SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA RUA FRANCISCO XAVIER, 146 05398409/0001-21 Exercício: 2025 BALANCETE-ISOLADO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - S. S. UATUMÃ (UG:3) Julho Página 1 CONTA ENT. TÍTULOS gr/isf SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 100000000 03 ATIVO - 656.892,86 137.932,42 161.919,73 632.905,55 110000000 03 ATIVO CIRCULANTE - 172.878,48 137.932,42 161.260,59 149.550,31 111000000 03 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - 47.472,31 116.393,12 144.694,81 19.170,62 111100000 03 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - 47.472,31 116.393,12 144.694,81 19.170,62 111110000 03 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO - 47.472,31 116.393,12 144.694,81 19.170,62 111110100 (1)03 CAIXA p F 0,00 D 14.900,26 14.900,26 0,00 D 111110200 (2) 03 CONTA ÚNICA p F 47.472,31 D 101.492,86 129.794,55 19.170,62 D 112000000 03 CRÉDITOS A CURTO PRAZO - 13.413,39 0,00 5.278,78 8.134,61 112600000 03 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - 13.413,39 0,00 5.278,78 8.134,61 112610000 03 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO - 13.413,39 0,00 5.278,78 8.134,61 112619900 03 DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO P TRIBUTÁRIA p 13.413,39 D 0,00 5.278,78 8.134,61 D 113000000 03 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - 111.992,78 6.537,80 455,00 118.075,58 113800000 03 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - 111.992,78 6.537,80 455,00 118.075,58 113810000 03 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO - 111.992,78 6.537,80 455,00 118.075,58 113810600 (6) 03 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO p F 105.281,22 D 6.017,80 0,00 111.299,02 D 113810800 (6) 03 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO F 6.711,56 D 520,00 455,00 6.776,56 D 115000000 03 ESTOQUES - 0,00 15.001,50 10.832,00 4.169,50 115600000 03 ALMOXARIFADO - 0,00 15.001,50 10.832,00 4.169,50 115610000 03 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO - 0,00 15.001,50 10.832,00 4.169,50 115610100 03 MATERIAL DE CONSUMO p p 0,00 D 9.331,50 5.162,00 4.169,50 D 115610200 03 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS p p 0,00 D 3.600,00 3.600,00 0,00 D 115610700 03 MATERIAL DE EXPEDIENTE p p 0,00 D 2.070,00 2.070,00 0,00 D 120000000 03 ATIVO NÃO CIRCULANTE 484.014,38 0,00 659,14 483.355,24 121000000 03 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 424.796,92 0,00 0,00 424.796,92 121100000 03 CRÉDITOS A LONGO PRAZO 424.796,92 0,00 0,00 424.796,92 121110000 03 CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 424.796,92 0,00 0,00 424.796,92 121110500 03 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA 1.692.428,33 0,00 0,00 1.692.428,33 121110504 03 DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO P TRIBUTÁRIA p 1.692.428,33 D 0,00 0,00 1.692.428,33 D 121119900 03 (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO - (1.267.631,41) 0,00 0,00 (1.267.631,41) 121119905 03 (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA p p (1.267.631,41) C 0,00 0,00 (1.267.631,41) C 123000000 03 IMOBILIZADO - 59.217,46 0,00 659,14 58.558,32 123100000 03 BENS MOVEIS - 142.238,16 0,00 0,00 142.238,16 123110000 03 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO - 142.238,16 0,00 0,00 142.238,16 123110100 03 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS - 92.969,40 0,00 0,00 92.969,40 123110102 03 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO p p 400,00 D 0,00 0,00 400,00 D 123110121 03 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS p p 64.581,80 D 0,00 0,00 64.581,80 D 123110199 03 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS p p 27.987,60 D 0,00 0,00 27.987,60 D 123110200 03 BENS DE INFORMÁTICA - 35.067,64 0,00 0,00 35.067,64 123110201 03 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS p p 35.067,64 D 0,00 0,00 35.067,64 D 