BALANCETE-ISOLADO
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - S. S. UATUMÃ (UG:3)

C O N T A	E	N	T.	T	I T U L	O	S	GR/ISF		SALDO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
100000000	03	ATIVO	-	573.944,35	76.160,53	79.595,45	570.509,43	

Novembro

Página 1

						
113810800  (6) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P  F	8.614,08 D	496,32	0,00	9.110,40	D	
		FAMÍLIA PAGO								
115000000	03	ESTOQUES		-	74.944,96	0,00	0,00	74.944,96		
115600000	03	ALMOXARIFADO		-	74.944,96	0,00	0,00	74.944,96		
115610000	03	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		-	74.944,96	0,00	0,00	74.944,96		
115610100	03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	14.141,00 D	0,00	0,00	14.141,00	D	
115610700	03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	665,00 D	0,00	0,00	665,00	D	
115619900	03	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	60.138,96 D	0,00	0,00	60.138,96	D	
120000000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE		-	325.678,69	0,00	535,39	325.143,30		
121000000	03	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		-	278.183,11	0,00	0,00	278.183,11		
121100000	03	CRÉDITOS A LONGO PRAZO		-	278.183,11	0,00	0,00	278.183,11		
121110000	03	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	278.183,11	0,00	0,00	278.183,11		
121110500	03	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		-	1.478.700,56	0,00	0,00	1.478.700,56		
121110504	03	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	P	1.478.700,56 D	0,00	0,00	1.478.700,56	D	
121119900	03	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO	-	(1.200.517,45)	0,00	0,00	(1.200.517,45)
PRAZO	

110000000	03	ATIVO CIRCULANTE		-	248.265,66	76.160,53	79.060,06	245.366,13		
111000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		-	5.563,20	75.416,13	76.896,34	4.082,99		
111100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		-	5.563,20	75.416,13	76.896,34	4.082,99		
111110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		-	5.563,20	75.416,13	76.896,34	4.082,99		
111110100	(1) 03	CAIXA	P	F	0,00 D	14.218,71	14.218,71	0,00	D	
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P	F	5.563,20 D	61.197,42	62.677,63	4.082,99	D	
112000000	03	CRÉDITOS A CURTO PRAZO		-	91.980,56	0,00	2.163,72	89.816,84		
112600000	03	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		-	91.980,56	0,00	2.163,72	89.816,84		
112610000	03	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		-	91.980,56	0,00	2.163,72	89.816,84		
112619900	03	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	P	91.980,56 D	0,00	2.163,72	89.816,84	D	
113000000	03	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		-	75.776,94	744,40	0,00	76.521,34		
113800000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		-	75.776,94	744,40	0,00	76.521,34		
113810000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	75.776,94	744,40	0,00	76.521,34		
113810600  (6) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO	P  F	67.162,86 D	248,08	0,00	67.410,94 D
PRAZO	

