BALANCETE-ISOLADO
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - S. S. UATUMÃ (UG:3)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Abril

Página 1

100000000	03	ATIVO		-	637.851,96	79.172,27	106.048,79	610.975,44		
110000000	03	ATIVO CIRCULANTE		-	308.378,07	79.172,27	105.560,87	281.989,47		
111000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		-	51.216,20	70.553,24	92.605,68	29.163,76		
111100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		-	51.216,20	70.553,24	92.605,68	29.163,76		
111110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		-	51.216,20	70.553,24	92.605,68	29.163,76		
111110100	(1) 03	CAIXA	P	F	0,00 D	3.756,71	3.756,71	0,00	D	
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P	F	51.216,20 D	66.796,53	88.848,97	29.163,76	D	
112000000	03	CRÉDITOS A CURTO PRAZO		-	124.901,88	0,00	8.450,64	116.451,24		
112600000	03	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		-	124.901,88	0,00	8.450,64	116.451,24		
112610000	03	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		-	124.901,88	0,00	8.450,64	116.451,24		
112619900	03	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	P	124.901,88 D	0,00	8.450,64	116.451,24	D	
113000000	03	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		-	72.242,19	549,48	0,00	72.791,67		
113800000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		-	72.242,19	549,48	0,00	72.791,67		
113810000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	72.242,19	549,48	0,00	72.791,67		

	
113810600  (6) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO	P  F	66.792,15 D	53,16	0,00	66.845,31	D	
113810800  (6) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P  F	5.450,04 D	496,32	0,00	5.946,36	D	

PRAZO
	
FAMÍLIA PAGO		
115000000	03	ESTOQUES		-	60.017,80	8.069,55	4.504,55	63.582,80		
115600000	03	ALMOXARIFADO		-	60.017,80	8.069,55	4.504,55	63.582,80		
115610000	03	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		-	60.017,80	8.069,55	4.504,55	63.582,80		
115610100	03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	10.969,00 D	7.404,55	4.504,55	13.869,00	D	
115610700	03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	665,00	0,00	665,00	D	
115619900	03	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	49.048,80 D	0,00	0,00	49.048,80	D	
120000000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE		-	329.473,89	0,00	487,92	328.985,97		
121000000	03	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		-	278.183,11	0,00	0,00	278.183,11		
121100000	03	CRÉDITOS A LONGO PRAZO		-	278.183,11	0,00	0,00	278.183,11		
121110000	03	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	278.183,11	0,00	0,00	278.183,11		
121110500	03	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		-	1.478.700,56	0,00	0,00	1.478.700,56		
121110504	03	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	P	1.478.700,56 D	0,00	0,00	1.478.700,56	D	

	
121119900	03	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO	-	(1.200.517,45)	0,00	0,00	(1.200.517,45)		
121119905	03	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO	P	P	(1.200.517,45) C	0,00	0,00	(1.200.517,45)	C	

