SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA RUA FRANCISCO XAVIER, 146 05398409/0001-21 Exercício: 2024 BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2024 A 30/11/2024 ) SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - S. S. UATUMÃ 1 de 02 Fi Func Econ Especificação Tipo 05 ADMINISTRAÇÃO INDIRETA Vinculo Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Liq Atual Liq no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual 0501 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 050101 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 815.254,00 811.552,05 48.031,00 789.945,26 58.458,13 59.179,15 27.413,79 784.138,26 17.122.0011.2062.0000 Encargos com o SAAE - São Sebastião do Uatumã 001 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 208.788,00 0,00 0,00 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 208.787,35 208.787,35 0,00 208.787,35 022 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 18.631,00 18.631,00 18.631,00 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 18.631,00 18.631,00 18.631,00 18.631,00 002 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES 8.000,00 0,00 0,00 1.361,12 PATRONAIS 5.000,00 3.638,88 0,00 3.638,88 003 3.1.90.92.00 DESPESAS DE 1.288,00 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.238,40 1.238,40 0,00 1.238,40 004 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E 5.175,00 0,00 0,00 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 5.174,99 5.174,99 0,00 5.174,99 005 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 34.500,00 0,00 0,00 0,00 34.500,00 34.500,00 0,00 34.500,00 006 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 81.800,00 0,00 0,00 100,00 81.800,00 81.800,00 0,00 81.700,00 023 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 8.000,00 8.000,00 8.000,00 0,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 007 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 53.861,00 0,00 0,00 0,00 53.860,09 53.860,09 0,00 53.860,09 008 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 7.700,00 0,00 0,00 0,00 7.699,80 7.699,80 0,00 7.699,80 019 3.3.90.33.00 PASSAGENS E 9.500,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 9.500,00 9.500,00 0,00 9.500,00 009 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 126.400,00 0,00 3.500,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 126.390,00 126.390,00 3.500,00 126.390,00 021 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 37.980,00 0,00 6.000,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 37.980,00 37.980,00 6.000,00 37.980,00 024 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 11.000,00 11.000,00 5.500,00 5.500,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 11.000,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 010 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 110.445,00 0,00 7.418,86 13.272,72 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 110.419,30 102.781,58 8.139,88 97.146,58 011 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 64.291,00 0,00 1.908,27 3.453,93 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 63.690,66 60.308,73 1.908,27 60.236,73 025 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 10.400,00 10.400,00 7.500,00 2.900,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.400,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 012 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES 5.510,00 0,00 0,00 826,02 TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 5.509,30 4.683,28 0,00 4.683,28 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA RUA FRANCISCO XAVIER, 146 05398409/0001-21 Exercício: 2024 BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2024 A 30/11/2024 ) SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - S. S. UATUMÃ 2 de 02 Fi Func Econ Especificação Tipo Vinculo Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Liq Atual Liq no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual 013 3.3.90.92.00 DESPESAS DE 8.420,00 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 8.410,16 8.410,16 0,00 8.410,16 014 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 3.565,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 3.561,00 3.561,00 0,00 3.561,00 015 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 17.511.0102.1019.0000 Implantação do Sistema de Abast. de Água na Zona Rural do Município 016 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.512.0102.1020.0000 Implantação do Sistema de Abast. de Água na Zona Urbana do Município 0,00 0,00 0,00 017 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL DO PODER ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 815.254,00 811.552,05 48.031,00 789.945,26 58.458,13 59.179,15 27.413,79 784.138,26 TOTAL ORÇAMENTÁRIO 815.254,00 811.552,05 48.031,00 789.945,26 58.458,13 59.179,15 27.413,79 784.138,26 SAO SEBASTIAO DO UATUMA, 30 de novembro de 2024 ARTUR MONTEIRO BARROSO DIRETOR ROSANA VASQUES DE OLIVEIRA CONTADORA - CRC: 7905/AM TESOUREIRO