SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA RUA FRANCISCO XAVIER, 146 05398409/0001-21 Exercício: 2024 BALANCETE-ISOLADO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - S. S. UATUMÃ (UG:3) Abril Página 1 C O N T A 100000000 110000000 111000000 111100000 111110000 111110100 111110200 112000000 112600000 112610000 E N T. 03 03 03 03 03 (1) 03 (2) 03 03 03 03 T I T U L O S ATIVO ATIVO CIRCULANTE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO CAIXA CONTA ÚNICA CRÉDITOS A CURTO PRAZO DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO GR/ISF - - - - - P F P F - - - SALDO ANTERIOR 637.851,96 308.378,07 51.216,20 51.216,20 51.216,20 0,00 D 51.216,20 D 124.901,88 124.901,88 124.901,88 DÉBITO 79.172,27 79.172,27 70.553,24 70.553,24 70.553,24 3.756,71 66.796,53 0,00 0,00 0,00 CRÉDITO 106.048,79 105.560,87 92.605,68 92.605,68 92.605,68 3.756,71 88.848,97 8.450,64 8.450,64 8.450,64 SALDO ATUAL D_C 610.975,44 281.989,47 29.163,76 29.163,76 29.163,76 0,00 D 29.163,76 D 116.451,24 116.451,24 116.451,24 112619900 03 DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO P P TRIBUTÁRIA 124.901,88 D 0,00 8.450,64 116.451,24 D 113000000 113800000 113810000 113810600 03 03 03 (6) 03 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A - CURTO PRAZO OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A - CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO P F PRAZO 72.242,19 72.242,19 72.242,19 66.792,15 D 549,48 549,48 549,48 53,16 0,00 0,00 0,00 0,00 72.791,67 72.791,67 72.791,67 66.845,31 D 113810800 115000000 115600000 115610000 (6) 03 03 03 03 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P F FAMÍLIA PAGO ESTOQUES - ALMOXARIFADO - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO - 5.450,04 D 60.017,80 60.017,80 60.017,80 496,32 8.069,55 8.069,55 8.069,55 0,00 4.504,55 4.504,55 4.504,55 5.946,36 D 63.582,80 63.582,80 63.582,80 115610100 115610700 115619900 120000000 121000000 121100000 121110000 121110500 03 MATERIAL DE CONSUMO P P 03 MATERIAL DE EXPEDIENTE P P 03 OUTROS - ALMOXARIFADO P P 03 ATIVO NÃO CIRCULANTE - 03 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO - 03 CRÉDITOS A LONGO PRAZO - 03 CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO - 03 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - 10.969,00 D 0,00 D 49.048,80 D 329.473,89 278.183,11 278.183,11 278.183,11 1.478.700,56 7.404,55 665,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.504,55 0,00 0,00 487,92 0,00 0,00 0,00 0,00 13.869,00 D 665,00 D 49.048,80 D 328.985,97 278.183,11 278.183,11 278.183,11 1.478.700,56 121110504 03 DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO P P TRIBUTÁRIA 1.478.700,56 D 0,00 0,00 1.478.700,56 D 121119900 121119905 123000000 123100000 123110000 123110100 03 (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO - PRAZO 03 (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO P P TRIBUTÁRIA 03 IMOBILIZADO - 03 BENS MOVEIS - 03 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO - 03 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E - FERRAMENTAS (1.200.517,45) (1.200.517,45) C 51.290,78 125.738,16 125.738,16 76.469,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 487,92 0,00 0,00 0,00 (1.200.517,45) (1.200.517,45) C 50.802,86 125.738,16 125.738,16 76.469,40 123110102 123110121 03 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO P P 03 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS P P 400,00 D 48.081,80 D 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 D 48.081,80 D 123110199 03 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E P P FERRAMENTAS 27.987,60 D 0,00 0,00 27.987,60 D 123110200 123110201 123110300 123110301 123110302 123110303 123110500 123110503 123800000 123810000 123810100 03 BENS DE INFORMÁTICA - 03 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS P P 03 MÓVEIS E UTENSÍLIOS - 03 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS P P 03 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO P P 03 MOBILIÁRIO EM GERAL P P 03 VEÍCULOS - 03 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA P P 03 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO - ACUMULADAS 03 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO - ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO 03 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS - 35.067,64 35.067,64 D 