SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA RUA FRANCISCO XAVIER, 146 05398409/0001-21 Exercício: 2025 BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL ( 01/04/2025 A 30/04/2025 ) SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - S. S. UATUMÃ Pag 01 de 02 Código Ficha Especificação Vinculo Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença 1000.00.0.0.00 RECEITAS CORRENTES. 423.600,00 141.926,82 39.267,92 181.194,74 -242.405,26 1600.00.0.0.00 RECEITA DE SERVIÇOS 423.600,00 141.926,82 39.267,92 181.194,74 -242.405,26 1610.00.0.0.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS 423.000,00 141.766,82 39.210,92 180.977,74 -242.022,26 1611.00.0.0.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS 423.000,00 141.766,82 39.210,92 180.977,74 -242.022,26 1611.01.0.0.00 SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL 423.000,00 141.766,82 39.210,92 180.977,74 -242.022,26 1611.01.0.1.00 SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- PRINCIPAL 239.000,00 77.234,04 31.256,21 108.490,25 -130.509,75 1611.01.0.1.01 001 SERVIçOS FORNECIMENTO DE Agua SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- MULTAS JUROS 239.000,00 77.234,04 31.256,21 108.490,25 -130.509,75 1611.01.0.2.00 9.000,00 2.043,94 1.171,95 3.215,89 -5.784,11 1611.01.0.2.01 002 SERV.CAPTAÇÃO,ADUÇÃO,TRAT ,RESER E DIST.AGUA - MULTAS E JURO 9.000,00 2.043,94 1.171,95 3.215,89 -5.784,11 1611.01.0.3.00 SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- DÍVIDA ATIVA 168.000,00 59.303,61 6.451,87 65.755,48 -102.244,52 1611.01.0.3.01 003 SERV.CAPTAÇÃO,ADUÇÃO,TRAT ,RESER E DIST.AGUA - DÍVIDA ATIVA 168.000,00 59.303,61 6.451,87 65.755,48 -102.244,52 1611.01.0.4.00 SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- D.ATIVA MULTAS JUROS 7.000,00 3.185,23 330,89 3.516,12 -3.483,88 1611.01.0.4.01 004 SERVIçOS DIVIDA ATIVA-MULTAS E JUROS 7.000,00 3.185,23 330,89 3.516,12 -3.483,88 1690.00.0.0.00 OUTROS SERVIÇOS 600,00 160,00 57,00 217,00 -383,00 1699.00.0.0.00 OUTROS SERVIÇOS 600,00 160,00 57,00 217,00 -383,00 1699.99.0.0.00 OUTROS SERVIÇOS 600,00 160,00 57,00 217,00 -383,00 1699.99.0.1.00 OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL 600,00 160,00 57,00 217,00 -383,00 1699.99.0.1.01 005 OUTROS SERVIçOS - PRINCIPAL 600,00 160,00 57,00 217,00 -383,00 1900.00.0.0.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1920.00.0.0.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1922.00.0.0.00 RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1922.99.0.0.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1922.99.0.1.00 006 OUTRAS RESTITUIÇÕES- PRINCIPAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL ORÇAMENTÁRIO 423.600,00 141.926,82 39.267,92 181.194,74 -242.405,26 Arrec. Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total 0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS 106.184,79 23.060,48 129.245,27 7001 7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUI 106.184,79 23.060,48 129.245,27 113810600- VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO 0,00 0,00 0,00 9002 9002 Valor a Regularizar 0,00 0,00 0,00 9007 9007 Diversos Responsáveis - Pedro Furtado Terço 0,00 0,00 0,00 9008 9008 Diversos Responsáveis - Idilenmano Zuani Pre 0,00 0,00 0,00 9009 9009 Responsabilidade Financeira 2021 a 2024 - Ai 0,00 0,00 0,00 9010 9010 VALOR A REGULARIZAR 0,00 0,00 0,00 113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMiLIA PAGO 390,00 1.796,32 9001 9001 Salario Família 1.406,32 390,00 1.796,32 218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 9003 9003 Prev.Social - Inss/Servidor 4.763,94 2.231,62 9004 9004 Prev.Social - Inss/P. Serviços 4.763,94 0,00 2.231,62 0,00 6.995,56 0,00 218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 1.056,29 684,89 1.741,18 9005 9005 Imposto de Renda / Fonte 1.056,29 684,89 1.741,18 218810108 - ISS 0,00 0,00 0,00 9006 9006 Imposto s/ Serviço - Fonte 0,00 0,00 0,00 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA RUA FRANCISCO XAVIER, 146 05398409/0001-21 Exercício: 2025 BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL ( 01/04/2025 A 30/04/2025 ) SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - S. S. UATUMÃ Pag 02 de 02 Código Ficha Especificação Vinculo Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO 113.411,34 26.366,99 139.778,33 TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 320.973,07 Saldo do Exercício Anterior Recurso Banco Conta Saldo Ex. Anterior 11 - Bradesco Cl 237 11 1.304,74 Total do Saldo 1.304,74 TOTAL GERAL 322.277,81 SAO SEBASTIAO DO UATUMA, 30 de ABRIL de 2025 SEBASTIAO NEVES MONTEIRO NETO DIRETOR ROSANA VASQUES DE OLIVEIRA CONTADORA - CRC: 7905/AM TESOUREIRO