BALANCETE-ISOLADO
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma (UG:1)

C O N T A	E	N	T.	T	I T U L	O	S	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
100000000	01	ATIVO	-	47.237.372,69	20.347.789,65	18.441.488,97	49.143.673,37	

Outubro

Página 1

	
121119904	01	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIAP	P	(420.974,97) C	0,00	0,00	(420.974,97)	C	
121119905	01	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO	P
TRIBUTÁRIA	P	(788.516,77) C	0,00	0,00	(788.516,77)	C	
123000000	01	IMOBILIZADO	-	35.744.775,53	980.643,79	0,00	36.725.419,32		
123100000	01	BENS MOVEIS	-	11.061.470,88	84.021,90	0,00	11.145.492,78		
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	11.061.470,88	84.021,90	0,00	11.145.492,78		
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	3.575.559,95	0,00	0,00	3.575.559,95		
123110102	01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	1.057,00 D	0,00	0,00	1.057,00	D	

110000000	01	ATIVO CIRCULANTE		-	10.251.764,35	19.367.145,86	18.441.488,97	11.177.421,24		
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		-	5.635.132,80	18.568.327,87	18.049.975,82	6.153.484,85		
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		-	5.635.132,80	18.568.327,87	18.049.975,82	6.153.484,85		
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		-	5.635.132,80	18.568.327,87	18.049.975,82	6.153.484,85		
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P	F	338.520,53 D	14.620.538,17	14.794.231,68	164.827,02	D	
111115000	01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		-	5.296.612,27	3.947.789,70	3.255.744,14	5.988.657,83		
111115002	(2) 01	POUPANÇA	P	F	161,47 D	0,96	6,50	155,93	D	
111115003	(2) 01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P	F	5.296.450,80 D	3.947.788,74	3.255.737,64	5.988.501,90	D	
112000000	01	CRÉDITOS A CURTO PRAZO		-	7.310,61	0,00	244,96	7.065,65		
112500000	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		-	7.310,61	0,00	244,96	7.065,65		
112510000	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		-	7.310,61	0,00	244,96	7.065,65		
112510100	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS		-	2.115,29	0,00	244,96	1.870,33		
112510105	01	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P	P	2.115,29 D	0,00	244,96	1.870,33	D	
112510200	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS		-	5.195,32	0,00	0,00	5.195,32		
112510201	01	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	P	P	5.195,32 D	0,00	0,00	5.195,32	D	
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		-	1.249.121,79	11.652,88	12.426,86	1.248.347,81		
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		-	1.249.121,79	11.652,88	12.426,86	1.248.347,81		
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	1.249.121,79	11.652,88	12.426,86	1.248.347,81		

EALIZÁVEIS A CURTO	P  F	1.121.831,86 D	0,00	0,00	1.121.831,86 D	
OR REEMBOLSO DE SALÁRIO P  F	71.507,16 D	9.012,88	8.075,70	72.444,34 D	
OR REEMBOLSO DE SALÁRIO P  F	55.782,77 D	2.640,00	4.351,16	54.071,61 D	

113810600	(6) 01	
113810800	(6) 01	
113810900	(6) 01	

VALORES EM TRÂNSITO R PRAZO
CRÉDITOS A RECEBER P FAMÍLIA PAGO
CRÉDITOS A RECEBER P MATERNIDADE PAGO
115000000	01	ESTOQUES		-	3.360.199,15	787.165,11	378.841,33	3.768.522,93		
115600000	01	ALMOXARIFADO		-	3.360.199,15	787.165,11	378.841,33	3.768.522,93		
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		-	3.360.199,15	787.165,11	378.841,33	3.768.522,93		
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO		-	3.360.199,15	787.165,11	378.841,33	3.768.522,93		
115610101	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	P	6.986,00 D	178.921,15	178.921,15	6.986,00	D	
115610104	01	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	P	28.730,00 D	4.134,00	1.102,40	31.761,60	D	
115610107	01	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	P	P	0,00 D	198.817,78	198.817,78	0,00	D	
115610109	01	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	P	1.249.746,21 D	150.000,03	0,00	1.399.746,24	D	
115610110	01	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	P	86.136,43 D	0,00	0,00	86.136,43	D	
115610114	01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	P	55.045,47 D	0,00	0,00	55.045,47	D	
115610116	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	516.248,65 D	153.751,90	0,00	670.000,55	D	
115610117	01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	0,00 D	2.542,00	0,00	2.542,00	D	
115610121	01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	P	156.059,00 D	15.557,00	0,00	171.616,00	D	
115610122	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	P	P	523.887,00 D	6.053,00	0,00	529.940,00	D	
115610123	01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	P	57.978,00 D	0,00	0,00	57.978,00	D	
115610124	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P	P	64.991,60 D	0,00	0,00	64.991,60	D	
115610135	01	MATERIAL LABORATORIAL	P	P	150.948,22 D	0,00	0,00	150.948,22	D	
115610136	01	MATERIAL HOSPITALAR	P	P	294.275,37 D	4.686,00	0,00	298.961,37	D	
115610139	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P	P	154.706,00 D	62.152,00	0,00	216.858,00	D	
115610142	01	FERRAMENTAS	P	P	355,60 D	0,00	0,00	355,60	D	
115610199	01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	P	14.105,60 D	10.550,25	0,00	24.655,85	D	
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE		-	36.985.608,34	980.643,79	0,00	37.966.252,13		
121000000	01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		-	1.240.832,81	0,00	0,00	1.240.832,81		
121100000	01	CRÉDITOS A LONGO PRAZO		-	1.240.832,81	0,00	0,00	1.240.832,81		
121110000	01	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	1.240.832,81	0,00	0,00	1.240.832,81		
121110400	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		-	547.437,38	0,00	0,00	547.437,38		
121110401	01	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P	P	547.437,38 D	0,00	0,00	547.437,38	D	
121110500	01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	P	1.902.887,17 D	0,00	0,00	1.902.887,17	D	
121119900	01	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO		-	(1.209.491,74)	0,00	0,00	(1.209.491,74)		

BALANCETE-ISOLADO
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma (UG:1)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Outubro

