BALANCETE-ISOLADO
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - S. S. UATUMÃ (UG:3)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Fevereiro

Página 1

100000000	03	ATIVO		-	623.259,38	136.910,07	106.261,30	653.908,15		
110000000	03	ATIVO CIRCULANTE		-	296.370,65	133.349,07	105.773,38	323.946,34		
111000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		-	37.789,09	116.419,31	92.194,56	62.013,84		
111100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		-	37.789,09	116.419,31	92.194,56	62.013,84		
111110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		-	37.789,09	116.419,31	92.194,56	62.013,84		
111110100	(1) 03	CAIXA	P	F	0,00 D	6.785,63	6.785,63	0,00	D	
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P	F	37.789,09 D	109.633,68	85.408,93	62.013,84	D	
112000000	03	CRÉDITOS A CURTO PRAZO		-	147.173,51	0,00	13.343,82	133.829,69		
112600000	03	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		-	147.173,51	0,00	13.343,82	133.829,69		
112610000	03	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		-	147.173,51	0,00	13.343,82	133.829,69		
112619900	03	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	P	147.173,51 D	0,00	13.343,82	133.829,69	D	
113000000	03	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		-	71.395,05	4.834,96	235,00	75.995,01		
113800000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		-	71.395,05	4.834,96	235,00	75.995,01		
113810000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	71.395,05	4.834,96	235,00	75.995,01		

	
113810600  (6) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO	P  F	66.875,61 D	4.400,68	235,00	71.041,29	D	
113810800  (6) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P  F	4.519,44 D	434,28	0,00	4.953,72	D	

	
FAMÍLIA PAGO		
115000000	03	ESTOQUES		-	40.013,00	12.094,80	0,00	52.107,80		
115600000	03	ALMOXARIFADO		-	40.013,00	12.094,80	0,00	52.107,80		
115610000	03	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		-	40.013,00	12.094,80	0,00	52.107,80		
115610100	03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	8.590,00 D	1.975,00	0,00	10.565,00	D	
115619900	03	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	31.423,00 D	10.119,80	0,00	41.542,80	D	
120000000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE		-	326.888,73	3.561,00	487,92	329.961,81		
121000000	03	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		-	278.183,11	0,00	0,00	278.183,11		
121100000	03	CRÉDITOS A LONGO PRAZO		-	278.183,11	0,00	0,00	278.183,11		
121110000	03	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	278.183,11	0,00	0,00	278.183,11		
121110500	03	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		-	1.478.700,56	0,00	0,00	1.478.700,56		
121110504	03	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	P	1.478.700,56 D	0,00	0,00	1.478.700,56	D	
121119900	03	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO	-	(1.200.517,45)	0,00	0,00	(1.200.517,45)
PRAZO	

PRAZO

							
121119905	03	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO	P	P	(1.200.517,45) C	0,00	0,00	(1.200.517,45)	C	
		TRIBUTÁRIA								
123000000	03	IMOBILIZADO		-	48.705,62	3.561,00	487,92	51.778,70		
123100000	03	BENS MOVEIS		-	122.177,16	3.561,00	0,00	125.738,16		
123110000	03	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		-	122.177,16	3.561,00	0,00	125.738,16		
123110100	03	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		-	76.469,40	0,00	0,00	76.469,40		
123110102	03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	400,00 D	0,00	0,00	400,00	D	
123110121	03	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	48.081,80 D	0,00	0,00	48.081,80	D	
123110199	03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	27.987,60 D	0,00	0,00	27.987,60	D	
123110200	03	BENS DE INFORMÁTICA		-	31.506,64	3.561,00	0,00	35.067,64		
123110201	03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	31.506,64 D	3.561,00	0,00	35.067,64	D	
123110300	03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		-	7.809,12	0,00	0,00	7.809,12		
123110301	03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	2.546,62 D	0,00	0,00	2.546,62	D	
123110302	03	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	175,00 D	0,00	0,00	175,00	D	
123110303	03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	5.087,50 D	0,00	0,00	5.087,50	D	
123110500	03	VEÍCULOS		-	6.392,00	0,00	0,00	6.392,00		
123110503	03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	6.392,00 D	0,00	0,00	6.392,00	D	
123800000	03	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-	(73.471,54)	0,00	487,92	(73.959,46)		
123810000	03	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		-	(73.471,54)	0,00	487,92	(73.959,46)		
123810100	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-	(73.471,54)	0,00	487,92	(73.959,46)		
123810101	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(37.504,71) C	0,00	360,05	(37.864,76)	C	
123810102	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(21.765,71) C	0,00	127,87	(21.893,58)	C	
123810103	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(7.809,12) C	0,00	0,00	(7.809,12)	C	
123810105	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(6.392,00) C	0,00	0,00	(6.392,00)	C	
200000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		-	(695.641,42)	76.369,42	80.069,28	(699.341,28)		
210000000	03	PASSIVO CIRCULANTE		-	(61.347,04)	76.369,42	80.069,28	(65.046,90)		
211000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A		-	(404,00)	21.143,20	21.143,20	(404,00)		

