SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO SEBASTIAO DO UAT RUA FRANCISCO XAVIER, 146 05398409/0001-21 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO PAGAS ENTRE 01/04/2025 E 30/04/2025 Página 1 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 199..........ÓÍ/Ó4/2025’’’ ÕÍ/04/2’025....................Õ,ÓÓ................. 0,00................31,50............Liquidada Favorecido: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 6 31,50 0,00 9 31,50 0,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 200 01/04/2025 01/04/2025 0,00 0,00 59,22 Liquidada Favorecido: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 6 59,22 0,00 9 999 9999 59,22 59,22 0,00 59,22 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 201 02/04/2025 02/04/2025 0,00 0,00 57,96 Liquidada Favorecido: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 6 57,96 0,00 9 999 9999 57,96 57,96 0,00 57,96 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 202 03/04/2025 03/04/2025 0,00 0,00 22,68 Liquidada Favorecido: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 6 22,68 0,00 9 999 9999 22,68 22,68 0,00 22,68 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 203 04/04/2025 04/04/2025 0,00 0,00 21,42 Liquidada Favorecido: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 6 21,42 0,00 9 999 9999 21,42 21,42 0,00 21,42 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 204 07/04/2025 07/04/2025 0,00 0,00 31,50 Liquidada Favorecido: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO SEBASTIAO DO UAT RUA FRANCISCO XAVIER, 146 05398409/0001-21 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO PAGAS ENTRE 01/04/2025 E 30/04/2025 Página 2 ES 6 31,50 0,00 9 999 9999 31,50 31,50 0,00 31,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 205 08/04/2025 08/04/2025 0,00 0,00 21,42 Liquidada Favorecido: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 6 21,42 0,00 9 999 9999 21,42 21,42 0,00 21,42 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 206 09/04/2025 09/04/2025 0,00 0,00 15,12 Liquidada Favorecido: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 6 15,12 0,00 9 999 9999 15,12 15,12 0,00 15,12 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 207 10/04/2025 10/04/2025 0,00 0,00 11,34 Liquidada Favorecido: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 6 11,34 0,00 9 999 9999 11,34 11,34 0,00 11,34 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 208 11/04/2025 11/04/2025 0,00 0,00 8,82 Liquidada Favorecido: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 6 8,82 0,00 9 999 9999 8,82 8,82 0,00 8,82 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 209 14/04/2025 14/04/2025 0,00 0,00 47,30 Liquidada Favorecido: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 6 47,30 0,00 9 999 9999 47,30 47,30 0,00 47,30 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO SEBASTIAO DO UAT RUA FRANCISCO XAVIER, 146 05398409/0001-21 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO PAGAS ENTRE 01/04/2025 E 30/04/2025 Página 3 210 16/04/2025 16/04/2025 0,00 0,00 55,90 Liquidada Favorecido: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 6 55,90 0,00 9 999 9999 55,90 55,90 0,00 55,90 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 211 17/04/2025 17/04/2025 0,00 0,00 15,05 Liquidada Favorecido: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 6 15,05 0,00 9 999 9999 15,05 15,05 0,00 15,05 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 212 22/04/2025 22/04/2025 0,00 0,00 81,40 Liquidada Favorecido: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 6 81,40 0,00 9 999 9999 81,40 81,40 0,00 81,40 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 213 23/04/2025 23/04/2025 0,00 0,00 64,50 Liquidada Favorecido: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 6 64,50 0,00 9 999 9999 64,50 64,50 0,00 64,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 214 24/04/2025 24/04/2025 0,00 0,00 73,10 Liquidada Favorecido: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 6 73,10 0,00 9 999 9999 73,10 73,10 0,00 73,10 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 215 25/04/2025 25/04/2025 0,00 0,00 77,40 Liquidada Favorecido: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 6 77,40 0,00 9 999 9999 77,40 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO SEBASTIAO DO UAT RUA FRANCISCO XAVIER, 146 05398409/0001-21 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO PAGAS ENTRE 01/04/2025 E 30/04/2025 