							
121119905	03	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO	P	P	(1.200.517,45) C	0,00	0,00	(1.200.517,45)	C	
		TRIBUTÁRIA								
123000000	03	IMOBILIZADO		-	47.495,58	0,00	535,39	46.960,19		
123100000	03	BENS MOVEIS		-	125.738,16	0,00	0,00	125.738,16		
123110000	03	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		-	125.738,16	0,00	0,00	125.738,16		
123110100	03	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		-	76.469,40	0,00	0,00	76.469,40		
123110102	03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	400,00 D	0,00	0,00	400,00	D	
123110121	03	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	48.081,80 D	0,00	0,00	48.081,80	D	
123110199	03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	27.987,60 D	0,00	0,00	27.987,60	D	
123110200	03	BENS DE INFORMÁTICA		-	35.067,64	0,00	0,00	35.067,64		
123110201	03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	35.067,64 D	0,00	0,00	35.067,64	D	
123110300	03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		-	7.809,12	0,00	0,00	7.809,12		
123110301	03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	2.546,62 D	0,00	0,00	2.546,62	D	
123110302	03	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	175,00 D	0,00	0,00	175,00	D	
123110303	03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	5.087,50 D	0,00	0,00	5.087,50	D	
123110500	03	VEÍCULOS		-	6.392,00	0,00	0,00	6.392,00		
123110503	03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	6.392,00 D	0,00	0,00	6.392,00	D	
123800000	03	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-	(78.242,58)	0,00	535,39	(78.777,97)		
123810000	03	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		-	(78.242,58)	0,00	535,39	(78.777,97)		
123810100	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-	(78.242,58)	0,00	535,39	(78.777,97)		
123810101	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(40.745,16) C	0,00	360,05	(41.105,21)	C	
123810102	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(23.296,30) C	0,00	175,34	(23.471,64)	C	
123810103	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(7.809,12) C	0,00	0,00	(7.809,12)	C	
123810105	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(6.392,00) C	0,00	0,00	(6.392,00)	C	
200000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		-	(735.459,66)	59.179,15	61.821,65	(738.102,16)		
210000000	03	PASSIVO CIRCULANTE		-	(101.165,28)	59.179,15	61.821,65	(103.807,78)		
211000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,		-	(404,00)	18.631,00	18.631,00	(404,00)		

BALANCETE-ISOLADO
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - S. S. UATUMÃ (UG:3)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Novembro

Página 2

									
223000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(1.330.659,28)	0,00	0,00	(1.330.659,28)		
223100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	-	(1.330.659,28)	0,00	0,00	(1.330.659,28)		
223110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.330.659,28)	0,00	0,00	(1.330.659,28)		
223110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(1.330.659,28)	0,00	0,00	(1.330.659,28)		
223110102	(16)03	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	(1.330.659,28) C	0,00	0,00	(1.330.659,28)	C	
230000000	03	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	1.574.724,97	0,00	0,00	1.574.724,97		
237000000	03	RESULTADOS ACUMULADOS	-	1.574.724,97	0,00	0,00	1.574.724,97		
237100000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	1.574.724,97	0,00	0,00	1.574.724,97		
237110000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.117.712,60	0,00	0,00	1.117.712,60		
237110100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237110200	03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P
ANTERIORES	-	1.117.712,60 X	0,00	0,00	1.117.712,60	X	