123110300 03 MÓVEIS E UTENSÍLIOS - 7.809,12 0,00 0,00 7.809,12 123110301 03 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS p p 2.546,62 D 0,00 0,00 2.546,62 D 123110302 03 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO p p 175,00 D 0,00 0,00 175,00 D 123110303 03 MOBILIÁRIO EM GERAL p p 5.087,50 D 0,00 0,00 5.087,50 D 123110500 03 VEÍCULOS - 6.392,00 0,00 0,00 6.392,00 123110503 03 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA p p 6.392,00 D 0,00 0,00 6.392,00 D 123800000 03 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - (83.020,70) 0,00 659,14 (83.679,84) 123810000 03 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO - (83.020,70) 0,00 659,14 (83.679,84) 123810100 03 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS - (83.020,70) 0,00 659,14 (83.679,84) 123810101 03 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS p p (44.120,56) C 0,00 483,80 (44.604,36) C 123810102 03 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA p p (24.699,02) C 0,00 175,34 (24.874,36) C 123810103 03 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS p p (7.809,12) C 0,00 0,00 (7.809,12) C 123810105 03 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS p p (6.392,00) C 0,00 0,00 (6.392,00) C 200000000 03 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO - (677.083,05) 105.691,71 106.347,67 (677.739,01) 210000000 03 PASSIVO CIRCULANTE - (84.355,18) 105.691,71 106.347,67 (85.011,14) 211000000 03 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, - (404,00) 34.178,03 34.178,03 (404,00) SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA RUA FRANCISCO XAVIER, 146 05398409/0001-21 Exercício: 2025 BALANCETE-ISOLADO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - S. S. UATUMÃ (UG:3) Julho Página 2 CONTA ENT. TÍTULOS gr/isf SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 211100000 03 PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO PESSOAL A PAGAR (404,00) 29.917,94 29.917,94 (404,00) 211110000 03 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO - (404,00) 29.917,94 29.917,94 (404,00) 211110100 03 PESSOAL A PAGAR - (404,00) 29.917,94 29.917,94 (404,00) 211110101 03 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS p F 0,00 C 29.411,94 29.411,94 0,00 C 211110103 03 FÉRIAS p F (404,00) C 506,00 506,00 (404,00) C 211400000 03 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - 0,00 4.260,09 4.260,09 0,00 211430000 03 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-IN TER OFSS - UNIÃO - 0,00 4.260,09 4.260,09 0,00 211430100 03 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR - 0,00 3.840,33 3.840,33 0,00 211430101 03 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES p F 0,00 C 3.840,33 3.840,33 0,00 C 211430500 03 FGTS p F 0,00 C 419,76 419,76 0,00 C 213000000 03 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO (272,00) 63.302,20 63.302,20 (272,00) 213100000 03 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO (272,00) 63.302,20 63.302,20 (272,00) 213110000 03 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO (272,00) 63.302,20 63.302,20 (272,00) 213110100 03 FORNECEDORES NACIONAIS (272,00) 63.302,20 63.302,20 (272,00) 213110101 (16)03 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR p F (272,00) C 63.302,20 63.302,20 (272,00) C 214000000 03 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO 0,00 795,02 795,02 0,00 214100000 03 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO 0,00 795,02 795,02 0,00 214130000 03 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTEROFSS - UNIÃO 0,00 795,02 795,02 0,00 214131100 03 PIS/PASEP A RECOLHER p F 0,00 C 795,02 795,02 0,00 C 218000000 03 ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - (83.679,18) 7.416,46 8.072,42 (84.335,14) 218800000 03 VALORES RESTITUÍVEIS - (83.279,18) 2.466,91 3.122,87 (83.935,14) 218810000 03 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO - (83.279,18) 