BALANCETE-ISOLADO
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - S. S. UATUMÃ (UG:3)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Janeiro

Página 1

100000000	03	ATIVO		-	690.822,39	233.452,08	301.015,09	623.259,38		
110000000	03	ATIVO CIRCULANTE		-	188.768,74	233.452,08	125.850,17	296.370,65		
111000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		-	73.128,85	58.006,92	93.346,68	37.789,09		
111100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		-	73.128,85	58.006,92	93.346,68	37.789,09		
111110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		-	73.128,85	58.006,92	93.346,68	37.789,09		
111110100	(1) 03	CAIXA	P	F	0,00 D	5.018,10	5.018,10	0,00	D	
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P	F	73.128,85 D	52.988,82	88.328,58	37.789,09	D	
112000000	03	CRÉDITOS A CURTO PRAZO		-	0,00	174.677,00	27.503,49	147.173,51		
112600000	03	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		-	0,00	174.677,00	27.503,49	147.173,51		
112610000	03	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	174.677,00	27.503,49	147.173,51		
112619900	03	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	P	0,00 D	174.677,00	27.503,49	147.173,51	D	
113000000	03	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		-	75.626,89	768,16	5.000,00	71.395,05		
113800000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		-	75.626,89	768,16	5.000,00	71.395,05		
113810000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	75.626,89	768,16	5.000,00	71.395,05		

	
113810600  (6) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO	P  F	71.479,69 D	395,92	5.000,00	66.875,61	D	
113810800  (6) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P  F	4.147,20 D	372,24	0,00	4.519,44	D	

	
FAMÍLIA PAGO		
115000000	03	ESTOQUES		-	40.013,00	0,00	0,00	40.013,00		
115600000	03	ALMOXARIFADO		-	40.013,00	0,00	0,00	40.013,00		
115610000	03	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		-	40.013,00	0,00	0,00	40.013,00		
115610100	03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	8.590,00 D	0,00	0,00	8.590,00	D	
115619900	03	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	31.423,00 D	0,00	0,00	31.423,00	D	
120000000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE		-	502.053,65	0,00	175.164,92	326.888,73		
121000000	03	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		-	452.860,11	0,00	174.677,00	278.183,11		
121100000	03	CRÉDITOS A LONGO PRAZO		-	452.860,11	0,00	174.677,00	278.183,11		
121110000	03	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	452.860,11	0,00	174.677,00	278.183,11		
121110500	03	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		-	1.653.377,56	0,00	174.677,00	1.478.700,56		
121110504	03	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	P	1.653.377,56 D	0,00	174.677,00	1.478.700,56	D	
121119900	03	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO	-	(1.200.517,45)	0,00	0,00	(1.200.517,45)
PRAZO	

PRAZO

							
121119905	03	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO	P	P	(1.200.517,45) C	0,00	0,00	(1.200.517,45)	C	
		TRIBUTÁRIA								
123000000	03	IMOBILIZADO		-	49.193,54	0,00	487,92	48.705,62		
123100000	03	BENS MOVEIS		-	122.177,16	0,00	0,00	122.177,16		
123110000	03	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		-	122.177,16	0,00	0,00	122.177,16		
123110100	03	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		-	76.469,40	0,00	0,00	76.469,40		
123110102	03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	400,00 D	0,00	0,00	400,00	D	
123110121	03	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	48.081,80 D	0,00	0,00	48.081,80	D	
123110199	03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	27.987,60 D	0,00	0,00	27.987,60	D	
123110200	03	BENS DE INFORMÁTICA		-	31.506,64	0,00	0,00	31.506,64		
123110201	03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	31.506,64 D	0,00	0,00	31.506,64	D	
123110300	03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		-	7.809,12	0,00	0,00	7.809,12		
123110301	03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	2.546,62 D	0,00	0,00	2.546,62	D	
123110302	03	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	175,00 D	0,00	0,00	175,00	D	
123110303	03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	5.087,50 D	0,00	0,00	5.087,50	D	
123110500	03	VEÍCULOS		-	6.392,00	0,00	0,00	6.392,00		
123110503	03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	6.392,00 D	0,00	0,00	6.392,00	D	
123800000	03	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-	(72.983,62)	0,00	487,92	(73.471,54)		
123810000	03	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		-	(72.983,62)	0,00	487,92	(73.471,54)		
123810100	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-	(72.983,62)	0,00	487,92	(73.471,54)		
123810101	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(37.144,66) C	0,00	360,05	(37.504,71)	C	
123810102	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(21.637,84) C	0,00	127,87	(21.765,71)	C	
123810103	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(7.809,12) C	0,00	0,00	(7.809,12)	C	
123810105	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(6.392,00) C	0,00	0,00	(6.392,00)	C	
200000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		-	(690.822,39)	834.931,87	839.750,90	(695.641,42)		
210000000	03	PASSIVO CIRCULANTE		-	(56.528,01)	82.727,84	87.546,87	(61.347,04)		
211000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A		-	(404,00)	25.637,08	25.637,08	(404,00)		

