BALANCETE-ISOLADO
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - S. S. UATUMÃ (UG:3)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Março

Página 1

100000000	03	ATIVO		-	653.908,15	116.200,96	132.257,15	637.851,96		
110000000	03	ATIVO CIRCULANTE		-	323.946,34	116.200,96	131.769,23	308.378,07		
111000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		-	62.013,84	94.696,84	105.494,48	51.216,20		
111100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		-	62.013,84	94.696,84	105.494,48	51.216,20		
111110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		-	62.013,84	94.696,84	105.494,48	51.216,20		
111110100	(1) 03	CAIXA	P	F	0,00 D	6.319,11	6.319,11	0,00	D	
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P	F	62.013,84 D	88.377,73	99.175,37	51.216,20	D	
112000000	03	CRÉDITOS A CURTO PRAZO		-	133.829,69	0,00	8.927,81	124.901,88		
112600000	03	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		-	133.829,69	0,00	8.927,81	124.901,88		
112610000	03	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		-	133.829,69	0,00	8.927,81	124.901,88		
112619900	03	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	P	133.829,69 D	0,00	8.927,81	124.901,88	D	
113000000	03	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		-	75.995,01	4.109,48	7.862,30	72.242,19		
113800000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		-	75.995,01	4.109,48	7.862,30	72.242,19		
113810000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	75.995,01	4.109,48	7.862,30	72.242,19		

	
113810600  (6) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO	P  F	71.041,29 D	3.613,16	7.862,30	66.792,15	D	
113810800  (6) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P  F	4.953,72 D	496,32	0,00	5.450,04	D	

	
FAMÍLIA PAGO		
115000000	03	ESTOQUES		-	52.107,80	17.394,64	9.484,64	60.017,80		
115600000	03	ALMOXARIFADO		-	52.107,80	17.394,64	9.484,64	60.017,80		
115610000	03	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		-	52.107,80	17.394,64	9.484,64	60.017,80		
115610100	03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	10.565,00 D	9.888,64	9.484,64	10.969,00	D	
115619900	03	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	41.542,80 D	7.506,00	0,00	49.048,80	D	
120000000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE		-	329.961,81	0,00	487,92	329.473,89		
121000000	03	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		-	278.183,11	0,00	0,00	278.183,11		
121100000	03	CRÉDITOS A LONGO PRAZO		-	278.183,11	0,00	0,00	278.183,11		
121110000	03	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	278.183,11	0,00	0,00	278.183,11		
121110500	03	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		-	1.478.700,56	0,00	0,00	1.478.700,56		
121110504	03	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	P	1.478.700,56 D	0,00	0,00	1.478.700,56	D	
121119900	03	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO	-	(1.200.517,45)	0,00	0,00	(1.200.517,45)
PRAZO	

PRAZO

							
121119905	03	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO	P	P	(1.200.517,45) C	0,00	0,00	(1.200.517,45)	C	
		TRIBUTÁRIA								
123000000	03	IMOBILIZADO		-	51.778,70	0,00	487,92	51.290,78		
123100000	03	BENS MOVEIS		-	125.738,16	0,00	0,00	125.738,16		
123110000	03	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		-	125.738,16	0,00	0,00	125.738,16		
123110100	03	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		-	76.469,40	0,00	0,00	76.469,40		
123110102	03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	400,00 D	0,00	0,00	400,00	D	
123110121	03	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	48.081,80 D	0,00	0,00	48.081,80	D	
123110199	03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	27.987,60 D	0,00	0,00	27.987,60	D	
123110200	03	BENS DE INFORMÁTICA		-	35.067,64	0,00	0,00	35.067,64		
123110201	03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	35.067,64 D	0,00	0,00	35.067,64	D	
123110300	03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		-	7.809,12	0,00	0,00	7.809,12		
123110301	03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	2.546,62 D	0,00	0,00	2.546,62	D	
123110302	03	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	175,00 D	0,00	0,00	175,00	D	
123110303	03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	5.087,50 D	0,00	0,00	5.087,50	D	
123110500	03	VEÍCULOS		-	6.392,00	0,00	0,00	6.392,00		
123110503	03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	6.392,00 D	0,00	0,00	6.392,00	D	
123800000	03	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-	(73.959,46)	0,00	487,92	(74.447,38)		
123810000	03	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		-	(73.959,46)	0,00	487,92	(74.447,38)		
123810100	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-	(73.959,46)	0,00	487,92	(74.447,38)		
123810101	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(37.864,76) C	0,00	360,05	(38.224,81)	C	
123810102	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(21.893,58) C	0,00	127,87	(22.021,45)	C	
123810103	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(7.809,12) C	0,00	0,00	(7.809,12)	C	
123810105	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(6.392,00) C	0,00	0,00	(6.392,00)	C	
200000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		-	(699.341,28)	85.751,92	89.325,24	(702.914,60)		
210000000	03	PASSIVO CIRCULANTE		-	(65.046,90)	85.751,92	89.325,24	(68.620,22)		
211000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A		-	(404,00)	21.743,20	21.743,20	(404,00)		