2.466,91 3.122,87 (83.935,14) 218810100 03 CONSIGNAÇÕES - (83.279,18) 2.466,91 3.122,87 (83.935,14) 218810102 03 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS p F (65.460,77) C 2.466,91 2.456,29 (65.450,15) c 218810104 03 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P F (17.818,41) C 0,00 666,58 (18.484,99) c 218900000 03 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - (400,00) 4.949,55 4.949,55 (400,00) 218910000 03 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO - (400,00) 4.949,55 4.949,55 (400,00) 218910100 03 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - 0,00 0,00 0,00 0,00 218910101 (11)03 INDENIZAÇÕES A SERVIDORES p F 0,00 C 0,00 0,00 0,00 c 218910200 (11)03 DIARIAS A PAGAR p F (400,00) C 4.400,00 4.400,00 (400,00) c 218919800 03 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO p F 0,00 C 549,55 549,55 0,00 c 220000000 03 PASSIVO NAO-CIRCULANTE - (2.209.019,35) 0,00 0,00 (2.209.019,35) 222000000 03 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - (878.360,07) 0,00 0,00 (878.360,07) 222500000 03 JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO (878.360,07) 0,00 0,00 (878.360,07) 222510000 03 JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLI (878.360,07) 0,00 0,00 (878.360,07) 222510300 03 JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS - (878.360,07) 0,00 0,00 (878.360,07) 222510301 (10)03 JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS DO EXERCÍCIO p (878.360,07) C 0,00 0,00 (878.360,07) c 223000000 03 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO (1.330.659,28) 0,00 0,00 (1.330.659,28) 223100000 03 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO (1.330.659,28) 0,00 0,00 (1.330.659,28) 223110000 03 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO (1.330.659,28) 0,00 0,00 (1.330.659,28) 223110100 03 FORNECEDORES NACIONAIS (1.330.659,28) 0,00 0,00 (1.330.659,28) 223110102 (16)03 FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR p p (1.330.659,28) C 0,00 0,00 (1.330.659,28) c 230000000 03 PATRIMÔNIO LIQUIDO 1.616.291,48 0,00 0,00 1.616.291,48 237000000 03 RESULTADOS ACUMULADOS 1.616.291,48 0,00 0,00 1.616.291,48 237100000 03 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 1.616.291,48 0,00 0,00 1.616.291,48 237110000 03 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO 1.411.886,91 0,00 0,00 1.411.886,91 237110100 03 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO p 0,00 X 0,00 0,00 0,00 X 237110200 03 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES p 1.411.886,91 X 0,00 0,00 1.411.886,91 X 237110300 03 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES p 0,00 X 0,00 0,00 0,00 X 237120000 03 SUPERÁVITS OU D ÉFICITS ACUMULADOS - (1.159.022,04) 0,00 0,00 (1.159.022,04) INTRA OFSS SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA RUA FRANCISCO XAVIER, 146 05398409/0001-21 Exercício: 2025 BALANCETE-ISOLADO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - S. S. UATUMÃ (UG:3) Julho Página 3 CONTA ENT. TÍTULOS gr/isf SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 237120100 03 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO p - 0,00 X 0,00 0,00 0,00 X 237120200 03 SUPERAVTTS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES p - (1.159.022,04) X 0,00 0,00 (1.159.022,04) X 237130000 03 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO 162.909,16 0,00 0,00 162.909,16 237130100 03 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO p - 0,00 X 0,00 0,00 0,00 X 237130200 03 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES p - 162.909,16 X 0,00 0,00 162.909,16 X 237150000 03 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO 1.200.517,45 0,00 0,00 1.200.517,45 237150200 03 SUPERAVTTS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES p - 1.200.517,45 X 0,00 0,00 1.200.517,45 X 300000000 03 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 428.521,34 99.714,44 0,00 528.235,78 