19 I sciciciodc 2"22 MUNICÍPIO DE SAO SEBAST1AO DO UATUMA ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DEZEMBRO(31/12/2022) CONSOLIDADO Pág.: I de 2 RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS PREVISÃO INICIAL (a) PREVISÃO ATUALIZADA (b) RECEITAS REALIZADAS (c) SALDO d - tc-b) RICI IIASCORRENTES(I) 37 776 392,00 37 776.392.00 48.380 093.23 10 603 “01.23 impostos. I axas e Contribuições de Melhoria 1.320.150.00 1.320 150.00 1.345.017.88 24.867.88 impostos 1.284.400.00 1 284 400.01) 1.314 290.52 29 890.52 I axas 35.750,00 35 '50.00 30 .727.36 -5.022.64 Rl-CI.IIADI: CONTRIBUIÇÕES 90.000.00 90.000.00 239 544.59 149 544.59 ( ontribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Publica 90.000.00 90000.00 239 544.59 149.544.59 RI CEII \ PATRIMONIAL 19.150.00 19 150.00 386 993.49 36" X43.49 \ .dores Mobiliário» 19.150.00 19 150.00 386 993.49 367 843.49 RI C l II A DE SLR VIÇOS 506.000.00 506 000,00 572 345.52 66 345.52 Seiviço» \dininistrativos c C omerciais Gerais 504.000,00 504 000.00 >“(i 553 23 66 553.23 i hilros Serv iço» 2.000.00 2.000.00 1 792.29 -207.71 TRANSFERENCIAS CORRENTES 35.809 092.00 35.809.092.00 45.828 961.10 10.019 869.10 1 lansterêneias da 1 niào e de suas Entidades 22.232.463.00 22.232.463.00 28.606 346.82 6 373 8X3.82 11 ansiei envias do Estado e de suas Entidades 8 549.740.00 8 549.740.00 10 757 294,85 2.207 554.X5 1 ransfcrências de Instituições Privadas 0.00 0.00 106 210.00 106 210,00 1 ransferenciíis de Outras Instituições Publicas 5.026 889.00 5 026.889,00 6.359 109.43 1 332.220.43 Ol'IRAS RI (1 II AS CORRENTES 32.000.00 32 000,00 7 230.65 -24 769.35 1 Jeinais Receitas C oriente» 32.000.00 32 000.00 *• 230.65 -24.769.35 RI Cl II AS DE CAPITAL lll) 0.00 0.00 6.806.947.27 6 806.947.27 1 RANS1T RENCIAS DE CAPITAI. 0.00 0.00 6.806.947.27 6 806 947.27 1 ranslerèncias da Uniào e suas Entidades 0.00 0.00 850 000.00 X50 000.00 1 ransleièiicias do» Estado» e do Distrito Federal e de suas 1 nudades 0.00 0.00 5.956 947,2“ 5 956 947.27 SI BTOTAL DAS RECEITAS (II! r( 1 lll 37 776.392,00 37.776.392.00 55 187 040.50 17.410.648.50 REFINANCIAMENTO (IV) 0,00 0.00 0.00 0.00 < tperações de Crédito Internas 0.00 0.00 0.00 0.00 Mobiliaria 0.00 0,00 0.00 0.00 ( ontiatual 0.00 0.00 0.00 0.00 < tperações de Credito Externas 0.00 0,00 0.00 0.00 Mobiliaria 0.00 0.00 0.00 0.00 C ontiatual 0.00 0.00 0.00 0.00 SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) olll-lV) 37.776.392,00 37 776 392.00 55.187 040.50 17 410 648.50 DÉFICIT (VI i 414 212.67 TOT AL (VII) -iV-VI) 37.776 392.00 37.776 392.00 55.601 253.1“ S\l DOS Dl EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.00 1 678.699.72 1.678 699. “2 .1111 I/ADOS PARA CREDITO ADICIONAIS) 0.00 0.00 Recursos Arrecadados cm Exercícios Antenores 0.00 0.00 0.00 Superavit Financeiro 1 .Ô-X 699.72 1 6"8 699.72 Reabertura de Credito» Adicionais o.oo 0.00 JANDER PAES DE ALMEIDA PREFEITO MUNICIPAL 721 748 382-49 803 723 332-49 SAVIA COSTA DE OLIVEIRA CONTADORA CRC/AM 009773/0-3 20 MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 1 xercicio de 2022 DEZEMBRO(31/12/2022) Pág.: 2 de 2 DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DOTACAO INICIAL (e) DOTAÇÃO ATUALIZADA (0 DESPESAS EMPENHADAS (8) DESPESAS LIQUIDADAS (h) DESPESAS PAGAS («) SALDO DA DOTAÇÃO Dl SPESAS CORRENTES (VIII) 33.095.250.00 51 249.916,67 50 685 997,68 50.290 619.68 50.279,377.25 563 918.99 PI SS( )AI E ENCARGOS SOCIAIS 19.239.628.00 21 874 807.24 21 842.378.23 21 