MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA Rua Justino de Melo nº 175 04628418/0001-07 Exercício: 2023 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 1 PAGAS ENTRE 01/01/2023 E 31/01/2023 Página 1 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 1 02/01/2023 02/01/2023 0,00 0,00 2,20 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 13 2,20 0,00 2,20 0,00 228 237 100 2,20 2,20 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2 02/01/2023 02/01/2023 0,00 0,00 8,80 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 13 8,80 0,00 8,80 0,00 228 237 100 8,80 8,80 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3 02/01/2023 02/01/2023 0,00 0,00 0,08 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 5 0,08 0,00 0,08 0,00 228 001 182 0,08 0,08 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 6 03/01/2023 03/01/2023 0,00 677,62 3.642,38 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 40 4.320,00 677,62 19 4.320,00 677,62 237 107 3.642,38 3.642,38 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 7 03/01/2023 03/01/2023 0,00 4.186,22 12.013,78 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 41 16.200,00 4.186,22 32 16.200,00 4.186,22 237 107 12.013,78 12.013,78 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 8 03/01/2023 03/01/2023 0,00 3.091,94 9.508,06 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA Rua Justino de Melo nº 175 04628418/0001-07 Exercício: 2023 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 2 PAGAS ENTRE 01/01/2023 E 31/01/2023 Página 2 OR 42 12.600,00 3.091,94 32 12.600,00 3.091,94 237 107 9.508,06 9.508,06 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 9 03/01/2023 03/01/2023 0,00 4.684,60 12.620,60 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 43 17.305,20 4.684,60 32 17.305,20 4.684,60 237 107 12.620,60 12.620,60 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 10 03/01/2023 03/01/2023 0,00 0,00 483,33 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 44 483,33 0,00 32 483,33 0,00 237 107 483,33 483,33 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 11 03/01/2023 03/01/2023 0,00 5.814,42 21.293,58 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 45 27.108,00 5.814,42 54 27.108,00 5.814,42 237 107 21.293,58 21.293,58 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 12 03/01/2023 03/01/2023 0,00 0,00 1.508,00 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 46 1.508,00 0,00 54 1.508,00 0,00 237 107 1.508,00 1.508,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 13 03/01/2023 03/01/2023 0,00 677,62 3.642,38 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 47 4.320,00 677,62 54 4.320,00 677,62 237 107 3.642,38 3.642,38 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA Rua Justino de Melo nº 175 04628418/0001-07 Exercício: 2023 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 3 PAGAS ENTRE 01/01/2023 E 31/01/2023 Página 3 14 03/01/2023 03/01/2023 0,00 4.551,24 32.124,06 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 48 36.675,30 4.551,24 70 36.675,30 4.551,24 237 107 32.124,06 32.124,06 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 15 03/01/2023 03/01/2023 0,00 0,00 404,00 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 49 404,00 0,00 70 404,00 0,00 237 107 404,00 404,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 16 03/01/2023 03/01/2023 0,00 3.427,20 35.571,38 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 50 38.998,58 3.427,20 70 38.998,58 3.427,20 237 107 35.571,38 35.571,38 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 17 03/01/2023 03/01/2023 0,00 4.725,69 28.170,31 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 51 32.896,00 4.725,69 32.896,00 4.725,69 175 237 107 28.170,31 28.170,31 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 18 03/01/2023 03/01/2023 0,00 14.315,16 60.140,84 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 52 74.456,00 14.315,16 74.456,00 14.315,16 175 237 107 60.140,84 60.140,84 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 19 03/01/2023 03/01/2023 0,00 0,00 5.878,64 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 53 5.878,64 0,00 175 237 107 5.878,64 MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA Rua Justino de Melo nº 175 04628418/0001-07 Exercício: 2023 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 4 PAGAS ENTRE 01/01/2023 E 31/01/2023 Página 4 5.878,64 0,00 5.878,64 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 20 03/01/2023 03/01/2023 0,00 839,38 3.480,62 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 54 4.320,00 839,38 4.320,00 839,38 175 237 107 3.480,62 3.480,62 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 21 03/01/2023 03/01/2023 0,00 1.640,88 13.359,12 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 55 15.000,00 1.640,88 15.000,00 1.640,88 196 237 107 13.359,12 13.359,12 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 22 03/01/2023 03/01/2023 0,00 11.559,98 50.713,62 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 56 62.273,60 11.559,98 62.273,60 11.559,98 196 237 107 50.713,62 50.713,62 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 23 03/01/2023 03/01/2023 0,00 0,00 240,00 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 57 240,00 0,00 240,00 0,00 196 237 107 240,00 240,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 24 03/01/2023 03/01/2023 0,00 0,00 2.707,98 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 58 2.707,98 0,00 2.707,98 0,00 196 237 107 2.707,98 2.707,98 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 25 03/01/2023 03/01/2023 0,00 611,15 3.708,85 Liquidada MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA Rua Justino de Melo nº 175 04628418/0001-07 Exercício: 2023 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 5 PAGAS ENTRE 01/01/2023 E 31/01/2023 Página 5 Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 59 4.320,00 611,15 4.320,00 611,15 196 237 107 3.708,85 3.708,85 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 26 03/01/2023 03/01/2023 0,00 796,11 5.667,89 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 60 6.464,00 796,11 6.464,00 796,11 498 237 107 5.667,89 5.667,89 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 27 03/01/2023 03/01/2023 0,00 2.109,84 9.540,16 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 61 11.650,00 2.109,84 11.650,00 2.109,84 222 237 107 9.540,16 9.540,16 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 28 03/01/2023 03/01/2023 0,00 611,15 3.708,85 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 62 4.320,00 611,15 4.320,00 611,15 222 237 107 3.708,85 3.708,85 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 29 03/01/2023 03/01/2023 0,00 462,44 3.087,56 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 63 3.550,00 462,44 3.550,00 462,44 222 237 107 3.087,56 3.087,56 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 30 03/01/2023 03/01/2023 0,00 5.387,61 24.096,39 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 64 29.484,00 5.387,61 29.484,00 5.387,61 259 237 107 24.096,39 24.096,39 MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA Rua Justino de Melo nº 175 04628418/0001-07 Exercício: 2023 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 6 PAGAS ENTRE 01/01/2023 E 31/01/2023 Página 6 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 31 03/01/2023 03/01/2023 0,00 0,00 1.183,33 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 65 1.183,33 0,00 1.183,33 0,00 259 237 107 1.183,33 1.183,33 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 32 03/01/2023 03/01/2023 0,00 582,71 3.737,29 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 66 4.320,00 582,71 4.320,00 582,71 259 237 107 3.737,29 3.737,29 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 33 03/01/2023 03/01/2023 0,00 611,15 3.708,85 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 67 4.320,00 611,15 4.320,00 611,15 285 237 107 3.708,85 3.708,85 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 34 03/01/2023 03/01/2023 0,00 2.157,91 9.962,09 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 68 12.120,00 2.157,91 12.120,00 2.157,91 298 237 107 9.962,09 9.962,09 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 35 03/01/2023 03/01/2023 0,00 1.711,42 2.608,58 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 69 4.320,00 1.711,42 4.320,00 1.711,42 298 237 107 2.608,58 2.608,58 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 36 03/01/2023 03/01/2023 0,00 2.839,96 9.447,04 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA Rua Justino de Melo nº 175 04628418/0001-07 Exercício: 2023 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 7 PAGAS ENTRE 01/01/2023 E 31/01/2023 Página 7 Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 70 12.287,00 2.839,96 12.287,00 2.839,96 504 237 107 9.447,04 9.447,04 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 37 03/01/2023 03/01/2023 0,00 0,00 700,00 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 71 700,00 0,00 700,00 0,00 504 237 107 700,00 700,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 38 03/01/2023 03/01/2023 0,00 1.298,80 3.021,20 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 72 4.320,00 1.298,80 4.320,00 1.298,80 504 237 107 3.021,20 3.021,20 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 39 03/01/2023 03/01/2023 0,00 1.434,08 10.113,64 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 73 11.547,72 1.434,08 11.547,72 1.434,08 499 237 107 10.113,64 10.113,64 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 40 03/01/2023 03/01/2023 0,00 0,00 1.050,00 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 74 1.050,00 0,00 1.050,00 0,00 499 237 107 1.050,00 1.050,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 41 03/01/2023 03/01/2023 0,00 639,59 3.680,41 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 75 4.320,00 639,59 4.320,00 639,59 499 237 107 3.680,41 3.680,41 MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA Rua Justino de Melo nº 175 04628418/0001-07 Exercício: 2023 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 8 PAGAS ENTRE 01/01/2023 E 31/01/2023 Página 8 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 42 03/01/2023 03/01/2023 0,00 426,22 4.114,16 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 76 4.540,38 426,22 4.540,38 426,22 500 237 107 4.114,16 4.114,16 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 43 03/01/2023 03/01/2023 0,00 639,59 3.680,41 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 77 4.320,00 639,59 4.320,00 639,59 500 237 107 3.680,41 3.680,41 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 44 03/01/2023 03/01/2023 0,00 1.264,41 9.795,59 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 78 11.060,00 1.264,41 11.060,00 1.264,41 420 237 107 9.795,59 9.795,59 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 45 03/01/2023 03/01/2023 0,00 2.074,90 10.273,10 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 79 12.348,00 2.074,90 12.348,00 2.074,90 420 237 107 10.273,10 10.273,10 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 46 03/01/2023 03/01/2023 0,00 0,00 1.440,00 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 80 1.440,00 0,00 1.440,00 0,00 175 237 107 1.440,00 1.440,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 47 03/01/2023 03/01/2023 0,00 0,00 169,41 Liquidada Favorecido: SALARIO FAMILIA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA Rua Justino de Melo nº 175 04628418/0001-07 Exercício: 2023 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 9 PAGAS ENTRE 01/01/2023 E 31/01/2023 Página 9 EX 1 169,41 0,00 169,41 0,00 9001 237 107 169,41 169,41 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 48 03/01/2023 03/01/2023 0,00 0,00 112,94 Liquidada Favorecido: SALARIO FAMILIA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 2 112,94 0,00 112,94 0,00 9001 237 107 112,94 112,94 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 49 03/01/2023 03/01/2023 0,00 0,00 508,23 Liquidada Favorecido: SALARIO FAMILIA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 3 508,23 0,00 508,23 0,00 9001 237 107 508,23 508,23 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 50 03/01/2023 03/01/2023 0,00 0,00 395,29 Liquidada Favorecido: SALARIO FAMILIA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 4 395,29 0,00 395,29 0,00 9001 237 107 395,29 395,29 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 51 03/01/2023 03/01/2023 0,00 0,00 451,76 Liquidada Favorecido: SALARIO FAMILIA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 5 451,76 0,00 451,76 0,00 9001 237 107 451,76 451,76 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 52 03/01/2023 03/01/2023 0,00 0,00 847,05 Liquidada Favorecido: SALARIO FAMILIA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 6 847,05 0,00 847,05 0,00 9001 237 107 847,05 847,05 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA Rua Justino de Melo nº 175 04628418/0001-07 Exercício: 2023 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 10 PAGAS ENTRE 01/01/2023 E 31/01/2023 Página 10 53 03/01/2023 03/01/2023 0,00 0,00 959,99 Liquidada Favorecido: SALARIO FAMILIA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 7 959,99 0,00 959,99 0,00 9001 237 107 959,99 959,99 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 54 03/01/2023 03/01/2023 0,00 0,00 959,99 Liquidada Favorecido: SALARIO FAMILIA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 8 959,99 0,00 959,99 0,00 9001 237 107 959,99 959,99 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 55 03/01/2023 03/01/2023 0,00 0,00 56,47 Liquidada Favorecido: SALARIO FAMILIA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 9 56,47 0,00 56,47 0,00 9001 237 107 56,47 56,47 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 56 03/01/2023 03/01/2023 0,00 0,00 395,29 Liquidada Favorecido: SALARIO FAMILIA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 10 395,29 0,00 395,29 0,00 9001 237 107 395,29 395,29 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 57 03/01/2023 03/01/2023 0,00 0,00 169,41 Liquidada Favorecido: SALARIO FAMILIA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 11 169,41 0,00 169,41 0,00 9001 237 107 169,41 169,41 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 58 03/01/2023 03/01/2023 0,00 0,00 225,88 Liquidada Favorecido: SALARIO FAMILIA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 12 225,88 0,00 9001 237 107 225,88 MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA Rua Justino de Melo nº 175 04628418/0001-07 Exercício: 2023 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 11 PAGAS ENTRE 01/01/2023 E 31/01/2023 Página 11 225,88 0,00 225,88 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 59 03/01/2023 03/01/2023 0,00 0,00 112,94 Liquidada Favorecido: SALARIO FAMILIA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 13 112,94 0,00 112,94 0,00 9001 237 107 112,94 112,94 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 60 03/01/2023 03/01/2023 0,00 0,00 395,29 Liquidada Favorecido: SALARIO FAMILIA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 14 395,29 0,00 395,29 0,00 9001 237 107 395,29 395,29 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 61 03/01/2023 03/01/2023 0,00 0,00 3,74 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 33 3,74 0,00 3,74 0,00 240 001 140 3,74 3,74 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 69 03/01/2023 03/01/2023 0,00 0,00 22,00 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 5 22,00 0,00 22,00 0,00 228 001 155 22,00 22,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 70 03/01/2023 03/01/2023 0,00 0,00 11,00 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 10 11,00 0,00 11,00 0,00 382 001 198 11,00 11,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 71 03/01/2023 03/01/2023 0,00 0,00 0,08 Liquidada MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA Rua Justino de Melo nº 175 04628418/0001-07 Exercício: 2023 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 12 PAGAS ENTRE 01/01/2023 E 31/01/2023 Página 12 Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 5 0,08 0,00 0,08 0,00 228 001 182 0,08 0,08 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 72 04/01/2023 04/01/2023 0,00 0,00 3.000,00 Liquidada Favorecido: JANE PAES DE ALMEIDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 174 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 224 237 100 457 3.000,00 3.000,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 73 04/01/2023 04/01/2023 0,00 0,00 0,09 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 5 0,09 0,00 0,09 0,00 228 001 182 0,09 0,09 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 74 05/01/2023 05/01/2023 0,00 0,00 22,00 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 13 22,00 0,00 22,00 0,00 228 237 100 22,00 22,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 75 05/01/2023 05/01/2023 0,00 0,00 0,08 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 5 0,08 0,00 0,08 0,00 228 001 182 0,08 0,08 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 76 06/01/2023 06/01/2023 0,00 0,00 4,40 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 13 4,40 0,00 4,40 0,00 228 237 100 4,40 4,40 MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA Rua Justino de Melo nº 