237120000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(887.691,30)	0,00	0,00	(887.691,30)		
237120100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237120200	03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P
ANTERIORES	-	(887.691,30) X	0,00	0,00	(887.691,30)	X	
237130000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	144.186,22	0,00	0,00	144.186,22		

	PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		
211100000	03	PESSOAL A PAGAR		-	(404,00)	18.631,00	18.631,00	(404,00)		
211110000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		-	(404,00)	18.631,00	18.631,00	(404,00)		
211110100	03	PESSOAL A PAGAR		-	(404,00)	18.631,00	18.631,00	(404,00)		
211110101	03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P	F	0,00 C	18.631,00	18.631,00	0,00	C	
211110103	03	FÉRIAS	P	F	(404,00) C	0,00	0,00	(404,00)	C	
211110103	03	FÉRIAS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
211400000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		-	0,00	0,00	0,00	0,00		
211430000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		-	0,00	0,00	0,00	0,00		
211430500	03	FGTS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
213000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		-	(6.628,02)	32.548,15	31.827,13	(5.907,00)		
213100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		-	(6.628,02)	32.548,15	31.827,13	(5.907,00)		
213110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	(6.628,02)	32.548,15	31.827,13	(5.907,00)		
213110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS		-	(6.628,02)	32.548,15	31.827,13	(5.907,00)		
213110101	(16)03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(6.628,02) C	32.548,15	31.827,13	(5.907,00)	C	
214000000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		-	0,00	0,00	0,00	0,00		
214100000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		-	0,00	0,00	0,00	0,00		
214130000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		-	0,00	0,00	0,00	0,00		
214131100	03	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
218000000	03	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		-	(94.133,26)	8.000,00	11.363,52	(97.496,78)		
218800000	03	VALORES RESTITUÍVEIS		-	(93.733,26)	0,00	3.363,52	(97.096,78)		
218810000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		-	(93.733,26)	0,00	3.363,52	(97.096,78)		
218810100	03	CONSIGNAÇÕES		-	(93.733,26)	0,00	3.363,52	(97.096,78)		
218810102	03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(80.038,55) C	0,00	3.161,22	(83.199,77)	C	
218810104	03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(13.694,71) C	0,00	202,30	(13.897,01)	C	
218900000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		-	(400,00)	8.000,00	8.000,00	(400,00)		
218910000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	(400,00)	8.000,00	8.000,00	(400,00)		
218910100	03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		-	0,00	0,00	0,00	0,00		
218910101	(11)03	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
218910200	(11)03	DIARIAS A PAGAR	P	F	(400,00) C	8.000,00	8.000,00	(400,00)	C	
220000000	03	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		-	(2.209.019,35)	0,00	0,00	(2.209.019,35)		
222000000	03	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		-	(878.360,07)	0,00	0,00	(878.360,07)		
222500000	03	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO		-	(878.360,07)	0,00	0,00	(878.360,07)		
222510000	03	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLI		-	(878.360,07)	0,00	0,00	(878.360,07)		
222510300	03	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS		-	(878.360,07)	0,00	0,00	(878.360,07)		
222510301  (10)03	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOSP  P	(878.360,07) C	0,00	0,00	(878.360,07) C
DO EXERCÍCIO	

