BALANCETE-ISOLADO
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - S. S. UATUMÃ (UG:3)

C O N T A	E	N	T.	T	I T U L	O	S	GR/ISF		SALDO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
100000000	03	ATIVO	-	570.509,43	528.280,34	425.502,90	673.286,87	

Dezembro

Página 1

						
113810800  (6) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P  F	9.110,40 D	496,32	2.853,84	6.752,88	D	
		FAMÍLIA PAGO								
115000000	03	ESTOQUES		-	74.944,96	0,00	74.944,96	0,00		
115600000	03	ALMOXARIFADO		-	74.944,96	0,00	74.944,96	0,00		
115610000	03	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		-	74.944,96	0,00	74.944,96	0,00		
115610100	03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	14.141,00 D	0,00	14.141,00	0,00	D	
115610700	03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	665,00 D	0,00	665,00	0,00	D	
115619900	03	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	60.138,96 D	0,00	60.138,96	0,00	D	
120000000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE		-	325.143,30	308.709,77	67.649,35	566.203,72		
121000000	03	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		-	278.183,11	308.709,77	67.113,96	519.778,92		
121100000	03	CRÉDITOS A LONGO PRAZO		-	278.183,11	308.709,77	67.113,96	519.778,92		
121110000	03	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	278.183,11	308.709,77	67.113,96	519.778,92		
121110500	03	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		-	1.478.700,56	308.709,77	0,00	1.787.410,33		
121110504	03	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	P	1.478.700,56 D	308.709,77	0,00	1.787.410,33	D	
121119900	03	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO	-	(1.200.517,45)	0,00	67.113,96	(1.267.631,41)
PRAZO	

110000000	03	ATIVO CIRCULANTE		-	245.366,13	219.570,57	357.853,55	107.083,15		
111000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		-	4.082,99	154.219,39	156.997,64	1.304,74		
111100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		-	4.082,99	154.219,39	156.997,64	1.304,74		
111110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		-	4.082,99	154.219,39	156.997,64	1.304,74		
111110100	(1) 03	CAIXA	P	F	0,00 D	69.447,53	69.447,53	0,00	D	
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P	F	4.082,99 D	84.771,86	87.550,11	1.304,74	D	
112000000	03	CRÉDITOS A CURTO PRAZO		-	89.816,84	0,00	89.816,84	0,00		
112600000	03	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		-	89.816,84	0,00	89.816,84	0,00		
112610000	03	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		-	89.816,84	0,00	89.816,84	0,00		
112619900	03	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	P	89.816,84 D	0,00	89.816,84	0,00	D	
113000000	03	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		-	76.521,34	65.351,18	36.094,11	105.778,41		
113800000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		-	76.521,34	65.351,18	36.094,11	105.778,41		
113810000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	76.521,34	65.351,18	36.094,11	105.778,41		
113810600  (6) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO	P  F	67.410,94 D	64.854,86	33.240,27	99.025,53 D
PRAZO	

							
121119905	03	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO	P	P	(1.200.517,45) C	0,00	67.113,96	(1.267.631,41)	C	
		TRIBUTÁRIA								
123000000	03	IMOBILIZADO		-	46.960,19	0,00	535,39	46.424,80		
123100000	03	BENS MOVEIS		-	125.738,16	0,00	0,00	125.738,16		
123110000	03	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		-	125.738,16	0,00	0,00	125.738,16		
123110100	03	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		-	76.469,40	0,00	0,00	76.469,40		
123110102	03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	400,00 D	0,00	0,00	400,00	D	
123110121	03	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	48.081,80 D	0,00	0,00	48.081,80	D	
123110199	03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	27.987,60 D	0,00	0,00	27.987,60	D	
123110200	03	BENS DE INFORMÁTICA		-	35.067,64	0,00	0,00	35.067,64		
123110201	03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	35.067,64 D	0,00	0,00	35.067,64	D	
123110300	03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		-	7.809,12	0,00	0,00	7.809,12		
123110301	03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	2.546,62 D	0,00	0,00	2.546,62	D	
123110302	03	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	175,00 D	0,00	0,00	175,00	D	
123110303	03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	5.087,50 D	0,00	0,00	5.087,50	D	
123110500	03	VEÍCULOS		-	6.392,00	0,00	0,00	6.392,00		
123110503	03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	6.392,00 D	0,00	0,00	6.392,00	D	
123800000	03	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-	(78.777,97)	0,00	535,39	(79.313,36)		
123810000	03	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		-	(78.777,97)	0,00	535,39	(79.313,36)		
123810100	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-	(78.777,97)	0,00	535,39	(79.313,36)		
123810101	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(41.105,21) C	0,00	360,05	(41.465,26)	C	
123810102	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(23.471,64) C	0,00	175,34	(23.646,98)	C	
123810103	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(7.809,12) C	0,00	0,00	(7.809,12)	C	
123810105	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(6.392,00) C	0,00	0,00	(6.392,00)	C	
200000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		-	(738.102,16)	128.065,58	105.642,72	(715.679,30)		
210000000	03	PASSIVO CIRCULANTE		-	(103.807,78)	128.065,58	104.816,80	(80.559,00)		
211000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,		-	(404,00)	68.083,22	68.083,22	(404,00)		