Página 2

123110103	01	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS
MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	2.402.739,39 D	0,00	0,00	2.402.739,39	D	
123110105	01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	5.048,00 D	0,00	0,00	5.048,00	D	
123110106	01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	146.549,00 D	0,00	0,00	146.549,00	D	
123110107	01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	58.120,00 D	0,00	0,00	58.120,00	D	
123110108	01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	6.627,00 D	0,00	0,00	6.627,00	D	
123110109	01	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINAP	P	3.475,50 D	0,00	0,00	3.475,50	D	
									
123110121	01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	1.970,00 D	0,00	0,00	1.970,00	D	
123110199	01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E P
FERRAMENTAS	P	949.974,06 D	0,00	0,00	949.974,06	D	
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	1.477.232,10	84.021,90	0,00	1.561.254,00		
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	1.473.684,50 D	84.021,90	0,00	1.557.706,40	D	
123110202	01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  P	P	3.547,60 D	0,00	0,00	3.547,60	D	
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	1.833.427,50	0,00	0,00	1.833.427,50		
123110301	01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	427.662,40 D	0,00	0,00	427.662,40	D	
123110302	01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	11.444,00 D	0,00	0,00	11.444,00	D	
123110303	01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	1.394.321,10 D	0,00	0,00	1.394.321,10	D	
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	196.997,40	0,00	0,00	196.997,40		
123110404	01	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	2.465,00 D	0,00	0,00	2.465,00	D	
123110405	01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	194.532,40 D	0,00	0,00	194.532,40	D	
123110500	01	VEÍCULOS	-	3.184.266,00	0,00	0,00	3.184.266,00		
123110501	01	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	674.754,00 D	0,00	0,00	674.754,00	D	
123110503	01	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	993.251,00 D	0,00	0,00	993.251,00	D	
123110506	01	EMBARCAÇÕES	P	P	1.516.261,00 D	0,00	0,00	1.516.261,00	D	
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	793.987,93	0,00	0,00	793.987,93		
123119999	01	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	793.987,93 D	0,00	0,00	793.987,93	D	
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	28.902.899,99	896.621,89	0,00	29.799.521,88		
123210000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	28.902.899,99	896.621,89	0,00	29.799.521,88		
123210100	01	BENS DE USO ESPECIAL	-	14.541.402,50	11.599,70	0,00	14.553.002,20		
123210103	01	EDIFÍCIOS	P	P	248.657,38 D	0,00	0,00	248.657,38	D	
123210104	01	TERRENOS/GLEBAS	P	P	226.424,40 D	11.599,70	0,00	238.024,10	D	
123210108	01	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	2.618.443,68 D	0,00	0,00	2.618.443,68	D	
123210115	01	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	2.949.179,40 D	0,00	0,00	2.949.179,40	D	
123210198	01	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	8.498.697,64 D	0,00	0,00	8.498.697,64	D	
123210500	01	BENS DE USO COMUM DO POVO	-	1.684.153,54	0,00	0,00	1.684.153,54		
123210502	01	PRAÇAS	P	P	257.242,90 D	0,00	0,00	257.242,90	D	
123210503	01	ESTRADAS	P	P	594.406,98 D	0,00	0,00	594.406,98	D	
123210504	01	PONTES	P	P	329.902,34 D	0,00	0,00	329.902,34	D	
123210599	01	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	502.601,32 D	0,00	0,00	502.601,32	D	
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	11.710.145,65	885.022,19	0,00	12.595.167,84		
123210601	01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	11.710.145,65 D	885.022,19	0,00	12.595.167,84	D	
123210700	01	INSTALAÇÕES	P	P	967.198,30 D	0,00	0,00	967.198,30	D	
123800000	01	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(4.219.595,34)	0,00	0,00	(4.219.595,34)		
123810000	01	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.219.595,34)	0,00	0,00	(4.219.595,34)		
123810100	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-	(4.219.595,34)	0,00	0,00	(4.219.595,34)		
123810101	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS,	P
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	(1.183.178,64) C	0,00	0,00	(1.183.178,64)	C	
123810102	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE	P
INFORMÁTICA	P	(628.671,95) C	0,00	0,00	(628.671,95)	C	
123810103	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E	P
UTENSÍLIOS	P	(739.785,27) C	0,00	0,00	(739.785,27)	C	
123810104	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS	P
CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	(107.415,78) C	0,00	0,00	(107.415,78)	C	
123810105	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(1.072.063,62) C	0,00	0,00	(1.072.063,62)	C	
123810199	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS	P
MÓVEIS	P	(488.480,08) C	0,00	0,00	(488.480,08)	C	
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(37.289.481,30)	7.039.337,93	7.714.130,72	(37.964.274,09)		
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(3.224.656,81)	7.018.067,18	7.692.859,97	(3.899.449,60)		
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(7.056,00)	3.860.994,31	3.865.411,77	(11.473,46)		
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(7.056,00)	2.906.787,54	2.911.205,00	(11.473,46)		
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(7.056,00)	2.906.787,54	2.911.205,00	(11.473,46)		
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	(7.056,00)	2.906.787,54	2.911.205,00	(11.473,46)		
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P	F	(6.336,00) C	1.553.761,80	1.558.179,26	(10.753,46)	C	
211110102	01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(720,00) C	638.835,54	638.835,54	(720,00)	C	

BALANCETE-ISOLADO
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma (UG:1)
Outubro

Página 3

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

211110102	01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	P	0,00 C	638.835,54	638.835,54	0,00	C	
211110103	01	FÉRIAS	P	F	0,00 C	37.677,33	37.677,33	0,00	C	
211110103	01	FÉRIAS	P	P	0,00 C	37.677,33	37.677,33	0,00	C	
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		-	0,00	954.206,77	954.206,77	0,00		
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	21.270,75	21.270,75	0,00		
211410100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		-	0,00	21.270,75	21.270,75	0,00		
211410102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	21.270,75	21.270,75	0,00	C	
211410103	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		-	0,00	932.936,02	932.936,02	0,00		
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		-	0,00	932.936,02	932.936,02	0,00		
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	P	F	0,00 C	932.936,02	932.936,02	0,00	C	
212000000	01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
212500000	01	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS
INTERNO	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
212510000	01	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00		

