SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA
RUA FRANCISCO XAVIER, 146

05398409/0001-21

Exercício:	2024

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO ( 01/08/2024 A 31/08/2024 )
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - S. S. UATUMÃ	1	de 01

Código

Ficha

Especificação

Vinculo

Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença

1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	423.600,00	254.380,39	28.790,03	283.170,42	-140.429,58	
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	423.600,00	254.358,55	28.790,03	283.148,58	-140.451,42	
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS	423.000,00	254.166,55	28.784,03	282.950,58	-140.049,42	
	GERAIS						
1611.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS	423.000,00	254.166,55	28.784,03	282.950,58	-140.049,42	
	GERAIS						
1611.01.0.0.00	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE	423.000,00	254.166,55	28.784,03	282.950,58	-140.049,42	
	ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL						
1611.01.0.1.00	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-	239.000,00	165.378,90	25.691,83	191.070,73	-47.929,27	
	PRINCIPAL						

1611.01.0.1.01 001

SERVIçOS FORNECIMENTO DE ÁGUA

239.000,00

165.378,90	25.691,83

191.070,73

-47.929,27

1611.01.0.2.00 SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- MULTAS JUROS

9.000,00

6.889,89

1.229,48

8.119,37

-880,63

1611.01.0.2.01 002

SERV.CAPTAÇÃO,ADUÇÃO,TRAT
,RESER E DIST.ÁGUA - MULTAS E JURO

9.000,00

6.889,89	1.229,48

8.119,37

-880,63

1611.01.0.3.00 SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- DÍVIDA ATIVA

168.000,00

78.601,23

1.789,71

80.390,94

-87.609,06

1611.01.0.3.01 003

SERV.CAPTAÇÃO,ADUÇÃO,TRAT
,RESER E DIST.ÁGUA - DíVIDA ATIVA

168.000,00

78.601,23	1.789,71

80.390,94

-87.609,06

1611.01.0.4.00 SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- D.ATIVA MULTAS JUROS

7.000,00

3.296,53

73,01

3.369,54

-3.630,46

1611.01.0.4.01 004

SERVIçOS DIVIDA ATIVA-MULTAS
E JUROS

7.000,00

3.296,53	73,01

3.369,54

-3.630,46

1690.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	600,00	192,00	6,00	198,00	-402,00	
1699.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	600,00	192,00	6,00	198,00	-402,00	
1699.99.0.0.00
1699.99.0.1.00	OUTROS SERVIÇOS
OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL	600,00
600,00	192,00
192,00	6,00
6,00	198,00
198,00	-402,00
-402,00	

1699.99.0.1.01 005

OUTROS SERVIçOS - PRINCIPAL	600,00

192,00	6,00

198,00

-402,00

1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	21,84	0,00	21,84	21,84	
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	21,84	0,00	21,84	21,84	
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES	0,00	21,84	0,00	21,84	21,84	
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	21,84	0,00	21,84	21,84	

1922.99.0.1.00 006

OUTRAS RESTITUIÇÕES –
PRINCIPAL

0,00

21,84	0,00

21,84

21,84

TOTAL ORÇAMENTÁRIO	423.600,00	254.380,39	28.790,03	283.170,42	-140.429,58

SAO SEBASTIAO DO UATUMA, 31 de agosto de 2024

 		

ARTUR MONTEIRO BARROSO DIRETOR

ROSANA VASQUES DE OLIVEIRA
CONTADORA - CRC: 7905/AM	TESOUREIRO