310000000 03 PESSOAL E ENCARGOS 167.046,06 34.178,03 0,00 201.224,09 311000000 03 REMUNERAÇÃO A PESSOAL 144.568,40 29.917,94 0,00 174.486,34 311200000 03 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS 144.568,40 29.917,94 0,00 174.486,34 311210000 03 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO 144.568,40 29.917,94 0,00 174.486,34 311210100 03 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS 144.568,40 29.917,94 0,00 174.486,34 311210101 03 VENCIMENTOS E SALARIOS p - 135.252,40 D 28.304,94 0,00 163.557,34 D 311210118 03 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO p - 6.642,00 D 1.107,00 0,00 7.749,00 D 311210124 03 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL p - 2.674,00 D 506,00 0,00 3.180,00 D 312000000 03 ENCARGOS PATRONAIS 18.558,08 4.260,09 0,00 22.818,17 312200000 03 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS 16.407,28 3.840,33 0,00 20.247,61 312230000 03 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO 16.407,28 3.840,33 0,00 20.247,61 312230100 03 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS p - 16.407,28 D 3.840,33 0,00 20.247,61 D 312300000 03 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS 2.150,80 419,76 0,00 2.570,56 312310000 03 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO 2.150,80 419,76 0,00 2.570,56 312310100 03 FGTS p - 2.150,80 D 419,76 0,00 2.570,56 D 319000000 03 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS 3.919,58 0,00 0,00 3.919,58 319100000 03 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.499,82 0,00 0,00 3.499,82 319110000 03 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO p - 3.499,82 D 0,00 0,00 3.499,82 D 319900000 03 OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS 419,76 0,00 0,00 419,76 319910000 03 OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO 419,76 0,00 0,00 419,76 319910100 03 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL p - 419,76 D 0,00 0,00 419,76 D 330000000 03 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 257.120,85 64.191,84 0,00 321.312,69 331000000 03 USO DE MATERIAL DE CONSUMO 81.200,50 10.832,00 0,00 92.032,50 331100000 03 CONSUMO DE MATERIAL 81.200,50 10.832,00 0,00 92.032,50 331110000 03 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO 81.200,50 10.832,00 0,00 92.032,50 331110600 03 GENEROS ALIMENTAÇÃO p - 8.000,00 D 3.600,00 0,00 11.600,00 D 331111600 03 MATERIAL DE EXPEDIENTE p - 6.290,50 D 2.070,00 0,00 8.360,50 D 331112100 03 MATERIAL DE COPA E COZINHA p - 444,00 D 452,00 0,00 896,00 D 331112200 03 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO p - 6.156,00 D 2.393,00 0,00 8.549,00 D 331112400 03 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES p - 15.581,00 D 0,00 0,00 15.581,00 D 331112600 03 MATERIAL ELETRICO E ELETRÔNICO p - 31.189,00 D 2.317,00 0,00 33.506,00 D 331119900 03 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO p - 13.540,00 D 0,00 0,00 13.540,00 D 332000000 03 SERVIÇOS 172.213,01 52.700,70 0,00 224.913,71 332100000 03 DIÁRIAS 24.100,00 4.400,00 0,00 28.500,00 332110000 03 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO 24.100,00 4.400,00 0,00 28.500,00 332110100 03 DIARIAS PESSOAL CIVIL p - 24.100,00 D 4.400,00 0,00 28.500,00 D 332300000 03 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 148.113,01 48.300,70 0,00 196.413,71 332310000 03 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO 148.113,01 48.300,70 0,00 196.413,71 332310500 03 PUBLICIDADE p - 2.900,00 D 1.160,00 0,00 4.060,00 D 332310600 03 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO p - 20.194,39 D 0,00 0,00 20.194,39 D 332311000 03 LOCAÇÕES p - 22.583,16 D 2.227,86 0,00 24.811,02 D 332313200 03 SERVIÇOS BANCARIOS p - 9.939,52 D 1.126,60 0,00 11.066,12 D 332314600 03 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS p - 931,00 D 16.296,00 0,00 17.227,00 D 332315100 03 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS