BALANCETE-ISOLADO
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - S. S. UATUMÃ (UG:3)
Junho	Página	1	
CONTA	ENT.	TÍTULOS	gr/isf	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C	
100000000	03	ATIVO		-	730.911,77	141.088,30	215.107,21	656.892,86		
110000000	03	ATIVO CIRCULANTE		-	246.238,25	141.088,30	214.448,07	172.878,48		
111000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		-	112.412,80	98.624,80	163.565,29	47.472,31		
111100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		-	112.412,80	98.624,80	163.565,29	47.472,31		
111110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		-	112.412,80	98.624,80	163.565,29	47.472,31		
111110100	(1)03	CAIXA	p	F	0,00 D	9.133,01	9.133,01	0,00	D	
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	p	F	112.412,80 D	89.491,79	154.432,28	47.472,31	D	
112000000	03	CRÉDITOS A CURTO PRAZO		-	17.004,84	0,00	3.591,45	13.413,39		
112600000	03	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		-	17.004,84	0,00	3.591,45	13.413,39		
112610000	03	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		-	17.004,84	0,00	3.591,45	13.413,39		
112619900	03	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO P TRIBUTÁRIA	p	17.004,84 D	0,00	3.591,45	13.413,39	D	
113000000	03	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		-	106.120,61	6.507,00	634,83	111.992,78		
113800000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		-	106.120,61	6.507,00	634,83	111.992,78		
113810000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	106.120,61	6.507,00	634,83	111.992,78		
113810600	(6) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	p	F	99.229,22 D	6.052,00	0,00	105.281,22	D	
113810800	(6) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	F	6.891,39 D	455,00	634,83	6.711,56	D	
115000000	03	ESTOQUES		-	10.700,00	35.956,50	46.656,50	0,00		
115600000	03	ALMOXARIFADO		-	10.700,00	35.956,50	46.656,50	0,00		
115610000	03	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		-	10.700,00	35.956,50	46.656,50	0,00		
115610100	03	MATERIAL DE CONSUMO	p	p	3.400,00 D	28.966,00	32.366,00	0,00	D	
115610200	03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	p	p	4.100,00 D	3.900,00	8.000,00	0,00	D	
115610700	03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	p	p	3.200,00 D	3.090,50	6.290,50	0,00	D	
120000000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE			484.673,52	0,00	659,14	484.014,38		
121000000	03	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO			424.796,92	0,00	0,00	424.796,92		
121100000	03	CRÉDITOS A LONGO PRAZO			424.796,92	0,00	0,00	424.796,92		
121110000	03	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			424.796,92	0,00	0,00	424.796,92		
121110500	03	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			1.692.428,33	0,00	0,00	1.692.428,33		
121110504	03	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO P TRIBUTÁRIA	p	1.692.428,33 D	0,00	0,00	1.692.428,33	D	
121119900	03	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO		-	(1.267.631,41)	0,00	0,00	(1.267.631,41)		
121119905	03	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	p	p	(1.267.631,41) C	0,00	0,00	(1.267.631,41)	C	
123000000	03	IMOBILIZADO		-	59.876,60	0,00	659,14	59.217,46		
123100000	03	BENS MOVEIS		-	142.238,16	0,00	0,00	142.238,16		
123110000	03	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		-	142.238,16	0,00	0,00	142.238,16		
123110100	03	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		-	92.969,40	0,00	0,00	92.969,40		
123110102	03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	p	p	400,00 D	0,00	0,00	400,00	D	
123110121	03	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	p	p	64.581,80 D	0,00	0,00	64.581,80	D	
123110199	03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E
FERRAMENTAS	p	p	27.987,60 D	0,00	0,00	27.987,60	D	
123110200	03	BENS DE INFORMÁTICA		-	35.067,64	0,00	0,00	35.067,64		
123110201	03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	p	p	35.067,64 D	0,00	0,00	35.067,64	D	
123110300	03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		-	7.809,12	0,00	0,00	7.809,12		
123110301	03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	p	p	2.546,62 D	0,00	0,00	2.546,62	D	
123110302	03	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	p	p	175,00 D	0,00	0,00	175,00	D	
123110303	03	MOBILIÁRIO EM GERAL	p	p	5.087,50 D	0,00	0,00	5.087,50	D	
123110500	03	VEÍCULOS		-	6.392,00	0,00	0,00	6.392,00		
123110503	03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	p	p	6.392,00 D	0,00	0,00	6.392,00	D	
123800000	03	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-	(82.361,56)	0,00	659,14	(83.020,70)		
