BALANCETE-ISOLADO
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - S. S. UATUMÃ (UG:3)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Agosto

Página 1

100000000	03	ATIVO		-	573.976,45	86.667,33	83.558,43	577.085,35		
110000000	03	ATIVO CIRCULANTE		-	246.691,59	86.667,33	83.023,04	250.335,88		
111000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		-	1.804,38	83.003,60	81.233,33	3.574,65		
111100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		-	1.804,38	83.003,60	81.233,33	3.574,65		
111110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		-	1.804,38	83.003,60	81.233,33	3.574,65		
111110100	(1) 03	CAIXA	P	F	0,00 D	7.673,17	7.673,17	0,00	D	
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P	F	1.804,38 D	75.330,43	73.560,16	3.574,65	D	
112000000	03	CRÉDITOS A CURTO PRAZO		-	96.075,77	0,00	1.789,71	94.286,06		
112600000	03	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		-	96.075,77	0,00	1.789,71	94.286,06		
112610000	03	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		-	96.075,77	0,00	1.789,71	94.286,06		
112619900	03	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	P	96.075,77 D	0,00	1.789,71	94.286,06	D	
113000000	03	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		-	74.138,48	3.663,73	0,00	77.802,21		
113800000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		-	74.138,48	3.663,73	0,00	77.802,21		
113810000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	74.138,48	3.663,73	0,00	77.802,21		

	
113810600  (6) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO	P  F	67.013,36 D	3.167,41	0,00	70.180,77	D	
113810800  (6) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P  F	7.125,12 D	496,32	0,00	7.621,44	D	

PRAZO
	
FAMÍLIA PAGO		
115000000	03	ESTOQUES		-	74.672,96	0,00	0,00	74.672,96		
115600000	03	ALMOXARIFADO		-	74.672,96	0,00	0,00	74.672,96		
115610000	03	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		-	74.672,96	0,00	0,00	74.672,96		
115610100	03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	13.869,00 D	0,00	0,00	13.869,00	D	
115610700	03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	665,00 D	0,00	0,00	665,00	D	
115619900	03	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	60.138,96 D	0,00	0,00	60.138,96	D	
120000000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE		-	327.284,86	0,00	535,39	326.749,47		
121000000	03	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		-	278.183,11	0,00	0,00	278.183,11		
121100000	03	CRÉDITOS A LONGO PRAZO		-	278.183,11	0,00	0,00	278.183,11		
121110000	03	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	278.183,11	0,00	0,00	278.183,11		
121110500	03	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		-	1.478.700,56	0,00	0,00	1.478.700,56		
121110504	03	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	P	1.478.700,56 D	0,00	0,00	1.478.700,56	D	

	
121119900	03	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO	-	(1.200.517,45)	0,00	0,00	(1.200.517,45)		
121119905	03	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO	P	P	(1.200.517,45) C	0,00	0,00	(1.200.517,45)	C	

PRAZO
	
TRIBUTÁRIA		
123000000	03	IMOBILIZADO		-	49.101,75	0,00	535,39	48.566,36		
123100000	03	BENS MOVEIS		-	125.738,16	0,00	0,00	125.738,16		
123110000	03	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		-	125.738,16	0,00	0,00	125.738,16		
123110100	03	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		-	76.469,40	0,00	0,00	76.469,40		
123110102	03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	400,00 D	0,00	0,00	400,00	D	
123110121	03	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	48.081,80 D	0,00	0,00	48.081,80	D	
123110199	03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	27.987,60 D	0,00	0,00	27.987,60	D	
123110200	03	BENS DE INFORMÁTICA		-	35.067,64	0,00	0,00	35.067,64		
123110201	03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	35.067,64 D	0,00	0,00	35.067,64	D	
123110300	03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		-	7.809,12	0,00	0,00	7.809,12		
123110301	03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	2.546,62 D	0,00	0,00	2.546,62	D	
123110302	03	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	175,00 D	0,00	0,00	175,00	D	
123110303	03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	5.087,50 D	0,00	0,00	5.087,50	D	
123110500	03	VEÍCULOS		-	6.392,00	0,00	0,00	6.392,00		
123110503	03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	6.392,00 D	0,00	0,00	6.392,00	D	
123800000	03	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-	(76.636,41)	0,00	535,39	(77.171,80)		
123810000	03	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		-	(76.636,41)	0,00	535,39	(77.171,80)		
123810100	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-	(76.636,41)	0,00	535,39	(77.171,80)		
123810101	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(39.665,01) C	0,00	360,05	(40.025,06)	C	
123810102	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(22.770,28) C	0,00	175,34	(22.945,62)	C	
123810103	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(7.809,12) C	0,00	0,00	(7.809,12)	C	
123810105	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(6.392,00) C	0,00	0,00	(6.392,00)	C	
200000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		-	(719.780,95)	60.042,74	71.764,70	(731.502,91)		
210000000	03	PASSIVO CIRCULANTE		-	(85.486,57)	60.042,74	71.764,70	(97.208,53)		
211000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,		-	(404,00)	19.266,76	19.266,76	(404,00)		

