SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA
RUA FRANCISCO XAVIER, 146

05398409/0001-21

Exercício:	2024

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO ( 01/06/2024 A 30/06/2024 )
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - S. S. UATUMÃ	1	de 01

Código

Ficha

Especificação

Vinculo

Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença

1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	423.600,00	177.306,41	32.591,93	209.898,34	-213.701,66	
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	423.600,00	177.284,57	32.591,93	209.876,50	-213.723,50	
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS	423.000,00	177.137,57	32.558,93	209.696,50	-213.303,50	
	GERAIS						
1611.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS	423.000,00	177.137,57	32.558,93	209.696,50	-213.303,50	
	GERAIS						
1611.01.0.0.00	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE	423.000,00	177.137,57	32.558,93	209.696,50	-213.303,50	
	ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL						
1611.01.0.1.00	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-	239.000,00	99.872,37	25.532,08	125.404,45	-113.595,55	
	PRINCIPAL						

1611.01.0.1.01 001

SERVIçOS FORNECIMENTO DE ÁGUA

239.000,00

99.872,37	25.532,08

125.404,45

-113.595,55

1611.01.0.2.00 SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- MULTAS JUROS

9.000,00

4.183,64

1.312,59

5.496,23

-3.503,77

1611.01.0.2.01 002

SERV.CAPTAÇÃO,ADUÇÃO,TRAT
,RESER E DIST.ÁGUA - MULTAS E JURO

9.000,00

4.183,64	1.312,59

5.496,23

-3.503,77

1611.01.0.3.00 SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- DÍVIDA ATIVA

168.000,00

70.113,37

5.546,35

75.659,72

-92.340,28

1611.01.0.3.01 003

SERV.CAPTAÇÃO,ADUÇÃO,TRAT
,RESER E DIST.ÁGUA - DíVIDA ATIVA

168.000,00

70.113,37	5.546,35

75.659,72

-92.340,28

1611.01.0.4.00 SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- D.ATIVA MULTAS JUROS

7.000,00

2.968,19

167,91

3.136,10

-3.863,90

1611.01.0.4.01 004

SERVIçOS DIVIDA ATIVA-MULTAS
E JUROS

7.000,00

2.968,19	167,91

3.136,10

-3.863,90

1690.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	600,00	147,00	33,00	180,00	-420,00	
1699.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	600,00	147,00	33,00	180,00	-420,00	
1699.99.0.0.00
1699.99.0.1.00	OUTROS SERVIÇOS
OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL	600,00
600,00	147,00
147,00	33,00
33,00	180,00
180,00	-420,00
-420,00	

1699.99.0.1.01 005

OUTROS SERVIçOS - PRINCIPAL	600,00

147,00	33,00

180,00

-420,00

1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	21,84	0,00	21,84	21,84	
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	21,84	0,00	21,84	21,84	
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES	0,00	21,84	0,00	21,84	21,84	
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	21,84	0,00	21,84	21,84	

1922.99.0.1.00 006

OUTRAS RESTITUIÇÕES –
PRINCIPAL

0,00

21,84	0,00

21,84

21,84

TOTAL ORÇAMENTÁRIO	423.600,00	177.306,41	32.591,93	209.898,34	-213.701,66

SAO SEBASTIAO DO UATUMA, 30 de junho de 2024

 		

ARTUR MONTEIRO BARROSO DIRETOR

ROSANA VASQUES DE OLIVEIRA
CONTADORA - CRC: 7905/AM	TESOUREIRO