PRAZO
	
TRIBUTÁRIA		
123000000	03	IMOBILIZADO		-	51.290,78	0,00	487,92	50.802,86		
123100000	03	BENS MOVEIS		-	125.738,16	0,00	0,00	125.738,16		
123110000	03	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		-	125.738,16	0,00	0,00	125.738,16		
123110100	03	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		-	76.469,40	0,00	0,00	76.469,40		
123110102	03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	400,00 D	0,00	0,00	400,00	D	
123110121	03	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	48.081,80 D	0,00	0,00	48.081,80	D	
123110199	03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	27.987,60 D	0,00	0,00	27.987,60	D	
123110200	03	BENS DE INFORMÁTICA		-	35.067,64	0,00	0,00	35.067,64		
123110201	03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	35.067,64 D	0,00	0,00	35.067,64	D	
123110300	03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		-	7.809,12	0,00	0,00	7.809,12		
123110301	03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	2.546,62 D	0,00	0,00	2.546,62	D	
123110302	03	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	175,00 D	0,00	0,00	175,00	D	
123110303	03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	5.087,50 D	0,00	0,00	5.087,50	D	
123110500	03	VEÍCULOS		-	6.392,00	0,00	0,00	6.392,00		
123110503	03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	6.392,00 D	0,00	0,00	6.392,00	D	
123800000	03	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-	(74.447,38)	0,00	487,92	(74.935,30)		
123810000	03	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		-	(74.447,38)	0,00	487,92	(74.935,30)		
123810100	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-	(74.447,38)	0,00	487,92	(74.935,30)		
123810101	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(38.224,81) C	0,00	360,05	(38.584,86)	C	
123810102	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(22.021,45) C	0,00	127,87	(22.149,32)	C	
123810103	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(7.809,12) C	0,00	0,00	(7.809,12)	C	
123810105	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(6.392,00) C	0,00	0,00	(6.392,00)	C	
200000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		-	(702.914,60)	81.069,89	85.436,75	(707.281,46)		
210000000	03	PASSIVO CIRCULANTE		-	(68.620,22)	81.069,89	85.436,75	(72.987,08)		
211000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,		-	(404,00)	22.891,54	22.891,54	(404,00)		

BALANCETE-ISOLADO
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - S. S. UATUMÃ (UG:3)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Abril

Página 2

	
222510301	(10)03	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOSP DO EXERCÍCIO	P	(878.360,07) C	0,00	0,00	(878.360,07)	C	
223000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(1.330.659,28)	0,00	0,00	(1.330.659,28)		
223100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	-	(1.330.659,28)	0,00	0,00	(1.330.659,28)		
223110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.330.659,28)	0,00	0,00	(1.330.659,28)		
223110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(1.330.659,28)	0,00	0,00	(1.330.659,28)		
223110102	(16)03	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	(1.330.659,28) C	0,00	0,00	(1.330.659,28)	C	
230000000	03	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	1.574.724,97	0,00	0,00	1.574.724,97		
237000000	03	RESULTADOS ACUMULADOS	-	1.574.724,97	0,00	0,00	1.574.724,97		
237100000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	1.574.724,97	0,00	0,00	1.574.724,97		
237110000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.117.712,60	0,00	0,00	1.117.712,60		
237110100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237110200	03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P
ANTERIORES	-	1.117.712,60 X	0,00	0,00	1.117.712,60	X	
237120000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(887.691,30)	0,00	0,00	(887.691,30)		
237120100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237120200	03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P
ANTERIORES	-	(887.691,30) X	0,00	0,00	(887.691,30)	X	
237130000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	144.186,22	0,00	0,00	144.186,22		
237130100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237130200	03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P	-	144.186,22 X	0,00	0,00	144.186,22	X	