BALANCETE-ISOLADO
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - S. S. UATUMÃ (UG:3)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Agosto

Página 2

	
222510301	(10)03	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOSP DO EXERCÍCIO	P	(878.360,07) C	0,00	0,00	(878.360,07)	C	
223000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(1.330.659,28)	0,00	0,00	(1.330.659,28)		
223100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	-	(1.330.659,28)	0,00	0,00	(1.330.659,28)		
223110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.330.659,28)	0,00	0,00	(1.330.659,28)		
223110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(1.330.659,28)	0,00	0,00	(1.330.659,28)		
223110102	(16)03	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	(1.330.659,28) C	0,00	0,00	(1.330.659,28)	C	
230000000	03	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	1.574.724,97	0,00	0,00	1.574.724,97		
237000000	03	RESULTADOS ACUMULADOS	-	1.574.724,97	0,00	0,00	1.574.724,97		
237100000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	1.574.724,97	0,00	0,00	1.574.724,97		
237110000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.117.712,60	0,00	0,00	1.117.712,60		
237110100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237110200	03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P
ANTERIORES	-	1.117.712,60 X	0,00	0,00	1.117.712,60	X	
237120000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(887.691,30)	0,00	0,00	(887.691,30)		
237120100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237120200	03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P
ANTERIORES	-	(887.691,30) X	0,00	0,00	(887.691,30)	X	
237130000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	144.186,22	0,00	0,00	144.186,22		

211100000	
03	PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO
PESSOAL A PAGAR	
-	
(404,00)	
18.631,00	
18.631,00	
(404,00)		
211110000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(404,00)	18.631,00	18.631,00	(404,00)		
211110100	03	PESSOAL A PAGAR	-	(404,00)	18.631,00	18.631,00	(404,00)		
211110101	03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P	F	0,00 C	18.631,00	18.631,00	0,00	C	
211110103	03	FÉRIAS	P	F	(404,00) C	0,00	0,00	(404,00)	C	
211110103	03	FÉRIAS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
211400000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	635,76	635,76	0,00		
211430000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	635,76	635,76	0,00		
211430500	03	FGTS	P	F	0,00 C	635,76	635,76	0,00	C	
213000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(272,00)	25.551,84	29.164,84	(3.885,00)		
213100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(272,00)	25.551,84	29.164,84	(3.885,00)		
213110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(272,00)	25.551,84	29.164,84	(3.885,00)		
213110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(272,00)	25.551,84	29.164,84	(3.885,00)		
213110101	(16)03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(272,00) C	25.551,84	29.164,84	(3.885,00)	C	
214000000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	724,14	724,14	0,00		
214100000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	724,14	724,14	0,00		
214130000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	724,14	724,14	0,00		
214131100	03	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	724,14	724,14	0,00	C	
218000000	03	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(84.810,57)	14.500,00	22.608,96	(92.919,53)		
218800000	03	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(84.510,57)	0,00	2.933,97	(87.444,54)		
218810000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(84.510,57)	0,00	2.933,97	(87.444,54)		
218810100	03	CONSIGNAÇÕES	-	(84.510,57)	0,00	2.933,97	(87.444,54)		
218810102	03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(71.609,32) C	0,00	2.721,22	(74.330,54)	C	
218810104	03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P	F	(12.901,25) C	0,00	212,75	(13.114,00)	C	
218900000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(300,00)	14.500,00	19.674,99	(5.474,99)		
218910000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(300,00)	14.500,00	19.674,99	(5.474,99)		
218910100	03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	0,00	5.174,99	(5.174,99)		
218910101	(11)03	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P	F	0,00 C	0,00	5.174,99	(5.174,99)	C	
218910200	(11)03	DIARIAS A PAGAR	P	F	(300,00) C	14.500,00	14.500,00	(300,00)	C	
220000000	03	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(2.209.019,35)	0,00	0,00	(2.209.019,35)		
222000000	03	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-	(878.360,07)	0,00	0,00	(878.360,07)		
222500000	03	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	-	(878.360,07)	0,00	0,00	(878.360,07)		
222510000	03	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLI	-	(878.360,07)	0,00	0,00	(878.360,07)		
222510300	03	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	-	(878.360,07)	0,00	0,00	(878.360,07)		

