BALANCETE-ISOLADO
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - S. S. UATUMÃ (UG:3)

C O N T A	E	N	T.	T	I T U L	O	S	GR/ISF		SALDO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
100000000	03	ATIVO	-	593.528,30	92.230,39	109.936,64	575.822,05	

Junho

Página 1

						
113810800  (6) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P  F	6.442,68 D	310,20	0,00	6.752,88	D	
		FAMÍLIA PAGO								
115000000	03	ESTOQUES		-	63.582,80	11.090,16	0,00	74.672,96		
115600000	03	ALMOXARIFADO		-	63.582,80	11.090,16	0,00	74.672,96		
115610000	03	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		-	63.582,80	11.090,16	0,00	74.672,96		
115610100	03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	13.869,00 D	0,00	0,00	13.869,00	D	
115610700	03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	665,00 D	0,00	0,00	665,00	D	
115619900	03	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	49.048,80 D	11.090,16	0,00	60.138,96	D	
120000000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE		-	328.355,64	0,00	535,39	327.820,25		
121000000	03	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		-	278.183,11	0,00	0,00	278.183,11		
121100000	03	CRÉDITOS A LONGO PRAZO		-	278.183,11	0,00	0,00	278.183,11		
121110000	03	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	278.183,11	0,00	0,00	278.183,11		
121110500	03	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		-	1.478.700,56	0,00	0,00	1.478.700,56		
121110504	03	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	P	1.478.700,56 D	0,00	0,00	1.478.700,56	D	
121119900	03	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO	-	(1.200.517,45)	0,00	0,00	(1.200.517,45)
PRAZO	

110000000	03	ATIVO CIRCULANTE		-	265.172,66	92.230,39	109.401,25	248.001,80		
111000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		-	23.738,24	80.766,59	103.854,90	649,93		
111100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		-	23.738,24	80.766,59	103.854,90	649,93		
111110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		-	23.738,24	80.766,59	103.854,90	649,93		
111110100	(1) 03	CAIXA	P	F	0,00 D	7.337,42	7.337,42	0,00	D	
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P	F	23.738,24 D	73.429,17	96.517,48	649,93	D	
112000000	03	CRÉDITOS A CURTO PRAZO		-	104.563,63	0,00	5.546,35	99.017,28		
112600000	03	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		-	104.563,63	0,00	5.546,35	99.017,28		
112610000	03	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		-	104.563,63	0,00	5.546,35	99.017,28		
112619900	03	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	P	104.563,63 D	0,00	5.546,35	99.017,28	D	
113000000	03	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		-	73.287,99	373,64	0,00	73.661,63		
113800000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		-	73.287,99	373,64	0,00	73.661,63		
113810000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	73.287,99	373,64	0,00	73.661,63		
113810600  (6) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO	P  F	66.845,31 D	63,44	0,00	66.908,75 D
PRAZO	