123810000	03	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		-	(82.361,56)	0,00	659,14	(83.020,70)		
123810100	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-	(82.361,56)	0,00	659,14	(83.020,70)		
123810101	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	p	p	(43.636,76) C	0,00	483,80	(44.120,56)	C	
123810102	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	p	p	(24.523,68) C	0,00	175,34	(24.699,02)	C	
123810103	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	p	p	(7.809,12) C	0,00	0,00	(7.809,12)	C	
123810105	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	p	p	(6.392,00) C	0,00	0,00	(6.392,00)	C	
200000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		-	(675.898,76)	142.510,64	143.694,93	(677.083,05)		
210000000	03	PASSIVO CIRCULANTE		-	(83.170,89)	142.510,64	143.694,93	(84.355,18)		
211000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,		-	(404,00)	34.266,99	34.266,99	(404,00)		

BALANCETE-ISOLADO
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - S. S. UATUMÃ (UG:3)
Junho	Página	2	
CONTA	ENT.	TÍTULOS	gr/isf	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C	
211100000	03	PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO
PESSOAL A PAGAR			(404,00)	30.047,00	30.047,00	(404,00)		
211110000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		-	(404,00)	30.047,00	30.047,00	(404,00)		
211110100	03	PESSOAL A PAGAR		-	(404,00)	30.047,00	30.047,00	(404,00)		
211110101	03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	p	F	0,00 C	29.541,00	29.541,00	0,00	C	
211110103	03	FÉRIAS	p	F	(404,00) C	506,00	506,00	(404,00)	C	
211400000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		-	0,00	4.219,99	4.219,99	0,00		
211430000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-IN TER OFSS - UNIÃO		-	0,00	4.219,99	4.219,99	0,00		
211430100	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		-	0,00	3.748,23	3.748,23	0,00		
211430101	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	p	F	0,00 C	3.748,23	3.748,23	0,00	C	
211430500	03	FGTS	p	F	0,00 C	471,76	471,76	0,00	C	
213000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			(272,00)	102.682,51	102.682,51	(272,00)		
213100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			(272,00)	102.682,51	102.682,51	(272,00)		
213110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			(272,00)	102.682,51	102.682,51	(272,00)		
213110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS			(272,00)	102.682,51	102.682,51	(272,00)		
213110101	(16)03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	p	F	(272,00) C	102.682,51	102.682,51	(272,00)	C	
214000000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO			0,00	747,37	747,37	0,00		
214100000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO			0,00	747,37	747,37	0,00		
214130000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A
UNIÃO - INTEROFSS - UNIÃO			0,00	747,37	747,37	0,00		
214131100	03	PIS/PASEP A RECOLHER	p	F	0,00 C	747,37	747,37	0,00	C	
218000000	03	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		-	(82.494,89)	4.813,77	5.998,06	(83.679,18)		
218800000	03	VALORES RESTITUÍVEIS		-	(82.094,89)	2.413,77	3.598,06	(83.279,18)		
218810000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		-	(82.094,89)	2.413,77	3.598,06	(83.279,18)		
218810100	03	CONSIGNAÇÕES		-	(82.094,89)	2.413,77	3.598,06	(83.279,18)		
218810102	03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	p	F	(65.407,63) C	2.413,77	2.466,91	(65.460,77)	c	
218810104	03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P	F	(16.687,26) C	0,00	1.131,15	(17.818,41)	c	
218900000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		-	(400,00)	2.400,00	2.400,00	(400,00)		
218910000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	(400,00)	2.400,00	2.400,00	(400,00)		
218910100	03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		-	0,00	0,00	0,00	0,00		
218910101	(11)03	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	p	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	c	
218910200	(11)03	DIARIAS A PAGAR	p	F	(400,00) C	2.400,00	2.400,00	(400,00)	c	
218919800	03	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	p	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	c	
220000000	03	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		-	(2.209.019,35)	0,00	0,00	(2.209.019,35)		
222000000	03	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		-	(878.360,07)	0,00	0,00	(878.360,07)		
222500000	03	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS
E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO			(878.360,07)	0,00	0,00	(878.360,07)		
222510000	03	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO -
INTERNO - CONSOLI			(878.360,07)	0,00	0,00	(878.360,07)		
222510300	03	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS		-	(878.360,07)	0,00	0,00	(878.360,07)		
222510301	(10)03	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS DO EXERCÍCIO	p	(878.360,07) C	0,00	0,00	(878.360,07)	c	
223000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO			(1.330.659,28)	0,00	0,00	(1.330.659,28)		
223100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO			(1.330.659,28)	0,00	0,00	(1.330.659,28)		
223110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			(1.330.659,28)	0,00	0,00	(1.330.659,28)		
223110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS			(1.330.659,28)	0,00	0,00	(1.330.659,28)		
223110102	(16)03	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	p	p	(1.330.659,28) C	0,00	0,00	(1.330.659,28)	c	
230000000	03	PATRIMÔNIO LIQUIDO			1.616.291,48	0,00	0,00	1.616.291,48		
237000000	03	RESULTADOS ACUMULADOS			1.616.291,48	0,00	0,00	1.616.291,48		
237100000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS			1.616.291,48	0,00	0,00	1.616.291,48		
237110000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO			1.411.886,91	0,00	0,00	1.411.886,91		
237110100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	p		0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237110200	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	p		1.411.886,91 X	0,00	0,00	1.411.886,91	X	
237110300	03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	p		0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237120000	03	SUPERÁVITS OU D ÉFICITS ACUMULADOS -			(1.159.022,04)	0,00	0,00	(1.159.022,04)		
INTRA OFSS

BALANCETE-ISOLADO
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - S. S. UATUMÃ (UG:3)
Junho	Página 3
CONTA	ENT.	TÍTULOS	gr/isf	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
237120100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	p -	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237120200	03	SUPERAVTTS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	p -	(1.159.022,04) X	0,00	0,00	(1.159.022,04)	X	
237130000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		162.909,16	0,00	0,00	162.909,16		
237130100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	p -	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237130200	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	p -	162.909,16 X	0,00	0,00	162.909,16	X	
237150000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		1.200.517,45	0,00	0,00	1.200.517,45		
237150200	03	SUPERAVTTS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	p -	1.200.517,45 X	0,00	0,00	1.200.517,45	X	
300000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		277.065,33	151.456,01	0,00	428.521,34		
310000000	03	PESSOAL E ENCARGOS		132.779,07	34.266,99	0,00	167.046,06		
311000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		114.521,40	30.047,00	0,00	144.568,40		
311200000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		114.521,40	30.047,00	0,00	144.568,40		
311210000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		114.521,40	30.047,00	0,00	144.568,40		
311210100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		114.521,40	30.047,00	0,00	144.568,40		
311210101	03	VENCIMENTOS E SALARIOS	p -	106.818,40 D	28.434,00	0,00	135.252,40	D	
311210118	03	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	p -	5.535,00 D	1.107,00	0,00	6.642,00	D	
311210124	03	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	p -	2.168,00 D	506,00	0,00	2.674,00	D	
312000000	03	ENCARGOS PATRONAIS		14.338,09	4.219,99	0,00	18.558,08		
312200000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		12.659,05	3.748,23	0,00	16.407,28		
312230000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		12.659,05	3.748,23	0,00	16.407,28		
312230100	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	p -	12.659,05 D	3.748,23	0,00	16.407,28	D	
312300000	03	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		1.679,04	471,76	0,00	2.150,80		
312310000	03	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		1.679,04	471,76	0,00	2.150,80		
312310100	03	FGTS	p -	1.679,04 D	471,76	0,00	2.150,80	D	
319000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		3.919,58	0,00	0,00	3.919,58		
319100000	03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.499,82	0,00	0,00	3.499,82		
319110000	03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	p -	3.499,82 D	0,00	0,00	3.499,82	D	
