SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO SEBASTIAO DO UAT RUA FRANCISCO XAVIER, 146 05398409/0001-21 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO PAGAS ENTRE 01/06/2025 E 30/06/2025 Página 1 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 367 18/06/2025 18/06/2025 0,00 0,00 5.993,20 Liquidada Favorecido: SEBASTIÃO NEVES MONTEIRO NETO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 17 5.993,20 0,00 9010 5.993,20 0,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 368 06/06/2025 06/06/2025 0,00 0,00 600,00 Liquidada Favorecido: RAUL SIMÕES MIRANDA DOS SANTOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 66 600,00 0,00 5 237 11 600,00 600,00 0,00 600,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 369 06/06/2025 06/06/2025 0,00 0,00 1.000,00 Liquidada Favorecido: IDILERMANDO ZUANI PRESTES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 67 1.000,00 0,00 5 237 11 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 370 23/06/2025 23/06/2025 0,00 0,00 800,00 Liquidada Favorecido: RAYSSA OLIVEIRA MONTEIRO BARROSO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 68 800,00 0,00 5 237 11 800,00 800,00 0,00 800,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 371 23/06/2025 23/06/2025 0,00 3.096,88 25.337,12 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 69 28.434,00 3.096,88 1 237 11 25.337,12 28.434,00 3.096,88 25.337,12 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 372 23/06/2025 23/06/2025 0,00 0,00 1.107,00 Liquidada Favorecido: FOPAG - QUINQUÊNIO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO SEBASTIAO DO UAT RUA FRANCISCO XAVIER, 146 05398409/0001-21 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO PAGAS ENTRE 01/06/2025 E 30/06/2025 Página 2 OR 70 1.107,00 0,00 1 237 11 1.107,00 1.107,00 0,00 1.107,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 373 23/06/2025 23/06/2025 0,00 0,00 506,00 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/FÉRIAS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 71 506,00 0,00 1 237 11 506,00 506,00 0,00 506,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 374 23/06/2025 23/06/2025 0,00 0,00 455,00 Liquidada Favorecido: SALÁRIO FAMÍLIA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 18 455,00 0,00 9001 237 11 455,00 455,00 0,00 455,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 375 20/06/2025 20/06/2025 0,00 0,00 3.748,23 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 1 3.748,23 0,00 2 237 11 3.748,23 3.748,23 0,00 3.748,23 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 376 20/06/2025 20/06/2025 0,00 634,83 1.778,94 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 19 2.413,77 634,83 9003 237 11 1.778,94 2.413,77 634,83 1.778,94 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 377 20/06/2025 20/06/2025 0,00 0,00 471,76 Liquidada Favorecido: FGTS (CEF) Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 471,76 0,00 2 237 11 471,76 471,76 0,00 471,76 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO SEBASTIAO DO UAT RUA FRANCISCO XAVIER, 146 05398409/0001-21 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO PAGAS ENTRE 01/06/2025 E 30/06/2025 Página 3 378 20/06/2025 20/06/2025 0,00 0,00 747,37 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 4 747,37 0,00 10 237 11 747,37 747,37 0,00 747,37 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 379 02/06/2025 02/06/2025 0,00 0,00 3.500,00 Liquidada Favorecido: CRISTIANO BULCÃO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 29 3.500,00 0,00 9 237 11 3.500,00 3.500,00 0,00 3.500,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 380 12/06/2025 12/06/2025 0,00 0,00 2.227,86 Liquidada Favorecido: CWC SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 7 2.227,86 0,00 9 237 11 2.227,86 2.227,86 0,00 2.227,86 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 381 02/06/2025 02/06/2025 0,00 0,00 580,00 Liquidada Favorecido: ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 9 580,00 0,00 9 237 11 5422560 580,00 580,00 0,00 580,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 382 02/06/2025 02/06/2025 0,00 0,00 7.732,00 Liquidada Favorecido: RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 11 7.732,00 0,00 9 237 11 0320806 7.732,00 7.732,00 0,00 7.732,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 383 30/06/2025 30/06/2025 0,00 0,00 7.732,00 Liquidada Favorecido: RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 11 7.732,00 0,00 9 237 11 0320520 7.732,00 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO SEBASTIAO DO UAT RUA FRANCISCO XAVIER, 146 05398409/0001-21 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO PAGAS ENTRE 01/06/2025 E 30/06/2025 Página 4 7.732,00 0,00 7.732,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 384 18/06/2025 