BALANCETE-ISOLADO
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - S. S. UATUMÃ (UG:3)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

	CURTO PRAZO		
211100000	03	PESSOAL A PAGAR		-	(404,00)	25.637,08	25.637,08	(404,00)		
211110000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		-	(404,00)	25.637,08	25.637,08	(404,00)		
211110100	03	PESSOAL A PAGAR		-	(404,00)	25.637,08	25.637,08	(404,00)		
211110101	03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P	F	0,00 C	22.362,40	22.362,40	0,00	C	
211110103	03	FÉRIAS	P	F	(404,00) C	1.637,34	1.637,34	(404,00)	C	
211110103	03	FÉRIAS	P	P	0,00 C	1.637,34	1.637,34	0,00	C	
213000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		-	(200,00)	43.890,76	43.890,76	(200,00)		
213100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		-	(200,00)	43.890,76	43.890,76	(200,00)		
213110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	(200,00)	43.890,76	43.890,76	(200,00)		
213110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS		-	(200,00)	43.890,76	43.890,76	(200,00)		
213110101	(16)03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(200,00) C	43.890,76	43.890,76	(200,00)	C	
218000000	03	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		-	(55.924,01)	13.200,00	18.019,03	(60.743,04)		
218800000	03	VALORES RESTITUÍVEIS		-	(55.624,01)	0,00	4.819,03	(60.443,04)		
218810000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		-	(55.624,01)	0,00	4.819,03	(60.443,04)		
218810100	03	CONSIGNAÇÕES		-	(55.624,01)	0,00	4.819,03	(60.443,04)		
218810102	03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(45.140,94) C	0,00	4.427,14	(49.568,08)	C	
218810104	03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(10.483,07) C	0,00	391,89	(10.874,96)	C	
218900000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		-	(300,00)	13.200,00	13.200,00	(300,00)		
218910000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	(300,00)	13.200,00	13.200,00	(300,00)		
218910200	(11)03	DIARIAS A PAGAR	P	F	(300,00) C	13.200,00	13.200,00	(300,00)	C	
220000000	03	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		-	(2.209.019,35)	0,00	0,00	(2.209.019,35)		
222000000	03	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		-	(878.360,07)	0,00	0,00	(878.360,07)		
222500000	03	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO		-	(878.360,07)	0,00	0,00	(878.360,07)		
222510000	03	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLI		-	(878.360,07)	0,00	0,00	(878.360,07)		
222510300	03	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS		-	(878.360,07)	0,00	0,00	(878.360,07)		