211100000	
03	PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO
PESSOAL A PAGAR	
-	
(404,00)	
22.272,34	
22.272,34	
(404,00)		
211110000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(404,00)	22.272,34	22.272,34	(404,00)		
211110100	03	PESSOAL A PAGAR	-	(404,00)	22.272,34	22.272,34	(404,00)		
211110101	03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P	F	0,00 C	21.331,00	21.331,00	0,00	C	
211110103	03	FÉRIAS	P	F	(404,00) C	470,67	470,67	(404,00)	C	
211110103	03	FÉRIAS	P	P	0,00 C	470,67	470,67	0,00	C	
211400000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	619,20	619,20	0,00		
211430000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	619,20	619,20	0,00		
211430500	03	FGTS	P	F	0,00 C	619,20	619,20	0,00	C	
213000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(272,00)	45.936,93	45.936,93	(272,00)		
213100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(272,00)	45.936,93	45.936,93	(272,00)		
213110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(272,00)	45.936,93	45.936,93	(272,00)		
213110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(272,00)	45.936,93	45.936,93	(272,00)		
213110101	(16)03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(272,00) C	45.936,93	45.936,93	(272,00)	C	
214000000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	1.241,42	1.241,42	0,00		
214100000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	1.241,42	1.241,42	0,00		
214130000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	1.241,42	1.241,42	0,00		
214131100	03	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	1.241,42	1.241,42	0,00	C	
218000000	03	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(67.944,22)	11.000,00	15.366,86	(72.311,08)		
218800000	03	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(67.644,22)	0,00	4.366,86	(72.011,08)		
218810000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(67.644,22)	0,00	4.366,86	(72.011,08)		
218810100	03	CONSIGNAÇÕES	-	(67.644,22)	0,00	4.366,86	(72.011,08)		
218810102	03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(56.074,96) C	0,00	4.141,39	(60.216,35)	C	
218810104	03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P	F	(11.569,26) C	0,00	225,47	(11.794,73)	C	
218900000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(300,00)	11.000,00	11.000,00	(300,00)		
218910000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(300,00)	11.000,00	11.000,00	(300,00)		
218910200	(11)03	DIARIAS A PAGAR	P	F	(300,00) C	11.000,00	11.000,00	(300,00)	C	
220000000	03	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(2.209.019,35)	0,00	0,00	(2.209.019,35)		
222000000	03	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-	(878.360,07)	0,00	0,00	(878.360,07)		
222500000	03	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	-	(878.360,07)	0,00	0,00	(878.360,07)		
222510000	03	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLI	-	(878.360,07)	0,00	0,00	(878.360,07)		
222510300	03	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	-	(878.360,07)	0,00	0,00	(878.360,07)		

BALANCETE-ISOLADO
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - S. S. UATUMÃ (UG:3)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Abril