							
121119905	03	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO	P	P	(1.200.517,45) C	0,00	0,00	(1.200.517,45)	C	
		TRIBUTÁRIA								
123000000	03	IMOBILIZADO		-	50.172,53	0,00	535,39	49.637,14		
123100000	03	BENS MOVEIS		-	125.738,16	0,00	0,00	125.738,16		
123110000	03	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		-	125.738,16	0,00	0,00	125.738,16		
123110100	03	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		-	76.469,40	0,00	0,00	76.469,40		
123110102	03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	400,00 D	0,00	0,00	400,00	D	
123110121	03	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	48.081,80 D	0,00	0,00	48.081,80	D	
123110199	03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	27.987,60 D	0,00	0,00	27.987,60	D	
123110200	03	BENS DE INFORMÁTICA		-	35.067,64	0,00	0,00	35.067,64		
123110201	03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	35.067,64 D	0,00	0,00	35.067,64	D	
123110300	03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		-	7.809,12	0,00	0,00	7.809,12		
123110301	03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	2.546,62 D	0,00	0,00	2.546,62	D	
123110302	03	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	175,00 D	0,00	0,00	175,00	D	
123110303	03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	5.087,50 D	0,00	0,00	5.087,50	D	
123110500	03	VEÍCULOS		-	6.392,00	0,00	0,00	6.392,00		
123110503	03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	6.392,00 D	0,00	0,00	6.392,00	D	
123800000	03	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-	(75.565,63)	0,00	535,39	(76.101,02)		
123810000	03	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		-	(75.565,63)	0,00	535,39	(76.101,02)		
123810100	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-	(75.565,63)	0,00	535,39	(76.101,02)		
123810101	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(38.944,91) C	0,00	360,05	(39.304,96)	C	
123810102	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(22.419,60) C	0,00	175,34	(22.594,94)	C	
123810103	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(7.809,12) C	0,00	0,00	(7.809,12)	C	
123810105	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(6.392,00) C	0,00	0,00	(6.392,00)	C	
200000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		-	(727.984,78)	86.169,73	82.110,23	(723.925,28)		
210000000	03	PASSIVO CIRCULANTE		-	(93.690,40)	86.169,73	82.110,23	(89.630,90)		
211000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,		-	(404,00)	22.272,34	22.272,34	(404,00)		

BALANCETE-ISOLADO
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - S. S. UATUMÃ (UG:3)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Junho

Página 2

									
223000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(1.330.659,28)	0,00	0,00	(1.330.659,28)		
223100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	-	(1.330.659,28)	0,00	0,00	(1.330.659,28)		
223110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.330.659,28)	0,00	0,00	(1.330.659,28)		
223110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(1.330.659,28)	0,00	0,00	(1.330.659,28)		
223110102	(16)03	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	(1.330.659,28) C	0,00	0,00	(1.330.659,28)	C	
230000000	03	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	1.574.724,97	0,00	0,00	1.574.724,97		
237000000	03	RESULTADOS ACUMULADOS	-	1.574.724,97	0,00	0,00	1.574.724,97		
237100000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	1.574.724,97	0,00	0,00	1.574.724,97		
237110000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.117.712,60	0,00	0,00	1.117.712,60		
237110100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237110200	03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P
ANTERIORES	-	1.117.712,60 X	0,00	0,00	1.117.712,60	X	
237120000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(887.691,30)	0,00	0,00	(887.691,30)		
237120100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237120200	03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P
ANTERIORES	-	(887.691,30) X	0,00	0,00	(887.691,30)	X	
237130000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	144.186,22	0,00	0,00	144.186,22		
237130100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237130200	03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P	-	144.186,22 X	0,00	0,00	144.186,22	X	

	PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		
211100000	03	PESSOAL A PAGAR		-	(404,00)	22.272,34	22.272,34	(404,00)		
211110000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		-	(404,00)	22.272,34	22.272,34	(404,00)		
211110100	03	PESSOAL A PAGAR		-	(404,00)	22.272,34	22.272,34	(404,00)		
211110101	03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P	F	0,00 C	21.331,00	21.331,00	0,00	C	
211110103	03	FÉRIAS	P	F	(404,00) C	470,67	470,67	(404,00)	C	
211110103	03	FÉRIAS	P	P	0,00 C	470,67	470,67	0,00	C	
211400000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		-	0,00	0,00	0,00	0,00		
211430000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		-	0,00	0,00	0,00	0,00		
211430500	03	FGTS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
213000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		-	(16.522,28)	52.213,27	44.326,99	(8.636,00)		
213100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		-	(16.522,28)	52.213,27	44.326,99	(8.636,00)		
213110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	(16.522,28)	52.213,27	44.326,99	(8.636,00)		
213110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS		-	(16.522,28)	52.213,27	44.326,99	(8.636,00)		
213110101	(16)03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(16.522,28) C	52.213,27	44.326,99	(8.636,00)	C	
214000000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		-	0,00	684,12	684,12	0,00		
214100000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		-	0,00	684,12	684,12	0,00		
214130000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		-	0,00	684,12	684,12	0,00		
214131100	03	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	684,12	684,12	0,00	C	
218000000	03	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		-	(76.764,12)	11.000,00	14.826,78	(80.590,90)		
218800000	03	VALORES RESTITUÍVEIS		-	(76.464,12)	0,00	3.826,78	(80.290,90)		
218810000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		-	(76.464,12)	0,00	3.826,78	(80.290,90)		
218810100	03	CONSIGNAÇÕES		-	(76.464,12)	0,00	3.826,78	(80.290,90)		
218810102	03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(64.426,54) C	0,00	3.591,39	(68.017,93)	C	
218810104	03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(12.037,58) C	0,00	235,39	(12.272,97)	C	
218900000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		-	(300,00)	11.000,00	11.000,00	(300,00)		
218910000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	(300,00)	11.000,00	11.000,00	(300,00)		
218910200	(11)03	DIARIAS A PAGAR	P	F	(300,00) C	11.000,00	11.000,00	(300,00)	C	
220000000	03	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		-	(2.209.019,35)	0,00	0,00	(2.209.019,35)		
222000000	03	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		-	(878.360,07)	0,00	0,00	(878.360,07)		
222500000	03	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO		-	(878.360,07)	0,00	0,00	(878.360,07)		
222510000	03	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLI		-	(878.360,07)	0,00	0,00	(878.360,07)		
222510300	03	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS		-	(878.360,07)	0,00	0,00	(878.360,07)		
222510301  (10)03	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOSP  P	(878.360,07) C	0,00	0,00	(878.360,07) C
DO EXERCÍCIO	

BALANCETE-ISOLADO
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - S. S. UATUMÃ (UG:3)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Junho