18/06/2025 0,00 442,37 8.773,63 Liquidada Favorecido: FIORILLI SOC. CIVIL LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 56 9.216,00 442,37 9 237 11 8.773,63 9.216,00 442,37 8.773,63 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 385 24/06/2025 24/06/2025 0,00 0,00 3.500,00 Liquidada Favorecido: DIEGO ANTONACCIO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 30 3.500,00 0,00 9 237 11 3.500,00 3.500,00 0,00 3.500,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 386 02/06/2025 02/06/2025 0,00 0,00 2.466,00 Liquidada Favorecido: ALR LAURIA - ME Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 36 2.466,00 0,00 9 237 11 0320393 2.466,00 2.466,00 0,00 2.466,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 387 30/06/2025 30/06/2025 0,00 0,00 2.466,00 Liquidada Favorecido: ALR LAURIA - ME Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 36 2.466,00 0,00 9 237 11 0320939 2.466,00 2.466,00 0,00 2.466,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 388 03/06/2025 03/06/2025 0,00 0,00 1.470,00 Liquidada Favorecido: INFO JRTELECOM SERVIÇOS DE COMUNICACAO EIRELI Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 37 1.470,00 0,00 9 237 11 1.470,00 1.470,00 0,00 1.470,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 389 02/06/2025 02/06/2025 0,00 0,00 4.950,00 Liquidada SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO SEBASTIAO DO UAT RUA FRANCISCO XAVIER, 146 05398409/0001-21 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO PAGAS ENTRE 01/06/2025 E 30/06/2025 Página 5 Favorecido: ERICA MARIA PAES MORAES - ME Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 38 4.950,00 0,00 9 237 11 4.950,00 4.950,00 0,00 4.950,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 390 16/06/2025 16/06/2025 0,00 0,00 15.000,00 Liquidada Favorecido: ERICA MARIA PAES MORAES -ME Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 63 15.000,00 0,00 9 237 11 15.000,00 15.000,00 0,00 15.000,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 391 02/06/2025 02/06/2025 0,00 0,00 3.800,00 Liquidada Favorecido: ERICA MARIA PAES MORAES -ME Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 39 3.800,00 0,00 7 237 11 3.800,00 3.800,00 0,00 3.800,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 392 03/06/2025 03/06/2025 0,00 0,00 3.900,00 Liquidada Favorecido: ALDIR TERCO MOREIRA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 46 3.900,00 0,00 6 237 11 3.900,00 3.900,00 0,00 3.900,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 393 03/06/2025 03/06/2025 0,00 0,00 216,00 Liquidada Favorecido: ALDIR TERCO MOREIRA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 47 216,00 0,00 6 237 11 216,00 216,00 0,00 216,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 394 03/06/2025 03/06/2025 0,00 0,00 2.984,00 Liquidada Favorecido: ALDIR TERCO MOREIRA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 48 2.984,00 0,00 6 237 11 2.984,00 2.984,00 0,00 2.984,00 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO SEBASTIAO DO UAT RUA FRANCISCO XAVIER, 146 05398409/0001-21 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO PAGAS ENTRE 01/06/2025 E 30/06/2025 Página 6 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 395 03/06/2025 03/06/2025 0,00 0,00 3.090,50 Liquidada Favorecido: ALDIR TERCO MOREIRA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 49 3.090,50 0,00 6 237 11 3.090,50 3.090,50 0,00 3.090,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 396 03/06/2025 03/06/2025 0,00 0,00 13.540,00 Liquidada Favorecido: A. M . M. TERÇO CONSTRUÇÃO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 52 13.540,00 0,00 6 237 11 13.540,00 13.540,00 0,00 13.540,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 397 03/06/2025 03/06/2025 0,00 0,00 12.226,00 Liquidada Favorecido: A. M . M. TERÇO CONSTRUÇÃO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 53 12.226,00 0,00 6 237 11 12.226,00 12.226,00 0,00 12.226,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 398 02/06/2025 02/06/2025 0,00 0,00 178,35 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 10 178,35 0,00 9 237 11 178,35 178,35 0,00 178,35 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 399 02/06/2025 02/06/2025 0,00 0,00 6,15 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 10 6,15 0,00 9 237 11 6,15 6,15 0,00 6,15 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 400 03/06/2025 03/06/2025 0,00 0,00 170,15 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO SEBASTIAO DO UAT RUA FRANCISCO XAVIER, 146 05398409/0001-21 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO PAGAS ENTRE 01/06/2025 E 30/06/2025 Página 7 Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 10 170,15 0,00 9 237 11 170,15 170,15 0,00 170,15 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 401 