BALANCETE-ISOLADO
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - S. S. UATUMÃ (UG:3)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Dezembro

Página 2

	PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		
211100000	03	PESSOAL A PAGAR		-	(404,00)	37.262,00	37.262,00	(404,00)		
211110000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		-	(404,00)	37.262,00	37.262,00	(404,00)		
211110100	03	PESSOAL A PAGAR		-	(404,00)	37.262,00	37.262,00	(404,00)		
211110101	03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
211110102	03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	18.631,00	18.631,00	0,00	C	
211110102	03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	P	0,00 C	18.631,00	18.631,00	0,00	C	
211110103	03	FÉRIAS	P	F	(404,00) C	0,00	0,00	(404,00)	C	
211110103	03	FÉRIAS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
211400000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		-	0,00	30.821,22	30.821,22	0,00		
211410000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	16.948,80	16.948,80	0,00		
211410100	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		-	0,00	16.948,80	16.948,80	0,00		
211410103	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROSP OU CONTRIBUINTES AVULSOS	F	0,00 C	16.948,80	16.948,80	0,00	C	
211430000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	13.872,42	13.872,42	0,00		
211430100	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	13.872,42	13.872,42	0,00		
211430101	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	P
REMUNERAÇÕES	F	0,00 C	13.872,42	13.872,42	0,00	C	
211430500	03	FGTS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
213000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(5.907,00)	30.734,64	25.099,64	(272,00)		
213100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(5.907,00)	30.734,64	25.099,64	(272,00)		
213110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.907,00)	30.734,64	25.099,64	(272,00)		
213110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(5.907,00)	30.734,64	25.099,64	(272,00)		
213110101	(16)03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(5.907,00) C	30.734,64	25.099,64	(272,00)	C	
214000000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	324,54	324,54	0,00		
214100000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	324,54	324,54	0,00		
214130000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	324,54	324,54	0,00		
214131100	03	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	324,54	324,54	0,00	C	
218000000	03	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(97.496,78)	28.923,18	11.309,40	(79.883,00)		
218800000	03	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(97.096,78)	21.723,18	4.109,40	(79.483,00)		
218810000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(97.096,78)	21.723,18	4.109,40	(79.483,00)		
218810100	03	CONSIGNAÇÕES	-	(97.096,78)	21.723,18	4.109,40	(79.483,00)		
218810102	03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(83.199,77) C	21.723,18	3.724,80	(65.201,39)	C	
218810104	03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P	F	(13.897,01) C	0,00	384,60	(14.281,61)	C	
218900000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(400,00)	7.200,00	7.200,00	(400,00)		
218910000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(400,00)	7.200,00	7.200,00	(400,00)		
218910100	03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
218910101	(11)03	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
218910200	(11)03	DIARIAS A PAGAR	P	F	(400,00) C	7.200,00	7.200,00	(400,00)	C	
220000000	03	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(2.209.019,35)	0,00	0,00	(2.209.019,35)		
222000000	03	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-	(878.360,07)	0,00	0,00	(878.360,07)		
222500000	03	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	-	(878.360,07)	0,00	0,00	(878.360,07)		
222510000	03	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLI	-	(878.360,07)	0,00	0,00	(878.360,07)		
222510300	03	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	-	(878.360,07)	0,00	0,00	(878.360,07)		
222510301	(10)03	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOSP DO EXERCÍCIO	P	(878.360,07) C	0,00	0,00	(878.360,07)	C	
223000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(1.330.659,28)	0,00	0,00	(1.330.659,28)		
223100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	-	(1.330.659,28)	0,00	0,00	(1.330.659,28)		
223110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.330.659,28)	0,00	0,00	(1.330.659,28)		
223110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(1.330.659,28)	0,00	0,00	(1.330.659,28)		
223110102	(16)03	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	(1.330.659,28) C	0,00	0,00	(1.330.659,28)	C	
230000000	03	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	1.574.724,97	0,00	825,92	1.573.899,05		
237000000	03	RESULTADOS ACUMULADOS	-	1.574.724,97	0,00	825,92	1.573.899,05		
237100000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	1.574.724,97	0,00	825,92	1.573.899,05		
237110000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.117.712,60	0,00	825,92	1.116.886,68		

