BALANCETE-ISOLADO
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - S. S. UATUMÃ (UG:3)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Julho

Página 1

100000000	03	ATIVO		-	575.822,05	100.825,17	102.670,77	573.976,45		
110000000	03	ATIVO CIRCULANTE		-	248.001,80	100.825,17	102.135,38	246.691,59		
111000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		-	649,93	100.348,32	99.193,87	1.804,38		
111100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		-	649,93	100.348,32	99.193,87	1.804,38		
111110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		-	649,93	100.348,32	99.193,87	1.804,38		
111110100	(1) 03	CAIXA	P	F	0,00 D	9.517,78	9.517,78	0,00	D	
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P	F	649,93 D	90.830,54	89.676,09	1.804,38	D	
112000000	03	CRÉDITOS A CURTO PRAZO		-	99.017,28	0,00	2.941,51	96.075,77		
112600000	03	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		-	99.017,28	0,00	2.941,51	96.075,77		
112610000	03	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		-	99.017,28	0,00	2.941,51	96.075,77		
112619900	03	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	P	99.017,28 D	0,00	2.941,51	96.075,77	D	
113000000	03	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		-	73.661,63	476,85	0,00	74.138,48		
113800000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		-	73.661,63	476,85	0,00	74.138,48		
113810000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	73.661,63	476,85	0,00	74.138,48		

	
113810600  (6) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO	P  F	66.908,75 D	104,61	0,00	67.013,36	D	
113810800  (6) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P  F	6.752,88 D	372,24	0,00	7.125,12	D	

PRAZO
	
FAMÍLIA PAGO		
115000000	03	ESTOQUES		-	74.672,96	0,00	0,00	74.672,96		
115600000	03	ALMOXARIFADO		-	74.672,96	0,00	0,00	74.672,96		
115610000	03	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		-	74.672,96	0,00	0,00	74.672,96		
115610100	03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	13.869,00 D	0,00	0,00	13.869,00	D	
115610700	03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	665,00 D	0,00	0,00	665,00	D	
115619900	03	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	60.138,96 D	0,00	0,00	60.138,96	D	
120000000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE		-	327.820,25	0,00	535,39	327.284,86		
121000000	03	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		-	278.183,11	0,00	0,00	278.183,11		
121100000	03	CRÉDITOS A LONGO PRAZO		-	278.183,11	0,00	0,00	278.183,11		
121110000	03	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	278.183,11	0,00	0,00	278.183,11		
121110500	03	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		-	1.478.700,56	0,00	0,00	1.478.700,56		
121110504	03	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	P	1.478.700,56 D	0,00	0,00	1.478.700,56	D	

	
121119900	03	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO	-	(1.200.517,45)	0,00	0,00	(1.200.517,45)		
121119905	03	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO	P	P	(1.200.517,45) C	0,00	0,00	(1.200.517,45)	C	