03/06/2025 03/06/2025 0,00 0,00 4,95 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 10 4,95 0,00 9 237 11 4,95 4,95 0,00 4,95 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 402 04/06/2025 04/06/2025 0,00 0,00 311,60 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 10 311,60 0,00 9 237 11 311,60 311,60 0,00 311,60 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 403 04/06/2025 04/06/2025 0,00 0,00 9,22 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 10 9,22 0,00 9 237 11 9,22 9,22 0,00 9,22 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 404 04/06/2025 04/06/2025 0,00 0,00 9,80 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 10 9,80 0,00 9 237 11 9,80 9,80 0,00 9,80 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 405 04/06/2025 04/06/2025 0,00 0,00 9,80 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 10 9,80 0,00 9 237 11 9,80 9,80 0,00 9,80 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO SEBASTIAO DO UAT RUA FRANCISCO XAVIER, 146 05398409/0001-21 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO PAGAS ENTRE 01/06/2025 E 30/06/2025 Página 8 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 406 04/06/2025 04/06/2025 0,00 0,00 9,80 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 10 9,80 0,00 9 237 11 9,80 9,80 0,00 9,80 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 407 05/06/2025 05/06/2025 0,00 0,00 137,35 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 10 137,35 0,00 9 237 11 137,35 137,35 0,00 137,35 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 408 05/06/2025 05/06/2025 0,00 0,00 14,15 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 10 14,15 0,00 9 237 11 14,15 14,15 0,00 14,15 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 409 05/06/2025 05/06/2025 0,00 0,00 9,80 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 10 9,80 0,00 9 237 11 9,80 9,80 0,00 9,80 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 410 05/06/2025 05/06/2025 0,00 0,00 9,80 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 10 9,80 0,00 9 237 11 9,80 9,80 0,00 9,80 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 411 05/06/2025 05/06/2025 0,00 0,00 9,80 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO SEBASTIAO DO UAT RUA FRANCISCO XAVIER, 146 05398409/0001-21 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO PAGAS ENTRE 01/06/2025 E 30/06/2025 Página 9 ES 10 9,80 0,00 9 237 11 9,80 9,80 0,00 9,80 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 412 05/06/2025 05/06/2025 0,00 0,00 9,80 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 10 9,80 0,00 9 237 11 9,80 9,80 0,00 9,80 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 413 05/06/2025 05/06/2025 0,00 0,00 9,80 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 10 9,80 0,00 9 237 11 9,80 9,80 0,00 9,80 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 414 06/06/2025 06/06/2025 0,00 0,00 114,80 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 10 114,80 0,00 9 237 11 114,80 114,80 0,00 114,80 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 415 06/06/2025 06/06/2025 0,00 0,00 8,79 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 10 8,79 0,00 9 237 11 8,79 8,79 0,00 8,79 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 416 09/06/2025 09/06/2025 0,00 0,00 82,00 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 10 82,00 0,00 9 237 11 82,00 82,00 0,00 82,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO SEBASTIAO DO UAT RUA FRANCISCO XAVIER, 146 05398409/0001-21 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO PAGAS ENTRE 01/06/2025 E 30/06/2025 Página 10 417 09/06/2025 09/06/2025 0,00 0,00 22,81 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 10 22,81 0,00 9 237 11 22,81 22,81 0,00 22,81 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 418 10/06/2025 10/06/2025 0,00 0,00 77,90 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 10 77,90 0,00 9 237 11 77,90 77,90 0,00 77,90 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 419 11/06/2025 11/06/2025 0,00 0,00 82,00 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 10 82,00 0,00 9 237 11 82,00 82,00 0,00 82,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 420 11/06/2025 11/06/2025 0,00 0,00 5,88 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 10 5,88 0,00 9 237 11 5,88 5,88 0,00 5,88 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 421 12/06/2025 12/06/2025 0,00 0,00 65,60 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 10 65,60 0,00 9 237 11 65,60 65,60 0,00 65,60 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 422 12/06/2025 12/06/2025 0,00 0,00 8,18 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 10 8,18 0,00 9 237 11 8,18 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO SEBASTIAO DO UAT RUA FRANCISCO