7.809,12 2.546,62 D 175,00 D 5.087,50 D 6.392,00 6.392,00 D (74.447,38) (74.447,38) (74.447,38) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 487,92 487,92 487,92 35.067,64 35.067,64 D 7.809,12 2.546,62 D 175,00 D 5.087,50 D 6.392,00 6.392,00 D (74.935,30) (74.935,30) (74.935,30) 123810101 123810102 123810103 123810105 200000000 210000000 211000000 03 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, P P APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 03 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE P P INFORMÁTICA 03 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E P P UTENSÍLIOS 03 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS P P 03 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO - 03 PASSIVO CIRCULANTE - 03 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, - (38.224,81) C (22.021,45) C (7.809,12) C (6.392,00) C (702.914,60) (68.620,22) (404,00) 0,00 0,00 0,00 0,00 81.069,89 81.069,89 22.891,54 360,05 127,87 0,00 0,00 85.436,75 85.436,75 22.891,54 (38.584,86) C (22.149,32) C (7.809,12) C (6.392,00) C (707.281,46) (72.987,08) (404,00) SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA RUA FRANCISCO XAVIER, 146 05398409/0001-21 Exercício: 2024 BALANCETE-ISOLADO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - S. S. UATUMÃ (UG:3) Abril Página 2 C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 211100000 211110000 211110100 211110101 211110103 211110103 211400000 211430000 211430500 213000000 213100000 213110000 213110100 PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 03 PESSOAL A PAGAR - 03 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO - 03 PESSOAL A PAGAR - 03 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS P F 03 FÉRIAS P F 03 FÉRIAS P P 03 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - 03 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - - UNIÃO 03 FGTS P F 03 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO - PRAZO 03 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS - A CURTO PRAZO 03 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS - A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 03 FORNECEDORES NACIONAIS - (404,00) (404,00) (404,00) 0,00 C (404,00) C 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C (272,00) (272,00) (272,00) (272,00) 22.272,34 22.272,34 22.272,34 21.331,00 470,67 470,67 619,20 619,20 619,20 45.936,93 45.936,93 45.936,93 45.936,93 22.272,34 22.272,34 22.272,34 21.331,00 470,67 470,67 619,20 619,20 619,20 45.936,93 45.936,93 45.936,93 45.936,93 (404,00) (404,00) (404,00) 0,00 C (404,00) C 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C (272,00) (272,00) (272,00) (272,00) 213110101 214000000 214100000 214130000 (16)03 03 03 03 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR P F OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A - UNIÃO OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A - UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO (272,00) C 0,00 0,00 0,00 45.936,93 1.241,42 1.241,42 1.241,42 45.936,93 1.241,42 1.241,42 1.241,42 (272,00) C 0,00 0,00 0,00 214131100 218000000 218800000 218810000 218810100 218810102 03 PIS/PASEP A RECOLHER 03 ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 03 VALORES RESTITUÍVEIS 03 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 03 CONSIGNAÇÕES 03 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS P F 0,00 C - (67.944,22) - (67.644,22) - (67.644,22) - (67.644,22) P F (56.074,96) C 1.241,42 11.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.241,42 15.366,86 4.366,86 4.366,86 4.366,86 4.141,39 0,00 C (72.311,08) (72.011,08) (72.011,08) (72.011,08) (60.216,35) C 218810104 03 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P F (11.569,26) C 0,00 225,47 (11.794,73) C 218900000 218910000 218910200 220000000 222000000 222500000 222510000 222510300 03 03 (11)03 03 03 03 03 03 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - - CONSOLIDAÇÃO DIARIAS A PAGAR P F PASSIVO NAO-CIRCULANTE - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO - PRAZO JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS - E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS - E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLI JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS - INTERNOS (300,00) (300,00) (300,00) C (2.209.019,35) (878.360,07) (878.360,07) (878.360,07) (878.360,07) 11.000,00 11.000,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (300,00) (300,00) (300,00) C (2.209.019,35) (878.360,07) (878.360,07) (878.360,07) (878.360,07) 222510301 223000000 223100000 223110000 223110100 (10)03 03 03 03 03 JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOSP P DO EXERCÍCIO FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO - PRAZO FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS - A LONGO PRAZO FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS - A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO FORNECEDORES NACIONAIS - (878.360,07) C (1.330.659,28) (1.330.659,28) (1.330.659,28) (1.330.659,28) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (878.360,07) C (1.330.659,28) (1.330.659,28) (1.330.659,28) (1.330.659,28) 223110102 230000000 237000000 237100000 237110000 (16)03 03 03 03 03 FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR PATRIMÔNIO LIQUIDO RESULTADOS ACUMULADOS SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO P P (1.330.659,28) C - 1.574.724,97 - 1.574.724,97 - 1.574.724,97 - 1.117.712,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (1.330.659,28) C 1.574.724,97 1.574.724,97 1.574.724,97 1.117.712,60 237110100 237110200 237120000 237120100 237120200 237130000 237130100 237130200 03 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 03 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 03 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS 03 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 03 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 03 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO 03 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 03 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS P - 0,00 X P - 1.117.712,60 X - (887.691,30) P - 0,00 X P - (887.691,30) X - 144.186,22 P - 0,00 X P - 144.186,22 X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X 1.117.712,60 X (887.691,30) 0,00 X (887.691,30) X 144.186,22 0,00 X 144.186,22 X SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA RUA FRANCISCO XAVIER, 146 05398409/0001-21 Exercício: 2024 BALANCETE-ISOLADO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - S. S. UATUMÃ (UG:3) Abril Página 3 C O N T A 237150000 E N T. 03 T I T U L O S ANTERIORES SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO GR/ISF - SALDO ANTERIOR 1.200.517,45 DÉBITO 0,00 CRÉDITO 0,00 SALDO ATUAL D_C 1.200.517,45 237150100 237150200 300000000 310000000 311000000 311200000 311210000 311210100 03 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P - 03 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS P - ANTERIORES 03 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA - 03 PESSOAL E ENCARGOS - 03 REMUNERAÇÃO A PESSOAL - 03 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - - ABRANGIDOS PELO RGPS 03 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO 03 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - CIVIL - RGPS 0,00 X 1.200.517,45 X 221.181,80 66.886,14 64.409,34 64.409,34 64.409,34 64.409,34 0,00 0,00 77.522,14 22.420,87 21.801,67 21.801,67 21.801,67 21.801,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X 1.200.517,45 X 298.703,94 89.307,01 86.211,01 86.211,01 86.211,01 86.211,01 311210101 311210118 311210124 312000000 312300000 312310000 312310100 319000000 319900000 319910000 03 VENCIMENTOS E SALARIOS P - 03 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO P - 03 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL P - 03 ENCARGOS PATRONAIS - 03 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - 03 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - - CONSOLIDAÇÃO 03 FGTS P - 03 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS 03 OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - 03 OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - - CONSOLIDAÇÃO 57.972,00 D 4.800,00 D 1.637,34 D 1.238,40 1.238,40 1.238,40 1.238,40 D 1.238,40 1.238,40 1.238,40 19.524,00 1.807,00 470,67 619,20 619,20 619,20 619,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77.496,00 D 6.607,00 D 2.108,01 D 1.857,60 1.857,60 1.857,60 1.857,60 D 1.238,40 1.238,40 1.238,40 319910100 03 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - P - PESSOAL 1.238,40 D 0,00 0,00 1.238,40 D 330000000 331000000 331100000 331110000 331110100 