BALANCETE-ISOLADO
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - S. S. UATUMÃ (UG:3)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Fevereiro

Página 2

									
223000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(1.330.659,28)	0,00	0,00	(1.330.659,28)		
223100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	-	(1.330.659,28)	0,00	0,00	(1.330.659,28)		
223110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.330.659,28)	0,00	0,00	(1.330.659,28)		
223110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(1.330.659,28)	0,00	0,00	(1.330.659,28)		
223110102	(16)03	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	(1.330.659,28) C	0,00	0,00	(1.330.659,28)	C	
230000000	03	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	1.574.724,97	0,00	0,00	1.574.724,97		
237000000	03	RESULTADOS ACUMULADOS	-	1.574.724,97	0,00	0,00	1.574.724,97		
237100000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	1.574.724,97	0,00	0,00	1.574.724,97		
237110000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.117.712,60	0,00	0,00	1.117.712,60		
237110100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237110200	03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P
ANTERIORES	-	1.117.712,60 X	0,00	0,00	1.117.712,60	X	
237120000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(887.691,30)	0,00	0,00	(887.691,30)		
237120100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237120200	03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P
ANTERIORES	-	(887.691,30) X	0,00	0,00	(887.691,30)	X	
237130000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	144.186,22	0,00	0,00	144.186,22		
237130100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237130200	03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P
ANTERIORES	-	144.186,22 X	0,00	0,00	144.186,22	X	

	CURTO PRAZO		
211100000	03	PESSOAL A PAGAR		-	(404,00)	20.524,00	20.524,00	(404,00)		
211110000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		-	(404,00)	20.524,00	20.524,00	(404,00)		
211110100	03	PESSOAL A PAGAR		-	(404,00)	20.524,00	20.524,00	(404,00)		
211110101	03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P	F	0,00 C	20.524,00	20.524,00	0,00	C	
211110103	03	FÉRIAS	P	F	(404,00) C	0,00	0,00	(404,00)	C	
211110103	03	FÉRIAS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
211400000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		-	0,00	619,20	619,20	0,00		
211430000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		-	0,00	619,20	619,20	0,00		
211430500	03	FGTS	P	F	0,00 C	619,20	619,20	0,00	C	
213000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		-	(200,00)	47.521,26	47.593,26	(272,00)		
213100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		-	(200,00)	47.521,26	47.593,26	(272,00)		
213110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	(200,00)	47.521,26	47.593,26	(272,00)		
213110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS		-	(200,00)	47.521,26	47.593,26	(272,00)		
213110101	(16)03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(200,00) C	47.521,26	47.593,26	(272,00)	C	
214000000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		-	0,00	104,96	104,96	0,00		
214100000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		-	0,00	104,96	104,96	0,00		
214130000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		-	0,00	104,96	104,96	0,00		
214131100	03	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	104,96	104,96	0,00	C	
218000000	03	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		-	(60.743,04)	7.600,00	11.227,86	(64.370,90)		
218800000	03	VALORES RESTITUÍVEIS		-	(60.443,04)	0,00	3.627,86	(64.070,90)		
218810000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		-	(60.443,04)	0,00	3.627,86	(64.070,90)		
218810100	03	CONSIGNAÇÕES		-	(60.443,04)	0,00	3.627,86	(64.070,90)		
218810102	03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(49.568,08) C	0,00	3.145,53	(52.713,61)	C	
218810104	03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(10.874,96) C	0,00	482,33	(11.357,29)	C	
218900000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		-	(300,00)	7.600,00	7.600,00	(300,00)		
218910000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	(300,00)	7.600,00	7.600,00	(300,00)		
218910200	(11)03	DIARIAS A PAGAR	P	F	(300,00) C	7.600,00	7.600,00	(300,00)	C	
220000000	03	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		-	(2.209.019,35)	0,00	0,00	(2.209.019,35)		
222000000	03	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		-	(878.360,07)	0,00	0,00	(878.360,07)		
222500000	03	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO		-	(878.360,07)	0,00	0,00	(878.360,07)		
222510000	03	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLI		-	(878.360,07)	0,00	0,00	(878.360,07)		
222510300	03	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS		-	(878.360,07)	0,00	0,00	(878.360,07)		
222510301  (10)03	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOSP  P	(878.360,07) C	0,00	0,00	(878.360,07) C
DO EXERCÍCIO	

