MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA 1 de 3 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL PERIODO: Janeiro a outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º) R$ 1 PREVISÃO PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS SALDO RECEITAS INICIAL ATUALIZADA (a) BIMESTRE % (b) (b/a) JAN A OUT (c) % (c/a) A REALIZAR (a-c) RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) RECEITAS CORRENTES IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA Impostos Taxas Contribuição de Melhoria CONTRIBUIÇÕES Contribuições Sociais Contribuições Econômicas Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública RECEITA PATRIMONIAL Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado Valores Mobiliários Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença Exploração de Recursos Naturais Exploração do Patrimônio Intangível Cessão de Direitos Demais Receitas Patrimoniais RECEITA AGROPECUÁRIA RECEITA INDUSTRIAL RECEITA DE SERVIÇOS Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte Serviços e Atividades referentes à Saúde Serviços e Atividades Financeiras Outros Serviços TRANSFERÊNCIAS CORRENTES Transferências da União e de suas Entidades Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades Transferências dos Municípios e de suas Entidades Transferências de Instituições Privadas Transferências de Outras Instituições Públicas Transferências do Exterior Demais Transferências Correntes OUTRAS RECEITAS CORRENTES Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais Indenizações, Restituições e Ressarcimentos Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital Demais Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL OPERAÇÕES DE CRÉDITO Operações de Crédito - Mercado Interno Operações de Crédito - Mercado Externo ALIENAÇÃO DE BENS Alienação de Bens Móveis Alienação de Bens Imóveis Alienação de Bens Intangíveis AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL Transferências da União e de suas Entidades Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades Transferências dos Municípios e de suas Entidades Transferências de Instituições Privadas Transferências de Outras Instituições Públicas Transferências do Exterior Demais Tranferências de Capital OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL Integralização do Capital Social Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Resgate de Títulos do Tesouro Demais Receitas de Capital RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) Operações de Crédito - Mercado Interno Mobiliária Contratual Operações de Crédito - Mercado Externo 44.975.479,00 44.975.479,00 1.489.200,00 1.451.400,00 37.800,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 26.200,00 0,00 26.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 502.000,00 499.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 42.848.079,00 26.413.659,00 9.784.420,00 0,00 0,00 6.650.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.975.479,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.975.479,00 44.975.479,00 1.489.200,00 1.451.400,00 37.800,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 26.200,00 0,00 26.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 502.000,00 499.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 42.848.079,00 26.413.659,00 9.784.420,00 0,00 0,00 6.650.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.975.479,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.206.787,40 27,14 52.075.209,03 115,79 9.700.658,60 21,57 44.696.874,53 99,38 294.406,42 19,77 1.284.855,11 86,28 291.878,48 20,11 1.265.397,50 87,18 2.527,94 6,69 19.457,61 51,48 0,00 0,00 0,00 0,00 34.996,85 35,00 138.636,82 138,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.996,85 35,00 138.636,82 138,64 80.599,31 307,63 298.346,28 138,73 0,00 0,00 0,00 0,00 80.599,31 307,63 298.346,28 138,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.351,63 15,01 447.863,69 89,22 75.315,63 15,09 447.478,25 89,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36,00 1,20 385,44 12,85 9.187.182,03 21,44 42.469.174,00 99,12 5.696.637,58 21,57 27.176.464,16 102,89 2.294.712,71 23,45 9.147.678,06 93,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.195.831,74 17,98 6.145.031,78 92,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.122,36 281,22 57.998,63 579,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.122,36 281,22 57.998,63 579,99 2.506.128,80 0,00 7.378.334,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.506.128,80 0,00 7.378.334,50 0,00 2.506.128,80 0,00 3.806.128,80 0,00 0,00 0,00 3.572.205,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.206.787,40 27,14 52.075.209,03 115,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7.099.730,03 