XAVIER, 146 05398409/0001-21 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO PAGAS ENTRE 01/06/2025 E 30/06/2025 Página 11 8,18 0,00 8,18 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 423 13/06/2025 13/06/2025 0,00 0,00 41,00 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 10 41,00 0,00 9 237 11 41,00 41,00 0,00 41,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 424 13/06/2025 13/06/2025 0,00 0,00 4,21 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 10 4,21 0,00 9 237 11 4,21 4,21 0,00 4,21 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 425 16/06/2025 16/06/2025 0,00 0,00 22,55 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 10 22,55 0,00 9 237 11 22,55 22,55 0,00 22,55 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 426 16/06/2025 16/06/2025 0,00 0,00 4,90 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 10 4,90 0,00 9 237 11 4,90 4,90 0,00 4,90 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 427 17/06/2025 17/06/2025 0,00 0,00 24,60 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 10 24,60 0,00 9 237 11 24,60 24,60 0,00 24,60 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 428 18/06/2025 18/06/2025 0,00 0,00 30,75 Liquidada SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO SEBASTIAO DO UAT RUA FRANCISCO XAVIER, 146 05398409/0001-21 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO PAGAS ENTRE 01/06/2025 E 30/06/2025 Página 12 Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 10 30,75 0,00 9 237 11 30,75 30,75 0,00 30,75 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 429 18/06/2025 18/06/2025 0,00 0,00 2,80 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 10 2,80 0,00 9 237 11 2,80 2,80 0,00 2,80 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 430 18/06/2025 18/06/2025 0,00 0,00 9,80 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 10 9,80 0,00 9 237 11 9,80 9,80 0,00 9,80 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 431 20/06/2025 20/06/2025 0,00 0,00 16,40 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 10 16,40 0,00 9 237 11 16,40 16,40 0,00 16,40 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 433 23/06/2025 23/06/2025 0,00 0,00 24,60 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 10 24,60 0,00 9 237 11 24,60 24,60 0,00 24,60 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 434 23/06/2025 23/06/2025 0,00 0,00 9,80 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 10 9,80 0,00 9 237 11 9,80 9,80 0,00 9,80 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO SEBASTIAO DO UAT RUA FRANCISCO XAVIER, 146 05398409/0001-21 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO PAGAS ENTRE 01/06/2025 E 30/06/2025 Página 13 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 435 24/06/2025 24/06/2025 0,00 0,00 30,75 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 10 30,75 0,00 9 237 11 30,75 30,75 0,00 30,75 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 436 25/06/2025 25/06/2025 0,00 0,00 43,05 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 10 43,05 0,00 9 237 11 43,05 43,05 0,00 43,05 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 437 25/06/2025 25/06/2025 0,00 0,00 6,87 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 10 6,87 0,00 9 237 11 6,87 6,87 0,00 6,87 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 438 25/06/2025 25/06/2025 0,00 0,00 9,80 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 10 9,80 0,00 9 237 11 9,80 9,80 0,00 9,80 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 439 25/06/2025 25/06/2025 0,00 0,00 9,80 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 10 9,80 0,00 9 237 11 9,80 9,80 0,00 9,80 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 440 26/06/2025 26/06/2025 0,00 0,00 24,60 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO SEBASTIAO DO UAT RUA FRANCISCO XAVIER, 146 05398409/0001-21 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO PAGAS ENTRE 01/06/2025 E 30/06/2025 Página 14 Tipo ES Numero 10 Valor Desconto 24,60 0,00 Ficha 9 Banco 237 Conta 11 Cheque Valor 24,60 24,60 0,00 24,60 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 441 26/06/2025 26/06/2025 0,00 0,00 9,80 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 10 9,80 0,00 9 237 11 9,80 9,80 0,00 9,80 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 442 27/06/2025 27/06/2025 0,00 0,00 28,70 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 10 28,70 0,00 9 237 11 28,70 28,70 0,00 28,70 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 443 30/06/2025 30/06/2025 0,00 0,00 26,65 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 10 26,65 0,00 9 237 11 26,65 26,65 0,00 26,65 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 444 02/06/2025 02/06/2025 0,00 0,00 40,92 Liquidada