SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO SEBASTIAO DO UAT RUA FRANCISCO XAVIER, 146 05398409/0001-21 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO PAGAS ENTRE 01/01/2025 E 31/01/2025 Página 1 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 1 16/01/2025 16/01/2025 0,00 0,00 1.719,14 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 12 1.719,14 0,00 3 1.719,14 0,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2 16/01/2025 16/01/2025 0,00 0,00 1.189,00 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 13 1.189,00 0,00 11 237 11 1.189,00 1.189,00 0,00 1.189,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3 16/01/2025 16/01/2025 0,00 496,32 1.057,26 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 1 1.553,58 496,32 9003 237 11 1.057,26 1.553,58 496,32 1.057,26 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 4 16/01/2025 16/01/2025 0,00 0,00 653,95 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 2 653,95 0,00 9004 237 11 653,95 653,95 0,00 653,95 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 5 17/01/2025 17/01/2025 0,00 0,00 419,76 Liquidada Favorecido: FGTS (CEF) Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 14 419,76 0,00 3 237 11 419,76 419,76 0,00 419,76 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 6 23/01/2025 23/01/2025 0,00 0,00 439,41 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO SEBASTIAO DO UAT RUA FRANCISCO XAVIER, 146 05398409/0001-21 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO PAGAS ENTRE 01/01/2025 E 31/01/2025 Página 2 OR 15 439,41 0,00 11 237 11 439,41 439,41 0,00 439,41 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 7 21/01/2025 21/01/2025 0,00 1.580,88 16.063,12 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 16 17.644,00 1.580,88 1 237 11 16.063,12 17.644,00 1.580,88 16.063,12 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 8 21/01/2025 21/01/2025 0,00 0,00 1.107,00 Liquidada Favorecido: FOPAG - QUINQUÊNIO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 17 1.107,00 0,00 1 237 11 1.107,00 1.107,00 0,00 1.107,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 9 21/01/2025 21/01/2025 0,00 0,00 520,00 Liquidada Favorecido: SALÁRIO FAMÍLIA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 3 520,00 0,00 9001 237 11 520,00 520,00 0,00 520,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 10 27/01/2025 27/01/2025 0,00 0,00 2.100,00 Liquidada Favorecido: SEBASTIÃO NEVES MONTEIRO NETO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 18 2.100,00 0,00 5 237 11 3719937 2.100,00 2.100,00 0,00 2.100,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 11 15/01/2025 15/01/2025 0,00 0,00 2.227,86 Liquidada Favorecido: CWC SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 166 2.227,86 0,00 8002 237 11 2.227,86 2.227,86 0,00 2.227,86 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO SEBASTIAO DO UAT RUA FRANCISCO XAVIER, 146 05398409/0001-21 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO PAGAS ENTRE 01/01/2025 E 31/01/2025 Página 3 12 02/01/2025 02/01/2025 0,00 0,00 35,28 Liquidada Favorecido: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 6 35,28 0,00 9 999 9999 35,28 35,28 0,00 35,28 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 13 02/01/2025 02/01/2025 0,00 0,00 36,54 Liquidada Favorecido: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 6 36,54 0,00 9 999 9999 36,54 36,54 0,00 36,54 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 14 03/01/2025 03/01/2025 0,00 0,00 23,94 Liquidada Favorecido: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 6 23,94 0,00 9 999 9999 23,94 23,94 0,00 23,94 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 15 06/01/2025 06/01/2025 0,00 0,00 25,20 Liquidada Favorecido: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 6 25,20 0,00 9 999 9999 25,20 25,20 0,00 25,20 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 16 07/01/2025 07/01/2025 0,00 0,00 36,54 Liquidada Favorecido: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 6 36,54 0,00 9 999 9999 36,54 36,54 0,00 36,54 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 17 08/01/2025 08/01/2025 0,00 0,00 27,72 Liquidada Favorecido: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 6 27,72 0,00 9 999 9999 27,72 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO SEBASTIAO DO UAT RUA FRANCISCO XAVIER, 146 05398409/0001-21 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO PAGAS ENTRE 01/01/2025 E 31/01/2025 Página 4 27,72 0,00 27,72 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 18 09/01/2025 09/01/2025 0,00 0,00 26,46 Liquidada Favorecido: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 6 26,46 0,00 9 999 9999 26,46 26,46 0,00 26,46 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 19 10/01/2025 10/01/2025 0,00 0,00 12,60 Liquidada Favorecido: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 6 12,60 0,00 9 999 9999 12,60 12,60 0,00 12,60 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 20 13/01/2025 13/01/2025 0,00 0,00 12,60 Liquidada Favorecido: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 6 12,60 0,00 9 999 9999 12,60 12,60 0,00 12,60 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 21 14/01/2025 14/01/2025 0,00 0,00 18,90 Liquidada Favorecido: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 6 18,90 0,00 9 999 9999 18,90 18,90 0,00 18,90 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 22 15/01/2025 15/01/2025 0,00 0,00 5,04 Liquidada