175 04628418/0001-07 Exercício: 2023 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 13 PAGAS ENTRE 01/01/2023 E 31/01/2023 Página 13 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 77 06/01/2023 06/01/2023 0,00 0,00 2,20 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 13 2,20 0,00 2,20 0,00 228 237 101 2,20 2,20 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 78 06/01/2023 06/01/2023 0,00 0,00 6,60 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 13 6,60 0,00 6,60 0,00 228 237 103 6,60 6,60 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 79 06/01/2023 06/01/2023 0,00 0,00 0,08 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 5 0,08 0,00 0,08 0,00 228 001 182 0,08 0,08 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 80 06/01/2023 06/01/2023 0,00 0,00 16.000,00 Liquidada Favorecido: R S DOS SANTOS EIRELI Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 99 16.000,00 0,00 16.000,00 0,00 9012 001 144 010601 16.000,00 16.000,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 81 09/01/2023 09/01/2023 0,00 0,00 300,00 Liquidada Favorecido: JOICIANA OLIVEIRA GONZAGA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 177 300,00 0,00 300,00 0,00 185 237 100 300,00 300,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 82 09/01/2023 09/01/2023 0,00 0,00 2,20 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA Rua Justino de Melo nº 175 04628418/0001-07 Exercício: 2023 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 14 PAGAS ENTRE 01/01/2023 E 31/01/2023 Página 14 Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 13 2,20 0,00 2,20 0,00 228 237 100 2,20 2,20 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 83 09/01/2023 09/01/2023 0,00 0,00 0,09 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 5 0,09 0,00 0,09 0,00 228 001 182 0,09 0,09 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 84 10/01/2023 10/01/2023 0,00 0,00 2.400,00 Liquidada Favorecido: A. L. R. LAURIA-ME Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 171 2.400,00 0,00 2.400,00 0,00 8002 001 145 011006 2.400,00 2.400,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 85 10/01/2023 10/01/2023 0,00 0,00 15.000,00 Liquidada Favorecido: ALBUQUERQUE & REDIG ADVOCACIA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 175 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 8002 237 100 15.000,00 15.000,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 86 10/01/2023 10/01/2023 0,00 0,00 2.000,00 Liquidada Favorecido: ELIZIA MONTEIRO PAES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 233 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 8002 237 100 298 2.000,00 2.000,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 87 10/01/2023 10/01/2023 0,00 0,00 4.000,00 Liquidada Favorecido: SERGIONEY ARAUJO DOS ANJOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 234 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 8002 237 100 386711 4.000,00 4.000,00 MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA Rua Justino de Melo nº 175 04628418/0001-07 Exercício: 2023 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 15 PAGAS ENTRE 01/01/2023 E 31/01/2023 Página 15 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 88 10/01/2023 10/01/2023 0,00 0,00 1.200,00 Liquidada Favorecido: SINARA LUCIA MIRANDA DOS SANTOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 235 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 8002 001 145 011004 1.200,00 1.200,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 89 10/01/2023 10/01/2023 0,00 0,00 1.600,00 Liquidada Favorecido: AIRON MONTEIRO TERÇO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 488 1.600,00 0,00 1.600,00 0,00 8002 237 100 303 1.600,00 1.600,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 90 10/01/2023 10/01/2023 0,00 0,00 2.400,00 Liquidada Favorecido: INFO JR TELECOM SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 491 2.400,00 0,00 2.400,00 0,00 8002 001 145 2.400,00 2.400,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 91 10/01/2023 10/01/2023 0,00 0,00 9.600,00 Liquidada Favorecido: INFO JR TELECOM SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 491 9.600,00 0,00 9.600,00 0,00 8002 001 145 011011 9.600,00 9.600,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 92 10/01/2023 10/01/2023 0,00 0,00 3.700,00 Liquidada Favorecido: INFO JR TELECOM SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 490 3.700,00 0,00 3.700,00 0,00 8002 001 145 011011 3.700,00 3.700,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 93 10/01/2023 10/01/2023 0,00 0,00 1.000,00 Liquidada Favorecido: MANOEL BERNARDES DE MACEDO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA Rua Justino de Melo nº 175 04628418/0001-07 Exercício: 2023 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 16 PAGAS ENTRE 01/01/2023 E 31/01/2023 Página 16 EX 755 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 8002 001 145 011002 1.000,00 1.000,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 94 10/01/2023 10/01/2023 0,00 0,00 500,00 Liquidada Favorecido: RAIMUNDO DE CASTRO BRAGA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 756 500,00 0,00 500,00 0,00 8002 001 145 011003 500,00 500,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 95 10/01/2023 10/01/2023 0,00 0,00 1.600,00 Liquidada Favorecido: ISMAEL MONTEIRO MENDES FILHO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 797 1.600,00 0,00 1.600,00 0,00 8002 237 100 294 1.600,00 1.600,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 96 10/01/2023 10/01/2023 0,00 300,00 5.700,00 Liquidada Favorecido: ISRAEL DE CAMPOS ALVES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 798 6.000,00 300,00 6.000,00 300,00 8002 001 145 011005 5.700,00 5.700,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 97 10/01/2023 10/01/2023 0,00 0,00 1.300,00 Liquidada Favorecido: LAURIMAR TAVARES PARA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 979 1.300,00 0,00 1.300,00 0,00 8002 237 100 304 1.300,00 1.300,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 98 10/01/2023 10/01/2023 0,00 0,00 10.000,00 Liquidada Favorecido: ISAAC MIRANDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 980 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 8002 237 100 386713 10.000,00 10.000,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA Rua Justino de Melo nº 175 04628418/0001-07 Exercício: 2023 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 17 PAGAS ENTRE 01/01/2023 E 31/01/2023 Página 17 99 10/01/2023 10/01/2023 0,00 0,00 1.000,00 Liquidada Favorecido: EVENILSON DA SILVA LIMA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 989 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 8002 237 100 333 1.000,00 1.000,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 100 10/01/2023 10/01/2023 0,00 0,00 2.400,00 Liquidada Favorecido: JULIO SERGIO PRAIA FERREIRA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 2508 2.400,00 0,00 2.400,00 0,00 8002 001 145 011009 2.400,00 2.400,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 101 10/01/2023 10/01/2023 0,00 787,50 14.962,50 Liquidada Favorecido: PROJECON CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 3010 15.750,00 787,50 15.750,00 787,50 8002 237 100 292 14.962,50 14.962,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 102 10/01/2023 10/01/2023 0,00 0,00 900,00 Liquidada Favorecido: CRISTIANA NEVES MONTEIRO FERREIRA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 179 900,00 0,00 900,00 0,00 322 237 100 204 900,00 900,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 103 10/01/2023 10/01/2023 0,00 0,00 600,00 Liquidada Favorecido: GRAZIELLY LARISSA BRAGA DE SOUZA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 187 600,00 0,00 34 600,00 0,00 237 100 206 600,00 600,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 104 10/01/2023 10/01/2023 0,00 0,00 600,00 Liquidada Favorecido: LUCIVALDO MACIEL ARAUJO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 209 600,00 0,00 261 237 100 207 600,00 MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA Rua Justino de Melo nº 175 04628418/0001-07 Exercício: 2023 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 18 PAGAS ENTRE 01/01/2023 E 31/01/2023 Página 18 600,00 0,00 600,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 105 10/01/2023 10/01/2023 0,00 6.748,50 128.221,50 Liquidada Favorecido: INPAS - INSTITUTO DOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAU Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 267 134.970,00 6.748,50 134.970,00 6.748,50 435 237 100 065 128.221,50 128.221,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 106 10/01/2023 10/01/2023 0,00 17.799,00 220.000,00 Liquidada Favorecido: INPAS - INSTITUTO DOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAU Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 268 237.799,00 17.799,00 237.799,00 17.799,00 465 237 100 299 220.000,00 220.000,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 107 10/01/2023 10/01/2023 0,00 0,00 3.441,00 Liquidada Favorecido: ELLEN CRISTIANE MONTEIRO DA COSTA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 3437 3.441,00 0,00 3.441,00 0,00 8002 237 103 594 3.441,00 3.441,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 108 10/01/2023 10/01/2023 0,00 0,00 10.695,00 Liquidada Favorecido: PRIME CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 166 10.695,00 0,00 61 10.695,00 0,00 237 100 692 10.695,00 10.695,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 109 10/01/2023 10/01/2023 0,00 0,00 5.000,00 Liquidada Favorecido: SOLUCOES CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 167 5.000,00 0,00 76 5.000,00 0,00 001 145 5.000,00 5.000,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 110 10/01/2023 10/01/2023 0,00 0,00 3.000,00 Liquidada MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA Rua Justino de Melo nº 175 04628418/0001-07 Exercício: 2023 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 19 PAGAS ENTRE 01/01/2023 E 31/01/2023 Página 19 Favorecido: VALDEILZA DOS SANTOS DA SILVA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 172 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 353 237 100 3.000,00 3.000,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 111 10/01/2023 10/01/2023 0,00 0,00 5.882,80 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 33 5.882,80 0,00 5.882,80 0,00 240 001 145 5.882,80 5.882,80 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 112 10/01/2023 10/01/2023 0,00 0,00 1,11 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 34 1,11 0,00 1,11 0,00 241 001 139 1,11 1,11 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 113 10/01/2023 10/01/2023 0,00 0,00 138,00 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 5 138,00 0,00 138,00 0,00 228 001 145 138,00 138,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 114 10/01/2023 10/01/2023 0,00 0,00 34,95 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 13 34,95 0,00 34,95 0,00 228 237 100 34,95 34,95 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 115 10/01/2023 10/01/2023 0,00 0,00 11,65 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 13 11,65 0,00 11,65 0,00 228 237 103 11,65 11,65 MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA Rua Justino de Melo nº 175 04628418/0001-07 Exercício: 2023 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 20 PAGAS ENTRE 01/01/2023 E 31/01/2023 Página 20 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 116 10/01/2023 10/01/2023 0,00 0,00 0,08 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 5 0,08 0,00 0,08 0,00 228 001 182 0,08 0,08 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 117 10/01/2023 10/01/2023 0,00 0,00 11.160,00 Liquidada Favorecido: REGINALDO PEIXOTO DO NASCIMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 20 11.160,00 0,00 11.160,00 0,00 307 237 100 11.160,00 11.160,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 118 10/01/2023 10/01/2023 0,00 0,00 3.500,00 Liquidada Favorecido: NORTE IMOBILIARIA LTDA - ME Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 163 3.500,00 0,00 25 3.500,00 0,00 001 145 3.500,00 3.500,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 119 10/01/2023 10/01/2023 0,00 0,00 17.600,00 Liquidada Favorecido: SAVIA C. DE OLIVEIRA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 156 17.600,00 0,00 17.600,00 0,00 228 001 145 011001 17.600,00 17.600,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 120 10/01/2023 10/01/2023 0,00 0,00 1.007,00 Liquidada Favorecido: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 15 1.007,00 0,00 61 1.007,00 0,00 001 145 1.007,00 1.007,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 121 10/01/2023 10/01/2023 0,00 0,00 20.218,67 Liquidada Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA Rua Justino de Melo nº 175 04628418/0001-07 Exercício: 2023 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 21 PAGAS ENTRE 01/01/2023 E 31/01/2023 Página 21 Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 32 20.218,67 0,00 66 20.218,67 0,00 001 145 20.218,67 20.218,67 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 122 10/01/2023 10/01/2023 0,00 0,00 1.600,00 Liquidada Favorecido: ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 105 1.600,00 0,00 1.600,00 0,00 9012 001 145 1.600,00 1.600,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 123 11/01/2023 11/01/2023 0,00 0,00 412,08 Liquidada Favorecido: PENSAO ALIMENTICIA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 15 412,08 0,00 412,08 0,00 9029 237 100 984 412,08 412,08 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 124 11/01/2023 11/01/2023 0,00 0,00 363,60 Liquidada Favorecido: PENSAO ALIMENTICIA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 16 363,60 0,00 363,60 0,00 9029 237 100 987 363,60 363,60 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 125 11/01/2023 11/01/2023 0,00 0,00 300,00 Liquidada Favorecido: PENSAO ALIMENTICIA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 17 300,00 0,00 300,00 0,00 9029 237 100 992 300,00 300,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 126 11/01/2023 11/01/2023 0,00 0,00 412,08 Liquidada Favorecido: PENSAO ALIMENTICIA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 18 412,08 0,00 412,08 0,00 9029 237 100 953 412,08 412,08 MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA Rua Justino de Melo nº 175 04628418/0001-07 Exercício: 2023 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 22 PAGAS ENTRE 01/01/2023 E 31/01/2023 Página 22 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 127 11/01/2023 11/01/2023 0,00 0,00 363,60 Liquidada Favorecido: PENSAO ALIMENTICIA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 19 363,60 0,00 363,60 0,00 9029 237 100 955 363,60 363,60 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 128 11/01/2023 11/01/2023 0,00 0,00 300,00 Liquidada Favorecido: PENSAO ALIMENTICIA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 20 300,00 0,00 300,00 0,00 9029 237 100 957 300,00 300,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 129 11/01/2023 11/01/2023 0,00 0,00 600,00 Liquidada Favorecido: JOSE CORACY OLIVEIRA VASCONCELOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 210 600,00 0,00 21 600,00 0,00 237 100 118 600,00 600,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 130 11/01/2023 11/01/2023 0,00 0,00 432,38 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 280 432,38 0,00 432,38 0,00 231 237 100 432,38 432,38 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 131 11/01/2023 11/01/2023 0,00 0,00 79,07 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 21 79,07 0,00 79,07 0,00 9011 237 100 79,07 79,07 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 132 11/01/2023 11/01/2023 0,00 0,00 79,07 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA Rua Justino de Melo nº 175 04628418/0001-07 Exercício: 2023 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 23 PAGAS ENTRE 01/01/2023 E 31/01/2023 Página 23 EX 22 79,07 0,00 79,07 0,00 9011 237 100 79,07 79,07 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 133 11/01/2023 11/01/2023 0,00 0,00 432,38 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 281 432,38 0,00 432,38 0,00 231 237 100 432,38 432,38 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 134 11/01/2023 11/01/2023 0,00 0,00 75,00 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 282 75,00 0,00 75,00 0,00 231 237 100 75,00 75,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 135 11/01/2023 11/01/2023 0,00 0,00 12,69 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 23 12,69 0,00 12,69 0,00 9011 237 100 12,69 12,69 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 136 11/01/2023 11/01/2023 0,00 0,00 12,69 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 24 12,69 0,00 12,69 0,00 9011 237 100 12,69 12,69 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 137 11/01/2023 11/01/2023 0,00 0,00 75,00 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 283 75,00 0,00 75,00 0,00 231 237 100 75,00 75,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA Rua Justino de Melo nº 175 04628418/0001-07 Exercício: 2023 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 24 PAGAS ENTRE 01/01/2023 E 31/01/2023 Página 24 138 