BALANCETE-ISOLADO
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - S. S. UATUMÃ (UG:3)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Novembro

Página 3

237130100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237130200	03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-	144.186,22 X	0,00	0,00	144.186,22	X	
237150000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		-	1.200.517,45	0,00	0,00	1.200.517,45		
237150100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237150200	03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-	1.200.517,45 X	0,00	0,00	1.200.517,45	X	
300000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		-	715.185,83	58.993,52	0,00	774.179,35		
310000000	03	PESSOAL E ENCARGOS		-	218.839,62	18.631,00	0,00	237.470,62		
311000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		-	208.787,35	18.631,00	0,00	227.418,35		
311200000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		-	208.787,35	18.631,00	0,00	227.418,35		
311210000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		-	208.787,35	18.631,00	0,00	227.418,35		
311210100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		-	208.787,35	18.631,00	0,00	227.418,35		
311210101	03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	188.640,00 D	17.524,00	0,00	206.164,00	D	
311210118	03	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	P	-	15.349,00 D	1.107,00	0,00	16.456,00	D	
311210124	03	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	4.798,35 D	0,00	0,00	4.798,35	D	
312000000	03	ENCARGOS PATRONAIS		-	3.638,88	0,00	0,00	3.638,88		
312300000	03	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		-	3.638,88	0,00	0,00	3.638,88		
312310000	03	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		-	3.638,88	0,00	0,00	3.638,88		
312310100	03	FGTS	P	-	3.638,88 D	0,00	0,00	3.638,88	D	
319000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		-	6.413,39	0,00	0,00	6.413,39		
319100000	03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		-	5.174,99	0,00	0,00	5.174,99		
319110000	03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	5.174,99 D	0,00	0,00	5.174,99	D	
319900000	03	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS		-	1.238,40	0,00	0,00	1.238,40		
319910000	03	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO		-	1.238,40	0,00	0,00	1.238,40		
319910100	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P	-	1.238,40 D	0,00	0,00	1.238,40	D	
330000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		-	483.252,77	40.362,52	0,00	523.615,29		
331000000	03	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		-	26.627,93	0,00	0,00	26.627,93		
331100000	03	CONSUMO DE MATERIAL		-	26.627,93	0,00	0,00	26.627,93		
331110000	03	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		-	26.627,93	0,00	0,00	26.627,93		
331110100	03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	24.778,93 D	0,00	0,00	24.778,93	D	
331110300	03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	1.849,00 D	0,00	0,00	1.849,00	D	
332000000	03	SERVIÇOS		-	451.365,88	39.827,13	0,00	491.193,01		
332100000	03	DIÁRIAS		-	116.300,00	8.000,00	0,00	124.300,00		
332110000	03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		-	116.300,00	8.000,00	0,00	124.300,00		
332110100	03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	116.300,00 D	8.000,00	0,00	124.300,00	D	
332200000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		-	154.870,00	15.000,00	0,00	169.870,00		
332210000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		-	154.870,00	15.000,00	0,00	169.870,00		
332210800	03	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P	-	49.100,00 D	4.500,00	0,00	53.600,00	D	
332211100	03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	91.400,00 D	10.500,00	0,00	101.900,00	D	
332211500	03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	14.370,00 D	0,00	0,00	14.370,00	D	
332300000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		-	180.195,88	16.827,13	0,00	197.023,01		
332310000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		-	180.195,88	16.827,13	0,00	197.023,01		
332310500	03	PUBLICIDADE	P	-	6.270,00 D	580,00	0,00	6.850,00	D	
332310600	03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	52.480,00 D	7.500,00	0,00	59.980,00	D	
332311000	03	LOCAÇÕES	P	-	29.968,62 D	2.227,86	0,00	32.196,48	D	
332311100	03	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	2.200,00 D	700,00	0,00	2.900,00	D	
332313200	03	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	15.854,16 D	1.326,15	0,00	17.180,31	D	
332314600	03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	6.250,00 D	0,00	0,00	6.250,00	D	
332315100	03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	10.963,00 D	1.011,00	0,00	11.974,00	D	
332315400	03	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	29.000,00 D	2.900,00	0,00	31.900,00	D	
332315600	03	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	9.500,00 D	0,00	0,00	9.500,00	D	
332319900	03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	17.710,10 D	582,12	0,00	18.292,22	D	
333000000	03	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		-	5.258,96	535,39	0,00	5.794,35		
333100000	03	DEPRECIAÇÃO		-	5.258,96	535,39	0,00	5.794,35		
333110000	03	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		-	5.258,96	535,39	0,00	5.794,35		
333110100	03	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		-	5.258,96	535,39	0,00	5.794,35		
333110101	03	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	5.258,96 D	535,39	0,00	5.794,35	D	
340000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		-	8.410,16	0,00	0,00	8.410,16		