		

		

REMUNERAÇÕES

PRAZO

E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO -

E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO -

	INTERNO - CONSOLI		
212510300	(10)01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOSP	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
212510300	(10)01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOSP	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO	-	(1.677.974,66)	2.715.104,93	3.438.281,12	(2.401.150,85)		
		PRAZO							
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	-	(1.677.974,66)	2.715.104,93	3.438.281,12	(2.401.150,85)		
		A CURTO PRAZO							
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	-	(1.677.974,66)	2.715.104,93	3.438.281,12	(2.401.150,85)		
		A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO							
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(1.352.974,66)	2.715.104,93	3.438.281,12	(2.076.150,85)		
213110101	(16)01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P	F	(1.341.297,66) C	2.664.863,33	2.514.694,33	(1.191.128,66)	C	
213110103	(16)01	PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
213110199	(16)01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(11.677,00) C	50.241,60	923.586,79	(885.022,19)	C	
213110200	01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	-	(325.000,00)	0,00	0,00	(325.000,00)		
213110202	(9) 01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DE	P
EXERCÍCIOS ANTERIORES – ANTERIORES A 05/5/2000	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
213110203	(9) 01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DE	P	F	(325.000,00) C	0,00	0,00	(325.000,00)	C	
		EXERCÍCIOS ANTERIORES – A PARTIR DE 05/5/2000								
213110203	(9) 01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DE	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
		EXERCÍCIOS ANTERIORES – A PARTIR DE 05/5/2000								
214000000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		-	(7.334,43)	12.643,96	12.643,96	(7.334,43)		
214100000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A		-	(7.334,43)	12.643,96	12.643,96	(7.334,43)		
		UNIÃO								
214130000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A		-	(7.334,43)	12.643,96	12.643,96	(7.334,43)		
		UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO								
214131100	01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	(7.334,43) C	12.643,96	12.643,96	(7.334,43)	C	
214300000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS		-	0,00	0,00	0,00	0,00		
		MUNICÍPIOS								
214310000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS		-	0,00	0,00	0,00	0,00		
		MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO								
214310200	01	IPTU/TLP A RECOLHER	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		-	(1.532.291,72)	429.323,98	376.523,12	(1.479.490,86)		
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS		-	(1.473.981,14)	350.941,60	299.340,74	(1.422.380,28)		
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		-	(1.473.981,14)	350.941,60	299.340,74	(1.422.380,28)		
218810100	01	CONSIGNAÇÕES		-	(1.473.981,14)	350.941,60	299.340,74	(1.422.380,28)		
218810102	01	INSS	P	F	(1.314.863,21) C	350.941,60	150.993,58	(1.114.915,19)	C	
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(181,03) C	0,00	0,00	(181,03)	C	
218810110	01	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(4.423,42) C	0,00	5.076,31	(9.499,73)	C	
218810115	01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(127.808,01) C	0,00	143.270,85	(271.078,86)	C	
218810199	01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(26.705,47) C	0,00	0,00	(26.705,47)	C	
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		-	(58.310,58)	78.382,38	77.182,38	(57.110,58)		
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO -		-	(58.310,58)	78.382,38	77.182,38	(57.110,58)		
		CONSOLIDAÇÃO								
218910100	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		-	(47.510,58)	34.882,38	34.882,38	(47.510,58)		
218910101	(11)01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P	F	(47.510,58) C	28.856,27	28.856,27	(47.510,58)	C	
218910102	(11)01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO	P	F	0,00 C	6.026,11	6.026,11	0,00	C	
		EXERCÍCIO								
218910200	(11)01	DIARIAS A PAGAR	P	F	(10.800,00) C	43.500,00	42.300,00	(9.600,00)	C	
220000000	01	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		-	0,00	21.270,75	21.270,75	0,00		
221000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,		-	0,00	21.270,75	21.270,75	0,00		
		PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A								
		LONGO PRAZO								
221400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		-	0,00	21.270,75	21.270,75	0,00		

BALANCETE-ISOLADO
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma (UG:1)

C O N T A	E	N	T.	T	I T U L O S	GR/ISF		SALDO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
221430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	21.270,75	21.270,75	0,00	

