SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO SEBASTIAO DO UAT RUA FRANCISCO XAVIER, 146 05398409/0001-21 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO PAGAS ENTRE 01/07/2025 E 31/07/2025 Página 1 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 463 ÕÍ/07/2025 01/07/2025 Ó,ÓÓ 0,00 25,08 Liquidada Favorecido: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 6 25,08 0,00 9 25,08 0,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 464 01/07/2025 01/07/2025 0,00 0,00 21,12 Liquidada Favorecido: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 6 21,12 0,00 9 999 9999 21,12 21,12 0,00 21,12 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 465 01/07/2025 01/07/2025 0,00 0,00 34,85 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 10 34,85 0,00 9 237 11 34,85 34,85 0,00 34,85 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 466 01/07/2025 01/07/2025 0,00 0,00 2,80 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 10 2,80 0,00 9 237 11 2,80 2,80 0,00 2,80 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 467 02/07/2025 02/07/2025 0,00 0,00 44,88 Liquidada Favorecido: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 6 44,88 0,00 9 999 9999 44,88 44,88 0,00 44,88 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 468 02/07/2025 02/07/2025 0,00 0,00 65,60 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO SEBASTIAO DO UAT RUA FRANCISCO XAVIER, 146 05398409/0001-21 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO PAGAS ENTRE 01/07/2025 E 31/07/2025 Página 2 ES 10 65,60 0,00 9 237 11 65,60 65,60 0,00 65,60 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 469 02/07/2025 02/07/2025 0,00 0,00 7,74 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 10 7,74 0,00 9 237 11 7,74 7,74 0,00 7,74 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 470 03/07/2025 03/07/2025 0,00 0,00 3.500,00 Liquidada Favorecido: CRISTIANO BULCÃO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 29 3.500,00 0,00 9 237 11 3.500,00 3.500,00 0,00 3.500,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 471 03/07/2025 03/07/2025 0,00 0,00 14,52 Liquidada Favorecido: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 6 14,52 0,00 9 999 9999 14,52 14,52 0,00 14,52 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 472 03/07/2025 03/07/2025 0,00 0,00 106,60 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 10 106,60 0,00 9 237 11 106,60 106,60 0,00 106,60 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 473 03/07/2025 03/07/2025 0,00 0,00 1,35 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 10 1,35 0,00 9 237 11 1,35 1,35 0,00 1,35 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO SEBASTIAO DO UAT RUA FRANCISCO XAVIER, 146 05398409/0001-21 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO PAGAS ENTRE 01/07/2025 E 31/07/2025 Página 3 474 04/07/2025 04/07/2025 0,00 0,00 13,20 Liquidada Favorecido: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 6 13,20 0,00 9 999 9999 13,20 13,20 0,00 13,20 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 475 04/07/2025 04/07/2025 0,00 0,00 94,30 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 10 94,30 0,00 9 237 11 94,30 94,30 0,00 94,30 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 476 04/07/2025 04/07/2025 0,00 0,00 12,52 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 10 12,52 0,00 9 237 11 12,52 12,52 0,00 12,52 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 477 07/07/2025 07/07/2025 0,00 0,00 580,00 Liquidada Favorecido: ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 9 580,00 0,00 9 237 11 580,00 580,00 0,00 580,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 478 07/07/2025 07/07/2025 0,00 0,00 1.470,00 Liquidada Favorecido: INFO JRTELECOM SERVIÇOS DE COMUNICACAO EIRELI Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 37 1.470,00 0,00 9 237 11 1.470,00 1.470,00 0,00 1.470,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 479 07/07/2025 07/07/2025 0,00 0,00 27,72 Liquidada Favorecido: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 6 27,72 0,00 9 999 9999 27,72 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO SEBASTIAO DO UAT RUA FRANCISCO XAVIER, 146 05398409/0001-21 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO PAGAS ENTRE 01/07/2025 E 31/07/2025 Página 4 27,72 0,00 27,72 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 480 07/07/2025 07/07/2025 0,00 0,00 45,10 