Página 3

	ANTERIORES		
237150000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		-	1.200.517,45	0,00	0,00	1.200.517,45		
237150100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237150200	03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-	1.200.517,45 X	0,00	0,00	1.200.517,45	X	
300000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		-	221.181,80	77.522,14	0,00	298.703,94		
310000000	03	PESSOAL E ENCARGOS		-	66.886,14	22.420,87	0,00	89.307,01		
311000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		-	64.409,34	21.801,67	0,00	86.211,01		
311200000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		-	64.409,34	21.801,67	0,00	86.211,01		
311210000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		-	64.409,34	21.801,67	0,00	86.211,01		
311210100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		-	64.409,34	21.801,67	0,00	86.211,01		
311210101	03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	57.972,00 D	19.524,00	0,00	77.496,00	D	
311210118	03	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	P	-	4.800,00 D	1.807,00	0,00	6.607,00	D	
311210124	03	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	1.637,34 D	470,67	0,00	2.108,01	D	
312000000	03	ENCARGOS PATRONAIS		-	1.238,40	619,20	0,00	1.857,60		
312300000	03	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		-	1.238,40	619,20	0,00	1.857,60		
312310000	03	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		-	1.238,40	619,20	0,00	1.857,60		
312310100	03	FGTS	P	-	1.238,40 D	619,20	0,00	1.857,60	D	
319000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		-	1.238,40	0,00	0,00	1.238,40		
319900000	03	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS		-	1.238,40	0,00	0,00	1.238,40		
319910000	03	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO		-	1.238,40	0,00	0,00	1.238,40		
319910100	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P	-	1.238,40 D	0,00	0,00	1.238,40	D	
330000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		-	145.623,24	53.859,85	0,00	199.483,09		
331000000	03	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		-	9.484,64	4.504,55	0,00	13.989,19		
331100000	03	CONSUMO DE MATERIAL		-	9.484,64	4.504,55	0,00	13.989,19		
331110000	03	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		-	9.484,64	4.504,55	0,00	13.989,19		
331110100	03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	8.823,64 D	4.108,55	0,00	12.932,19	D	
331110300	03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	661,00 D	396,00	0,00	1.057,00	D	
332000000	03	SERVIÇOS		-	134.674,84	48.867,38	0,00	183.542,22		
332100000	03	DIÁRIAS		-	35.800,00	11.000,00	0,00	46.800,00		
332110000	03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		-	35.800,00	11.000,00	0,00	46.800,00		
332110100	03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	35.800,00 D	11.000,00	0,00	46.800,00	D	
332200000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		-	42.410,00	16.000,00	0,00	58.410,00		
332210000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		-	42.410,00	16.000,00	0,00	58.410,00		
332210800	03	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P	-	16.500,00 D	0,00	0,00	16.500,00	D	
332211100	03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	20.000,00 D	16.000,00	0,00	36.000,00	D	
332211500	03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	5.910,00 D	0,00	0,00	5.910,00	D	
332300000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		-	56.464,84	21.867,38	0,00	78.332,22		
332310000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		-	56.464,84	21.867,38	0,00	78.332,22		
332310500	03	PUBLICIDADE	P	-	2.210,00 D	580,00	0,00	2.790,00	D	
332310600	03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	16.000,00 D	0,00	0,00	16.000,00	D	
332311000	03	LOCAÇÕES	P	-	6.431,10 D	2.143,70	0,00	8.574,80	D	
332313200	03	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	4.878,54 D	1.914,10	0,00	6.792,64	D	
332314600	03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	0,00 D	6.250,00	0,00	6.250,00	D	
332315100	03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	1.864,00 D	0,00	0,00	1.864,00	D	
332315400	03	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	8.700,00 D	2.900,00	0,00	11.600,00	D	
332315600	03	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	4.000,00 D	5.500,00	0,00	9.500,00	D	
332319900	03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	12.381,20 D	2.579,58	0,00	14.960,78	D	
333000000	03	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		-	1.463,76	487,92	0,00	1.951,68		
333100000	03	DEPRECIAÇÃO		-	1.463,76	487,92	0,00	1.951,68		
333110000	03	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		-	1.463,76	487,92	0,00	1.951,68		
333110100	03	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		-	1.463,76	487,92	0,00	1.951,68		
333110101	03	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	1.463,76 D	487,92	0,00	1.951,68	D	
340000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		-	8.410,16	0,00	0,00	8.410,16		
349000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		-	8.410,16	0,00	0,00	8.410,16		
349900000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		-	8.410,16	0,00	0,00	8.410,16		
349910000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	8.410,16 D	0,00	0,00	8.410,16	D	
370000000	03	TRIBUTÁRIAS		-	262,26	1.241,42	0,00	1.503,68		
372000000	03	CONTRIBUIÇÕES		-	262,26	1.241,42	0,00	1.503,68		

BALANCETE-ISOLADO
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - S. S. UATUMÃ (UG:3)
Abril

Página 4

C O N T A	E	N	T.	T	I T U L O S	GR/ISF		SALDO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
372100000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	104,96	1.241,42	0,00	1.346,38	

372130000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS -	-	104,96	1.241,42	0,00	1.346,38		
372130200	03	PIS/PASEP	P	-	104,96 D	1.241,42	0,00	1.346,38	D	
372900000	03	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		-	157,30	0,00	0,00	157,30		
372910000	03	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		-	157,30	0,00	0,00	157,30		
372919900	03	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	157,30 D	0,00	0,00	157,30	D	
400000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		-	(156.119,16)	0,00	46.278,76	(202.397,92)	
430000000	03	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		-	(45.152,90)	0,00	22.751,47	(67.904,37)	
433000000	03	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		-	(45.152,90)	0,00	22.751,47	(67.904,37)	
433100000	03	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		-	(45.152,90)	0,00	22.751,47	(67.904,37)	
433110000	03	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		-	(45.152,90)	0,00	22.751,47	(67.904,37)	

