SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO SEBASTIAO DO UAT RUA FRANCISCO XAVIER, 146 05398409/0001-21 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO PAGAS ENTRE 01/03/2025 E 31/03/2025 Página 1 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 134 07/03/2025 07/03/2025 0,00 0,00 2.000,00 Liquidada Favorecido: IDILERMANDO ZUANI PRESTES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 27 2.000,00 0,00 5 2.000,00 0,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 135 10/03/2025 10/03/2025 0,00 0,00 2.400,00 Liquidada Favorecido: SEBASTIÃO NEVES MONTEIRO NETO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 28 2.400,00 0,00 5 237 11 2.400,00 2.400,00 0,00 2.400,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 136 18/03/2025 18/03/2025 0,00 2.439,23 16.886,77 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 31 19.326,00 2.439,23 1 237 11 16.886,77 19.326,00 2.439,23 16.886,77 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 137 18/03/2025 18/03/2025 0,00 0,00 1.107,00 Liquidada Favorecido: FOPAG - QUINQUÊNIO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 32 1.107,00 0,00 1 237 11 1.107,00 1.107,00 0,00 1.107,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 138 18/03/2025 18/03/2025 0,00 0,00 506,00 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/FÉRIAS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 33 506,00 0,00 1 237 11 506,00 506,00 0,00 506,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 139 18/03/2025 18/03/2025 0,00 0,00 390,00 Liquidada Favorecido: SALÁRIO FAMÍLIA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO SEBASTIAO DO UAT RUA FRANCISCO XAVIER, 146 05398409/0001-21 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO PAGAS ENTRE 01/03/2025 E 31/03/2025 Página 2 EX 7 390,00 0,00 9001 237 11 390,00 390,00 0,00 390,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 140 14/03/2025 14/03/2025 0,00 0,00 2.227,86 Liquidada Favorecido: CWC SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 7 2.227,86 0,00 9 237 11 2.227,86 2.227,86 0,00 2.227,86 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 141 07/03/2025 07/03/2025 0,00 0,00 580,00 Liquidada Favorecido: ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 9 580,00 0,00 9 237 11 580,00 580,00 0,00 580,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 142 07/03/2025 07/03/2025 0,00 0,00 580,00 Liquidada Favorecido: ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 9 580,00 0,00 9 237 11 580,00 580,00 0,00 580,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 143 20/03/2025 20/03/2025 0,00 0,00 2.413,51 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 1 2.413,51 0,00 2 237 11 2.413,51 2.413,51 0,00 2.413,51 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 145 20/03/2025 20/03/2025 0,00 0,00 419,76 Liquidada Favorecido: FGTS (CEF) Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 419,76 0,00 2 237 11 419,76 419,76 0,00 419,76 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO SEBASTIAO DO UAT RUA FRANCISCO XAVIER, 146 05398409/0001-21 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO PAGAS ENTRE 01/03/2025 E 31/03/2025 Página 3 146 20/03/2025 20/03/2025 0,00 0,00 484,12 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Tipo ES Numero 4 Valor Desconto 484,12 0,00 Ficha 10 Banco 237 Conta 11 Cheque Valor 484,12 484,12 0,00 484,12 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 147 20/03/2025 20/03/2025 0,00 0,00 452,82 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 4 452,82 0,00 10 237 11 452,82 452,82 0,00 452,82 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 148 31/03/2025 31/03/2025 0,00 0,00 3.500,00 Liquidada Favorecido: CRISTIANO BULCÃO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 29 3.500,00 0,00 9 237 11 3.500,00 3.500,00 0,00 3.500,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 149 03/03/2025 03/03/2025 0,00 0,00 27,72 Liquidada Favorecido: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 6 27,72 0,00 9 999 9999 27,72 27,72 0,00 27,72 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 150 05/03/2025 05/03/2025 0,00 0,00 2,52 Liquidada Favorecido: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 6 2,52 0,00 9 999 9999 2,52 2,52 0,00 2,52 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 151 06/03/2025 06/03/2025 0,00 0,00 41,58 Liquidada Favorecido: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 6 41,58 0,00 9 999 9999 41,58 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO SEBASTIAO DO UAT RUA FRANCISCO XAVIER, 146 05398409/0001-21 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO PAGAS ENTRE 01/03/2025 E 31/03/2025 Página 4 41,58 0,00 41,58 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 152 07/03/2025 07/03/2025 0,00 0,00 40,32 Liquidada Favorecido: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 6 40,32 0,00 9 999 9999 40,32 40,32 0,00 40,32 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 153 10/03/2025 10/03/2025 0,00 0,00 31,50 Liquidada Favorecido: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 6 31,50 0,00 9 999 9999 31,50 31,50 0,00 31,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 154 11/03/2025 11/03/2025 0,00 0,00 22,68 Liquidada Favorecido: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 6 22,68 0,00 9 999 9999 22,68 22,68 0,00 22,68 