SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA
RUA FRANCISCO XAVIER, 146

05398409/0001-21

Exercício:	2024

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO ( 01/05/2024 A 31/05/2024 )
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - S. S. UATUMÃ	1	de 01

Código

Ficha

Especificação

Vinculo

Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença

1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	423.600,00	131.587,09	45.719,32	177.306,41	-246.293,59	
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	423.600,00	131.565,25	45.719,32	177.284,57	-246.315,43	
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS	423.000,00	131.445,25	45.692,32	177.137,57	-245.862,43	
	GERAIS						
1611.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS	423.000,00	131.445,25	45.692,32	177.137,57	-245.862,43	
	GERAIS						
1611.01.0.0.00	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE	423.000,00	131.445,25	45.692,32	177.137,57	-245.862,43	
	ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL						
1611.01.0.1.00	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-	239.000,00	67.784,37	32.088,00	99.872,37	-139.127,63	
	PRINCIPAL						

1611.01.0.1.01 001

SERVIçOS FORNECIMENTO DE ÁGUA

239.000,00

67.784,37	32.088,00

99.872,37

-139.127,63

1611.01.0.2.00 SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- MULTAS JUROS

9.000,00

2.883,75

1.299,89

4.183,64

-4.816,36

1611.01.0.2.01 002

SERV.CAPTAÇÃO,ADUÇÃO,TRAT
,RESER E DIST.ÁGUA - MULTAS E JURO

9.000,00

2.883,75	1.299,89

4.183,64

-4.816,36

1611.01.0.3.00 SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- DÍVIDA ATIVA

168.000,00

58.225,76

11.887,61

70.113,37

-97.886,63

1611.01.0.3.01 003

SERV.CAPTAÇÃO,ADUÇÃO,TRAT
,RESER E DIST.ÁGUA - DíVIDA ATIVA

168.000,00

58.225,76	11.887,61

70.113,37

-97.886,63

1611.01.0.4.00 SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- D.ATIVA MULTAS JUROS

7.000,00

2.551,37

416,82

2.968,19

-4.031,81

1611.01.0.4.01 004

SERVIçOS DIVIDA ATIVA-MULTAS
E JUROS

7.000,00

2.551,37	416,82

2.968,19

-4.031,81

1690.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	600,00	120,00	27,00	147,00	-453,00	
1699.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	600,00	120,00	27,00	147,00	-453,00	
1699.99.0.0.00
1699.99.0.1.00	OUTROS SERVIÇOS
OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL	600,00
600,00	120,00
120,00	27,00
27,00	147,00
147,00	-453,00
-453,00	

1699.99.0.1.01 005

OUTROS SERVIçOS - PRINCIPAL	600,00

120,00	27,00

147,00

-453,00

1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	21,84	0,00	21,84	21,84	
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	21,84	0,00	21,84	21,84	
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES	0,00	21,84	0,00	21,84	21,84	
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	21,84	0,00	21,84	21,84	

1922.99.0.1.00 006

OUTRAS RESTITUIÇÕES –
PRINCIPAL

0,00

21,84	0,00

21,84

21,84

TOTAL ORÇAMENTÁRIO	423.600,00	131.587,09	45.719,32	177.306,41	-246.293,59

SAO SEBASTIAO DO UATUMA, 31 de maio de 2024

 		

ARTUR MONTEIRO BARROSO DIRETOR

ROSANA VASQUES DE OLIVEIRA
CONTADORA - CRC: 7905/AM	TESOUREIRO