BALANCETE-ISOLADO
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - S. S. UATUMÃ (UG:3)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Novembro

Página 4

349000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	-	8.410,16	0,00	0,00	8.410,16		
		DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS							
349900000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	-	8.410,16	0,00	0,00	8.410,16		
		DIMINUTIVAS FINANCEIRAS							
349910000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS  P	-	8.410,16 D	0,00	0,00	8.410,16	D	
		FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO							
370000000	03	TRIBUTÁRIAS	-	4.683,28	0,00	0,00	4.683,28		
372000000	03	CONTRIBUIÇÕES	-	4.683,28	0,00	0,00	4.683,28		
372100000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	4.525,98	0,00	0,00	4.525,98		
372130000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS -	-	4.525,98	0,00	0,00	4.525,98		
		UNIÃO							
372130200	03	PIS/PASEP	P	-	4.525,98 D	0,00	0,00	4.525,98	D	
372900000	03	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	157,30	0,00	0,00	157,30		
372910000	03	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	157,30	0,00	0,00	157,30		
372919900	03	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	157,30 D	0,00	0,00	157,30	D	
400000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(553.670,52)	0,00	52.916,10	(606.586,62)		
430000000	03	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E	-	(248.592,86)	0,00	30.458,02	(279.050,88)		
		DIREITOS							
433000000	03	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E	-	(248.592,86)	0,00	30.458,02	(279.050,88)		
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS							
433100000	03	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E	-	(248.592,86)	0,00	30.458,02	(279.050,88)		
		DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS							
433110000	03	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS,	-	(248.592,86)	0,00	30.458,02	(279.050,88)		
		DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -							
		CONSOLIDAÇÃO							
433113700	03	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	P	-	(248.355,86) C	0,00	30.431,02	(278.786,88)	C	
433119900	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS P	-	(237,00) C	0,00	27,00	(264,00)	C	
		PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS							
440000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(14.014,69)	0,00	1.668,92	(15.683,61)		
		FINANCEIRAS							
442000000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	(14.014,69)	0,00	1.668,92	(15.683,61)		
442900000	03	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	(14.014,69)	0,00	1.668,92	(15.683,61)		
442910000	03	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA -	P
CONSOLIDAÇÃO	-	(14.014,69) C	0,00	1.668,92	(15.683,61)	C	
450000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(291.041,13)	0,00	20.789,16	(311.830,29)		
451000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(291.041,13)	0,00	20.789,16	(311.830,29)		
451100000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A	-	(291.041,13)	0,00	20.789,16	(311.830,29)		
		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
451120000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A	-	(291.041,13)	0,00	20.789,16	(311.830,29)		
		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS							
451120200	03	REPASSE RECEBIDO	P	-	(291.041,13) C	0,00	20.789,16	(311.830,29)	C	
490000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	-	(21,84)	0,00	0,00	(21,84)		
		AUMENTATIVAS							
499000000	03	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	-	(21,84)	0,00	0,00	(21,84)		
		AUMENTATIVAS							
499600000	03	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E	-	(21,84)	0,00	0,00	(21,84)		
		RESSARCIMENTOS							
499610000	03	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E	-	(21,84)	0,00	0,00	(21,84)		
		RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO							
499610300	03	RESSARCIMENTOS	P	-	(21,84) C	0,00	0,00	(21,84)	C	
500000000	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO	-	1.972.180,75	144.093,00	48.031,00	2.068.242,75		
		PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO							
520000000	03	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.954.344,05	144.093,00	48.031,00	2.050.406,05		
521000000	03	PREVISÃO DA RECEITA	-	423.600,00	0,00	0,00	423.600,00		
521100000	03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	423.600,00	0,00	0,00	423.600,00		
521110000	(5) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	423.600,00 D	0,00	0,00	423.600,00	D	
522000000	03	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.530.744,05	144.093,00	48.031,00	1.626.806,05		
522100000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	767.223,00	96.062,00	48.031,00	815.254,00		
522110000	03	DOTAÇÃO INICIAL	-	703.200,00	0,00	0,00	703.200,00		
522110100	(4) 03	CREDITO INICIAL	O	-	703.200,00 D	0,00	0,00	703.200,00	D	
522120000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	261.059,00	48.031,00	0,00	309.090,00		
522120100	(4) 03	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	-	261.059,00 D	48.031,00	0,00	309.090,00	D	
522130000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	48.031,00	48.031,00	0,00		
522130100	(4) 03	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR  O	-	0,00 D	48.031,00	0,00	48.031,00	D	
522130200	(4) 03	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O	-	64.023,00 D	0,00	0,00	64.023,00	D	
522130300	(4) 03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	-	197.036,00 D	0,00	0,00	197.036,00	D	
522139900	(4) 03	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE O	-	(261.059,00) X	0,00	48.031,00	(309.090,00)	X	
522190000	03	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE	-	(197.036,00)	0,00	0,00	(197.036,00)		
		DOTAÇÃO							
522190400	(4) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	-	(197.036,00) C	0,00	0,00	(197.036,00)	C	
522900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	763.521,05	48.031,00	0,00	811.552,05		
522920000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	763.521,05	48.031,00	0,00	811.552,05	
522920100	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE	-	763.521,05	48.031,00	0,00	811.552,05	

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SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - S. S. UATUMÃ (UG:3)
Novembro

