SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA
RUA FRANCISCO XAVIER, 146

05398409/0001-21

Exercício:	2024

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 )
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - S. S. UATUMÃ	1	de 01

Código

Ficha

Especificação

Vinculo

Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença

1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	423.600,00	0,00	36.699,87	36.699,87	-386.900,13	
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	423.600,00	0,00	36.699,87	36.699,87	-386.900,13	
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS	423.000,00	0,00	36.681,87	36.681,87	-386.318,13	
	GERAIS						
1611.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS	423.000,00	0,00	36.681,87	36.681,87	-386.318,13	
	GERAIS						
1611.01.0.0.00	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE	423.000,00	0,00	36.681,87	36.681,87	-386.318,13	
	ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL						
1611.01.0.1.00	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-	239.000,00	0,00	7.889,46	7.889,46	-231.110,54	
	PRINCIPAL						

1611.01.0.1.01 001

SERVIçOS FORNECIMENTO DE ÁGUA

239.000,00

0,00	7.889,46

7.889,46

-231.110,54

1611.01.0.2.00 SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- MULTAS JUROS

9.000,00

0,00

353,87

353,87

-8.646,13

1611.01.0.2.01 002

SERV.CAPTAÇÃO,ADUÇÃO,TRAT
,RESER E DIST.ÁGUA - MULTAS E JURO

9.000,00

0,00	353,87

353,87

-8.646,13

1611.01.0.3.00 SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- DÍVIDA ATIVA

168.000,00

0,00

27.503,49

27.503,49

-140.496,51

1611.01.0.3.01 003

SERV.CAPTAÇÃO,ADUÇÃO,TRAT
,RESER E DIST.ÁGUA - DíVIDA ATIVA

168.000,00

0,00	27.503,49

27.503,49

-140.496,51

1611.01.0.4.00 SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- D.ATIVA MULTAS JUROS

7.000,00

0,00

935,05

935,05

-6.064,95

1611.01.0.4.01 004

SERVIçOS DIVIDA ATIVA-MULTAS
E JUROS

7.000,00

0,00	935,05

935,05

-6.064,95

1690.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	600,00	0,00	18,00	18,00	-582,00	
1699.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	600,00	0,00	18,00	18,00	-582,00	
1699.99.0.0.00
1699.99.0.1.00	OUTROS SERVIÇOS
OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL	600,00
600,00	0,00
0,00	18,00
18,00	18,00
18,00	-582,00
-582,00	

1699.99.0.1.01 005

OUTROS SERVIçOS - PRINCIPAL	600,00

0,00	18,00

18,00

-582,00

1900.00.0.0.00
1920.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1922.99.0.1.00 006

OUTRAS RESTITUIÇÕES –
PRINCIPAL

0,00

0,00	0,00

0,00

0,00

TOTAL ORÇAMENTÁRIO	423.600,00	0,00	36.699,87	36.699,87	-386.900,13

SAO SEBASTIAO DO UATUMA, 31 de janeiro de 2024

 		

ARTUR MONTEIRO BARROSO DIRETOR

ROSANA VASQUES DE OLIVEIRA
CONTADORA - CRC: 7905/AM	TESOUREIRO