SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA
RUA FRANCISCO XAVIER, 146

05398409/0001-21

Exercício:	2024

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2024 A 29/02/2024 )
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - S. S. UATUMÃ	1	de 01

Código

Ficha

Especificação

Vinculo

Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença

1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	423.600,00	36.699,87	31.073,57	67.773,44	-355.826,56	
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	423.600,00	36.699,87	31.073,57	67.773,44	-355.826,56	
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS	423.000,00	36.681,87	31.040,57	67.722,44	-355.277,56	
	GERAIS						
1611.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS	423.000,00	36.681,87	31.040,57	67.722,44	-355.277,56	
	GERAIS						
1611.01.0.0.00	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE	423.000,00	36.681,87	31.040,57	67.722,44	-355.277,56	
	ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL						
1611.01.0.1.00	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-	239.000,00	7.889,46	16.263,65	24.153,11	-214.846,89	
	PRINCIPAL						
1611.01.0.1.01 001 SERVIçOS FORNECIMENTO DE
ÁGUA	239.000,00	7.889,46	16.263,65	24.153,11	-214.846,89	
1611.01.0.2.00  SE
MU	RV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- LTAS JUROS	9.000,00	353,87	738,33	1.092,20	-7.907,80	
1611.01.0.2.01 002	SERV.CAPTAÇÃO,ADUÇÃO,TRAT
,RESER E DIST.ÁGUA - MULTAS E JURO	9.000,00	353,87	738,33	1.092,20	-7.907,80	
1611.01.0.3.00  SE
DÍ	RV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- VIDA ATIVA	168.000,00	27.503,49	13.343,82	40.847,31	-127.152,69	
1611.01.0.3.01 003	SERV.CAPTAÇÃO,ADUÇÃO,TRAT
,RESER E DIST.ÁGUA - DíVIDA ATIVA	168.000,00	27.503,49	13.343,82	40.847,31	-127.152,69	
1611.01.0.4.00  SE
D.	RV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- ATIVA MULTAS JUROS	7.000,00	935,05	694,77	1.629,82	-5.370,18	
1611.01.0.4.01 004	SERVIçOS DIVIDA ATIVA-MULTAS E JUROS	7.000,00	935,05	694,77	1.629,82	-5.370,18	

1690.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	600,00	18,00	33,00	51,00	-549,00	
1699.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	600,00	18,00	33,00	51,00	-549,00	
1699.99.0.0.00
1699.99.0.1.00	OUTROS SERVIÇOS
OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL	600,00
600,00	18,00
18,00	33,00
33,00	51,00
51,00	-549,00
-549,00	

1699.99.0.1.01 005

OUTROS SERVIçOS - PRINCIPAL	600,00

18,00	33,00

51,00

-549,00

1900.00.0.0.00
1920.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1922.99.0.1.00 006	OUTRAS RESTITUIÇÕES –	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	PRINCIPAL						
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	423.600,00	36.699,87	31.073,57	67.773,44	-355.826,56	

SAO SEBASTIAO DO UATUMA, 29 de fevereiro de 2024

 		

ARTUR MONTEIRO BARROSO DIRETOR

ROSANA VASQUES DE OLIVEIRA
CONTADORA - CRC: 7905/AM	TESOUREIRO