Página 5

	
EXERCÍCIO	

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
EMPENHO
522920101	(7) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	845.207,29 D	48.031,00	0,00	893.238,29	D	
522920103	(7) 03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	-	(81.686,24) C	0,00	0,00	(81.686,24)	C	
530000000	03	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-	17.836,70	0,00	0,00	17.836,70		
531000000	03	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		-	16.932,70	0,00	0,00	16.932,70		
531100000	(12)03	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	16.932,70 D	0,00	0,00	16.932,70	D	
531700000	(12)03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	
532000000	03	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		-	904,00	0,00	0,00	904,00		
532100000	(12)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	300,00 D	0,00	0,00	300,00	D	
532200000	(12)03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	604,00 D	0,00	0,00	604,00	D	
532700000	(12)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	
600000000	03	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		-	(1.972.180,75)	317.596,22	413.658,22	(2.068.242,75)		
620000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		-	(1.954.344,05)	317.596,22	413.658,22	(2.050.406,05)		
621000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA		-	(423.600,00)	34.290,66	34.290,66	(423.600,00)		
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O	-	(78.274,17) X	34.290,66	0,00	(43.983,51)	X	
621200000	(5) 03	RECEITA REALIZADA	O	-	(345.325,83) C	0,00	34.290,66	(379.616,49)	C	
622000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA		-	(1.530.744,05)	283.305,56	379.367,56	(1.626.806,05)		
622100000	03	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		-	(767.223,00)	165.668,28	213.699,28	(815.254,00)		
622110000	(4) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(3.701,95) C	48.031,00	48.031,00	(3.701,95) C	
622130000	03	CREDITO UTILIZADO		-	(763.521,05)	117.637,28	165.668,28	(811.552,05)	
622130100	(4) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(32.033,92) C	58.458,13	48.031,00	(21.606,79)	C	
622130200	(4) 03	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
622130300	(4) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(6.528,02) C	59.179,15	58.458,13	(5.807,00)	C	
622130400	(4) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(724.959,11) C	0,00	59.179,15	(784.138,26)	C	
622900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-	(763.521,05)	117.637,28	165.668,28	(811.552,05)		
622920000	03	EMISSAO DE EMPENHO		-	(763.521,05)	117.637,28	165.668,28	(811.552,05)		
622920100	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		-	(763.521,05)	117.637,28	165.668,28	(811.552,05)		
622920101	(7) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(32.033,92) C	58.458,13	48.031,00	(21.606,79)	C	
622920102	(7) 03	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
622920103	(7) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(6.528,02) C	59.179,15	58.458,13	(5.807,00)	C	
622920104	(7) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(724.959,11) C	0,00	59.179,15	(784.138,26)	C	
630000000	03	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-	(17.836,70)	0,00	0,00	(17.836,70)		
631000000	03	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		-	(16.932,70)	0,00	0,00	(16.932,70)		
631100000	(12)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
631300000	(12)03	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
631400000	(12)03	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(16.932,70) C	0,00	0,00	(16.932,70)	C	
631700000	03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
631710000  (12)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO O  -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
EXERCÍCIO
632000000	03	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(904,00)	0,00	0,00	(904,00)	

632100000	(12)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(904,00) C	0,00	0,00	(904,00)	C	
632700000	(12)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
700000000	03	CONTROLES DEVEDORES		-	4.884.272,80	76.160,53	17.717,19	4.942.716,14		
710000000	03	ATOS POTENCIAIS		-	2.407.663,29	0,00	0,00	2.407.663,29		
712000000	03	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-	2.407.663,29	0,00	0,00	2.407.663,29		
712300000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	2.407.663,29	0,00	0,00	2.407.663,29		
712310000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		-	2.407.663,29	0,00	0,00	2.407.663,29		
712310200  (13)03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C  -	198.643,94 D	0,00	0,00	198.643,94	D	
712310500  (13)03	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS C  -	2.209.019,35 D	0,00	0,00	2.209.019,35	D	
720000000	03	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-	823.231,95	76.160,53	17.717,19	881.675,29		
721000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-	823.231,95	76.160,53	17.717,19	881.675,29		
721100000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-	823.231,95	76.160,53	17.717,19	881.675,29		
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	733.521,57 D	72.052,61	14.380,99	791.193,19	D	
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C	-	(42.302,06) D	0,00	0,00	(42.302,06)	D	
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	132.012,44 D	4.107,92	3.336,20	132.784,16	D	
730000000	03	DÍVIDA ATIVA		-	1.653.377,56	0,00	0,00	1.653.377,56		
732000000	03	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM		-	1.653.377,56	0,00	0,00	1.653.377,56		
		DÍVIDA ATIVA								
732100000	03	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		-	1.653.377,56	0,00	0,00	1.653.377,56		
732120000	03	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	C	-	1.653.377,56 D	0,00	0,00	1.653.377,56	D	
800000000	03	CONTROLES CREDORES		-	(4.884.272,80)	249.873,35	308.316,69	(4.942.716,14)	
810000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		-	(2.407.663,29)	5.145,01	5.145,01	(2.407.663,29)	
812000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-	(2.407.663,29)	5.145,01	5.145,01	(2.407.663,29)	
812300000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	(2.407.663,29)	5.145,01	5.145,01	(2.407.663,29)	
812310000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		-	(2.407.663,29)	5.145,01	5.145,01	(2.407.663,29)	

