SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

RUA FRANCISCO XAVIER, 146


05398409/0001-21

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL ( 01/04/2024 A 30/04/2024 )

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - S. S. UATUMÃ          1    de 01


Código

Ficha

Especificação

Vinculo

Orçada    Arrec.Anterior   Arrec. Periodo   Arrec. Total     Diferença


1000.00.0.0.00

1600.00.0.0.00

1610.00.0.0.00

1611.00.0.0.00

1611.01.0.0.00

1611.01.0.1.00

RECEITAS CORRENTES.
RECEITA DE SERVIÇOS

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS
GERAIS

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS
GERAIS

SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE
ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL

SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-
PRINCIPAL

423.600,00      99.042,15    32.544,94    131.587,09    -292.012,91

423.600,00      99.020,31    32.544,94    131.565,25    -292.034,75

423.000,00      98.951,31    32.493,94    131.445,25    -291.554,75

423.000,00      98.951,31    32.493,94    131.445,25    -291.554,75

423.000,00      98.951,31    32.493,94    131.445,25    -291.554,75

239.000,00      45.083,90    22.700,47    67.784,37    -171.215,63


1611.01.0.1.01 001

SERVIçOS FORNECIMENTO DE
ÁGUA

239.000,00

45.083,90   22.700,47

67.784,37

-171.215,63


1611.01.0.2.00

SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-
MULTAS JUROS

9.000,00      1.999,99      883,76     2.883,75     -6.116,25


1611.01.0.2.01 002

SERV.CAPTAÇÃO,ADUÇÃO,TRAT

,RESER E DIST.ÁGUA - MULTAS
E JURO

9.000,00

1.999,99     883,76

2.883,75

-6.116,25


1611.01.0.3.00

SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-
DÍVIDA ATIVA

168.000,00      49.775,12     8.450,64    58.225,76    -109.774,24


1611.01.0.3.01 003

SERV.CAPTAÇÃO,ADUÇÃO,TRAT

,RESER E DIST.ÁGUA - DíVIDA
ATIVA

168.000,00

49.775,12    8.450,64

58.225,76

-109.774,24


1611.01.0.4.00

SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-
D.ATIVA MULTAS JUROS

7.000,00      2.092,30      459,07     2.551,37     -4.448,63


1611.01.0.4.01 004

SERVIçOS DIVIDA ATIVA-MULTAS
E JUROS

7.000,00

2.092,30     459,07

2.551,37

-4.448,63


1690.00.0.0.00

1699.00.0.0.00

1699.99.0.0.00

1699.99.0.1.00

OUTROS SERVIÇOS
OUTROS SERVIÇOS
OUTROS SERVIÇOS

OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL

600,00        69,00      51,00     120,00      -480,00

600,00        69,00      51,00     120,00      -480,00

600,00        69,00      51,00     120,00      -480,00

600,00        69,00      51,00     120,00      -480,00


1699.99.0.1.01 005

OUTROS SERVIçOS - PRINCIPAL          600,00

69,00     51,00

120,00

-480,00


1900.00.0.0.00

1920.00.0.0.00

1922.00.0.0.00

1922.99.0.0.00

OUTRAS RECEITAS CORRENTES

INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E
RESSARCIMENTOS

RESTITUIÇÕES

OUTRAS RESTITUIÇÕES

0,00        21,84       0,00      21,84      21,84

0,00        21,84       0,00      21,84      21,84

0,00        21,84       0,00      21,84      21,84

0,00        21,84       0,00      21,84      21,84


1922.99.0.1.00 006

OUTRAS RESTITUIÇÕES –

PRINCIPAL

0,00

21,84      0,00

21,84

21,84

TOTAL ORÇAMENTÁRIO                  423.600,00     99.042,15    32.544,94   131.587,09   
-292.012,91

SAO SEBASTIAO DO UATUMA, 30 de abril de 2024


ARTUR MONTEIRO BARROSO
DIRETOR

ROSANA VASQUES DE OLIVEIRA

CONTADORA - CRC: 7905/AM              TESOUREIRO