p - 51.594,00 D 16.832,00 0,00 68.426,00 D 332315400 03 LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA p - 24.900,00 D 4.950,00 0,00 29.850,00 D 332315600 03 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO p - 7.220,00 D 3.800,00 0,00 11.020,00 D 332319900 03 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ p - 7.850,94 D 1.908,24 0,00 9.759,18 D SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA RUA FRANCISCO XAVIER, 146 05398409/0001-21 Exercício: 2025 BALANCETE-ISOLADO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - S. S. UATUMÃ (UG:3) Julho Página 4 CONTA ENT. TÍTULOS gr/isf SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 333000000 03 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO 3.707,34 659,14 0,00 4.366,48 333100000 03 DEPRECIAÇÃO 3.707,34 659,14 0,00 4.366,48 333110000 03 DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO 3.707,34 659,14 0,00 4.366,48 333110100 03 DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO 3.707,34 659,14 0,00 4.366,48 333110101 03 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS p 3.707,34 D 659,14 0,00 4.366,48 D 340000000 03 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 1.628,41 549,55 0,00 2.177,96 349000000 03 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS 1.628,41 549,55 0,00 2.177,96 349900000 03 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 1.628,41 549,55 0,00 2.177,96 349910000 03 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO p 1.628,41 D 549,55 0,00 2.177,96 D 370000000 03 TRIBUTÁRIAS 2.726,02 795,02 0,00 3.521,04 372000000 03 CONTRIBUIÇÕES 2.726,02 795,02 0,00 3.521,04 372100000 03 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 2.726,02 795,02 0,00 3.521,04 372130000 03 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO 2.726,02 795,02 0,00 3.521,04 372130200 03 PIS/PASEP p 2.726,02 D 795,02 0,00 3.521,04 D 400000000 03 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (408.331,15) 0,00 75.071,17 (483.402,32) 430000000 03 EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS (218.098,06) 0,00 43.092,87 (261.190,93) 433000000 03 EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E P RE ST AÇA O DE SERVIÇOS (218.098,06) 0,00 43.092,87 (261.190,93) 433100000 03 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (218.098,06) 0,00 43.092,87 (261.190,93) 433110000 03 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO (218.098,06) 0,00 43.092,87 (261.190,93) 433113700 03 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS p (217.836,06) C 0,00 43.058,86 (260.894,92) C 433119900 03 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS p (262,00) C 0,00 34,01 (296,01) C 440000000 03 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS (10.589,29) 0,00 1.770,17 (12.359,46) 442000000 03 JUROS E ENCARGOS DE MORA (10.589,29) 0,00 1.770,17 (12.359,46) 442900000 03 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA (10.589,29) 0,00 1.770,17 (12.359,46) 442910000 03 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO p (10.589,29) C 0,00 1.770,17 (12.359,46) C 450000000 03 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS (179.643,80) 0,00 30.208,13 (209.851,93) 451000000 03 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS (179.643,80) 0,00 30.208,13 (209.851,93) 451100000 03 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (179.643,80) 0,00 30.208,13 (209.851,93) 451120000 03 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS (179.643,80) 0,00 30.208,13 (209.851,93) 451120200 03 REPASSE RECEBIDO p (179.643,80) C 0,00 30.208,13 (209.851,93) C 500000000 03 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2.240.740,00 202.715,09 56.000,00 2.387.455,09 520000000 03 ORÇAMENTO APROVADO 2.236.856,14 202.715,09 56.000,00 2.383.571,23 521000000 03 PREVISÃO DA RECEITA 423.600,00 0,00 0,00 423.600,00 521100000 03 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA 423.600,00 