UNIÃO

	
433113700	03	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	P  -	(45.083,90) C	0,00	22.700,47	(67.784,37)	C	
433119900	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS P  -	(69,00) C	0,00	51,00	(120,00)	C	
440000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		-	(4.092,29)	0,00	1.342,83	(5.435,12)		
442000000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA		-	(4.092,29)	0,00	1.342,83	(5.435,12)		
442900000	03	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		-	(4.092,29)	0,00	1.342,83	(5.435,12)		
442910000	03	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(4.092,29) C	0,00	1.342,83	(5.435,12)	C	
450000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		-	(106.852,13)	0,00	22.184,46	(129.036,59)		
451000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		-	(106.852,13)	0,00	22.184,46	(129.036,59)		
451100000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		-	(106.852,13)	0,00	22.184,46	(129.036,59)		
451120000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		-	(106.852,13)	0,00	22.184,46	(129.036,59)		
451120200	03	REPASSE RECEBIDO	P	-	(106.852,13) C	0,00	22.184,46	(129.036,59)	C	
490000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		-	(21,84)	0,00	0,00	(21,84)		
499000000	03	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		-	(21,84)	0,00	0,00	(21,84)		
499600000	03	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		-	(21,84)	0,00	0,00	(21,84)		
499610000	03	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		-	(21,84)	0,00	0,00	(21,84)		
499610300	03	RESSARCIMENTOS	P	-	(21,84) C	0,00	0,00	(21,84)	C	
500000000	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		-	1.519.474,00	71.521,22	0,00	1.590.995,22		
520000000	03	ORÇAMENTO APROVADO		-	1.501.637,30	71.521,22	0,00	1.573.158,52		
521000000	03	PREVISÃO DA RECEITA		-	423.600,00	0,00	0,00	423.600,00		
521100000	03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		-	423.600,00	0,00	0,00	423.600,00		
521110000	(5) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	423.600,00 D	0,00	0,00	423.600,00	D	
522000000	03	FIXAÇÃO DA DESPESA		-	1.078.037,30	71.521,22	0,00	1.149.558,52		
522100000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		-	703.200,00	0,00	0,00	703.200,00		
522110000	03	DOTAÇÃO INICIAL		-	703.200,00	0,00	0,00	703.200,00		
522110100	(4) 03	CREDITO INICIAL	O	-	703.200,00 D	0,00	0,00	703.200,00	D	
522120000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	54.500,00	0,00	0,00	54.500,00		
522120100  (4) 03	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	-	54.500,00 D	0,00	0,00	54.500,00	D	
522130000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
522130300  (4) 03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O  -	54.500,00 D	0,00	0,00	54.500,00	D	
522139900  (4) 03	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE O  -	(54.500,00) X	0,00	0,00	(54.500,00)	X	

PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS

		

		
		
522190000	03	CANCELA
DOTAÇÃO	

MENTO/REMANEJAMENTO DE

-	(54.500,00)

0,00

0,00

(54.500,00)

522190400	(4) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	-	(54.500,00) C	0,00	0,00	(54.500,00)	C	
522900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-	374.837,30	71.521,22	0,00	446.358,52		
522920000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO		-	374.837,30	71.521,22	0,00	446.358,52		
522920100	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE		-	374.837,30	71.521,22	0,00	446.358,52		
		EMPENHO								
522920101	(7) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	374.838,54 D	71.521,22	0,00	446.359,76	D	
522920103	(7) 03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	-	(1,24) C	0,00	0,00	(1,24)	C	
530000000	03	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-	17.836,70	0,00	0,00	17.836,70		
531000000	03	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		-	16.932,70	0,00	0,00	16.932,70		
531100000  (12)03	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O  -	16.932,70 D	0,00	0,00	16.932,70	D	
531700000  (12)03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO O  -	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	
532000000	03	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		-	904,00	0,00	0,00	904,00		
532100000	(12)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	300,00 D	0,00	0,00	300,00	D	

BALANCETE-ISOLADO
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - S. S. UATUMÃ (UG:3)
Abril

