SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO SEBASTIAO DO UAT RUA FRANCISCO XAVIER, 146 05398409/0001-21 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO PAGAS ENTRE 01/05/2025 E 31/05/2025 Página 1 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 270 02/05/2025 02/05/2025 0,00 0,00 77,40 Liquidada Favorecido: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 6 77,40 0,00 9 77,40 0,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 271 02/05/2025 02/05/2025 0,00 0,00 45,15 Liquidada Favorecido: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 6 45,15 0,00 9 999 9999 45,15 45,15 0,00 45,15 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 272 05/05/2025 05/05/2025 0,00 0,00 118,25 Liquidada Favorecido: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 6 118,25 0,00 9 999 9999 118,25 118,25 0,00 118,25 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 273 06/05/2025 06/05/2025 0,00 0,00 133,30 Liquidada Favorecido: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 6 133,30 0,00 9 999 9999 133,30 133,30 0,00 133,30 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 274 07/05/2025 07/05/2025 0,00 0,00 70,95 Liquidada Favorecido: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 6 70,95 0,00 9 999 9999 70,95 70,95 0,00 70,95 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 275 08/05/2025 08/05/2025 0,00 0,00 88,15 Liquidada Favorecido: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO SEBASTIAO DO UAT RUA FRANCISCO XAVIER, 146 05398409/0001-21 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO PAGAS ENTRE 01/05/2025 E 31/05/2025 Página 2 ES 6 88,15 0,00 9 999 9999 88,15 88,15 0,00 88,15 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 276 09/05/2025 09/05/2025 0,00 0,00 161,25 Liquidada Favorecido: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 6 161,25 0,00 9 999 9999 161,25 161,25 0,00 161,25 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 277 12/05/2025 12/05/2025 0,00 0,00 90,30 Liquidada Favorecido: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 6 90,30 0,00 9 999 9999 90,30 90,30 0,00 90,30 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 278 13/05/2025 13/05/2025 0,00 0,00 35,64 Liquidada Favorecido: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 6 35,64 0,00 9 999 9999 35,64 35,64 0,00 35,64 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 279 15/05/2025 15/05/2025 0,00 0,00 25,08 Liquidada Favorecido: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 6 25,08 0,00 9 999 9999 25,08 25,08 0,00 25,08 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 280 16/05/2025 16/05/2025 0,00 0,00 40,92 Liquidada Favorecido: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 6 40,92 0,00 9 999 9999 40,92 40,92 0,00 40,92 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO SEBASTIAO DO UAT RUA FRANCISCO XAVIER, 146 05398409/0001-21 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO PAGAS ENTRE 01/05/2025 E 31/05/2025 Página 3 281 19/05/2025 19/05/2025 0,00 0,00 26,40 Liquidada Favorecido: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 6 26,40 0,00 9 999 9999 26,40 26,40 0,00 26,40 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 282 20/05/2025 20/05/2025 0,00 0,00 34,32 Liquidada Favorecido: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 6 34,32 0,00 9 999 9999 34,32 34,32 0,00 34,32 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 283 21/05/2025 21/05/2025 0,00 0,00 23,76 Liquidada Favorecido: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 6 23,76 0,00 9 999 9999 23,76 23,76 0,00 23,76 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 284 22/05/2025 22/05/2025 0,00 0,00 18,48 Liquidada Favorecido: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 6 18,48 0,00 9 999 9999 18,48 18,48 0,00 18,48 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 285 23/05/2025 23/05/2025 0,00 0,00 17,16 Liquidada Favorecido: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 6 17,16 0,00 9 999 9999 17,16 17,16 0,00 17,16 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 286 26/05/2025 26/05/2025 0,00 0,00 52,80 Liquidada Favorecido: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 6 52,80 0,00 9 999 9999 52,80 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO SEBASTIAO DO UAT RUA FRANCISCO XAVIER, 146 05398409/0001-21 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO PAGAS ENTRE 01/05/2025 E 31/05/2025 Página 4 52,80 0,00 52,80 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 287 27/05/2025 27/05/2025 0,00 0,00 101,64 Liquidada Favorecido: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 6 101,64 0,00 9 999 9999 101,64 101,64 0,00 101,64 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 288 21/05/2025 21/05/2025 0,00 0,00 3.432,48 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 