Página 3

237150000	
03	ANTERIORES
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	-	1.200.517,45	0,00	0,00	1.200.517,45		
		INTER OFSS - MUNICÍPIO							
237150100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237150200	03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P
ANTERIORES	-	1.200.517,45 X	0,00	0,00	1.200.517,45	X	
300000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	393.746,96	67.258,01	0,00	461.004,97		
310000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	-	111.897,77	21.801,67	0,00	133.699,44		
311000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	108.166,01	21.801,67	0,00	129.967,68		
311200000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	108.166,01	21.801,67	0,00	129.967,68		
311210000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	108.166,01	21.801,67	0,00	129.967,68		
311210100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	108.166,01	21.801,67	0,00	129.967,68		
311210101	03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	97.020,00 D	19.524,00	0,00	116.544,00	D	
311210118	03	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	P	-	8.414,00 D	1.807,00	0,00	10.221,00	D	
311210124	03	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	2.732,01 D	470,67	0,00	3.202,68	D	
312000000	03	ENCARGOS PATRONAIS	-	2.493,36	0,00	0,00	2.493,36		
312300000	03	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-	2.493,36	0,00	0,00	2.493,36		
312310000	03	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.493,36	0,00	0,00	2.493,36		
312310100	03	FGTS	P	-	2.493,36 D	0,00	0,00	2.493,36	D	
319000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	1.238,40	0,00	0,00	1.238,40		
319900000	03	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-	1.238,40	0,00	0,00	1.238,40		
319910000	03	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.238,40	0,00	0,00	1.238,40		
319910100	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - P
PESSOAL	-	1.238,40 D	0,00	0,00	1.238,40	D	
330000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	271.935,35	44.772,22	0,00	316.707,57		
331000000	03	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	21.875,47	0,00	0,00	21.875,47		
331100000	03	CONSUMO DE MATERIAL	-	21.875,47	0,00	0,00	21.875,47		
331110000	03	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	21.875,47	0,00	0,00	21.875,47		
331110100	03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	20.026,47 D	0,00	0,00	20.026,47	D	
331110300	03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	1.849,00 D	0,00	0,00	1.849,00	D	
332000000	03	SERVIÇOS	-	247.477,87	44.236,83	0,00	291.714,70		
332100000	03	DIÁRIAS	-	58.400,00	11.000,00	0,00	69.400,00		
332110000	03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	58.400,00	11.000,00	0,00	69.400,00		
332110100	03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	58.400,00 D	11.000,00	0,00	69.400,00	D	
332200000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	84.390,00	16.500,00	0,00	100.890,00		
332210000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	84.390,00	16.500,00	0,00	100.890,00		
332210800	03	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P	-	23.000,00 D	7.300,00	0,00	30.300,00	D	
332211100	03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	51.500,00 D	9.200,00	0,00	60.700,00	D	
332211500	03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	9.890,00 D	0,00	0,00	9.890,00	D	
332300000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	104.687,87	16.736,83	0,00	121.424,70		
332310000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	104.687,87	16.736,83	0,00	121.424,70		
332310500	03	PUBLICIDADE	P	-	3.370,00 D	580,00	0,00	3.950,00	D	
332310600	03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	23.000,00 D	6.500,00	0,00	29.500,00	D	
332311000	03	LOCAÇÕES	P	-	19.082,50 D	2.143,00	0,00	21.225,50	D	
332311100	03	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA	P
INFORMAÇÃO	-	0,00 D	1.500,00	0,00	1.500,00	D	
332313200	03	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	8.841,01 D	1.632,15	0,00	10.473,16	D	
332314600	03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	6.250,00 D	0,00	0,00	6.250,00	D	
332315100	03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	1.864,00 D	4.044,00	0,00	5.908,00	D	
332315400	03	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	17.400,00 D	0,00	0,00	17.400,00	D	
332315600	03	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	9.500,00 D	0,00	0,00	9.500,00	D	
332319900	03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	15.380,36 D	337,68	0,00	15.718,04	D	
333000000	03	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	2.582,01	535,39	0,00	3.117,40		
333100000	03	DEPRECIAÇÃO	-	2.582,01	535,39	0,00	3.117,40		
333110000	03	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.582,01	535,39	0,00	3.117,40		
333110100	03	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	2.582,01	535,39	0,00	3.117,40		
333110101	03	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	2.582,01 D	535,39	0,00	3.117,40	D	
340000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	8.410,16	0,00	0,00	8.410,16		
349000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	8.410,16	0,00	0,00	8.410,16		
349900000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	8.410,16	0,00	0,00	8.410,16		
349910000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS  P
FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	8.410,16 D	0,00	0,00	8.410,16	D	

BALANCETE-ISOLADO
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - S. S. UATUMÃ (UG:3)

C O N T A	E	N	T.	T	I T U L O S	GR/ISF		SALDO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
370000000	03	TRIBUTÁRIAS	-	1.503,68	684,12	0,00	2.187,80	

Junho

Página 4

372000000	03	CONTRIBUIÇÕES		-	1.503,68	684,12	0,00	2.187,80		
372100000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		-	1.346,38	684,12	0,00	2.030,50		
372130000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		-	1.346,38	684,12	0,00	2.030,50		
372130200	03	PIS/PASEP	P	-	1.346,38 D	684,12	0,00	2.030,50	D	
372900000	03	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		-	157,30	0,00	0,00	157,30		
372910000	03	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		-	157,30	0,00	0,00	157,30		
372919900	03	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	157,30 D	0,00	0,00	157,30	D	
400000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		-	(259.290,48)	0,00	53.611,26	(312.901,74)	
430000000	03	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		-	(100.019,37)	0,00	25.565,08	(125.584,45)	
433000000	03	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		-	(100.019,37)	0,00	25.565,08	(125.584,45)	
433100000	03	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		-	(100.019,37)	0,00	25.565,08	(125.584,45)	
433110000	03	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		-	(100.019,37)	0,00	25.565,08	(125.584,45)	