PRAZO
	
TRIBUTÁRIA		
123000000	03	IMOBILIZADO		-	49.637,14	0,00	535,39	49.101,75		
123100000	03	BENS MOVEIS		-	125.738,16	0,00	0,00	125.738,16		
123110000	03	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		-	125.738,16	0,00	0,00	125.738,16		
123110100	03	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		-	76.469,40	0,00	0,00	76.469,40		
123110102	03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	400,00 D	0,00	0,00	400,00	D	
123110121	03	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	48.081,80 D	0,00	0,00	48.081,80	D	
123110199	03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	27.987,60 D	0,00	0,00	27.987,60	D	
123110200	03	BENS DE INFORMÁTICA		-	35.067,64	0,00	0,00	35.067,64		
123110201	03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	35.067,64 D	0,00	0,00	35.067,64	D	
123110300	03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		-	7.809,12	0,00	0,00	7.809,12		
123110301	03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	2.546,62 D	0,00	0,00	2.546,62	D	
123110302	03	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	175,00 D	0,00	0,00	175,00	D	
123110303	03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	5.087,50 D	0,00	0,00	5.087,50	D	
123110500	03	VEÍCULOS		-	6.392,00	0,00	0,00	6.392,00		
123110503	03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	6.392,00 D	0,00	0,00	6.392,00	D	
123800000	03	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-	(76.101,02)	0,00	535,39	(76.636,41)		
123810000	03	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		-	(76.101,02)	0,00	535,39	(76.636,41)		
123810100	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-	(76.101,02)	0,00	535,39	(76.636,41)		
123810101	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(39.304,96) C	0,00	360,05	(39.665,01)	C	
123810102	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(22.594,94) C	0,00	175,34	(22.770,28)	C	
123810103	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(7.809,12) C	0,00	0,00	(7.809,12)	C	
123810105	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(6.392,00) C	0,00	0,00	(6.392,00)	C	
200000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		-	(723.925,28)	75.907,90	71.763,57	(719.780,95)		
210000000	03	PASSIVO CIRCULANTE		-	(89.630,90)	75.907,90	71.763,57	(85.486,57)		
211000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,		-	(404,00)	22.272,34	22.272,34	(404,00)		

BALANCETE-ISOLADO
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - S. S. UATUMÃ (UG:3)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Julho

Página 2

	
222510301	(10)03	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOSP DO EXERCÍCIO	P	(878.360,07) C	0,00	0,00	(878.360,07)	C	
223000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(1.330.659,28)	0,00	0,00	(1.330.659,28)		
223100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	-	(1.330.659,28)	0,00	0,00	(1.330.659,28)		
223110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.330.659,28)	0,00	0,00	(1.330.659,28)		
223110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(1.330.659,28)	0,00	0,00	(1.330.659,28)		
223110102	(16)03	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	(1.330.659,28) C	0,00	0,00	(1.330.659,28)	C	
230000000	03	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	1.574.724,97	0,00	0,00	1.574.724,97		
237000000	03	RESULTADOS ACUMULADOS	-	1.574.724,97	0,00	0,00	1.574.724,97		
237100000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	1.574.724,97	0,00	0,00	1.574.724,97		
237110000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.117.712,60	0,00	0,00	1.117.712,60		
237110100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237110200	03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P
ANTERIORES	-	1.117.712,60 X	0,00	0,00	1.117.712,60	X	
237120000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(887.691,30)	0,00	0,00	(887.691,30)		
237120100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237120200	03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P
ANTERIORES	-	(887.691,30) X	0,00	0,00	(887.691,30)	X	
237130000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	144.186,22	0,00	0,00	144.186,22		
237130100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237130200	03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P	-	144.186,22 X	0,00	0,00	144.186,22	X	