Página 5

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

532200000	(12)03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	604,00 D	0,00	0,00	604,00	D	
532700000	(12)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	
600000000	03	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO		-	(1.519.474,00)	424.224,38	495.745,60	(1.590.995,22)		
		E ORÇAMENTO								
620000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		-	(1.501.637,30)	421.044,38	492.565,60	(1.573.158,52)		
621000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA		-	(423.600,00)	32.544,94	32.544,94	(423.600,00)		
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O	-	(324.557,85) X	32.544,94	0,00	(292.012,91)	X	
621200000	(5) 03	RECEITA REALIZADA	O	-	(99.042,15) C	0,00	32.544,94	(131.587,09)	C	
622000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA		-	(1.078.037,30)	388.499,44	460.020,66	(1.149.558,52)		
622100000	03	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		-	(703.200,00)	230.010,33	230.010,33	(703.200,00)		
622110000	(4) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(328.362,70) C	71.521,22	0,00	(256.841,48)	C	
622130000	03	CREDITO UTILIZADO		-	(374.837,30)	158.489,11	230.010,33	(446.358,52)		
622130100	(4) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(146.896,16) C	79.009,22	71.521,22	(139.408,16)	C	
622130200	(4) 03	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	470,67	470,67	0,00	C	
622130300	(4) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(72,00) C	79.009,22	79.009,22	(72,00)	C	
622130400	(4) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(227.869,14) C	0,00	79.009,22	(306.878,36)	C	
622900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA		-	(374.837,30)	158.489,11	230.010,33	(446.358,52)		
		ORÇAMENTÁRIA								
622920000	03	EMISSAO DE EMPENHO		-	(374.837,30)	158.489,11	230.010,33	(446.358,52)		
622920100	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		-	(374.837,30)	158.489,11	230.010,33	(446.358,52)		
622920101	(7) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(146.896,16) C	79.009,22	71.521,22	(139.408,16)	C	
622920102	(7) 03	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	470,67	470,67	0,00	C	
622920103	(7) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(72,00) C	79.009,22	79.009,22	(72,00)	C	
622920104	(7) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(227.869,14) C	0,00	79.009,22	(306.878,36)	C	
630000000	03	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-	(17.836,70)	3.180,00	3.180,00	(17.836,70)		
631000000	03	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		-	(16.932,70)	3.180,00	3.180,00	(16.932,70)		
631100000	(12)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(1.590,00) C	1.590,00	0,00	0,00	C	
631300000	(12)03	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	1.590,00	1.590,00	0,00	C	
631400000	(12)03	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(15.342,70) C	0,00	1.590,00	(16.932,70)	C	
631700000	03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
631710000  (12)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO O  -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
		EXERCÍCIO								
632000000	03	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		-	(904,00)	0,00	0,00	(904,00)		
632100000	(12)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(904,00) C	0,00	0,00	(904,00)	C	
632700000	(12)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
700000000	03	CONTROLES DEVEDORES		-	4.400.976,76	71.102,72	12.006,46	4.460.073,02		
710000000	03	ATOS POTENCIAIS		-	2.380.928,97	0,00	0,00	2.380.928,97		
712000000	03	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-	2.380.928,97	0,00	0,00	2.380.928,97		
712300000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	2.380.928,97	0,00	0,00	2.380.928,97		
712310000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		-	2.380.928,97	0,00	0,00	2.380.928,97		
712310200	(13)03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	171.909,62 D	0,00	0,00	171.909,62	D	
712310500	(13)03	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C	-	2.209.019,35 D	0,00	0,00	2.209.019,35	D	
720000000	03	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-	366.670,23	71.102,72	12.006,46	425.766,49		
721000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-	366.670,23	71.102,72	12.006,46	425.766,49		
721100000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-	366.670,23	71.102,72	12.006,46	425.766,49		
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	280.758,81 D	66.186,38	7.673,74	339.271,45	D	
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C	-	(42.302,06) D	0,00	0,00	(42.302,06)	D	
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	128.213,48 D	4.916,34	4.332,72	128.797,10	D	
730000000	03	DÍVIDA ATIVA		-	1.653.377,56	0,00	0,00	1.653.377,56		
732000000	03	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM		-	1.653.377,56	0,00	0,00	1.653.377,56		
		DÍVIDA ATIVA								
732100000	03	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		-	1.653.377,56	0,00	0,00	1.653.377,56		
732120000	03	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	C	-	1.653.377,56 D	0,00	0,00	1.653.377,56	D	
800000000	03	CONTROLES CREDORES		-	(4.400.976,76)	338.884,45	397.980,71	(4.460.073,02)		
810000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		-	(2.380.928,97)	6.227,80	6.227,80	(2.380.928,97)		
812000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-	(2.380.928,97)	6.227,80	6.227,80	(2.380.928,97)		
812300000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	(2.380.928,97)	6.227,80	6.227,80	(2.380.928,97)		
812310000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		-	(2.380.928,97)	6.227,80	6.227,80	(2.380.928,97)		
812310200	03	CONTRATOS DE SERVIÇOS		-	(171.909,62)	6.227,80	6.227,80	(171.909,62)		
812310201	(13)03	A EXECUTAR	C	-	(151.820,98) C	6.227,80	0,00	(145.593,18)	C	
812310202	(13)03	EXECUTADOS	C	-	(20.088,64) C	0,00	6.227,80	(26.316,44)	C	
812310500	03	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E		-	(2.209.019,35)	0,00	0,00	(2.209.019,35)		
		FINANCIAMENTOS								
812310501	(13)03	A EXECUTAR	C	-	(2.209.019,35) C	0,00	0,00	(2.209.019,35)	C	
820000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-	(366.670,23)	324.206,01	383.302,27	(425.766,49)		
821000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR		-	(366.670,23)	324.206,01	383.302,27	(425.766,49)		
		DESTINAÇÃO								