Outubro

Página 4

221430100	01	INSS A PAGAR		-	0,00	21.270,75	21.270,75	0,00		
221430101	01	INSS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	21.270,75	21.270,75	0,00	C	
223000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		-	0,00	0,00	0,00	0,00		
223100000	01	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		-	0,00	0,00	0,00	0,00		
223110000	01	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	0,00	0,00	0,00		
223110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS		-	0,00	0,00	0,00	0,00		
223110103	(16)01	PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
230000000	01	PATRIMÔNIO LIQUIDO		-	(34.064.824,49)	0,00	0,00	(34.064.824,49)		
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS		-	(34.064.824,49)	0,00	0,00	(34.064.824,49)		
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-	(34.064.824,49)	0,00	0,00	(34.064.824,49)		
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		-	80.723.407,32	0,00	0,00	80.723.407,32		
237110100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
237110200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	P	80.723.407,32 C	0,00	0,00	80.723.407,32	C	
237120000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		-	5.776.765,10	0,00	0,00	5.776.765,10		
237120100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
237120200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	P	5.776.765,10 C	0,00	0,00	5.776.765,10	C	
237130000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		-	(77.884.924,73)	0,00	0,00	(77.884.924,73)		
237130100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
237130200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	P	(77.884.924,73) C	0,00	0,00	(77.884.924,73)	C	
237140000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		-	(42.680.072,18)	0,00	0,00	(42.680.072,18)		
237140100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
237140200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	P	(42.680.072,18) C	0,00	0,00	(42.680.072,18)	C	
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		-	39.590.723,67	5.983.744,63	0,00	45.574.468,30		
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS		-	14.845.438,76	3.196.484,42	0,00	18.041.923,18		
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		-	13.259.174,29	2.233.012,13	0,00	15.492.186,42		
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		-	98.722,25	0,00	0,00	98.722,25		
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		-	98.722,25	0,00	0,00	98.722,25		
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		-	98.722,25	0,00	0,00	98.722,25		
311110124	01	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	98.722,25 D	0,00	0,00	98.722,25	D	
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		-	13.160.452,04	2.233.012,13	0,00	15.393.464,17		
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		-	13.160.452,04	2.233.012,13	0,00	15.393.464,17		
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		-	9.124.799,16	1.572.508,82	0,00	10.697.307,98		
311210101	01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	7.912.499,03 D	983.297,18	0,00	8.895.796,21	D	
311210116	01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P	-	335.237,01 D	0,00	0,00	335.237,01	D	
311210118	01	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	P	-	29.401,10 D	0,00	0,00	29.401,10	D	
311210122	01	13. SALARIO	P	-	0,00 D	494.500,54	0,00	494.500,54	D	
311210124	01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	115.590,02 D	14.503,10	0,00	130.093,12	D	
311210131	01	SUBSÍDIOS	P	-	725.472,00 D	80.208,00	0,00	805.680,00	D	
311210199	01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	6.600,00 D	0,00	0,00	6.600,00	D	
311210200	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		-	110.439,36	16.005,00	0,00	126.444,36		
311210203	01	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	110.439,36 D	16.005,00	0,00	126.444,36	D	
311210400	01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		-	3.925.213,52	644.498,31	0,00	4.569.711,83		
311210401	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	P	-	3.457.254,08 D	476.989,08	0,00	3.934.243,16	D	
311210413	01	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P	-	0,00 D	144.335,00	0,00	144.335,00	D	
311210414	01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	47.700,92 D	23.174,23	0,00	70.875,15	D	
311210499	01	OUTRAS VPDS COM A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	P	-	420.258,52 D	0,00	0,00	420.258,52	D	
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS		-	990.719,81	932.936,02	0,00	1.923.655,83		
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		-	990.719,81	932.936,02	0,00	1.923.655,83		
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		-	990.719,81	932.936,02	0,00	1.923.655,83		
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P	-	748.016,10 D	713.562,40	0,00	1.461.578,50	D	
312239900	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P	-	242.703,71 D	219.373,62	0,00	462.077,33	D	

BALANCETE-ISOLADO
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma (UG:1)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Outubro

Página 5

313000000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL		-	11.280,00	1.680,00	0,00	12.960,00		
313200000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		-	11.280,00	1.680,00	0,00	12.960,00		
313210000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	11.280,00 D	1.680,00	0,00	12.960,00	D	
319000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		-	584.264,66	28.856,27	0,00	613.120,93		
319100000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		-	60.500,87	28.856,27	0,00	89.357,14		
319110000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	60.500,87 D	28.856,27	0,00	89.357,14	D	
319900000	01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS		-	523.763,79	0,00	0,00	523.763,79		
319910000	01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO		-	523.763,79	0,00	0,00	523.763,79		
319910100	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P	-	523.763,79 D	0,00	0,00	523.763,79	D	
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		-	14.158.753,34	2.083.262,34	0,00	16.242.015,68		
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		-	2.996.999,65	778.841,33	0,00	3.775.840,98		
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL		-	2.545.897,55	378.841,33	0,00	2.924.738,88		
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		-	2.545.897,55	378.841,33	0,00	2.924.738,88		
331110100	01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	1.386.645,67 D	178.921,15	0,00	1.565.566,82	D	
331110400	01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	0,00 D	1.102,40	0,00	1.102,40	D	
331110700	01	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P	-	1.147.185,08 D	198.817,78	0,00	1.346.002,86	D	
331110900	01	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	12.066,80 D	0,00	0,00	12.066,80	D	
331200000	01	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		-	451.102,10	400.000,00	0,00	851.102,10		
331210000	01	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		-	451.102,10	400.000,00	0,00	851.102,10		
331219900	01	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P	-	451.102,10 D	400.000,00	0,00	851.102,10	D	
332000000	01	SERVIÇOS		-	11.161.753,69	1.304.421,01	0,00	12.466.174,70		
332100000	01	DIÁRIAS		-	388.200,00	42.300,00	0,00	430.500,00		
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		-	388.200,00	42.300,00	0,00	430.500,00		
332110100	01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	388.200,00 D	42.300,00	0,00	430.500,00	D	
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		-	501.485,71	54.628,53	0,00	556.114,24		
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		-	501.485,71	54.628,53	0,00	556.114,24		
332211500	01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	20.400,00 D	0,00	0,00	20.400,00	D	
332212000	01	ARMAZENAGEM	P	-	9.100,00 D	1.300,00	0,00	10.400,00	D	
332212100	01	LOCAÇÕES	P	-	135.481,71 D	13.428,53	0,00	148.910,24	D	
332212600	01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	7.920,00 D	0,00	0,00	7.920,00	D	
332213000	01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00	D	
332219900	01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	326.584,00 D	39.900,00	0,00	366.484,00	D	
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		-	10.272.067,98	1.207.492,48	0,00	11.479.560,46		
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		-	10.272.067,98	1.207.492,48	0,00	11.479.560,46		
332310500	01	PUBLICIDADE	P	-	97.575,00 D	1.600,00	0,00	99.175,00	D	
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	246.586,75 D	1.170,00	0,00	247.756,75	D	
332310800	01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, P  -	4.164,17 D	0,00	0,00	4.164,17	D	
		GAS E OUTROS.							
332311000	01	LOCAÇÕES	P	-	393.731,98 D	31.875,66	0,00	425.607,64	D	
332311100	01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	289,16 D	0,00	0,00	289,16	D	
332311200	01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	42.045,00 D	51.200,00	0,00	93.245,00	D	
332311400	01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	-	2.651,01 D	0,00	0,00	2.651,01	D	
332312000	01	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULA	SP	-	125.835,00 D	5.425,00	0,00	131.260,00	D	
								