Janeiro

Página 2

	
222510301	(10)03	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOSP DO EXERCÍCIO	P	(878.360,07) C	0,00	0,00	(878.360,07)	C	
223000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(1.330.659,28)	0,00	0,00	(1.330.659,28)		
223100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	-	(1.330.659,28)	0,00	0,00	(1.330.659,28)		
223110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.330.659,28)	0,00	0,00	(1.330.659,28)		
223110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(1.330.659,28)	0,00	0,00	(1.330.659,28)		
223110102	(16)03	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	(1.330.659,28) C	0,00	0,00	(1.330.659,28)	C	
230000000	03	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	1.574.724,97	752.204,03	752.204,03	1.574.724,97		
237000000	03	RESULTADOS ACUMULADOS	-	1.574.724,97	752.204,03	752.204,03	1.574.724,97		
237100000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	1.574.724,97	752.204,03	752.204,03	1.574.724,97		
237110000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.117.712,60	185.700,01	185.700,01	1.117.712,60		
237110100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	(185.700,01) X	185.700,01	0,00	0,00	X	
237110200	03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P
ANTERIORES	-	1.303.412,61 X	0,00	185.700,01	1.117.712,60	X	
237120000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(887.691,30)	263.841,41	263.841,41	(887.691,30)		
237120100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	(263.841,41) X	263.841,41	0,00	0,00	X	
237120200	03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P
ANTERIORES	-	(623.849,89) X	0,00	263.841,41	(887.691,30)	X	
237130000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	144.186,22	3.311,31	3.311,31	144.186,22		
237130100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	3.311,31 X	0,00	3.311,31	0,00	X	
237130200	03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P
ANTERIORES	-	140.874,91 X	3.311,31	0,00	144.186,22	X	
237150000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	1.200.517,45	299.351,30	299.351,30	1.200.517,45		
237150100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	299.351,30 X	0,00	299.351,30	0,00	X	
237150200	03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P
ANTERIORES	-	901.166,15 X	299.351,30	0,00	1.200.517,45	X	
300000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	81.578,42	0,00	81.578,42		
310000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	23.999,74	0,00	23.999,74		
311000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	22.761,34	0,00	22.761,34		
311200000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	22.761,34	0,00	22.761,34		

BALANCETE-ISOLADO
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - S. S. UATUMÃ (UG:3)
	Janeiro			Página	3	
C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C	
311210000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	22.761,34	0,00	22.761,34		
311210100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		-	0,00	22.761,34	0,00	22.761,34		
311210101	03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	0,00 D	19.524,00	0,00	19.524,00	D	
311210118	03	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	P	-	0,00 D	1.600,00	0,00	1.600,00	D	
311210124	03	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	0,00 D	1.637,34	0,00	1.637,34	D	
319000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		-	0,00	1.238,40	0,00	1.238,40		
319900000	03	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS		-	0,00	1.238,40	0,00	1.238,40		
319910000	03	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	1.238,40	0,00	1.238,40		
319910100	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P	-	0,00 D	1.238,40	0,00	1.238,40	D	
330000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		-	0,00	51.704,36	0,00	51.704,36		
332000000	03	SERVIÇOS		-	0,00	51.216,44	0,00	51.216,44		
332100000	03	DIÁRIAS		-	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00		
332110000	03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00		
332110100	03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	0,00 D	13.200,00	0,00	13.200,00	D	
332200000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		-	0,00	13.910,00	0,00	13.910,00		
332210000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	13.910,00	0,00	13.910,00		
332210800	03	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P	-	0,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00	D	
332211100	03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	0,00 D	5.000,00	0,00	5.000,00	D	
332211500	03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	0,00 D	5.910,00	0,00	5.910,00	D	
332300000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		-	0,00	24.106,44	0,00	24.106,44		
332310000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	24.106,44	0,00	24.106,44		
332310500	03	PUBLICIDADE	P	-	0,00 D	1.050,00	0,00	1.050,00	D	
332311000	03	LOCAÇÕES	P	-	0,00 D	2.143,70	0,00	2.143,70	D	
332313200	03	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	0,00 D	1.634,54	0,00	1.634,54	D	
332315100	03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	0,00 D	1.864,00	0,00	1.864,00	D	
332315400	03	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	0,00 D	5.800,00	0,00	5.800,00	D	
332315600	03	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	0,00 D	4.000,00	0,00	4.000,00	D	
332319900	03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	0,00 D	7.614,20	0,00	7.614,20	D	
333000000	03	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		-	0,00	487,92	0,00	487,92		
333100000	03	DEPRECIAÇÃO		-	0,00	487,92	0,00	487,92		
333110000	03	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	487,92	0,00	487,92		
333110100	03	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		-	0,00	487,92	0,00	487,92		
333110101	03	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	0,00 D	487,92	0,00	487,92	D	
340000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		-	0,00	5.874,32	0,00	5.874,32		
349000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		-	0,00	5.874,32	0,00	5.874,32		
349900000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		-	0,00	5.874,32	0,00	5.874,32		
349910000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	5.874,32	0,00	5.874,32	D	
400000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		-	0,00	0,00	9.196,38	(9.196,38)		
430000000	03	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		-	0,00	0,00	7.907,46	(7.907,46)		
433000000	03	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		-	0,00	0,00	7.907,46	(7.907,46)		
433100000	03	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		-	0,00	0,00	7.907,46	(7.907,46)		
433110000	03	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	0,00	7.907,46	(7.907,46)		
433113700	03	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	P	-	0,00 C	0,00	7.889,46	(7.889,46)	C	
433119900	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS	P	-	0,00 C	0,00	18,00	(18,00)	C	
440000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		-	0,00	0,00	1.288,92	(1.288,92)		
442000000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA		-	0,00	0,00	1.288,92	(1.288,92)		
442900000	03	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		-	0,00	0,00	1.288,92	(1.288,92)		
442910000	03	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	1.288,92	(1.288,92)	C	
500000000	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		-	17.836,70	1.448.083,46	115.233,94	1.350.686,22		
520000000	03	ORÇAMENTO APROVADO		-	0,00	1.430.850,76	98.001,24	1.332.849,52		
521000000	03	PREVISÃO DA RECEITA		-	0,00	423.600,00	0,00	423.600,00		
521100000	03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		-	0,00	423.600,00	0,00	423.600,00		
521110000	(5) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	0,00 D	423.600,00	0,00	423.600,00	D	
522000000	03	FIXAÇÃO DA DESPESA		-	0,00	1.007.250,76	98.001,24	909.249,52		

