LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
PAGAS ENTRE 01/02/2025 E 28/02/2025	Página 1
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
68		03/02/2025	03/02/2025		0,00	0,00	1.600,00	Liquidada	
Favorecido:	IDILERMANDO ZUANI PRESTES					
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco Conta	Cheque	Valor	
OR	19		1.600,00 0,00	5					
			1.600,00 0,00						
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
69		13/02/2025	13/02/2025		0,00	0,00	2.000,00	Liquidada	
Favorecido:	COSMO RAMOS GOMES						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco Conta	Cheque	Valor	
OR	20		2.000,00 0,00	5		237	11		2.000,00	
			2.000,00 0,00					2.000,00	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
70		13/02/2025	13/02/2025		0,00	0,00	16.500,00	Liquidada	
Favorecido:	B A ELETRICA LTDA						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco Conta	Cheque	Valor	
OR	22		16.500,00	0,00	12		237	11		16.500,00	
			16.500,00	0,00					16.500,00	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
71		18/02/2025	18/02/2025		0,00	1.669,77	15.156,23	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES				
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco Conta	Cheque	Valor	
OR	23		16.826,00	1.669,77	1		237	11		15.156,23	
			16.826,00	1.669,77					15.156,23	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
72		18/02/2025	18/02/2025		0,00	0,00	1.107,00	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - QUINQUÊNIO						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco Conta	Cheque	Valor	
OR	24		1.107,00	0,00	1		237	11		1.107,00	
			1.107,00	0,00					1.107,00	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
73		18/02/2025	18/02/2025		0,00	0,00	506,00	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAM ENTO/FÉRIAS

Tipo Numero	Valor Desconto Ficha	Banco Conta	Cheque	Valor

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
	PAGAS ENTRE 01/02/2025 E 28/02/2025	Página 2	
OR	25	506,00	0,00	1		237	11		506,00	
		506,00	0,00						506,00	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
74		18/02/2025	18/02/2025		0,00		0,00	390,00	Liquidada	
Favorecido:	SALÁRIO FAMÍLIA							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
EX	5	390,00	0,00	9001		237	11		390,00	
		390,00	0,00						390,00	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
75		18/02/2025	18/02/2025		0,00		9,48	3.490,34	Liquidada	
Favorecido:	ANTONIO MONTEIRO BERNARDES FILHO					
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	26	3.499,82	9,48	4		237	11		3.490,34	
		3.499,82	9,48						3.490,34	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
76		07/02/2025	07/02/2025		0,00		0,00	2.227,86	Liquidada	
Favorecido:	CWC SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA.					
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
GL	7	2.227,86	0,00	9		237	11		2.227,86	
		2.227,86	0,00						2.227,86	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
77		20/02/2025	20/02/2025		0,00		0,00	2.437,63	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL					
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
ES	1	2.437,63	0,00	2		237	11		2.437,63	
		2.437,63	0,00						2.437,63	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
78		20/02/2025	20/02/2025		0,00		520,00	957,48	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL					
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
EX	6	1.477,48	520,00	9003		237	11		957,48	
		1.477,48	520,00						957,48	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
	PAGAS ENTRE 01/02/2025 E 28/02/2025	Página 3	
79		20/02/2025	20/02/2025		0,00		0,00	419,76	Liquidada	
Favorecido:	FGTS (CEF)							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
ES	3	419,76	0,00	2		237	11		419,76	
		419,76	0,00						419,76	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
80		03/02/2025	03/02/2025		0,00		0,00	27,72	Liquidada	
Favorecido:	ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS				
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
ES	6		27,72	0,00	9		999	9999		27,72	
			27,72	0,00						27,72	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
81		03/02/2025	03/02/2025		0,00		0,00	44,10	Liquidada	
Favorecido:	ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS				
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
ES	6		44,10	0,00	9		999	9999		44,10	
			44,10	0,00						44,10	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
82		04/02/2025	04/02/2025		0,00		0,00	18,90	Liquidada	
Favorecido:	ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS				
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
ES	6		18,90	0,00	9		999	9999		18,90	
			18,90	0,00						18,90	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
83		05/02/2025	05/02/2025		0,00		0,00	40,32	Liquidada	
Favorecido:	ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS				
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
ES	6		40,32	0,00	9		999	9999		40,32	
			40,32	0,00						40,32	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
84		06/02/2025	06/02/2025		0,00		0,00	26,46	Liquidada	
Favorecido:	ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS				
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
ES	6		26,46	0,00	9		999	9999		26,46	

