SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA
RUA FRANCISCO XAVIER, 146

05398409/0001-21

Exercício:	2024

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL ( 01/04/2024 A 30/04/2024 )
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - S. S. UATUMÃ	1	de 01

Código

Ficha

Especificação

Vinculo

Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença

1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	423.600,00	99.042,15	32.544,94	131.587,09	-292.012,91	
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	423.600,00	99.020,31	32.544,94	131.565,25	-292.034,75	
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS	423.000,00	98.951,31	32.493,94	131.445,25	-291.554,75	
	GERAIS						
1611.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS	423.000,00	98.951,31	32.493,94	131.445,25	-291.554,75	
	GERAIS						
1611.01.0.0.00	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE	423.000,00	98.951,31	32.493,94	131.445,25	-291.554,75	
	ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL						
1611.01.0.1.00	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-	239.000,00	45.083,90	22.700,47	67.784,37	-171.215,63	
	PRINCIPAL						

1611.01.0.1.01 001

SERVIçOS FORNECIMENTO DE ÁGUA

239.000,00

45.083,90	22.700,47

67.784,37

-171.215,63

1611.01.0.2.00 SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- MULTAS JUROS

9.000,00

1.999,99

883,76

2.883,75

-6.116,25

1611.01.0.2.01 002

SERV.CAPTAÇÃO,ADUÇÃO,TRAT
,RESER E DIST.ÁGUA - MULTAS E JURO

9.000,00

1.999,99	883,76

2.883,75

-6.116,25

1611.01.0.3.00 SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- DÍVIDA ATIVA

168.000,00

49.775,12

8.450,64

58.225,76

-109.774,24

1611.01.0.3.01 003

SERV.CAPTAÇÃO,ADUÇÃO,TRAT
,RESER E DIST.ÁGUA - DíVIDA ATIVA

168.000,00

49.775,12	8.450,64

58.225,76

-109.774,24

1611.01.0.4.00 SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- D.ATIVA MULTAS JUROS

7.000,00

2.092,30

459,07

2.551,37

-4.448,63

1611.01.0.4.01 004

SERVIçOS DIVIDA ATIVA-MULTAS
E JUROS

7.000,00

2.092,30	459,07

2.551,37

-4.448,63

1690.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	600,00	69,00	51,00	120,00	-480,00	
1699.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	600,00	69,00	51,00	120,00	-480,00	
1699.99.0.0.00
1699.99.0.1.00	OUTROS SERVIÇOS
OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL	600,00
600,00	69,00
69,00	51,00
51,00	120,00
120,00	-480,00
-480,00	

1699.99.0.1.01 005

OUTROS SERVIçOS - PRINCIPAL	600,00

69,00	51,00

120,00

-480,00

1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	21,84	0,00	21,84	21,84	
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	21,84	0,00	21,84	21,84	
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES	0,00	21,84	0,00	21,84	21,84	
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	21,84	0,00	21,84	21,84	

1922.99.0.1.00 006

OUTRAS RESTITUIÇÕES –
PRINCIPAL

0,00

21,84	0,00

21,84

21,84

TOTAL ORÇAMENTÁRIO	423.600,00	99.042,15	32.544,94	131.587,09	-292.012,91

SAO SEBASTIAO DO UATUMA, 30 de abril de 2024

 		

ARTUR MONTEIRO BARROSO DIRETOR

ROSANA VASQUES DE OLIVEIRA
CONTADORA - CRC: 7905/AM	TESOUREIRO