SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA
RUA FRANCISCO XAVIER, 146
05398409/0001-21	Exercício: 2025
BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2025 A 31/03/2025 )
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - S. S. UATUMÃ	Pag 01 de 02
Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença	
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	423.600,00	97.638,84	44.287,98	141.926,82	-281.673,18	
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	423.600,00	97.638,84	44.287,98	141.926,82	-281.673,18	
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS
GERAIS	423.000,00	97.526,84	44.239,98	141.766,82	-281.233,18	
1611.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS
GERAIS	423.000,00	97.526,84	44.239,98	141.766,82	-281.233,18	
1611.01.0.0.00	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE
ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL	423.000,00	97.526,84	44.239,98	141.766,82	-281.233,18	
1611.01.0.1.00	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-
PRINCIPAL	239.000,00	45.120,16	32.113,88	77.234,04	-161.765,96	
1611.01.0.1.01	001 SERVIçOS FORNECIMENTO DE
Agua
SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-
MULTAS JUROS	239.000,00	45.120,16	32.113,88	77.234,04	-161.765,96	
1611.01.0.2.00		9.000,00	1.403,05	640,89	2.043,94	-6.956,06	
1611.01.0.2.01	002 SERV.CAPTAÇÃO,ADUÇÃO,TRAT ,RESER E DIST.AGUA - MULTAS E JURO	9.000,00	1.403,05	640,89	2.043,94	-6.956,06	
1611.01.0.3.00	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-
DÍVIDA ATIVA	168.000,00	48.248,00	11.055,61	59.303,61	-108.696,39	
1611.01.0.3.01	003 SERV.CAPTAÇÃO,ADUÇÃO,TRAT ,RESER E DIST.AGUA - DÍVIDA ATIVA	168.000,00	48.248,00	11.055,61	59.303,61	-108.696,39	
1611.01.0.4.00	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-
D.ATIVA MULTAS JUROS	7.000,00	2.755,63	429,60	3.185,23	-3.814,77	
1611.01.0.4.01	004 SERVIçOS DIVIDA ATIVA-MULTAS E JUROS	7.000,00	2.755,63	429,60	3.185,23	-3.814,77	
1690.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	600,00	112,00	48,00	160,00	-440,00	
1699.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	600,00	112,00	48,00	160,00	-440,00	
1699.99.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	600,00	112,00	48,00	160,00	-440,00	
1699.99.0.1.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	600,00	112,00	48,00	160,00	-440,00	
1699.99.0.1.01	005 OUTROS SERVIçOS - PRINCIPAL	600,00	112,00	48,00	160,00	-440,00	
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1922.99.0.1.00	006 OUTRAS RESTITUIÇÕES- PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	423.600,00	97.638,84	44.287,98	141.926,82	-281.673,18	

		Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	70.076,89	36.107,90	106.184,79	
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUI	70.076,89	36.107,90	106.184,79	
113810600-	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	
9002	9002	Valor a Regularizar	0,00	0,00	0,00	
9007	9007	Diversos Responsáveis - Pedro Furtado Terço	0,00	0,00	0,00	
9008	9008	Diversos Responsáveis - Idilenmano Zuani Pre	0,00	0,00	0,00	
9009	9009	Responsabilidade Financeira 2021 a 2024 - Ai	0,00	0,00	0,00	
9010	9010	VALOR A REGULARIZAR	0,00	0,00	0,00	
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMiLIA PAGO
390,00
1.406,32

9001	9001
Salario Família
1.016,32
390,00
1.406,32
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS
9003	9003	Prev.Social - Inss/Servidor
2.980,13
1.783,81
4.763,94
9004	9004
Prev.Social - Inss/P. Serviços
2.980,13
0,00
1.783,81
0,00
4.763,94
0,00
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
367,47
688,82
1.056,29
9005	9005
Imposto de Renda / Fonte
367,47
688,82
1.056,29
218810108 - ISS
0,00
0,00
0,00
9006	9006
Imposto s/ Serviço - Fonte
0,00
0,00
0,00

SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA
RUA FRANCISCO XAVIER, 146
05398409/0001-21	Exercício: 2025
BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2025 A 31/03/2025 )
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - S. S. UATUMÃ	Pag 02 de 02
Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			74.440,81	38.970,53	113.411,34	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				255.338,16	
Saldo do Exercício Anterior
Recurso
11 - Bradesco Cl Total do Saldo
Banco Conta
237	11
Saldo Ex. Anterior
1.304,74
1.304,74
TOTAL GERAL
256.642,90
SAO SEBASTIAO DO UATUMA, 31 de MARÇO de 2025

TESOUREIRO

SEBASTIAO NEVES MONTEIRO NETO DIRETOR
ROSANA VASQUES DE OLIVEIRA CONTADORA - CRC: 7905/AM