Página 4 77,40 0,00 77,40 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 216 28/04/2025 28/04/2025 0,00 0,00 103,20 Liquidada Favorecido: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 6 103,20 0,00 9 999 9999 103,20 103,20 0,00 103,20 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 217 29/04/2025 29/04/2025 0,00 0,00 86,00 Liquidada Favorecido: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 6 86,00 0,00 9 999 9999 86,00 86,00 0,00 86,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 218 01/04/2025 01/04/2025 0,00 0,00 90,20 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 10 90,20 0,00 9 237 11 90,20 90,20 0,00 90,20 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 219 02/04/2025 02/04/2025 0,00 0,00 108,65 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 10 108,65 0,00 9 237 11 108,65 108,65 0,00 108,65 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 220 02/04/2025 02/04/2025 0,00 0,00 3,50 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 10 3,50 0,00 9 237 11 3,50 3,50 0,00 3,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 221 02/04/2025 02/04/2025 0,00 0,00 9,00 Liquidada SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO SEBASTIAO DO UAT RUA FRANCISCO XAVIER, 146 05398409/0001-21 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO PAGAS ENTRE 01/04/2025 E 30/04/2025 Página 5 Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 10 9,00 0,00 9 237 11 9,00 9,00 0,00 9,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 222 03/04/2025 03/04/2025 0,00 0,00 90,20 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 10 90,20 0,00 9 237 11 90,20 90,20 0,00 90,20 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 223 03/04/2025 03/04/2025 0,00 0,00 4,96 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 10 4,96 0,00 9 237 11 4,96 4,96 0,00 4,96 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 224 04/04/2025 04/04/2025 0,00 0,00 77,90 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 10 77,90 0,00 9 237 11 77,90 77,90 0,00 77,90 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 225 04/04/2025 04/04/2025 0,00 0,00 0,90 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 10 0,90 0,00 9 237 11 0,90 0,90 0,00 0,90 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 226 07/04/2025 07/04/2025 0,00 0,00 90,20 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 10 90,20 0,00 9 237 11 90,20 90,20 0,00 90,20 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO SEBASTIAO DO UAT RUA FRANCISCO XAVIER, 146 05398409/0001-21 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO PAGAS ENTRE 01/04/2025 E 30/04/2025 Página 6 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 227 08/04/2025 08/04/2025 0,00 0,00 112,75 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 10 112,75 0,00 9 237 11 112,75 112,75 0,00 112,75 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 228 08/04/2025 08/04/2025 0,00 0,00 9,00 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 10 9,00 0,00 9 237 11 9,00 9,00 0,00 9,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 229 09/04/2025 09/04/2025 0,00 0,00 108,65 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 10 108,65 0,00 9 237 11 108,65 108,65 0,00 108,65 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 230 09/04/2025 09/04/2025 0,00 0,00 1,82 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 10 1,82 0,00 9 237 11 1,82 1,82 0,00 1,82 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 231 10/04/2025 10/04/2025 0,00 0,00 47,15 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 10 47,15 0,00 9 237 11 47,15 47,15 0,00 47,15 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 232 11/04/2025 11/04/2025 0,00 0,00 55,35 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO SEBASTIAO DO UAT RUA FRANCISCO XAVIER, 146 05398409/0001-21 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO PAGAS ENTRE 01/04/2025 E 30/04/2025 Página 7 Tipo ES Numero 10 Valor Desconto 55,35 0,00 Ficha 9 Banco 237 Conta 11 Cheque Valor 55,35 55,35 0,00 55,35 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 233 14/04/2025 14/04/2025 0,00 0,00 57,40 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 10 57,40 0,00 9 237 11 57,40 57,40 0,00 57,40 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 234 15/04/2025 15/04/2025 0,00 0,00 22,55 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 10 22,55 0,00 9 237 11 22,55 22,55 0,00 22,55 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 