331110300 332000000 332100000 332110000 332110100 332200000 332210000 332210800 332211100 332211500 332300000 332310000 332310500 332310600 332311000 332313200 332314600 332315100 332315400 332315600 332319900 333000000 333100000 333110000 333110100 333110101 340000000 349000000 349900000 349910000 370000000 372000000 03 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE - CAPITAL FIXO 03 USO DE MATERIAL DE CONSUMO - 03 CONSUMO DE MATERIAL - 03 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO - 03 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS P - 03 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS P - 03 SERVIÇOS - 03 DIÁRIAS - 03 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO - 03 DIARIAS PESSOAL CIVIL P - 03 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - 03 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO - 03 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO P - 03 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO P - 03 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS P - 03 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - 03 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO - 03 PUBLICIDADE P - 03 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO P - 03 LOCAÇÕES P - 03 SERVIÇOS BANCARIOS P - 03 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS P - 03 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS P - 03 LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA P - 03 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO P - 03 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ P - 03 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO - 03 DEPRECIAÇÃO - 03 DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO - 03 DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO - 03 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS P - 03 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS 03 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS 03 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 03 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS P - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO 03 TRIBUTÁRIAS - 03 CONTRIBUIÇÕES - 145.623,24 9.484,64 9.484,64 9.484,64 8.823,64 D 661,00 D 134.674,84 35.800,00 35.800,00 35.800,00 D 42.410,00 42.410,00 16.500,00 D 20.000,00 D 5.910,00 D 56.464,84 56.464,84 2.210,00 D 16.000,00 D 6.431,10 D 4.878,54 D 0,00 D 1.864,00 D 8.700,00 D 4.000,00 D 12.381,20 D 1.463,76 1.463,76 1.463,76 1.463,76 1.463,76 D 8.410,16 8.410,16 8.410,16 8.410,16 D 262,26 262,26 53.859,85 4.504,55 4.504,55 4.504,55 4.108,55 396,00 48.867,38 11.000,00 11.000,00 11.000,00 16.000,00 16.000,00 0,00 16.000,00 0,00 21.867,38 21.867,38 580,00 0,00 2.143,70 1.914,10 6.250,00 0,00 2.900,00 5.500,00 2.579,58 487,92 487,92 487,92 487,92 487,92 0,00 0,00 0,00 0,00 1.241,42 1.241,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 199.483,09 13.989,19 13.989,19 13.989,19 12.932,19 D 1.057,00 D 183.542,22 46.800,00 46.800,00 46.800,00 D 58.410,00 58.410,00 16.500,00 D 36.000,00 D 5.910,00 D 78.332,22 78.332,22 2.790,00 D 16.000,00 D 8.574,80 D 6.792,64 D 6.250,00 D 1.864,00 D 11.600,00 D 9.500,00 D 14.960,78 D 1.951,68 1.951,68 1.951,68 1.951,68 1.951,68 D 8.410,16 8.410,16 8.410,16 8.410,16 D 1.503,68 1.503,68 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA RUA FRANCISCO XAVIER, 146 05398409/0001-21 Exercício: 2024 BALANCETE-ISOLADO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - S. S. UATUMÃ (UG:3) Abril Página 4 C O N T A 372100000 372130000 E N T. 03 03 T I T U L O S CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO GR/ISF - - SALDO ANTERIOR 104,96 104,96 DÉBITO 1.241,42 1.241,42 CRÉDITO 0,00 0,00 SALDO ATUAL D_C 1.346,38 1.346,38 372130200 372900000 372910000 372919900 400000000 430000000 433000000 433100000 433110000 03 PIS/PASEP P - 03 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - 03 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO - 03 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES P - 03 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA - 03 EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E - DIREITOS 03 EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 03 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E - DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 03 