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 10 45,10 0,00 9 237 11 45,10 45,10 0,00 45,10 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 481 07/07/2025 07/07/2025 0,00 0,00 9,80 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo ES Numero 10 Valor Desconto 9,80 0,00 Ficha 9 Banco 237 Conta 11 Cheque Valor 9,80 9,80 0,00 9,80 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 482 08/07/2025 08/07/2025 0,00 0,00 2.227,86 Liquidada Favorecido: CWC SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 7 2.227,86 0,00 9 237 11 2.227,86 2.227,86 0,00 2.227,86 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 483 08/07/2025 08/07/2025 0,00 0,00 4.950,00 Liquidada Favorecido: ERICA MARIA PAES MORAES -ME Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 38 4.950,00 0,00 9 237 11 4.950,00 4.950,00 0,00 4.950,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 484 08/07/2025 08/07/2025 0,00 0,00 3.800,00 Liquidada Favorecido: ERICA MARIA PAES MORAES -ME Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 39 3.800,00 0,00 7 237 11 3.800,00 3.800,00 0,00 3.800,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 485 08/07/2025 08/07/2025 0,00 0,00 25,08 Liquidada SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO SEBASTIAO DO UAT RUA FRANCISCO XAVIER, 146 05398409/0001-21 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO PAGAS ENTRE 01/07/2025 E 31/07/2025 Página 5 Favorecido: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 6 25,08 0,00 9 999 9999 25,08 25,08 0,00 25,08 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 486 08/07/2025 08/07/2025 0,00 0,00 43,05 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 10 43,05 0,00 9 237 11 43,05 43,05 0,00 43,05 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 487 09/07/2025 09/07/2025 0,00 0,00 3.600,00 Liquidada Favorecido: ALDIR TERCO MOREIRA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 46 3.600,00 0,00 6 237 11 3.600,00 3.600,00 0,00 3.600,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 488 09/07/2025 09/07/2025 0,00 0,00 452,00 Liquidada Favorecido: ALDIR TERCO MOREIRA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 47 452,00 0,00 6 237 11 452,00 452,00 0,00 452,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 489 09/07/2025 09/07/2025 0,00 0,00 2.393,00 Liquidada Favorecido: ALDIR TERCO MOREIRA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 48 2.393,00 0,00 6 237 11 2.393,00 2.393,00 0,00 2.393,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 490 09/07/2025 09/07/2025 0,00 0,00 2.070,00 Liquidada Favorecido: ALDIR TERCO MOREIRA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 49 2.070,00 0,00 6 237 11 2.070,00 2.070,00 0,00 2.070,00 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO SEBASTIAO DO UAT RUA FRANCISCO XAVIER, 146 05398409/0001-21 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO PAGAS ENTRE 01/07/2025 E 31/07/2025 Página 6 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 491 09/07/2025 09/07/2025 0,00 0,00 130,00 Liquidada Favorecido: ALDIR TERCO MOREIRA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 50 130,00 0,00 6 237 11 130,00 130,00 0,00 130,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 492 09/07/2025 09/07/2025 0,00 0,00 4.169,50 Liquidada Favorecido: A. M. M. TERÇO CONSTRUÇÃO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 52 4.169,50 0,00 6 237 11 4.169,50 4.169,50 0,00 4.169,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 493 09/07/2025 09/07/2025 0,00 0,00 2.187,00 Liquidada Favorecido: A. M. M. TERÇO CONSTRUÇÃO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 53 2.187,00 0,00 6 237 11 2.187,00 2.187,00 0,00 2.187,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 494 09/07/2025 09/07/2025 0,00 0,00 21,12 Liquidada Favorecido: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 6 21,12 0,00 9 999 9999 21,12 21,12 0,00 21,12 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 495 09/07/2025 09/07/2025 0,00 0,00 0,90 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 10 0,90 0,00 9 237 11 0,90 0,90 0,00 0,90 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 496 09/07/2025 09/07/2025 0,00 0,00 100,45 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO SEBASTIAO DO UAT RUA FRANCISCO XAVIER, 146 05398409/0001-21 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO PAGAS ENTRE 01/07/2025 E 31/07/2025 Página 7 Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 10 100,45 0,00 9 237 11 100,45 