235 16/04/2025 16/04/2025 0,00 0,00 32,80 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 10 32,80 0,00 9 237 11 32,80 32,80 0,00 32,80 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 236 17/04/2025 17/04/2025 0,00 0,00 26,65 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 10 26,65 0,00 9 237 11 26,65 26,65 0,00 26,65 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 237 22/04/2025 22/04/2025 0,00 0,00 38,95 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 10 38,95 0,00 9 237 11 38,95 38,95 0,00 38,95 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO SEBASTIAO DO UAT RUA FRANCISCO XAVIER, 146 05398409/0001-21 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO PAGAS ENTRE 01/04/2025 E 30/04/2025 Página 8 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 238 22/04/2025 22/04/2025 0,00 0,00 3,08 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 10 3,08 0,00 9 237 11 3,08 3,08 0,00 3,08 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 239 23/04/2025 23/04/2025 0,00 0,00 45,10 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 10 45,10 0,00 9 237 11 45,10 45,10 0,00 45,10 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 240 23/04/2025 23/04/2025 0,00 0,00 9,00 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 10 9,00 0,00 9 237 11 9,00 9,00 0,00 9,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 241 24/04/2025 24/04/2025 0,00 0,00 59,45 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 10 59,45 0,00 9 237 11 59,45 59,45 0,00 59,45 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 242 25/04/2025 25/04/2025 0,00 0,00 26,65 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 10 26,65 0,00 9 237 11 26,65 26,65 0,00 26,65 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 243 28/04/2025 28/04/2025 0,00 0,00 24,60 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO SEBASTIAO DO UAT RUA FRANCISCO XAVIER, 146 05398409/0001-21 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO PAGAS ENTRE 01/04/2025 E 30/04/2025 Página 9 ES 10 24,60 0,00 9 237 11 24,60 24,60 0,00 24,60 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 245 29/04/2025 29/04/2025 0,00 0,00 110,70 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 10 110,70 0,00 9 237 11 110,70 110,70 0,00 110,70 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 246 30/04/2025 30/04/2025 0,00 0,00 102,50 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 10 102,50 0,00 9 237 11 102,50 102,50 0,00 102,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 247 04/04/2025 04/04/2025 0,00 0,00 20.194,39 Liquidada Favorecido: M. K. BARBOSA REBOUCAS LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 34 20.194,39 0,00 9 237 11 20.194,39 20.194,39 0,00 20.194,39 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 248 07/04/2025 07/04/2025 0,00 0,00 1.200,00 Liquidada Favorecido: IDILERMANDO ZUANI PRESTES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 35 1.200,00 0,00 5 237 11 1.200,00 1.200,00 0,00 1.200,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 249 14/04/2025 14/04/2025 0,00 0,00 1.500,00 Liquidada Favorecido: SEBASTIÃO NEVES MONTEIRO NETO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 40 1.500,00 0,00 5 237 11 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO SEBASTIAO DO UAT RUA FRANCISCO XAVIER, 146 05398409/0001-21 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO PAGAS ENTRE 01/04/2025 E 30/04/2025 Página 10 250 22/04/2025 22/04/2025 0,00 2.887,04 22.409,76 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 41 25.296,80 2.887,04 1 237 11 22.409,76 25.296,80 2.887,04 22.409,76 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 251 22/04/2025 22/04/2025 0,00 0,00 1.107,00 Liquidada Favorecido: FOPAG - QUINQUÊNIO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 42 1.107,00 0,00 1 237 11 1.107,00 1.107,00 0,00 1.107,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 252 22/04/2025 22/04/2025 0,00 0,00 506,00 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/FÉRIAS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 43 506,00 0,00 1 237 11 506,00 506,00 0,00 506,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 253 22/04/2025 22/04/2025 0,00 0,00 515,67 Liquidada Favorecido: SALÁRIO FAMÍLIA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 11 515,67 0,00 9001 237 11 515,67 515,67 0,00 515,67 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 254 28/04/2025 28/04/2025 0,00 0,00 