319900000	03	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS		419,76	0,00	0,00	419,76		
319910000	03	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO		419,76	0,00	0,00	419,76		
319910100	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	p -	419,76 D	0,00	0,00	419,76	D	
330000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		140.679,20	116.441,65	0,00	257.120,85		
331000000	03	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		34.544,00	46.656,50	0,00	81.200,50		
331100000	03	CONSUMO DE MATERIAL		34.544,00	46.656,50	0,00	81.200,50		
331110000	03	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		34.544,00	46.656,50	0,00	81.200,50		
331110600	03	GENEROS ALIMENTAÇÃO	p -	0,00 D	8.000,00	0,00	8.000,00	D	
331111600	03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	p -	0,00 D	6.290,50	0,00	6.290,50	D	
331112100	03	MATERIAL DE COPA E COZINHA	p -	0,00 D	444,00	0,00	444,00	D	
331112200	03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	p -	0,00 D	6.156,00	0,00	6.156,00	D	
331112400	03	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	p -	15.581,00 D	0,00	0,00	15.581,00	D	
331112600	03	MATERIAL ELETRICO E ELETRÔNICO	p -	18.963,00 D	12.226,00	0,00	31.189,00	D	
331119900	03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	p -	0,00 D	13.540,00	0,00	13.540,00	D	
332000000	03	SERVIÇOS		103.087,00	69.126,01	0,00	172.213,01		
332100000	03	DIÁRIAS		21.700,00	2.400,00	0,00	24.100,00		
332110000	03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		21.700,00	2.400,00	0,00	24.100,00		
332110100	03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	p -	21.700,00 D	2.400,00	0,00	24.100,00	D	
332300000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		81.387,00	66.726,01	0,00	148.113,01		
332310000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		81.387,00	66.726,01	0,00	148.113,01		
332310500	03	PUBLICIDADE	p -	2.320,00 D	580,00	0,00	2.900,00	D	
332310600	03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	p -	20.194,39 D	0,00	0,00	20.194,39	D	
332311000	03	LOCAÇÕES	p -	11.139,30 D	11.443,86	0,00	22.583,16	D	
332313200	03	SERVIÇOS BANCARIOS	p -	8.166,21 D	1.773,31	0,00	9.939,52	D	
332314600	03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	p -	931,00 D	0,00	0,00	931,00	D	
332315100	03	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	p -	24.198,00 D	27.396,00	0,00	51.594,00	D	
332315400	03	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	p -	4.950,00 D	19.950,00	0,00	24.900,00	D	
332315600	03	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	p -	3.420,00 D	3.800,00	0,00	7.220,00	D	
332319900	03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	p -	6.068,10 D	1.782,84	0,00	7.850,94	D	

BALANCETE-ISOLADO
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - S. S. UATUMÃ (UG:3)
Junho	Página	4	
CONTA	ENT.	TÍTULOS	gr/isf	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C	
333000000	03	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		3.048,20	659,14	0,00	3.707,34		
333100000	03	DEPRECIAÇÃO		3.048,20	659,14	0,00	3.707,34		
333110000	03	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		3.048,20	659,14	0,00	3.707,34		
333110100	03	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		3.048,20	659,14	0,00	3.707,34		
333110101	03	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	p	3.048,20 D	659,14	0,00	3.707,34	D	
340000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		1.628,41	0,00	0,00	1.628,41		
349000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		1.628,41	0,00	0,00	1.628,41		
349900000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		1.628,41	0,00	0,00	1.628,41		
349910000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	p	1.628,41 D	0,00	0,00	1.628,41	D	
370000000	03	TRIBUTÁRIAS		1.978,65	747,37	0,00	2.726,02		
372000000	03	CONTRIBUIÇÕES		1.978,65	747,37	0,00	2.726,02		
372100000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.978,65	747,37	0,00	2.726,02		
372130000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		1.978,65	747,37	0,00	2.726,02		
372130200	03	PIS/PASEP	p	1.978,65 D	747,37	0,00	2.726,02	D	
400000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		(332.078,34)	0,00	76.252,81	(408.331,15)		
430000000	03	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		(172.024,90)	0,00	46.073,16	(218.098,06)		
433000000	03	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E P RE ST AÇA O DE SERVIÇOS		(172.024,90)	0,00	46.073,16	(218.098,06)		
433100000	03	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		(172.024,90)	0,00	46.073,16	(218.098,06)		