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 155 12/03/2025 12/03/2025 0,00 0,00 12,60 Liquidada Favorecido: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 6 12,60 0,00 9 999 9999 12,60 12,60 0,00 12,60 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 156 13/03/2025 13/03/2025 0,00 0,00 15,12 Liquidada Favorecido: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 6 15,12 0,00 9 999 9999 15,12 15,12 0,00 15,12 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 157 14/03/2025 14/03/2025 0,00 0,00 20,16 Liquidada SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO SEBASTIAO DO UAT RUA FRANCISCO XAVIER, 146 05398409/0001-21 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO PAGAS ENTRE 01/03/2025 E 31/03/2025 Página 5 Favorecido: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 6 20,16 0,00 9 999 9999 20,16 20,16 0,00 20,16 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 158 17/03/2025 17/03/2025 0,00 0,00 35,28 Liquidada Favorecido: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 6 35,28 0,00 9 999 9999 35,28 35,28 0,00 35,28 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 159 18/03/2025 18/03/2025 0,00 0,00 20,16 Liquidada Favorecido: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 6 20,16 0,00 9 999 9999 20,16 20,16 0,00 20,16 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 160 19/03/2025 19/03/2025 0,00 0,00 20,16 Liquidada Favorecido: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 6 20,16 0,00 9 999 9999 20,16 20,16 0,00 20,16 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 161 20/03/2025 20/03/2025 0,00 0,00 18,90 Liquidada Favorecido: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 6 18,90 0,00 9 999 9999 18,90 18,90 0,00 18,90 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 162 21/03/2025 21/03/2025 0,00 0,00 25,20 Liquidada Favorecido: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 6 25,20 0,00 9 999 9999 25,20 25,20 0,00 25,20 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO SEBASTIAO DO UAT RUA FRANCISCO XAVIER, 146 05398409/0001-21 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO PAGAS ENTRE 01/03/2025 E 31/03/2025 Página 6 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 163 24/03/2025 24/03/2025 0,00 0,00 17,64 Liquidada Favorecido: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 6 17,64 0,00 9 999 9999 17,64 17,64 0,00 17,64 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 164 25/03/2025 25/03/2025 0,00 0,00 40,32 Liquidada Favorecido: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 6 40,32 0,00 9 999 9999 40,32 40,32 0,00 40,32 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 165 26/03/2025 26/03/2025 0,00 0,00 23,94 Liquidada Favorecido: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 6 23,94 0,00 9 999 9999 23,94 23,94 0,00 23,94 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 166 27/03/2025 27/03/2025 0,00 0,00 10,08 Liquidada Favorecido: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 6 10,08 0,00 9 999 9999 10,08 10,08 0,00 10,08 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 167 28/03/2025 28/03/2025 0,00 0,00 40,32 Liquidada Favorecido: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 6 40,32 0,00 9 999 9999 40,32 40,32 0,00 40,32 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 168 05/03/2025 05/03/2025 0,00 0,00 66,30 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO SEBASTIAO DO UAT RUA FRANCISCO XAVIER, 146 05398409/0001-21 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO PAGAS ENTRE 01/03/2025 E 31/03/2025 Página 7 Tipo ES Numero 10 Valor Desconto 66,30 0,00 Ficha 9 Banco 237 Conta 11 Cheque Valor 66,30 66,30 0,00 66,30 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 169 05/03/2025 05/03/2025 0,00 0,00 8,58 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 10 8,58 0,00 9 237 11 8,58 8,58 0,00 8,58 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 170 06/03/2025 06/03/2025 0,00 0,00 107,25 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 10 107,25 0,00 9 237 11 107,25 107,25 0,00 107,25 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 171 06/03/2025 06/03/2025 0,00 0,00 1,12 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 10 1,12 0,00 9 237 11 1,12 1,12 0,00 1,12 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 172 07/03/2025 07/03/2025 0,00 0,00 132,60 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 10 132,60 0,00 9 237 11 132,60 132,60 0,00 132,60 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 173 10/03/2025 10/03/2025 0,00 0,00 118,95 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 10 118,95 0,00 9 237 11 118,95 118,95 0,00 118,95 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO SEBASTIAO DO UAT RUA FRANCISCO XAVIER, 146 05398409/0001-21 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO PAGAS ENTRE 01/03/2025 E 31/03/2025 Página 8 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 174 11/03/2025 11/03/2025 0,00 0,00 83,85 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 10 83,85 0,00 9 237 11 83,85 83,85 0,00 83,85 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 175 12/03/2025 12/03/2025 0,00 0,00 66,30 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 10 66,30 0,00 9 237 11 66,30 66,30 0,00 66,30 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 176 12/03/2025 12/03/2025 