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, - DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO 104,96 D 157,30 157,30 157,30 D (156.119,16) (45.152,90) (45.152,90) (45.152,90) (45.152,90) 1.241,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.278,76 22.751,47 22.751,47 22.751,47 22.751,47 1.346,38 D 157,30 157,30 157,30 D (202.397,92) (67.904,37) (67.904,37) (67.904,37) (67.904,37) 433113700 03 SERVICOS ADMINISTRATIVOS P - (45.083,90) C 0,00 22.700,47 (67.784,37) C 433119900 03 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS P - PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS (69,00) C 0,00 51,00 (120,00) C 440000000 442000000 442900000 442910000 450000000 451000000 451100000 451120000 451120200 490000000 499000000 499600000 499610000 499610300 500000000 520000000 521000000 521100000 03 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS 03 JUROS E ENCARGOS DE MORA - 03 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - 03 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - P - CONSOLIDAÇÃO 03 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - 03 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - 03 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 03 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS 03 REPASSE RECEBIDO P - 03 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - AUMENTATIVAS 03 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - AUMENTATIVAS 03 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E - RESSARCIMENTOS 03 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E - RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO 03 RESSARCIMENTOS P - 03 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 03 ORÇAMENTO APROVADO - 03 PREVISÃO DA RECEITA - 03 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA - (4.092,29) (4.092,29) (4.092,29) (4.092,29) C (106.852,13) (106.852,13) (106.852,13) (106.852,13) (106.852,13) C (21,84) (21,84) (21,84) (21,84) (21,84) C 1.519.474,00 1.501.637,30 423.600,00 423.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71.521,22 71.521,22 0,00 0,00 1.342,83 1.342,83 1.342,83 1.342,83 22.184,46 22.184,46 22.184,46 22.184,46 22.184,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (5.435,12) (5.435,12) (5.435,12) (5.435,12) C (129.036,59) (129.036,59) (129.036,59) (129.036,59) (129.036,59) C (21,84) (21,84) (21,84) (21,84) (21,84) C 1.590.995,22 1.573.158,52 423.600,00 423.600,00 521110000 522000000 522100000 522110000 522110100 522120000 522120100 522130000 522130300 (5) 03 03 03 03 (4) 03 03 (4) 03 03 (4) 03 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA O - FIXAÇÃO DA DESPESA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DOTAÇÃO INICIAL - CREDITO INICIAL O - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR O - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO O - 423.600,00 D 1.078.037,30 703.200,00 703.200,00 703.200,00 D 54.500,00 54.500,00 D 0,00 54.500,00 D 0,00 71.521,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 423.600,00 D 1.149.558,52 703.200,00 703.200,00 703.200,00 D 54.500,00 54.500,00 D 0,00 54.500,00 D 522139900 522190000 (4) 03 03 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE O - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE - DOTAÇÃO (54.500,00) X (54.500,00) 0,00 0,00 0,00 0,00 (54.500,00) X (54.500,00) 522190400 522900000 522920000 522920100 (4) 03 03 03 03 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHOS POR EMISSÃO EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO O - (54.500,00) C - 374.837,30 - 374.837,30 - 374.837,30 0,00 71.521,22 71.521,22 71.521,22 0,00 0,00 0,00 0,00 (54.500,00) C 446.358,52 446.358,52 446.358,52 522920101 (7) 03 EMISSAO DE EMPENHOS O - 374.838,54 D 71.521,22 0,00 446.359,76 D 522920103 530000000 531000000 (7) 03 03 03 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS O - (1,24) C - 17.836,70 - 16.932,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (1,24) C 17.836,70 16.932,70 531100000 (12)03 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS O - 16.932,70 D 0,00 0,00 16.932,70 D 531700000 532000000 (12)03 03 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO O - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS - 0,00 D 904,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D 904,00 532100000 (12)03 RP PROCESSADOS - INSCRITOS O - 300,00 D 