1 3.432,48 0,00 2 237 11 3.432,48 3.432,48 0,00 3.432,48 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 289 28/05/2025 28/05/2025 0,00 0,00 52,80 Liquidada Favorecido: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 6 52,80 0,00 9 999 9999 52,80 52,80 0,00 52,80 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 290 29/05/2025 29/05/2025 0,00 0,00 10,56 Liquidada Favorecido: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha ES 6 10,56 0,00 9 10,56 0,00 Banco Conta Cheque Valor 999 9999 10,56 10,56 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 291 21/05/2025 21/05/2025 0,00 515,67 1.715,95 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 13 2.231,62 515,67 9003 237 11 1.715,95 2.231,62 515,67 1.715,95 DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação Ordem 292 02/05/2025 02/05/2025 0,00 0,00 114,80 Liquidada SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO SEBASTIAO DO UAT RUA FRANCISCO XAVIER, 146 05398409/0001-21 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO PAGAS ENTRE 01/05/2025 E 31/05/2025 Página 5 Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 10 114,80 0,00 9 237 11 114,80 114,80 0,00 114,80 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 293 02/05/2025 02/05/2025 0,00 0,00 0,90 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 10 0,90 0,00 9 237 11 0,90 0,90 0,00 0,90 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 294 02/05/2025 02/05/2025 0,00 0,00 9,00 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 10 9,00 0,00 9 237 11 9,00 9,00 0,00 9,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 295 02/05/2025 02/05/2025 0,00 0,00 9,00 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 10 9,00 0,00 9 237 11 9,00 9,00 0,00 9,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 296 02/05/2025 02/05/2025 0,00 0,00 9,00 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 10 9,00 0,00 9 237 11 9,00 9,00 0,00 9,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 297 21/05/2025 21/05/2025 0,00 0,00 419,76 Liquidada Favorecido: FGTS (CEF) Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 419,76 0,00 2 237 11 1703029 419,76 419,76 0,00 419,76 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO SEBASTIAO DO UAT RUA FRANCISCO XAVIER, 146 05398409/0001-21 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO PAGAS ENTRE 01/05/2025 E 31/05/2025 Página 6 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 298 21/05/2025 21/05/2025 0,00 0,00 614,73 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 4 614,73 0,00 10 237 11 5309590 614,73 614,73 0,00 614,73 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 299 08/05/2025 08/05/2025 0,00 0,00 2.227,86 Liquidada Favorecido: CWC SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 7 2.227,86 0,00 9 237 11 2.227,86 2.227,86 0,00 2.227,86 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 300 05/05/2025 05/05/2025 0,00 0,00 580,00 Liquidada Favorecido: ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 9 580,00 0,00 9 237 11 5422781 580,00 580,00 0,00 580,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 301 20/05/2025 20/05/2025 0,00 0,00 3.500,00 Liquidada Favorecido: DIEGO ANTONACCIO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 30 3.500,00 0,00 9 237 11 1645087 3.500,00 3.500,00 0,00 3.500,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 302 02/05/2025 02/05/2025 0,00 0,00 9,00 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 10 9,00 0,00 9 237 11 9,00 9,00 0,00 9,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 304 05/05/2025 05/05/2025 0,00 0,00 151,70 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO SEBASTIAO DO UAT RUA FRANCISCO XAVIER, 146 05398409/0001-21 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO PAGAS ENTRE 01/05/2025 E 31/05/2025 Página 7 Tipo ES Numero 10 Valor Desconto 151,70 0,00 Ficha 9 Banco 237 Conta 11 Cheque Valor 151,70 151,70 0,00 151,70 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 305 05/05/2025 05/05/2025 0,00 0,00 9,00 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 10 9,00 0,00 9 237 11 9,00 9,00 0,00 9,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 306 05/05/2025 05/05/2025 0,00 0,00 9,00 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 10 9,00 0,00 9 237 11 9,00 9,00 0,00 9,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 307 06/05/2025 06/05/2025 0,00 0,00 276,75 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 10 276,75 0,00 9 237 11 276,75 276,75 0,00 276,75 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 308 07/05/2025 07/05/2025 0,00 0,00 190,65 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 10 190,65 0,00 9 237 11 190,65 190,65 0,00 190,65 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 309 07/05/2025 07/05/2025 0,00 