211100000	
03	PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO
PESSOAL A PAGAR	
-	
(404,00)	
22.272,34	
22.272,34	
(404,00)		
211110000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(404,00)	22.272,34	22.272,34	(404,00)		
211110100	03	PESSOAL A PAGAR	-	(404,00)	22.272,34	22.272,34	(404,00)		
211110101	03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P	F	0,00 C	21.331,00	21.331,00	0,00	C	
211110103	03	FÉRIAS	P	F	(404,00) C	470,67	470,67	(404,00)	C	
211110103	03	FÉRIAS	P	P	0,00 C	470,67	470,67	0,00	C	
211400000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
211430000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
211430500	03	FGTS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
213000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(8.636,00)	45.246,93	36.882,93	(272,00)		
213100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(8.636,00)	45.246,93	36.882,93	(272,00)		
213110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(8.636,00)	45.246,93	36.882,93	(272,00)		
213110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(8.636,00)	45.246,93	36.882,93	(272,00)		
213110101	(16)03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(8.636,00) C	45.246,93	36.882,93	(272,00)	C	
214000000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	588,63	588,63	0,00		
214100000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	588,63	588,63	0,00		
214130000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	588,63	588,63	0,00		
214131100	03	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	588,63	588,63	0,00	C	
218000000	03	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(80.590,90)	7.800,00	12.019,67	(84.810,57)		
218800000	03	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(80.290,90)	0,00	4.219,67	(84.510,57)		
218810000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(80.290,90)	0,00	4.219,67	(84.510,57)		
218810100	03	CONSIGNAÇÕES	-	(80.290,90)	0,00	4.219,67	(84.510,57)		
218810102	03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(68.017,93) C	0,00	3.591,39	(71.609,32)	C	
218810104	03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P	F	(12.272,97) C	0,00	628,28	(12.901,25)	C	
218900000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(300,00)	7.800,00	7.800,00	(300,00)		
218910000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(300,00)	7.800,00	7.800,00	(300,00)		
218910200	(11)03	DIARIAS A PAGAR	P	F	(300,00) C	7.800,00	7.800,00	(300,00)	C	
220000000	03	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(2.209.019,35)	0,00	0,00	(2.209.019,35)		
222000000	03	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-	(878.360,07)	0,00	0,00	(878.360,07)		
222500000	03	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	-	(878.360,07)	0,00	0,00	(878.360,07)		
222510000	03	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLI	-	(878.360,07)	0,00	0,00	(878.360,07)		
222510300	03	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	-	(878.360,07)	0,00	0,00	(878.360,07)		

BALANCETE-ISOLADO
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - S. S. UATUMÃ (UG:3)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Julho

Página 3

	ANTERIORES		
237150000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		-	1.200.517,45	0,00	0,00	1.200.517,45		
237150100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237150200	03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-	1.200.517,45 X	0,00	0,00	1.200.517,45	X	
300000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		-	461.004,97	67.608,62	0,00	528.613,59		
310000000	03	PESSOAL E ENCARGOS		-	133.699,44	21.801,67	0,00	155.501,11		
311000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		-	129.967,68	21.801,67	0,00	151.769,35		
311200000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		-	129.967,68	21.801,67	0,00	151.769,35		
311210000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		-	129.967,68	21.801,67	0,00	151.769,35		
311210100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		-	129.967,68	21.801,67	0,00	151.769,35		
311210101	03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	116.544,00 D	19.524,00	0,00	136.068,00	D	
311210118	03	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	P	-	10.221,00 D	1.807,00	0,00	12.028,00	D	
311210124	03	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	3.202,68 D	470,67	0,00	3.673,35	D	
312000000	03	ENCARGOS PATRONAIS		-	2.493,36	0,00	0,00	2.493,36		
312300000	03	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		-	2.493,36	0,00	0,00	2.493,36		
312310000	03	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		-	2.493,36	0,00	0,00	2.493,36		
312310100	03	FGTS	P	-	2.493,36 D	0,00	0,00	2.493,36	D	
319000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		-	1.238,40	0,00	0,00	1.238,40		
319900000	03	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS		-	1.238,40	0,00	0,00	1.238,40		
319910000	03	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO		-	1.238,40	0,00	0,00	1.238,40		
319910100	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P	-	1.238,40 D	0,00	0,00	1.238,40	D	
330000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		-	316.707,57	45.218,32	0,00	361.925,89		
331000000	03	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		-	21.875,47	0,00	0,00	21.875,47		
331100000	03	CONSUMO DE MATERIAL		-	21.875,47	0,00	0,00	21.875,47		
331110000	03	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		-	21.875,47	0,00	0,00	21.875,47		
331110100	03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	20.026,47 D	0,00	0,00	20.026,47	D	
331110300	03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	1.849,00 D	0,00	0,00	1.849,00	D	
332000000	03	SERVIÇOS		-	291.714,70	44.682,93	0,00	336.397,63		
332100000	03	DIÁRIAS		-	69.400,00	7.800,00	0,00	77.200,00		
332110000	03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		-	69.400,00	7.800,00	0,00	77.200,00		
332110100	03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	69.400,00 D	7.800,00	0,00	77.200,00	D	
332200000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		-	100.890,00	16.500,00	0,00	117.390,00		
332210000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		-	100.890,00	16.500,00	0,00	117.390,00		
332210800	03	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P	-	30.300,00 D	4.000,00	0,00	34.300,00	D	
332211100	03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	60.700,00 D	12.500,00	0,00	73.200,00	D	
332211500	03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	9.890,00 D	0,00	0,00	9.890,00	D	
332300000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		-	121.424,70	20.382,93	0,00	141.807,63		
332310000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		-	121.424,70	20.382,93	0,00	141.807,63		
332310500	03	PUBLICIDADE	P	-	3.950,00 D	580,00	0,00	4.530,00	D	
332310600	03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	29.500,00 D	12.000,00	0,00	41.500,00	D	
332311000	03	LOCAÇÕES	P	-	21.225,50 D	2.143,70	0,00	23.369,20	D	
332311100	03	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	1.500,00 D	700,00	0,00	2.200,00	D	
332313200	03	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	10.473,16 D	1.589,25	0,00	12.062,41	D	
332314600	03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	6.250,00 D	0,00	0,00	6.250,00	D	
332315100	03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	5.908,00 D	0,00	0,00	5.908,00	D	
332315400	03	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	17.400,00 D	2.900,00	0,00	20.300,00	D	
332315600	03	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	9.500,00 D	0,00	0,00	9.500,00	D	
332319900	03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	15.718,04 D	469,98	0,00	16.188,02	D	
333000000	03	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		-	3.117,40	535,39	0,00	3.652,79		
333100000	03	DEPRECIAÇÃO		-	3.117,40	535,39	0,00	3.652,79		
333110000	03	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		-	3.117,40	535,39	0,00	3.652,79		
333110100	03	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		-	3.117,40	535,39	0,00	3.652,79		
333110101	03	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	3.117,40 D	535,39	0,00	3.652,79	D	
340000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		-	8.410,16	0,00	0,00	8.410,16		
349000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		-	8.410,16	0,00	0,00	8.410,16		
349900000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		-	8.410,16	0,00	0,00	8.410,16		
349910000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	8.410,16 D	0,00	0,00	8.410,16	D	