332312200	01	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E	P
OUTROS	-	333.115,96 D	0,00	0,00	333.115,96	D	
332312300	01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	-	368.782,00 D	0,00	0,00	368.782,00	D	
332312500	01	HOSPEDAGENS	P	-	30.000,00 D	9.450,00	0,00	39.450,00	D	
332313200	01	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	10.136,95 D	1.142,50	0,00	11.279,45	D	
332314000	01	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE	P
DOCUMENTOS	-	72.000,00 D	18.000,00	0,00	90.000,00	D	
332314500	01	SERVIÇOS FUNERARIOS	P	-	102.164,00 D	5.250,00	0,00	107.414,00	D	
332314600	01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	155.412,10 D	14.986,10	0,00	170.398,20	D	
332315100	01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	5.692.879,60 D	842.075,00	0,00	6.534.954,60	D	
332315600	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	744.644,00 D	97.642,00	0,00	842.286,00	D	
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	1.850.055,30 D	127.676,22	0,00	1.977.731,52	D	
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	3.724.070,40	21.270,75	0,00	3.745.341,15		
341000000	01	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	-	839,55	0,00	0,00	839,55		
341100000	01	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	-	839,55	0,00	0,00	839,55		
341110000	01	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	-	839,55	0,00	0,00	839,55		
341119900	01	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS	P	-	839,55 D	0,00	0,00	839,55	D	

BALANCETE-ISOLADO
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma (UG:1)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Outubro

Página 6

349000000	
01	CONTRATUAIS
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		
-	
3.723.230,85	
21.270,75	
0,00	
3.744.501,60		
		DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS								
349900000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		-	3.723.230,85	21.270,75	0,00	3.744.501,60		
349910000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	3.723.230,85 D	21.270,75	0,00	3.744.501,60	D	
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		-	6.542.955,95	659.205,84	0,00	7.202.161,79		
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		-	1.858.425,94	214.813,50	0,00	2.073.239,44		
351100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA		-	1.858.425,94	214.813,50	0,00	2.073.239,44		
351120000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		-	1.858.425,94	214.813,50	0,00	2.073.239,44		
351120200	01	REPASSE CONCEDIDO	P	-	1.858.425,94 D	214.813,50	0,00	2.073.239,44	D	
352000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		-	4.684.530,01	444.392,34	0,00	5.128.922,35		
352200000	01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		-	4.684.530,01	444.392,34	0,00	5.128.922,35		
352240000	01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	4.684.530,01 D	444.392,34	0,00	5.128.922,35	D	
370000000	01	TRIBUTÁRIAS		-	267.305,22	12.995,17	0,00	280.300,39		
371000000	01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		-	2.677,96	0,00	0,00	2.677,96		
371100000	01	IMPOSTOS		-	2.677,96	0,00	0,00	2.677,96		
371110000	01	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO		-	2.677,96	0,00	0,00	2.677,96		
371110500	01	IPTU	P	-	2.677,96 D	0,00	0,00	2.677,96	D	
372000000	01	CONTRIBUIÇÕES		-	264.627,26	12.995,17	0,00	277.622,43		
372100000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		-	218.230,51	12.643,96	0,00	230.874,47		
372130000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		-	218.230,51	12.643,96	0,00	230.874,47		
372130200	01	PIS/PASEP	P	-	218.230,51 D	12.643,96	0,00	230.874,47	D	
372900000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		-	46.396,75	351,21	0,00	46.747,96		
372910000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		-	46.396,75	351,21	0,00	46.747,96		
372919900	01	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	46.396,75 D	351,21	0,00	46.747,96	D	
390000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		-	52.200,00	10.526,11	0,00	62.726,11		
391000000	01	PREMIAÇÕES		-	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00		
391100000	01	PREMIAÇÕES CULTURAIS		-	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00		
391110000	01	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	11.500,00 D	0,00	0,00	11.500,00	D	
394000000	01	INCENTIVOS		-	40.700,00	4.500,00	0,00	45.200,00		
394900000	01	OUTROS INCENTIVOS		-	40.700,00	4.500,00	0,00	45.200,00		
394910000	01	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	40.700,00 D	4.500,00	0,00	45.200,00	D	
399000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		-	0,00	6.026,11	0,00	6.026,11		
399600000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		-	0,00	6.026,11	0,00	6.026,11		
399610000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	6.026,11	0,00	6.026,11	D	
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		-	(49.538.615,06)	0,00	7.215.252,52	(56.753.867,58)		
410000000	01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		-	(1.126.273,32)	0,00	153.940,31	(1.280.213,63)		
411000000	01	IMPOSTOS		-	(1.109.260,01)	0,00	151.786,41	(1.261.046,42)		
411200000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		-	(406.973,37)	0,00	58.706,41	(465.679,78)		
411210000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		-	(406.973,37)	0,00	58.706,41	(465.679,78)		
411210200	01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	-	(939,75) C	0,00	346,69	(1.286,44)	C	
411210300	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		-	(398.542,31)	0,00	58.359,72	(456.902,03)		
411210301	01	"IR - PESSOAS FISICAS"	P	-	(363.049,23) C	0,00	54.796,33	(417.845,56)	C	
411210302	01	"IR - PESSOAS JURIDICAS"	P	-	(35.493,08) C	0,00	3.563,39	(39.056,47)	C	
411210400	01	ITBI	P	-	(7.491,31) C	0,00	0,00	(7.491,31)	C	
411300000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		-	(702.286,64)	0,00	93.080,00	(795.366,64)		
411310000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		-	(702.286,64)	0,00	93.080,00	(795.366,64)		
411310200	01	ISS	P	-	(702.286,64) C	0,00	93.080,00	(795.366,64)	C	
412000000	01	TAXAS		-	(17.013,31)	0,00	2.153,90	(19.167,21)		
412100000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA		-	(16.510,81)	0,00	2.149,40	(18.660,21)		
412110000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA
- CONSOLIDAÇÃO		-	(16.510,81)	0,00	2.149,40	(18.660,21)		
412111500	01	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO		-	(16.510,81)	0,00	2.149,40	(18.660,21)		
412111501	01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	P	-	(16.510,81) C	0,00	2.149,40	(18.660,21)	C	
412200000	01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		-	(502,50)	0,00	4,50	(507,00)		
412210000	01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -		-	(502,50)	0,00	4,50	(507,00)		
CONSOLIDAÇÃO

412219900	01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P  -	(502,50) C	0,00	4,50	(507,00) C

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C O N T A	E	N	T.	T	I T U L O S	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
420000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	(125.186,63)	0,00	13.450,19	(138.636,82)	