Favorecido: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 6 40,92 0,00 9 999 9999 40,92 40,92 0,00 40,92 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 445 05/06/2025 05/06/2025 0,00 0,00 21,12 Liquidada Favorecido: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 6 21,12 0,00 9 999 9999 21,12 21,12 0,00 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO SEBASTIAO DO UAT RUA FRANCISCO XAVIER, 146 05398409/0001-21 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO PAGAS ENTRE 01/06/2025 E 30/06/2025 Página 15 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 446 06/06/2025 06/06/2025 0,00 0,00 40,92 Liquidada Favorecido: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 6 40,92 0,00 9 999 9999 40,92 40,92 0,00 40,92 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 447 09/06/2025 09/06/2025 0,00 0,00 29,04 Liquidada Favorecido: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 6 29,04 0,00 9 999 9999 29,04 29,04 0,00 29,04 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 448 10/06/2025 10/06/2025 0,00 0,00 21,12 Liquidada Favorecido: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 6 21,12 0,00 9 999 9999 21,12 21,12 0,00 21,12 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 449 11/06/2025 11/06/2025 0,00 0,00 15,84 Liquidada Favorecido: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 6 15,84 0,00 9 999 9999 15,84 15,84 0,00 15,84 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 450 12/06/2025 12/06/2025 0,00 0,00 10,56 Liquidada Favorecido: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 6 10,56 0,00 9 999 9999 10,56 10,56 0,00 10,56 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 451 13/06/2025 13/06/2025 0,00 0,00 10,56 Liquidada Favorecido: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO SEBASTIAO DO UAT RUA FRANCISCO XAVIER, 146 05398409/0001-21 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO PAGAS ENTRE 01/06/2025 E 30/06/2025 Página 16 ES 6 10,56 0,00 9 999 9999 10,56 10,56 0,00 10,56 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 452 16/06/2025 16/06/2025 0,00 0,00 13,20 Liquidada Favorecido: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 6 13,20 0,00 9 999 9999 13,20 13,20 0,00 13,20 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 453 17/06/2025 17/06/2025 0,00 0,00 22,44 Liquidada Favorecido: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 6 22,44 0,00 9 999 9999 22,44 22,44 0,00 22,44 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 454 18/06/2025 18/06/2025 0,00 0,00 15,84 Liquidada Favorecido: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 6 15,84 0,00 9 999 9999 15,84 15,84 0,00 15,84 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 455 23/06/2025 23/06/2025 0,00 0,00 22,44 Liquidada Favorecido: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 6 22,44 0,00 9 999 9999 22,44 22,44 0,00 22,44 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 456 24/06/2025 24/06/2025 0,00 0,00 11,88 Liquidada Favorecido: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 6 11,88 0,00 9 999 9999 11,88 11,88 0,00 11,88 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO SEBASTIAO DO UAT RUA FRANCISCO XAVIER, 146 05398409/0001-21 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO PAGAS ENTRE 01/06/2025 E 30/06/2025 Página 17 457 25/06/2025 25/06/2025 0,00 0,00 13,20 Liquidada Favorecido: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 6 13,20 0,00 9 999 9999 13,20 13,20 0,00 13,20 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 458 26/06/2025 26/06/2025 0,00 0,00 6,60 Liquidada Favorecido: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 6 6,60 0,00 9 999 9999 6,60 6,60 0,00 6,60 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 459 27/06/2025 27/06/2025 0,00 0,00 17,16 Liquidada Favorecido: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 6 17,16 0,00 9 999 9999 17,16 17,16 0,00 17,16 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 460 12/06/2025 12/06/2025 0,00 0,00 58,80 Liquidada Favorecido: SEBASTIÃO NEVES MONTEIRO NETO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 20 58,80 0,00 9010 237 11 58,80 58,80 0,00 58,80 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 461 20/06/2025 20/06/2025 0,00 0,00 8,43 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 10 8,43 0,00 9 237 11 8,43 8,43 0,00 8,43 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 462 23/06/2025 23/06/2025 0,00 0,00 5,17 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 10 5,17 0,00 9 237 11 5,17 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO SEBASTIAO DO UAT RUA FRANCISCO XAVIER, 146 05398409/0001-21 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO PAGAS ENTRE 01/06/2025 E 30/06/2025 Página 18 5,17 0,00 5j7 Descontos Bruto Líquido Total Geral 4.174,08 149.017,64 144.843,56