0,00 0,00 300,00 D SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA RUA FRANCISCO XAVIER, 146 05398409/0001-21 Exercício: 2024 BALANCETE-ISOLADO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - S. S. UATUMÃ (UG:3) Abril Página 5 C O N T A 532200000 532700000 E N T. (12)03 (12)03 T I T U L O S RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO GR/ISF O - O - SALDO ANTERIOR 604,00 D 0,00 D DÉBITO 0,00 0,00 CRÉDITO 0,00 0,00 SALDO ATUAL D_C 604,00 D 0,00 D 600000000 620000000 621000000 621100000 621200000 622000000 622100000 622110000 622130000 622130100 622130200 622130300 622130400 622900000 622920000 622920100 622920101 622920102 622920103 622920104 630000000 631000000 631100000 631300000 631400000 631700000 03 03 03 (5) 03 (5) 03 03 03 (4) 03 03 (4) 03 (4) 03 (4) 03 (4) 03 03 03 03 (7) 03 (7) 03 (7) 03 (7) 03 03 03 (12)03 (12)03 (12)03 03 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO - E ORÇAMENTO EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO - EXECUÇÃO DA RECEITA - RECEITA A REALIZAR O - RECEITA REALIZADA O - EXECUÇÃO DA DESPESA - DISPONIBILIDADES DE CREDITO - CREDITO DISPONÍVEL O - CREDITO UTILIZADO - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR O - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO O - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR O - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO O - OUTROS CONTROLES DA DESPESA - ORÇAMENTÁRIA EMISSAO DE EMPENHO - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO - EMPENHOS A LIQUIDAR O - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO O - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR O - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS O - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR O - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR O - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS O - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO - EXERCÍCIO (1.519.474,00) (1.501.637,30) (423.600,00) (324.557,85) X (99.042,15) C (1.078.037,30) (703.200,00) (328.362,70) C (374.837,30) (146.896,16) C 0,00 C (72,00) C (227.869,14) C (374.837,30) (374.837,30) (374.837,30) (146.896,16) C 0,00 C (72,00) C (227.869,14) C (17.836,70) (16.932,70) (1.590,00) C 0,00 C (15.342,70) C 0,00 424.224,38 421.044,38 32.544,94 32.544,94 0,00 388.499,44 230.010,33 71.521,22 158.489,11 79.009,22 470,67 79.009,22 0,00 158.489,11 158.489,11 158.489,11 79.009,22 470,67 79.009,22 0,00 3.180,00 3.180,00 1.590,00 1.590,00 0,00 0,00 495.745,60 492.565,60 32.544,94 0,00 32.544,94 460.020,66 230.010,33 0,00 230.010,33 71.521,22 470,67 79.009,22 79.009,22 230.010,33 230.010,33 230.010,33 71.521,22 470,67 79.009,22 79.009,22 3.180,00 3.180,00 0,00 1.590,00 1.590,00 0,00 (1.590.995,22) (1.573.158,52) (423.600,00) (292.012,91) X (131.587,09) C (1.149.558,52) (703.200,00) (256.841,48) C (446.358,52) (139.408,16) C 0,00 C (72,00) C (306.878,36) C (446.358,52) (446.358,52) (446.358,52) (139.408,16) C 0,00 C (72,00) C (306.878,36) C (17.836,70) (16.932,70) 0,00 C 0,00 C (16.932,70) C 0,00 631710000 632000000 (12)03 03 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO O - EXERCÍCIO EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS - 0,00 C (904,00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C (904,00) 632100000 632700000 700000000 710000000 712000000 712300000 712310000 (12)03 (12)03 03 03 03 03 03 RP PROCESSADOS A PAGAR O - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO O - CONTROLES DEVEDORES - ATOS POTENCIAIS - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO - (904,00) C 0,00 C 4.400.976,76 2.380.928,97 2.380.928,97 2.380.928,97 2.380.928,97 0,00 0,00 71.102,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.006,46 0,00 0,00 0,00 0,00 (904,00) C 0,00 C 4.460.073,02 2.380.928,97 2.380.928,97 2.380.928,97 2.380.928,97 712310200 (13)03 CONTRATOS DE SERVIÇOS C - 171.909,62 D 0,00 0,00 171.909,62 D 712310500 720000000 721000000 721100000 (13)03 03 03 03 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS C - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - 2.209.019,35 D 366.670,23 366.670,23 366.670,23 0,00 71.102,72 71.102,72 71.102,72 0,00 12.006,46 12.006,46 12.006,46 2.209.019,35 D 425.766,49 425.766,49 425.766,49 721110000 721120000 721130000 730000000 732000000 732100000 (1) 03 (1) 03 (1) 03 03 03 03 RECURSOS ORDINÁRIOS