SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

RUA FRANCISCO XAVIER, 146


05398409/0001-21

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 )

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - S. S. UATUMÃ          1    de 01


Código

Ficha

Especificação

Vinculo

Orçada    Arrec.Anterior   Arrec. Periodo   Arrec. Total     Diferença


1000.00.0.0.00

1600.00.0.0.00

1610.00.0.0.00

1611.00.0.0.00

1611.01.0.0.00

1611.01.0.1.00

RECEITAS CORRENTES.
RECEITA DE SERVIÇOS

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS
GERAIS

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS
GERAIS

SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE
ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL

SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-
PRINCIPAL

423.600,00        0,00    36.699,87    36.699,87    -386.900,13

423.600,00        0,00    36.699,87    36.699,87    -386.900,13

423.000,00        0,00    36.681,87    36.681,87    -386.318,13

423.000,00        0,00    36.681,87    36.681,87    -386.318,13

423.000,00        0,00    36.681,87    36.681,87    -386.318,13

239.000,00        0,00     7.889,46     7.889,46    -231.110,54


1611.01.0.1.01 001

SERVIçOS FORNECIMENTO DE
ÁGUA

239.000,00

0,00    7.889,46

7.889,46

-231.110,54


1611.01.0.2.00

SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-
MULTAS JUROS

9.000,00        0,00      353,87     353,87     -8.646,13


1611.01.0.2.01 002

SERV.CAPTAÇÃO,ADUÇÃO,TRAT

,RESER E DIST.ÁGUA - MULTAS
E JURO

9.000,00

0,00     353,87

353,87

-8.646,13


1611.01.0.3.00

SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-
DÍVIDA ATIVA

168.000,00        0,00    27.503,49    27.503,49    -140.496,51


1611.01.0.3.01 003

SERV.CAPTAÇÃO,ADUÇÃO,TRAT

,RESER E DIST.ÁGUA - DíVIDA
ATIVA

168.000,00

0,00   27.503,49

27.503,49

-140.496,51


1611.01.0.4.00

SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-
D.ATIVA MULTAS JUROS

7.000,00        0,00      935,05     935,05     -6.064,95


1611.01.0.4.01 004

SERVIçOS DIVIDA ATIVA-MULTAS
E JUROS

7.000,00

0,00     935,05

935,05

-6.064,95


1690.00.0.0.00

1699.00.0.0.00

1699.99.0.0.00

1699.99.0.1.00

OUTROS SERVIÇOS
OUTROS SERVIÇOS
OUTROS SERVIÇOS

OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL

600,00        0,00      18,00      18,00      -582,00

600,00        0,00      18,00      18,00      -582,00

600,00        0,00      18,00      18,00      -582,00

600,00        0,00      18,00      18,00      -582,00


1699.99.0.1.01 005

OUTROS SERVIçOS - PRINCIPAL          600,00

0,00     18,00

18,00

-582,00


1900.00.0.0.00

1920.00.0.0.00

1922.00.0.0.00

1922.99.0.0.00

OUTRAS RECEITAS CORRENTES

INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E
RESSARCIMENTOS

RESTITUIÇÕES

OUTRAS RESTITUIÇÕES

0,00        0,00       0,00       0,00       0,00

0,00        0,00       0,00       0,00       0,00

0,00        0,00       0,00       0,00       0,00

0,00        0,00       0,00       0,00       0,00


1922.99.0.1.00 006

OUTRAS RESTITUIÇÕES –

PRINCIPAL

0,00

0,00      0,00

0,00

0,00

TOTAL ORÇAMENTÁRIO                  423.600,00        0,00    36.699,87   36.699,87   -386.900,13

SAO SEBASTIAO DO UATUMA, 31 de janeiro de 2024


ARTUR MONTEIRO BARROSO
DIRETOR

ROSANA VASQUES DE OLIVEIRA

CONTADORA - CRC: 7905/AM              TESOUREIRO