BALANCETE-ISOLADO
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - S. S. UATUMÃ (UG:3)

C O N T A	E	N	T.	T	I	T U L O S	GR/ISF		SALDO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C	
237110100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	

Dezembro

Página 3

237110200	03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-	1.117.712,60 X	0,00	0,00	1.117.712,60	X	
237110300	03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-	0,00 X	0,00	825,92	(825,92)	X	
237120000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		-	(887.691,30)	0,00	0,00	(887.691,30)		
237120100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237120200	03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-	(887.691,30) X	0,00	0,00	(887.691,30)	X	
237130000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		-	144.186,22	0,00	0,00	144.186,22		
237130100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237130200	03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-	144.186,22 X	0,00	0,00	144.186,22	X	
237150000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		-	1.200.517,45	0,00	0,00	1.200.517,45		
237150100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237150200	03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-	1.200.517,45 X	0,00	0,00	1.200.517,45	X	
300000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		-	774.179,35	224.670,71	0,00	998.850,06		
310000000	03	PESSOAL E ENCARGOS		-	237.470,62	32.503,42	0,00	269.974,04		
311000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		-	227.418,35	18.631,00	0,00	246.049,35		
311200000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		-	227.418,35	18.631,00	0,00	246.049,35		
311210000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		-	227.418,35	18.631,00	0,00	246.049,35		
311210100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		-	227.418,35	18.631,00	0,00	246.049,35		
311210101	03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	206.164,00 D	0,00	0,00	206.164,00	D	
311210118	03	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	P	-	16.456,00 D	0,00	0,00	16.456,00	D	
311210122	03	13. SALARIO	P	-	0,00 D	18.631,00	0,00	18.631,00	D	
311210124	03	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	4.798,35 D	0,00	0,00	4.798,35	D	
312000000	03	ENCARGOS PATRONAIS		-	3.638,88	13.872,42	0,00	17.511,30		
312200000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		-	0,00	13.872,42	0,00	13.872,42		
312230000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		-	0,00	13.872,42	0,00	13.872,42		
312230100	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	0,00 D	13.872,42	0,00	13.872,42	D	
312300000	03	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		-	3.638,88	0,00	0,00	3.638,88		
312310000	03	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		-	3.638,88	0,00	0,00	3.638,88		
312310100	03	FGTS	P	-	3.638,88 D	0,00	0,00	3.638,88	D	
319000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		-	6.413,39	0,00	0,00	6.413,39		
319100000	03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		-	5.174,99	0,00	0,00	5.174,99		
319110000	03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	5.174,99 D	0,00	0,00	5.174,99	D	
319900000	03	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS		-	1.238,40	0,00	0,00	1.238,40		
319910000	03	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO		-	1.238,40	0,00	0,00	1.238,40		
319910100	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P	-	1.238,40 D	0,00	0,00	1.238,40	D	
330000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		-	523.615,29	107.779,99	0,00	631.395,28		
331000000	03	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		-	26.627,93	74.944,96	0,00	101.572,89		
331100000	03	CONSUMO DE MATERIAL		-	26.627,93	74.944,96	0,00	101.572,89		
331110000	03	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		-	26.627,93	74.944,96	0,00	101.572,89		
331110100	03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	24.778,93 D	0,00	0,00	24.778,93	D	
331110300	03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	1.849,00 D	676,00	0,00	2.525,00	D	
331111000	03	MATERIAL QUIMÍCO	P	-	0,00 D	1.975,00	0,00	1.975,00	D	
331111600	03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	0,00 D	665,00	0,00	665,00	D	
331111700	03	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	0,00 D	2.900,00	0,00	2.900,00	D	
331112600	03	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	0,00 D	8.590,00	0,00	8.590,00	D	
331119900	03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	0,00 D	60.138,96	0,00	60.138,96	D	
332000000	03	SERVIÇOS		-	491.193,01	32.299,64	0,00	523.492,65		
332100000	03	DIÁRIAS		-	124.300,00	7.200,00	0,00	131.500,00		
332110000	03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		-	124.300,00	7.200,00	0,00	131.500,00		
332110100	03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	124.300,00 D	7.200,00	0,00	131.500,00	D	
332200000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		-	169.870,00	6.000,00	0,00	175.870,00		
332210000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		-	169.870,00	6.000,00	0,00	175.870,00		
332210800	03	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P	-	53.600,00 D	5.500,00	0,00	59.100,00	D	
332211100	03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	101.900,00 D	0,00	0,00	101.900,00	D	
332211500	03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	14.370,00 D	0,00	0,00	14.370,00	D	