BALANCETE-ISOLADO
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - S. S. UATUMÃ (UG:3)

C O N T A	E	N	T.	T	I T U L O S	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
812310200	03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(198.643,94)	5.145,01	5.145,01	(198.643,94)	

Novembro

Página 6

812310201	(13)03	A EXECUTAR	C	-	(138.668,16) C	5.145,01	0,00	(133.523,15)	C	
812310202	(13)03	EXECUTADOS	C	-	(59.975,78) C	0,00	5.145,01	(65.120,79)	C	
812310500	03	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		-	(2.209.019,35)	0,00	0,00	(2.209.019,35)		
812310501	(13)03	A EXECUTAR	C	-	(2.209.019,35) C	0,00	0,00	(2.209.019,35)	C	
820000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-	(823.231,95)	242.564,62	301.007,96	(881.675,29)		
821000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-	(823.231,95)	242.564,62	301.007,96	(881.675,29)		
821100000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-	(823.231,95)	242.564,62	301.007,96	(881.675,29)		
821110000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		-	51.859,06	124.927,34	131.976,16	44.810,24		
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	51.859,06 X	124.927,34	131.976,16	44.810,24	X	
821120000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		-	(32.033,92)	58.458,13	48.031,00	(21.606,79)		
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(15.101,22) C	58.458,13	48.031,00	(4.674,09)	C	
821120200	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
821129900	(1) 03	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C	-	(16.932,70) C	0,00	0,00	(16.932,70)	C	
821130000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA		-	(101.165,28)	59.179,15	61.821,65	(103.807,78)		
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(7.432,02) C	59.179,15	58.458,13	(6.711,00)	C	
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(93.733,26) C	0,00	3.363,52	(97.096,78)	C	
821140000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(741.891,81)	0,00	59.179,15	(801.070,96)		
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	(741.891,81) C	0,00	59.179,15	(801.070,96)	C	
830000000	03	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	-	(1.653.377,56)	2.163,72	2.163,72	(1.653.377,56)		
832000000	03	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	(1.653.377,56)	2.163,72	2.163,72	(1.653.377,56)		
832300000	03	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	-	(1.570.681,12)	2.163,72	0,00	(1.568.517,40)		
832320000	03	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	-	(1.570.681,12)	2.163,72	0,00	(1.568.517,40)		
832320100	03	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	C
NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	-	(1.570.681,12) C	2.163,72	0,00	(1.568.517,40)	C	
832400000	03	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	-	(82.696,44)	0,00	2.163,72	(84.860,16)		
832420000	03	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	-	(82.696,44)	0,00	2.163,72	(84.860,16)		
832420100	03	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAC ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA
ADMINISTRATI	-	(82.696,44) C	0,00	2.163,72	(84.860,16)	C	
				0,00	982.056,30	982.056,30	0,00		

 	

ARTUR MONTEIRO BARROSO
DIRETOR 797.057.662-15

ROSANA VASQUES DE OLIVEIRA
CONTADORA CRC/AM 7905