Favorecido: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 6 5,04 0,00 9 999 9999 5,04 5,04 0,00 5,04 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 23 16/01/2025 16/01/2025 0,00 0,00 26,46 Liquidada SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO SEBASTIAO DO UAT RUA FRANCISCO XAVIER, 146 05398409/0001-21 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO PAGAS ENTRE 01/01/2025 E 31/01/2025 Página 5 Favorecido: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 6 26,46 0,00 9 999 9999 26,46 26,46 0,00 26,46 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 24 17/01/2025 17/01/2025 0,00 0,00 8,82 Liquidada Favorecido: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 6 8,82 0,00 9 999 9999 8,82 8,82 0,00 8,82 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 25 21/01/2025 21/01/2025 0,00 0,00 20,16 Liquidada Favorecido: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 6 20,16 0,00 9 999 9999 20,16 20,16 0,00 20,16 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 26 22/01/2025 22/01/2025 0,00 0,00 41,58 Liquidada Favorecido: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 6 41,58 0,00 9 999 9999 41,58 41,58 0,00 41,58 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 27 23/01/2025 23/01/2025 0,00 0,00 27,72 Liquidada Favorecido: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 6 27,72 0,00 9 999 9999 27,72 27,72 0,00 27,72 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 28 24/01/2025 24/01/2025 0,00 0,00 54,18 Liquidada Favorecido: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 6 54,18 0,00 9 999 9999 54,18 54,18 0,00 54,18 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO SEBASTIAO DO UAT RUA FRANCISCO XAVIER, 146 05398409/0001-21 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO PAGAS ENTRE 01/01/2025 E 31/01/2025 Página 6 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 29 27/01/2025 27/01/2025 0,00 0,00 28,98 Liquidada Favorecido: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 6 28,98 0,00 9 999 9999 28,98 28,98 0,00 28,98 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 30 28/01/2025 28/01/2025 0,00 0,00 17,64 Liquidada Favorecido: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 6 17,64 0,00 9 999 9999 17,64 17,64 0,00 17,64 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 31 29/01/2025 29/01/2025 0,00 0,00 32,76 Liquidada Favorecido: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 6 32,76 0,00 9 999 9999 32,76 32,76 0,00 32,76 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 32 30/01/2025 30/01/2025 0,00 0,00 27,72 Liquidada Favorecido: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 6 27,72 0,00 9 999 9999 27,72 27,72 0,00 27,72 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 33 02/01/2025 02/01/2025 0,00 0,00 40,95 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 8 40,95 0,00 9 237 11 40,95 40,95 0,00 40,95 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 34 02/01/2025 02/01/2025 0,00 0,00 9,00 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO SEBASTIAO DO UAT RUA FRANCISCO XAVIER, 146 05398409/0001-21 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO PAGAS ENTRE 01/01/2025 E 31/01/2025 Página 7 Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 8 9,00 0,00 9 237 11 9,00 9,00 0,00 9,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 35 02/01/2025 02/01/2025 0,00 0,00 9,00 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 8 9,00 0,00 9 237 11 9,00 9,00 0,00 9,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 36 02/01/2025 02/01/2025 0,00 0,00 9,00 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 8 9,00 0,00 9 237 11 9,00 9,00 0,00 9,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 37 03/01/2025 03/01/2025 0,00 0,00 185,25 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 10 185,25 0,00 9 237 11 185,25 185,25 0,00 185,25 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 38 06/01/2025 06/01/2025 0,00 0,00 144,30 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 10 144,30 0,00 9 237 11 144,30 144,30 0,00 144,30 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 39 07/01/2025 07/01/2025 0,00 0,00 76,05 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 10 76,05 0,00 9 237 11 76,05 76,05 0,00 76,05 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO SEBASTIAO DO UAT RUA FRANCISCO XAVIER, 146 05398409/0001-21 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO PAGAS ENTRE 01/01/2025 E 31/01/2025 Página 8 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 40 08/01/2025 08/01/2025 0,00 0,00 103,35 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 10 103,35 0,00 9 237 11 103,35 103,35 0,00 103,35 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 41 09/01/2025 09/01/2025 0,00 0,00 60,45 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 10 60,45 0,00 9 237 11 60,45 60,45 0,00 60,45 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 42 10/01/2025 10/01/2025 0,00 0,00 48,75 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 10 48,75 0,00 9 237 11 48,75 48,75 0,00 48,75 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 43 13/01/2025 13/01/2025 0,00 0,00 58,50 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 10 58,50 0,00 9 237 11 58,50 58,50 0,00 58,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 44 13/01/2025 13/01/2025 0,00 0,00 7,91 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 10 7,91 0,00 9 237 11 7,91 7,91 0,00 7,91 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 45 