0,00 0,00 423.600,00 521110000 (5) 03 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA 0 423.600,00 D 0,00 0,00 423.600,00 D 522000000 03 FIXAÇÃO DA DESPESA 1.813.256,14 202.715,09 56.000,00 1.959.971,23 522100000 03 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 983.600,00 112.000,00 56.000,00 1.039.600,00 522110000 03 DOTAÇÃO INICIAL 783.600,00 0,00 0,00 783.600,00 522110100 (4)03 CREDITO INICIAL 0 783.600,00 D 0,00 0,00 783.600,00 D 522120000 03 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO 356.305,00 56.000,00 0,00 412.305,00 522120100 (4)03 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR 0 356.305,00 D 56.000,00 0,00 412.305,00 D 522130000 03 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE 0,00 56.000,00 56.000,00 0,00 522130200 (4)03 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO 0 200.000,00 D 56.000,00 0,00 256.000,00 D 522130300 (4) 03 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO 0 156.305,00 D 0,00 0,00 156.305,00 D 522139900 (4)03 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE O (356.305,00) X 0,00 56.000,00 (412.305,00) X 522190000 03 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO (156.305,00) 0,00 0,00 (156.305,00) 522190400 (4)03 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES 0 (156.305,00) C 0,00 0,00 (156.305,00) C 522900000 03 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 829.656,14 90.715,09 0,00 920.371,23 522920000 03 EMPENHOS POR EMISSÃO 829.656,14 90.715,09 0,00 920.371,23 522920100 03 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO 829.656,14 90.715,09 0,00 920.371,23 522920101 (7)03 EMISSÃO DE EMPENHOS 0 829.688,19 D 90.715,09 0,00 920.403,28 D 522920103 (7)03 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS 0 (32,05) C 0,00 0,00 (32,05) C 530000000 03 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 3.883,86 0,00 0,00 3.883,86 531000000 03 INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 2.807,86 0,00 0,00 2.807,86 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA RUA FRANCISCO XAVIER, 146 05398409/0001-21 Exercício: 2025 BALANCETE-ISOLADO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - S. S. UATUMÃ (UG:3) Julho Página 5 CONTA ENT. TÍTULOS gr/isf SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 531100000 (12)03 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS 0 2.807,86 D 0,00 0,00 2.807,86 D 531700000 (12)03 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 0 0,00 D 0,00 0,00 0,00 D 532000000 03 INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS 1.076,00 0,00 0,00 1.076,00 532100000 (12)03 RP PROCESSADOS - INSCRITOS 0 172,00 D 0,00 0,00 172,00 D 532200000 (12)03 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 0 904,00 D 0,00 0,00 904,00 D 532700000 (12)03 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 0 0,00 D 0,00 0,00 0,00 D 600000000 03 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (2.240.740,00) 553.756,11 700.471,20 (2.387.455,09) 620000000 03 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO (2.236.856,14) 553.756,11 700.471,20 (2.383.571,23) 621000000 03 EXECUÇÃO DA RECEITA (423.600,00) 50.141,82 50.141,82 (423.600,00) 621100000 (5)03 RECEITA A REALIZAR 0 (113.344,04) X 50.141,82 0,00 (63.202,22) X 621200000 (5)03 RECEITA REALIZADA 0 (310.255,96) C 0,00 50.141,82 (360.397,78) C 622000000 03 EXECUÇÃO DA DESPESA (1.813.256,14) 503.614,29 650.329,38 (1.959.971,23) 622100000 03 DISPONIBILIDADES DE CREDITO (983.600,00) 297.164,69 353.164,69 (1.039.600,00) 622110000 (4)03 CREDITO DISPONÍVEL 0 (153.943,86) C 90.715,09 56.000,00 (119.228,77) c 622130000 03 CREDITO UTILIZADO (829.656,14) 206.449,60 297.164,69 (920.371,23) 622130100 (4)03 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 0 (390.570,00) C 103.224,80 90.715,09 (378.060,29) c 622130300 (4) 03 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 0 0,00 C 103.224,80 103.224,80 0,00 c 622130400 (4) 