11/01/2023 11/01/2023 0,00 1.028,00 19.532,00 Liquidada Favorecido: ALCIONE DE SOUZA PEIXOTO - ME Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 188 20.560,00 1.028,00 20.560,00 1.028,00 327 237 100 978 19.532,00 19.532,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 139 11/01/2023 11/01/2023 0,00 90,00 1.710,00 Liquidada Favorecido: ALCIONE DE SOUZA PEIXOTO - ME Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 191 1.800,00 90,00 1.800,00 90,00 517 237 100 981 1.710,00 1.710,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 140 11/01/2023 11/01/2023 0,00 0,00 8.693,75 Liquidada Favorecido: UATUMA COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 212 8.693,75 0,00 8.693,75 0,00 206 237 103 067 8.693,75 8.693,75 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 141 11/01/2023 11/01/2023 0,00 0,00 2.005,05 Liquidada Favorecido: UATUMA COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 213 2.005,05 0,00 2.005,05 0,00 268 237 103 059 2.005,05 2.005,05 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 142 11/01/2023 11/01/2023 0,00 0,00 7.079,15 Liquidada Favorecido: UATUMA COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 214 7.079,15 0,00 7.079,15 0,00 305 237 103 069 7.079,15 7.079,15 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 143 11/01/2023 11/01/2023 0,00 0,00 9.403,00 Liquidada Favorecido: UATUMA COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 215 9.403,00 0,00 327 237 103 072 9.403,00 MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA Rua Justino de Melo nº 175 04628418/0001-07 Exercício: 2023 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 25 PAGAS ENTRE 01/01/2023 E 31/01/2023 Página 25 9.403,00 0,00 9.403,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 144 11/01/2023 11/01/2023 0,00 0,00 1.285,75 Liquidada Favorecido: UATUMA COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 216 1.285,75 0,00 1.285,75 0,00 511 237 103 073 1.285,75 1.285,75 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 145 11/01/2023 11/01/2023 0,00 0,00 4.898,70 Liquidada Favorecido: UATUMA COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 217 4.898,70 0,00 63 4.898,70 0,00 237 103 076 4.898,70 4.898,70 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 146 11/01/2023 11/01/2023 0,00 0,00 2.043,30 Liquidada Favorecido: UATUMA COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 218 2.043,30 0,00 2.043,30 0,00 127 237 103 078 2.043,30 2.043,30 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 147 11/01/2023 11/01/2023 0,00 0,00 1.569,27 Liquidada Favorecido: UATUMA COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 233 1.569,27 0,00 1.569,27 0,00 512 237 103 061 1.569,27 1.569,27 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 148 11/01/2023 11/01/2023 0,00 0,00 1.734,00 Liquidada Favorecido: UATUMA COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 234 1.734,00 0,00 1.734,00 0,00 511 237 103 063 1.734,00 1.734,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 149 11/01/2023 11/01/2023 0,00 0,00 2.436,12 Liquidada MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA Rua Justino de Melo nº 175 04628418/0001-07 Exercício: 2023 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 26 PAGAS ENTRE 01/01/2023 E 31/01/2023 Página 26 Favorecido: UATUMA COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 235 2.436,12 0,00 63 2.436,12 0,00 237 103 064 2.436,12 2.436,12 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 150 11/01/2023 11/01/2023 0,00 0,00 12.482,20 Liquidada Favorecido: UATUMA COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 244 12.482,20 0,00 12.482,20 0,00 435 237 103 080 12.482,20 12.482,20 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 151 11/01/2023 11/01/2023 0,00 0,00 118.181,00 Liquidada Favorecido: INPAS - INSTITUTO DOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAU Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 268 118.181,00 0,00 118.181,00 0,00 465 237 103 944 118.181,00 118.181,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 152 11/01/2023 11/01/2023 0,00 0,00 11,50 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 5 11,50 0,00 11,50 0,00 228 001 155 11,50 11,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 153 11/01/2023 11/01/2023 0,00 0,00 0,08 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 5 0,08 0,00 0,08 0,00 228 001 182 0,08 0,08 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 154 11/01/2023 11/01/2023 0,00 0,00 5.040,00 Liquidada Favorecido: JULIO DE SOUZA FRANCO NETO - ME Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 300 5.040,00 0,00 61 5.040,00 0,00 237 100 794 5.040,00 5.040,00 MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA Rua Justino de Melo nº 175 04628418/0001-07 Exercício: 2023 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 27 PAGAS ENTRE 01/01/2023 E 31/01/2023 Página 27 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 155 12/01/2023 12/01/2023 0,00 0,00 3.800,00 Liquidada Favorecido: INFO JR TELECOM SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 492 3.800,00 0,00 3.800,00 0,00 8002 001 144 011211 3.800,00 3.800,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 156 12/01/2023 12/01/2023 0,00 0,00 3.390,00 Liquidada Favorecido: ORESTE VIEIRA FARIAS 20004540204 Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 2176 3.390,00 0,00 3.390,00 0,00 8002 001 144 011210 3.390,00 3.390,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 157 12/01/2023 12/01/2023 0,00 0,00 3.200,00 Liquidada Favorecido: R S DOS SANTOS EIRELI Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 89 3.200,00 0,00 3.200,00 0,00 459 001 144 011202 3.200,00 3.200,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 158 12/01/2023 12/01/2023 0,00 0,00 12.844,00 Liquidada Favorecido: R S DOS SANTOS EIRELI Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 90 12.844,00 0,00 12.844,00 0,00 459 001 144 011202 12.844,00 12.844,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 159 12/01/2023 12/01/2023 0,00 0,00 4.000,00 Liquidada Favorecido: R S DOS SANTOS EIRELI Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 91 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 425 001 144 011203 4.000,00 4.000,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 160 12/01/2023 12/01/2023 0,00 0,00 12.576,00 Liquidada Favorecido: R S DOS SANTOS EIRELI MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA Rua Justino de Melo nº 175 04628418/0001-07 Exercício: 2023 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 28 PAGAS ENTRE 01/01/2023 E 31/01/2023 Página 28 Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 92 12.576,00 0,00 12.576,00 0,00 425 001 144 011203 12.576,00 12.576,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 161 12/01/2023 12/01/2023 0,00 0,00 10.437,50 Liquidada Favorecido: UATUMA COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 109 10.437,50 0,00 10.437,50 0,00 426 001 144 011209 10.437,50 10.437,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 162 12/01/2023 12/01/2023 0,00 0,00 12.839,35 Liquidada Favorecido: UATUMA COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 110 12.839,35 0,00 12.839,35 0,00 426 001 144 011204 12.839,35 12.839,35 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 163 12/01/2023 12/01/2023 0,00 0,00 11.010,00 Liquidada Favorecido: UATUMA COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 111 11.010,00 0,00 11.010,00 0,00 426 001 144 011207 11.010,00 11.010,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 164 12/01/2023 12/01/2023 0,00 0,00 11.403,25 Liquidada Favorecido: UATUMA COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 112 11.403,25 0,00 11.403,25 0,00 426 001 144 011205 11.403,25 11.403,25 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 165 12/01/2023 12/01/2023 0,00 0,00 12.229,50 Liquidada Favorecido: UATUMA COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 113 12.229,50 0,00 12.229,50 0,00 459 001 144 011206 12.229,50 12.229,50 MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA Rua Justino de Melo nº 175 04628418/0001-07 Exercício: 2023 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 29 PAGAS ENTRE 01/01/2023 E 31/01/2023 Página 29 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 166 12/01/2023 12/01/2023 0,00 0,00 12.083,50 Liquidada Favorecido: UATUMA COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 114 12.083,50 0,00 12.083,50 0,00 426 001 144 011208 12.083,50 12.083,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 167 12/01/2023 12/01/2023 0,00 0,00 978,00 Liquidada Favorecido: CLASS PUBLICIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 184 978,00 0,00 63 978,00 0,00 237 100 851 978,00 978,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 168 12/01/2023 12/01/2023 0,00 0,00 844,00 Liquidada Favorecido: CLASS PUBLICIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 185 844,00 0,00 63 844,00 0,00 237 100 688 844,00 844,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 169 12/01/2023 12/01/2023 0,00 0,00 1.680,00 Liquidada Favorecido: CLASS PUBLICIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 186 1.680,00 0,00 63 1.680,00 0,00 237 100 689 1.680,00 1.680,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 170 12/01/2023 12/01/2023 0,00 0,00 2,20 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 13 2,20 0,00 2,20 0,00 228 237 100 2,20 2,20 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 171 12/01/2023 12/01/2023 0,00 0,00 0,08 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA Rua Justino de Melo nº 175 04628418/0001-07 Exercício: 2023 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 30 PAGAS ENTRE 01/01/2023 E 31/01/2023 Página 30 ES 5 0,08 0,00 0,08 0,00 228 001 182 0,08 0,08 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 172 12/01/2023 12/01/2023 0,00 0,00 19.001,25 Liquidada Favorecido: R S DOS SANTOS EIRELI Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 100 19.001,25 0,00 19.001,25 0,00 9012 001 144 011201 19.001,25 19.001,25 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 173 13/01/2023 13/01/2023 0,00 0,00 3.380,00 Liquidada Favorecido: LEANDRO BARBOSA DA CUNHA 63328216200 Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 2177 3.380,00 0,00 3.380,00 0,00 8002 001 145 011301 3.380,00 3.380,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 174 13/01/2023 13/01/2023 0,00 0,00 3.375,00 Liquidada Favorecido: MARCIO JANDER DA SILVA OLIVEIRA 02636435220 Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 168 3.375,00 0,00 3.375,00 0,00 203 237 100 299 3.375,00 3.375,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 175 13/01/2023 13/01/2023 0,00 0,00 11,50 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 5 11,50 0,00 11,50 0,00 228 001 145 11,50 11,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 176 13/01/2023 13/01/2023 0,00 0,00 30,80 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 13 30,80 0,00 30,80 0,00 228 237 100 30,80 30,80 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA Rua Justino de Melo nº 175 04628418/0001-07 Exercício: 2023 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 31 PAGAS ENTRE 01/01/2023 E 31/01/2023 Página 31 177 13/01/2023 13/01/2023 0,00 0,00 23,30 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 13 23,30 0,00 23,30 0,00 228 237 100 23,30 23,30 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 178 13/01/2023 13/01/2023 0,00 0,00 0,09 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 5 0,09 0,00 0,09 0,00 228 001 182 0,09 0,09 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 179 16/01/2023 16/01/2023 0,00 0,00 74.410,04 Liquidada Favorecido: R SOARES DOS SANTOS COMERCIO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 84 74.410,04 0,00 74.410,04 0,00 426 001 144 011602 74.410,04 74.410,04 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 180 16/01/2023 16/01/2023 0,00 0,00 25.591,25 Liquidada Favorecido: R SOARES DOS SANTOS COMERCIO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 85 25.591,25 0,00 25.591,25 0,00 425 001 144 011601 25.591,25 25.591,25 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 181 16/01/2023 16/01/2023 0,00 0,00 90,15 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 278 90,15 0,00 90,15 0,00 231 237 100 90,15 90,15 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 182 16/01/2023 16/01/2023 0,00 0,00 250,00 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 279 250,00 0,00 231 237 100 309837 250,00 MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA Rua Justino de Melo nº 175 04628418/0001-07 Exercício: 2023 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 32 PAGAS ENTRE 01/01/2023 E 31/01/2023 Página 32 250,00 0,00 250,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 183 16/01/2023 16/01/2023 0,00 0,00 300,00 Liquidada Favorecido: INTIA CUNHA CASTRO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 296 300,00 0,00 300,00 0,00 185 237 100 300,00 300,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 184 16/01/2023 16/01/2023 0,00 0,00 300,00 Liquidada Favorecido: MARTA VERISSIMO DA SILVA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 298 300,00 0,00 300,00 0,00 185 237 100 977 300,00 300,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 185 16/01/2023 16/01/2023 0,00 0,00 300,00 Liquidada Favorecido: ADRIANA BENTES DA SILVA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 299 300,00 0,00 300,00 0,00 185 237 100 989 300,00 300,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 187 16/01/2023 16/01/2023 0,00 0,00 1.634,00 Liquidada Favorecido: B R DOS SANTOS EIRELI - ME Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 284 1.634,00 0,00 1.634,00 0,00 514 001 131 1.634,00 1.634,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 188 16/01/2023 16/01/2023 0,00 0,00 4.817,80 Liquidada Favorecido: B R DOS SANTOS EIRELI - ME Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 293 4.817,80 0,00 4.817,80 0,00 514 001 131 4.817,80 4.817,80 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 189 16/01/2023 16/01/2023 0,00 0,00 8.844,00 Liquidada MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA Rua Justino de Melo nº 175 04628418/0001-07 Exercício: 2023 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 33 PAGAS ENTRE 01/01/2023 E 31/01/2023 Página 33 Favorecido: B R DOS SANTOS EIRELI - ME Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 294 8.844,00 0,00 8.844,00 0,00 515 001 198 8.844,00 8.844,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 190 16/01/2023 16/01/2023 0,00 0,00 10.336,00 Liquidada Favorecido: B R DOS SANTOS EIRELI - ME Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 295 10.336,00 0,00 10.336,00 0,00 516 001 190 10.336,00 10.336,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 191 Favorecido: 16/01/2023 CLARO S.A. 16/01/2023 0,00 0,00 364,31 Liquidada Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 301 364,31 0,00 364,31 0,00 231 237 100 487 364,31 364,31 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 192 Favorecido: 16/01/2023 CLARO S.A. 16/01/2023 0,00 0,00 41,33 Liquidada Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 302 41,33 0,00 41,33 0,00 231 237 100 395 41,33 41,33 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 193 Favorecido: 16/01/2023 CLARO S.A. 16/01/2023 0,00 0,00 361,57 Liquidada Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 303 361,57 0,00 361,57 0,00 231 237 100 391 361,57 361,57 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 194 16/01/2023 16/01/2023 0,00 0,00 22,00 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 13 22,00 0,00 22,00 0,00 228 237 100 22,00 22,00 MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA Rua Justino de Melo nº 175 04628418/0001-07 Exercício: 2023 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 34 PAGAS ENTRE 01/01/2023 E 31/01/2023 Página 34 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 195 16/01/2023 16/01/2023 0,00 0,00 23,30 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 13 23,30 0,00 23,30 0,00 228 237 100 23,30 23,30 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 196 16/01/2023 16/01/2023 0,00 0,00 28,60 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 13 28,60 0,00 28,60 0,00 228 237 103 28,60 28,60 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 197 16/01/2023 16/01/2023 0,00 0,00 0,08 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 5 0,08 0,00 0,08 0,00 228 001 182 0,08 0,08 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 198 17/01/2023 17/01/2023 0,00 0,00 300,00 Liquidada Favorecido: EZIO SOUSA DA SILVA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 297 300,00 0,00 300,00 0,00 185 237 100 545 300,00 300,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 199 17/01/2023 17/01/2023 0,00 0,00 8,40 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 33 8,40 0,00 8,40 0,00 240 001 140 8,40 8,40 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 200 17/01/2023 17/01/2023 0,00 0,00 6,60 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA Rua Justino de Melo nº 175 04628418/0001-07 Exercício: 2023 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 35 PAGAS ENTRE 01/01/2023 E 31/01/2023 Página 35 Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 13 6,60 0,00 6,60 0,00 