0,00 15,04 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 10 15,04 0,00 9 237 11 15,04 15,04 0,00 15,04 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO SEBASTIAO DO UAT RUA FRANCISCO XAVIER, 146 05398409/0001-21 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO PAGAS ENTRE 01/05/2025 E 31/05/2025 Página 8 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 310 08/05/2025 08/05/2025 0,00 0,00 125,05 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 10 125,05 0,00 9 237 11 125,05 125,05 0,00 125,05 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 311 08/05/2025 08/05/2025 0,00 0,00 13,18 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 10 13,18 0,00 9 237 11 13,18 13,18 0,00 13,18 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 312 08/05/2025 08/05/2025 0,00 0,00 4.950,00 Liquidada Favorecido: ERICA MARIA PAES MORAES -ME Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 38 4.950,00 0,00 9 237 11 1640307 4.950,00 4.950,00 0,00 4.950,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 313 09/05/2025 09/05/2025 0,00 0,00 120,95 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 10 120,95 0,00 9 237 11 120,95 120,95 0,00 120,95 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 314 09/05/2025 09/05/2025 0,00 0,00 11,15 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 10 11,15 0,00 9 237 11 11,15 11,15 0,00 11,15 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 315 13/05/2025 13/05/2025 0,00 0,00 129,15 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO SEBASTIAO DO UAT RUA FRANCISCO XAVIER, 146 05398409/0001-21 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO PAGAS ENTRE 01/05/2025 E 31/05/2025 Página 9 ES 10 129,15 0,00 9 237 11 129,15 129,15 0,00 129,15 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 316 08/05/2025 08/05/2025 0,00 0,00 3.420,00 Liquidada Favorecido: ERICA MARIA PAES MORAES -ME Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 39 3.420,00 0,00 7 237 11 1703131 3.420,00 3.420,00 0,00 3.420,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 317 08/05/2025 08/05/2025 0,00 0,00 4.100,00 Liquidada Favorecido: ALDIR TERCO MOREIRA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 46 4.100,00 0,00 6 237 11 4.100,00 4.100,00 0,00 4.100,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 318 08/05/2025 08/05/2025 0,00 0,00 228,00 Liquidada Favorecido: ALDIR TERCO MOREIRA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 47 228,00 0,00 6 237 11 228,00 228,00 0,00 228,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 319 13/05/2025 13/05/2025 0,00 0,00 164,00 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 10 164,00 0,00 9 237 11 164,00 164,00 0,00 164,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 320 08/05/2025 08/05/2025 0,00 0,00 3.172,00 Liquidada Favorecido: ALDIR TERCO MOREIRA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 48 3.172,00 0,00 6 237 11 3.172,00 3.172,00 0,00 3.172,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO SEBASTIAO DO UAT RUA FRANCISCO XAVIER, 146 05398409/0001-21 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO PAGAS ENTRE 01/05/2025 E 31/05/2025 Página 10 321 13/05/2025 13/05/2025 0,00 0,00 7,76 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 10 7,76 0,00 9 237 11 7,76 7,76 0,00 7,76 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 322 13/05/2025 13/05/2025 0,00 0,00 11,28 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 10 11,28 0,00 9 237 11 11,28 11,28 0,00 11,28 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 323 13/05/2025 13/05/2025 0,00 0,00 9,80 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 10 9,80 0,00 9 237 11 9,80 9,80 0,00 9,80 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 324 13/05/2025 13/05/2025 0,00 0,00 9,80 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 10 9,80 0,00 9 237 11 9,80 9,80 0,00 9,80 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 325 13/05/2025 13/05/2025 0,00 0,00 9,80 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 10 9,80 0,00 9 237 11 9,80 9,80 0,00 9,80 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 326 13/05/2025 13/05/2025 0,00 0,00 9,80 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 10 9,80 0,00 9 237 11 9,80 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO SEBASTIAO DO UAT RUA FRANCISCO XAVIER, 146 05398409/0001-21 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO PAGAS ENTRE 01/05/2025 E 31/05/2025 Página 11 9,80 9,80 0,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 327 08/05/2025 08/05/2025 0,00 0,00 3.200,00 Liquidada Favorecido: ALDIR TERCO MOREIRA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 49 3.200,00 0,00 6 237 11 3.200,00 3.200,00 0,00 3.200,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 328 13/05/2025 13/05/2025 