BALANCETE-ISOLADO
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - S. S. UATUMÃ (UG:3)

C O N T A	E	N	T.	T	I	T U L O S	GR/ISF		SALDO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
332212600	03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL P	-	0,00 D	500,00	0,00	500,00 D	

Dezembro

Página 4

332300000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		-	197.023,01	19.099,64	0,00	216.122,65		
332310000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		-	197.023,01	19.099,64	0,00	216.122,65		
332310500	03	PUBLICIDADE	P	-	6.850,00 D	580,00	0,00	7.430,00	D	
332310600	03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	59.980,00 D	0,00	0,00	59.980,00	D	
332311000	03	LOCAÇÕES	P	-	32.196,48 D	2.227,86	0,00	34.424,34	D	
332311100	03	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	2.900,00 D	2.200,00	0,00	5.100,00	D	
332313200	03	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	17.180,31 D	1.906,96	0,00	19.087,27	D	
332314600	03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	6.250,00 D	0,00	0,00	6.250,00	D	
332315100	03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	11.974,00 D	5.872,00	0,00	17.846,00	D	
332315400	03	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	31.900,00 D	5.800,00	0,00	37.700,00	D	
332315600	03	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	9.500,00 D	0,00	0,00	9.500,00	D	
332319900	03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	18.292,22 D	512,82	0,00	18.805,04	D	
333000000	03	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		-	5.794,35	535,39	0,00	6.329,74		
333100000	03	DEPRECIAÇÃO		-	5.794,35	535,39	0,00	6.329,74		
333110000	03	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		-	5.794,35	535,39	0,00	6.329,74		
333110100	03	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		-	5.794,35	535,39	0,00	6.329,74		
333110101	03	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	5.794,35 D	535,39	0,00	6.329,74	D	
340000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		-	8.410,16	0,00	0,00	8.410,16		
349000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		-	8.410,16	0,00	0,00	8.410,16		
349900000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		-	8.410,16	0,00	0,00	8.410,16		
349910000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	8.410,16 D	0,00	0,00	8.410,16	D	
360000000	03	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		-	0,00	67.113,96	0,00	67.113,96		
361000000	03	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		-	0,00	67.113,96	0,00	67.113,96		
361700000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI		-	0,00	67.113,96	0,00	67.113,96		
361720000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI		-	0,00	67.113,96	0,00	67.113,96		
361720600	03	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	-	0,00 D	67.113,96	0,00	67.113,96	D	
370000000	03	TRIBUTÁRIAS		-	4.683,28	17.273,34	0,00	21.956,62		
372000000	03	CONTRIBUIÇÕES		-	4.683,28	17.273,34	0,00	21.956,62		
372100000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		-	4.525,98	324,54	0,00	4.850,52		
372130000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		-	4.525,98	324,54	0,00	4.850,52		
372130200	03	PIS/PASEP	P	-	4.525,98 D	324,54	0,00	4.850,52	D	
372900000	03	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		-	157,30	16.948,80	0,00	17.106,10		
372910000	03	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		-	157,30	16.948,80	0,00	17.106,10		
372919900	03	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	157,30 D	16.948,80	0,00	17.106,10	D	
400000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		-	(606.586,62)	0,00	349.871,01	(956.457,63)		
430000000	03	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		-	(279.050,88)	0,00	321.553,36	(600.604,24)		
433000000	03	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		-	(279.050,88)	0,00	321.553,36	(600.604,24)		
433100000	03	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		-	(279.050,88)	0,00	321.553,36	(600.604,24)		
433110000	03	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		-	(279.050,88)	0,00	321.553,36	(600.604,24)		
433113700	03	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	P	-	(278.786,88) C	0,00	321.517,36	(600.304,24)	C	
433119900	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS	P	-	(264,00) C	0,00	36,00	(300,00)	C	
440000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		-	(15.683,61)	0,00	1.703,24	(17.386,85)		
442000000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA		-	(15.683,61)	0,00	1.703,24	(17.386,85)		
442900000	03	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		-	(15.683,61)	0,00	1.703,24	(17.386,85)		
442910000	03	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(15.683,61) C	0,00	1.703,24	(17.386,85)	C	
450000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		-	(311.830,29)	0,00	26.614,41	(338.444,70)		
451000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		-	(311.830,29)	0,00	26.614,41	(338.444,70)		
451100000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		-	(311.830,29)	0,00	26.614,41	(338.444,70)		
451120000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		-	(311.830,29)	0,00	26.614,41	(338.444,70)		
451120200	03	REPASSE RECEBIDO	P	-	(311.830,29) C	0,00	26.614,41	(338.444,70)	C	

