SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO SEBASTIAO DO UAT RUA FRANCISCO XAVIER, 146 05398409/0001-21 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO PAGAS ENTRE 01/02/2025 E 28/02/2025 Página 1 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 68 03/02/2025 03/02/2025 0,00 0,00 1.600,00 Liquidada Favorecido: IDILERMANDO ZUANI PRESTES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 19 1.600,00 0,00 5 1.600,00 0,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 69 13/02/2025 13/02/2025 0,00 0,00 2.000,00 Liquidada Favorecido: COSMO RAMOS GOMES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 20 2.000,00 0,00 5 237 11 2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 70 13/02/2025 13/02/2025 0,00 0,00 16.500,00 Liquidada Favorecido: B A ELETRICA LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 22 16.500,00 0,00 12 237 11 16.500,00 16.500,00 0,00 16.500,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 71 18/02/2025 18/02/2025 0,00 1.669,77 15.156,23 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 23 16.826,00 1.669,77 1 237 11 15.156,23 16.826,00 1.669,77 15.156,23 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 72 18/02/2025 18/02/2025 0,00 0,00 1.107,00 Liquidada Favorecido: FOPAG - QUINQUÊNIO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 24 1.107,00 0,00 1 237 11 1.107,00 1.107,00 0,00 1.107,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 73 18/02/2025 18/02/2025 0,00 0,00 506,00 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAM ENTO/FÉRIAS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO SEBASTIAO DO UAT RUA FRANCISCO XAVIER, 146 05398409/0001-21 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO PAGAS ENTRE 01/02/2025 E 28/02/2025 Página 2 OR 25 506,00 0,00 1 237 11 506,00 506,00 0,00 506,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 74 18/02/2025 18/02/2025 0,00 0,00 390,00 Liquidada Favorecido: SALÁRIO FAMÍLIA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 5 390,00 0,00 9001 237 11 390,00 390,00 0,00 390,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 75 18/02/2025 18/02/2025 0,00 9,48 3.490,34 Liquidada Favorecido: ANTONIO MONTEIRO BERNARDES FILHO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 26 3.499,82 9,48 4 237 11 3.490,34 3.499,82 9,48 3.490,34 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 76 07/02/2025 07/02/2025 0,00 0,00 2.227,86 Liquidada Favorecido: CWC SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 7 2.227,86 0,00 9 237 11 2.227,86 2.227,86 0,00 2.227,86 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 77 20/02/2025 20/02/2025 0,00 0,00 2.437,63 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 1 2.437,63 0,00 2 237 11 2.437,63 2.437,63 0,00 2.437,63 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 78 20/02/2025 20/02/2025 0,00 520,00 957,48 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 6 1.477,48 520,00 9003 237 11 957,48 1.477,48 520,00 957,48 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO SEBASTIAO DO UAT RUA FRANCISCO XAVIER, 146 05398409/0001-21 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO PAGAS ENTRE 01/02/2025 E 28/02/2025 Página 3 79 20/02/2025 20/02/2025 0,00 0,00 419,76 Liquidada Favorecido: FGTS (CEF) Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 419,76 0,00 2 237 11 419,76 419,76 0,00 419,76 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 80 03/02/2025 03/02/2025 0,00 0,00 27,72 Liquidada Favorecido: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 6 27,72 0,00 9 999 9999 27,72 27,72 0,00 27,72 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 81 03/02/2025 03/02/2025 0,00 0,00 44,10 Liquidada Favorecido: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 6 44,10 0,00 9 999 9999 44,10 44,10 0,00 44,10 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 82 04/02/2025 04/02/2025 0,00 0,00 18,90 Liquidada Favorecido: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 6 18,90 0,00 9 999 9999 18,90 18,90 0,00 18,90 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 83 05/02/2025 05/02/2025 0,00 0,00 40,32 Liquidada Favorecido: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 6 40,32 0,00 9 999 9999 40,32 40,32 0,00 40,32 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 84 06/02/2025 06/02/2025 0,00 0,00 26,46 Liquidada Favorecido: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 6 26,46 0,00 9 999 9999 26,46 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO SEBASTIAO DO UAT RUA FRANCISCO XAVIER, 146 05398409/0001-21 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO PAGAS ENTRE 01/02/2025 E 28/02/2025 Página 4 26,46 0,00 26,46 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 85 07/02/2025 07/02/2025 0,00 0,00 18,90 Liquidada Favorecido: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 6 18,90 0,00 9 999 9999 18,90 18,90 0,00 18,90 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 86 10/02/2025 10/02/2025 0,00 0,00 55,44 Liquidada Favorecido: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 6 55,44 0,00 9 999 9999 55,44 55,44 0,00 55,44 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 87 11/02/2025 11/02/2025 0,00 0,00 15,12 Liquidada Favorecido: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 6 15,12 0,00 9 999 9999 15,12 15,12 0,00 15,12 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 88 12/02/2025 12/02/2025 0,00 0,00 5,04 Liquidada Favorecido: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 