Outubro

Página 7

423000000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		-	(125.186,63)	0,00	13.450,19	(138.636,82)		
423010000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO		-	(125.186,63)	0,00	13.450,19	(138.636,82)		
423010100	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(125.186,63) C	0,00	13.450,19	(138.636,82)	C	
440000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		-	(255.138,84)	0,00	45.448,81	(300.587,65)		
442000000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA		-	(2.080,81)	0,00	160,56	(2.241,37)	
442400000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		-	(2.080,81)	0,00	160,56	(2.241,37)	

	
442410000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS	-	(2.080,81)	0,00	160,56	(2.241,37)		
		TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO							
442410500	01	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	P	-	(0,96) C	0,00	0,00	(0,96)	C	
442410700	01	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	P	-	(79,94) C	0,00	0,00	(79,94)	C	
442410900	01	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO P  -	(208,24) C	0,00	82,16	(290,40)	C	
442411600	01	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	-	(1.791,67) C	0,00	78,40	(1.870,07)	C	
445000000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		-	(253.058,03)	0,00	45.288,25	(298.346,28)		
445100000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		-	(253.058,03)	0,00	45.288,25	(298.346,28)		
445110000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(253.058,03) C	0,00	45.288,25	(298.346,28)	C	
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		-	(48.001.470,48)	0,00	6.974.960,37	(54.976.430,85)		
452000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		-	(48.001.470,48)	0,00	6.974.960,37	(54.976.430,85)		
452100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		-	(33.700.485,86)	0,00	5.459.531,82	(39.160.017,68)		
452130000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO		-	(24.516.169,74)	0,00	3.826.769,81	(28.342.939,55)		
452130200	01	COTA-PARTE FPM	P	-	(15.863.372,11) C	0,00	1.201.710,47	(17.065.082,58)	C	
452130300	01	COTA-PARTE ITR	P	-	(211,19) C	0,00	49,41	(260,60)	C	
452130600	01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(312.280,07) C	0,00	47.090,64	(359.370,71)	C	
452130700	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(5.974.661,19) C	0,00	1.551.487,84	(7.526.149,03)	C	
452130800	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(228.961,97) C	0,00	22.102,58	(251.064,55)	C	
452130900	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(436.683,21) C	0,00	47.145,07	(483.828,28)	C	
452139900	01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(1.700.000,00) C	0,00	957.183,80	(2.657.183,80)	C	
452140000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		-	(9.184.316,12)	0,00	1.632.762,01	(10.817.078,13)		
452140100	01	COTA-PARTE ICMS	P	-	(8.762.574,44) C	0,00	988.568,08	(9.751.142,52)	C	
452140200	01	COTA-PARTE IPVA	P	-	(31.726,20) C	0,00	7.130,23	(38.856,43)	C	
452140300	01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(13.835,07) C	0,00	2.450,02	(16.285,09)	C	
452140400	01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(111,67) C	0,00	3.371,18	(3.482,85)	C	
452140500	01	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(97.108,11) C	0,00	8.736,59	(105.844,70)	C	
452149900	01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	-	(278.960,63) C	0,00	622.505,91	(901.466,54)	C	
								
452200000	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	(9.850.512,18)	0,00	1.113.934,03	(10.964.446,21)		
452230000	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - UNIÃO"P	-	(9.850.512,18) C	0,00	1.113.934,03	(10.964.446,21)	C	
452300000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	(854.086,99)	0,00	401.494,52	(1.255.581,51)		
452330000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS
- UNIÃO	-	(557.672,91)	0,00	401.494,52	(959.167,43)		
452339900	01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	(557.672,91) C	0,00	401.494,52	(959.167,43)	C	
452340000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS
- ESTADO	-	(296.414,08)	0,00	0,00	(296.414,08)		
452349900	01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	(296.414,08) C	0,00	0,00	(296.414,08)	C	
452400000	01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	(3.596.385,45)	0,00	0,00	(3.596.385,45)		
452440000	01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO P	-	(3.596.385,45) C	0,00	0,00	(3.596.385,45)	C	
490000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(30.545,79)	0,00	27.452,84	(57.998,63)		
499000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(30.545,79)	0,00	27.452,84	(57.998,63)		
499900000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(30.545,79)	0,00	27.452,84	(57.998,63)		

PODER DE POLÍCIA

	
499910000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	P
CONSOLIDAÇÃO	-	(30.545,79) C	0,00	27.452,84	(57.998,63)	C	
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO	-	165.577.103,80	14.606.865,62	7.086.539,63	173.097.429,79	
		PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO						
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	165.048.981,41	14.606.865,62	7.086.539,63	172.569.307,40	
521000000	01	PREVISÃO DA RECEITA	-	44.473.479,00	0,00	0,00	44.473.479,00	
521100000	01	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	44.473.479,00	0,00	0,00	44.473.479,00	

DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS -

BALANCETE-ISOLADO
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma (UG:1)
Outubro