BALANCETE-ISOLADO
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - S. S. UATUMÃ (UG:3)
Dezembro

Página 5

C O N T A	E	N	T.	T	I T U L O S	GR/ISF		SALDO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
490000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(21,84)	0,00	0,00	(21,84)	

499000000

03	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

-	(21,84)

0,00

0,00

(21,84)

499600000

03

INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS

-

(21,84)

0,00

0,00

(21,84)

499610000
499610300
500000000
520000000
521000000
521100000

03	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO
03	RESSARCIMENTOS
03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
03	ORÇAMENTO APROVADO
03	PREVISÃO DA RECEITA
03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA

-	(21,84)
P  -	(21,84) C
-	2.068.242,75
-	2.050.406,05
-	423.600,00
-	423.600,00

0,00
0,00
201.190,78
183.958,08
0,00
0,00

0,00
0,00
78.235,38
61.002,68
0,00
0,00

(21,84)
(21,84) C
2.191.198,15
2.173.361,45
423.600,00
423.600,00

521110000
522000000
522100000
522110000

522120000	03	
522120100	(4) 03	
522130000	03	

522110100

(5) 03
03
03
03
(4) 03

PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O  -
FIXAÇÃO DA DESPESA	-
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-
DOTAÇÃO INICIAL	-
CREDITO INICIAL	O  -
DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-
CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O  -
DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-