688.504.32 21 688.100.32 32 429.01 JUROS 1 ENCARGOS DA DiVIDA 100.000,00 6.862.04 6.862.04 6.862.04 6.862.04 0.00 ( <111 RAS DESPESAS CORRENTES 13.755.622,00 29 368.247.39 28 836.757.41 28 595.253,32 28 584.414.89 531 489,98 Dl SPI-SAS Dl CAPII AI.HXl 3 547 957.00 4.990.879,15 4 915.255.49 4 888.895.4) 4 881.873.49 “5 623.66 INVES1IMENK >S 3 147.957,00 4.622.396,14 4 546.772,48 4 520 412.48 4 513 390.48 n5 623.66 INVERSÕES 1 INANCEIRAS 0.00 0.00 0,00 0,00 K..HI 0.00 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA 400.000,00 368.483,01 368.483.01 368 483.01 368 483.01 0.00 RI SERV A Dl CONTINGENCIA(X) 1 133 185.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 SI 'BIOIAI DAS DESPI SAS < XI )-< VIII • 1V - X) 37 776.392.00 56 240.795.82 55.601.253.17 55.179.515.17 55 161.250.74 639 542.65 XMORTI/AÇAO DA DIVIDA - REFINANCIAMENTO (XII) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Xinortizaçào da Divida Interna 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 DIVIDA MOBILIAR! \ 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 (Hl RAS DIVIDAS 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 XmoHizuçào da Divida Externa 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 o.oo DIVIDA MOBILIARIA 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 OI IRAS DIVIDAS 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 SI BI Dl AL COM REFINANCIAMENTO (XIII)-- (XI XII1 37 776.392.00 56.240 795.82 55.601 253.17 55.179 515.17 55.161 250. "4 639.542.65 SUPERAVri (XIV) 0.00 IOIALíXVi (XIII XIV) 37 776.392.00 56.240.795.82 55 601.253.17 55 179 515.1“ 55.161.250.74 639 542.65 RI S| RVA DO RPPS 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 (,H \DRO DA I XTXTJÇÀO DOS RESTOS A PAGAR NÀO PROCESSADOS RESTOS A PAGAR NÀO PROCESSADOS INSCRITOS LIQUIDADOS (c) PAGOS (d) CANCELADOS (e) SALDO (fHa+b-d-e) EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b) Dl SPI SASCORREN IT S 0.00 1.066.202.58 1.012.402.56 1 012.132,55 53.800.00 270.03 PESSí. )AL 1 ENCARGOS SOCIAIS 0,00 0.00 0.00 0,00 o.OO o.oo JUROS 1 ENCARGOS DA DÍVIDA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 OI 1 R.\S DESPESAS CORRENTES 0.00 1.066.202.58 1.012.402.56 1.012.132.55 53.800.00 270.03 DESPESAS Dl C APITAI 0.00 299.036.78 251 037.78 251.037,78 47 999.00 0.00 INVI SÍIMENIOS 0.00 299.036.78 251.037,78 251.037,78 4" 999.00 0.00 INVI RSÓI S FINANCEIRAS 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 AM(JRTI/AÇÀO DA DÍVIDA 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 K »T \I 0,00 1.365.239.36 1 263 440.34 1 263 170.33 101 799.00 270.03 Ql \DRO DA I XI C l Ç ÀO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS PAGOS (C) CANCELADOS (d) SALDO (e)“(a+b-c-d) EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b) Dl SPI SAS CORRENTES 60 749.81 26 204.05 24.462.75 6 183.53 56.307.58 PE.SS()Al. E ENCARGOS SOCIAIS 58.875,81 0,00 0.00 4.309.23 54.566.58 .11IROS F ENCARGOS DA DÍVIDA 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 ( H 1 RAS DESPI SAS CORRENTES 1.874.00 26.204,05 24.462.75 1 874.30 1 741.00 DESPESAS DE CAPITAL 35 819.05 0,00 0.00 0.00 35.819.05 INVESTIMENTOS 35.819,05 0.00 0.00 0.00 35.819.05 INVI RSÔES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 T( )TAL 96 568.86 26.204.05 24 462.75 6 i 83.53 92 126.63 JANDER PAES DE ALMEIDA PREFEITO MUNICIPAL 721 748 382-49 JJANE PAES DE ALMEIDA SEC DE FINANÇAS E CONTROLE INTERNO 803 723 332-49 SAVIA COSTA DE OLIVEIRA CONTADORA CRC/AM 009773/0-3