900,00 Liquidada Favorecido: SEBASTIÃO NEVES MONTEIRO NETO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 44 900,00 0,00 5 237 11 900,00 900,00 0,00 900,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 255 28/04/2025 28/04/2025 0,00 0,00 600,00 Liquidada Favorecido: RAUL SIMÕES MIRANDA DOS SANTOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 45 600,00 0,00 5 237 11 600,00 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO SEBASTIAO DO UAT RUA FRANCISCO XAVIER, 146 05398409/0001-21 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO PAGAS ENTRE 01/04/2025 E 30/04/2025 Página 11 600,00 0,00 600,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 256 29/04/2025 29/04/2025 0,00 0,00 931,00 Liquidada Favorecido: AM CUMAPA SIMÕES LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 54 931,00 0,00 9 237 11 931,00 931,00 0,00 931,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 257 17/04/2025 17/04/2025 0,00 0,00 2.656,29 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 1 2.656,29 0,00 2 237 11 2.656,29 2.656,29 0,00 2.656,29 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 258 17/04/2025 17/04/2025 0,00 390,00 1.393,81 Liquidada Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 12 1.783,81 390,00 9003 237 11 1.393,81 1.783,81 390,00 1.393,81 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 259 17/04/2025 17/04/2025 0,00 0,00 419,76 Liquidada Favorecido: FGTS (CEF) Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 419,76 0,00 2 237 11 419,76 419,76 0,00 419,76 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 260 25/04/2025 25/04/2025 0,00 0,00 426,98 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 4 426,98 0,00 10 237 11 426,98 426,98 0,00 426,98 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 261 08/04/2025 08/04/2025 0,00 0,00 2.227,86 Liquidada SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO SEBASTIAO DO UAT RUA FRANCISCO XAVIER, 146 05398409/0001-21 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO PAGAS ENTRE 01/04/2025 E 30/04/2025 Página 12 Favorecido: CWC SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 7 2.227,86 0,00 9 237 11 2.227,86 2.227,86 0,00 2.227,86 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 262 08/04/2025 08/04/2025 0,00 0,00 580,00 Liquidada Favorecido: ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 9 580,00 0,00 9 237 11 580,00 580,00 0,00 580,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 263 30/04/2025 30/04/2025 0,00 0,00 7.732,00 Liquidada Favorecido: RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 11 7.732,00 0,00 9 237 11 7.732,00 7.732,00 0,00 7.732,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 264 30/04/2025 30/04/2025 0,00 0,00 3.500,00 Liquidada Favorecido: CRISTIANO BULCÃO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 29 3.500,00 0,00 9 237 11 3.500,00 3.500,00 0,00 3.500,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 265 17/04/2025 17/04/2025 0,00 0,00 3.500,00 Liquidada Favorecido: DIEGO ANTONACCIO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 30 3.500,00 0,00 9 237 11 3.500,00 3.500,00 0,00 3.500,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 266 29/04/2025 29/04/2025 0,00 0,00 795,00 Liquidada Favorecido: INFO JRTELECOM SERVIÇOS DE COMUNICACAO EIRELI Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 37 795,00 0,00 9 237 11 795,00 795,00 0,00 795,00 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO SEBASTIAO DO UAT RUA FRANCISCO XAVIER, 146 05398409/0001-21 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO PAGAS ENTRE 01/04/2025 E 30/04/2025 Página 13 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 267 30/04/2025 30/04/2025 0,00 0,00 1.470,00 Liquidada Favorecido: INFO JRTELECOM SERVIÇOS DE COMUNICACAO EIRELI Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 37 1.470,00 0,00 9 237 11 1.470,00 1.470,00 0,00 1.470,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 268 29/04/2025 29/04/2025 0,00 0,00 15.581,00 Liquidada Favorecido: A. M. M. TERÇO CONSTRUÇÃO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 52 15.581,00 0,00 6 237 11 15.581,00 15.581,00 0,00 15.581,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 269 29/04/2025 29/04/2025 0,00 0,00 18.963,00 Liquidada Favorecido: A. M. M. TERÇO CONSTRUÇÃO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 53 18.963,00 0,00 6 237 11 18.963,00 18.963,00 0,00 18.963,00 Descontos Bruto Líquido Total Geral 3.277,04 114.641,05 111.364,01