BALANCETE-ISOLADO
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - S. S. UATUMÃ (UG:3)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Março

Página 2

									
223000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(1.330.659,28)	0,00	0,00	(1.330.659,28)		
223100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	-	(1.330.659,28)	0,00	0,00	(1.330.659,28)		
223110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.330.659,28)	0,00	0,00	(1.330.659,28)		
223110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(1.330.659,28)	0,00	0,00	(1.330.659,28)		
223110102	(16)03	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	(1.330.659,28) C	0,00	0,00	(1.330.659,28)	C	
230000000	03	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	1.574.724,97	0,00	0,00	1.574.724,97		
237000000	03	RESULTADOS ACUMULADOS	-	1.574.724,97	0,00	0,00	1.574.724,97		
237100000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	1.574.724,97	0,00	0,00	1.574.724,97		
237110000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.117.712,60	0,00	0,00	1.117.712,60		
237110100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237110200	03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P
ANTERIORES	-	1.117.712,60 X	0,00	0,00	1.117.712,60	X	
237120000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(887.691,30)	0,00	0,00	(887.691,30)		
237120100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237120200	03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P
ANTERIORES	-	(887.691,30) X	0,00	0,00	(887.691,30)	X	
237130000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	144.186,22	0,00	0,00	144.186,22		
237130100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237130200	03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P
ANTERIORES	-	144.186,22 X	0,00	0,00	144.186,22	X	

	CURTO PRAZO		
211100000	03	PESSOAL A PAGAR		-	(404,00)	21.124,00	21.124,00	(404,00)		
211110000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		-	(404,00)	21.124,00	21.124,00	(404,00)		
211110100	03	PESSOAL A PAGAR		-	(404,00)	21.124,00	21.124,00	(404,00)		
211110101	03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P	F	0,00 C	21.124,00	21.124,00	0,00	C	
211110103	03	FÉRIAS	P	F	(404,00) C	0,00	0,00	(404,00)	C	
211110103	03	FÉRIAS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
211400000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		-	0,00	619,20	619,20	0,00		
211430000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		-	0,00	619,20	619,20	0,00		
211430500	03	FGTS	P	F	0,00 C	619,20	619,20	0,00	C	
213000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		-	(272,00)	49.008,72	49.008,72	(272,00)		
213100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		-	(272,00)	49.008,72	49.008,72	(272,00)		
213110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	(272,00)	49.008,72	49.008,72	(272,00)		
213110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS		-	(272,00)	49.008,72	49.008,72	(272,00)		
213110101	(16)03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(272,00) C	49.008,72	49.008,72	(272,00)	C	
214000000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		-	0,00	0,00	0,00	0,00		
214100000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		-	0,00	0,00	0,00	0,00		
214130000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		-	0,00	0,00	0,00	0,00		
214131100	03	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
218000000	03	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		-	(64.370,90)	15.000,00	18.573,32	(67.944,22)		
218800000	03	VALORES RESTITUÍVEIS		-	(64.070,90)	0,00	3.573,32	(67.644,22)		
218810000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		-	(64.070,90)	0,00	3.573,32	(67.644,22)		
218810100	03	CONSIGNAÇÕES		-	(64.070,90)	0,00	3.573,32	(67.644,22)		
218810102	03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(52.713,61) C	0,00	3.361,35	(56.074,96)	C	
218810104	03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(11.357,29) C	0,00	211,97	(11.569,26)	C	
218900000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		-	(300,00)	15.000,00	15.000,00	(300,00)		
218910000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	(300,00)	15.000,00	15.000,00	(300,00)		
218910200	(11)03	DIARIAS A PAGAR	P	F	(300,00) C	15.000,00	15.000,00	(300,00)	C	
220000000	03	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		-	(2.209.019,35)	0,00	0,00	(2.209.019,35)		
222000000	03	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		-	(878.360,07)	0,00	0,00	(878.360,07)		
222500000	03	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO		-	(878.360,07)	0,00	0,00	(878.360,07)		
222510000	03	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLI		-	(878.360,07)	0,00	0,00	(878.360,07)		
222510300	03	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS		-	(878.360,07)	0,00	0,00	(878.360,07)		
222510301  (10)03	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOSP  P	(878.360,07) C	0,00	0,00	(878.360,07) C
DO EXERCÍCIO	