423.600,00 D
1.626.806,05
815.254,00
703.200,00
703.200,00 D
309.090,00
309.090,00 D
0,00

0,00
183.958,08
119.355,86
0,00
0,00
59.677,93
59.677,93
59.677,93

0,00
61.002,68
59.677,93
0,00
0,00
0,00
0,00
59.677,93

423.600,00 D
1.749.761,45
874.931,93
703.200,00
703.200,00 D
368.767,93
368.767,93 D
0,00

522130100	(4) 03	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	O	-	48.031,00 D	7.700,00	0,00	55.731,00	D	
522130200	(4) 03	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O	-	64.023,00 D	51.977,93	0,00	116.000,93	D	
522130300	(4) 03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	-	197.036,00 D	0,00	0,00	197.036,00	D	
522139900  (4) 03	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE O  -	(309.090,00) X	0,00	59.677,93	(368.767,93)	X	
522190000	03	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE	-	(197.036,00)	0,00	0,00	(197.036,00)		
		DOTAÇÃO							
522190400	(4) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	-	(197.036,00) C	0,00	0,00	(197.036,00)	C	
522900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-	811.552,05	64.602,22	1.324,75	874.829,52		
522920000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO		-	811.552,05	64.602,22	1.324,75	874.829,52		
522920100	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE		-	811.552,05	64.602,22	1.324,75	874.829,52		
		EMPENHO								
522920101	(7) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	893.238,29 D	64.602,22	0,00	957.840,51	D	
522920103	(7) 03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	-	(81.686,24) C	0,00	1.324,75	(83.010,99)	C	
530000000	03	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-	17.836,70	17.232,70	17.232,70	17.836,70		
531000000	03	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		-	16.932,70	16.932,70	16.932,70	16.932,70		
531100000	(12)03	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	16.932,70 D	0,00	16.932,70	0,00	D	
531200000	(12)03	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	0,00 D	16.932,70	0,00	16.932,70	D	
531700000	(12)03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	
532000000	03	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		-	904,00	300,00	300,00	904,00		
532100000	(12)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	300,00 D	0,00	300,00	0,00	D	
532200000	(12)03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	604,00 D	300,00	0,00	904,00	D	
532700000	(12)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	
600000000	03	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO		-	(2.068.242,75)	548.452,99	671.408,39	(2.191.198,15)		
		E ORÇAMENTO								
620000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		-	(2.050.406,05)	548.452,99	671.408,39	(2.173.361,45)		
621000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA		-	(423.600,00)	104.363,67	104.363,67	(423.600,00)		
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O	-	(43.983,51) X	104.363,67	0,00	60.380,16	X	
621200000	(5) 03	RECEITA REALIZADA	O	-	(379.616,49) C	0,00	104.363,67	(483.980,16)	C	
622000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA		-	(1.626.806,05)	444.089,32	567.044,72	(1.749.761,45)		
622100000	03	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		-	(815.254,00)	254.345,77	314.023,70	(874.931,93)		
622110000	(4) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(3.701,95) C	64.602,22	61.002,68	(102,41) C	
622130000	03	CREDITO UTILIZADO		-	(811.552,05)	189.743,55	253.021,02	(874.829,52)	
622130100	(4) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(21.606,79) C	83.401,15	64.602,22	(2.807,86)	C	
622130200	(4) 03	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	18.631,00	18.631,00	0,00	C	
622130300	(4) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(5.807,00) C	87.711,40	82.076,40	(172,00)	C	
622130400	(4) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(784.138,26) C	0,00	87.711,40	(871.849,66)	C	
622900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA		-	(811.552,05)	189.743,55	253.021,02	(874.829,52)		
		ORÇAMENTÁRIA							
622920000	03	EMISSAO DE EMPENHO		-	(811.552,05)	189.743,55	253.021,02	(874.829,52)		
622920100	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		-	(811.552,05)	189.743,55	253.021,02	(874.829,52)		
622920101	(7) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(21.606,79) C	83.401,15	64.602,22	(2.807,86)	C	
622920102	(7) 03	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	18.631,00	18.631,00	0,00	C	
622920103	(7) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(5.807,00) C	87.711,40	82.076,40	(172,00)	C	
622920104	(7) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(784.138,26) C	0,00	87.711,40	(871.849,66)	C	
630000000	03	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-	(17.836,70)	0,00	0,00	(17.836,70)		
631000000	03	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		-	(16.932,70)	0,00	0,00	(16.932,70)		
631100000	(12)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	

BALANCETE-ISOLADO
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - S. S. UATUMÃ (UG:3)
Dezembro