14/01/2025 14/01/2025 0,00 0,00 50,70 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO SEBASTIAO DO UAT RUA FRANCISCO XAVIER, 146 05398409/0001-21 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO PAGAS ENTRE 01/01/2025 E 31/01/2025 Página 9 ES 10 50,70 0,00 9 237 11 50,70 50,70 0,00 50,70 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 46 15/01/2025 15/01/2025 0,00 0,00 58,50 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 10 58,50 0,00 9 237 11 58,50 58,50 0,00 58,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 47 15/01/2025 15/01/2025 0,00 0,00 3,71 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 10 3,71 0,00 9 237 11 3,71 3,71 0,00 3,71 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 48 16/01/2025 16/01/2025 0,00 0,00 37,05 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 10 37,05 0,00 9 237 11 37,05 37,05 0,00 37,05 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 49 17/01/2025 17/01/2025 0,00 0,00 54,60 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 10 54,60 0,00 9 237 11 54,60 54,60 0,00 54,60 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 50 17/01/2025 17/01/2025 0,00 0,00 13,16 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 10 13,16 0,00 9 237 11 13,16 13,16 0,00 13,16 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO SEBASTIAO DO UAT RUA FRANCISCO XAVIER, 146 05398409/0001-21 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO PAGAS ENTRE 01/01/2025 E 31/01/2025 Página 10 51 20/01/2025 20/01/2025 0,00 0,00 25,35 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 10 25,35 0,00 9 237 11 25,35 25,35 0,00 25,35 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 52 20/01/2025 20/01/2025 0,00 0,00 2,46 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 10 2,46 0,00 9 237 11 2,46 2,46 0,00 2,46 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 53 29/01/2025 29/01/2025 0,00 0,00 179,40 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 10 179,40 0,00 9 237 11 179,40 179,40 0,00 179,40 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 54 21/01/2025 21/01/2025 0,00 0,00 19,50 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 10 19,50 0,00 9 237 11 19,50 19,50 0,00 19,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 55 22/01/2025 22/01/2025 0,00 0,00 83,85 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 10 83,85 0,00 9 237 11 83,85 83,85 0,00 83,85 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 56 23/01/2025 23/01/2025 0,00 0,00 66,30 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 10 66,30 0,00 9 237 11 66,30 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO SEBASTIAO DO UAT RUA FRANCISCO XAVIER, 146 05398409/0001-21 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO PAGAS ENTRE 01/01/2025 E 31/01/2025 Página 11 66,30 0,00 66,30 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 57 24/01/2025 24/01/2025 0,00 0,00 99,45 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 10 99,45 0,00 9 237 11 99,45 99,45 0,00 99,45 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 58 24/01/2025 24/01/2025 0,00 0,00 2,10 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 10 2,10 0,00 9 237 11 2,10 2,10 0,00 2,10 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 59 27/01/2025 27/01/2025 0,00 0,00 105,30 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 10 105,30 0,00 9 237 11 105,30 105,30 0,00 105,30 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 60 28/01/2025 28/01/2025 0,00 0,00 120,90 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 10 120,90 0,00 9 237 11 120,90 120,90 0,00 120,90 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 61 28/01/2025 28/01/2025 0,00 0,00 8,60 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 10 8,60 0,00 9 237 11 8,60 8,60 0,00 8,60 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 62 29/01/2025 29/01/2025 0,00 0,00 4,05 Liquidada SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO SEBASTIAO DO UAT RUA FRANCISCO XAVIER, 146 05398409/0001-21 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO PAGAS ENTRE 01/01/2025 E 31/01/2025 Página 12 Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 10 4,05 0,00 9 237 11 4,05 4,05 0,00 4,05 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 63 30/01/2025 30/01/2025 0,00 0,00 50,70 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 10 50,70 0,00 9 237 11 50,70 50,70 0,00 50,70 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 64 30/01/2025 30/01/2025 0,00 0,00 2,24 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 10 2,24 0,00 9 237 11 2,24 2,24 0,00 2,24 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 65 31/01/2025 31/01/2025 0,00 0,00 58,50 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 10 58,50 0,00 9 237 11 58,50 58,50 0,00 58,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 66 31/01/2025 31/01/2025 0,00 0,00 2,52 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 10 2,52 0,00 9 237 11 2,52 2,52 0,00 2,52 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 67 15/01/2025 15/01/2025 0,00 0,00 62,36 Liquidada Favorecido: SEBASTIÃO NEVES MONTEIRO NETO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 4 62,36 0,00 9010 237 11 62,36 62,36 0,00 62,36 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO SEBASTIAO DO UAT RUA FRANCISCO XAVIER, 146 05398409/0001-21 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO PAGAS ENTRE 01/01/2025 E 31/01/2025 Página 13 Descontos Bruto Líquido Total Geral 2.077,20 31.984,35 29.907,15