0,00 0,00 10,31 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 10 10,31 0,00 9 237 11 10,31 10,31 0,00 10,31 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 177 13/03/2025 13/03/2025 0,00 0,00 70,20 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 10 70,20 0,00 9 237 11 70,20 70,20 0,00 70,20 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 178 13/03/2025 13/03/2025 0,00 0,00 4,01 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 10 4,01 0,00 9 237 11 4,01 4,01 0,00 4,01 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 179 14/03/2025 14/03/2025 0,00 0,00 39,00 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO SEBASTIAO DO UAT RUA FRANCISCO XAVIER, 146 05398409/0001-21 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO PAGAS ENTRE 01/03/2025 E 31/03/2025 Página 9 ES 10 39,00 0,00 9 237 11 39,00 39,00 0,00 39,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 180 17/03/2025 17/03/2025 0,00 0,00 31,20 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 10 31,20 0,00 9 237 11 31,20 31,20 0,00 31,20 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 181 18/03/2025 18/03/2025 0,00 0,00 4,21 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 10 4,21 0,00 9 237 11 4,21 4,21 0,00 4,21 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 182 19/03/2025 19/03/2025 0,00 0,00 6,15 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 10 6,15 0,00 9 237 11 6,15 6,15 0,00 6,15 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 183 19/03/2025 19/03/2025 0,00 0,00 2,80 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 10 2,80 0,00 9 237 11 2,80 2,80 0,00 2,80 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 184 20/03/2025 20/03/2025 0,00 0,00 8,20 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 10 8,20 0,00 9 237 11 8,20 8,20 0,00 8,20 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO SEBASTIAO DO UAT RUA FRANCISCO XAVIER, 146 05398409/0001-21 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO PAGAS ENTRE 01/03/2025 E 31/03/2025 Página 10 185 21/03/2025 21/03/2025 0,00 0,00 16,40 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 10 16,40 0,00 9 237 11 16,40 16,40 0,00 16,40 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 186 24/03/2025 24/03/2025 0,00 0,00 26,65 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 10 26,65 0,00 9 237 11 26,65 26,65 0,00 26,65 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 187 25/03/2025 25/03/2025 0,00 0,00 38,95 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 10 38,95 0,00 9 237 11 38,95 38,95 0,00 38,95 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 188 26/03/2025 26/03/2025 0,00 0,00 53,30 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 10 53,30 0,00 9 237 11 53,30 53,30 0,00 53,30 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 189 26/03/2025 26/03/2025 0,00 0,00 0,91 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 10 0,91 0,00 9 237 11 0,91 0,91 0,00 0,91 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 190 27/03/2025 27/03/2025 0,00 0,00 118,90 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 10 118,90 0,00 9 237 11 118,90 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO SEBASTIAO DO UAT RUA FRANCISCO XAVIER, 146 05398409/0001-21 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO PAGAS ENTRE 01/03/2025 E 31/03/2025 Página 11 118,90 0,00 118,90 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 191 27/03/2025 27/03/2025 0,00 0,00 7,77 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 10 7,77 0,00 9 237 11 7,77 7,77 0,00 7,77 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 192 28/03/2025 28/03/2025 0,00 0,00 92,25 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 10 92,25 0,00 9 237 11 92,25 92,25 0,00 92,25 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 193 31/03/2025 31/03/2025 0,00 0,00 53,30 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 10 53,30 0,00 9 237 11 53,30 53,30 0,00 53,30 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 194 31/03/2025 31/03/2025 0,00 0,00 6,16 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 10 6,16 0,00 9 237 11 6,16 6,16 0,00 6,16 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 195 18/03/2025 18/03/2025 0,00 0,00 26,65 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 10 26,65 0,00 9 237 11 26,65 26,65 0,00 26,65 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 196 14/03/2025 14/03/2025 0,00 0,00 51,68 Liquidada SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO SEBASTIAO DO UAT RUA FRANCISCO XAVIER, 146 05398409/0001-21 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO PAGAS ENTRE 01/03/2025 E 31/03/2025 Página 12 Favorecido: SEBASTIÃO NEVES MONTEIRO NETO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 9 51,68 0,00 9010 237 11 51,68 51,68 0,00 51,68 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 197 20/03/2025 20/03/2025 0,00 0,00 49,57 Liquidada Favorecido: SEBASTIÃO NEVES MONTEIRO NETO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 10 49,57 0,00 9010 237 11 49,57 49,57 0,00 49,57 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 198 20/03/2025 20/03/2025 0,00 390,00 1.112,65 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 8 1.502,65 390,00 9003 237 11 1.112,65 1.502,65 390,00 1.112,65 Descontos Bruto Líquido Total Geral 2.829,23 39.659,44 36.830,21