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
PAGAS ENTRE 01/02/2025 E 28/02/2025	Página 4
26,46	0,00	26,46
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
85	07/02/2025	07/02/2025	0,00	0,00	18,90	Liquidada	
Favorecido:	ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS			
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco Conta	Cheque	Valor	
ES	6		18,90	0,00	9	999	9999		18,90	
		18,90	0,00				18,90	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
86	10/02/2025	10/02/2025	0,00	0,00	55,44	Liquidada	
Favorecido:	ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS			
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco Conta	Cheque	Valor	
ES	6		55,44	0,00	9	999	9999		55,44	
		55,44	0,00				55,44	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
87	11/02/2025	11/02/2025	0,00	0,00	15,12	Liquidada	
Favorecido:	ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS			
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco Conta	Cheque	Valor	
ES	6		15,12	0,00	9	999	9999		15,12	
		15,12	0,00				15,12	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
88	12/02/2025	12/02/2025	0,00	0,00	5,04	Liquidada	
Favorecido:	ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS			
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco Conta	Cheque	Valor	
ES	6		5,04	0,00	9	999	9999		5,04	
		5,04	0,00				5,04	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
89	13/02/2025	13/02/2025	0,00	0,00	20,16	Liquidada	
Favorecido:	ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS			
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco Conta	Cheque	Valor	
ES	6		20,16 0,00	9	999	9999		20,16	
		20,16 0,00				20,16	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
90	14/02/2025	14/02/2025	0,00	0,00	17,64	Liquidada	

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
PAGAS ENTRE 01/02/2025 E 28/02/2025	Página 5
Favorecido:	ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS				
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
ES	6	17,64	0,00	9	999	9999		17,64	
		17,64	0,00					17,64	
Ordem		DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
91		17/02/2025	17/02/2025	0,00		0,00	28,98	Liquidada	
Favorecido:	ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS				
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
ES	6	28,98	0,00	9	999	9999		28,98	
		28,98	0,00					28,98	
Ordem		DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
92		18/02/2025	18/02/2025	0,00		0,00	8,82	Liquidada	
Favorecido:	ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS				
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
ES	6	8,82 0,00	9	999	9999		8,82	
		8,82 0,00					8,82	
Ordem		DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
93		19/02/2025	19/02/2025	0,00		0,00	10,08	Liquidada	
Favorecido:	ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS				
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
ES	6	10,08 0,00	9	999	9999		10,08	
		10,08 0,00					10,08	
Ordem		DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
94		20/02/2025	20/02/2025	0,00		0,00	17,64	Liquidada	
Favorecido:	ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS				
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
ES	6	17,64	0,00	9	999	9999		17,64	
		17,64	0,00					17,64	
Ordem		DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
95		21/02/2025	21/02/2025	0,00		0,00	8,82	Liquidada	
Favorecido:	ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS				
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
ES	6	8,82 0,00	9	999	9999		8,82	
		8,82 0,00					8,82	

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
PAGAS ENTRE 01/02/2025 E 28/02/2025	Página 6
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
96		24/02/2025	24/02/2025		0,00		0,00	15,12	Liquidada	
Favorecido:	ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS				
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
ES	6		15,12	0,00	9		999	9999		15,12	
			15,12	0,00						15,12	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
97		25/02/2025	25/02/2025		0,00		0,00	11,34	Liquidada	
Favorecido:	ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS				
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
ES	6		11,34	0,00	9		999	9999		11,34	
			11,34	0,00						11,34	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
98		26/02/2025	26/02/2025		0,00		0,00	25,20	Liquidada	
Favorecido:	ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS				
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
ES	6		25,20	0,00	9		999	9999		25,20	
			25,20	0,00						25,20	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
99		27/02/2025	27/02/2025		0,00		0,00	15,12	Liquidada	
Favorecido:	ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS				
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
ES	6		15,12	0,00	9		999	9999		15,12	
			15,12	0,00						15,12	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
100		03/02/2025	03/02/2025		0,00		0,00	87,75	Liquidada	
Favorecido:	BANCO BRADESCO S.A.							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
ES	10		87,75	0,00	9		237	11		87,75	
			87,75	0,00						87,75	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
101		03/02/2025	03/02/2025		0,00		0,00	4,50	Liquidada	
Favorecido:
BANCO BRADESCO S.A.