BALANCETE-ISOLADO
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - S. S. UATUMÃ (UG:3)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Fevereiro

Página 3

237150000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	1.200.517,45	0,00	0,00	1.200.517,45		
237150100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237150200	03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P
ANTERIORES	-	1.200.517,45 X	0,00	0,00	1.200.517,45	X	
300000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	81.578,42	61.273,54	0,00	142.851,96		
310000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	-	23.999,74	21.143,20	0,00	45.142,94		
311000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	22.761,34	20.524,00	0,00	43.285,34		
311200000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	22.761,34	20.524,00	0,00	43.285,34		
311210000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	22.761,34	20.524,00	0,00	43.285,34		
311210100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	22.761,34	20.524,00	0,00	43.285,34		
311210101	03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	19.524,00 D	18.924,00	0,00	38.448,00	D	
311210118	03	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	P	-	1.600,00 D	1.600,00	0,00	3.200,00	D	
311210124	03	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	1.637,34 D	0,00	0,00	1.637,34	D	
312000000	03	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	619,20	0,00	619,20		
312300000	03	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-	0,00	619,20	0,00	619,20		
312310000	03	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	619,20	0,00	619,20		
312310100	03	FGTS	P	-	0,00 D	619,20	0,00	619,20	D	
319000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	1.238,40	0,00	0,00	1.238,40		
319900000	03	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-	1.238,40	0,00	0,00	1.238,40		
319910000	03	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.238,40	0,00	0,00	1.238,40		
319910100	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - P
PESSOAL	-	1.238,40 D	0,00	0,00	1.238,40	D	
330000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	51.704,36	37.332,24	0,00	89.036,60		
332000000	03	SERVIÇOS	-	51.216,44	36.844,32	0,00	88.060,76		
332100000	03	DIÁRIAS	-	13.200,00	7.600,00	0,00	20.800,00		
332110000	03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	13.200,00	7.600,00	0,00	20.800,00		
332110100	03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	13.200,00 D	7.600,00	0,00	20.800,00	D	
332200000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	13.910,00	13.500,00	0,00	27.410,00		
332210000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	13.910,00	13.500,00	0,00	27.410,00		
332210800	03	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P	-	3.000,00 D	3.000,00	0,00	6.000,00	D	
332211100	03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	5.000,00 D	10.500,00	0,00	15.500,00	D	
332211500	03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	5.910,00 D	0,00	0,00	5.910,00	D	
332300000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	24.106,44	15.744,32	0,00	39.850,76		
332310000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	24.106,44	15.744,32	0,00	39.850,76		
332310500	03	PUBLICIDADE	P	-	1.050,00 D	580,00	0,00	1.630,00	D	
332310600	03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	0,00 D	4.000,00	0,00	4.000,00	D	
332311000	03	LOCAÇÕES	P	-	2.143,70 D	2.143,70	0,00	4.287,40	D	
332313200	03	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	1.634,54 D	1.623,62	0,00	3.258,16	D	
332315100	03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	1.864,00 D	0,00	0,00	1.864,00	D	
332315400	03	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	5.800,00 D	2.900,00	0,00	8.700,00	D	
332315600	03	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00	D	
332319900	03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	7.614,20 D	4.497,00	0,00	12.111,20	D	
333000000	03	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	487,92	487,92	0,00	975,84		
333100000	03	DEPRECIAÇÃO	-	487,92	487,92	0,00	975,84		
333110000	03	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	487,92	487,92	0,00	975,84		
333110100	03	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	487,92	487,92	0,00	975,84		
333110101	03	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	487,92 D	487,92	0,00	975,84	D	
340000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	5.874,32	2.535,84	0,00	8.410,16		
349000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	5.874,32	2.535,84	0,00	8.410,16		
349900000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	5.874,32	2.535,84	0,00	8.410,16		
349910000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS  P
FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.874,32 D	2.535,84	0,00	8.410,16	D	
370000000	03	TRIBUTÁRIAS	-	0,00	262,26	0,00	262,26		
372000000	03	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	262,26	0,00	262,26		
372100000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	0,00	104,96	0,00	104,96		
372130000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	104,96	0,00	104,96		
372130200	03	PIS/PASEP	P	-	0,00 D	104,96	0,00	104,96	D	
372900000	03	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	157,30	0,00	157,30		
372910000	03	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	157,30	0,00	157,30		
372919900	03	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	0,00 D	157,30	0,00	157,30	D	

