SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA
RUA FRANCISCO XAVIER, 146
05398409/0001-21	Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2025 A 31/07/2025 )
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - S. S. UATUMÃ	Pag 01 de 02

TOTAL ORÇAMENTÁRIO

1.039.600,00
920.371,23

90.715,09
542.310,94

103.224,80
103.224,80

378.060,29
542.310,94

Fi Func	Econ
Tipo	Especificação	Vinculo	Dotação Atual
Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês
Pago Mês	Emp A Pagar
Pagto Atual	
05	ADMINISTRAÇÃO INDIRETA					
0501	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1.039.600,00	90.715,09	103.224,80	378.060,29	
050101	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	920.371,23	542.310,94	103.224,80	542.310,94	
17.122.0011.2065.000C	I	Encargos com o SAAE - São Sebastião do Uatumã				
001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	244.000,00	29.917,94	29.917,94	0,00	
		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	174.486,34	174.486,34	29.917,94	174.486,34	
002	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES	47.000,00	25.000,00	4.260,09	25.900,97	
		PATRONAIS	47.000,00	21.099,03	4.260,09	21.099,03	
003	3.1.90.92.00	DESPESAS DE	2.600,00	0,00	0,00	0,00	
		EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.138,90	2.138,90	0,00	2.138,90	
004	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
		RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS	3.499,82	3.499,82	0,00	3.499,82	
005	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	50.000,00	4.400,00	4.400,00	0,00	
			28.500,00	28.500,00	4.400,00	28.500,00	
006	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	238.805,00	0,00	15.001,50	142.353,00	
			238.555,00	96.202,00	15.001,50	96.202,00	
007	3.3.90.33.00	PASSAGENS E
DESPESAS COM
LOCOMOÇÃO	34.200,00
34.200,00	0,00
11.020,00	3.800,00
3.800,00	23.180,00
11.020,00	
008	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
009	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	364.300,00	30.847,60	44.500,70	180.147,36	
		TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA	363.313,21	183.165,85	44.500,70	183.165,85	
010	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES	10.000,00	0,00	795,02	6.478,96	
		TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	3.521,04	795,02	3.521,04	
011	3.3.90.92.00	DESPESAS DE	2.695,00	549,55	549,55	0,00	
		EXERCÍCIOS
ANTERIORES	2.177,96	2.177,96	549,55	2.177,96	
012	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	16.500,00	16.500,00	0,00	16.500,00	
17.511.0102.1021.000C	I	Implantação do Sistema de Abast. de Água na Zona Rural do Município			
013	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
17.512.0102.1022.000C	I	Implantação do Sistema de Abast. de Água na Zona Urbana do Município			
014	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PODER		1.039.600,00	90.715,09	103.224,80	378.060,29	
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	920.371,23	542.310,94	103.224,80	542.310,94	

SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA
RUA FRANCISCO XAVIER, 146
05398409/0001-21	Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2025 A 31/07/2025 )
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - S. S. UATUMÃ	Pag 02 de 02	
Fi Func	Econ Especificação	Vinculo	Dotação Atual
Tipo	Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês
Pago Mês	Emp A Pagar
Pagto Atual	
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA					
0 - RESTOS A PAGAR			0,00	2.227,86	
8001	8001	321101 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	001 -001		0,00	0,00	
8002	8002	321101 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	001 -001		0,00	2.227,86	
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO			6.017,80	12.273,49	
9002	9002	313108 Valor a Regularizar	001 -001		0,00	0,00	
9007	9007	313109 Diversos Responsáveis - Pedro Furtado Terço	001 -001		0,00	0,00	
9008	9008	313110 Diversos Responsáveis - Idilermano Zuani Prestes	001 -001		0,00	0,00	
9009	9009	313201 Responsabilidade Financeira 2021 a 2024 - Artur M^rro^i		0,00	0,00	
9010	9010	313113 VALOR A REGULARIZAR	100 -001		6.017,80	12.273,49	
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMfLIA PAGO		520,00	3.425,50	
9001	9001	313101 Salario Familia	001 -001		520,00	3.425,50	
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			2.466,91	14.083,77	
9003	9003	323201 Prev.Social - Inss/Servidor	001 -001		2.466,91	13.429,82	
9004	9004	323202 Prev.Social - Inss/P. Serviços	001 -001		0,00	653,95	
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			0,00	0,00	
9005	9005	323204 Imposto de Renda / Fonte	001 -001		0,00	0,00	
218810108-ISS			0,00	0,00	
9006	9006	323205 Imposto s/ Serviço - Fonte	001 -001		0,00	0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			9.004,71	32.010,62	

574.321,56

19.170,62
19.170,62

593.492,18

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)
SALDO PARA O MES SEGUINTE
Recurso	Banco	Conta
11 - Bradesco Cl	237	11
TOTAL DO SALDO
TOTAL GERAL
SAO SEBASTIAO DO UATUMA, 31 de JULHO de 2025

TESOUREIRO

SEBASTIAO NEVES MONTEIRO NETO
DIRETOR
ROSANA VASQUES DE OLIVEIRA CONTADORA - CRC: 7905/AM