SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA
RUA FRANCISCO XAVIER, 146
05398409/0001-21	Exercício: 2025
BALANCETE DA RECEITA DE MAIO ( 01/05/2025 A 31/05/2025 )
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - S. S. UATUMÃ	Pag 01 de 02

9001	9001

Salario Família

1.796,32

515,67

2.311,99

218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS
9003	9003	Prev.Social - Inss/Servidor

6.995,56

2.413,77

9004	9004

Prev.Social - Inss/P. Serviços

6.995,56
0,00

2.413,77
0,00

9.409,33
0,00

218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF

1.741,18

664,47

2.405,65

9005	9005

Imposto de Renda / Fonte

1.741,18

664,47

2.405,65

218810108 - ISS

0,00

0,00

0,00

9006	9006

Imposto s/ Serviço - Fonte

0,00

0,00

0,00

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença	
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	423.600,00	181.194,74	78.058,66	259.253,40	-164.346,60	
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	423.600,00	181.194,74	78.058,66	259.253,40	-164.346,60	
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS
GERAIS	423.000,00	180.977,74	78.040,66	259.018,40	-163.981,60	
1611.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS
GERAIS	423.000,00	180.977,74	78.040,66	259.018,40	-163.981,60	
1611.01.0.0.00	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE
ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL	423.000,00	180.977,74	78.040,66	259.018,40	-163.981,60	
1611.01.0.1.00	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-
PRINCIPAL	239.000,00	108.490,25	63.299,65	171.789,90	-67.210,10	
1611.01.0.1.01	001 SERVIçOS FORNECIMENTO DE
Agua
SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-
MULTAS JUROS	239.000,00	108.490,25	63.299,65	171.789,90	-67.210,10	
1611.01.0.2.00		9.000,00	3.215,89	2.004,33	5.220,22	-3.779,78	
1611.01.0.2.01	002 SERV.CAPTAÇÃO,ADUÇÃO,TRAT ,RESER E DIST.AGUA - MULTAS E JURO	9.000,00	3.215,89	2.004,33	5.220,22	-3.779,78	
1611.01.0.3.00	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-
DÍVIDA ATIVA	168.000,00	65.755,48	12.221,68	77.977,16	-90.022,84	
1611.01.0.3.01	003 SERV.CAPTAÇÃO,ADUÇÃO,TRAT ,RESER E DIST.AGUA - DÍVIDA ATIVA	168.000,00	65.755,48	12.221,68	77.977,16	-90.022,84	
1611.01.0.4.00	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-
D.ATIVA MULTAS JUROS	7.000,00	3.516,12	515,00	4.031,12	-2.968,88	
1611.01.0.4.01	004 SERVIçOS DIVIDA ATIVA-MULTAS E JUROS	7.000,00	3.516,12	515,00	4.031,12	-2.968,88	
1690.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	600,00	217,00	18,00	235,00	-365,00	
1699.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	600,00	217,00	18,00	235,00	-365,00	
1699.99.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	600,00	217,00	18,00	235,00	-365,00	
1699.99.0.1.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	600,00	217,00	18,00	235,00	-365,00	
1699.99.0.1.01	005 OUTROS SERVIçOS - PRINCIPAL	600,00	217,00	18,00	235,00	-365,00	
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1922.99.0.1.00	006 OUTRAS RESTITUIÇÕES- PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	423.600,00	181.194,74	78.058,66	259.253,40	-164.346,60	

		Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	129.245,27	21.556,83	150.802,10	
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUI	129.245,27	21.556,83	150.802,10	
113810600-	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	
9002	9002	Valor a Regularizar	0,00	0,00	0,00	
9007	9007	Diversos Responsáveis - Pedro Furtado Terço	0,00	0,00	0,00	
9008	9008	Diversos Responsáveis - Idilenmano Zuani Pre	0,00	0,00	0,00	
9009	9009	Responsabilidade Financeira 2021 a 2024 - Ai	0,00	0,00	0,00	
9010	9010	VALOR A REGULARIZAR	0,00	0,00	0,00	
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMiLIA PAGO
515,67
2.311,99

SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA
RUA FRANCISCO XAVIER, 146
05398409/0001-21	Exercício: 2025
BALANCETE DA RECEITA DE MAIO ( 01/05/2025 A 31/05/2025 )
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - S. S. UATUMÃ	Pag 02 de 02
Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			139.778,33	25.150,74	164.929,07	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				424.182,47	

Saldo do Exercício Anterior
Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior	
11 - Bradesco Cl	237	11	1.304,74	
Total do Saldo			1.304,74	

425.487,21

TOTAL GERAL
SAO SEBASTIAO DO UATUMA, 31 de MAIO de 2025

TESOUREIRO

SEBASTIAO NEVES MONTEIRO NETO DIRETOR
ROSANA VASQUES DE OLIVEIRA CONTADORA - CRC: 7905/AM