BALANCETE-ISOLADO
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - S. S. UATUMÃ (UG:3)

C O N T A	E	N	T.	T	I	T U L O S	GR/ISF		SALDO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C	
237130100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	

Agosto

Página 3

237130200	03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-	144.186,22 X	0,00	0,00	144.186,22	X	
237150000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		-	1.200.517,45	0,00	0,00	1.200.517,45		
237150100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237150200	03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-	1.200.517,45 X	0,00	0,00	1.200.517,45	X	
300000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		-	528.613,59	69.366,12	0,00	597.979,71		
310000000	03	PESSOAL E ENCARGOS		-	155.501,11	24.441,75	0,00	179.942,86		
311000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		-	151.769,35	18.631,00	0,00	170.400,35		
311200000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		-	151.769,35	18.631,00	0,00	170.400,35		
311210000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		-	151.769,35	18.631,00	0,00	170.400,35		
311210100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		-	151.769,35	18.631,00	0,00	170.400,35		
311210101	03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	136.068,00 D	17.524,00	0,00	153.592,00	D	
311210118	03	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	P	-	12.028,00 D	1.107,00	0,00	13.135,00	D	
311210124	03	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	3.673,35 D	0,00	0,00	3.673,35	D	
312000000	03	ENCARGOS PATRONAIS		-	2.493,36	635,76	0,00	3.129,12		
312300000	03	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		-	2.493,36	635,76	0,00	3.129,12		
312310000	03	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		-	2.493,36	635,76	0,00	3.129,12		
312310100	03	FGTS	P	-	2.493,36 D	635,76	0,00	3.129,12	D	
319000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		-	1.238,40	5.174,99	0,00	6.413,39		
319100000	03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		-	0,00	5.174,99	0,00	5.174,99		
319110000	03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	5.174,99	0,00	5.174,99	D	
319900000	03	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS		-	1.238,40	0,00	0,00	1.238,40		
319910000	03	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO		-	1.238,40	0,00	0,00	1.238,40		
319910100	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P	-	1.238,40 D	0,00	0,00	1.238,40	D	
330000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		-	361.925,89	44.200,23	0,00	406.126,12		
331000000	03	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		-	21.875,47	0,00	0,00	21.875,47		
331100000	03	CONSUMO DE MATERIAL		-	21.875,47	0,00	0,00	21.875,47		
331110000	03	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		-	21.875,47	0,00	0,00	21.875,47		
331110100	03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	20.026,47 D	0,00	0,00	20.026,47	D	
331110300	03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	1.849,00 D	0,00	0,00	1.849,00	D	
332000000	03	SERVIÇOS		-	336.397,63	43.664,84	0,00	380.062,47		
332100000	03	DIÁRIAS		-	77.200,00	14.500,00	0,00	91.700,00		
332110000	03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		-	77.200,00	14.500,00	0,00	91.700,00		
332110100	03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	77.200,00 D	14.500,00	0,00	91.700,00	D	
332200000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		-	117.390,00	11.000,00	0,00	128.390,00		
332210000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		-	117.390,00	11.000,00	0,00	128.390,00		
332210800	03	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P	-	34.300,00 D	4.500,00	0,00	38.800,00	D	
332211100	03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	73.200,00 D	6.500,00	0,00	79.700,00	D	
332211500	03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	9.890,00 D	0,00	0,00	9.890,00	D	
332300000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		-	141.807,63	18.164,84	0,00	159.972,47		
332310000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		-	141.807,63	18.164,84	0,00	159.972,47		
332310500	03	PUBLICIDADE	P	-	4.530,00 D	580,00	0,00	5.110,00	D	
332310600	03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	41.500,00 D	7.000,00	0,00	48.500,00	D	
332311000	03	LOCAÇÕES	P	-	23.369,20 D	0,00	0,00	23.369,20	D	
332311100	03	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	2.200,00 D	0,00	0,00	2.200,00	D	
332313200	03	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	12.062,41 D	1.394,00	0,00	13.456,41	D	
332314600	03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	6.250,00 D	0,00	0,00	6.250,00	D	
332315100	03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	5.908,00 D	3.033,00	0,00	8.941,00	D	
332315400	03	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	20.300,00 D	5.800,00	0,00	26.100,00	D	
332315600	03	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	9.500,00 D	0,00	0,00	9.500,00	D	
332319900	03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	16.188,02 D	357,84	0,00	16.545,86	D	
333000000	03	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		-	3.652,79	535,39	0,00	4.188,18		
333100000	03	DEPRECIAÇÃO		-	3.652,79	535,39	0,00	4.188,18		
333110000	03	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		-	3.652,79	535,39	0,00	4.188,18		
333110100	03	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		-	3.652,79	535,39	0,00	4.188,18		
333110101	03	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	3.652,79 D	535,39	0,00	4.188,18	D	
340000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		-	8.410,16	0,00	0,00	8.410,16		