228 237 100 6,60 6,60 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 201 17/01/2023 17/01/2023 0,00 0,00 2,20 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 13 2,20 0,00 2,20 0,00 228 237 103 2,20 2,20 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 202 17/01/2023 17/01/2023 0,00 0,00 0,08 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 5 0,08 0,00 0,08 0,00 228 001 182 0,08 0,08 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 203 18/01/2023 18/01/2023 0,00 0,00 46,91 Liquidada Favorecido: AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 1 46,91 0,00 61 46,91 0,00 237 100 133 46,91 46,91 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 204 18/01/2023 18/01/2023 0,00 0,00 207,87 Liquidada Favorecido: AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 1 207,87 0,00 61 207,87 0,00 237 100 135 207,87 207,87 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 205 18/01/2023 18/01/2023 0,00 0,00 200,00 Liquidada Favorecido: MAYRA ALVES BATISTA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 83 200,00 0,00 200,00 0,00 186 237 100 025 200,00 200,00 MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA Rua Justino de Melo nº 175 04628418/0001-07 Exercício: 2023 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 36 PAGAS ENTRE 01/01/2023 E 31/01/2023 Página 36 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 206 18/01/2023 18/01/2023 0,00 0,00 600,00 Liquidada Favorecido: SEBASTIAO NEVES M. NETO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 308 600,00 0,00 600,00 0,00 261 237 100 020 600,00 600,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 207 18/01/2023 18/01/2023 0,00 0,00 1.000,00 Liquidada Favorecido: ISABELLE DE ALMEIDA CURSINO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 344 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 322 237 100 027 1.000,00 1.000,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 208 18/01/2023 18/01/2023 0,00 0,00 1.500,00 Liquidada Favorecido: JANDER DA SILVA FREITAS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 345 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 287 237 100 026 1.500,00 1.500,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 209 18/01/2023 18/01/2023 0,00 0,00 1.645,28 Liquidada Favorecido: SAAE DE SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃ Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 316 1.645,28 0,00 63 1.645,28 0,00 237 100 997 1.645,28 1.645,28 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 210 18/01/2023 18/01/2023 0,00 0,00 61,59 Liquidada Favorecido: SAAE DE SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃ Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 317 61,59 0,00 63 61,59 0,00 237 100 100 61,59 61,59 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 211 18/01/2023 18/01/2023 0,00 0,00 47,50 Liquidada Favorecido: SAAE DE SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃ Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA Rua Justino de Melo nº 175 04628418/0001-07 Exercício: 2023 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 37 PAGAS ENTRE 01/01/2023 E 31/01/2023 Página 37 OR 318 47,50 0,00 63 47,50 0,00 237 100 001 47,50 47,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 212 18/01/2023 18/01/2023 0,00 0,00 47,50 Liquidada Favorecido: SAAE DE SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃ Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 319 47,50 0,00 63 47,50 0,00 237 100 001 47,50 47,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 213 18/01/2023 18/01/2023 0,00 0,00 26,99 Liquidada Favorecido: SAAE DE SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃ Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 320 26,99 0,00 63 26,99 0,00 237 100 948 26,99 26,99 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 214 18/01/2023 18/01/2023 0,00 0,00 20,00 Liquidada Favorecido: SAAE DE SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃ Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 321 20,00 0,00 63 20,00 0,00 237 100 468 20,00 20,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 215 18/01/2023 18/01/2023 0,00 0,00 1.645,28 Liquidada Favorecido: SAAE DE SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃ Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 322 1.645,28 0,00 63 1.645,28 0,00 237 100 908 1.645,28 1.645,28 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 216 18/01/2023 18/01/2023 0,00 0,00 26,97 Liquidada Favorecido: SAAE DE SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃ Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 323 26,97 0,00 63 26,97 0,00 237 100 440 26,97 26,97 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA Rua Justino de Melo nº 175 04628418/0001-07 Exercício: 2023 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 38 PAGAS ENTRE 01/01/2023 E 31/01/2023 Página 38 217 18/01/2023 18/01/2023 0,00 0,00 51,33 Liquidada Favorecido: SAAE DE SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃ Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 324 51,33 0,00 63 51,33 0,00 237 100 220 51,33 51,33 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 218 18/01/2023 18/01/2023 0,00 0,00 122,54 Liquidada Favorecido: AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 325 122,54 0,00 63 122,54 0,00 237 100 604 122,54 122,54 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 219 18/01/2023 18/01/2023 0,00 0,00 70,73 Liquidada Favorecido: AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 326 70,73 0,00 63 70,73 0,00 237 100 134 70,73 70,73 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 220 18/01/2023 18/01/2023 0,00 0,00 834,30 Liquidada Favorecido: AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 327 834,30 0,00 63 834,30 0,00 237 100 138 834,30 834,30 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 221 18/01/2023 18/01/2023 0,00 0,00 325,69 Liquidada Favorecido: AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 328 325,69 0,00 63 325,69 0,00 237 100 137 325,69 325,69 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 222 18/01/2023 18/01/2023 0,00 0,00 401,92 Liquidada Favorecido: AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 329 401,92 0,00 63 237 100 132 401,92 MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA Rua Justino de Melo nº 175 04628418/0001-07 Exercício: 2023 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 39 PAGAS ENTRE 01/01/2023 E 31/01/2023 Página 39 401,92 0,00 401,92 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 223 18/01/2023 18/01/2023 0,00 0,00 107,42 Liquidada Favorecido: AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 330 107,42 0,00 63 107,42 0,00 237 100 141 107,42 107,42 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 224 18/01/2023 18/01/2023 0,00 0,00 376,46 Liquidada Favorecido: AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 331 376,46 0,00 63 376,46 0,00 237 100 130 376,46 376,46 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 225 18/01/2023 18/01/2023 0,00 0,00 657,86 Liquidada Favorecido: AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 332 657,86 0,00 63 657,86 0,00 237 100 139 657,86 657,86 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 226 18/01/2023 18/01/2023 0,00 0,00 108,80 Liquidada Favorecido: AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 333 108,80 0,00 63 108,80 0,00 237 100 140 108,80 108,80 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 227 18/01/2023 18/01/2023 0,00 0,00 410,16 Liquidada Favorecido: AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 334 410,16 0,00 63 410,16 0,00 237 100 131 410,16 410,16 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 228 18/01/2023 18/01/2023 0,00 0,00 286,62 Liquidada MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA Rua Justino de Melo nº 175 04628418/0001-07 Exercício: 2023 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 40 PAGAS ENTRE 01/01/2023 E 31/01/2023 Página 40 Favorecido: AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 335 286,62 0,00 63 286,62 0,00 237 100 136 286,62 286,62 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 229 18/01/2023 18/01/2023 0,00 0,00 0,08 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 5 0,08 0,00 0,08 0,00 228 001 182 0,08 0,08 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 230 19/01/2023 19/01/2023 0,00 0,00 1.800,00 Liquidada Favorecido: VANDERSON BARRETO BATISTA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 304 1.800,00 0,00 1.800,00 0,00 261 237 100 738 1.800,00 1.800,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 231 19/01/2023 19/01/2023 0,00 0,00 10.000,00 Liquidada Favorecido: R S DOS SANTOS EIRELI Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 211 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 138 237 100 795115 10.000,00 10.000,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 232 19/01/2023 19/01/2023 0,00 0,00 4,40 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 13 4,40 0,00 4,40 0,00 228 237 100 4,40 4,40 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 233 19/01/2023 19/01/2023 0,00 0,00 11,65 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 13 11,65 0,00 11,65 0,00 228 237 100 11,65 11,65 MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA Rua Justino de Melo nº 175 04628418/0001-07 Exercício: 2023 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 41 PAGAS ENTRE 01/01/2023 E 31/01/2023 Página 41 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 234 19/01/2023 19/01/2023 0,00 0,00 2,20 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 13 2,20 0,00 2,20 0,00 228 237 101 2,20 2,20 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 235 19/01/2023 19/01/2023 0,00 0,00 2,20 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 13 2,20 0,00 2,20 0,00 228 237 103 2,20 2,20 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 236 19/01/2023 19/01/2023 0,00 0,00 2,20 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 13 2,20 0,00 2,20 0,00 228 237 106 2,20 2,20 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 237 19/01/2023 19/01/2023 0,00 0,00 0,09 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 5 0,09 0,00 0,09 0,00 228 001 182 0,09 0,09 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 238 20/01/2023 20/01/2023 0,00 0,00 183,90 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 35 183,90 0,00 183,90 0,00 242 001 153 183,90 183,90 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 239 20/01/2023 20/01/2023 0,00 0,00 2,20 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA Rua Justino de Melo nº 175 04628418/0001-07 Exercício: 2023 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 42 PAGAS ENTRE 01/01/2023 E 31/01/2023 Página 42 Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 13 2,20 0,00 2,20 0,00 228 237 100 2,20 2,20 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 240 20/01/2023 20/01/2023 0,00 0,00 0,08 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 5 0,08 0,00 0,08 0,00 228 001 182 0,08 0,08 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 241 23/01/2023 23/01/2023 0,00 0,00 63.381,00 Liquidada Favorecido: B R DOS SANTOS EIRELI - ME Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 101 63.381,00 0,00 63.381,00 0,00 129 001 133 63.381,00 63.381,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 242 23/01/2023 23/01/2023 0,00 0,00 2.950,00 Liquidada Favorecido: B R DOS SANTOS EIRELI - ME Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 102 2.950,00 0,00 2.950,00 0,00 129 001 133 2.950,00 2.950,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 243 23/01/2023 23/01/2023 0,00 0,00 4.988,47 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 350 4.988,47 0,00 4.988,47 0,00 243 237 100 4.988,47 4.988,47 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 244 23/01/2023 23/01/2023 0,00 0,00 4.765,14 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 351 4.765,14 0,00 4.765,14 0,00 243 237 100 4.765,14 4.765,14 MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA Rua Justino de Melo nº 175 04628418/0001-07 Exercício: 2023 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 43 PAGAS ENTRE 01/01/2023 E 31/01/2023 Página 43 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 245 23/01/2023 23/01/2023 0,00 0,00 4.068,68 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 352 4.068,68 0,00 4.068,68 0,00 243 237 100 4.068,68 4.068,68 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 246 23/01/2023 23/01/2023 0,00 0,00 4.111,95 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 353 4.111,95 0,00 4.111,95 0,00 243 237 100 4.111,95 4.111,95 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 247 23/01/2023 23/01/2023 0,00 0,00 4.908,09 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 354 4.908,09 0,00 4.908,09 0,00 243 237 100 4.908,09 4.908,09 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 248 23/01/2023 23/01/2023 0,00 0,00 11,50 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 5 11,50 0,00 11,50 0,00 228 001 175 11,50 11,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 249 23/01/2023 23/01/2023 0,00 0,00 8,80 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 13 8,80 0,00 8,80 0,00 228 237 100 8,80 8,80 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 250 23/01/2023 23/01/2023 0,00 0,00 0,08 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA Rua Justino de Melo nº 175 04628418/0001-07 Exercício: 2023 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 44 PAGAS ENTRE 01/01/2023 E 31/01/2023 Página 44 ES 5 0,08 0,00 0,08 0,00 228 001 182 0,08 0,08 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 251 23/01/2023 23/01/2023 0,00 0,00 94.000,00 Liquidada Favorecido: CAMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃ Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 107 94.000,00 0,00 94.000,00 0,00 7018 237 100 94.000,00 94.000,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 252 23/01/2023 23/01/2023 0,00 0,00 1.316,95 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 108 1.316,95 0,00 1.316,95 0,00 9011 237 100 1.316,95 1.316,95 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 253 23/01/2023 23/01/2023 0,00 0,00 1.202,23 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 109 1.202,23 0,00 1.202,23 0,00 9011 237 100 1.202,23 1.202,23 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 254 23/01/2023 23/01/2023 0,00 0,00 982,98 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 110 982,98 0,00 982,98 0,00 9011 237 100 982,98 982,98 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 255 23/01/2023 23/01/2023 0,00 0,00 951,50 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 111 951,50 0,00 951,50 0,00 9011 237 100 951,50 951,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA Rua Justino de Melo nº 175 04628418/0001-07 Exercício: 2023 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 45 PAGAS ENTRE 01/01/2023 E 31/01/2023 Página 45 256 23/01/2023 23/01/2023 0,00 0,00 518,78 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 112 518,78 0,00 518,78 0,00 9011 237 100 518,78 518,78 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 257 24/01/2023 24/01/2023 0,00 0,00 11.046,42 Liquidada Favorecido: AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 339 11.046,42 0,00 66 11.046,42 0,00 001 145 11.046,42 11.046,42 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 258 24/01/2023 24/01/2023 0,00 0,00 278,93 Liquidada Favorecido: AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 340 278,93 0,00 65 278,93 0,00 001 145 278,93 278,93 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 259 24/01/2023 24/01/2023 0,00 0,00 2.677,96 Liquidada Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 360 2.677,96 0,00 40 2.677,96 0,00 237 100 2.677,96 2.677,96 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 260 24/01/2023 24/01/2023 0,00 0,00 21.496,66 Liquidada Favorecido: AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 341 21.496,66 0,00 63 21.496,66 0,00 001 145 21.496,66 21.496,66 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 261 24/01/2023 24/01/2023 0,00 0,00 6.821,42 Liquidada Favorecido: AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 342 6.821,42 0,00 79 001 145 6.821,42 MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA Rua Justino de Melo nº 175 04628418/0001-07 Exercício: 2023 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 46 PAGAS ENTRE 01/01/2023 E 31/01/2023 Página 46 6.821,42 0,00 6.821,42 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 262 24/01/2023 24/01/2023 0,00 0,00 11.573,08 Liquidada Favorecido: AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 343 11.573,08 0,00 11.573,08 0,00 186 001 145 11.573,08 11.573,08 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 263 24/01/2023 24/01/2023 0,00 0,00 3.547,74 Liquidada Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 361 3.547,74 0,00 3.547,74 0,00 206 237 100 3.547,74 3.547,74 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 264 24/01/2023 24/01/2023 0,00 0,00 137,63 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 33 137,63 0,00 137,63 0,00 240 001 140 137,63 137,63 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 265 24/01/2023 24/01/2023 0,00 0,00 2.237,23 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 