BALANCETE-ISOLADO
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - S. S. UATUMÃ (UG:3)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Março

Página 3

237150000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	1.200.517,45	0,00	0,00	1.200.517,45		
237150100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237150200	03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P
ANTERIORES	-	1.200.517,45 X	0,00	0,00	1.200.517,45	X	
300000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	142.851,96	78.329,84	0,00	221.181,80		
310000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	-	45.142,94	21.743,20	0,00	66.886,14		
311000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	43.285,34	21.124,00	0,00	64.409,34		
311200000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	43.285,34	21.124,00	0,00	64.409,34		
311210000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	43.285,34	21.124,00	0,00	64.409,34		
311210100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	43.285,34	21.124,00	0,00	64.409,34		
311210101	03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	38.448,00 D	19.524,00	0,00	57.972,00	D	
311210118	03	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	P	-	3.200,00 D	1.600,00	0,00	4.800,00	D	
311210124	03	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	1.637,34 D	0,00	0,00	1.637,34	D	
312000000	03	ENCARGOS PATRONAIS	-	619,20	619,20	0,00	1.238,40		
312300000	03	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-	619,20	619,20	0,00	1.238,40		
312310000	03	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	-	619,20	619,20	0,00	1.238,40		
312310100	03	FGTS	P	-	619,20 D	619,20	0,00	1.238,40	D	
319000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	1.238,40	0,00	0,00	1.238,40		
319900000	03	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-	1.238,40	0,00	0,00	1.238,40		
319910000	03	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.238,40	0,00	0,00	1.238,40		
319910100	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - P
PESSOAL	-	1.238,40 D	0,00	0,00	1.238,40	D	
330000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	89.036,60	56.586,64	0,00	145.623,24		
331000000	03	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	9.484,64	0,00	9.484,64		
331100000	03	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	9.484,64	0,00	9.484,64		
331110000	03	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	9.484,64	0,00	9.484,64		
331110100	03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	0,00 D	8.823,64	0,00	8.823,64	D	
331110300	03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	0,00 D	661,00	0,00	661,00	D	
332000000	03	SERVIÇOS	-	88.060,76	46.614,08	0,00	134.674,84		
332100000	03	DIÁRIAS	-	20.800,00	15.000,00	0,00	35.800,00		
332110000	03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	20.800,00	15.000,00	0,00	35.800,00		
332110100	03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	20.800,00 D	15.000,00	0,00	35.800,00	D	
332200000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	27.410,00	15.000,00	0,00	42.410,00		
332210000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	27.410,00	15.000,00	0,00	42.410,00		
332210800	03	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P	-	6.000,00 D	10.500,00	0,00	16.500,00	D	
332211100	03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	15.500,00 D	4.500,00	0,00	20.000,00	D	
332211500	03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	5.910,00 D	0,00	0,00	5.910,00	D	
332300000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	39.850,76	16.614,08	0,00	56.464,84		
332310000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	39.850,76	16.614,08	0,00	56.464,84		
332310500	03	PUBLICIDADE	P	-	1.630,00 D	580,00	0,00	2.210,00	D	
332310600	03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	4.000,00 D	12.000,00	0,00	16.000,00	D	
332311000	03	LOCAÇÕES	P	-	4.287,40 D	2.143,70	0,00	6.431,10	D	
332313200	03	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	3.258,16 D	1.620,38	0,00	4.878,54	D	
332315100	03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	1.864,00 D	0,00	0,00	1.864,00	D	
332315400	03	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	8.700,00 D	0,00	0,00	8.700,00	D	
332315600	03	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00	D	
332319900	03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	12.111,20 D	270,00	0,00	12.381,20	D	
333000000	03	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	975,84	487,92	0,00	1.463,76		
333100000	03	DEPRECIAÇÃO	-	975,84	487,92	0,00	1.463,76		
333110000	03	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	975,84	487,92	0,00	1.463,76		
333110100	03	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	975,84	487,92	0,00	1.463,76		
333110101	03	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	975,84 D	487,92	0,00	1.463,76	D	
340000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	8.410,16	0,00	0,00	8.410,16		
349000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	8.410,16	0,00	0,00	8.410,16		
349900000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	8.410,16	0,00	0,00	8.410,16		
349910000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS  P
FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	8.410,16 D	0,00	0,00	8.410,16	D	
370000000	03	TRIBUTÁRIAS	-	262,26	0,00	0,00	262,26		
372000000	03	CONTRIBUIÇÕES	-	262,26	0,00	0,00	262,26		
372100000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	104,96	0,00	0,00	104,96		
		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS -	-		0,00	0,00			