BALANCETE-ISOLADO
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - S. S. UATUMÃ (UG:3)

C O N T A	E	N	T.	T	I T U L O S	GR/ISF		SALDO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
349000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	8.410,16	0,00	0,00	8.410,16	

Agosto

Página 4

349900000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	-	8.410,16	0,00	0,00	8.410,16		
		DIMINUTIVAS FINANCEIRAS							
349910000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS  P	-	8.410,16 D	0,00	0,00	8.410,16	D	
		FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO							
370000000	03	TRIBUTÁRIAS	-	2.776,43	724,14	0,00	3.500,57		
372000000	03	CONTRIBUIÇÕES	-	2.776,43	724,14	0,00	3.500,57		
372100000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	2.619,13	724,14	0,00	3.343,27		
372130000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS -	-	2.619,13	724,14	0,00	3.343,27		
		UNIÃO							
372130200	03	PIS/PASEP	P	-	2.619,13 D	724,14	0,00	3.343,27	D	
372900000	03	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	157,30	0,00	0,00	157,30		
372910000	03	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	157,30	0,00	0,00	157,30		
372919900	03	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	157,30 D	0,00	0,00	157,30	D	
400000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(382.809,09)	0,00	60.753,06	(443.562,15)		
430000000	03	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E	-	(165.570,90)	0,00	25.697,83	(191.268,73)		
		DIREITOS							
433000000	03	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E	-	(165.570,90)	0,00	25.697,83	(191.268,73)		
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS							
433100000	03	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E	-	(165.570,90)	0,00	25.697,83	(191.268,73)		
		DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS							
433110000	03	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS,	-	(165.570,90)	0,00	25.697,83	(191.268,73)		
		DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -							
		CONSOLIDAÇÃO							
433113700	03	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	P	-	(165.378,90) C	0,00	25.691,83	(191.070,73)	C	
433119900	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS P	-	(192,00) C	0,00	6,00	(198,00)	C	
		PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS							
440000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(10.186,42)	0,00	1.302,49	(11.488,91)		
		FINANCEIRAS							
442000000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	(10.186,42)	0,00	1.302,49	(11.488,91)		
442900000	03	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	(10.186,42)	0,00	1.302,49	(11.488,91)		
442910000	03	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA -	P
CONSOLIDAÇÃO	-	(10.186,42) C	0,00	1.302,49	(11.488,91)	C	
450000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(207.029,93)	0,00	33.752,74	(240.782,67)		
451000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(207.029,93)	0,00	33.752,74	(240.782,67)		
451100000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A	-	(207.029,93)	0,00	33.752,74	(240.782,67)		
		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
451120000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A	-	(207.029,93)	0,00	33.752,74	(240.782,67)		
		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS							
451120200	03	REPASSE RECEBIDO	P	-	(207.029,93) C	0,00	33.752,74	(240.782,67)	C	
490000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	-	(21,84)	0,00	0,00	(21,84)		
		AUMENTATIVAS							
499000000	03	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	-	(21,84)	0,00	0,00	(21,84)		
		AUMENTATIVAS							
499600000	03	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E	-	(21,84)	0,00	0,00	(21,84)		
		RESSARCIMENTOS							
499610000	03	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E	-	(21,84)	0,00	0,00	(21,84)		
		RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO							
499610300	03	RESSARCIMENTOS	P	-	(21,84) C	0,00	0,00	(21,84)	C	
500000000	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO	-	1.808.013,30	148.722,45	44.821,00	1.911.914,75		
		PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO							
520000000	03	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.790.176,60	148.722,45	44.821,00	1.894.078,05		
521000000	03	PREVISÃO DA RECEITA	-	423.600,00	0,00	0,00	423.600,00		
521100000	03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	423.600,00	0,00	0,00	423.600,00		
521110000	(5) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	423.600,00 D	0,00	0,00	423.600,00	D	
522000000	03	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.366.576,60	148.722,45	44.821,00	1.470.478,05		
522100000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	714.400,00	84.492,00	44.821,00	754.071,00		
522110000	03	DOTAÇÃO INICIAL	-	703.200,00	0,00	0,00	703.200,00		
522110100	(4) 03	CREDITO INICIAL	O	-	703.200,00 D	0,00	0,00	703.200,00	D	
522120000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	158.945,00	42.246,00	0,00	201.191,00		
522120100	(4) 03	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	-	158.945,00 D	42.246,00	0,00	201.191,00	D	
522130000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	42.246,00	42.246,00	0,00		
522130200	(4) 03	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O	-	11.200,00 D	39.671,00	0,00	50.871,00	D	
522130300	(4) 03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	-	147.745,00 D	2.575,00	0,00	150.320,00	D	
522139900	(4) 03	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE O	-	(158.945,00) X	0,00	42.246,00	(201.191,00)	X	
522190000	03	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE	-	(147.745,00)	0,00	2.575,00	(150.320,00)		
		DOTAÇÃO							
522190400	(4) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	-	(147.745,00) C	0,00	2.575,00	(150.320,00)	C	
522900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	652.176,60	64.230,45	0,00	716.407,05		
522920000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	652.176,60	64.230,45	0,00	716.407,05	
522920100	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE	-	652.176,60	64.230,45	0,00	716.407,05	
		EMPENHO					

BALANCETE-ISOLADO
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - S. S. UATUMÃ (UG:3)
Agosto