BALANCETE-ISOLADO
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - S. S. UATUMÃ (UG:3)
Julho

Página 4

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

370000000
372000000
372100000
372130000
372130200
372900000
372910000
372919900
400000000
430000000
433000000

03	TRIBUTÁRIAS	-
03	CONTRIBUIÇÕES	-
03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-
03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS -	-
UNIÃO
03	PIS/PASEP	P  -
03	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-
03	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-
03	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P  -
03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-
03	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E	-
DIREITOS
03	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E	-
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

2.187,80
2.187,80
2.030,50
2.030,50
2.030,50 D
157,30
157,30
157,30 D
(312.901,74)
(125.584,45)
(125.584,45)

588,63
588,63
588,63
588,63
588,63
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
69.907,35
39.986,45
39.986,45

2.776,43
2.776,43
2.619,13
2.619,13
2.619,13 D
157,30
157,30
157,30 D
(382.809,09)
(165.570,90)
(165.570,90)

433100000

03

VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

-

(125.584,45)

0,00

39.986,45

(165.570,90)

433110000

433113700

03	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -
CONSOLIDAÇÃO
03	SERVICOS ADMINISTRATIVOS

-	(125.584,45)

P  -	(125.404,45) C

0,00

0,00

39.986,45

39.974,45

(165.570,90)

(165.378,90) C

433119900

03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS P  -
PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS

(180,00) C

0,00

12,00

(192,00) C

440000000

03

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS

-

(8.632,33)

0,00

1.554,09

(10.186,42)

442000000
442900000
442910000
450000000
451000000
451100000
451120000
451120200
490000000

03	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-
03	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	-
03	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA -	P  -
CONSOLIDAÇÃO
03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-
03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-
03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A	-
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A	-
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS
03	REPASSE RECEBIDO	P  -
03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	-
AUMENTATIVAS