03 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 0 (439.086,14) C 0,00 103.224,80 (542.310,94) c 622900000 03 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (829.656,14) 206.449,60 297.164,69 (920.371,23) 622920000 03 EMISSÃO DE EMPENHO (829.656,14) 206.449,60 297.164,69 (920.371,23) 622920100 03 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO (829.656,14) 206.449,60 297.164,69 (920.371,23) 622920101 (7)03 EMPENHOS A LIQUIDAR 0 (390.570,00) C 103.224,80 90.715,09 (378.060,29) c 622920103 (7) 03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 0 0,00 C 103.224,80 103.224,80 0,00 c 622920104 (7)03 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 0 (439.086,14) C 0,00 103.224,80 (542.310,94) c 630000000 03 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR (3.883,86) 0,00 0,00 (3.883,86) 631000000 03 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS (2.807,86) 0,00 0,00 (2.807,86) 631100000 (12)03 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 0 (580,00) C 0,00 0,00 (580,00) c 631300000 (12)03 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR 0 0,00 C 0,00 0,00 0,00 c 631400000 (12)03 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 0 (2.227,86) C 0,00 0,00 (2.227,86) c 631700000 03 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 0,00 0,00 0,00 0,00 631710000 (12)03 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO O EXERCÍCIO 0,00 C 0,00 0,00 0,00 c 632000000 03 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS (1.076,00) 0,00 0,00 (1.076,00) 632100000 (12)03 RP PROCESSADOS A PAGAR 0 (1.076,00) C 0,00 0,00 (1.076,00) c 632700000 (12)03 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 0 0,00 C 0,00 0,00 0,00 c 700000000 03 CONTROLES DEVEDORES 5.278.221,71 155.942,08 39.458,10 5.394.705,69 710000000 03 ATOS POTENCIAIS 2.878.415,43 33.011,16 0,00 2.911.426,59 712000000 03 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 2.878.415,43 33.011,16 0,00 2.911.426,59 712300000 03 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 2.878.415,43 33.011,16 0,00 2.911.426,59 712310000 03 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO 2.878.415,43 33.011,16 0,00 2.911.426,59 712310200 (13)03 CONTRATOS DE SERVIÇOS c 385.241,08 D 33.011,16 0,00 418.252,24 D 712310300 (13)03 CONTRATOS DE ALUGUÉIS c 45.600,00 D 0,00 0,00 45.600,00 D 712310400 (13)03 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS c 238.555,00 D 0,00 0,00 238.555,00 D 712310500 (13)03 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS c 2.209.019,35 D 0,00 0,00 2.209.019,35 D 720000000 03 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 612.395,95 122.930,92 39.458,10 695.868,77 721000000 03 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 612.395,95 122.930,92 39.458,10 695.868,77 721100000 03 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 612.395,95 122.930,92 39.458,10 695.868,77 721110000 (1)03 RECURSOS ORDINÁRIOS c 500.093,92 D 112.815,25 35.461,84 577.447,33 D 721130000 (1)03 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS c 112.302,03 D 10.115,67 3.996,26 118.421,44 D 730000000 03 DÍVIDA ATIVA 1.787.410,33 0,00 0,00 1.787.410,33 732000000 03 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA 1.787.410,33 0,00 0,00 1.787.410,33 732100000 03 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA 1.787.410,33 0,00 0,00 1.787.410,33 732120000 03 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA c 1.787.410,33 D 0,00 0,00 1.787.410,33 D 800000000 03 CONTROLES CREDORES (5.278.221,71) 494.161,24 610.645,22 (5.394.705,69) 810000000 03 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS (2.878.415,43) 46.567,96 79.579,12 (2.911.426,59) 812000000 03 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (2.878.415,43) 46.567,96 79.579,12 (2.911.426,59) 812300000 03 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS (2.878.415,43) 46.567,96 79.579,12 (2.911.426,59) 812310000 