100,45 0,00 100,45 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 497 10/07/2025 10/07/2025 0,00 0,00 11,88 Liquidada Favorecido: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 6 11,88 0,00 9 999 9999 11,88 11,88 0,00 11,88 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 498 10/07/2025 10/07/2025 0,00 0,00 51,25 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 10 51,25 0,00 9 237 11 51,25 51,25 0,00 51,25 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 499 10/07/2025 10/07/2025 0,00 0,00 9,80 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 10 9,80 0,00 9 237 11 9,80 9,80 0,00 9,80 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 500 10/07/2025 10/07/2025 0,00 0,00 9,80 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 10 9,80 0,00 9 237 11 9,80 9,80 0,00 9,80 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 501 11/07/2025 11/07/2025 0,00 0,00 27,72 Liquidada Favorecido: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 6 27,72 0,00 9 999 9999 27,72 27,72 0,00 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO SEBASTIAO DO UAT RUA FRANCISCO XAVIER, 146 05398409/0001-21 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO PAGAS ENTRE 01/07/2025 E 31/07/2025 Página 8 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 502 11/07/2025 11/07/2025 0,00 0,00 26,65 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 10 26,65 0,00 9 237 11 26,65 26,65 0,00 26,65 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 503 11/07/2025 11/07/2025 0,00 0,00 2,80 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 10 2,80 0,00 9 237 11 2,80 2,80 0,00 2,80 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 505 11/07/2025 11/07/2025 0,00 0,00 9,80 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 10 9,80 0,00 9 237 11 9,80 9,80 0,00 9,80 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 506 11/07/2025 11/07/2025 0,00 0,00 9,80 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 10 9,80 0,00 9 237 11 9,80 9,80 0,00 9,80 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 507 11/07/2025 11/07/2025 0,00 0,00 9,80 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 10 9,80 0,00 9 237 11 9,80 9,80 0,00 9,80 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 508 11/07/2025 11/07/2025 0,00 0,00 9,80 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO SEBASTIAO DO UAT RUA FRANCISCO XAVIER, 146 05398409/0001-21 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO PAGAS ENTRE 01/07/2025 E 31/07/2025 Página 9 ES 10 9,80 0,00 9 237 11 9,80 9,80 0,00 9,80 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 509 14/07/2025 14/07/2025 0,00 0,00 2.400,00 Liquidada Favorecido: SEBASTIÃO NEVES MONTEIRO NETO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 74 2.400,00 0,00 5 237 11 2.400,00 2.400,00 0,00 2.400,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 510 14/07/2025 14/07/2025 0,00 0,00 44,88 Liquidada Favorecido: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 6 44,88 0,00 9 999 9999 44,88 44,88 0,00 44,88 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 511 14/07/2025 14/07/2025 0,00 0,00 59,45 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 10 59,45 0,00 9 237 11 59,45 59,45 0,00 59,45 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 512 15/07/2025 15/07/2025 0,00 0,00 11,88 Liquidada Favorecido: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 6 11,88 0,00 9 999 9999 11,88 11,88 0,00 11,88 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 513 15/07/2025 15/07/2025 0,00 0,00 45,10 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 10 45,10 0,00 9 237 11 45,10 45,10 0,00 45,10 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO SEBASTIAO DO UAT RUA FRANCISCO XAVIER, 146 05398409/0001-21 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO PAGAS ENTRE 01/07/2025 E 31/07/2025 Página 10 514 15/07/2025 15/07/2025 0,00 0,00 18,61 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 10 18,61 0,00 9 237 11 18,61 18,61 0,00 18,61 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 515 16/07/2025 16/07/2025 0,00 0,00 9,24 Liquidada Favorecido: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 6 9,24 0,00 9 999 9999 9,24 9,24 0,00 9,24 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 516 16/07/2025 16/07/2025 0,00 0,00 45,10 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 10 45,10 0,00 9 237 11 45,10 45,10 0,00 45,10 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 