MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Orçamento Programa - Exercício de 2023 DEZEMBRO(31/12/2023) ISOLADO: 1 - Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma Pág.: 1 RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEITAS CORRENTES(I) Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria Impostos Taxas RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública RECEITA PATRIMONIAL Valores Mobiliários TRANSFERENCIAS CORRENTES Transferências da União e de suas Entidades Transferências do Estado e de suas Entidades Transferências de Outras Instituições Públicas OUTRAS RECEITAS CORRENTES Demais Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL (II) TRANSFERENCIAS DE CAPITAL Transferências da União e suas Entidades Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) REFINANCIAMENTO (IV) Operações de Crédito Internas Mobiliária Contratual Operações de Crédito Externas Mobiliária Contratual SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV) DÉFICIT (VI) TOTAL (VII) = (V+VI) SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS) Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores Superávit Financeiro Reabertura de Créditos Adicionais PREVISÃO INICIAL (a) 44.473.479,00 1.489.200,00 1.451.400,00 37.800,00 100.000,00 100.000,00 26.200,00 26.200,00 42.848.079,00 26.413.659,00 9.784.420,00 6.650.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.473.479,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.473.479,00 0,00 44.473.479,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PREVISÃO ATUALIZADA (b) 44.473.479,00 1.489.200,00 1.451.400,00 37.800,00 100.000,00 100.000,00 26.200,00 26.200,00 42.848.079,00 26.413.659,00 9.784.420,00 6.650.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.473.479,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.473.479,00 0,00 44.473.479,00 1.548.472,63 0,00 0,00 1.548.472,63 0,00 RECEITAS REALIZADAS (c) 57.530.126,48 1.654.881,54 1.630.493,67 24.387,87 161.830,67 161.830,67 370.388,71 370.388,71 55.232.736,65 36.123.981,40 11.706.525,03 7.402.230,22 110.288,91 110.288,91 9.292.702,10 9.292.702,10 5.720.496,40 3.572.205,70 66.822.828,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.822.828,58 0,00 66.822.828,58 1.548.472,63 0,00 0,00 1.548.472,63 0,00 SALDO d = (c-b) 13.056.647,48 165.681,54 179.093,67 -13.412,13 61.830,67 61.830,67 344.188,71 344.188,71 12.384.657,65 9.710.322,40 1.922.105,03 752.230,22 100.288,91 100.288,91 9.292.702,10 9.292.702,10 5.720.496,40 3.572.205,70 22.349.349,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.349.349,58 0,00 22.349.349,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 JANDER PAES DE ALMEIDA PREFEITO MUNICIPAL 721.748.382-49 JANE PAES DE ALMEIDA EC. DE FINANÇAS E CONTROLE INTERNO 803.723.332-49 WANESSA VIANA DA SILVA CONTADORA CRC/AM -014693/O-1 MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Orçamento Programa - Exercício de 2023 DEZEMBRO(31/12/2023) Pág.: 2 DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DESPESAS CORRENTES (VIII) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL (IX) INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X) SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X) AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII) Amortização da Dívida Interna DÍVIDA MOBILIÁRIA OUTRAS DÍVIDAS Amortização da Dívida Externa DÍVIDA MOBILIÁRIA OUTRAS DÍVIDAS SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII) SUPERÁVIT (XIV) TOTAL (XV)=(XIII + XIV) RESERVA DO RPPS DOTACAO INICIAL (e) 36.328.759,00 18.586.131,00 100.000,00 17.642.628,00 4.088.320,00 3.688.320,00 0,00 400.000,00 1.540.400,00 41.957.479,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.957.479,00 0,00 41.957.479,00 0,00 DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) 53.239.652,22 22.931.784,00 840,00 30.307.028,22 8.434.108,43 8.128.009,43 0,00 306.099,00 0,00 61.673.760,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.673.760,65 0,00 61.673.760,65 0,00 DESPESAS EMPENHADAS (g) 52.622.358,57 22.903.206,66 839,55 29.718.312,36 8.388.905,60 8.082.807,53 0,00 306.098,07 0,00 61.011.264,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.011.264,17 5.811.564,41 66.822.828,58 0,00 DESPESAS LIQUIDADAS (h) 52.421.821,86 22.903.206,66 839,55 29.517.775,65 8.180.640,05 7.874.541,98 0,00 306.098,07 0,00 60.602.461,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.602.461,91 0,00 60.602.461,91 0,00 DESPESAS PAGAS (i) 52.154.985,26 22.903.206,66 839,55 29.250.939,05 8.095.092,54 7.788.994,47 0,00 306.098,07 0,00 60.250.077,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.250.077,80 0,00 60.250.077,80 0,00 SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g) 617.293,65 28.577,34 0,45 588.715,86 45.202,83 45.201,90 0,00 0,93 0,00 662.496,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 662.496,48 0,00 662.496,48 0,00 ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA TOTAL EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) 391.705,32 153.873,91 0,00 237.831,41 26.360,00 26.360,00 0,00 0,00 418.065,32 EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b) 200.536,71 0,00 0,00 200.536,71 208.265,55 208.265,55 0,00 0,00 408.802,26 LIQUIDADOS (c) 362.585,80 153.872,80 0,00 208.713,00 26.360,00 26.360,00 0,00 0,00 388.945,80 PAGOS (d) 356.745,80 153.872,80 0,00 202.873,00 26.360,00 26.360,00 0,00 0,00 383.105,80 CANCELADOS (e) 29.119,52 1,11 0,00 29.118,41 0,00 0,00 0,00 0,00 29.119,52 SALDO (f)=(a+b-d-e) 206.376,71 0,00 0,00 206.376,71 208.265,55 208.265,55 0,00 0,00 414.642,26 QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA TOTAL EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) 67.216,02 54.566,58 0,00 12.649,44 42.841,05 42.841,05 0,00 0,00 110.057,07 EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b) 266.836,60 0,00 0,00 266.836,60 85.547,51 85.547,51 0,00 0,00 352.384,11 PAGOS (C) 800,00 0,00 0,00 800,00 7.022,00 7.022,00 0,00 0,00 7.822,00 CANCELADOS (d) 0,00 0,00 0,00 0,00 35.819,05 35.819,05 0,00 0,00 35.819,05 SALDO JAN A DEZ 2023 333.252,62 54.566,58 0,00 278.686,04 85.547,51 85.547,51 0,00 0,00 418.800,13 JANDER PAES DE ALMEIDA PREFEITO MUNICIPAL 721.748.382-49 JANE PAES DE ALMEIDA EC. DE FINANÇAS E CONTROLE INTERNO 803.723.332-49 WANESSA VIANA DA SILVA CONTADORA CRC/AM -014693/O-1 MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Orçamento Programa - Exercício de 2023 ANEXO A DEZEMBRO(31/12/2023) PREVISÃO PREVISÃO RECEITAS Pág.: 3 RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS RECEITAS CORRENTES RECEITAS DE CAPITAL ANEXO B INICIAL (a) 0,00 0,00 0,00 ATUALIZADA (b) 0,00 0,00 0,00 REALIZADAS (c) 0,00 0,00 0,00 SALDO d = (b-c) 0,00 0,00 0,00 DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DO RPPS DOTACAO INICIAL (e) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS EMPENHADAS (g) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS LIQUIDADAS (h) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS PAGAS (i) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 JANDER PAES DE ALMEIDA PREFEITO MUNICIPAL 721.748.382-49 JANE PAES DE ALMEIDA EC. DE FINANÇAS E CONTROLE INTERNO 803.723.332-49 WANESSA VIANA DA SILVA CONTADORA CRC/AM -014693/O-1