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
PAGAS ENTRE 01/02/2025 E 28/02/2025	Página 7
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
ES	10		4,50	0,00	9		237	11		4,50	
			4,50	0,00						4,50	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
102		04/02/2025	04/02/2025		0,00		0,00	113,10	Liquidada	
Favorecido:	BANCO BRADESCO S.A.							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
ES	10	113,10	0,00	9		237	11	4600559	113,10	
		113,10	0,00						113,10	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
103		04/02/2025	04/02/2025		0,00		0,00	10,88	Liquidada	
Favorecido:	BANCO BRADESCO S.A.							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
ES	10		10,88 0,00	9		237	11	4	10,88	
			10,88 0,00						10,88	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
104		05/02/2025	05/02/2025		0,00		0,00	173,55	Liquidada	
Favorecido:	BANCO BRADESCO S.A.							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
ES	10	173,55	0,00	9		237	11	4600559	173,55	
		173,55	0,00						173,55	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
105		05/02/2025	05/02/2025		0,00		0,00	2,10	Liquidada	
Favorecido:	BANCO BRADESCO S.A.							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
ES	10		2,10 0,00	9		237	11	1	2,10	
			2,10 0,00						2,10	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
106		06/02/2025	06/02/2025		0,00		0,00	56,55	Liquidada	
Favorecido:	BANCO BRADESCO S.A.							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
ES	10		56,55	0,00	9		237	11	4600559	56,55	
56,55	0,00	56,55

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
PAGAS ENTRE 01/02/2025 E 28/02/2025	Página 8	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
107		06/02/2025	06/02/2025		0,00		0,00	21,90	Liquidada	
Favorecido:	BANCO BRADESCO S.A.							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
ES	10		21,90	0,00	9		237	11	2	21,90	
			21,90	0,00						21,90	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
108		07/02/2025	07/02/2025		0,00		0,00	148,20	Liquidada	
Favorecido:	BANCO BRADESCO S.A.							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
ES	10	148,20	0,00	9		237	11	4600559	148,20	
		148,20	0,00						148,20	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
109		07/02/2025	07/02/2025		0,00		0,00	4,33	Liquidada	
Favorecido:	BANCO BRADESCO S.A.							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
ES	10		4,33	0,00	9		237	11	2	4,33	
			4,33	0,00						4,33	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
110		10/02/2025	10/02/2025		0,00		0,00	76,05	Liquidada	
Favorecido:	BANCO BRADESCO S.A.							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
ES	10		76,05	0,00	9		237	11	4600559	76,05	
			76,05	0,00						76,05	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
111		11/02/2025	11/02/2025		0,00		0,00	109,20	Liquidada	
Favorecido:	BANCO BRADESCO S.A.							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
ES	10	109,20	0,00	9		237	11	4600559	109,20	
		109,20	0,00						109,20	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
112		11/02/2025	11/02/2025		0,00		0,00	3,99	Liquidada	
Favorecido:	BANCO BRADESCO S.A.							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
PAGAS ENTRE 01/02/2025 E 28/02/2025	Página 9	
ES	10	3,99	0,00	9	237	11	2	3,99	
		3,99	0,00				3,99	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
113		12/02/2025	12/02/2025		0,00	0,00	87,75	Liquidada	
Favorecido:	BANCO BRADESCO S.A.						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco Conta	Cheque	Valor	
ES	10		87,75	0,00	9		237	11	4600559	87,75	
			87,75	0,00					87,75	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
114		12/02/2025	12/02/2025		0,00	0,00	2,64	Liquidada	
Favorecido:	BANCO BRADESCO S.A.						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco Conta	Cheque	Valor	
ES	10		2,64	0,00	9		237	11	1	2,64	
			2,64	0,00					2,64	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
115		13/02/2025	13/02/2025		0,00	0,00	58,50	Liquidada	
Favorecido:	BANCO BRADESCO S.A.						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco Conta	Cheque	Valor	
ES	10		58,50	0,00	9		237	11	4600559	58,50	
			58,50	0,00					58,50	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
116		13/02/2025	13/02/2025		0,00	0,00	7,94	Liquidada	
Favorecido:	BANCO BRADESCO S.A.						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco Conta	Cheque	Valor	
ES	10		7,94	0,00	9		237	11	2	7,94	
			7,94	0,00					7,94	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
117		14/02/2025	14/02/2025		0,00	0,00	33,15	Liquidada	
Favorecido:	BANCO BRADESCO S.A.						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco Conta	Cheque	Valor	
ES	10		33,15	0,00	9		237	11	4600559	33,15	
			33,15	0,00					33,15	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
	PAGAS	ENTRE 01/02/2025 E 28/02/2025	Página 10	
118		17/02/2025	17/02/2025		0,00		0,00	23,40	Liquidada	
Favorecido:	BANCO BRADESCO S.A.							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
ES	10		23,40	0,00	9		237	11	4600559	23,40	
			23,40	0,00						23,40	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
119		17/02/2025	17/02/2025		0,00		0,00	5,71	Liquidada	
Favorecido:	BANCO BRADESCO S.A.							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
ES	10		5,71	0,00	9		237	11	2	5,71	
			5,71	0,00						5,71	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
120		17/02/2025	17/02/2025		0,00		0,00	9,00	Liquidada	
Favorecido:	BANCO BRADESCO S.A.							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
ES	10		9,00	0,00	9		237	11	130225	9,00	
			9,00	0,00						9,00	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
121		18/02/2025	18/02/2025		0,00		0,00	29,25	Liquidada	
Favorecido:	BANCO BRADESCO S.A.							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
ES	10		29,25	0,00	9		237	11	4600559	29,25	
			29,25	0,00						29,25	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
122		19/02/2025	19/02/2025		0,00		0,00	58,50	Liquidada	
Favorecido:	BANCO BRADESCO S.A.							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
ES	10		58,50	0,00	9		237	11	4600559	58,50	
			58,50	0,00						58,50	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
123		20/02/2025	20/02/2025		0,00		0,00	27,30	Liquidada	
Favorecido:	BANCO BRADESCO S.A.							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
ES	10		27,30	0,00	9		237	11	4600559	27,30	