Página 5

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

522920101	(7) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	676.177,84 D	64.230,45	0,00	740.408,29	D	
522920103	(7) 03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	-	(24.001,24) C	0,00	0,00	(24.001,24)	C	
530000000	03	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-	17.836,70	0,00	0,00	17.836,70		
531000000	03	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		-	16.932,70	0,00	0,00	16.932,70		
531100000	(12)03	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	16.932,70 D	0,00	0,00	16.932,70	D	
531700000	(12)03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	
532000000	03	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		-	904,00	0,00	0,00	904,00		
532100000	(12)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	300,00 D	0,00	0,00	300,00	D	
532200000	(12)03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	604,00 D	0,00	0,00	604,00	D	
532700000	(12)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	
600000000	03	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO		-	(1.808.013,30)	353.342,42	457.243,87	(1.911.914,75)		
		E ORÇAMENTO							
620000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		-	(1.790.176,60)	353.342,42	457.243,87	(1.894.078,05)		
621000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA		-	(423.600,00)	28.790,03	28.790,03	(423.600,00)		
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O	-	(169.219,61) X	28.790,03	0,00	(140.429,58)	X	
621200000	(5) 03	RECEITA REALIZADA	O	-	(254.380,39) C	0,00	28.790,03	(283.170,42)	C	
622000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA		-	(1.366.576,60)	324.552,39	428.453,84	(1.470.478,05)		
622100000	03	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		-	(714.400,00)	195.678,92	235.349,92	(754.071,00)		
622110000	(4) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(62.223,40) C	66.805,45	42.246,00	(37.663,95)	C	
622130000	03	CREDITO UTILIZADO		-	(652.176,60)	128.873,47	193.103,92	(716.407,05)		
622130100	(4) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(105.927,54) C	68.830,73	64.230,45	(101.327,26)	C	
622130200	(4) 03	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
622130300	(4) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(72,00) C	60.042,74	68.830,73	(8.859,99)	C	
622130400	(4) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(546.177,06) C	0,00	60.042,74	(606.219,80)	C	
622900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA		-	(652.176,60)	128.873,47	193.103,92	(716.407,05)		
		ORÇAMENTÁRIA							
622920000	03	EMISSAO DE EMPENHO		-	(652.176,60)	128.873,47	193.103,92	(716.407,05)		
622920100	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		-	(652.176,60)	128.873,47	193.103,92	(716.407,05)		
622920101	(7) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(105.927,54) C	68.830,73	64.230,45	(101.327,26)	C	
622920102	(7) 03	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
622920103	(7) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(72,00) C	60.042,74	68.830,73	(8.859,99)	C	
622920104	(7) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(546.177,06) C	0,00	60.042,74	(606.219,80)	C	
630000000	03	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-	(17.836,70)	0,00	0,00	(17.836,70)		