BALANCETE-ISOLADO
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - S. S. UATUMÃ (UG:3)
Janeiro

Página 4

632100000	(12)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(604,00) C	0,00	300,00	(904,00)	C	
632700000	(12)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	(300,00) C	300,00	0,00	0,00	C	
700000000	03	CONTROLES DEVEDORES		-	4.056.876,27	158.715,08	17.256,18	4.198.335,17		
710000000	03	ATOS POTENCIAIS		-	2.254.742,97	99.940,00	0,00	2.354.682,97		
712000000	03	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-	2.254.742,97	99.940,00	0,00	2.354.682,97		
712300000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	2.254.742,97	99.940,00	0,00	2.354.682,97		
712310000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		-	2.254.742,97	99.940,00	0,00	2.354.682,97		
712310200  (13)03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C  -	45.723,62 D	99.940,00	0,00	145.663,62	D	
712310500  (13)03	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS C  -	2.209.019,35 D	0,00	0,00	2.209.019,35	D	
720000000	03	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-	148.755,74	58.775,08	17.256,18	190.274,64	
721000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-	148.755,74	58.775,08	17.256,18	190.274,64	

	
EXERCÍCIO	

C O N T A	E	N	T.	T	I T U L O S	GR/ISF		SALDO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
522100000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	801.200,00	98.000,00	703.200,00	

522110000	03	DOTAÇÃO INICIAL		-	0,00	703.200,00	0,00	703.200,00		
522110100	(4) 03	CREDITO INICIAL	O	-	0,00 D	703.200,00	0,00	703.200,00	D	
522120000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00		
522120100  (4) 03	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O  -	0,00 D	49.000,00	0,00	49.000,00	D	
522130000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	49.000,00	49.000,00	0,00		
522130300  (4) 03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O  -	0,00 D	49.000,00	0,00	49.000,00	D	
522139900  (4) 03	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE O  -	0,00 X	0,00	49.000,00	(49.000,00)	X	
522190000	03	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE	-	0,00	0,00	49.000,00	(49.000,00)		