BALANCETE-ISOLADO
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - S. S. UATUMÃ (UG:3)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Março

Página 4

372130000	03	UNIÃO	104,96			104,96		
372130200	03	PIS/PASEP	P	-	104,96 D	0,00	0,00	104,96	D	
372900000	03	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		-	157,30	0,00	0,00	157,30		
372910000	03	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		-	157,30	0,00	0,00	157,30		
372919900	03	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	157,30 D	0,00	0,00	157,30	D	
400000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		-	(97.418,83)	0,00	58.700,33	(156.119,16)	
430000000	03	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		-	(24.204,11)	0,00	20.948,79	(45.152,90)	
433000000	03	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		-	(24.204,11)	0,00	20.948,79	(45.152,90)	
433100000	03	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		-	(24.204,11)	0,00	20.948,79	(45.152,90)	
433110000	03	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		-	(24.204,11)	0,00	20.948,79	(45.152,90)	

	
433113700	03	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	P  -	(24.153,11) C	0,00	20.930,79	(45.083,90)	C	
433119900	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS P  -	(51,00) C	0,00	18,00	(69,00)	C	
440000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		-	(2.722,02)	0,00	1.370,27	(4.092,29)		
442000000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA		-	(2.722,02)	0,00	1.370,27	(4.092,29)		
442900000	03	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		-	(2.722,02)	0,00	1.370,27	(4.092,29)		
442910000	03	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(2.722,02) C	0,00	1.370,27	(4.092,29)	C	
450000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		-	(70.492,70)	0,00	36.359,43	(106.852,13)		
451000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		-	(70.492,70)	0,00	36.359,43	(106.852,13)		
451100000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		-	(70.492,70)	0,00	36.359,43	(106.852,13)		
451120000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		-	(70.492,70)	0,00	36.359,43	(106.852,13)		
451120200	03	REPASSE RECEBIDO	P	-	(70.492,70) C	0,00	36.359,43	(106.852,13)	C	
490000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		-	0,00	0,00	21,84	(21,84)		
499000000	03	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		-	0,00	0,00	21,84	(21,84)		
499600000	03	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		-	0,00	0,00	21,84	(21,84)		
499610000	03	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	0,00	21,84	(21,84)		
499610300	03	RESSARCIMENTOS	P	-	0,00 C	0,00	21,84	(21,84)	C	
500000000	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		-	1.454.857,66	75.616,34	11.000,00	1.519.474,00		
520000000	03	ORÇAMENTO APROVADO		-	1.437.020,96	75.616,34	11.000,00	1.501.637,30		
521000000	03	PREVISÃO DA RECEITA		-	423.600,00	0,00	0,00	423.600,00		
521100000	03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		-	423.600,00	0,00	0,00	423.600,00		
521110000	(5) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	423.600,00 D	0,00	0,00	423.600,00	D	
522000000	03	FIXAÇÃO DA DESPESA		-	1.013.420,96	75.616,34	11.000,00	1.078.037,30		
522100000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		-	703.200,00	11.000,00	11.000,00	703.200,00		
522110000	03	DOTAÇÃO INICIAL		-	703.200,00	0,00	0,00	703.200,00		
522110100	(4) 03	CREDITO INICIAL	O	-	703.200,00 D	0,00	0,00	703.200,00	D	
522120000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	49.000,00	5.500,00	0,00	54.500,00		
522120100  (4) 03	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	-	49.000,00 D	5.500,00	0,00	54.500,00	D	
522130000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00		
522130300  (4) 03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O  -	49.000,00 D	5.500,00	0,00	54.500,00	D	
522139900  (4) 03	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE O  -	(49.000,00) X	0,00	5.500,00	(54.500,00)	X	

PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS

		

		
		
522190000	03	CANCELA
DOTAÇÃO	

MENTO/REMANEJAMENTO DE

-	(49.000,00)