517 16/07/2025 16/07/2025 0,00 0,00 6,57 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 10 6,57 0,00 9 237 11 6,57 6,57 0,00 6,57 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 518 17/07/2025 17/07/2025 0,00 0,00 9,24 Liquidada Favorecido: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 6 9,24 0,00 9 999 9999 9,24 9,24 0,00 9,24 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 519 17/07/2025 17/07/2025 0,00 0,00 34,85 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 10 34,85 0,00 9 237 11 34,85 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO SEBASTIAO DO UAT RUA FRANCISCO XAVIER, 146 05398409/0001-21 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO PAGAS ENTRE 01/07/2025 E 31/07/2025 Página 11 34,85 0,00 34,85 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 520 17/07/2025 17/07/2025 0,00 0,00 5.956,10 Liquidada Favorecido: SEBASTIÃO NEVES MONTEIRO NETO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 24 5.956,10 0,00 9010 237 11 5.956,10 5.956,10 0,00 5.956,10 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 521 18/07/2025 18/07/2025 0,00 0,00 5,28 Liquidada Favorecido: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 6 5,28 0,00 9 999 9999 5,28 5,28 0,00 5,28 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 522 18/07/2025 18/07/2025 0,00 0,00 10,25 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 10 10,25 0,00 9 237 11 10,25 10,25 0,00 10,25 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 523 18/07/2025 18/07/2025 0,00 0,00 0,90 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 10 0,90 0,00 9 237 11 0,90 0,90 0,00 0,90 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 524 21/07/2025 21/07/2025 0,00 0,00 419,76 Liquidada Favorecido: FGTS (CEF) Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 419,76 0,00 2 237 11 419,76 419,76 0,00 419,76 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 525 21/07/2025 21/07/2025 0,00 3.086,26 23.826,68 Liquidada SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO SEBASTIAO DO UAT RUA FRANCISCO XAVIER, 146 05398409/0001-21 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO PAGAS ENTRE 01/07/2025 E 31/07/2025 Página 12 Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 77 26.912,94 3.086,26 1 237 11 23.826,68 26.912,94 3.086,26 23.826,68 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 526 21/07/2025 21/07/2025 0,00 0,00 1.392,00 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 78 1.392,00 0,00 1 237 11 1.392,00 1.392,00 0,00 1.392,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 527 21/07/2025 21/07/2025 0,00 0,00 1.107,00 Liquidada Favorecido: FOPAG - QUINQUÊNIO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 79 1.107,00 0,00 1 237 11 1.107,00 1.107,00 0,00 1.107,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 528 21/07/2025 21/07/2025 0,00 0,00 506,00 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/FÉRIAS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 80 506,00 0,00 1 237 11 506,00 506,00 0,00 506,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 529 21/07/2025 21/07/2025 0,00 0,00 520,00 Liquidada Favorecido: SALÁRIO FAMÍLIA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 21 520,00 0,00 9001 237 11 520,00 520,00 0,00 520,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 530 21/07/2025 21/07/2025 0,00 0,00 5,28 Liquidada Favorecido: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 6 5,28 0,00 9 999 9999 5,28 5,28 0,00 5,28 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO SEBASTIAO DO UAT RUA FRANCISCO XAVIER, 146 05398409/0001-21 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO PAGAS ENTRE 01/07/2025 E 31/07/2025 Página 13 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 531 21/07/2025 21/07/2025 0,00 0,00 4,10 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 10 4,10 0,00 9 237 11 4,10 4,10 0,00 4,10 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 532 21/07/2025 21/07/2025 0,00 0,00 9,80 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 10 9,80 0,00 9 237 11 9,80 9,80 0,00 9,80 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 533 21/07/2025 21/07/2025 0,00 0,00 23,10 Liquidada Favorecido: SEBASTIÃO NEVES MONTEIRO NETO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 23 23,10 0,00 9010 237 11 23,10 23,10 0,00 23,10 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 534 22/07/2025 22/07/2025 0,00 0,00 2.311,86 