0,00 0,00 9,80 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 10 9,80 0,00 9 237 11 9,80 9,80 0,00 9,80 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 329 14/05/2025 14/05/2025 0,00 0,00 166,05 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 10 166,05 0,00 9 237 11 166,05 166,05 0,00 166,05 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 330 14/05/2025 14/05/2025 0,00 0,00 5,46 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 10 5,46 0,00 9 237 11 5,46 5,46 0,00 5,46 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 331 15/05/2025 15/05/2025 0,00 0,00 47,15 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 10 47,15 0,00 9 237 11 47,15 47,15 0,00 47,15 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 332 16/05/2025 16/05/2025 0,00 0,00 55,35 Liquidada SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO SEBASTIAO DO UAT RUA FRANCISCO XAVIER, 146 05398409/0001-21 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO PAGAS ENTRE 01/05/2025 E 31/05/2025 Página 12 Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 10 55,35 0,00 9 237 11 55,35 55,35 0,00 55,35 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 333 16/05/2025 16/05/2025 0,00 0,00 2,80 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 10 2,80 0,00 9 237 11 2,80 2,80 0,00 2,80 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 334 19/05/2025 19/05/2025 0,00 0,00 49,20 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 10 49,20 0,00 9 237 11 49,20 49,20 0,00 49,20 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 335 19/05/2025 19/05/2025 0,00 0,00 7,52 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 10 7,52 0,00 9 237 11 7,52 7,52 0,00 7,52 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 336 20/05/2025 20/05/2025 0,00 0,00 51,25 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 10 51,25 0,00 9 237 11 51,25 51,25 0,00 51,25 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 337 20/05/2025 20/05/2025 0,00 0,00 10,50 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 10 10,50 0,00 9 237 11 10,50 10,50 0,00 10,50 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO SEBASTIAO DO UAT RUA FRANCISCO XAVIER, 146 05398409/0001-21 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO PAGAS ENTRE 01/05/2025 E 31/05/2025 Página 13 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 338 21/05/2025 21/05/2025 0,00 0,00 30,75 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 10 30,75 0,00 9 237 11 30,75 30,75 0,00 30,75 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 339 22/05/2025 22/05/2025 0,00 0,00 41,00 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 10 41,00 0,00 9 237 11 41,00 41,00 0,00 41,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 340 22/05/2025 22/05/2025 0,00 0,00 3,36 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 10 3,36 0,00 9 237 11 3,36 3,36 0,00 3,36 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 341 22/05/2025 22/05/2025 0,00 0,00 9,80 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 10 9,80 0,00 9 237 11 9,80 9,80 0,00 9,80 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 342 22/05/2025 22/05/2025 0,00 0,00 9,80 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 10 9,80 0,00 9 237 11 9,80 9,80 0,00 9,80 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 343 23/05/2025 23/05/2025 0,00 0,00 45,10 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO SEBASTIAO DO UAT RUA FRANCISCO XAVIER, 146 05398409/0001-21 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO PAGAS ENTRE 01/05/2025 E 31/05/2025 Página 14 Tipo ES Numero 10 Valor Desconto 45,10 0,00 Ficha 9 Banco 237 Conta 11 Cheque Valor 45,10 45,10 0,00 45,10 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 344 23/05/2025 23/05/2025 0,00 0,00 2,90 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 10 2,90 0,00 9 237 11 2,90 2,90 0,00 2,90 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 345 26/05/2025 26/05/2025 0,00 0,00 20,50 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 10 20,50 0,00 9 237 11 20,50 20,50 0,00 20,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 346 27/05/2025 27/05/2025 0,00 0,00 16,40 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 10 16,40 0,00 9 237 11 16,40 16,40 0,00 16,40 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 347 27/05/2025 27/05/2025 0,00 0,00 1,91 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 10 1,91 0,00 9 237 11 1,91 1,91 0,00 1,91 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 348 28/05/2025 28/05/2025 0,00 0,00 110,70 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 10 110,70 0,00 9 237 11 110,70 110,70 0,00 110,70 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO SEBASTIAO DO UAT RUA FRANCISCO XAVIER, 146 05398409/0001-21 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO PAGAS ENTRE 01/05/2025 E 31/05/2025 Página 15 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 349 28/05/2025 28/05/2025 0,00 0,00 2,84 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 10 2,84 0,00 9 237 11 2,84 2,84 0,00 2,84 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 350 29/05/2025 29/05/2025 0,00 0,00 133,25 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 10 133,25 0,00 9 237 11 133,25 133,25 0,00 133,25 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 351 29/05/2025 29/05/2025 0,00 0,00 10,75 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 10 10,75 0,00 9 237 11 10,75 10,75 0,00 10,75 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 352 30/05/2025 30/05/2025 0,00 0,00 98,40 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 10 98,40 0,00 9 237 11 98,40 98,40 0,00 98,40 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 353 30/05/2025 30/05/2025 0,00 0,00 5,96 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 10 5,96 0,00 9 237 11 5,96 5,96 0,00 5,96 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 354 07/05/2025 07/05/2025 0,00 0,00 2.000,00 Liquidada Favorecido: IDILERMANDO ZUANI PRESTES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO SEBASTIAO DO UAT RUA FRANCISCO XAVIER, 146 05398409/0001-21 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO PAGAS ENTRE 01/05/2025 E 31/05/2025 Página 16 OR 55 2.000,00 0,00 5 237 11 3719803 2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 355 19/05/2025 19/05/2025 0,00 3.043,74 22.201,19 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 57 25.244,93 3.043,74 1 237 11 22.201,19 25.244,93 3.043,74 22.201,19 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 356 20/05/2025 20/05/2025 0,00 0,00 2.480,67 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 57 2.480,67 0,00 1 237 11 2.480,67 2.480,67 0,00 2.480,67 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 357 19/05/2025 19/05/2025 0,00 0,00 1.107,00 Liquidada Favorecido: FOPAG - QUINQUÊNIO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 58 1.107,00 0,00 1 237 11 1.107,00 1.107,00 0,00 1.107,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 358 19/05/2025 19/05/2025 0,00 0,00 650,00 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/FÉRIAS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 59 650,00 0,00 1 237 11 650,00 650,00 0,00 650,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 359 19/05/2025 19/05/2025 0,00 0,00 439,83 Liquidada Favorecido: SALÁRIO FAMÍLIA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 14 439,83 0,00 9001 237 11 439,83 439,83 0,00 439,83 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO SEBASTIAO DO UAT RUA FRANCISCO XAVIER, 146 05398409/0001-21 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO PAGAS ENTRE 01/05/2025 E 31/05/2025 Página 17 360 20/05/2025 20/05/2025 Favorecido: SALÁRIO FAMÍLIA 0,00 0,00 195,00 Liquidada Tipo Numero Valor Desconto Ficha EX 14 195,00 0,00 9001 195,00 0,00 Banco Conta 237 11 Cheque Valor 195,00 195,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 361 22/05/2025 22/05/2025 0,00 0,00 2.400,00 Liquidada Favorecido: SEBASTIÃO NEVES MONTEIRO NETO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 60 2.400,00 0,00 5 237 11 3719663 2.400,00 2.400,00 0,00 2.400,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 362 22/05/2025 22/05/2025 0,00 0,00 2.000,00 Liquidada Favorecido: RAUL SIMÕES MIRANDA DOS SANTOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 61 2.000,00 0,00 5 237 11 3719911 2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 363 22/05/2025 22/05/2025 0,00 0,00 1.000,00 Liquidada Favorecido: RAYSSA OLIVEIRA MONTEIRO BARROSO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 62 1.000,00 0,00 5 237 11 3719558 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 364 05/05/2025 05/05/2025 0,00 0,00 2.466,00 Liquidada Favorecido: ALR LAURIA - ME Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 36 2.466,00 0,00 9 237 11 2.466,00 2.466,00 0,00 2.466,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 365 21/05/2025 21/05/2025 0,00 0,00 23,10 Liquidada Favorecido: SEBASTIÃO NEVES MONTEIRO NETO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 15 23,10 0,00 9010 237 11 23,10 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO SEBASTIAO DO UAT RUA FRANCISCO XAVIER, 146 05398409/0001-21 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO PAGAS ENTRE 01/05/2025 E 31/05/2025 Página 18 23,10 0,00 23,10 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 366 21/05/2025 21/05/2025 0,00 0,00 16,98 Liquidada Favorecido: SEBASTIÃO NEVES MONTEIRO NETO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 16 16,98 0,00 9010 237 11 16,98 16,98 0,00 16,98 Descontos Bruto Líquido Total Geral 3.559,41 75.698,33 72.138,92