Página 6

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

631300000	03	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		-	(811.552,05) C	189.743,55	253.021,02	(874.829,52)		
631300000	(12)03	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
631400000	(12)03	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(16.932,70) C	0,00	0,00	(16.932,70)	C	
631700000	03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
631710000  (12)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO O  -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
		EXERCÍCIO								
632000000	03	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		-	(904,00)	0,00	0,00	(904,00)		
632100000	(12)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(904,00) C	0,00	0,00	(904,00)	C	
632700000	(12)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
700000000	03	CONTROLES DEVEDORES		-	4.942.716,14	408.495,32	51.243,52	5.299.967,94		
710000000	03	ATOS POTENCIAIS		-	2.407.663,29	0,00	0,70	2.407.662,59		
712000000	03	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-	2.407.663,29	0,00	0,70	2.407.662,59		
712300000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	2.407.663,29	0,00	0,70	2.407.662,59		
712310000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		-	2.407.663,29	0,00	0,70	2.407.662,59		
712310200	(13)03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	198.643,94 D	0,00	0,70	198.643,24	D	
712310500	(13)03	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C	-	2.209.019,35 D	0,00	0,00	2.209.019,35	D	
720000000	03	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-	881.675,29	186.330,30	51.242,82	1.016.762,77		
721000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-	881.675,29	186.330,30	51.242,82	1.016.762,77		
721100000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-	881.675,29	186.330,30	51.242,82	1.016.762,77		
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	791.193,19 D	147.256,15	41.460,38	896.988,96	D	
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C	-	(42.302,06) D	0,00	0,00	(42.302,06)	D	
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	132.784,16 D	39.074,15	9.782,44	162.075,87	D	
730000000	03	DÍVIDA ATIVA		-	1.653.377,56	222.165,02	0,00	1.875.542,58		
732000000	03	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		-	1.653.377,56	222.165,02	0,00	1.875.542,58		
732100000	03	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		-	1.653.377,56	222.165,02	0,00	1.875.542,58		
732120000	03	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	C	-	1.653.377,56 D	222.165,02	0,00	1.875.542,58	D	
800000000	03	CONTROLES CREDORES		-	(4.942.716,14)	425.032,78	782.284,58	(5.299.967,94)		
810000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		-	(2.407.663,29)	6.737,52	6.736,82	(2.407.662,59)		
812000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-	(2.407.663,29)	6.737,52	6.736,82	(2.407.662,59)		
812300000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	(2.407.663,29)	6.737,52	6.736,82	(2.407.662,59)		
812310000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		-	(2.407.663,29)	6.737,52	6.736,82	(2.407.662,59)		
812310200	03	CONTRATOS DE SERVIÇOS		-	(198.643,94)	6.737,52	6.736,82	(198.643,24)		
812310201	(13)03	A EXECUTAR	C	-	(133.523,15) C	6.737,52	0,00	(126.785,63)	C	
812310202	(13)03	EXECUTADOS	C	-	(65.120,79) C	0,00	6.736,82	(71.857,61)	C	
812310500	03	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		-	(2.209.019,35)	0,00	0,00	(2.209.019,35)		
812310501	(13)03	A EXECUTAR	C	-	(2.209.019,35) C	0,00	0,00	(2.209.019,35)	C	
820000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-	(881.675,29)	415.023,17	550.110,65	(1.016.762,77)		
821000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-	(881.675,29)	415.023,17	550.110,65	(1.016.762,77)		
821100000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-	(881.675,29)	415.023,17	550.110,65	(1.016.762,77)		
821110000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		-	44.810,24	203.556,44	272.082,97	(23.716,29)		
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	44.810,24 X	203.556,44	272.082,97	(23.716,29)	X	
821120000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		-	(21.606,79)	102.032,15	83.233,22	(2.807,86)		
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(4.674,09) C	83.401,15	64.602,22	14.124,84	C	
821120200	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	-	0,00 C	18.631,00	18.631,00	0,00	C	
821129900	(1) 03	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C	-	(16.932,70) C	0,00	0,00	(16.932,70)	C	
821130000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA		-	(103.807,78)	109.434,58	86.185,80	(80.559,00)		
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(6.711,00) C	87.711,40	82.076,40	(1.076,00)	C	
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(97.096,78) C	21.723,18	4.109,40	(79.483,00)	C	
821140000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		-	(801.070,96)	0,00	108.608,66	(909.679,62)		
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	(801.070,96) C	0,00	87.711,40	(888.782,36)	C	
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	0,00 C	0,00	20.897,26	(20.897,26)	C	
830000000	03	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		-	(1.653.377,56)	3.272,09	225.437,11	(1.875.542,58)		
832000000	03	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		-	(1.653.377,56)	3.272,09	225.437,11	(1.875.542,58)		
832300000	03	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		-	(1.568.517,40)	3.272,09	222.165,02	(1.787.410,33)		
832320000	03	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER		-	(1.568.517,40)	3.272,09	222.165,02	(1.787.410,33)		
832320100	03	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	C	-	(1.568.517,40) C	3.272,09	222.165,02	(1.787.410,33)	C	

EXERCÍCIO

BALANCETE-ISOLADO
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - S. S. UATUMÃ (UG:3)
Dezembro

Página 7

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
ADMINISTRATIVA
832400000	03	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	-	(84.860,16)	0,00	3.272,09	(88.132,25)	
832420000	03	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	-	(84.860,16)	0,00	3.272,09	(88.132,25)	
832420100	03	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAC ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA
ADMINISTRATI	-	(84.860,16) C	0,00	3.272,09	(88.132,25) C	
0,00	2.464.188,50	2.464.188,50	0,00	

 	

ARTUR MONTEIRO BARROSO
DIRETOR 797.057.662-15

ROSANA VASQUES DE OLIVEIRA
CONTADORA CRC/AM 7905