33 2.237,23 0,00 2.237,23 0,00 240 001 145 2.237,23 2.237,23 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 266 24/01/2023 24/01/2023 0,00 0,00 11,50 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 5 11,50 0,00 11,50 0,00 228 001 145 11,50 11,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 267 24/01/2023 24/01/2023 0,00 0,00 2,20 Liquidada MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA Rua Justino de Melo nº 175 04628418/0001-07 Exercício: 2023 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 47 PAGAS ENTRE 01/01/2023 E 31/01/2023 Página 47 Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 13 2,20 0,00 2,20 0,00 228 237 100 2,20 2,20 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 268 24/01/2023 24/01/2023 0,00 0,00 23,30 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 13 23,30 0,00 23,30 0,00 228 237 103 23,30 23,30 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 269 24/01/2023 24/01/2023 0,00 0,00 0,08 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 5 0,08 0,00 0,08 0,00 228 001 182 0,08 0,08 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 270 24/01/2023 24/01/2023 0,00 0,00 32.532,39 Liquidada Favorecido: SAAE DE SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃ Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 106 32.532,39 0,00 32.532,39 0,00 7017 001 145 32.532,39 32.532,39 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 271 24/01/2023 24/01/2023 0,00 0,00 72.898,40 Liquidada Favorecido: CAMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃ Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 113 72.898,40 0,00 72.898,40 0,00 7018 237 100 72.898,40 72.898,40 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 272 25/01/2023 25/01/2023 0,00 0,00 9.395,69 Liquidada Favorecido: B R DOS SANTOS EIRELI - ME Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 86 9.395,69 0,00 9.395,69 0,00 459 001 144 9.395,69 9.395,69 MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA Rua Justino de Melo nº 175 04628418/0001-07 Exercício: 2023 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 48 PAGAS ENTRE 01/01/2023 E 31/01/2023 Página 48 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 273 25/01/2023 25/01/2023 0,00 0,00 284,80 Liquidada Favorecido: R S DOS SANTOS EIRELI Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 93 284,80 0,00 284,80 0,00 459 001 144 284,80 284,80 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 274 25/01/2023 25/01/2023 0,00 0,00 8.321,00 Liquidada Favorecido: R S DOS SANTOS EIRELI Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 94 8.321,00 0,00 8.321,00 0,00 459 001 144 8.321,00 8.321,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 275 25/01/2023 25/01/2023 0,00 0,00 5.000,00 Liquidada Favorecido: JANDER PAES DE ALMEIDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 178 5.000,00 0,00 34 5.000,00 0,00 001 145 012501 5.000,00 5.000,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 276 25/01/2023 25/01/2023 0,00 0,00 4,17 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 33 4,17 0,00 4,17 0,00 240 001 140 4,17 4,17 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 277 25/01/2023 25/01/2023 0,00 4.369,41 11.684,79 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 362 16.054,20 4.369,41 30 16.054,20 4.369,41 237 107 11.684,79 11.684,79 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 278 25/01/2023 25/01/2023 0,00 0,00 2.600,66 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA Rua Justino de Melo nº 175 04628418/0001-07 Exercício: 2023 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 49 PAGAS ENTRE 01/01/2023 E 31/01/2023 Página 49 Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 363 2.600,66 0,00 30 2.600,66 0,00 237 107 2.600,66 2.600,66 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 279 25/01/2023 25/01/2023 0,00 0,00 119,64 Liquidada Favorecido: SALARIO FAMILIA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 27 119,64 0,00 119,64 0,00 9001 237 107 119,64 119,64 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 280 25/01/2023 25/01/2023 0,00 3.127,35 9.472,65 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - VICE-PREFEITO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 365 12.600,00 3.127,35 30 12.600,00 3.127,35 237 107 9.472,65 9.472,65 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 281 25/01/2023 25/01/2023 0,00 4.221,62 11.978,38 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 364 16.200,00 4.221,62 30 16.200,00 4.221,62 237 107 11.978,38 11.978,38 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 282 25/01/2023 25/01/2023 0,00 0,00 179,46 Liquidada Favorecido: SALARIO FAMILIA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 28 179,46 0,00 179,46 0,00 9001 237 107 179,46 179,46 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 283 25/01/2023 25/01/2023 0,00 1.079,35 10.164,65 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 366 11.244,00 1.079,35 18 11.244,00 1.079,35 237 107 10.164,65 10.164,65 MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA Rua Justino de Melo nº 175 04628418/0001-07 Exercício: 2023 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 50 PAGAS ENTRE 01/01/2023 E 31/01/2023 Página 50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 284 25/01/2023 25/01/2023 0,00 0,00 780,00 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 367 780,00 0,00 18 780,00 0,00 237 107 780,00 780,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 285 25/01/2023 25/01/2023 0,00 669,87 3.650,13 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 368 4.320,00 669,87 30 4.320,00 669,87 237 107 3.650,13 3.650,13 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 286 25/01/2023 25/01/2023 0,00 0,00 478,56 Liquidada Favorecido: SALARIO FAMILIA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 29 478,56 0,00 478,56 0,00 9001 237 107 478,56 478,56 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 287 25/01/2023 25/01/2023 0,00 5.857,72 22.062,28 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 369 27.920,00 5.857,72 51 27.920,00 5.857,72 237 107 22.062,28 22.062,28 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 288 25/01/2023 25/01/2023 0,00 0,00 1.568,00 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 370 1.568,00 0,00 51 1.568,00 0,00 237 107 1.568,00 1.568,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 289 25/01/2023 25/01/2023 0,00 15.301,43 21.349,67 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA Rua Justino de Melo nº 175 04628418/0001-07 Exercício: 2023 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 51 PAGAS ENTRE 01/01/2023 E 31/01/2023 Página 51 OR 371 36.651,10 15.301,43 51 36.651,10 15.301,43 237 107 21.349,67 21.349,67 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 290 25/01/2023 25/01/2023 0,00 0,00 10.578,74 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 372 10.578,74 0,00 51 10.578,74 0,00 237 107 10.578,74 10.578,74 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 291 25/01/2023 25/01/2023 0,00 0,00 2.850,00 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 373 2.850,00 0,00 51 2.850,00 0,00 237 107 2.850,00 2.850,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 292 25/01/2023 25/01/2023 0,00 0,00 1.153,23 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 374 1.153,23 0,00 51 1.153,23 0,00 237 107 1.153,23 1.153,23 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 293 25/01/2023 25/01/2023 0,00 0,00 1.953,00 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 375 1.953,00 0,00 53 1.953,00 0,00 237 107 1.953,00 1.953,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 294 25/01/2023 25/01/2023 0,00 0,00 119,64 Liquidada Favorecido: SALARIO FAMILIA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 30 119,64 0,00 119,64 0,00 9001 237 107 119,64 119,64 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA Rua Justino de Melo nº 175 04628418/0001-07 Exercício: 2023 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 52 PAGAS ENTRE 01/01/2023 E 31/01/2023 Página 52 295 25/01/2023 25/01/2023 0,00 669,87 3.650,13 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 376 4.320,00 669,87 51 4.320,00 669,87 237 107 3.650,13 3.650,13 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 296 25/01/2023 25/01/2023 0,00 4.344,22 30.939,47 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 377 35.283,69 4.344,22 68 35.283,69 4.344,22 237 107 30.939,47 30.939,47 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 297 25/01/2023 25/01/2023 0,00 0,00 948,71 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 378 948,71 0,00 68 948,71 0,00 237 107 948,71 948,71 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 298 25/01/2023 25/01/2023 0,00 0,00 470,58 Liquidada Favorecido: SALARIO FAMILIA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 31 470,58 0,00 470,58 0,00 9001 237 107 470,58 470,58 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 299 25/01/2023 25/01/2023 0,00 0,00 119,64 Liquidada Favorecido: SALARIO FAMILIA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 32 119,64 0,00 119,64 0,00 9001 237 107 119,64 119,64 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 300 25/01/2023 25/01/2023 0,00 1.950,08 2.932,42 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 379 4.882,50 1.950,08 68 237 107 2.932,42 MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA Rua Justino de Melo nº 175 04628418/0001-07 Exercício: 2023 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 53 PAGAS ENTRE 01/01/2023 E 31/01/2023 Página 53 4.882,50 1.950,08 2.932,42 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 301 25/01/2023 25/01/2023 0,00 0,00 1.100,00 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 380 1.100,00 0,00 68 1.100,00 0,00 237 107 1.100,00 1.100,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 302 25/01/2023 25/01/2023 0,00 582,05 3.449,95 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 381 4.032,00 582,05 68 4.032,00 582,05 237 107 3.449,95 3.449,95 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 303 25/01/2023 25/01/2023 0,00 3.166,92 27.551,43 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 382 30.718,35 3.166,92 92 30.718,35 3.166,92 237 107 27.551,43 27.551,43 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 304 25/01/2023 25/01/2023 0,00 3.218,54 24.221,97 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 383 27.440,51 3.218,54 92 27.440,51 3.218,54 237 107 24.221,97 24.221,97 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 305 25/01/2023 25/01/2023 0,00 3.650,44 19.791,54 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 384 23.441,98 3.650,44 92 23.441,98 3.650,44 237 107 19.791,54 19.791,54 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 306 25/01/2023 25/01/2023 0,00 0,00 478,56 Liquidada MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA Rua Justino de Melo nº 175 04628418/0001-07 Exercício: 2023 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 54 PAGAS ENTRE 01/01/2023 E 31/01/2023 Página 54 Favorecido: SALARIO FAMILIA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 33 478,56 0,00 478,56 0,00 9002 237 107 478,56 478,56 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 307 25/01/2023 25/01/2023 0,00 3.731,82 37.335,40 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 385 41.067,22 3.731,82 41.067,22 3.731,82 145 237 107 37.335,40 37.335,40 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 308 25/01/2023 25/01/2023 0,00 0,00 837,48 Liquidada Favorecido: SALARIO MATERNIDADE Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 70 837,48 0,00 837,48 0,00 9002 237 107 837,48 837,48 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 309 25/01/2023 25/01/2023 0,00 0,00 1.432,20 Liquidada Favorecido: SALARIO MATERNIDADE Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 71 1.432,20 0,00 1.432,20 0,00 9044 237 107 1.432,20 1.432,20 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 310 25/01/2023 25/01/2023 0,00 0,00 1.347,57 Liquidada Favorecido: SALARIO MATERNIDADE Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 72 1.347,57 0,00 1.347,57 0,00 9044 237 107 1.347,57 1.347,57 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 311 25/01/2023 25/01/2023 0,00 16.826,79 22.252,74 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 386 39.079,53 16.826,79 98 39.079,53 16.826,79 237 107 22.252,74 22.252,74 MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA Rua Justino de Melo nº 175 04628418/0001-07 Exercício: 2023 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 55 PAGAS ENTRE 01/01/2023 E 31/01/2023 Página 55 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 312 25/01/2023 25/01/2023 0,00 0,00 7.730,62 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 387 7.730,62 0,00 98 7.730,62 0,00 237 107 7.730,62 7.730,62 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 313 25/01/2023 25/01/2023 0,00 0,00 400,00 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 388 400,00 0,00 98 400,00 0,00 237 107 400,00 400,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 314 25/01/2023 25/01/2023 0,00 0,00 6.076,41 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 389 6.076,41 0,00 98 6.076,41 0,00 237 107 6.076,41 6.076,41 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 315 25/01/2023 25/01/2023 0,00 30.016,49 49.722,75 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 390 79.739,24 30.016,49 98 79.739,24 30.016,49 237 107 49.722,75 49.722,75 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 316 25/01/2023 25/01/2023 0,00 0,00 11.847,97 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 391 11.847,97 0,00 98 11.847,97 0,00 237 107 11.847,97 11.847,97 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 317 25/01/2023 25/01/2023 0,00 0,00 2.140,91 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA Rua Justino de Melo nº 175 04628418/0001-07 Exercício: 2023 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 56 PAGAS ENTRE 01/01/2023 E 31/01/2023 Página 56 Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 392 2.140,91 0,00 98 2.140,91 0,00 237 107 2.140,91 2.140,91 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 318 25/01/2023 25/01/2023 0,00 13.829,71 18.836,42 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 393 32.666,13 13.829,71 97 32.666,13 13.829,71 237 107 18.836,42 18.836,42 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 319 25/01/2023 25/01/2023 0,00 0,00 11.638,25 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 394 11.638,25 0,00 97 11.638,25 0,00 237 107 11.638,25 11.638,25 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 320 25/01/2023 25/01/2023 0,00 0,00 59,82 Liquidada Favorecido: SALARIO FAMILIA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 73 59,82 0,00 59,82 0,00 9002 237 107 59,82 59,82 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 321 25/01/2023 25/01/2023 0,00 0,00 1.983,14 Liquidada Favorecido: SALARIO MATERNIDADE Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 74 1.983,14 0,00 1.983,14 0,00 9044 237 107 1.983,14 1.983,14 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 322 25/01/2023 25/01/2023 0,00 9.311,17 22.110,15 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 395 31.421,32 9.311,17 97 31.421,32 9.311,17 237 107 22.110,15 22.110,15 MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA Rua Justino de Melo nº 175 04628418/0001-07 Exercício: 2023 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 57 PAGAS ENTRE 01/01/2023 E 31/01/2023 Página 57 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 323 25/01/2023 25/01/2023 0,00 0,00 5.153,47 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 396 5.153,47 0,00 97 5.153,47 0,00 237 107 5.153,47 5.153,47 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 324 25/01/2023 25/01/2023 0,00 5.242,45 4.237,63 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 397 9.480,08 5.242,45 97 9.480,08 5.242,45 237 107 4.237,63 4.237,63 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 325 25/01/2023 25/01/2023 0,00 0,00 2.969,22 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 398 2.969,22 0,00 97 2.969,22 0,00 237 107 2.969,22 2.969,22 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 326 25/01/2023 25/01/2023 0,00 986,94 8.340,68 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 399 9.327,62 986,94 9.327,62 986,94 148 237 107 8.340,68 8.340,68 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 327 25/01/2023 25/01/2023 0,00 0,00 501,18 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 400 501,18 0,00 501,18 0,00 148 237 107 501,18 501,18 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 328 25/01/2023 25/01/2023 0,00 10.274,93 19.096,12 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA Rua Justino de Melo nº 175 04628418/0001-07 Exercício: 2023 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 58 PAGAS ENTRE 01/01/2023 E 31/01/2023 Página 58 OR 401 29.371,05 10.274,93 29.371,05 10.274,93 148 237 107 19.096,12 19.096,12 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 329 25/01/2023 25/01/2023 0,00 0,00 4.727,70 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 402 4.727,70 0,00 4.727,70 0,00 148 237 107 4.727,70 4.727,70 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 