		

		

DOTAÇÃO
522190400	(4) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	-	0,00 C	0,00	49.000,00	(49.000,00)	C	
522900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-	0,00	206.050,76	1,24	206.049,52		
522920000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO		-	0,00	206.050,76	1,24	206.049,52		
522920100	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		-	0,00	206.050,76	1,24	206.049,52		
522920101	(7) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 D	206.050,76	0,00	206.050,76	D	
522920103	(7) 03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	-	0,00 C	0,00	1,24	(1,24)	C	
530000000	03	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-	17.836,70	17.232,70	17.232,70	17.836,70		
531000000	03	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		-	16.932,70	16.932,70	16.932,70	16.932,70		
531100000	(12)03	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	0,00 D	16.932,70	0,00	16.932,70	D	
531700000	(12)03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	16.932,70 D	0,00	16.932,70	0,00	D	
532000000	03	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		-	904,00	300,00	300,00	904,00	
532100000	(12)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	0,00 D	300,00	0,00	300,00	D	
532200000	(12)03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	604,00 D	0,00	0,00	604,00	D	
532700000	(12)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	300,00 D	0,00	300,00	0,00	D	
600000000	03	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		-	(17.836,70)	605.937,09	1.938.786,61	(1.350.686,22)		
620000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		-	0,00	558.018,99	1.890.868,51	(1.332.849,52)		
621000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA		-	0,00	36.699,87	460.299,87	(423.600,00)		
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O	-	0,00 X	36.699,87	423.600,00	(386.900,13)	X	
621200000	(5) 03	RECEITA REALIZADA	O	-	0,00 C	0,00	36.699,87	(36.699,87)	C	
622000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA		-	0,00	521.319,12	1.430.568,64	(909.249,52)		
622100000	03	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		-	0,00	388.184,94	1.091.384,94	(703.200,00)		
622110000	(4) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	0,00 C	255.050,76	752.201,24	(497.150,48)	C	
622130000	03	CREDITO UTILIZADO		-	0,00	133.134,18	339.183,70	(206.049,52)		
622130100	(4) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	65.749,04	206.050,76	(140.301,72)	C	
622130200	(4) 03	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	1.637,34	1.637,34	0,00	C	
622130300	(4) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	0,00 C	65.747,80	65.747,80	0,00	C	
622130400	(4) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	0,00 C	0,00	65.747,80	(65.747,80)	C	
622900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-	0,00	133.134,18	339.183,70	(206.049,52)		
622920000	03	EMISSAO DE EMPENHO		-	0,00	133.134,18	339.183,70	(206.049,52)		
622920100	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		-	0,00	133.134,18	339.183,70	(206.049,52)		
622920101	(7) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	65.749,04	206.050,76	(140.301,72)	C	
622920102	(7) 03	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	1.637,34	1.637,34	0,00	C	
622920103	(7) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	65.747,80	65.747,80	0,00	C	
622920104	(7) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	65.747,80	(65.747,80)	C	
630000000	03	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-	(17.836,70)	47.918,10	47.918,10	(17.836,70)		
631000000	03	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		-	(16.932,70)	47.618,10	47.618,10	(16.932,70)		
631100000	(12)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	15.342,70	16.932,70	(1.590,00)	C	
631300000	(12)03	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	15.342,70	15.342,70	0,00	C	
631400000	(12)03	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	15.342,70	(15.342,70)	C	
631700000	03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO	-	(16.932,70)	16.932,70	0,00	0,00		
631710000  (12)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO O  -	(16.932,70) C	16.932,70	0,00	0,00	C	
EXERCÍCIO
632000000	03	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(904,00)	300,00	300,00	(904,00)	

BALANCETE-ISOLADO
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - S. S. UATUMÃ (UG:3)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Janeiro

