SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

RUA FRANCISCO XAVIER, 146


05398409/0001-21

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE MARçO ( 01/03/2024 A 31/03/2024 )

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - S. S. UATUMÃ          1    de 01


Código

Ficha

Especificação

Vinculo

Orçada    Arrec.Anterior   Arrec. Periodo   Arrec. Total     Diferença


1000.00.0.0.00

1600.00.0.0.00

1610.00.0.0.00

1611.00.0.0.00

1611.01.0.0.00

1611.01.0.1.00

RECEITAS CORRENTES.
RECEITA DE SERVIÇOS

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS
GERAIS

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS
GERAIS

SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE
ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL

SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-
PRINCIPAL

423.600,00      67.773,44    31.268,71    99.042,15    -324.557,85

423.600,00      67.773,44    31.246,87    99.020,31    -324.579,69

423.000,00      67.722,44    31.228,87    98.951,31    -324.048,69

423.000,00      67.722,44    31.228,87    98.951,31    -324.048,69

423.000,00      67.722,44    31.228,87    98.951,31    -324.048,69

239.000,00      24.153,11    20.930,79    45.083,90    -193.916,10


1611.01.0.1.01 001

SERVIçOS FORNECIMENTO DE
ÁGUA

239.000,00

24.153,11   20.930,79

45.083,90

-193.916,10


1611.01.0.2.00

SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-
MULTAS JUROS

9.000,00      1.092,20      907,79     1.999,99     -7.000,01


1611.01.0.2.01 002

SERV.CAPTAÇÃO,ADUÇÃO,TRAT

,RESER E DIST.ÁGUA - MULTAS
E JURO

9.000,00

1.092,20     907,79

1.999,99

-7.000,01


1611.01.0.3.00

SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-
DÍVIDA ATIVA

168.000,00      40.847,31     8.927,81    49.775,12    -118.224,88


1611.01.0.3.01 003

SERV.CAPTAÇÃO,ADUÇÃO,TRAT

,RESER E DIST.ÁGUA - DíVIDA
ATIVA

168.000,00

40.847,31    8.927,81

49.775,12

-118.224,88


1611.01.0.4.00

SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-
D.ATIVA MULTAS JUROS

7.000,00      1.629,82      462,48     2.092,30     -4.907,70


1611.01.0.4.01 004

SERVIçOS DIVIDA ATIVA-MULTAS
E JUROS

7.000,00

1.629,82     462,48

2.092,30

-4.907,70


1690.00.0.0.00

1699.00.0.0.00

1699.99.0.0.00

1699.99.0.1.00

OUTROS SERVIÇOS
OUTROS SERVIÇOS
OUTROS SERVIÇOS

OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL

600,00        51,00      18,00      69,00      -531,00

600,00        51,00      18,00      69,00      -531,00

600,00        51,00      18,00      69,00      -531,00

600,00        51,00      18,00      69,00      -531,00


1699.99.0.1.01 005

OUTROS SERVIçOS - PRINCIPAL          600,00

51,00     18,00

69,00

-531,00


1900.00.0.0.00

1920.00.0.0.00

1922.00.0.0.00

1922.99.0.0.00

OUTRAS RECEITAS CORRENTES

INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E
RESSARCIMENTOS

RESTITUIÇÕES

OUTRAS RESTITUIÇÕES

0,00        0,00      21,84      21,84      21,84

0,00        0,00      21,84      21,84      21,84

0,00        0,00      21,84      21,84      21,84

0,00        0,00      21,84      21,84      21,84


1922.99.0.1.00 006

OUTRAS RESTITUIÇÕES –

PRINCIPAL

0,00

0,00     21,84

21,84

21,84

TOTAL ORÇAMENTÁRIO                  423.600,00     67.773,44    31.268,71   99.042,15   -324.557,85

SAO SEBASTIAO DO UATUMA, 31 de março de 2024


ARTUR MONTEIRO BARROSO
DIRETOR

ROSANA VASQUES DE OLIVEIRA

CONTADORA - CRC: 7905/AM              TESOUREIRO