SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA
RUA FRANCISCO XAVIER, 146

05398409/0001-21

Exercício:	2024

BALANCETE DA RECEITA DE MARçO ( 01/03/2024 A 31/03/2024 )
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - S. S. UATUMÃ	1	de 01

Código

Ficha

Especificação

Vinculo

Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença

1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	423.600,00	67.773,44	31.268,71	99.042,15	-324.557,85	
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	423.600,00	67.773,44	31.246,87	99.020,31	-324.579,69	
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS	423.000,00	67.722,44	31.228,87	98.951,31	-324.048,69	
	GERAIS						
1611.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS	423.000,00	67.722,44	31.228,87	98.951,31	-324.048,69	
	GERAIS						
1611.01.0.0.00	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE	423.000,00	67.722,44	31.228,87	98.951,31	-324.048,69	
	ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL						
1611.01.0.1.00	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-	239.000,00	24.153,11	20.930,79	45.083,90	-193.916,10	
	PRINCIPAL						

1611.01.0.1.01 001

SERVIçOS FORNECIMENTO DE ÁGUA

239.000,00

24.153,11	20.930,79

45.083,90

-193.916,10

1611.01.0.2.00 SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- MULTAS JUROS

9.000,00

1.092,20

907,79

1.999,99

-7.000,01

1611.01.0.2.01 002

SERV.CAPTAÇÃO,ADUÇÃO,TRAT
,RESER E DIST.ÁGUA - MULTAS E JURO

9.000,00

1.092,20	907,79

1.999,99

-7.000,01

1611.01.0.3.00 SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- DÍVIDA ATIVA

168.000,00

40.847,31

8.927,81

49.775,12

-118.224,88

1611.01.0.3.01 003

SERV.CAPTAÇÃO,ADUÇÃO,TRAT
,RESER E DIST.ÁGUA - DíVIDA ATIVA

168.000,00

40.847,31	8.927,81

49.775,12

-118.224,88

1611.01.0.4.00 SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- D.ATIVA MULTAS JUROS

7.000,00

1.629,82

462,48

2.092,30

-4.907,70

1611.01.0.4.01 004

SERVIçOS DIVIDA ATIVA-MULTAS
E JUROS

7.000,00

1.629,82	462,48

2.092,30

-4.907,70

1690.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	600,00	51,00	18,00	69,00	-531,00	
1699.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	600,00	51,00	18,00	69,00	-531,00	
1699.99.0.0.00
1699.99.0.1.00	OUTROS SERVIÇOS
OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL	600,00
600,00	51,00
51,00	18,00
18,00	69,00
69,00	-531,00
-531,00	

1699.99.0.1.01 005

OUTROS SERVIçOS - PRINCIPAL	600,00

51,00	18,00

69,00

-531,00

1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	21,84	21,84	21,84	
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	21,84	21,84	21,84	
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	21,84	21,84	21,84	
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	21,84	21,84	21,84	

1922.99.0.1.00 006

OUTRAS RESTITUIÇÕES –
PRINCIPAL

0,00

0,00	21,84

21,84

21,84

TOTAL ORÇAMENTÁRIO	423.600,00	67.773,44	31.268,71	99.042,15	-324.557,85

SAO SEBASTIAO DO UATUMA, 31 de março de 2024

 		

ARTUR MONTEIRO BARROSO DIRETOR

ROSANA VASQUES DE OLIVEIRA
CONTADORA - CRC: 7905/AM	TESOUREIRO