EXERCÍCIO

BALANCETE-ISOLADO
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - S. S. UATUMÃ (UG:3)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Abril

Página 6

821100000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-	(366.670,23)	324.206,01	383.302,27	(425.766,49)		
821110000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		-	93.647,99	162.536,90	145.745,08	110.439,81		
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	93.647,99 X	162.536,90	145.745,08	110.439,81	X	
821120000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		-	(148.486,16)	81.069,89	71.991,89	(139.408,16)		
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(131.553,46) C	80.599,22	71.521,22	(122.475,46)	C	
821120200	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	-	0,00 C	470,67	470,67	0,00	C	
821129900	(1) 03	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C	-	(16.932,70) C	0,00	0,00	(16.932,70)	C	
821130000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA		-	(68.620,22)	80.599,22	84.966,08	(72.987,08)		
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(976,00) C	80.599,22	80.599,22	(976,00)	C	
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(67.644,22) C	0,00	4.366,86	(72.011,08)	C	
821140000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(243.211,84)	0,00	80.599,22	(323.811,06)		
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	(243.211,84) C	0,00	80.599,22	(323.811,06)	C	
830000000	03	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	-	(1.653.377,56)	8.450,64	8.450,64	(1.653.377,56)		
832000000	03	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	(1.653.377,56)	8.450,64	8.450,64	(1.653.377,56)		
832300000	03	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	-	(1.603.602,44)	8.450,64	0,00	(1.595.151,80)		
832320000	03	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	-	(1.603.602,44)	8.450,64	0,00	(1.595.151,80)		
832320100	03	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	C
NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	-	(1.603.602,44) C	8.450,64	0,00	(1.595.151,80)	C	
832400000	03	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	-	(49.775,12)	0,00	8.450,64	(58.225,76)		
832420000	03	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	-	(49.775,12)	0,00	8.450,64	(58.225,76)		
832420100	03	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAC ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA
ADMINISTRATI	-	(49.775,12) C	0,00	8.450,64	(58.225,76)	C	
				0,00	1.143.497,07	1.143.497,07	0,00		

 	

ARTUR MONTEIRO BARROSO
DIRETOR 797.057.662-15

ROSANA VASQUES DE OLIVEIRA
CONTADORA CRC/AM 7905