433110000	03	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		(172.024,90)	0,00	46.073,16	(218.098,06)		
433113700	03	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	p	(171.789,90) C	0,00	46.046,16	(217.836,06)	C	
433119900	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS
PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	p	(235,00) C	0,00	27,00	(262,00)	C	
440000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		(9.251,34)	0,00	1.337,95	(10.589,29)		
442000000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA		(9.251,34)	0,00	1.337,95	(10.589,29)		
442900000	03	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		(9.251,34)	0,00	1.337,95	(10.589,29)		
442910000	03	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	p	(9.251,34) C	0,00	1.337,95	(10.589,29)	C	
450000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		(150.802,10)	0,00	28.841,70	(179.643,80)		
451000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		(150.802,10)	0,00	28.841,70	(179.643,80)		
451100000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		(150.802,10)	0,00	28.841,70	(179.643,80)		
451120000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		(150.802,10)	0,00	28.841,70	(179.643,80)		
451120200	03	REPASSE RECEBIDO	p	(150.802,10) C	0,00	28.841,70	(179.643,80)	C	
500000000	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		2.099.543,00	209.197,00	68.000,00	2.240.740,00		
520000000	03	ORÇAMENTO APROVADO		2.095.659,14	209.197,00	68.000,00	2.236.856,14		
521000000	03	PREVISÃO DA RECEITA		423.600,00	0,00	0,00	423.600,00		
521100000	03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		423.600,00	0,00	0,00	423.600,00		
521110000	(5) 03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0	423.600,00 D	0,00	0,00	423.600,00	D	
522000000	03	FIXAÇÃO DA DESPESA		1.672.059,14	209.197,00	68.000,00	1.813.256,14		
522100000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		933.600,00	118.000,00	68.000,00	983.600,00		
522110000	03	DOTAÇÃO INICIAL		783.600,00	0,00	0,00	783.600,00		
522110100	(4)03	CREDITO INICIAL	0	783.600,00 D	0,00	0,00	783.600,00	D	
522120000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		297.305,00	59.000,00	0,00	356.305,00		
522120100	(4)03	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0	297.305,00 D	59.000,00	0,00	356.305,00	D	
522130000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	59.000,00	59.000,00	0,00		
522130200	(4)03	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0	150.000,00 D	50.000,00	0,00	200.000,00	D	
522130300	(4) 03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0	147.305,00 D	9.000,00	0,00	156.305,00	D	
522139900	(4)03	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE O	(297.305,00) X	0,00	59.000,00	(356.305,00)	X	
522190000	03	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE
DOTAÇÃO		(147.305,00)	0,00	9.000,00	(156.305,00)		
522190400	(4)03	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0	(147.305,00) C	0,00	9.000,00	(156.305,00)	C	
522900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		738.459,14	91.197,00	0,00	829.656,14		
522920000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO		738.459,14	91.197,00	0,00	829.656,14		
522920100	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		738.459,14	91.197,00	0,00	829.656,14		
522920101	(7)03	EMISSÃO DE EMPENHOS	0	738.491,19 D	91.197,00	0,00	829.688,19	D	
522920103	(7)03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0	(32,05) C	0,00	0,00	(32,05)	C	
530000000	03	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		3.883,86	0,00	0,00	3.883,86		
531000000	03	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		2.807,86	0,00	0,00	2.807,86		

BALANCETE-ISOLADO
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - S. S. UATUMÃ (UG:3)
				Junho			Página 5	
CONTA	ENT.	TÍTULOS	gr/isf	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
531100000	(12)03	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0	2.807,86 D	0,00	0,00	2.807,86	D	
531700000	(12)03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	
532000000	03	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		1.076,00	0,00	0,00	1.076,00		
532100000	(12)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0	172,00 D	0,00	0,00	172,00	D	
532200000	(12)03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0	904,00 D	0,00	0,00	904,00	D	
532700000	(12)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	
600000000	03	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		(2.099.543,00)	711.587,04	852.784,04	(2.240.740,00)		