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 1 2.311,86 0,00 2 237 11 2.311,86 2.311,86 0,00 2.311,86 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 535 22/07/2025 22/07/2025 0,00 0,00 795,02 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 4 795,02 0,00 10 237 11 795,02 795,02 0,00 795,02 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 536 22/07/2025 22/07/2025 0,00 0,00 3.500,00 Liquidada Favorecido: DIEGO ANTONACCIO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO SEBASTIAO DO UAT RUA FRANCISCO XAVIER, 146 05398409/0001-21 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO PAGAS ENTRE 01/07/2025 E 31/07/2025 Página 14 Tipo GL Numero 30 Valor Desconto 3.500,00 0,00 Ficha 9 Banco 237 Conta 11 Cheque Valor 3.500,00 3.500,00 0,00 3.500,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 537 22/07/2025 22/07/2025 0,00 0,00 1.528,47 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 72 1.528,47 0,00 2 237 11 1.528,47 1.528,47 0,00 1.528,47 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 538 22/07/2025 22/07/2025 0,00 0,00 10,25 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 10 10,25 0,00 9 237 11 10,25 10,25 0,00 10,25 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 539 22/07/2025 22/07/2025 0,00 0,00 38,60 Liquidada Favorecido: SEBASTIÃO NEVES MONTEIRO NETO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 22 38,60 0,00 9010 237 11 38,60 38,60 0,00 38,60 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 540 22/07/2025 22/07/2025 0,00 455,00 2.011,91 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 25 2.466,91 455,00 9003 237 11 2.011,91 2.466,91 455,00 2.011,91 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 541 23/07/2025 23/07/2025 0,00 0,00 14,52 Liquidada Favorecido: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 6 14,52 0,00 9 999 9999 14,52 14,52 0,00 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO SEBASTIAO DO UAT RUA FRANCISCO XAVIER, 146 05398409/0001-21 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO PAGAS ENTRE 01/07/2025 E 31/07/2025 Página 15 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 542 23/07/2025 23/07/2025 0,00 0,00 26,65 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 10 26,65 0,00 9 237 11 26,65 26,65 0,00 26,65 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 543 24/07/2025 24/07/2025 0,00 0,00 15,84 Liquidada Favorecido: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 6 15,84 0,00 9 999 9999 15,84 15,84 0,00 15,84 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 544 24/07/2025 24/07/2025 0,00 0,00 18,45 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 10 18,45 0,00 9 237 11 18,45 18,45 0,00 18,45 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 545 24/07/2025 24/07/2025 0,00 0,00 2,94 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 10 2,94 0,00 9 237 11 2,94 2,94 0,00 2,94 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 546 24/07/2025 24/07/2025 0,00 0,00 9,80 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 10 9,80 0,00 9 237 11 9,80 9,80 0,00 9,80 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 547 25/07/2025 25/07/2025 0,00 0,00 16.296,00 Liquidada Favorecido: MANUELLE NAIARA SANTOS DOS SANTOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO SEBASTIAO DO UAT RUA FRANCISCO XAVIER, 146 05398409/0001-21 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO PAGAS ENTRE 01/07/2025 E 31/07/2025 Página 16 OR 73 16.296,00 0,00 9 237 11 16.296,00 16.296,00 0,00 16.296,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 548 25/07/2025 25/07/2025 0,00 0,00 33,00 Liquidada Favorecido: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 6 33,00 0,00 9 999 9999 33,00 33,00 0,00 33,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 549 25/07/2025 25/07/2025 0,00 0,00 14,35 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 10 14,35 0,00 9 237 11 14,35 14,35 0,00 14,35 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 550 25/07/2025 25/07/2025 0,00 0,00 1,07 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 10 1,07 0,00 9 237 11 1,07 1,07 0,00 1,07 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 551 28/07/2025 28/07/2025 0,00 0,00 19,80 Liquidada Favorecido: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 6 19,80 0,00 9 999 9999 19,80 19,80 0,00 19,80 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 552 28/07/2025 28/07/2025 0,00 0,00 2,05 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 10 2,05 