6 5,04 0,00 9 999 9999 5,04 5,04 0,00 5,04 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 89 13/02/2025 13/02/2025 0,00 0,00 20,16 Liquidada Favorecido: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 6 20,16 0,00 9 999 9999 20,16 20,16 0,00 20,16 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 90 14/02/2025 14/02/2025 0,00 0,00 17,64 Liquidada SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO SEBASTIAO DO UAT RUA FRANCISCO XAVIER, 146 05398409/0001-21 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO PAGAS ENTRE 01/02/2025 E 28/02/2025 Página 5 Favorecido: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 6 17,64 0,00 9 999 9999 17,64 17,64 0,00 17,64 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 91 17/02/2025 17/02/2025 0,00 0,00 28,98 Liquidada Favorecido: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 6 28,98 0,00 9 999 9999 28,98 28,98 0,00 28,98 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 92 18/02/2025 18/02/2025 0,00 0,00 8,82 Liquidada Favorecido: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 6 8,82 0,00 9 999 9999 8,82 8,82 0,00 8,82 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 93 19/02/2025 19/02/2025 0,00 0,00 10,08 Liquidada Favorecido: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 6 10,08 0,00 9 999 9999 10,08 10,08 0,00 10,08 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 94 20/02/2025 20/02/2025 0,00 0,00 17,64 Liquidada Favorecido: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 6 17,64 0,00 9 999 9999 17,64 17,64 0,00 17,64 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 95 21/02/2025 21/02/2025 0,00 0,00 8,82 Liquidada Favorecido: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 6 8,82 0,00 9 999 9999 8,82 8,82 0,00 8,82 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO SEBASTIAO DO UAT RUA FRANCISCO XAVIER, 146 05398409/0001-21 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO PAGAS ENTRE 01/02/2025 E 28/02/2025 Página 6 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 96 24/02/2025 24/02/2025 0,00 0,00 15,12 Liquidada Favorecido: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 6 15,12 0,00 9 999 9999 15,12 15,12 0,00 15,12 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 97 25/02/2025 25/02/2025 0,00 0,00 11,34 Liquidada Favorecido: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 6 11,34 0,00 9 999 9999 11,34 11,34 0,00 11,34 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 98 26/02/2025 26/02/2025 0,00 0,00 25,20 Liquidada Favorecido: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 6 25,20 0,00 9 999 9999 25,20 25,20 0,00 25,20 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 99 27/02/2025 27/02/2025 0,00 0,00 15,12 Liquidada Favorecido: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 6 15,12 0,00 9 999 9999 15,12 15,12 0,00 15,12 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 100 03/02/2025 03/02/2025 0,00 0,00 87,75 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 10 87,75 0,00 9 237 11 87,75 87,75 0,00 87,75 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 101 03/02/2025 03/02/2025 0,00 0,00 4,50 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO SEBASTIAO DO UAT RUA FRANCISCO XAVIER, 146 05398409/0001-21 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO PAGAS ENTRE 01/02/2025 E 28/02/2025 Página 7 Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 10 4,50 0,00 9 237 11 4,50 4,50 0,00 4,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 102 04/02/2025 04/02/2025 0,00 0,00 113,10 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 10 113,10 0,00 9 237 11 4600559 113,10 113,10 0,00 113,10 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 103 04/02/2025 04/02/2025 0,00 0,00 10,88 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 10 10,88 0,00 9 237 11 4 10,88 10,88 0,00 10,88 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 104 05/02/2025 05/02/2025 0,00 0,00 173,55 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 10 173,55 0,00 9 237 11 4600559 173,55 173,55 0,00 173,55 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 105 05/02/2025 05/02/2025 0,00 0,00 2,10 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 10 2,10 0,00 9 237 11 1 2,10 2,10 0,00 2,10 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 106 06/02/2025 06/02/2025 0,00 0,00 56,55 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 10 56,55 0,00 9 237 11 4600559 56,55 56,55 0,00 56,55 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO SEBASTIAO DO UAT RUA FRANCISCO XAVIER, 146 05398409/0001-21 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO PAGAS ENTRE 01/02/2025 E 28/02/2025 Página 8 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 107 06/02/2025 06/02/2025 0,00 0,00 21,90 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 10 21,90 0,00 9 237 11 2 21,90 21,90 0,00 21,90 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 108 07/02/2025 07/02/2025 0,00 0,00 148,20 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 10 148,20 0,00 9 237 11 4600559 148,20 148,20 0,00 148,20 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 109 07/02/2025 07/02/2025 0,00 0,00 4,33 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 10 4,33 0,00 9 237 11 2 4,33 4,33 0,00 4,33 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 110 10/02/2025 10/02/2025 0,00 0,00 76,05 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 10 76,05 0,00 9 237 11 4600559 76,05 76,05 