620000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		(2.095.659,14)	711.587,04	852.784,04	(2.236.856,14)		
621000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA		(423.600,00)	51.002,56	51.002,56	(423.600,00)		
621100000	(5)03	RECEITA A REALIZAR	0	(164.346,60) X	51.002,56	0,00	(113.344,04)	X	
621200000	(5)03	RECEITA REALIZADA	0	(259.253,40) C	0,00	51.002,56	(310.255,96)	C	
622000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA		(1.672.059,14)	660.584,48	801.781,48	(1.813.256,14)		
622100000	03	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		(933.600,00)	380.390,74	430.390,74	(983.600,00)		
622110000	(4)03	CREDITO DISPONÍVEL	0	(195.140,86) C	100.197,00	59.000,00	(153.943,86)	c	
622130000	03	CREDITO UTILIZADO		(738.459,14)	280.193,74	371.390,74	(829.656,14)		
622130100	(4)03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0	(439.469,87) C	140.096,87	91.197,00	(390.570,00)	c	
622130300	(4) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0	0,00 C	140.096,87	140.096,87	0,00	c	
622130400	(4) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0	(298.989,27) C	0,00	140.096,87	(439.086,14)	c	
622900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		(738.459,14)	280.193,74	371.390,74	(829.656,14)		
622920000	03	EMISSÃO DE EMPENHO		(738.459,14)	280.193,74	371.390,74	(829.656,14)		
622920100	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		(738.459,14)	280.193,74	371.390,74	(829.656,14)		
622920101	(7)03	EMPENHOS A LIQUIDAR	0	(439.469,87) C	140.096,87	91.197,00	(390.570,00)	c	
622920103	(7) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0	0,00 C	140.096,87	140.096,87	0,00	c	
622920104	(7)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0	(298.989,27) C	0,00	140.096,87	(439.086,14)	c	
630000000	03	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		(3.883,86)	0,00	0,00	(3.883,86)		
631000000	03	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		(2.807,86)	0,00	0,00	(2.807,86)		
631100000	(12)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0	(580,00) C	0,00	0,00	(580,00)	c	
631300000	(12)03	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0	0,00 C	0,00	0,00	0,00	c	
631400000	(12)03	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0	(2.227,86) C	0,00	0,00	(2.227,86)	c	
631700000	03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00		
631710000	(12)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO O EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00	c	
632000000	03	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		(1.076,00)	0,00	0,00	(1.076,00)		
632100000	(12)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	0	(1.076,00) C	0,00	0,00	(1.076,00)	c	
632700000	(12)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0	0,00 C	0,00	0,00	0,00	c	
700000000	03	CONTROLES DEVEDORES		5.136.029,39	163.881,80	21.689,48	5.278.221,71		
710000000	03	ATOS POTENCIAIS		2.819.665,43	58.750,00	0,00	2.878.415,43		
712000000	03	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		2.819.665,43	58.750,00	0,00	2.878.415,43		
712300000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		2.819.665,43	58.750,00	0,00	2.878.415,43		
712310000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		2.819.665,43	58.750,00	0,00	2.878.415,43		
712310200	(13)03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	c	385.241,08 D	0,00	0,00	385.241,08	D	
712310300	(13)03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	c	45.600,00 D	0,00	0,00	45.600,00	D	
712310400	(13)03	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	c	179.805,00 D	58.750,00	0,00	238.555,00	D	
712310500	(13)03	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	c	2.209.019,35 D	0,00	0,00	2.209.019,35	D	
720000000	03	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		528.953,63	105.131,80	21.689,48	612.395,95		
721000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		528.953,63	105.131,80	21.689,48	612.395,95		
721100000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		528.953,63	105.131,80	21.689,48	612.395,95		
721110000	(1)03	RECURSOS ORDINÁRIOS	c	422.648,18 D	94.391,91	16.946,17	500.093,92	D	
721130000	(1)03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	c	106.305,45 D	10.739,89	4.743,31	112.302,03	D	
730000000	03	DÍVIDA ATIVA		1.787.410,33	0,00	0,00	1.787.410,33		
732000000	03	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		1.787.410,33	0,00	0,00	1.787.410,33		
732100000	03	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		1.787.410,33	0,00	0,00	1.787.410,33		