(8.632,33)
(8.632,33)
(8.632,33) C
(178.663,12)
(178.663,12)
(178.663,12)
(178.663,12)
(178.663,12) C
(21,84)

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1.554,09
1.554,09
1.554,09
28.366,81
28.366,81
28.366,81
28.366,81
28.366,81
0,00

(10.186,42)
(10.186,42)
(10.186,42) C
(207.029,93)
(207.029,93)
(207.029,93)
(207.029,93)
(207.029,93) C
(21,84)

499000000

03

DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

-

(21,84)

0,00

0,00

(21,84)

499610000

03

INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO

-

(21,84)

0,00

0,00

(21,84)

499600000

03	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS

-	(21,84)

0,00

0,00

(21,84)

499610300
500000000

03
03

RESSARCIMENTOS
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

P  -
-

(21,84) C
1.747.972,33

0,00
168.240,97

0,00
108.200,00

(21,84) C
1.808.013,30

520000000
521000000
521100000
521110000
522000000
522100000
522110000
522110100
522120000
522120100
522130000

03
03
03
(5) 03
03
03
03
(4) 03
03
(4) 03
03

ORÇAMENTO APROVADO	-
PREVISÃO DA RECEITA	-
PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		- PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O - FIXAÇÃO DA DESPESA		-
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-
DOTAÇÃO INICIAL	-
CREDITO INICIAL	O  -
DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-
CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O  -
DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-

1.730.135,63
423.600,00
423.600,00
423.600,00 D
1.306.535,63
703.200,00
703.200,00
703.200,00 D
111.245,00
111.245,00 D
0,00

168.240,97
0,00
0,00
0,00
168.240,97
95.400,00
0,00
0,00
47.700,00
47.700,00
47.700,00

108.200,00
0,00
0,00
0,00
108.200,00
84.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
47.700,00

1.790.176,60
423.600,00
423.600,00
423.600,00 D
1.366.576,60
714.400,00
703.200,00
703.200,00 D
158.945,00
158.945,00 D
0,00

522130200	(4) 03	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O	-	0,00 D	11.200,00	0,00	11.200,00	D	
522130300	(4) 03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	-	111.245,00 D	36.500,00	0,00	147.745,00	D	
522139900  (4) 03	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE O  -	(111.245,00) X	0,00	47.700,00	(158.945,00)	X	
522190000	03	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE	-	(111.245,00)	0,00	36.500,00	(147.745,00)		
		DOTAÇÃO							
522190400	(4) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	-	(111.245,00) C	0,00	36.500,00	(147.745,00)	C	
522900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-	603.335,63	72.840,97	24.000,00	652.176,60		
522920000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO		-	603.335,63	72.840,97	24.000,00	652.176,60		
522920100	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE		-	603.335,63	72.840,97	24.000,00	652.176,60		
		EMPENHO								
522920101	(7) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	603.336,87 D	72.840,97	0,00	676.177,84	D	
522920103	(7) 03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	-	(1,24) C	0,00	24.000,00	(24.001,24)	C	
530000000	03	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-	17.836,70	0,00	0,00	17.836,70		
531000000	03	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		-	16.932,70	0,00	0,00	16.932,70		
531100000	(12)03	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	16.932,70 D	0,00	0,00	16.932,70	D	

BALANCETE-ISOLADO
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - S. S. UATUMÃ (UG:3)
Julho

Página 5

C O N T A	E N T.	T	I	T U L O S	GR/ISF		SALDO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
531700000	(12)03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	