0,00

5.500,00

(54.500,00)

522190400	(4) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	-	(49.000,00) C	0,00	5.500,00	(54.500,00)	C	
522900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-	310.220,96	64.616,34	0,00	374.837,30		
522920000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO		-	310.220,96	64.616,34	0,00	374.837,30		
522920100	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE		-	310.220,96	64.616,34	0,00	374.837,30		
		EMPENHO								
522920101	(7) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	310.222,20 D	64.616,34	0,00	374.838,54	D	
522920103	(7) 03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	-	(1,24) C	0,00	0,00	(1,24)	C	
530000000	03	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-	17.836,70	0,00	0,00	17.836,70		
531000000	03	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		-	16.932,70	0,00	0,00	16.932,70		
531100000  (12)03	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O  -	16.932,70 D	0,00	0,00	16.932,70	D	
531700000  (12)03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO O  -	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	
532000000	03	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		-	904,00	0,00	0,00	904,00		
532100000	(12)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	300,00 D	0,00	0,00	300,00	D	
532200000	(12)03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	604,00 D	0,00	0,00	604,00	D	
532700000	(12)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	

BALANCETE-ISOLADO
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - S. S. UATUMÃ (UG:3)
Março

Página 5

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

600000000	03	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	-	(1.454.857,66)	444.392,73	509.009,07	(1.519.474,00)		
		E ORÇAMENTO							
620000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.437.020,96)	444.392,73	509.009,07	(1.501.637,30)		
621000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(423.600,00)	31.268,71	31.268,71	(423.600,00)		
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O	-	(355.826,56) X	31.268,71	0,00	(324.557,85)	X	
621200000	(5) 03	RECEITA REALIZADA	O	-	(67.773,44) C	0,00	31.268,71	(99.042,15)	C	
622000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.013.420,96)	413.124,02	477.740,36	(1.078.037,30)		
622100000	03	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(703.200,00)	241.620,18	241.620,18	(703.200,00)		
622110000	(4) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(392.979,04) C	70.116,34	5.500,00	(328.362,70)	C	
622130000	03	CREDITO UTILIZADO	-	(310.220,96)	171.503,84	236.120,18	(374.837,30)		
622130100	(4) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(168.031,74) C	85.751,92	64.616,34	(146.896,16)	C	
622130200	(4) 03	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
622130300	(4) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(72,00) C	85.751,92	85.751,92	(72,00)	C	
622130400	(4) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(142.117,22) C	0,00	85.751,92	(227.869,14)	C	
622900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA	-	(310.220,96)	171.503,84	236.120,18	(374.837,30)		
		ORÇAMENTÁRIA							
622920000	03	EMISSAO DE EMPENHO	-	(310.220,96)	171.503,84	236.120,18	(374.837,30)		
622920100	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(310.220,96)	171.503,84	236.120,18	(374.837,30)		
622920101	(7) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(168.031,74) C	85.751,92	64.616,34	(146.896,16)	C	
622920102	(7) 03	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
622920103	(7) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(72,00) C	85.751,92	85.751,92	(72,00)	C	
622920104	(7) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(142.117,22) C	0,00	85.751,92	(227.869,14)	C	
630000000	03	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(17.836,70)	0,00	0,00	(17.836,70)		
631000000	03	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(16.932,70)	0,00	0,00	(16.932,70)		
631100000	(12)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(1.590,00) C	0,00	0,00	(1.590,00)	C	
631300000	(12)03	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
631400000	(12)03	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(15.342,70) C	0,00	0,00	(15.342,70)	C	
631700000	03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
631710000  (12)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO O  -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
		EXERCÍCIO							
632000000	03	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(904,00)	0,00	0,00	(904,00)		
632100000	(12)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(904,00) C	0,00	0,00	(904,00)	C	
632700000	(12)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
700000000	03	CONTROLES DEVEDORES	-	4.329.775,30	98.806,32	27.604,86	4.400.976,76		
710000000	03	ATOS POTENCIAIS	-	2.380.928,97	0,00	0,00	2.380.928,97		
712000000	03	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	2.380.928,97	0,00	0,00	2.380.928,97		
712300000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	2.380.928,97	0,00	0,00	2.380.928,97		
712310000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.380.928,97	0,00	0,00	2.380.928,97		
712310200	(13)03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	171.909,62 D	0,00	0,00	171.909,62	D	
712310500	(13)03	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS C	-	2.209.019,35 D	0,00	0,00	2.209.019,35	D	
720000000	03	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	295.468,77	98.806,32	27.604,86	366.670,23		
721000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	295.468,77	98.806,32	27.604,86	366.670,23		
721100000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	295.468,77	98.806,32	27.604,86	366.670,23		
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	205.842,99 D	91.123,52	16.207,70	280.758,81	D	
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C	-	(42.302,06) D	0,00	0,00	(42.302,06)	D	
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	131.927,84 D	7.682,80	11.397,16	128.213,48	D	
730000000	03	DÍVIDA ATIVA	-	1.653.377,56	0,00	0,00	1.653.377,56		
732000000	03	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM	-	1.653.377,56	0,00	0,00	1.653.377,56		
		DÍVIDA ATIVA							
732100000	03	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	1.653.377,56	0,00	0,00	1.653.377,56		
732120000	03	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	C
NÃO-TRIBUTÁRIA	-	1.653.377,56 D	0,00	0,00	1.653.377,56	D	
800000000	03	CONTROLES CREDORES	-	(4.329.775,30)	362.748,85	433.950,31	(4.400.976,76)		
810000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(2.380.928,97)	4.344,08	4.344,08	(2.380.928,97)		
812000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(2.380.928,97)	4.344,08	4.344,08	(2.380.928,97)		
812300000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(2.380.928,97)	4.344,08	4.344,08	(2.380.928,97)		
812310000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(2.380.928,97)	4.344,08	4.344,08	(2.380.928,97)		
812310200	03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(171.909,62)	4.344,08	4.344,08	(171.909,62)		
812310201	(13)03	A EXECUTAR	C	-	(156.165,06) C	4.344,08	0,00	(151.820,98)	C	
812310202	(13)03	EXECUTADOS	C	-	(15.744,56) C	0,00	4.344,08	(20.088,64)	C	
812310500	03	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E	-	(2.209.019,35)	0,00	0,00	(2.209.019,35)		
		FINANCIAMENTOS							
812310501	(13)03	A EXECUTAR	C	-	(2.209.019,35) C	0,00	0,00	(2.209.019,35)	C	
820000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(295.468,77)	349.476,96	420.678,42	(366.670,23)		
821000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR	-	(295.468,77)	349.476,96	420.678,42	(366.670,23)		
		DESTINAÇÃO							
821100000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(295.468,77)	349.476,96	420.678,42	(366.670,23)		
821110000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	-	96.659,79	177.973,12	180.984,92	93.647,99		
		RECURSOS							