Página 5

721100000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-	148.755,74	58.775,08	17.256,18	190.274,64		
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	59.806,90 D	53.187,89	7.437,15	105.557,64	D	
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C	-	(42.302,06) D	0,00	0,00	(42.302,06)	D	
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	131.250,90 D	5.587,19	9.819,03	127.019,06	D	
730000000	03	DÍVIDA ATIVA		-	1.653.377,56	0,00	0,00	1.653.377,56		
732000000	03	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		-	1.653.377,56	0,00	0,00	1.653.377,56		
732100000	03	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		-	1.653.377,56	0,00	0,00	1.653.377,56		
732120000	03	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	C	-	1.653.377,56 D	0,00	0,00	1.653.377,56	D	
800000000	03	CONTROLES CREDORES		-	(4.056.876,27)	492.355,05	633.813,95	(4.198.335,17)		
810000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		-	(2.254.742,97)	11.977,24	111.917,24	(2.354.682,97)		
812000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-	(2.254.742,97)	11.977,24	111.917,24	(2.354.682,97)		
812300000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	(2.254.742,97)	11.977,24	111.917,24	(2.354.682,97)		
812310000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		-	(2.254.742,97)	11.977,24	111.917,24	(2.354.682,97)		
812310200	03	CONTRATOS DE SERVIÇOS		-	(45.723,62)	11.977,24	111.917,24	(145.663,62)		
812310201	(13)03	A EXECUTAR	C	-	(45.723,62) C	11.977,24	99.940,00	(133.686,38)	C	
812310202	(13)03	EXECUTADOS	C	-	0,00 C	0,00	11.977,24	(11.977,24)	C	
812310500	03	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		-	(2.209.019,35)	0,00	0,00	(2.209.019,35)		
812310501	(13)03	A EXECUTAR	C	-	(2.209.019,35) C	0,00	0,00	(2.209.019,35)	C	
820000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-	(148.755,74)	452.874,32	494.393,22	(190.274,64)		
821000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-	(148.755,74)	452.874,32	494.393,22	(190.274,64)		
821100000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-	(148.755,74)	452.874,32	494.393,22	(190.274,64)		
821110000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		-	(75.295,03)	289.054,74	119.705,09	94.054,62		
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(75.295,03) X	289.054,74	119.705,09	94.054,62	X	
821120000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		-	(16.932,70)	82.729,08	207.688,10	(141.891,72)		
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	0,00 C	81.091,74	206.050,76	(124.959,02)	C	
821120200	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	-	0,00 C	1.637,34	1.637,34	0,00	C	
821129900	(1) 03	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C	-	(16.932,70) C	0,00	0,00	(16.932,70)	C	
821130000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA		-	(56.528,01)	81.090,50	85.909,53	(61.347,04)		
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(904,00) C	81.090,50	81.090,50	(904,00)	C	
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(55.624,01) C	0,00	4.819,03	(60.443,04)	C	
821140000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		-	0,00	0,00	81.090,50	(81.090,50)		
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	0,00 C	0,00	81.090,50	(81.090,50)	C	
830000000	03	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		-	(1.653.377,56)	27.503,49	27.503,49	(1.653.377,56)		
832000000	03	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		-	(1.653.377,56)	27.503,49	27.503,49	(1.653.377,56)		
832300000	03	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		-	(1.653.377,56)	27.503,49	0,00	(1.625.874,07)		
832320000	03	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER		-	(1.653.377,56)	27.503,49	0,00	(1.625.874,07)		
832320100	03	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C	-	(1.653.377,56) C	27.503,49	0,00	(1.625.874,07)	C	
832400000	03	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	0,00	0,00	27.503,49	(27.503,49)
RECEBIDOS	

 	

									
832420000	03	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	-	0,00	0,00	27.503,49	(27.503,49)		
832420100	03	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAC ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA
ADMINISTRATI	-	0,00 C	0,00	27.503,49	(27.503,49)	C	
				0,00	3.855.053,05	3.855.053,05	0,00		

ARTUR MONTEIRO BARROSO
DIRETOR 797.057.662-15

ROSANA VASQUES DE OLIVEIRA
CONTADORA CRC/AM 7905