532000000	03	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		-	904,00	0,00	0,00	904,00		
532100000	(12)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	300,00 D	0,00	0,00	300,00	D	
532200000	(12)03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	604,00 D	0,00	0,00	604,00	D	
532700000	(12)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	
600000000	03	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO		-	(1.747.972,33)	487.785,28	547.826,25	(1.808.013,30)		
		E ORÇAMENTO							
620000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		-	(1.730.135,63)	487.785,28	547.826,25	(1.790.176,60)		
621000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA		-	(423.600,00)	44.482,05	44.482,05	(423.600,00)		
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O	-	(213.701,66) X	44.482,05	0,00	(169.219,61)	X	
621200000	(5) 03	RECEITA REALIZADA	O	-	(209.898,34) C	0,00	44.482,05	(254.380,39)	C	
622000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA		-	(1.306.535,63)	443.303,23	503.344,20	(1.366.576,60)		
622100000	03	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		-	(703.200,00)	276.322,10	287.522,10	(714.400,00)		
622110000	(4) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(99.864,37) C	109.340,97	71.700,00	(62.223,40)	C	
622130000	03	CREDITO UTILIZADO		-	(603.335,63)	166.981,13	215.822,10	(652.176,60)		
622130100	(4) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(124.159,80) C	91.073,23	72.840,97	(105.927,54)	C	
622130200	(4) 03	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	470,67	470,67	0,00	C	
622130300	(4) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(8.436,00) C	75.437,23	67.073,23	(72,00)	C	
622130400	(4) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(470.739,83) C	0,00	75.437,23	(546.177,06)	C	
622900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA		-	(603.335,63)	166.981,13	215.822,10	(652.176,60)		
		ORÇAMENTÁRIA							
622920000	03	EMISSAO DE EMPENHO		-	(603.335,63)	166.981,13	215.822,10	(652.176,60)		
622920100	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		-	(603.335,63)	166.981,13	215.822,10	(652.176,60)		
622920101	(7) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(124.159,80) C	91.073,23	72.840,97	(105.927,54)	C	
622920102	(7) 03	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	470,67	470,67	0,00	C	
622920103	(7) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(8.436,00) C	75.437,23	67.073,23	(72,00)	C	
622920104	(7) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(470.739,83) C	0,00	75.437,23	(546.177,06)	C	
630000000	03	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-	(17.836,70)	0,00	0,00	(17.836,70)		
631000000	03	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		-	(16.932,70)	0,00	0,00	(16.932,70)		
631100000	(12)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
631300000	(12)03	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
631400000	(12)03	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(16.932,70) C	0,00	0,00	(16.932,70)	C	
631700000	03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
631710000  (12)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO O  -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
		EXERCÍCIO								
632000000	03	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		-	(904,00)	0,00	0,00	(904,00)		
632100000	(12)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(904,00) C	0,00	0,00	(904,00)	C	
632700000	(12)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
700000000	03	CONTROLES DEVEDORES		-	4.596.290,62	127.559,49	23.756,64	4.700.093,47		
710000000	03	ATOS POTENCIAIS		-	2.380.928,97	26.734,32	0,00	2.407.663,29		
712000000	03	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-	2.380.928,97	26.734,32	0,00	2.407.663,29		
712300000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	2.380.928,97	26.734,32	0,00	2.407.663,29		
712310000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		-	2.380.928,97	26.734,32	0,00	2.407.663,29		
712310200	(13)03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	171.909,62 D	26.734,32	0,00	198.643,94	D	
712310500	(13)03	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C	-	2.209.019,35 D	0,00	0,00	2.209.019,35	D	
720000000	03	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-	561.984,09	100.825,17	23.756,64	639.052,62		
721000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-	561.984,09	100.825,17	23.756,64	639.052,62		
721100000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-	561.984,09	100.825,17	23.756,64	639.052,62		
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	474.523,51 D	95.128,65	18.572,45	551.079,71	D	
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C	-	(42.302,06) D	0,00	0,00	(42.302,06)	D	
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	129.762,64 D	5.696,52	5.184,19	130.274,97	D	
730000000	03	DÍVIDA ATIVA		-	1.653.377,56	0,00	0,00	1.653.377,56		
732000000	03	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM		-	1.653.377,56	0,00	0,00	1.653.377,56		
		DÍVIDA ATIVA								
732100000	03	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		-	1.653.377,56	0,00	0,00	1.653.377,56		
732120000	03	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	C	-	1.653.377,56 D	0,00	0,00	1.653.377,56	D	
800000000	03	CONTROLES CREDORES		-	(4.596.290,62)	346.270,43	450.073,28	(4.700.093,47)		
810000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		-	(2.380.928,97)	4.312,95	31.047,27	(2.407.663,29)		
812000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-	(2.380.928,97)	4.312,95	31.047,27	(2.407.663,29)		
812300000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	(2.380.928,97)	4.312,95	31.047,27	(2.407.663,29)		
812310000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		-	(2.380.928,97)	4.312,95	31.047,27	(2.407.663,29)		
812310200	03	CONTRATOS DE SERVIÇOS		-	(171.909,62)	4.312,95	31.047,27	(198.643,94)		
812310201	(13)03	A EXECUTAR	C	-	(133.432,96) C	4.312,95	26.734,32	(155.854,33)	C	
812310202	(13)03	EXECUTADOS	C	-	(38.476,66) C	0,00	4.312,95	(42.789,61)	C	
812310500	03	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E		-	(2.209.019,35)	0,00	0,00	(2.209.019,35)		
		FINANCIAMENTOS								
812310501	(13)03	A EXECUTAR	C	-	(2.209.019,35) C	0,00	0,00	(2.209.019,35)	C	