631000000	03	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		-	(16.932,70)	0,00	0,00	(16.932,70)		
631100000	(12)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
631300000	(12)03	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
631400000	(12)03	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(16.932,70) C	0,00	0,00	(16.932,70)	C	
631700000	03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
631710000  (12)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO O  -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
		EXERCÍCIO								
632000000	03	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		-	(904,00)	0,00	0,00	(904,00)		
632100000	(12)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(904,00) C	0,00	0,00	(904,00)	C	
632700000	(12)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
700000000	03	CONTROLES DEVEDORES		-	4.700.093,47	86.667,33	21.190,59	4.765.570,21		
710000000	03	ATOS POTENCIAIS		-	2.407.663,29	0,00	0,00	2.407.663,29		
712000000	03	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-	2.407.663,29	0,00	0,00	2.407.663,29		
712300000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	2.407.663,29	0,00	0,00	2.407.663,29		
712310000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		-	2.407.663,29	0,00	0,00	2.407.663,29		
712310200	(13)03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	198.643,94 D	0,00	0,00	198.643,94	D	
712310500	(13)03	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C	-	2.209.019,35 D	0,00	0,00	2.209.019,35	D	
720000000	03	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-	639.052,62	86.667,33	21.190,59	704.529,36		
721000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-	639.052,62	86.667,33	21.190,59	704.529,36		
721100000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-	639.052,62	86.667,33	21.190,59	704.529,36		
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	551.079,71 D	80.069,63	18.294,39	612.854,95	D	
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C	-	(42.302,06) D	0,00	0,00	(42.302,06)	D	
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	130.274,97 D	6.597,70	2.896,20	133.976,47	D	
730000000	03	DÍVIDA ATIVA		-	1.653.377,56	0,00	0,00	1.653.377,56		
732000000	03	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM		-	1.653.377,56	0,00	0,00	1.653.377,56		
		DÍVIDA ATIVA								
732100000	03	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		-	1.653.377,56	0,00	0,00	1.653.377,56		
732120000	03	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	C	-	1.653.377,56 D	0,00	0,00	1.653.377,56	D	
800000000	03	CONTROLES CREDORES		-	(4.700.093,47)	281.133,96	346.610,70	(4.765.570,21)	
810000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		-	(2.407.663,29)	5.007,00	5.007,00	(2.407.663,29)	
812000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-	(2.407.663,29)	5.007,00	5.007,00	(2.407.663,29)	
812300000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	(2.407.663,29)	5.007,00	5.007,00	(2.407.663,29)	
812310000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		-	(2.407.663,29)	5.007,00	5.007,00	(2.407.663,29)	
812310200	03	CONTRATOS DE SERVIÇOS		-	(198.643,94)	5.007,00	5.007,00	(198.643,94)	

