SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

RUA FRANCISCO XAVIER, 146


05398409/0001-21

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO ( 01/05/2024 A 31/05/2024 )

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - S. S. UATUMÃ          1    de 01


Código

Ficha

Especificação

Vinculo

Orçada    Arrec.Anterior   Arrec. Periodo   Arrec. Total     Diferença


1000.00.0.0.00

1600.00.0.0.00

1610.00.0.0.00

1611.00.0.0.00

1611.01.0.0.00

1611.01.0.1.00

RECEITAS CORRENTES.
RECEITA DE SERVIÇOS

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS
GERAIS

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS
GERAIS

SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE
ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL

SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-
PRINCIPAL

423.600,00     131.587,09    45.719,32    177.306,41    -246.293,59

423.600,00     131.565,25    45.719,32    177.284,57    -246.315,43

423.000,00     131.445,25    45.692,32    177.137,57    -245.862,43

423.000,00     131.445,25    45.692,32    177.137,57    -245.862,43

423.000,00     131.445,25    45.692,32    177.137,57    -245.862,43

239.000,00      67.784,37    32.088,00    99.872,37    -139.127,63


1611.01.0.1.01 001

SERVIçOS FORNECIMENTO DE
ÁGUA

239.000,00

67.784,37   32.088,00

99.872,37

-139.127,63


1611.01.0.2.00

SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-
MULTAS JUROS

9.000,00      2.883,75     1.299,89     4.183,64     -4.816,36


1611.01.0.2.01 002

SERV.CAPTAÇÃO,ADUÇÃO,TRAT

,RESER E DIST.ÁGUA - MULTAS
E JURO

9.000,00

2.883,75    1.299,89

4.183,64

-4.816,36


1611.01.0.3.00

SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-
DÍVIDA ATIVA

168.000,00      58.225,76    11.887,61    70.113,37    -97.886,63


1611.01.0.3.01 003

SERV.CAPTAÇÃO,ADUÇÃO,TRAT

,RESER E DIST.ÁGUA - DíVIDA
ATIVA

168.000,00

58.225,76   11.887,61

70.113,37

-97.886,63


1611.01.0.4.00

SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-
D.ATIVA MULTAS JUROS

7.000,00      2.551,37      416,82     2.968,19     -4.031,81


1611.01.0.4.01 004

SERVIçOS DIVIDA ATIVA-MULTAS
E JUROS

7.000,00

2.551,37     416,82

2.968,19

-4.031,81


1690.00.0.0.00

1699.00.0.0.00

1699.99.0.0.00

1699.99.0.1.00

OUTROS SERVIÇOS
OUTROS SERVIÇOS
OUTROS SERVIÇOS

OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL

600,00       120,00      27,00     147,00      -453,00

600,00       120,00      27,00     147,00      -453,00

600,00       120,00      27,00     147,00      -453,00

600,00       120,00      27,00     147,00      -453,00


1699.99.0.1.01 005

OUTROS SERVIçOS - PRINCIPAL          600,00

120,00     27,00

147,00

-453,00


1900.00.0.0.00

1920.00.0.0.00

1922.00.0.0.00

1922.99.0.0.00

OUTRAS RECEITAS CORRENTES

INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E
RESSARCIMENTOS

RESTITUIÇÕES

OUTRAS RESTITUIÇÕES

0,00        21,84       0,00      21,84      21,84

0,00        21,84       0,00      21,84      21,84

0,00        21,84       0,00      21,84      21,84

0,00        21,84       0,00      21,84      21,84


1922.99.0.1.00 006

OUTRAS RESTITUIÇÕES –

PRINCIPAL

0,00

21,84      0,00

21,84

21,84

TOTAL ORÇAMENTÁRIO                  423.600,00    131.587,09    45.719,32   177.306,41   
-246.293,59

SAO SEBASTIAO DO UATUMA, 31 de maio de 2024


ARTUR MONTEIRO BARROSO
DIRETOR

ROSANA VASQUES DE OLIVEIRA

CONTADORA - CRC: 7905/AM              TESOUREIRO