BALANCETE-ISOLADO
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - S. S. UATUMÃ (UG:3)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Fevereiro

Página 4

400000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		-	(9.196,38)	0,00	88.222,45	(97.418,83)	
430000000	03	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E		-	(7.907,46)	0,00	16.296,65	(24.204,11)	
		DIREITOS						
433000000	03	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E		-	(7.907,46)	0,00	16.296,65	(24.204,11)	
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
433100000	03	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E		-	(7.907,46)	0,00	16.296,65	(24.204,11)	
		DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
433110000	03	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS,		-	(7.907,46)	0,00	16.296,65	(24.204,11)	
		DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -						
		CONSOLIDAÇÃO						
433113700	03	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	P	-	(7.889,46) C	0,00	16.263,65	(24.153,11) C	
					
433119900	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS P  -	(18,00) C	0,00	33,00	(51,00)	C	
		PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS							
440000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		-	(1.288,92)	0,00	1.433,10	(2.722,02)		
		FINANCEIRAS								
442000000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA		-	(1.288,92)	0,00	1.433,10	(2.722,02)		
442900000	03	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		-	(1.288,92)	0,00	1.433,10	(2.722,02)		
442910000	03	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(1.288,92) C	0,00	1.433,10	(2.722,02)	C	
450000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		-	0,00	0,00	70.492,70	(70.492,70)		
451000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		-	0,00	0,00	70.492,70	(70.492,70)		
451100000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A		-	0,00	0,00	70.492,70	(70.492,70)		
		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA								
451120000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A		-	0,00	0,00	70.492,70	(70.492,70)		
		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS								
451120200	03	REPASSE RECEBIDO	P	-	0,00 C	0,00	70.492,70	(70.492,70)	C	
500000000	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO		-	1.350.686,22	104.171,44	0,00	1.454.857,66		
		PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO								
520000000	03	ORÇAMENTO APROVADO		-	1.332.849,52	104.171,44	0,00	1.437.020,96		
521000000	03	PREVISÃO DA RECEITA		-	423.600,00	0,00	0,00	423.600,00		
521100000	03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		-	423.600,00	0,00	0,00	423.600,00		
521110000	(5) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	423.600,00 D	0,00	0,00	423.600,00	D	
522000000	03	FIXAÇÃO DA DESPESA		-	909.249,52	104.171,44	0,00	1.013.420,96		
522100000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		-	703.200,00	0,00	0,00	703.200,00		
522110000	03	DOTAÇÃO INICIAL		-	703.200,00	0,00	0,00	703.200,00		
522110100	(4) 03	CREDITO INICIAL	O	-	703.200,00 D	0,00	0,00	703.200,00	D	
522120000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00		
522120100  (4) 03	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	-	49.000,00 D	0,00	0,00	49.000,00	D	
522130000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
522130300  (4) 03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O  -	49.000,00 D	0,00	0,00	49.000,00	D	
522139900  (4) 03	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE O  -	(49.000,00) X	0,00	0,00	(49.000,00)	X	

		

		
522190000	03	CANCELA
DOTAÇÃO	

MENTO/REMANEJAMENTO DE

-	(49.000,00)

0,00

0,00

(49.000,00)