Página 8

631700000

01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO

-

0,00

0,00

0,00

0,00

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

521110000	(5) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	50.846.659,00 D	0,00	0,00	50.846.659,00	D	
521120000	01	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		-	(6.373.180,00)	0,00	0,00	(6.373.180,00)		
521120100	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS	-	(6.373.180,00)	0,00	0,00	(6.373.180,00)		
521120101  (5) 01	(-) FUNDEB	O	-	(6.373.180,00) C	0,00	0,00	(6.373.180,00)	C	
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA		-	120.575.502,41	14.606.865,62	7.086.539,63	128.095.828,40		
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		-	62.712.524,00	9.032.890,30	6.280.825,07	65.464.589,23		
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL		-	41.957.479,00	0,00	0,00	41.957.479,00		
522110100	(4) 01	CREDITO INICIAL	O	-	41.957.479,00 D	0,00	0,00	41.957.479,00	D	
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	39.377.513,00	4.516.445,15	0,00	43.893.958,15		
522120100  (4) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	39.377.513,00 D	4.365.012,00	0,00	43.742.525,00	D	
522120200	01	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL		-	0,00	151.433,15	0,00	151.433,15		
522120201	(4) 01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O	-	0,00 D	151.433,15	0,00	151.433,15	D	
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		-	0,00	4.516.445,15	4.516.445,15	0,00		
522130100	(4) 01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	O	-	1.160.015,00 D	16.855,00	0,00	1.176.870,00	D	
522130200	(4) 01	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O	-	19.595.030,00 D	2.735.210,23	0,00	22.330.240,23	D	
522130300	(4) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	-	18.622.468,00 D	1.764.379,92	0,00	20.386.847,92	D	
522139900  (4) 01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE O  -	(39.377.513,00) X	0,00	4.516.445,15	(43.893.958,15)	X	
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE	-	(18.622.468,00)	0,00	1.764.379,92	(20.386.847,92)		
522190400	(4) 01	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	-	(18.622.468,00) C	0,00	1.764.379,92	(20.386.847,92)	C	
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-	57.862.978,41	5.573.975,32	805.714,56	62.631.239,17		
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO		-	57.862.978,41	5.573.975,32	805.714,56	62.631.239,17		
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		-	57.862.978,41	5.573.975,32	805.714,56	62.631.239,17		
522920101	(7) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	60.096.488,15 D	5.573.975,32	0,00	65.670.463,47	D	
522920103	(7) 01	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	-	(2.233.509,74) C	0,00	805.714,56	(3.039.224,30)	C	
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-	528.122,39	0,00	0,00	528.122,39		
531000000	01	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		-	418.065,32	0,00	0,00	418.065,32		
531100000	(12)01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	418.065,30 D	0,00	0,00	418.065,30	D	
531200000	(12)01	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	0,02 D	0,00	0,00	0,02	D	
531700000	(12)01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	
532000000	01	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		-	110.057,07	0,00	0,00	110.057,07		
532100000	(12)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	17.760,43 D	0,00	0,00	17.760,43	D	
532200000	(12)01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	92.296,64 D	0,00	0,00	92.296,64	D	
532700000	(12)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		-	(165.577.103,80)	43.415.449,56	50.935.775,55	(173.097.429,79)		
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		-	(165.048.981,41)	43.410.419,56	50.930.745,55	(172.569.307,40)		
621000000	01	EXECUÇÃO DA RECEITA		-	(44.473.479,00)	7.659.889,82	7.659.889,82	(44.473.479,00)		
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O	-	382.761,20 X	7.215.497,48	444.392,34	7.153.866,34	X	
621200000	(5) 01	RECEITA REALIZADA	O	-	(49.540.770,21) C	0,00	7.215.497,48	(56.756.267,69)	C	
621300000	01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		-	4.684.530,01	444.392,34	0,00	5.128.922,35		
621310000	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		-	4.684.530,01	444.392,34	0,00	5.128.922,35		

CONSTITUCIONAIS E LEGAIS

DOTAÇÃO

	
621310100  (5) 01	(-) FUNDEB	O	-	4.684.530,01 D	444.392,34	0,00	5.128.922,35	D	
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA		-	(120.575.502,41)	35.750.529,74	43.270.855,73	(128.095.828,40)		
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		-	(62.712.524,00)	21.544.442,49	24.296.507,72	(65.464.589,23)		
622110000	(4) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(4.849.545,59) C	7.338.355,24	5.322.159,71	(2.833.350,06)	C	
622130000	01	CREDITO UTILIZADO		-	(57.862.978,41)	14.206.087,25	18.974.348,01	(62.631.239,17)		
622130100	(4) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(16.572.122,19) C	7.519.220,92	5.573.975,32	(14.626.876,59)	C	
622130200	(4) 01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	(325.000,00) C	697.783,62	697.783,62	(325.000,00)	C	
622130300	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(1.311.353,60) C	5.985.582,71	6.717.006,36	(2.042.777,25)	C	
622130400	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(39.654.502,62) C	3.500,00	5.985.582,71	(45.636.585,33)	C	
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-	(57.862.978,41)	14.206.087,25	18.974.348,01	(62.631.239,17)		
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO		-	(57.862.978,41)	14.206.087,25	18.974.348,01	(62.631.239,17)		
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		-	(57.862.978,41)	14.206.087,25	18.974.348,01	(62.631.239,17)		
622920101	(7) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(16.572.122,19) C	7.519.220,92	5.573.975,32	(14.626.876,59)	C	
622920102	(7) 01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O	-	(325.000,00) C	697.783,62	697.783,62	(325.000,00)	C	
622920103	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(1.311.353,60) C	5.985.582,71	6.717.006,36	(2.042.777,25)	C	
622920104	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(39.654.502,62) C	3.500,00	5.985.582,71	(45.636.585,33)	C	
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-	(528.122,39)	5.030,00	5.030,00	(528.122,39)		
631000000	01	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		-	(418.065,32)	5.030,00	5.030,00	(418.065,32)		
631100000	(12)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(34.959,52) C	0,00	0,00	(34.959,52)	C	
631300000	(12)01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(12.087,00) C	5.030,00	0,00	(7.057,00)	C	
631400000	(12)01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(371.018,80) C	0,00	5.030,00	(376.048,80)	C	

BALANCETE-ISOLADO
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma (UG:1)
Outubro

