Orçamento Programa - Exercício de 2023

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

DEZEMBRO(31/12/2023)

ISOLADO: 1 - Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma

Pág.: 1

M O V I M E N T O D O P E R I O D O


T I T U L O S

SALDO ANTERIOR

INSCRIÇÃO

BAIXA

TRANSF .RP NAO PROC. LIQ

SALDO P/ O PERIODO


RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS

EXERCÍCIO 2019

EXERCÍCIO 2020

EXERCÍCIO 2021

EXERCÍCIO 2022

EXERCÍCIO 2023

Sub-total

RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS

EXERCÍCIO 2021

35.819,05

54.566,58

1.911,01

17.760,43

0,00

110.057,07

0,02

0,00

0,00

0,00

0,00

352.384,11

352.384,11

0,00

35.819,05

0,00

0,00

7.822,00

0,00

43.641,05

0,02

INSCR

0,00

0,00

0,00

5.840,00

0,00

5.840,00

0,00

BAIXA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SEGUINTE

0,00

54.566,58

1.911,01

15.778,43

352.384,11

424.640,13

0,00


EXERCÍCIO 2022

EXERCÍCIO 2023

Sub-total

SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR

JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS

Sub-total

DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES

INSS

IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
PENSAO ALIMENTICIA

RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
OUTROS CONSIGNATARIOS

Sub-total

418.065,30

0,00

418.065,32

0,00

0,00

407.571,74

181,03

6.574,78

102.056,96

26.705,47

543.089,98

0,00

408.802,26

408.802,26

839,55

839,55

1.910.389,93

0,00

46.063,87

1.759.998,99

0,00

3.716.452,79

412.225,30

0,00

412.225,32

839,55

839,55

1.002.132,28

0,00

47.950,43

1.526.636,06

0,00

2.576.718,77

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.840,00

0,00

5.840,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

408.802,26

408.802,26

0,00

0,00

1.315.829,39

181,03

4.688,22

335.419,89

26.705,47

1.682.824,00


T O T A L

1.071.212,37

4.478.478,71

3.033.424,69

5.840,00

5.840,00

2.516.266,39


JANDER PAES DE ALMEIDA
PREFEITO MUNICIPAL
721.748.382-49

JANE PAES DE ALMEIDA

SEC. DE FINANÇAS E CONTROLE INTERNO
803.723.332-49

WANESSA VIANA DA SILVA
CONTADORA

CRC/AM -014693/O-1

*

*