522190400	(4) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	-	(49.000,00) C	0,00	0,00	(49.000,00)	C	
522900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-	206.049,52	104.171,44	0,00	310.220,96		
522920000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO		-	206.049,52	104.171,44	0,00	310.220,96		
522920100	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE		-	206.049,52	104.171,44	0,00	310.220,96		
		EMPENHO								
522920101	(7) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	206.050,76 D	104.171,44	0,00	310.222,20	D	
522920103	(7) 03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	-	(1,24) C	0,00	0,00	(1,24)	C	
530000000	03	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-	17.836,70	0,00	0,00	17.836,70		
531000000	03	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		-	16.932,70	0,00	0,00	16.932,70		
531100000	(12)03	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	16.932,70 D	0,00	0,00	16.932,70	D	
531700000	(12)03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	
532000000	03	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		-	904,00	0,00	0,00	904,00		
532100000	(12)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	300,00 D	0,00	0,00	300,00	D	
532200000	(12)03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	604,00 D	0,00	0,00	604,00	D	
532700000	(12)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	
600000000	03	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO		-	(1.350.686,22)	440.866,69	545.038,13	(1.454.857,66)		
		E ORÇAMENTO								
620000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		-	(1.332.849,52)	440.866,69	545.038,13	(1.437.020,96)		
621000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA		-	(423.600,00)	31.073,57	31.073,57	(423.600,00)		
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O	-	(386.900,13) X	31.073,57	0,00	(355.826,56)	X	
621200000	(5) 03	RECEITA REALIZADA	O	-	(36.699,87) C	0,00	31.073,57	(67.773,44)	C	
622000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA		-	(909.249,52)	409.793,12	513.964,56	(1.013.420,96)		
622100000	03	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		-	(703.200,00)	256.982,28	256.982,28	(703.200,00)		
622110000	(4) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(497.150,48) C	104.171,44	0,00	(392.979,04)	C	
622130000	03	CREDITO UTILIZADO		-	(206.049,52)	152.810,84	256.982,28	(310.220,96)		
622130100	(4) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(140.301,72) C	76.441,42	104.171,44	(168.031,74)	C	
622130200	(4) 03	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
622130300	(4) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	0,00 C	76.369,42	76.441,42	(72,00)	C	

BALANCETE-ISOLADO
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - S. S. UATUMÃ (UG:3)
Fevereiro