EXERCÍCIO

BALANCETE-ISOLADO
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - S. S. UATUMÃ (UG:3)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Agosto

Página 6

812310201	(13)03	A EXECUTAR	C	-	(155.854,33) C	5.007,00	0,00	(150.847,33)	C	
812310202	(13)03	EXECUTADOS	C	-	(42.789,61) C	0,00	5.007,00	(47.796,61)	C	
812310500	03	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		-	(2.209.019,35)	0,00	0,00	(2.209.019,35)		
812310501	(13)03	A EXECUTAR	C	-	(2.209.019,35) C	0,00	0,00	(2.209.019,35)	C	
820000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-	(639.052,62)	274.337,25	339.813,99	(704.529,36)		
821000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-	(639.052,62)	274.337,25	339.813,99	(704.529,36)		
821100000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-	(639.052,62)	274.337,25	339.813,99	(704.529,36)		
821110000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		-	115.471,25	145.463,78	143.776,10	117.158,93		
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	115.471,25 X	145.463,78	143.776,10	117.158,93	X	
821120000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		-	(105.927,54)	68.830,73	64.230,45	(101.327,26)		
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(88.994,84) C	68.830,73	64.230,45	(84.394,56)	C	
821120200	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
821129900	(1) 03	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C	-	(16.932,70) C	0,00	0,00	(16.932,70)	C	
821130000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA		-	(85.486,57)	60.042,74	71.764,70	(97.208,53)		
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(976,00) C	60.042,74	68.830,73	(9.763,99)	C	
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(84.510,57) C	0,00	2.933,97	(87.444,54)	C	
821140000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(563.109,76)	0,00	60.042,74	(623.152,50)		
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	(563.109,76) C	0,00	60.042,74	(623.152,50)	C	
830000000	03	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	-	(1.653.377,56)	1.789,71	1.789,71	(1.653.377,56)		
832000000	03	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	(1.653.377,56)	1.789,71	1.789,71	(1.653.377,56)		
832300000	03	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	-	(1.574.776,33)	1.789,71	0,00	(1.572.986,62)		
832320000	03	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	-	(1.574.776,33)	1.789,71	0,00	(1.572.986,62)		
832320100	03	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	C
NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	-	(1.574.776,33) C	1.789,71	0,00	(1.572.986,62)	C	
832400000	03	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	-	(78.601,23)	0,00	1.789,71	(80.390,94)		
832420000	03	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	-	(78.601,23)	0,00	1.789,71	(80.390,94)		
832420100	03	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAC ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA
ADMINISTRATI	-	(78.601,23) C	0,00	1.789,71	(80.390,94)	C	
				0,00	1.085.942,35	1.085.942,35	0,00		

 	

ARTUR MONTEIRO BARROSO
DIRETOR 797.057.662-15

ROSANA VASQUES DE OLIVEIRA
CONTADORA CRC/AM 7905