SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

RUA FRANCISCO XAVIER, 146


05398409/0001-21

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2024 A 30/09/2024 )

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - S. S. UATUMÃ          1    de 01


Código

Ficha

Especificação

Vinculo

Orçada    Arrec.Anterior   Arrec. Periodo   Arrec. Total     Diferença


1000.00.0.0.00

1600.00.0.0.00

1610.00.0.0.00

1611.00.0.0.00

1611.01.0.0.00

1611.01.0.1.00

RECEITAS CORRENTES.
RECEITA DE SERVIÇOS

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS
GERAIS

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS
GERAIS

SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE
ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL

SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-
PRINCIPAL

423.600,00     283.170,42    32.538,79    315.709,21    -107.890,79

423.600,00     283.148,58    32.538,79    315.687,37    -107.912,63

423.000,00     282.950,58    32.520,79    315.471,37    -107.528,63

423.000,00     282.950,58    32.520,79    315.471,37    -107.528,63

423.000,00     282.950,58    32.520,79    315.471,37    -107.528,63

239.000,00     191.070,73    29.431,90    220.502,63    -18.497,37


1611.01.0.1.01 001

SERVIçOS FORNECIMENTO DE
ÁGUA

239.000,00

191.070,73   29.431,90

220.502,63

-18.497,37


1611.01.0.2.00

SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-
MULTAS JUROS

9.000,00      8.119,37     1.371,27     9.490,64      490,64


1611.01.0.2.01 002

SERV.CAPTAÇÃO,ADUÇÃO,TRAT

,RESER E DIST.ÁGUA - MULTAS
E JURO

9.000,00

8.119,37    1.371,27

9.490,64

490,64


1611.01.0.3.00

SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-
DÍVIDA ATIVA

168.000,00      80.390,94     1.648,28    82.039,22    -85.960,78


1611.01.0.3.01 003

SERV.CAPTAÇÃO,ADUÇÃO,TRAT

,RESER E DIST.ÁGUA - DíVIDA
ATIVA

168.000,00

80.390,94    1.648,28

82.039,22

-85.960,78


1611.01.0.4.00

SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-
D.ATIVA MULTAS JUROS

7.000,00      3.369,54      69,34     3.438,88     -3.561,12


1611.01.0.4.01 004

SERVIçOS DIVIDA ATIVA-MULTAS
E JUROS

7.000,00

3.369,54     69,34

3.438,88

-3.561,12


1690.00.0.0.00

1699.00.0.0.00

1699.99.0.0.00

1699.99.0.1.00

OUTROS SERVIÇOS
OUTROS SERVIÇOS
OUTROS SERVIÇOS

OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL

600,00       198,00      18,00     216,00      -384,00

600,00       198,00      18,00     216,00      -384,00

600,00       198,00      18,00     216,00      -384,00

600,00       198,00      18,00     216,00      -384,00


1699.99.0.1.01 005

OUTROS SERVIçOS - PRINCIPAL          600,00

198,00     18,00

216,00

-384,00


1900.00.0.0.00

1920.00.0.0.00

1922.00.0.0.00

1922.99.0.0.00

OUTRAS RECEITAS CORRENTES

INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E
RESSARCIMENTOS

RESTITUIÇÕES

OUTRAS RESTITUIÇÕES

0,00        21,84       0,00      21,84      21,84

0,00        21,84       0,00      21,84      21,84

0,00        21,84       0,00      21,84      21,84

0,00        21,84       0,00      21,84      21,84


1922.99.0.1.00 006

OUTRAS RESTITUIÇÕES –

PRINCIPAL

0,00

21,84      0,00

21,84

21,84

TOTAL ORÇAMENTÁRIO                  423.600,00    283.170,42    32.538,79   315.709,21   
-107.890,79

SAO SEBASTIAO DO UATUMA, 30 de setembro de 2024


ARTUR MONTEIRO BARROSO
DIRETOR

ROSANA VASQUES DE OLIVEIRA

CONTADORA - CRC: 7905/AM              TESOUREIRO