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
	PAGAS	ENTRE 01/02/2025 E 28/02/2025	Página 11	
									
			27,30	0,00					27,30	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
124		20/02/2025	20/02/2025		0,00	0,00	3,14	Liquidada	
Favorecido:	BANCO BRADESCO S.A.						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco Conta	Cheque	Valor	
ES	10		3,14	0,00	9		237	11	2	3,14	
			3,14	0,00					3,14	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
125		21/02/2025	21/02/2025		0,00	0,00	31,20	Liquidada	
Favorecido:	BANCO BRADESCO S.A.						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco Conta	Cheque	Valor	
ES	10		31,20	0,00	9		237	11	4600559	31,20	
			31,20	0,00					31,20	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
126		24/02/2025	24/02/2025		0,00	0,00	23,40	Liquidada	
Favorecido:	BANCO BRADESCO S.A.						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco Conta	Cheque	Valor	
ES	10		23,40	0,00	9		237	11	4600559	23,40	
			23,40	0,00					23,40	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
127		24/02/2025	24/02/2025		0,00	0,00	13,84	Liquidada	
Favorecido:	BANCO BRADESCO S.A.						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco Conta	Cheque	Valor	
ES	10		13,84	0,00	9		237	11	1	13,84	
			13,84	0,00					13,84	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
128		25/02/2025	25/02/2025		0,00	0,00	46,80	Liquidada	
Favorecido:	BANCO BRADESCO S.A.						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco Conta	Cheque	Valor	
ES	10		46,80	0,00	9		237	11	4600559	46,80	
			46,80	0,00					46,80	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
129		26/02/2025	26/02/2025		0,00	0,00	33,15	Liquidada	

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
	PAGAS	ENTRE 01/02/2025 E 28/02/2025	Página 12	
Favorecido:	BANCO BRADESCO S.A.						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco Conta	Cheque	Valor	
ES	10		33,15	0,00	9		237	11	4600559	33,15	
			33,15	0,00					33,15	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
130		26/02/2025	26/02/2025		0,00	0,00	2,80	Liquidada	
Favorecido:	BANCO BRADESCO S.A.						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco Conta	Cheque	Valor	
ES	10		2,80 0,00	9		237	11	1	2,80	
			2,80 0,00					2,80	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
131		27/02/2025	27/02/2025		0,00	0,00	23,40	Liquidada	
Favorecido:	BANCO BRADESCO S.A.						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco Conta	Cheque	Valor	
ES	10		23,40	0,00	9		237	11	4600559	23,40	
			23,40	0,00					23,40	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
132		28/02/2025	28/02/2025		0,00	0,00	85,80	Liquidada	
Favorecido:	BANCO BRADESCO S.A.						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco Conta	Cheque	Valor	
ES	10		85,80	0,00	9		237	11	4600559	85,80	
			85,80	0,00					85,80	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
133		14/02/2025	14/02/2025		0,00	0,00	250,00	Liquidada	
Favorecido:	SOLUTI	- SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A			
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco Conta	Cheque	Valor	
OR	21	250,00	0,00	9		237	11		250,00	
		250,00	0,00					250,00	
						Descontos	Bruto	Líquido	
Total Geral					2.199,25	51.091,24	48.891,99