Página 5

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

622130400	(4) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(65.747,80) C	0,00	76.369,42	(142.117,22)	C	
622900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-	(206.049,52)	152.810,84	256.982,28	(310.220,96)		
622920000	03	EMISSAO DE EMPENHO		-	(206.049,52)	152.810,84	256.982,28	(310.220,96)		
622920100	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		-	(206.049,52)	152.810,84	256.982,28	(310.220,96)		
622920101	(7) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(140.301,72) C	76.441,42	104.171,44	(168.031,74)	C	
622920102	(7) 03	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
622920103	(7) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	76.369,42	76.441,42	(72,00)	C	
622920104	(7) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(65.747,80) C	0,00	76.369,42	(142.117,22)	C	
630000000	03	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-	(17.836,70)	0,00	0,00	(17.836,70)		
631000000	03	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		-	(16.932,70)	0,00	0,00	(16.932,70)		
631100000	(12)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(1.590,00) C	0,00	0,00	(1.590,00)	C	
631300000	(12)03	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
631400000	(12)03	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(15.342,70) C	0,00	0,00	(15.342,70)	C	
631700000	03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
631710000  (12)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO O  -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
		EXERCÍCIO								
632000000	03	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		-	(904,00)	0,00	0,00	(904,00)		
632100000	(12)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(904,00) C	0,00	0,00	(904,00)	C	
632700000	(12)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
700000000	03	CONTROLES DEVEDORES		-	4.198.335,17	147.500,27	16.060,14	4.329.775,30		
710000000	03	ATOS POTENCIAIS		-	2.354.682,97	26.246,00	0,00	2.380.928,97		
712000000	03	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-	2.354.682,97	26.246,00	0,00	2.380.928,97		
712300000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	2.354.682,97	26.246,00	0,00	2.380.928,97		
712310000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		-	2.354.682,97	26.246,00	0,00	2.380.928,97		
712310200	(13)03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	145.663,62 D	26.246,00	0,00	171.909,62	D	
712310500	(13)03	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C	-	2.209.019,35 D	0,00	0,00	2.209.019,35	D	
720000000	03	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-	190.274,64	121.254,27	16.060,14	295.468,77		
721000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-	190.274,64	121.254,27	16.060,14	295.468,77		
721100000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-	190.274,64	121.254,27	16.060,14	295.468,77		
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	105.557,64 D	112.791,45	12.506,10	205.842,99	D	
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C	-	(42.302,06) D	0,00	0,00	(42.302,06)	D	
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	127.019,06 D	8.462,82	3.554,04	131.927,84	D	
730000000	03	DÍVIDA ATIVA		-	1.653.377,56	0,00	0,00	1.653.377,56		
732000000	03	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		-	1.653.377,56	0,00	0,00	1.653.377,56		
732100000	03	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		-	1.653.377,56	0,00	0,00	1.653.377,56		
732120000	03	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	C	-	1.653.377,56 D	0,00	0,00	1.653.377,56	D	
800000000	03	CONTROLES CREDORES		-	(4.198.335,17)	366.522,98	497.963,11	(4.329.775,30)		
810000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		-	(2.354.682,97)	3.767,32	30.013,32	(2.380.928,97)		
812000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-	(2.354.682,97)	3.767,32	30.013,32	(2.380.928,97)		
812300000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	(2.354.682,97)	3.767,32	30.013,32	(2.380.928,97)		
812310000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		-	(2.354.682,97)	3.767,32	30.013,32	(2.380.928,97)		
812310200	03	CONTRATOS DE SERVIÇOS		-	(145.663,62)	3.767,32	30.013,32	(171.909,62)		
812310201	(13)03	A EXECUTAR	C	-	(133.686,38) C	3.767,32	26.246,00	(156.165,06)	C	
812310202	(13)03	EXECUTADOS	C	-	(11.977,24) C	0,00	3.767,32	(15.744,56)	C	
812310500	03	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		-	(2.209.019,35)	0,00	0,00	(2.209.019,35)		
812310501	(13)03	A EXECUTAR	C	-	(2.209.019,35) C	0,00	0,00	(2.209.019,35)	C	
820000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-	(190.274,64)	349.411,84	454.605,97	(295.468,77)		
821000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-	(190.274,64)	349.411,84	454.605,97	(295.468,77)		
821100000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-	(190.274,64)	349.411,84	454.605,97	(295.468,77)		
821110000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		-	94.054,62	196.601,00	193.995,83	96.659,79		
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	94.054,62 X	196.601,00	193.995,83	96.659,79	X	
821120000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		-	(141.891,72)	76.441,42	104.171,44	(169.621,74)		
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(124.959,02) C	76.441,42	104.171,44	(152.689,04)	C	
821120200	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
821129900	(1) 03	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C	-	(16.932,70) C	0,00	0,00	(16.932,70)	C	
821130000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA		-	(61.347,04)	76.369,42	80.069,28	(65.046,90)		
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(904,00) C	76.369,42	76.441,42	(976,00)	C	
03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(60.443,04) C	0,00	3.627,86	(64.070,90)	C	

EXERCÍCIO

BALANCETE-ISOLADO
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - S. S. UATUMÃ (UG:3)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Fevereiro

Página 6

821130200	(1)		
821140000		03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		-	(81.090,50)	0,00	76.369,42	(157.459,92)		
821140100	(1)	03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	(81.090,50) C	0,00	76.369,42	(157.459,92)	C	
830000000		03	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		-	(1.653.377,56)	13.343,82	13.343,82	(1.653.377,56)		
832000000		03	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		-	(1.653.377,56)	13.343,82	13.343,82	(1.653.377,56)		
832300000		03	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		-	(1.625.874,07)	13.343,82	0,00	(1.612.530,25)		
832320000		03	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER		-	(1.625.874,07)	13.343,82	0,00	(1.612.530,25)		
832320100		03	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C	-	(1.625.874,07) C	13.343,82	0,00	(1.612.530,25)	C	
832400000		03	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS		-	(27.503,49)	0,00	13.343,82	(40.847,31)		
832420000		03	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA		-	(27.503,49)	0,00	13.343,82	(40.847,31)		
832420100	03	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAC  -	(27.503,49) C	0,00	13.343,82	(40.847,31) C
ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA
ADMINISTRATI	

 	

									
				0,00	1.333.614,41	1.333.614,41	0,00		

ARTUR MONTEIRO BARROSO
DIRETOR 797.057.662-15

ROSANA VASQUES DE OLIVEIRA
CONTADORA CRC/AM 7905