330 25/01/2023 25/01/2023 0,00 3.657,03 3.133,65 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 403 6.790,68 3.657,03 6.790,68 3.657,03 148 237 107 3.133,65 3.133,65 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 331 25/01/2023 25/01/2023 0,00 0,00 2.234,38 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 404 2.234,38 0,00 2.234,38 0,00 148 237 107 2.234,38 2.234,38 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 332 25/01/2023 25/01/2023 0,00 0,00 897,30 Liquidada Favorecido: SALARIO FAMILIA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 75 897,30 0,00 897,30 0,00 9001 237 107 897,30 897,30 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 333 25/01/2023 25/01/2023 0,00 0,00 957,12 Liquidada Favorecido: SALARIO FAMILIA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 76 957,12 0,00 957,12 0,00 9001 237 107 957,12 957,12 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA Rua Justino de Melo nº 175 04628418/0001-07 Exercício: 2023 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 59 PAGAS ENTRE 01/01/2023 E 31/01/2023 Página 59 334 25/01/2023 25/01/2023 0,00 0,00 1.258,60 Liquidada Favorecido: SALARIO MATERNIDADE Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 77 1.258,60 0,00 1.258,60 0,00 9043 237 107 1.258,60 1.258,60 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 335 25/01/2023 25/01/2023 0,00 0,00 434,00 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 406 434,00 0,00 434,00 0,00 171 237 107 434,00 434,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 336 25/01/2023 25/01/2023 0,00 4.851,32 28.138,07 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 405 32.989,39 4.851,32 32.989,39 4.851,32 171 237 107 28.138,07 28.138,07 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 337 25/01/2023 25/01/2023 0,00 13.537,95 59.486,05 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 407 73.024,00 13.537,95 73.024,00 13.537,95 172 237 107 59.486,05 59.486,05 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 338 25/01/2023 25/01/2023 0,00 0,00 3.483,97 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 408 3.483,97 0,00 3.483,97 0,00 172 237 107 3.483,97 3.483,97 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 339 25/01/2023 25/01/2023 0,00 0,00 59,82 Liquidada Favorecido: SALARIO FAMILIA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 78 59,82 0,00 9001 237 107 59,82 MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA Rua Justino de Melo nº 175 04628418/0001-07 Exercício: 2023 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 60 PAGAS ENTRE 01/01/2023 E 31/01/2023 Página 60 59,82 0,00 59,82 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 340 25/01/2023 25/01/2023 0,00 9.156,46 11.545,34 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 409 20.701,80 9.156,46 20.701,80 9.156,46 172 237 107 11.545,34 11.545,34 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 341 25/01/2023 25/01/2023 0,00 0,00 7.120,30 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 410 7.120,30 0,00 7.120,30 0,00 172 237 107 7.120,30 7.120,30 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 342 25/01/2023 25/01/2023 0,00 0,00 400,00 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 411 400,00 0,00 400,00 0,00 172 237 107 400,00 400,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 343 25/01/2023 25/01/2023 0,00 669,87 3.650,13 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 412 4.320,00 669,87 4.320,00 669,87 172 237 107 3.650,13 3.650,13 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 344 25/01/2023 25/01/2023 0,00 488,25 6.021,75 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 413 6.510,00 488,25 6.510,00 488,25 419 237 107 6.021,75 6.021,75 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 345 25/01/2023 25/01/2023 0,00 0,00 59,82 Liquidada MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA Rua Justino de Melo nº 175 04628418/0001-07 Exercício: 2023 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 61 PAGAS ENTRE 01/01/2023 E 31/01/2023 Página 61 Favorecido: SALARIO FAMILIA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 79 59,82 0,00 59,82 0,00 9001 237 107 59,82 59,82 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 346 25/01/2023 25/01/2023 0,00 0,00 179,46 Liquidada Favorecido: SALARIO FAMILIA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 80 179,46 0,00 179,46 0,00 9001 237 107 179,46 179,46 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 347 25/01/2023 25/01/2023 0,00 903,21 5.389,79 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 414 6.293,00 903,21 6.293,00 903,21 416 237 107 5.389,79 5.389,79 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 348 25/01/2023 25/01/2023 0,00 0,00 4.848,00 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 415 4.848,00 0,00 4.848,00 0,00 419 237 107 4.848,00 4.848,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 349 25/01/2023 25/01/2023 0,00 891,15 6.920,85 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 416 7.812,00 891,15 7.812,00 891,15 419 237 107 6.920,85 6.920,85 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 350 25/01/2023 25/01/2023 0,00 0,00 358,92 Liquidada Favorecido: SALARIO FAMILIA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 81 358,92 0,00 358,92 0,00 9001 237 107 358,92 358,92 MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA Rua Justino de Melo nº 175 04628418/0001-07 Exercício: 2023 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 62 PAGAS ENTRE 01/01/2023 E 31/01/2023 Página 62 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 351 25/01/2023 25/01/2023 0,00 12.244,91 89.159,09 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 417 101.404,00 12.244,91 101.404,00 12.244,91 418 237 107 89.159,09 89.159,09 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 352 25/01/2023 25/01/2023 0,00 223,32 1.776,68 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 418 2.000,00 223,32 2.000,00 223,32 417 237 107 1.776,68 1.776,68 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 353 25/01/2023 25/01/2023 0,00 0,00 666,66 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 419 666,66 0,00 666,66 0,00 417 237 107 666,66 666,66 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 354 25/01/2023 25/01/2023 0,00 0,00 119,64 Liquidada Favorecido: SALARIO FAMILIA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 82 119,64 0,00 119,64 0,00 9001 237 107 119,64 119,64 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 355 25/01/2023 25/01/2023 0,00 1.249,11 9.760,89 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 420 11.010,00 1.249,11 11.010,00 1.249,11 454 237 107 9.760,89 9.760,89 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 356 25/01/2023 25/01/2023 0,00 0,00 418,74 Liquidada Favorecido: SALARIO FAMILIA MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA Rua Justino de Melo nº 175 04628418/0001-07 Exercício: 2023 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 63 PAGAS ENTRE 01/01/2023 E 31/01/2023 Página 63 Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 83 418,74 0,00 418,74 0,00 9001 237 107 418,74 418,74 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 357 25/01/2023 25/01/2023 0,00 2.140,15 10.567,85 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 421 12.708,00 2.140,15 12.708,00 2.140,15 455 237 107 10.567,85 10.567,85 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 358 25/01/2023 25/01/2023 0,00 0,00 500,00 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 422 500,00 0,00 500,00 0,00 455 237 107 500,00 500,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 359 25/01/2023 25/01/2023 0,00 0,00 598,20 Liquidada Favorecido: SALARIO FAMILIA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 84 598,20 0,00 598,20 0,00 9001 237 107 598,20 598,20 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 360 25/01/2023 25/01/2023 0,00 1.223,16 10.494,84 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 423 11.718,00 1.223,16 11.718,00 1.223,16 419 237 107 10.494,84 10.494,84 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 361 25/01/2023 25/01/2023 0,00 0,00 1.016,94 Liquidada Favorecido: SALARIO FAMILIA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 85 1.016,94 0,00 1.016,94 0,00 9001 237 107 1.016,94 1.016,94 MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA Rua Justino de Melo nº 175 04628418/0001-07 Exercício: 2023 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 64 PAGAS ENTRE 01/01/2023 E 31/01/2023 Página 64 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 362 25/01/2023 25/01/2023 0,00 10.860,59 48.975,41 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 424 59.836,00 10.860,59 59.836,00 10.860,59 194 237 107 48.975,41 48.975,41 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 363 25/01/2023 25/01/2023 0,00 0,00 1.767,32 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 425 1.767,32 0,00 1.767,32 0,00 194 237 107 1.767,32 1.767,32 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 364 25/01/2023 25/01/2023 0,00 0,00 179,46 Liquidada Favorecido: SALARIO FAMILIA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 86 179,46 0,00 179,46 0,00 9001 237 107 179,46 179,46 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 365 25/01/2023 25/01/2023 0,00 6.273,58 10.847,72 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 426 17.121,30 6.273,58 17.121,30 6.273,58 194 237 107 10.847,72 10.847,72 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 366 25/01/2023 25/01/2023 0,00 0,00 3.051,56 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 427 3.051,56 0,00 3.051,56 0,00 194 237 107 3.051,56 3.051,56 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 367 25/01/2023 25/01/2023 0,00 0,00 550,00 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA Rua Justino de Melo nº 175 04628418/0001-07 Exercício: 2023 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 65 PAGAS ENTRE 01/01/2023 E 31/01/2023 Página 65 OR 428 550,00 0,00 550,00 0,00 194 237 107 550,00 550,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 368 25/01/2023 25/01/2023 0,00 0,00 1.540,70 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 429 1.540,70 0,00 1.540,70 0,00 194 237 107 1.540,70 1.540,70 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 369 25/01/2023 25/01/2023 0,00 0,00 781,20 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 430 781,20 0,00 781,20 0,00 195 237 107 781,20 781,20 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 370 25/01/2023 25/01/2023 0,00 0,00 59,82 Liquidada Favorecido: SALARIO FAMILIA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 87 59,82 0,00 59,82 0,00 9001 237 107 59,82 59,82 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 371 25/01/2023 25/01/2023 0,00 793,50 5.716,50 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 431 6.510,00 793,50 6.510,00 793,50 213 237 107 5.716,50 5.716,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 372 25/01/2023 25/01/2023 0,00 1.614,63 13.385,37 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 432 15.000,00 1.614,63 15.000,00 1.614,63 193 237 107 13.385,37 13.385,37 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA Rua Justino de Melo nº 175 04628418/0001-07 Exercício: 2023 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 66 PAGAS ENTRE 01/01/2023 E 31/01/2023 Página 66 373 25/01/2023 25/01/2023 0,00 602,65 3.717,35 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 434 4.320,00 602,65 4.320,00 602,65 194 237 107 3.717,35 3.717,35 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 374 25/01/2023 25/01/2023 0,00 2.093,25 9.556,75 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 435 11.650,00 2.093,25 11.650,00 2.093,25 220 237 107 9.556,75 9.556,75 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 375 25/01/2023 25/01/2023 0,00 3.132,01 4.626,59 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 436 7.758,60 3.132,01 7.758,60 3.132,01 220 237 107 4.626,59 4.626,59 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 376 25/01/2023 25/01/2023 0,00 0,00 2.905,60 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 437 2.905,60 0,00 2.905,60 0,00 220 237 107 2.905,60 2.905,60 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 377 25/01/2023 25/01/2023 0,00 0,00 434,00 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 438 434,00 0,00 434,00 0,00 220 237 107 434,00 434,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 378 25/01/2023 25/01/2023 0,00 0,00 976,50 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 439 976,50 0,00 221 237 107 976,50 MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA Rua Justino de Melo nº 175 04628418/0001-07 Exercício: 2023 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 67 PAGAS ENTRE 01/01/2023 E 31/01/2023 Página 67 976,50 0,00 976,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 379 25/01/2023 25/01/2023 0,00 457,62 3.092,38 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 440 3.550,00 457,62 3.550,00 457,62 220 237 107 3.092,38 3.092,38 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 380 25/01/2023 25/01/2023 0,00 602,65 3.717,35 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 441 4.320,00 602,65 4.320,00 602,65 220 237 107 3.717,35 3.717,35 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 381 25/01/2023 25/01/2023 0,00 0,00 418,74 Liquidada Favorecido: SALARIO FAMILIA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 88 418,74 0,00 418,74 0,00 9001 237 107 418,74 418,74 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 382 25/01/2023 25/01/2023 0,00 5.323,60 24.666,20 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 442 29.989,80 5.323,60 29.989,80 5.323,60 257 237 107 24.666,20 24.666,20 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 383 25/01/2023 25/01/2023 0,00 0,00 434,00 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 443 434,00 0,00 434,00 0,00 257 237 107 434,00 434,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 384 25/01/2023 25/01/2023 0,00 29.491,16 30.756,72 Liquidada MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA Rua Justino de Melo nº 175 04628418/0001-07 Exercício: 2023 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 68 PAGAS ENTRE 01/01/2023 E 31/01/2023 Página 68 Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 444 60.247,88 29.491,16 60.247,88 29.491,16 257 237 107 30.756,72 30.756,72 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 385 25/01/2023 25/01/2023 0,00 0,00 7.323,74 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 445 7.323,74 0,00 7.323,74 0,00 257 237 107 7.323,74 7.323,74 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 386 25/01/2023 25/01/2023 0,00 0,00 13.540,80 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 446 13.540,80 0,00 13.540,80 0,00 257 237 107 13.540,80 13.540,80 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 387 25/01/2023 25/01/2023 0,00 0,00 1.345,40 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 447 1.345,40 0,00 1.345,40 0,00 257 237 107 1.345,40 1.345,40 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 388 25/01/2023 25/01/2023 0,00 0,00 5.993,25 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 448 5.993,25 0,00 5.993,25 0,00 258 237 107 5.993,25 5.993,25 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 389 25/01/2023 25/01/2023 0,00 574,21 3.745,79 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 449 4.320,00 574,21 4.320,00 574,21 257 237 107 3.745,79 3.745,79 MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA Rua Justino de Melo nº 175 04628418/0001-07 Exercício: 2023 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 69 PAGAS ENTRE 01/01/2023 E 31/01/2023 Página 69 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 390 25/01/2023 25/01/2023 0,00 653,94 1.506,06 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 450 2.160,00 653,94 2.160,00 653,94 284 237 107 1.506,06 1.506,06 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 391 25/01/2023 25/01/2023 0,00 0,00 935,00 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 451 935,00 0,00 935,00 0,00 284 237 107 935,00 935,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 392 25/01/2023 25/01/2023 0,00 602,65 3.717,35 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 452 4.320,00 602,65 4.320,00 602,65 284 237 107 3.717,35 3.717,35 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 393 25/01/2023 25/01/2023 0,00 0,00 179,46 Liquidada Favorecido: SALARIO FAMILIA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 89 179,46 0,00 179,46 0,00 9001 237 107 179,46 179,46 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 394 25/01/2023 25/01/2023 0,00 2.342,59 10.677,41 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 453 13.020,00 2.342,59 13.020,00 2.342,59 296 237 107 10.677,41 10.677,41 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 395 25/01/2023 25/01/2023 0,00 0,00 1.302,00 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA Rua Justino de Melo nº 175 04628418/0001-07 Exercício: 2023 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 70 PAGAS ENTRE 01/01/2023 E 31/01/2023 Página 70 Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 454 1.302,00 0,00 1.302,00 0,00 296 237 107 1.302,00 1.302,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 