	
433113700	03	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	P  -	(99.872,37) C	0,00	25.532,08	(125.404,45)	C	
433119900	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS P  -	(147,00) C	0,00	33,00	(180,00)	C	
440000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		-	(7.151,83)	0,00	1.480,50	(8.632,33)		
442000000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA		-	(7.151,83)	0,00	1.480,50	(8.632,33)		
442900000	03	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		-	(7.151,83)	0,00	1.480,50	(8.632,33)		
442910000	03	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(7.151,83) C	0,00	1.480,50	(8.632,33)	C	
450000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		-	(152.097,44)	0,00	26.565,68	(178.663,12)		
451000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		-	(152.097,44)	0,00	26.565,68	(178.663,12)		
451100000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		-	(152.097,44)	0,00	26.565,68	(178.663,12)		
451120000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		-	(152.097,44)	0,00	26.565,68	(178.663,12)		
451120200	03	REPASSE RECEBIDO	P	-	(152.097,44) C	0,00	26.565,68	(178.663,12)	C	
490000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		-	(21,84)	0,00	0,00	(21,84)		
499000000	03	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		-	(21,84)	0,00	0,00	(21,84)		
499600000	03	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		-	(21,84)	0,00	0,00	(21,84)		
499610000	03	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		-	(21,84)	0,00	0,00	(21,84)		
499610300	03	RESSARCIMENTOS	P	-	(21,84) C	0,00	0,00	(21,84)	C	
500000000	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		-	1.676.680,50	110.781,83	39.490,00	1.747.972,33		
520000000	03	ORÇAMENTO APROVADO		-	1.658.843,80	110.781,83	39.490,00	1.730.135,63		
521000000	03	PREVISÃO DA RECEITA		-	423.600,00	0,00	0,00	423.600,00		
521100000	03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		-	423.600,00	0,00	0,00	423.600,00		
521110000	(5) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	423.600,00 D	0,00	0,00	423.600,00	D	
522000000	03	FIXAÇÃO DA DESPESA		-	1.235.243,80	110.781,83	39.490,00	1.306.535,63		
522100000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		-	703.200,00	39.490,00	39.490,00	703.200,00		
522110000	03	DOTAÇÃO INICIAL		-	703.200,00	0,00	0,00	703.200,00		
522110100	(4) 03	CREDITO INICIAL	O	-	703.200,00 D	0,00	0,00	703.200,00	D	
522120000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	91.500,00	19.745,00	0,00	111.245,00		
522120100  (4) 03	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	-	91.500,00 D	19.745,00	0,00	111.245,00	D	
522130000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	19.745,00	19.745,00	0,00		
522130300  (4) 03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O  -	91.500,00 D	19.745,00	0,00	111.245,00	D	
522139900  (4) 03	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE O  -	(91.500,00) X	0,00	19.745,00	(111.245,00)	X	

PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS

		

		
		
522190000	03	CANCELA
DOTAÇÃO	

MENTO/REMANEJAMENTO DE

-	(91.500,00)

0,00

19.745,00

(111.245,00)

522190400	(4) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	-	(91.500,00) C	0,00	19.745,00	(111.245,00)	C	
522900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-	532.043,80	71.291,83	0,00	603.335,63		
522920000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO		-	532.043,80	71.291,83	0,00	603.335,63		
522920100	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE		-	532.043,80	71.291,83	0,00	603.335,63		
		EMPENHO								
522920101	(7) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	532.045,04 D	71.291,83	0,00	603.336,87	D	
522920103	(7) 03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	-	(1,24) C	0,00	0,00	(1,24)	C	
530000000	03	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-	17.836,70	0,00	0,00	17.836,70		
531000000	03	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		-	16.932,70	0,00	0,00	16.932,70		
531100000  (12)03	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O  -	16.932,70 D	0,00	0,00	16.932,70	D	
531700000  (12)03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO O  -	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	

BALANCETE-ISOLADO
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - S. S. UATUMÃ (UG:3)
Junho