0,00 76,05 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 111 11/02/2025 11/02/2025 0,00 0,00 109,20 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 10 109,20 0,00 9 237 11 4600559 109,20 109,20 0,00 109,20 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 112 11/02/2025 11/02/2025 0,00 0,00 3,99 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO SEBASTIAO DO UAT RUA FRANCISCO XAVIER, 146 05398409/0001-21 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO PAGAS ENTRE 01/02/2025 E 28/02/2025 Página 9 ES 10 3,99 0,00 9 237 11 2 3,99 3,99 0,00 3,99 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 113 12/02/2025 12/02/2025 0,00 0,00 87,75 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 10 87,75 0,00 9 237 11 4600559 87,75 87,75 0,00 87,75 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 114 12/02/2025 12/02/2025 0,00 0,00 2,64 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 10 2,64 0,00 9 237 11 1 2,64 2,64 0,00 2,64 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 115 13/02/2025 13/02/2025 0,00 0,00 58,50 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 10 58,50 0,00 9 237 11 4600559 58,50 58,50 0,00 58,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 116 13/02/2025 13/02/2025 0,00 0,00 7,94 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 10 7,94 0,00 9 237 11 2 7,94 7,94 0,00 7,94 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 117 14/02/2025 14/02/2025 0,00 0,00 33,15 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 10 33,15 0,00 9 237 11 4600559 33,15 33,15 0,00 33,15 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO SEBASTIAO DO UAT RUA FRANCISCO XAVIER, 146 05398409/0001-21 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO PAGAS ENTRE 01/02/2025 E 28/02/2025 Página 10 118 17/02/2025 17/02/2025 0,00 0,00 23,40 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 10 23,40 0,00 9 237 11 4600559 23,40 23,40 0,00 23,40 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 119 17/02/2025 17/02/2025 0,00 0,00 5,71 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 10 5,71 0,00 9 237 11 2 5,71 5,71 0,00 5,71 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 120 17/02/2025 17/02/2025 0,00 0,00 9,00 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 10 9,00 0,00 9 237 11 130225 9,00 9,00 0,00 9,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 121 18/02/2025 18/02/2025 0,00 0,00 29,25 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 10 29,25 0,00 9 237 11 4600559 29,25 29,25 0,00 29,25 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 122 19/02/2025 19/02/2025 0,00 0,00 58,50 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 10 58,50 0,00 9 237 11 4600559 58,50 58,50 0,00 58,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 123 20/02/2025 20/02/2025 0,00 0,00 27,30 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 10 27,30 0,00 9 237 11 4600559 27,30 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO SEBASTIAO DO UAT RUA FRANCISCO XAVIER, 146 05398409/0001-21 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO PAGAS ENTRE 01/02/2025 E 28/02/2025 Página 11 27,30 0,00 27,30 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 124 20/02/2025 20/02/2025 0,00 0,00 3,14 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 10 3,14 0,00 9 237 11 2 3,14 3,14 0,00 3,14 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 125 21/02/2025 21/02/2025 0,00 0,00 31,20 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 10 31,20 0,00 9 237 11 4600559 31,20 31,20 0,00 31,20 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 126 24/02/2025 24/02/2025 0,00 0,00 23,40 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 10 23,40 0,00 9 237 11 4600559 23,40 23,40 0,00 23,40 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 127 24/02/2025 24/02/2025 0,00 0,00 13,84 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 10 13,84 0,00 9 237 11 1 13,84 13,84 0,00 13,84 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 128 25/02/2025 25/02/2025 0,00 0,00 46,80 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 10 46,80 0,00 9 237 11 4600559 46,80 46,80 0,00 46,80 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 129 26/02/2025 26/02/2025 0,00 0,00 33,15 Liquidada SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO SEBASTIAO DO UAT RUA FRANCISCO XAVIER, 146 05398409/0001-21 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO PAGAS ENTRE 01/02/2025 E 28/02/2025 Página 12 Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 10 33,15 0,00 9 237 11 4600559 33,15 33,15 0,00 33,15 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 130 26/02/2025 26/02/2025 0,00 0,00 2,80 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 10 2,80 0,00 9 237 11 1 2,80 2,80 0,00 2,80 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 131 27/02/2025 27/02/2025 0,00 0,00 23,40 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 10 23,40 0,00 9 237 11 4600559 23,40 23,40 0,00 23,40 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 132 28/02/2025 28/02/2025 0,00 0,00 85,80 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 10 85,80 0,00 9 237 11 4600559 85,80 85,80 0,00 85,80 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 133 14/02/2025 14/02/2025 0,00 0,00 250,00 Liquidada Favorecido: SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 21 250,00 0,00 9 237 11 250,00 250,00 0,00 250,00 Descontos Bruto Líquido Total Geral 2.199,25 51.091,24 48.891,99