C - RECURSOS VINCULADOS C - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS C - DÍVIDA ATIVA - CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM - DÍVIDA ATIVA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA - 280.758,81 D (42.302,06) D 128.213,48 D 1.653.377,56 1.653.377,56 1.653.377,56 66.186,38 0,00 4.916,34 0,00 0,00 0,00 7.673,74 0,00 4.332,72 0,00 0,00 0,00 339.271,45 D (42.302,06) D 128.797,10 D 1.653.377,56 1.653.377,56 1.653.377,56 732120000 800000000 810000000 812000000 812300000 812310000 812310200 03 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA C - NÃO-TRIBUTÁRIA 03 CONTROLES CREDORES - 03 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS - 03 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - 03 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - 03 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO - 03 CONTRATOS DE SERVIÇOS - 1.653.377,56 D (4.400.976,76) (2.380.928,97) (2.380.928,97) (2.380.928,97) (2.380.928,97) (171.909,62) 0,00 338.884,45 6.227,80 6.227,80 6.227,80 6.227,80 6.227,80 0,00 397.980,71 6.227,80 6.227,80 6.227,80 6.227,80 6.227,80 1.653.377,56 D (4.460.073,02) (2.380.928,97) (2.380.928,97) (2.380.928,97) (2.380.928,97) (171.909,62) 812310201 812310202 812310500 812310501 820000000 821000000 (13)03 (13)03 03 (13)03 03 03 A EXECUTAR C - EXECUTADOS C - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E - FINANCIAMENTOS A EXECUTAR C - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR - DESTINAÇÃO (151.820,98) C (20.088,64) C (2.209.019,35) (2.209.019,35) C (366.670,23) (366.670,23) 6.227,80 0,00 0,00 0,00 324.206,01 324.206,01 0,00 6.227,80 0,00 0,00 383.302,27 383.302,27 (145.593,18) C (26.316,44) C (2.209.019,35) (2.209.019,35) C (425.766,49) (425.766,49) SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA RUA FRANCISCO XAVIER, 146 05398409/0001-21 Exercício: 2024 BALANCETE-ISOLADO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - S. S. UATUMÃ (UG:3) Abril Página 6 C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 821100000 821110000 821110100 821120000 821120100 821120200 821129900 821130000 821130100 03 03 (1) 03 03 (1) 03 (1) 03 (1) 03 03 (1) 03 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE - RECURSOS RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO C - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE - RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C - COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C - COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR C - DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE - RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C - (366.670,23) 93.647,99 93.647,99 X (148.486,16) (131.553,46) C 0,00 C (16.932,70) C (68.620,22) (976,00) C 324.206,01 162.536,90 162.536,90 81.069,89 80.599,22 470,67 0,00 80.599,22 80.599,22 383.302,27 145.745,08 145.745,08 71.991,89 71.521,22 470,67 0,00 84.966,08 80.599,22 (425.766,49) 110.439,81 110.439,81 X (139.408,16) (122.475,46) C 0,00 C (16.932,70) C (72.987,08) (976,00) C 821130200 821140000 (1) 03 03 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE - RECURSOS UTILIZADA (67.644,22) C (243.211,84) 0,00 0,00 4.366,86 80.599,22 (72.011,08) C (323.811,06) 821140100 830000000 832000000 832300000 832320000 (1) 03 03 03 03 03 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER C - (243.211,84) C - (1.653.377,56) - (1.653.377,56) - (1.603.602,44) - (1.603.602,44) 0,00 8.450,64 8.450,64 8.450,64 8.450,64 80.599,22 8.450,64 8.450,64 0,00 0,00 (323.811,06) C (1.653.377,56) (1.653.377,56) (1.595.151,80) (1.595.151,80) 832320100 832400000 832420000 03 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA C - NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA 03 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA - RECEBIDOS 03 RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM - DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA (1.603.602,44) C (49.775,12) (49.775,12) 8.450,64 0,00 0,00 0,00 8.450,64 8.450,64 (1.595.151,80) C (58.225,76) (58.225,76) 832420100 03 RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAC - ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATI (49.775,12) C 0,00 8.450,64 (58.225,76) C 0,00 1.143.497,07 1.143.497,07 0,00 ARTUR MONTEIRO BARROSO DIRETOR 797.057.662-15 ROSANA VASQUES DE OLIVEIRA CONTADORA CRC/AM 7905