SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA
RUA FRANCISCO XAVIER, 146

05398409/0001-21

Exercício:	2024

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO ( 01/07/2024 A 31/07/2024 )
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - S. S. UATUMÃ	1	de 01

Código

Ficha

Especificação

Vinculo

Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença

1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	423.600,00	209.898,34	44.482,05	254.380,39	-169.219,61	
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	423.600,00	209.876,50	44.482,05	254.358,55	-169.241,45	
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS	423.000,00	209.696,50	44.470,05	254.166,55	-168.833,45	
	GERAIS						
1611.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS	423.000,00	209.696,50	44.470,05	254.166,55	-168.833,45	
	GERAIS						
1611.01.0.0.00	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE	423.000,00	209.696,50	44.470,05	254.166,55	-168.833,45	
	ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL						
1611.01.0.1.00	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-	239.000,00	125.404,45	39.974,45	165.378,90	-73.621,10	
	PRINCIPAL						

1611.01.0.1.01 001

SERVIçOS FORNECIMENTO DE ÁGUA

239.000,00

125.404,45	39.974,45

165.378,90

-73.621,10

1611.01.0.2.00 SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- MULTAS JUROS

9.000,00

5.496,23

1.393,66

6.889,89

-2.110,11

1611.01.0.2.01 002

SERV.CAPTAÇÃO,ADUÇÃO,TRAT
,RESER E DIST.ÁGUA - MULTAS E JURO

9.000,00

5.496,23	1.393,66

6.889,89

-2.110,11

1611.01.0.3.00 SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- DÍVIDA ATIVA

168.000,00

75.659,72

2.941,51

78.601,23

-89.398,77

1611.01.0.3.01 003

SERV.CAPTAÇÃO,ADUÇÃO,TRAT
,RESER E DIST.ÁGUA - DíVIDA ATIVA

168.000,00

75.659,72	2.941,51

78.601,23

-89.398,77

1611.01.0.4.00 SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- D.ATIVA MULTAS JUROS

7.000,00

3.136,10

160,43

3.296,53

-3.703,47

1611.01.0.4.01 004

SERVIçOS DIVIDA ATIVA-MULTAS
E JUROS

7.000,00

3.136,10	160,43

3.296,53

-3.703,47

1690.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	600,00	180,00	12,00	192,00	-408,00	
1699.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	600,00	180,00	12,00	192,00	-408,00	
1699.99.0.0.00
1699.99.0.1.00	OUTROS SERVIÇOS
OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL	600,00
600,00	180,00
180,00	12,00
12,00	192,00
192,00	-408,00
-408,00	

1699.99.0.1.01 005

OUTROS SERVIçOS - PRINCIPAL	600,00

180,00	12,00

192,00

-408,00

1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	21,84	0,00	21,84	21,84	
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	21,84	0,00	21,84	21,84	
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES	0,00	21,84	0,00	21,84	21,84	
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	21,84	0,00	21,84	21,84	

1922.99.0.1.00 006

OUTRAS RESTITUIÇÕES –
PRINCIPAL

0,00

21,84	0,00

21,84

21,84

TOTAL ORÇAMENTÁRIO	423.600,00	209.898,34	44.482,05	254.380,39	-169.219,61

SAO SEBASTIAO DO UATUMA, 31 de julho de 2024

 		

ARTUR MONTEIRO BARROSO DIRETOR

ROSANA VASQUES DE OLIVEIRA
CONTADORA - CRC: 7905/AM	TESOUREIRO