732120000	03	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA
NÃO-TRIBUTÁRIA	c	1.787.410,33 D	0,00	0,00	1.787.410,33	D	
800000000	03	CONTROLES CREDORES		(5.136.029,39)	626.551,98	768.744,30	(5.278.221,71)		
810000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		(2.819.665,43)	87.369,67	146.119,67	(2.878.415,43)		
812000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		(2.819.665,43)	87.369,67	146.119,67	(2.878.415,43)		
812300000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		(2.819.665,43)	87.369,67	146.119,67	(2.878.415,43)		
812310000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		(2.819.665,43)	87.369,67	146.119,67	(2.878.415,43)		
812310200	03	CONTRATOS DE SERVIÇOS		(385.241,08)	47.613,17	47.613,17	(385.241,08)		
812310201	(13)03	A EXECUTAR	c	(332.202,57) C	47.613,17	0,00	(284.589,40)	C	
812310202	(13)03	EXECUTADOS	c	(53.038,51) C	0,00	47.613,17	(100.651,68)	C	
812310300	03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		(45.600,00)	3.800,00	3.800,00	(45.600,00)		
812310301	(13)03	A EXECUTAR	c	(42.180,00) C	3.800,00	0,00	(38.380,00)	C	
812310302	(13)03	EXECUTADOS	c	(3.420,00) C	0,00	3.800,00	(7.220,00)	C	

05398409/0001-21	Exercício: 2025
BALANCETE-ISOLADO
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - S. S. UATUMÃ (UG:3)
Junho	Página	6	
CONTA	ENT.	TÍTULOS	gr/isf	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C	
812310400	03	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		(179.805,00)	35.956,50	94.706,50	(238.555,00)		
812310401	(13)33	A EXECUTAR	c	(134.561,00) C	35.956,50	58.750,00	(157.354,50)	C	
812310402	(13)03	EXECUTADOS	c	(45.244,00) C	0,00	35.956,50	(81.200,50)	C	
812310500	03	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		(2.209.019,35)	0,00	0,00	(2.209.019,35)		
812310501	(13)03	A EXECUTAR	c	(2.209.019,35) C	0,00	0,00	(2.209.019,35)	C	
820000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		(528.953,63)	535.590,86	619.033,18	(612.395,95)		
821000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		(528.953,63)	535.590,86	619.033,18	(612.395,95)		
821100000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		(528.953,63)	535.590,86	619.033,18	(612.395,95)		
821110000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		304.687,35	252.983,35	241.630,61	316.040,09		
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	c	304.687,35 X	252.983,35	241.630,61	316.040,09	X	
821120000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		(440.049,87)	140.096,87	91.197,00	(391.150,00)		
821120100	(1)03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	c	(440.049,87) C	140.096,87	91.197,00	(391.150,00)	c	
821130000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE
RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA		(83.170,89)	142.510,64	143.694,93	(84.355,18)		
821130100	(1)03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	c	(1.076,00) C	140.096,87	140.096,87	(1.076,00)	c	
821130200	(D 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	(82.094,89) C	2.413,77	3.598,06	(83.279,18)	c	
821140000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		(310.420,22)	0,00	142.510,64	(452.930,86)		
821140100	(D 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	c	(301.217,13) C	0,00	140.096,87	(441.314,00)	c	
821140200	(1)03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	c	(9.203,09) C	0,00	2.413,77	(11.616,86)	c	
830000000	03	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		(1.787.410,33)	3.591,45	3.591,45	(1.787.410,33)		
832000000	03	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		(1.787.410,33)	3.591,45	3.591,45	(1.787.410,33)		
832300000	03	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		(1.709.433,17)	3.591,45	0,00	(1.705.841,72)		
832320000	03	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER		(1.709.433,17)	3.591,45	0,00	(1.705.841,72)		
832320100	03	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA
NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	c	(1.709.433,17) C	3.591,45	0,00	(1.705.841,72)	c	
832400000	03	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS		(77.977,16)	0,00	3.591,45	(81.568,61)		
832420000	03	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA		(77.977,16)	0,00	3.591,45	(81.568,61)		
832420100	03	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAC ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA
ADMINISTRAI!	(77.977,16) C	0,00	3.591,45	(81.568,61)	c	
				0,00	2.146.272,77	2.146.272,77	0,00		

ROSANA VASQUES DE OLIVEIRA
CONTADORA
CRC/AM 7.905

SEBASTIAO NEVES MONTEIRO NETO
DIRETOR
001.697.912-54