0,00 9 237 11 2,05 2,05 0,00 2,05 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO SEBASTIAO DO UAT RUA FRANCISCO XAVIER, 146 05398409/0001-21 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO PAGAS ENTRE 01/07/2025 E 31/07/2025 Página 17 553 28/07/2025 28/07/2025 0,00 0,00 7,94 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 10 7,94 0,00 9 237 11 7,94 7,94 0,00 7,94 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 554 29/07/2025 29/07/2025 0,00 0,00 15,84 Liquidada Favorecido: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 6 15,84 0,00 9 999 9999 15,84 15,84 0,00 15,84 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 555 29/07/2025 29/07/2025 0,00 0,00 32,80 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 10 32,80 0,00 9 237 11 32,80 32,80 0,00 32,80 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 556 29/07/2025 29/07/2025 0,00 0,00 2,49 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 10 2,49 0,00 9 237 11 2,49 2,49 0,00 2,49 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 557 29/07/2025 29/07/2025 0,00 0,00 9,80 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 10 9,80 0,00 9 237 11 9,80 9,80 0,00 9,80 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 558 30/07/2025 30/07/2025 0,00 0,00 21,12 Liquidada Favorecido: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 6 21,12 0,00 9 999 9999 21,12 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO SEBASTIAO DO UAT RUA FRANCISCO XAVIER, 146 05398409/0001-21 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO PAGAS ENTRE 01/07/2025 E 31/07/2025 Página 18 21,12 0,00 21,12 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 560 30/07/2025 30/07/2025 0,00 0,00 5,82 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 10 5,82 0,00 9 237 11 5,82 5,82 0,00 5,82 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 561 31/07/2025 31/07/2025 0,00 0,00 2.000,00 Liquidada Favorecido: IDILERMANDO ZUANI PRESTES Tipo OR Numero 76 Valor Desconto 2.000,00 0,00 Ficha 5 Banco 237 Conta 11 Cheque Valor 2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 562 31/07/2025 31/07/2025 0,00 0,00 580,00 Liquidada Favorecido: ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 9 580,00 0,00 9 237 11 580,00 580,00 0,00 580,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 563 31/07/2025 31/07/2025 0,00 0,00 3.866,00 Liquidada Favorecido: RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 11 3.866,00 0,00 9 237 11 3.866,00 3.866,00 0,00 3.866,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 564 31/07/2025 31/07/2025 0,00 0,00 3.500,00 Liquidada Favorecido: CRISTIANO BULCÃO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 29 3.500,00 0,00 9 237 11 3.500,00 3.500,00 0,00 3.500,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 565 31/07/2025 31/07/2025 0,00 0,00 2.466,00 Liquidada SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO SEBASTIAO DO UAT RUA FRANCISCO XAVIER, 146 05398409/0001-21 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO PAGAS ENTRE 01/07/2025 E 31/07/2025 Página 19 Favorecido: ALR LAURIA - ME Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 36 2.466,00 0,00 9 237 11 2.466,00 2.466,00 0,00 2.466,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 566 31/07/2025 31/07/2025 0,00 0,00 549,55 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 81 549,55 0,00 11 237 11 549,55 549,55 0,00 549,55 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 567 31/07/2025 31/07/2025 0,00 0,00 36,90 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 10 36,90 0,00 9 237 11 36,90 36,90 0,00 36,90 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 568 31/07/2025 31/07/2025 0,00 0,00 9,55 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 10 9,55 0,00 9 237 11 9,55 9,55 0,00 9,55 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 569 11/07/2025 11/07/2025 0,00 0,00 9,80 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 10 9,80 0,00 9 237 11 9,80 9,80 0,00 9,80 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 570 30/07/2025 30/07/2025 0,00 0,00 26,65 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 10 26,65 0,00 9 237 11 26,65 26,65 0,00 26,65 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO SEBASTIAO DO UAT RUA FRANCISCO XAVIER, 146 05398409/0001-21 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO PAGAS ENTRE 01/07/2025 E 31/07/2025 Página 20 Descontos Bruto Líquido Total Geral 3.541,26 112.229,51 108.688,25