EXERCÍCIO

BALANCETE-ISOLADO
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - S. S. UATUMÃ (UG:3)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Março

Página 6

821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	96.659,79 X	177.973,12	180.984,92	93.647,99	X	
821120000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		-	(169.621,74)	85.751,92	64.616,34	(148.486,16)		
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(152.689,04) C	85.751,92	64.616,34	(131.553,46)	C	
821120200	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
821129900	(1) 03	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C	-	(16.932,70) C	0,00	0,00	(16.932,70)	C	
821130000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA		-	(65.046,90)	85.751,92	89.325,24	(68.620,22)		
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(976,00) C	85.751,92	85.751,92	(976,00)	C	
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(64.070,90) C	0,00	3.573,32	(67.644,22)	C	
821140000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(157.459,92)	0,00	85.751,92	(243.211,84)		
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	(157.459,92) C	0,00	85.751,92	(243.211,84)	C	
830000000	03	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	-	(1.653.377,56)	8.927,81	8.927,81	(1.653.377,56)		
832000000	03	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	(1.653.377,56)	8.927,81	8.927,81	(1.653.377,56)		
832300000	03	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	-	(1.612.530,25)	8.927,81	0,00	(1.603.602,44)		
832320000	03	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	-	(1.612.530,25)	8.927,81	0,00	(1.603.602,44)		
832320100	03	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	C
NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	-	(1.612.530,25) C	8.927,81	0,00	(1.603.602,44)	C	
832400000	03	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	-	(40.847,31)	0,00	8.927,81	(49.775,12)		
832420000	03	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	-	(40.847,31)	0,00	8.927,81	(49.775,12)		
832420100	03	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAC ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA
ADMINISTRATI	-	(40.847,31) C	0,00	8.927,81	(49.775,12)	C	
				0,00	1.261.846,96	1.261.846,96	0,00		

 	

ARTUR MONTEIRO BARROSO
DIRETOR 797.057.662-15

ROSANA VASQUES DE OLIVEIRA
CONTADORA CRC/AM 7905