03 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO (2.878.415,43) 46.567,96 79.579,12 (2.911.426,59) 812310200 03 CONTRATOS DE SERVIÇOS (385.241,08) 27.766,46 60.777,62 (418.252,24) 812310201 (13)03 A EXECUTAR c (284.589,40) C 27.766,46 33.011,16 (289.834,10) C 812310202 (13)03 EXECUTADOS c (100.651,68) C 0,00 27.766,46 (128.418,14) C 812310300 03 CONTRATOS DE ALUGUÉIS (45.600,00) 3.800,00 3.800,00 (45.600,00) 812310301 (13)03 A EXECUTAR c (38.380,00) C 3.800,00 0,00 (34.580,00) C 812310302 (13)03 EXECUTADOS c (7.220,00) C 0,00 3.800,00 (11.020,00) C SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA RUA FRANCISCO XAVIER, 146 05398409/0001-21 Exercício: 2025 BALANCETE-ISOLADO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - S. S. UATUMÃ (UG:3) Julho Página 6 CONTA ENT. TÍTULOS gr/isf SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 812310400 03 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS (238.555,00) 15.001,50 15.001,50 (238.555,00) 812310401 (13)33 A EXECUTAR c (157.354,50) C 15.001,50 0,00 (142.353,00) C 812310402 (13)03 EXECUTADOS c (81.200,50) C 0,00 15.001,50 (96.202,00) C 812310500 03 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (2.209.019,35) 0,00 0,00 (2.209.019,35) 812310501 (13)03 A EXECUTAR c (2.209.019,35) C 0,00 0,00 (2.209.019,35) C 820000000 03 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA (612.395,95) 442.314,50 525.787,32 (695.868,77) 821000000 03 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO (612.395,95) 442.314,50 525.787,32 (695.868,77) 821100000 03 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS (612.395,95) 442.314,50 525.787,32 (695.868,77) 821110000 03 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 316.040,09 233.397,99 223.032,85 326.405,23 821110100 (1) 03 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO c 316.040,09 X 233.397,99 223.032,85 326.405,23 X 821120000 03 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO (391.150,00) 103.224,80 90.715,09 (378.640,29) 821120100 (1)03 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR c (391.150,00) C 103.224,80 90.715,09 (378.640,29) c 821130000 03 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA (84.355,18) 105.691,71 106.347,67 (85.011,14) 821130100 (1)03 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO c (1.076,00) C 103.224,80 103.224,80 (1.076,00) c 821130200 (D 03 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C (83.279,18) C 2.466,91 3.122,87 (83.935,14) c 821140000 03 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA (452.930,86) 0,00 105.691,71 (558.622,57) 821140100 (D 03 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA c (441.314,00) C 0,00 103.224,80 (544.538,80) c 821140200 (1)03 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES c (11.616,86) C 0,00 2.466,91 (14.083,77) c 830000000 03 EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA (1.787.410,33) 5.278,78 5.278,78 (1.787.410,33) 832000000 03 EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA (1.787.410,33) 5.278,78 5.278,78 (1.787.410,33) 832300000 03 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER (1.705.841,72) 5.278,78 0,00 (1.700.562,94) 832320000 03 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER (1.705.841,72) 5.278,78 0,00 (1.700.562,94) 832320100 03 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA c (1.705.841,72) C 5.278,78 0,00 (1.700.562,94) c 832400000 03 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS (81.568,61) 0,00 5.278,78 (86.847,39) 832420000 03 RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA (81.568,61) 0,00 5.278,78 (86.847,39) 832420100 03 RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAC ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRAI! (81.568,61) C 0,00 5.278,78 (86.847,39) c 0,00 1.749.913,09 1.749.913,09 0,00 SEBASTIAO NEVES MONTEIRO NETO DIRETOR 001.697.912-54 ROSANA VASQUES DE OLIVEIRA CONTADORA CRC/AM 7.905