396 25/01/2023 25/01/2023 0,00 0,00 59,82 Liquidada Favorecido: SALARIO FAMILIA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 90 59,82 0,00 59,82 0,00 9001 237 107 59,82 59,82 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 397 25/01/2023 25/01/2023 0,00 2.610,44 5.726,56 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 455 8.337,00 2.610,44 8.337,00 2.610,44 296 237 107 5.726,56 5.726,56 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 398 25/01/2023 25/01/2023 0,00 0,00 1.627,50 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 456 1.627,50 0,00 1.627,50 0,00 296 237 107 1.627,50 1.627,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 399 25/01/2023 25/01/2023 0,00 0,00 477,40 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 457 477,40 0,00 477,40 0,00 296 237 107 477,40 477,40 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 400 25/01/2023 25/01/2023 0,00 0,00 735,00 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 458 735,00 0,00 735,00 0,00 297 237 107 735,00 735,00 MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA Rua Justino de Melo nº 175 04628418/0001-07 Exercício: 2023 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 71 PAGAS ENTRE 01/01/2023 E 31/01/2023 Página 71 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 401 25/01/2023 25/01/2023 0,00 1.874,28 3.885,72 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 459 5.760,00 1.874,28 5.760,00 1.874,28 296 237 107 3.885,72 3.885,72 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 402 25/01/2023 25/01/2023 0,00 0,00 1.980,00 Liquidada Favorecido: SALARIO MATERNIDADE Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 91 1.980,00 0,00 1.980,00 0,00 9043 237 107 1.980,00 1.980,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 403 25/01/2023 25/01/2023 0,00 2.745,05 7.561,95 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 460 10.307,00 2.745,05 10.307,00 2.745,05 319 237 107 7.561,95 7.561,95 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 404 25/01/2023 25/01/2023 0,00 1.291,05 3.028,95 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 461 4.320,00 1.291,05 4.320,00 1.291,05 319 237 107 3.028,95 3.028,95 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 405 25/01/2023 25/01/2023 0,00 0,00 358,92 Liquidada Favorecido: SALARIO FAMILIA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 92 358,92 0,00 358,92 0,00 9001 237 107 358,92 358,92 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 406 25/01/2023 25/01/2023 0,00 1.204,29 9.131,43 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA Rua Justino de Melo nº 175 04628418/0001-07 Exercício: 2023 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 72 PAGAS ENTRE 01/01/2023 E 31/01/2023 Página 72 OR 462 10.335,72 1.204,29 10.335,72 1.204,29 339 237 107 9.131,43 9.131,43 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 407 25/01/2023 25/01/2023 0,00 631,09 3.688,91 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 463 4.320,00 631,09 4.320,00 631,09 339 237 107 3.688,91 3.688,91 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 408 25/01/2023 25/01/2023 0,00 419,62 4.120,76 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 464 4.540,38 419,62 4.540,38 419,62 356 237 107 4.120,76 4.120,76 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 409 25/01/2023 25/01/2023 0,00 631,09 3.688,91 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 465 4.320,00 631,09 4.320,00 631,09 356 237 107 3.688,91 3.688,91 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 410 25/01/2023 25/01/2023 0,00 0,00 6,50 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 5 6,50 0,00 6,50 0,00 228 001 181 6,50 6,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 411 25/01/2023 25/01/2023 0,00 0,00 6,50 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 5 6,50 0,00 6,50 0,00 228 001 183 6,50 6,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA Rua Justino de Melo nº 175 04628418/0001-07 Exercício: 2023 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 73 PAGAS ENTRE 01/01/2023 E 31/01/2023 Página 73 412 25/01/2023 25/01/2023 0,00 0,00 6,50 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 5 6,50 0,00 6,50 0,00 228 001 185 6,50 6,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 413 25/01/2023 25/01/2023 0,00 0,00 11,50 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 5 11,50 0,00 11,50 0,00 228 001 140 11,50 11,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 414 25/01/2023 25/01/2023 0,00 0,00 23,00 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 5 23,00 0,00 23,00 0,00 228 001 145 23,00 23,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 415 25/01/2023 25/01/2023 0,00 0,00 6,50 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 5 6,50 0,00 6,50 0,00 228 001 145 6,50 6,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 416 25/01/2023 25/01/2023 0,00 0,00 11,50 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 6 11,50 0,00 11,50 0,00 124 001 151 11,50 11,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 417 25/01/2023 25/01/2023 0,00 0,00 6,50 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 6 6,50 0,00 124 001 151 6,50 MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA Rua Justino de Melo nº 175 04628418/0001-07 Exercício: 2023 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 74 PAGAS ENTRE 01/01/2023 E 31/01/2023 Página 74 6,50 0,00 6,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 418 25/01/2023 25/01/2023 0,00 0,00 6,50 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 23 6,50 0,00 6,50 0,00 535 001 139 6,50 6,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 419 25/01/2023 25/01/2023 0,00 0,00 6,50 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 12 6,50 0,00 6,50 0,00 433 001 144 6,50 6,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 420 25/01/2023 25/01/2023 0,00 0,00 6,50 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 6,50 0,00 6,50 0,00 509 001 154 6,50 6,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 421 25/01/2023 25/01/2023 0,00 0,00 6,50 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 7 6,50 0,00 6,50 0,00 369 001 131 6,50 6,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 422 25/01/2023 25/01/2023 0,00 0,00 0,09 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 5 0,09 0,00 0,09 0,00 228 001 182 0,09 0,09 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 423 25/01/2023 25/01/2023 0,00 0,00 561,40 Liquidada MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA Rua Justino de Melo nº 175 04628418/0001-07 Exercício: 2023 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 75 PAGAS ENTRE 01/01/2023 E 31/01/2023 Página 75 Favorecido: PENSAO ALIMENTICIA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 101 561,40 0,00 561,40 0,00 9030 001 133 012502 561,40 561,40 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 424 25/01/2023 25/01/2023 0,00 0,00 536,84 Liquidada Favorecido: PENSAO ALIMENTICIA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 102 536,84 0,00 536,84 0,00 9030 001 133 012503 536,84 536,84 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 425 25/01/2023 25/01/2023 0,00 0,00 428,43 Liquidada Favorecido: PENSAO ALIMENTICIA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 103 428,43 0,00 428,43 0,00 9030 001 133 012504 428,43 428,43 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 426 25/01/2023 25/01/2023 0,00 0,00 300,00 Liquidada Favorecido: PENSAO ALIMENTICIA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 104 300,00 0,00 300,00 0,00 9030 001 133 012505 300,00 300,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 427 25/01/2023 25/01/2023 0,00 0,00 434,00 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 466 434,00 0,00 434,00 0,00 419 237 107 434,00 434,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 428 25/01/2023 25/01/2023 0,00 845,84 9.370,24 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 467 10.216,08 845,84 10.216,08 845,84 106 237 107 9.370,24 9.370,24 MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA Rua Justino de Melo nº 175 04628418/0001-07 Exercício: 2023 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 76 PAGAS ENTRE 01/01/2023 E 31/01/2023 Página 76 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 429 26/01/2023 26/01/2023 0,00 0,00 200,00 Liquidada Favorecido: MARIA AUXILIADORA SERRAO DA CUNHA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 348 200,00 0,00 200,00 0,00 177 237 100 624 200,00 200,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 430 26/01/2023 26/01/2023 0,00 0,00 300,00 Liquidada Favorecido: LUCIANO FARIAS DA SILVA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 469 300,00 0,00 300,00 0,00 185 237 100 204 300,00 300,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 431 26/01/2023 26/01/2023 0,00 0,00 300,00 Liquidada Favorecido: ABIGAIL DOS SANTOS DA SILVA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 470 300,00 0,00 300,00 0,00 185 237 100 518 300,00 300,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 432 26/01/2023 26/01/2023 0,00 0,00 2.479,00 Liquidada Favorecido: AFIRMIT.COM MULTI SERVICOS LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 310 2.479,00 0,00 2.479,00 0,00 513 237 100 073 2.479,00 2.479,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 433 26/01/2023 26/01/2023 0,00 0,00 12.876,00 Liquidada Favorecido: AFIRMIT.COM MULTI SERVICOS LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 311 12.876,00 0,00 12.876,00 0,00 327 237 100 075 12.876,00 12.876,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 434 26/01/2023 26/01/2023 0,00 0,00 4.859,00 Liquidada Favorecido: AFIRMIT.COM MULTI SERVICOS LTDA MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA Rua Justino de Melo nº 175 04628418/0001-07 Exercício: 2023 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 77 PAGAS ENTRE 01/01/2023 E 31/01/2023 Página 77 Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 312 4.859,00 0,00 4.859,00 0,00 511 237 100 076 4.859,00 4.859,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 435 26/01/2023 26/01/2023 0,00 0,00 1.750,00 Liquidada Favorecido: AFIRMIT.COM MULTI SERVICOS LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 313 1.750,00 0,00 1.750,00 0,00 231 237 100 072 1.750,00 1.750,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 436 26/01/2023 26/01/2023 0,00 1.124,13 1.875,87 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 433 3.000,00 1.124,13 3.000,00 1.124,13 533 237 107 1.875,87 1.875,87 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 437 26/01/2023 26/01/2023 0,00 0,00 11,50 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 10 11,50 0,00 11,50 0,00 382 001 198 11,50 11,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 438 26/01/2023 26/01/2023 0,00 0,00 2,20 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 13 2,20 0,00 2,20 0,00 228 237 100 2,20 2,20 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 439 26/01/2023 26/01/2023 0,00 0,00 11,65 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 13 11,65 0,00 11,65 0,00 228 237 100 11,65 11,65 MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA Rua Justino de Melo nº 175 04628418/0001-07 Exercício: 2023 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 78 PAGAS ENTRE 01/01/2023 E 31/01/2023 Página 78 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 440 26/01/2023 26/01/2023 0,00 0,00 0,08 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 5 0,08 0,00 0,08 0,00 228 001 182 0,08 0,08 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 441 27/01/2023 27/01/2023 0,00 0,00 4,40 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 13 4,40 0,00 4,40 0,00 228 237 100 4,40 4,40 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 442 27/01/2023 27/01/2023 0,00 0,00 0,08 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 5 0,08 0,00 0,08 0,00 228 001 182 0,08 0,08 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 443 30/01/2023 30/01/2023 0,00 52,50 997,50 Liquidada Favorecido: ALCIONE DE SOUZA PEIXOTO - ME Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 189 1.050,00 52,50 41 1.050,00 52,50 237 100 627 997,50 997,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 444 30/01/2023 30/01/2023 0,00 52,50 997,50 Liquidada Favorecido: ALCIONE DE SOUZA PEIXOTO - ME Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 190 1.050,00 52,50 1.050,00 52,50 206 237 100 637 997,50 997,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 445 30/01/2023 30/01/2023 0,00 30,00 570,00 Liquidada Favorecido: ALCIONE DE SOUZA PEIXOTO - ME Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA Rua Justino de Melo nº 175 04628418/0001-07 Exercício: 2023 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 79 PAGAS ENTRE 01/01/2023 E 31/01/2023 Página 79 OR 192 600,00 30,00 600,00 30,00 231 237 100 630 570,00 570,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 446 30/01/2023 30/01/2023 0,00 7,50 142,50 Liquidada Favorecido: ALCIONE DE SOUZA PEIXOTO - ME Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 193 150,00 7,50 150,00 7,50 268 237 100 632 142,50 142,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 447 30/01/2023 30/01/2023 0,00 7,50 142,50 Liquidada Favorecido: ALCIONE DE SOUZA PEIXOTO - ME Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 194 150,00 7,50 63 150,00 7,50 237 100 635 142,50 142,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 448 30/01/2023 30/01/2023 0,00 30,00 570,00 Liquidada Favorecido: ALCIONE DE SOUZA PEIXOTO - ME Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 195 600,00 30,00 79 600,00 30,00 237 100 634 570,00 570,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 449 30/01/2023 30/01/2023 0,00 30,00 570,00 Liquidada Favorecido: ALCIONE DE SOUZA PEIXOTO - ME Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 196 600,00 30,00 28 600,00 30,00 237 100 639 570,00 570,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 450 30/01/2023 30/01/2023 0,00 367,50 6.982,50 Liquidada Favorecido: ALCIONE DE SOUZA PEIXOTO - ME Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 197 7.350,00 367,50 7.350,00 367,50 435 237 100 641 6.982,50 6.982,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA Rua Justino de Melo nº 175 04628418/0001-07 Exercício: 2023 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 80 PAGAS ENTRE 01/01/2023 E 31/01/2023 Página 80 451 30/01/2023 30/01/2023 0,00 247,50 4.702,50 Liquidada Favorecido: ALCIONE DE SOUZA PEIXOTO - ME Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 198 4.950,00 247,50 41 4.950,00 247,50 237 100 612 4.702,50 4.702,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 452 30/01/2023 30/01/2023 0,00 180,00 3.420,00 Liquidada Favorecido: ALCIONE DE SOUZA PEIXOTO - ME Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 199 3.600,00 180,00 3.600,00 180,00 206 237 100 614 3.420,00 3.420,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 453 30/01/2023 30/01/2023 0,00 15,00 285,00 Liquidada Favorecido: ALCIONE DE SOUZA PEIXOTO - ME Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 200 300,00 15,00 300,00 15,00 512 237 100 615 285,00 285,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 454 30/01/2023 30/01/2023 0,00 461,50 8.768,50 Liquidada Favorecido: ALCIONE DE SOUZA PEIXOTO - ME Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 201 9.230,00 461,50 9.230,00 461,50 511 237 100 616 8.768,50 8.768,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 455 30/01/2023 30/01/2023 0,00 30,00 570,00 Liquidada Favorecido: ALCIONE DE SOUZA PEIXOTO - ME Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 202 600,00 30,00 79 600,00 30,00 237 100 617 570,00 570,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 456 30/01/2023 30/01/2023 0,00 45,00 855,00 Liquidada Favorecido: ALCIONE DE SOUZA PEIXOTO - ME Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 203 900,00 45,00 63 237 100 621 855,00 MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA Rua Justino de Melo nº 175 04628418/0001-07 Exercício: 2023 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 81 PAGAS ENTRE 01/01/2023 E 31/01/2023 Página 81 900,00 45,00 855,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 457 30/01/2023 30/01/2023 0,00 60,00 1.140,00 Liquidada Favorecido: ALCIONE DE SOUZA PEIXOTO - ME Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 204 1.200,00 60,00 28 1.200,00 60,00 237 100 625 1.140,00 1.140,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 458 30/01/2023 30/01/2023 0,00 127,50 2.422,50 Liquidada Favorecido: ALCIONE DE SOUZA PEIXOTO - ME Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 205 2.550,00 127,50 2.550,00 127,50 435 237 100 623 2.422,50 2.422,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 459 30/01/2023 30/01/2023 0,00 65,00 1.235,00 Liquidada Favorecido: SNA NAVEGACAO LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 220 1.300,00 65,00 41 1.300,00 65,00 237 100 743 1.235,00 1.235,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 460 30/01/2023 30/01/2023 0,00 81,00 1.539,00 Liquidada Favorecido: SNA NAVEGACAO LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 221 1.620,00 81,00 28 1.620,00 81,00 237 100 745 1.539,00 1.539,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 461 30/01/2023 30/01/2023 0,00 136,50 