Página 5

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

532000000	03	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		-	904,00	0,00	0,00	904,00		
532100000	(12)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	300,00 D	0,00	0,00	300,00	D	
532200000	(12)03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	604,00 D	0,00	0,00	604,00	D	
532700000	(12)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	
600000000	03	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO		-	(1.676.680,50)	451.593,78	522.885,61	(1.747.972,33)		
		E ORÇAMENTO							
620000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		-	(1.658.843,80)	451.593,78	522.885,61	(1.730.135,63)		
621000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA		-	(423.600,00)	32.591,93	32.591,93	(423.600,00)		
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O	-	(246.293,59) X	32.591,93	0,00	(213.701,66)	X	
621200000	(5) 03	RECEITA REALIZADA	O	-	(177.306,41) C	0,00	32.591,93	(209.898,34)	C	
622000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA		-	(1.235.243,80)	419.001,85	490.293,68	(1.306.535,63)		
622100000	03	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		-	(703.200,00)	255.019,34	255.019,34	(703.200,00)		
622110000	(4) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(171.156,20) C	91.036,83	19.745,00	(99.864,37)	C	
622130000	03	CREDITO UTILIZADO		-	(532.043,80)	163.982,51	235.274,34	(603.335,63)		
622130100	(4) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(130.680,75) C	77.812,78	71.291,83	(124.159,80)	C	
622130200	(4) 03	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	470,67	470,67	0,00	C	
622130300	(4) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(16.322,28) C	85.699,06	77.812,78	(8.436,00)	C	
622130400	(4) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(385.040,77) C	0,00	85.699,06	(470.739,83)	C	
622900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA		-	(532.043,80)	163.982,51	235.274,34	(603.335,63)		
		ORÇAMENTÁRIA							
622920000	03	EMISSAO DE EMPENHO		-	(532.043,80)	163.982,51	235.274,34	(603.335,63)		
622920100	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		-	(532.043,80)	163.982,51	235.274,34	(603.335,63)		
622920101	(7) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(130.680,75) C	77.812,78	71.291,83	(124.159,80)	C	
622920102	(7) 03	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	470,67	470,67	0,00	C	
622920103	(7) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(16.322,28) C	85.699,06	77.812,78	(8.436,00)	C	
622920104	(7) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(385.040,77) C	0,00	85.699,06	(470.739,83)	C	
630000000	03	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-	(17.836,70)	0,00	0,00	(17.836,70)		
631000000	03	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		-	(16.932,70)	0,00	0,00	(16.932,70)		
631100000	(12)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
631300000	(12)03	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
631400000	(12)03	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(16.932,70) C	0,00	0,00	(16.932,70)	C	
631700000	03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
631710000  (12)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO O  -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
		EXERCÍCIO								
632000000	03	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		-	(904,00)	0,00	0,00	(904,00)		
632100000	(12)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(904,00) C	0,00	0,00	(904,00)	C	
632700000	(12)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
700000000	03	CONTROLES DEVEDORES		-	4.533.306,23	81.140,23	18.155,84	4.596.290,62		
710000000	03	ATOS POTENCIAIS		-	2.380.928,97	0,00	0,00	2.380.928,97		
712000000	03	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-	2.380.928,97	0,00	0,00	2.380.928,97		
712300000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	2.380.928,97	0,00	0,00	2.380.928,97		
712310000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		-	2.380.928,97	0,00	0,00	2.380.928,97		
712310200	(13)03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	171.909,62 D	0,00	0,00	171.909,62	D	
712310500	(13)03	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C	-	2.209.019,35 D	0,00	0,00	2.209.019,35	D	
720000000	03	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-	498.999,70	81.140,23	18.155,84	561.984,09		
721000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-	498.999,70	81.140,23	18.155,84	561.984,09		
721100000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-	498.999,70	81.140,23	18.155,84	561.984,09		
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	411.956,82 D	76.939,81	14.373,12	474.523,51	D	
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C	-	(42.302,06) D	0,00	0,00	(42.302,06)	D	
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	129.344,94 D	4.200,42	3.782,72	129.762,64	D	
730000000	03	DÍVIDA ATIVA		-	1.653.377,56	0,00	0,00	1.653.377,56		
732000000	03	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM		-	1.653.377,56	0,00	0,00	1.653.377,56		
		DÍVIDA ATIVA								
732100000	03	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		-	1.653.377,56	0,00	0,00	1.653.377,56		
732120000	03	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	C	-	1.653.377,56 D	0,00	0,00	1.653.377,56	D	
800000000	03	CONTROLES CREDORES		-	(4.533.306,23)	352.063,74	415.048,13	(4.596.290,62)		
810000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		-	(2.380.928,97)	7.388,15	7.388,15	(2.380.928,97)		
812000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-	(2.380.928,97)	7.388,15	7.388,15	(2.380.928,97)		
812300000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	(2.380.928,97)	7.388,15	7.388,15	(2.380.928,97)		
812310000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		-	(2.380.928,97)	7.388,15	7.388,15	(2.380.928,97)		
812310200	03	CONTRATOS DE SERVIÇOS		-	(171.909,62)	7.388,15	7.388,15	(171.909,62)		
812310201	(13)03	A EXECUTAR	C	-	(140.821,11) C	7.388,15	0,00	(133.432,96)	C	
812310202	(13)03	EXECUTADOS	C	-	(31.088,51) C	0,00	7.388,15	(38.476,66)	C	
812310500	03	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E		-	(2.209.019,35)	0,00	0,00	(2.209.019,35)		
		FINANCIAMENTOS								
812310501	(13)03	A EXECUTAR	C	-	(2.209.019,35) C	0,00	0,00	(2.209.019,35)	C	
820000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-	(498.999,70)	339.129,24	402.113,63	(561.984,09)		

