Orçamento Programa - Exercício de 2023 A) QUADRO PRINCIPAL MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO(31/12/2023) ISOLADO: 1 - Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma ATIVO PASSIVO Pág.: 1 ESPECIFICAÇÃO Nota Exercício Atual Exercício Anterior ESPECIFICAÇÃO Nota Exercício Atual Exercício Anterior ATIVO CIRCULANTE 8.072.513,95 3.291.425,58 PASSIVO CIRCULANTE 2.237.464,13 653.147,05 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 6.354.007,08 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 6.354.007,08 2.107.804,90 2.107.804,90 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 7.056,00 7.056,00 CONTA ÚNICA APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA F 621.539,50 F 5.732.467,58 171.660,88 1.936.144,02 PESSOAL A PAGAR PESSOAL A PAGAR 7.056,00 F 7.056,00 7.056,00 7.056,00 CRÉDITOS A CURTO PRAZO 0,00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 0,00 9.465,76 9.465,76 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 485.539,12 485.539,12 46.556,06 46.556,06 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS P 0,00 P 0,00 5.195,32 4.270,44 FORNECEDORES NACIONAIS PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS F 355.539,12 P 130.000,00 46.556,06 0,00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 1.382.313,67 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO 1.382.313,67 881.087,69 881.087,69 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO 7.334,43 7.334,43 7.334,43 7.334,43 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO F 1.223.223,98 F 86.920,78 F 72.168,91 847.797,82 16.569,92 16.719,95 PIS/PASEP A RECOLHER DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO VALORES RESTITUÍVEIS CONSIGNAÇÕES OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO F 7.334,43 1.737.534,58 1.682.824,00 F 1.682.824,00 54.710,58 7.334,43 592.200,56 543.089,98 543.089,98 49.110,58 ESTOQUES 336.193,20 ALMOXARIFADO 336.193,20 293.067,23 293.067,23 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIARIAS A PAGAR F 47.510,58 F 7.200,00 47.510,58 1.600,00 MATERIAL DE CONSUMO P 336.193,20 293.067,23 PASSIVO NAO-CIRCULANTE 0,00 55.677,81 ATIVO NÃO CIRCULANTE 37.917.582,10 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 1.199.995,03 CRÉDITOS A LONGO PRAZO 1.199.995,03 31.482.223,77 1.240.832,81 1.240.832,81 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO 0,00 0,00 55.677,81 55.677,81 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA P 1.902.887,17 1.902.887,17 FORNECEDORES NACIONAIS P 0,00 55.677,81 (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA P -1.292.150,17 P 589.258,03 -1.209.491,74 547.437,38 TOTAL PASSIVO 2.237.464,13 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 708.824,86 IMOBILIZADO 36.717.587,07 BENS MOVEIS 11.322.651,52 30.241.390,96 10.669.514,88 ESPECIFICAÇÃO Nota Exercício Atual Exercício Anterior VEÍCULOS P 3.184.266,00 3.184.266,00 PATRIMÔNIO LIQUIDO 43.752.631,92 34.064.824,49 BENS DE INFORMÁTICA MÓVEIS E UTENSÍLIOS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS P 1.573.213,00 P 1.861.450,90 P 218.193,74 P 3.620.639,95 1.426.037,10 1.646.585,50 196.997,40 3.421.640,95 RESULTADOS ACUMULADOS SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 43.752.631,92 43.752.631,92 9.687.807,43 34.064.824,49 34.064.824,49 34.064.824,49 3.158.150,59 30.906.673,90 DEMAIS BENS MÓVEIS P 864.887,93 793.987,93 TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO 43.752.631,92 34.064.824,49 BENS IMÓVEIS 31.039.236,76 23.791.471,42 INSTALAÇÕES BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO P 967.198,30 P 6.786.463,39 967.198,30 6.700.915,88 TOTAL 45.990.096,05 34.773.649,35 Orçamento Programa - Exercício de 2023 A) QUADRO PRINCIPAL MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO(31/12/2023) ISOLADO: 1 - Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma ATIVO PASSIVO Pág.: 2 ESPECIFICAÇÃO BENS DE USO ESPECIAL BENS DE USO COMUM DO POVO Nota Exercício Atual P 15.924.496,00 P 7.361.079,07 Exercício Anterior 14.439.203,70 1.684.153,54 ESPECIFICAÇÃO Nota Exercício Atual Exercício Anterior (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -5.644.301,21 -4.219.595,34 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS P -5.644.301,21 -4.219.595,34 TOTAL 45.990.096,05 34.773.649,35 JANDER PAES DE ALMEIDA PREFEITO MUNICIPAL 721.748.382-49 JANE PAES DE ALMEIDA SEC. DE FINANÇAS E CONTROLE INTERNO 803.723.332-49 WANESSA VIANA DA SILVA CONTADORA CRC/AM -014693/O-1 Orçamento Programa - Exercício de 2023 MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO(31/12/2023) Pág.: 3 B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES ESPECIFICAÇÃO ATIVO FINANCEIRO ATIVO PERMANENTE Nota Exercício Atual 7.736.320,75 38.253.775,30 Exercício Anterior 2.988.892,59 31.784.756,76 ESPECIFICAÇÃO PASSIVO FINANCEIRO (2.107.464,13)+RP não Proc.(408.802,26) PASSIVO PERMANENTE SALDO PATRIMONIAL Nota Exercício Atual 2.516.266,39 130.000,00 43.343.829,66 Exercício Anterior 1.071.212,37 55.677,81 33.646.759,17 JANDER PAES DE ALMEIDA PREFEITO MUNICIPAL 721.748.382-49 JANE PAES DE ALMEIDA SEC. DE FINANÇAS E CONTROLE INTERNO 803.723.332-49 WANESSA VIANA DA SILVA CONTADORA CRC/AM -014693/O-1 Orçamento Programa - Exercício de 2023 MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO(31/12/2023) Pág.: 4 C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE) ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx) Nota Exercício Atual Exercício Anterior SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ( Contas do Grupo 812xx) Nota Exercício Atual Exercício Anterior ATOS POTENCIAIS ATIVO 538.259,59 1.925.876,40 ATOS POTENCIAIS PASSIVO 11.590.449,85 11.485.469,45 DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES 538.259,59 1.925.876,40 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 11.590.449,85 11.485.469,45 TOTAL 538.259,59 1.925.876,40 TOTAL 11.590.449,85 11.485.469,45 JANDER PAES DE ALMEIDA PREFEITO MUNICIPAL 721.748.382-49 JANE PAES DE ALMEIDA SEC. DE FINANÇAS E CONTROLE INTERNO 803.723.332-49 WANESSA VIANA DA SILVA CONTADORA CRC/AM -014693/O-1