Página 9

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
EXERCÍCIO
631710000	(12)01	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO O
EXERCÍCIO	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
632000000	01	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(110.057,07)	0,00	0,00	(110.057,07)		
632100000	(12)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(102.235,07) C	0,00	0,00	(102.235,07)	C	
632200000	(12)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(7.822,00) C	0,00	0,00	(7.822,00)	C	
632700000	(12)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	86.048.588,04	20.578.131,75	11.506.034,87	95.120.684,92		
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	33.078.747,41	2.001.651,00	0,00	35.080.398,41		
711000000	01	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	6.106.879,37	957.183,80	0,00	7.064.063,17		
711200000	01	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	6.106.879,37	957.183,80	0,00	7.064.063,17		
711210000	01	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	6.106.879,37	957.183,80	0,00	7.064.063,17		
711210100	(22)01	DIREITOS CONVENIADOS	C	-	6.106.879,37 D	957.183,80	0,00	7.064.063,17	D	
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	26.971.868,04	1.044.467,20	0,00	28.016.335,24		
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	26.971.868,04	1.044.467,20	0,00	28.016.335,24		
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	26.971.868,04	1.044.467,20	0,00	28.016.335,24		
712310200	(13)01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	26.180.203,68 D	984.467,20	0,00	27.164.670,88	D	
712310300	(13)01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	-	634.664,36 D	60.000,00	0,00	694.664,36	D	
712310400	(13)01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	-	157.000,00 D	0,00	0,00	157.000,00	D	
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	50.510.050,32	18.576.480,75	11.506.034,87	57.580.496,20		
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	50.510.050,32	18.576.480,75	11.506.034,87	57.580.496,20		
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	50.510.050,32	18.576.480,75	11.506.034,87	57.580.496,20		
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	34.374.732,71 D	6.838.897,11	3.716.645,23	37.496.984,59	D	
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C	-	11.678.188,31 D	11.426.590,02	7.776.962,78	15.327.815,55	D	
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	4.457.129,30 D	310.993,62	12.426,86	4.755.696,06	D	
730000000	01	DÍVIDA ATIVA	-	2.459.790,31	0,00	0,00	2.459.790,31		
732000000	01	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	2.459.790,31	0,00	0,00	2.459.790,31		
732100000	01	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	2.459.790,31	0,00	0,00	2.459.790,31		
732110000	01	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	C
TRIBUTÁRIA	-	556.903,14 D	0,00	0,00	556.903,14	D	
732120000	01	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	C
NÃO-TRIBUTÁRIA	-	1.902.887,17 D	0,00	0,00	1.902.887,17	D	
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(86.048.588,04)	39.973.917,79	49.046.014,67	(95.120.684,92)		
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(33.078.747,41)	2.127.707,58	4.129.358,58	(35.080.398,41)		
811000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	(6.106.879,37)	957.183,80	1.914.367,60	(7.064.063,17)		
811200000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(6.106.879,37)	957.183,80	1.914.367,60	(7.064.063,17)		
811210000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.106.879,37)	957.183,80	1.914.367,60	(7.064.063,17)		
811210100	01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(6.106.879,37)	957.183,80	1.914.367,60	(7.064.063,17)		
811210101	(22)01	CONVÊNIOS A RECEBER	C	-	(538.259,59) C	957.183,80	957.183,80	(538.259,59)	C	
811210104	(22)01	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	(5.568.619,78) C	0,00	957.183,80	(6.525.803,58)	C	
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(26.971.868,04)	1.170.523,78	2.214.990,98	(28.016.335,24)		
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(26.971.868,04)	1.170.523,78	2.214.990,98	(28.016.335,24)		
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(26.971.868,04)	1.170.523,78	2.214.990,98	(28.016.335,24)		
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(26.180.203,68)	1.125.265,25	2.109.732,45	(27.164.670,88)		
812310201	(13)01	A EXECUTAR	C	-	(18.455.694,86) C	1.125.265,25	984.467,20	(18.314.896,81)	C	
812310202	(13)01	EXECUTADOS	C	-	(7.724.508,82) C	0,00	1.125.265,25	(8.849.774,07)	C	
812310300	01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(634.664,36)	45.258,53	105.258,53	(694.664,36)		
812310301	(13)01	A EXECUTAR	C	-	(296.427,65) C	45.258,53	60.000,00	(311.169,12)	C	
812310302	(13)01	EXECUTADOS	C	-	(338.236,71) C	0,00	45.258,53	(383.495,24)	C	
812310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(157.000,00)	0,00	0,00	(157.000,00)		
812310401	(13)01	A EXECUTAR	C	-	(157.000,00) C	0,00	0,00	(157.000,00)	C	
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(50.510.050,32)	37.845.965,25	44.916.411,13	(57.580.496,20)		
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(50.510.050,32)	37.845.965,25	44.916.411,13	(57.580.496,20)		
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(50.510.050,32)	37.845.965,25	44.916.411,13	(57.580.496,20)		
821110000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C	-	12.947.483,93 C	23.283.906,40	25.071.937,28	11.159.453,05	C	
821120000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C
COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(16.932.081,71) C	8.217.004,54	6.271.758,94	(14.986.836,11)	C	
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(2.899.656,81)	6.341.554,31	7.016.347,10	(3.574.449,60)		
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(1.425.675,67) C	5.990.612,71	6.717.006,36	(2.152.069,32)	C	
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES  C	-	(1.473.981,14) C	350.941,60	299.340,74	(1.422.380,28)	C	
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C
UTILIZADA	-	(43.625.795,73) C	3.500,00	6.556.367,81	(50.178.663,54)	C	

BALANCETE-ISOLADO
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma (UG:1)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Outubro

Página 10

830000000	01	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	-	(2.459.790,31)	244,96	244,96	(2.459.790,31)		
832000000	01	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	(2.459.790,31)	244,96	244,96	(2.459.790,31)		
832100000	01	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	-	(44.149,77)	0,00	0,00	(44.149,77)		
832110000	01	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	C
TRIBUTÁRIA	-	(44.149,77) C	0,00	0,00	(44.149,77)	C	
832300000	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	-	(2.413.485,39)	244,96	0,00	(2.413.240,43)		
832310000	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	-	(510.598,22)	244,96	0,00	(510.353,26)		
832310100	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIAC
A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	-	(510.598,22) C	244,96	0,00	(510.353,26)	C	
832320000	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	-	(1.902.887,17)	0,00	0,00	(1.902.887,17)		
832320100	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	C
NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	-	(1.902.887,17) C	0,00	0,00	(1.902.887,17)	C	
832400000	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	-	(2.155,15)	0,00	244,96	(2.400,11)		
832410000	01	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	(2.155,15)	0,00	244,96	(2.400,11)		
832410100	01	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA C
ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	-	(2.155,15) C	0,00	244,96	(2.400,11)	C	
				0,00	151.945.236,93	151.945.236,93	0,00		

 	 	

JANDER PAES DE ALMEIDA PREFEITO MUNICIPAL 721.748.382-49

JANE PAES DE ALMEIDA
SEC. DE FINANÇAS E CONTROLE INTERNO 803.723.332-49

WANESSA VIANA DA SILVA
CONTADORA CRC/AM -014693/O-1