2.593,50 Liquidada Favorecido: SNA NAVEGACAO LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 222 2.730,00 136,50 2.730,00 136,50 517 237 100 746 2.593,50 2.593,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 462 30/01/2023 30/01/2023 0,00 26,00 494,00 Liquidada MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA Rua Justino de Melo nº 175 04628418/0001-07 Exercício: 2023 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 82 PAGAS ENTRE 01/01/2023 E 31/01/2023 Página 82 Favorecido: SNA NAVEGACAO LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 223 520,00 26,00 520,00 26,00 206 237 100 741 494,00 494,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 463 30/01/2023 30/01/2023 0,00 671,75 12.763,25 Liquidada Favorecido: SNA NAVEGACAO LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 224 13.435,00 671,75 13.435,00 671,75 435 237 100 747 12.763,25 12.763,25 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 464 30/01/2023 30/01/2023 0,00 0,00 7.304,00 Liquidada Favorecido: SUELY R. PRADO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 225 7.304,00 0,00 7.304,00 0,00 206 237 100 144 7.304,00 7.304,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 465 30/01/2023 30/01/2023 0,00 0,00 7.304,00 Liquidada Favorecido: SUELY R. PRADO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 226 7.304,00 0,00 7.304,00 0,00 206 237 100 147 7.304,00 7.304,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 466 30/01/2023 30/01/2023 0,00 0,00 6.164,00 Liquidada Favorecido: SUELY R. PRADO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 227 6.164,00 0,00 6.164,00 0,00 206 237 100 143 6.164,00 6.164,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 467 30/01/2023 30/01/2023 0,00 0,00 8.794,00 Liquidada Favorecido: SUELY R. PRADO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 228 8.794,00 0,00 8.794,00 0,00 206 237 100 142 8.794,00 8.794,00 MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA Rua Justino de Melo nº 175 04628418/0001-07 Exercício: 2023 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 83 PAGAS ENTRE 01/01/2023 E 31/01/2023 Página 83 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 468 30/01/2023 30/01/2023 0,00 0,00 1.750,00 Liquidada Favorecido: SUELY R. PRADO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 229 1.750,00 0,00 1.750,00 0,00 206 237 100 145 1.750,00 1.750,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 469 30/01/2023 30/01/2023 0,00 0,00 1.750,00 Liquidada Favorecido: SUELY R. PRADO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 230 1.750,00 0,00 1.750,00 0,00 206 237 100 141 1.750,00 1.750,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 470 30/01/2023 30/01/2023 0,00 0,00 26.110,00 Liquidada Favorecido: UATUMA COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 236 26.110,00 0,00 26.110,00 0,00 327 237 100 572 26.110,00 26.110,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 471 30/01/2023 30/01/2023 0,00 0,00 46.281,00 Liquidada Favorecido: UATUMA COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 237 46.281,00 0,00 46.281,00 0,00 268 237 100 573 46.281,00 46.281,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 472 30/01/2023 30/01/2023 0,00 0,00 21.725,00 Liquidada Favorecido: UATUMA COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 238 21.725,00 0,00 21.725,00 0,00 511 237 100 575 21.725,00 21.725,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 473 30/01/2023 30/01/2023 0,00 0,00 11.902,50 Liquidada Favorecido: UATUMA COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA Rua Justino de Melo nº 175 04628418/0001-07 Exercício: 2023 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 84 PAGAS ENTRE 01/01/2023 E 31/01/2023 Página 84 Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 239 11.902,50 0,00 11.902,50 0,00 206 237 100 577 11.902,50 11.902,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 474 30/01/2023 30/01/2023 0,00 150,00 2.850,00 Liquidada Favorecido: MATEUS BARRETO BATISTA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 253 3.000,00 150,00 3.000,00 150,00 510 237 100 583 2.850,00 2.850,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 475 30/01/2023 30/01/2023 0,00 260,00 4.940,00 Liquidada Favorecido: MATEUS BARRETO BATISTA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 254 5.200,00 260,00 5.200,00 260,00 206 237 100 576 4.940,00 4.940,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 476 30/01/2023 30/01/2023 0,00 550,00 10.450,00 Liquidada Favorecido: MATEUS BARRETO BATISTA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 255 11.000,00 550,00 11.000,00 550,00 305 237 100 585 10.450,00 10.450,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 477 30/01/2023 30/01/2023 0,00 440,00 8.360,00 Liquidada Favorecido: MATEUS BARRETO BATISTA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 256 8.800,00 440,00 8.800,00 440,00 511 237 100 569 8.360,00 8.360,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 478 30/01/2023 30/01/2023 0,00 385,00 7.315,00 Liquidada Favorecido: MATEUS BARRETO BATISTA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 257 7.700,00 385,00 7.700,00 385,00 327 237 100 571 7.315,00 7.315,00 MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA Rua Justino de Melo nº 175 04628418/0001-07 Exercício: 2023 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 85 PAGAS ENTRE 01/01/2023 E 31/01/2023 Página 85 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 479 30/01/2023 30/01/2023 0,00 564,00 10.716,00 Liquidada Favorecido: MATEUS BARRETO BATISTA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 258 11.280,00 564,00 79 11.280,00 564,00 237 100 574 10.716,00 10.716,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 480 30/01/2023 30/01/2023 0,00 45,00 855,00 Liquidada Favorecido: MATEUS BARRETO BATISTA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 259 900,00 45,00 900,00 45,00 186 237 100 579 855,00 855,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 481 30/01/2023 30/01/2023 0,00 0,00 1.800,00 Liquidada Favorecido: EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 261 1.800,00 0,00 63 1.800,00 0,00 237 100 429790 1.800,00 1.800,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 482 30/01/2023 30/01/2023 0,00 0,00 1.200,00 Liquidada Favorecido: EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 262 1.200,00 0,00 63 1.200,00 0,00 237 100 429846 1.200,00 1.200,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 483 30/01/2023 30/01/2023 0,00 0,00 1.800,00 Liquidada Favorecido: EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 263 1.800,00 0,00 63 1.800,00 0,00 237 100 886 1.800,00 1.800,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 484 30/01/2023 30/01/2023 0,00 0,00 1.200,00 Liquidada Favorecido: EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA Rua Justino de Melo nº 175 04628418/0001-07 Exercício: 2023 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 86 PAGAS ENTRE 01/01/2023 E 31/01/2023 Página 86 OR 264 1.200,00 0,00 63 1.200,00 0,00 237 100 847 1.200,00 1.200,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 485 30/01/2023 30/01/2023 0,00 0,00 1.800,00 Liquidada Favorecido: EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 265 1.800,00 0,00 63 1.800,00 0,00 237 100 437791 1.800,00 1.800,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 486 30/01/2023 30/01/2023 0,00 0,00 1.200,00 Liquidada Favorecido: EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 266 1.200,00 0,00 63 1.200,00 0,00 237 100 429887 1.200,00 1.200,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 487 30/01/2023 30/01/2023 0,00 0,00 6.745,32 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 33 6.745,32 0,00 6.745,32 0,00 240 001 145 6.745,32 6.745,32 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 488 30/01/2023 30/01/2023 0,00 0,00 119,74 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 35 119,74 0,00 119,74 0,00 242 001 153 119,74 119,74 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 489 30/01/2023 30/01/2023 0,00 0,00 14,94 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 33 14,94 0,00 14,94 0,00 240 001 149 14,94 14,94 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA Rua Justino de Melo nº 175 04628418/0001-07 Exercício: 2023 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 87 PAGAS ENTRE 01/01/2023 E 31/01/2023 Página 87 490 30/01/2023 30/01/2023 0,00 0,00 23,00 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 5 23,00 0,00 23,00 0,00 228 001 145 23,00 23,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 491 30/01/2023 30/01/2023 0,00 0,00 4,40 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 13 4,40 0,00 4,40 0,00 228 237 100 4,40 4,40 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 492 30/01/2023 30/01/2023 0,00 0,00 69,90 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 13 69,90 0,00 69,90 0,00 228 237 100 69,90 69,90 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 493 30/01/2023 30/01/2023 0,00 0,00 2,20 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 13 2,20 0,00 2,20 0,00 228 237 101 2,20 2,20 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 494 30/01/2023 30/01/2023 0,00 0,00 4,40 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 13 4,40 0,00 4,40 0,00 228 237 103 4,40 4,40 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 495 30/01/2023 30/01/2023 0,00 0,00 0,09 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 5 0,09 0,00 228 001 182 0,09 MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA Rua Justino de Melo nº 175 04628418/0001-07 Exercício: 2023 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 88 PAGAS ENTRE 01/01/2023 E 31/01/2023 Página 88 0,09 0,00 0,09 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 496 31/01/2023 31/01/2023 0,00 0,00 2.000,00 Liquidada Favorecido: LUMA MONTEIRO DA SILVA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 81 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 231 237 100 972 2.000,00 2.000,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 497 31/01/2023 31/01/2023 0,00 0,00 1.600,00 Liquidada Favorecido: ADRIANO QUEIROZ BOAVENTURA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 82 1.600,00 0,00 63 1.600,00 0,00 237 100 974 1.600,00 1.600,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 498 31/01/2023 31/01/2023 0,00 0,00 1.200,00 Liquidada Favorecido: HEDER LUIS CASTRO DA SILVA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 358 1.200,00 0,00 72 1.200,00 0,00 237 103 699 1.200,00 1.200,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 499 31/01/2023 31/01/2023 0,00 0,00 240.000,00 Liquidada Favorecido: FIGUEIREDO FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 219 240.000,00 0,00 240.000,00 0,00 435 237 100 879817 240.000,00 240.000,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 500 31/01/2023 31/01/2023 0,00 0,00 6,21 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 13 6,21 0,00 6,21 0,00 228 237 100 6,21 6,21 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 501 31/01/2023 31/01/2023 0,00 0,00 11,65 Liquidada MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA Rua Justino de Melo nº 175 04628418/0001-07 Exercício: 2023 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 89 PAGAS ENTRE 01/01/2023 E 31/01/2023 Página 89 Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 13 11,65 0,00 11,65 0,00 228 237 100 11,65 11,65 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 502 31/01/2023 31/01/2023 0,00 0,00 2,20 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 13 2,20 0,00 2,20 0,00 228 237 103 2,20 2,20 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 503 31/01/2023 31/01/2023 0,00 0,00 11,65 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 13 11,65 0,00 11,65 0,00 228 237 103 11,65 11,65 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 504 31/01/2023 31/01/2023 0,00 0,00 2,20 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 13 2,20 0,00 2,20 0,00 228 237 106 2,20 2,20 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 505 31/01/2023 31/01/2023 0,00 0,00 0,08 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 5 0,08 0,00 0,08 0,00 228 001 182 0,08 0,08 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 1433 16/01/2023 16/01/2023 0,00 0,00 1.000,00 Liquidada Favorecido: MIRIAM JESSICA DA COSTA MENDES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 305 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 198 237 100 467088 1.000,00 1.000,00 MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA Rua Justino de Melo nº 175 04628418/0001-07 Exercício: 2023 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 90 PAGAS ENTRE 01/01/2023 E 31/01/2023 Página 90 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 1434 26/01/2023 26/01/2023 0,00 0,00 1.000,00 Liquidada Favorecido: MIRIAM JESSICA DA COSTA MENDES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 305 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 198 237 100 1.000,00 1.000,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 1435 03/01/2023 03/01/2023 0,00 1.247,02 2.752,98 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 3604 4.000,00 1.247,02 4.000,00 1.247,02 8002 237 107 2.752,98 2.752,98 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 1436 03/01/2023 03/01/2023 0,00 161,82 1.838,18 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 3605 2.000,00 161,82 2.000,00 161,82 8002 237 107 1.838,18 1.838,18 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 1437 03/01/2023 03/01/2023 0,00 1.214,25 10.905,75 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 3606 12.120,00 1.214,25 12.120,00 1.214,25 8002 237 107 10.905,75 10.905,75 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 1438 03/01/2023 03/01/2023 0,00 0,00 11,00 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 11 11,00 0,00 11,00 0,00 229 001 153 11,00 11,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 1439 23/01/2023 23/01/2023 0,00 0,00 11,50 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA Rua Justino de Melo nº 175 04628418/0001-07 Exercício: 2023 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 91 PAGAS ENTRE 01/01/2023 E 31/01/2023 Página 91 Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 11 11,50 0,00 11,50 0,00 229 001 153 11,50 11,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 1440 03/01/2023 03/01/2023 0,00 490,86 5.973,14 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 3607 6.464,00 490,86 6.464,00 490,86 8002 237 107 5.973,14 5.973,14 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 1441 31/01/2023 31/01/2023 0,00 0,00 11,50 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 11 11,50 0,00 11,50 0,00 229 001 153 11,50 11,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 1442 03/01/2023 03/01/2023 0,00 1.185,09 8.914,91 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 3608 10.100,00 1.185,09 10.100,00 1.185,09 8002 237 107 8.914,91 8.914,91 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 1443 03/01/2023 03/01/2023 0,00 923,37 7.156,63 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 3609 8.080,00 923,37 8.080,00 923,37 8002 237 107 7.156,63 7.156,63 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 1444 03/01/2023 03/01/2023 0,00 12.305,38 89.179,42 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 3610 101.484,80 12.305,38 101.484,80 12.305,38 8002 237 107 89.179,42 89.179,42 MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA Rua Justino de Melo nº 175 04628418/0001-07 Exercício: 2023 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 92 PAGAS ENTRE 01/01/2023 E 31/01/2023 Página 92 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 1445 03/01/2023 03/01/2023 0,00 0,00 564,70 Liquidada Favorecido: SALARIO FAMILIA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 122 564,70 0,00 564,70 0,00 9001 237 107 564,70 564,70 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 1446 03/01/2023 03/01/2023 0,00 0,00 56,47 Liquidada Favorecido: SALARIO FAMILIA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 123 56,47 0,00 56,47 0,00 9001 237 107 56,47 56,47 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 1447 03/01/2023 03/01/2023 0,00 0,00 169,41 Liquidada Favorecido: SALARIO FAMILIA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 124 169,41 0,00 169,41 0,00 9001 237 107 169,41 169,41 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 1448 03/01/2023 03/01/2023 0,00 0,00 338,82 Liquidada Favorecido: SALARIO FAMILIA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 125 338,82 0,00 338,82 0,00 9001 237 107 338,82 338,82 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 1451 03/01/2023 03/01/2023 0,00 991,70 8.632,30 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 3540 9.624,00 991,70 9.624,00 991,70 8002 237 107 8.632,30 8.632,30 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 1452 03/01/2023 03/01/2023 0,00 0,00 1.440,00 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA Rua Justino de Melo nº 175 04628418/0001-07 Exercício: 2023 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 93 PAGAS ENTRE 01/01/2023 E 31/01/2023 Página 93 EX 3541 1.440,00 0,00 1.440,00 0,00 8002 237 107 1.440,00 1.440,00 Descontos Bruto Líquido Total Geral 408.702,30 3.925.010,33 3.516.308,03