278.604,47 204.344,89 186.002,50 18.342,39 0,00 -38.636,82 0,00 0,00 0,00 -38.636,82 -272.146,28 0,00 -272.146,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.136,31 51.521,75 0,00 0,00 0,00 2.614,56 378.905,00 -762.805,16 636.741,94 0,00 0,00 504.968,22 0,00 0,00 -47.998,63 0,00 0,00 0,00 0,00 -47.998,63 -7.378.334,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7.378.334,50 -3.806.128,80 -3.572.205,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7.099.730,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA 2 de 3 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL PERIODO: Janeiro a outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º) R$ 1 PREVISÃO PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS SALDO RECEITAS INICIAL ATUALIZADA (a) BIMESTRE % (b) (b/a) JAN A OUT (c) % (c/a) A REALIZAR (a-c) Mobiliária Contratual TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) DÉFICIT (VI) TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) 0,00 0,00 44.975.479,00 44.975.479,00 0,00 0,00 44.975.479,00 44.975.479,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.206.787,40 27,14 52.075.209,03 115,79 0,00 12.206.787,40 27,14 52.075.209,03 115,79 0,00 0,00 -7.099.730,03 -7.099.730,03 SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais (CC 5.2.2.1.3.01.00) 0,00 0,00 1.176.870,00 1.176.870,00 0,00 1.176.870,00 1.176.870,00 JANDER PAES DE ALMEIDA JANE PAES DE ALMEIDA WANESSA VIANA DA SILVA 721.748.382-49 803.723.332-49 PREFEITO MUNICIPAL SEC. DE FINANÇAS E CONTR. INTERNO CONTADORA CRC/AM 014693/O-1 3 de 3 RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º) MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL PERIODO: Janeiro a outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro R$ 1 DESPESAS DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES Transferências a Municípios Demais Despesas Correntes DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA RESERVA DE CONTINGÊNCIA DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI) Amortização da Dívida Interna Dívida Mobiliária Dívida Contratual Amortização da Dívida Externa Dívida Mobiliária Dívida Contratual TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) SUPERÁVIT (XIII) TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) RESERVA DO RPPS DOTACAO INICIAL (d) 44.975.479,00 39.009.559,00 20.059.131,00 100.000,00 18.850.428,00 0,00 18.850.428,00 4.425.520,00 4.025.520,00 0,00 400.000,00 1.540.400,00 0,00 44.975.479,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.975.479,00 44.975.479,00 0,00 DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) 68.724.589,23 50.805.732,23 20.885.234,00 840,00 29.919.658,23 0,00 29.919.658,23 17.918.857,00 17.612.758,00 0,00 306.099,00 0,00 0,00 68.724.589,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68.724.589,23 68.724.589,23 0,00 DESPESAS EMPENHADAS BIMESTRE JAN A OUT (f) 9.599.544,96 65.453.641,54 9.022.464,61 48.081.871,11 4.501.698,49 19.624.702,63 0,00 839,55 4.520.766,12 28.456.328,93 0,00 0,00 4.520.766,12 28.456.328,93 577.080,35 17.371.770,43 534.646,27 17.108.537,23 0,00 0,00 42.434,08 263.233,20 0,00 0,00 0,00 0,00 9.599.544,96 65.453.641,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.599.544,96 65.453.641,54 0,00 9.599.544,96 65.453.641,54 SALDO (g) = (e-f) 3.270.947,69 2.723.861,12 1.260.531,37 0,45 1.463.329,30 0,00 1.463.329,30 547.086,57 504.220,77 0,00 42.865,80 0,00 0,00 3.270.947,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.270.947,69 0,00 DESPESAS LIQUIDADAS BIMESTRE JAN A OUT (h) 11.983.659,63 50.240.077,64 10.809.490,72 43.509.746,08 5.122.871,05 19.148.891,96 0,00 839,55 5.686.619,67 24.360.014,57 0,00 0,00 5.686.619,67 24.360.014,57 1.174.168,91 6.730.331,56 1.131.734,83 6.467.098,36 0,00 0,00 42.434,08 263.233,20 0,00 0,00 0,00 0,00 11.983.659,63 50.240.077,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.983.659,63 50.240.077,64 1.835.131,39 11.983.659,63 52.075.209,03 SALDO (i) = (e-h) 18.484.511,59 7.295.986,15 1.736.342,04 0,45 5.559.643,66 0,00 5.559.643,66 11.188.525,44 11.145.659,64 0,00 42.865,80 0,00 0,00 18.484.511,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.484.511,59 0,00 DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) 48.195.020,12 42.453.684,01 19.144.474,23 839,55 23.308.370,23 0,00 23.308.370,23 5.741.336,11 5.478.102,91 0,00 263.233,20 0,00 0,00 48.195.020,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.195.020,12 3.880.188,91 52.075.209,03 INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 JANDER PAES DE ALMEIDA JANE PAES DE ALMEIDA WANESSA VIANA DA SILVA 721.748.382-49 803.723.332-49 PREFEITO MUNICIPAL SEC. DE FINANÇAS E CONTR. INTERNO CONTADORA CRC/AM 014693/O-1