EXERCÍCIO

BALANCETE-ISOLADO
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - S. S. UATUMÃ (UG:3)

C O N T A	E	N	T.	T	I T U L O S	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
821000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(498.999,70)	339.129,24	402.113,63	(561.984,09)	

Junho

Página 6

821100000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-	(498.999,70)	339.129,24	402.113,63	(561.984,09)		
821110000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		-	127.344,92	175.146,73	163.012,51	139.479,14		
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	127.344,92 X	175.146,73	163.012,51	139.479,14	X	
821120000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		-	(130.680,75)	78.283,45	71.762,50	(124.159,80)		
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(113.748,05) C	77.812,78	71.291,83	(107.227,10)	C	
821120200	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	-	0,00 C	470,67	470,67	0,00	C	
821129900	(1) 03	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C	-	(16.932,70) C	0,00	0,00	(16.932,70)	C	
821130000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA		-	(93.690,40)	85.699,06	81.639,56	(89.630,90)		
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(17.226,28) C	85.699,06	77.812,78	(9.340,00)	C	
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(76.464,12) C	0,00	3.826,78	(80.290,90)	C	
821140000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(401.973,47)	0,00	85.699,06	(487.672,53)		
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	(401.973,47) C	0,00	85.699,06	(487.672,53)	C	
830000000	03	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	-	(1.653.377,56)	5.546,35	5.546,35	(1.653.377,56)		
832000000	03	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	(1.653.377,56)	5.546,35	5.546,35	(1.653.377,56)		
832300000	03	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	-	(1.583.264,19)	5.546,35	0,00	(1.577.717,84)		
832320000	03	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	-	(1.583.264,19)	5.546,35	0,00	(1.577.717,84)		
832320100	03	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	C
NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	-	(1.583.264,19) C	5.546,35	0,00	(1.577.717,84)	C	
832400000	03	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	-	(70.113,37)	0,00	5.546,35	(75.659,72)		
832420000	03	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	-	(70.113,37)	0,00	5.546,35	(75.659,72)		
832420100	03	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAC ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA
ADMINISTRATI	-	(70.113,37) C	0,00	5.546,35	(75.659,72)	C	
				0,00	1.241.237,71	1.241.237,71	0,00		

 	

ARTUR MONTEIRO BARROSO
DIRETOR 797.057.662-15

ROSANA VASQUES DE OLIVEIRA
CONTADORA CRC/AM 7905