EXERCÍCIO

BALANCETE-ISOLADO
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - S. S. UATUMÃ (UG:3)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Julho

Página 6

820000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-	(561.984,09)	339.015,97	416.084,50	(639.052,62)		
821000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-	(561.984,09)	339.015,97	416.084,50	(639.052,62)		
821100000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-	(561.984,09)	339.015,97	416.084,50	(639.052,62)		
821110000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		-	139.479,14	172.034,84	196.042,73	115.471,25		
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	139.479,14 X	172.034,84	196.042,73	115.471,25	X	
821120000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		-	(124.159,80)	91.543,90	73.311,64	(105.927,54)		
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(107.227,10) C	91.073,23	72.840,97	(88.994,84)	C	
821120200	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	-	0,00 C	470,67	470,67	0,00	C	
821129900	(1) 03	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C	-	(16.932,70) C	0,00	0,00	(16.932,70)	C	
821130000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA		-	(89.630,90)	75.437,23	71.292,90	(85.486,57)		
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(9.340,00) C	75.437,23	67.073,23	(976,00)	C	
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(80.290,90) C	0,00	4.219,67	(84.510,57)	C	
821140000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(487.672,53)	0,00	75.437,23	(563.109,76)		
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	(487.672,53) C	0,00	75.437,23	(563.109,76)	C	
830000000	03	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	-	(1.653.377,56)	2.941,51	2.941,51	(1.653.377,56)		
832000000	03	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	(1.653.377,56)	2.941,51	2.941,51	(1.653.377,56)		
832300000	03	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	-	(1.577.717,84)	2.941,51	0,00	(1.574.776,33)		
832320000	03	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	-	(1.577.717,84)	2.941,51	0,00	(1.574.776,33)		
832320100	03	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	C
NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	-	(1.577.717,84) C	2.941,51	0,00	(1.574.776,33)	C	
832400000	03	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	-	(75.659,72)	0,00	2.941,51	(78.601,23)		
832420000	03	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	-	(75.659,72)	0,00	2.941,51	(78.601,23)		
832420100	03	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAC ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA
ADMINISTRATI	-	(75.659,72) C	0,00	2.941,51	(78.601,23)	C	
				0,00	1.374.197,86	1.374.197,86	0,00		

 	

ARTUR MONTEIRO BARROSO
DIRETOR 797.057.662-15

ROSANA VASQUES DE OLIVEIRA
CONTADORA CRC/AM 7905