SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA RUA FRANCISCO XAVIER, 146 05398409/0001-21 Exercício: 2025 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2025 A 31/01/2025 ) SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - S. S. UATUMÃ Pag 01 de 02 Fi Func Econ Tipo Especificação Vinculo Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Liq Atual Liq no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual 05 ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 0501 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 783.600,00 190.873,53 26.966,60 163.906,93 050101 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 190.873,53 26.966,60 26.966,60 26.966,60 17.122.0011.2065.000C I Encargos com o SAAE - São Sebastião do Uatumã 001 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 244.000,00 18.751,00 18.751,00 18.751,00 18.751,00 18.751,00 0,00 18.751,00 002 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES 22.000,00 22.000,00 0,00 22.000,00 PATRONAIS 22.000,00 0,00 0,00 0,00 003 3.1.90.92.00 DESPESAS DE 2.600,00 2.138,90 2.138,90 0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.138,90 2.138,90 2.138,90 2.138,90 004 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E 15.000,00 0,00 0,00 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 005 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 50.000,00 2.100,00 2.100,00 0,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 006 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 007 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 008 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 120.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 009 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 160.000,00 134.255,22 2.348,29 131.906,93 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 134.255,22 2.348,29 2.348,29 2.348,29 010 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 10.000,00 0,00 0,00 0,00 011 3.3.90.92.00 DESPESAS DE 10.000,00 1.628,41 1.628,41 0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.628,41 1.628,41 1.628,41 1.628,41 012 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 20.000,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 17.511.0102.1021.000C I Implantação do Sistema de Abast. de Água na Zona Rural do Município 013 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.512.0102.1022.000C I Implantação do Sistema de Abast. de Água na Zona Urbana do Município 014 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL DO PODER 783.600,00 190.873,53 26.966,60 163.906,93 ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 190.873,53 26.966,60 26.966,60 26.966,60 TOTAL ORÇAMENTÁRIO 783.600,00 190.873,53 190.873,53 26.966,60 26.966,60 26.966,60 163.906,93 26.966,60 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA RUA FRANCISCO XAVIER, 146 05398409/0001-21 Exercício: 2025 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2025 A 31/01/2025 ) SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - S. S. UATUMÃ Pag 02 de 02 Fi Func Econ Especificação Vinculo Dotação Atual Tipo Empenho Atual Emp no Mês Liq Atual Liq no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 0 - RESTOS A PAGAR 2.227,86 2.227,86 8001 8001 321101 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS 001 -001 0,00 0,00 8002 8002 321101 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS 001 -001 2.227,86 2.227,86 113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO 62,36 62,36 9002 9002 313108 Valor a Regularizar 001 -001 0,00 0,00 9007 9007 313109 Diversos Responsáveis - Pedro Furtado Terço 001 -001 0,00 0,00 9008 9008 313110 Diversos Responsáveis - Idilermano Zuani Prestes 001 -001 0,00 0,00 9009 9009 313201 Responsabilidade Financeira 2021 a 2024 - Artur M^rro^i 0,00 0,00 9010 9010 313113 VALOR A REGULARIZAR 100 -001 62,36 62,36 113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO 520,00 520,00 9001 9001 313101 Salario Familia 001 -001 520,00 520,00 218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 2.207,53 2.207,53 9003 9003 323201 Prev.Social - Inss/Servidor 001 -001 1.553,58 1.553,58 9004 9004 323202 Prev.Social - Inss/P. Serviços 001 -001 653,95 653,95 218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 0,00 0,00 9005 9005 323204 Imposto de Renda / Fonte 001 -001 0,00 0,00 218810108-ISS 0,00 0,00 9006 9006 323205 Imposto s/ Serviço - Fonte 001 -001 0,00 0,00 TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO 5.017,75 5.017,75 TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) SALDO PARA O MES SEGUINTE Recurso Banco Conta 11 - Bradesco Cl 237 11 TOTAL DO SALDO TOTAL GERAL 31.984,35 68.099,72 68.099,72 100.084,07 SAO SEBASTIAO DO UATUMA, 31 de JANEIRO de 2025 SEBASTIAO NEVES MONTEIRO NETO DIRETOR ROSANA VASQUES DE OLIVEIRA CONTADORA - CRC: 7905/AM TESOUREIRO