SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

RUA FRANCISCO XAVIER, 146


05398409/0001-21

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2024 A 29/02/2024 )

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - S. S. UATUMÃ          1    de 01


Código

Ficha

Especificação

Vinculo

Orçada    Arrec.Anterior   Arrec. Periodo   Arrec. Total     Diferença


1000.00.0.0.00

1600.00.0.0.00

1610.00.0.0.00

1611.00.0.0.00

1611.01.0.0.00

1611.01.0.1.00

RECEITAS CORRENTES.
RECEITA DE SERVIÇOS

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS
GERAIS

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS
GERAIS

SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE
ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL

SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-
PRINCIPAL

423.600,00      36.699,87    31.073,57    67.773,44    -355.826,56

423.600,00      36.699,87    31.073,57    67.773,44    -355.826,56

423.000,00      36.681,87    31.040,57    67.722,44    -355.277,56

423.000,00      36.681,87    31.040,57    67.722,44    -355.277,56

423.000,00      36.681,87    31.040,57    67.722,44    -355.277,56

239.000,00      7.889,46    16.263,65    24.153,11    -214.846,89


1611.01.0.1.01 001

SERVIçOS FORNECIMENTO DE
ÁGUA

239.000,00

7.889,46   16.263,65

24.153,11

-214.846,89


1611.01.0.2.00

SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-
MULTAS JUROS

9.000,00       353,87      738,33     1.092,20     -7.907,80


1611.01.0.2.01 002

SERV.CAPTAÇÃO,ADUÇÃO,TRAT

,RESER E DIST.ÁGUA - MULTAS
E JURO

9.000,00

353,87     738,33

1.092,20

-7.907,80


1611.01.0.3.00

SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-
DÍVIDA ATIVA

168.000,00      27.503,49    13.343,82    40.847,31    -127.152,69


1611.01.0.3.01 003

SERV.CAPTAÇÃO,ADUÇÃO,TRAT

,RESER E DIST.ÁGUA - DíVIDA
ATIVA

168.000,00

27.503,49   13.343,82

40.847,31

-127.152,69


1611.01.0.4.00

SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-
D.ATIVA MULTAS JUROS

7.000,00       935,05      694,77     1.629,82     -5.370,18


1611.01.0.4.01 004

SERVIçOS DIVIDA ATIVA-MULTAS
E JUROS

7.000,00

935,05     694,77

1.629,82

-5.370,18


1690.00.0.0.00

1699.00.0.0.00

1699.99.0.0.00

1699.99.0.1.00

OUTROS SERVIÇOS
OUTROS SERVIÇOS
OUTROS SERVIÇOS

OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL

600,00        18,00      33,00      51,00      -549,00

600,00        18,00      33,00      51,00      -549,00

600,00        18,00      33,00      51,00      -549,00

600,00        18,00      33,00      51,00      -549,00


1699.99.0.1.01 005

OUTROS SERVIçOS - PRINCIPAL          600,00

18,00     33,00

51,00

-549,00


1900.00.0.0.00

1920.00.0.0.00

1922.00.0.0.00

1922.99.0.0.00

OUTRAS RECEITAS CORRENTES

INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E
RESSARCIMENTOS

RESTITUIÇÕES

OUTRAS RESTITUIÇÕES

0,00        0,00       0,00       0,00       0,00

0,00        0,00       0,00       0,00       0,00

0,00        0,00       0,00       0,00       0,00

0,00        0,00       0,00       0,00       0,00


1922.99.0.1.00 006

OUTRAS RESTITUIÇÕES –

PRINCIPAL

0,00

0,00      0,00

0,00

0,00

TOTAL ORÇAMENTÁRIO                  423.600,00     36.699,87    31.073,57   67.773,44   -355.826,56

SAO SEBASTIAO DO UATUMA, 29 de fevereiro de 2024


ARTUR MONTEIRO BARROSO
DIRETOR

ROSANA VASQUES DE OLIVEIRA

CONTADORA - CRC: 7905/AM              TESOUREIRO