MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA Rua Justino de Melo nº 175 04628418/0001-07 Exercício: 2023 BALANCETE-ISOLADO Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma (UG:1) Junho Page 1 C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 100000000 110000000 111000000 111100000 111110000 111110200 111115000 111115002 111115003 112000000 112500000 112510000 112510100 01 01 01 01 01 (2) 01 01 (2) 01 (2) 01 01 01 01 01 ATIVO ATIVO CIRCULANTE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO CONTA ÚNICA APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA POUPANÇA FUNDOS DE INVESTIMENTO CRÉDITOS A CURTO PRAZO DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS - 39.704.410,71 - 6.556.764,88 - 4.207.090,98 - 4.207.090,98 - 4.207.090,98 P F 1.147.239,17 D - 3.059.851,81 P F 160,26 D P F 3.059.691,55 D - 8.078,41 - 8.078,41 - 8.078,41 - 2.883,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.704.410,71 6.556.764,88 4.207.090,98 4.207.090,98 4.207.090,98 1.147.239,17 D 3.059.851,81 160,26 D 3.059.691,55 D 8.078,41 8.078,41 8.078,41 2.883,09 112510105 112510200 112510201 113000000 113800000 113810000 01 DÍVIDA ATIVA DO IPTU P P 01 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS - 01 DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO P P PODER DE POLÍCIA 01 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - 01 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A - CURTO PRAZO 01 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A - CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 2.883,09 D 5.195,32 5.195,32 D 671.323,81 671.323,81 671.323,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.883,09 D 5.195,32 5.195,32 D 671.323,81 671.323,81 671.323,81 113810600 (6) 01 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO P F PRAZO 543.980,09 D 0,00 0,00 543.980,09 D 113810800 113810900 115000000 115600000 115610000 115610100 (6) 01 (6) 01 01 01 01 01 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P F FAMÍLIA PAGO CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P F MATERNIDADE PAGO ESTOQUES - ALMOXARIFADO - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO - MATERIAL DE CONSUMO - 62.879,10 D 64.464,62 D 1.670.271,68 1.670.271,68 1.670.271,68 1.670.271,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.879,10 D 64.464,62 D 1.670.271,68 1.670.271,68 1.670.271,68 1.670.271,68 115610101 115610104 115610107 115610109 115610110 115610116 115610121 115610122 115610135 115610139 115610199 120000000 121000000 121100000 121110000 121110400 121110401 121110500 121119900 01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS P P 01 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS P P 01 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO P P 01 MATERIAL FARMACOLÓGICO P P 01 MATERIAL ODONTOLÓGICO P P 01 MATERIAL DE EXPEDIENTE P P 01 MATERIAL DE COPA E COZINHA P P 01 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE P P HIGIENIZAÇÃO 01 MATERIAL LABORATORIAL P P 01 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS P P 01 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO P P 01 ATIVO NÃO CIRCULANTE - 01 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO - 01 CRÉDITOS A LONGO PRAZO - 01 CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO - 01 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - 01 CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS P P 01 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA P P 01 (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO - PRAZO 6.986,00 D 18.200,00 D 0,00 D 936.028,07 D 25.001,10 D 134.396,51 D 60.842,70 D 271.512,00 D 129.206,70 D 76.971,00 D 11.127,60 D 33.147.645,83 1.240.832,81 1.240.832,81 1.240.832,81 547.437,38 547.437,38 D 1.902.887,17 D (1.209.491,74) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.986,00 D 18.200,00 D 0,00 D 936.028,07 D 25.001,10 D 134.396,51 D 60.842,70 D 271.512,00 D 129.206,70 D 76.971,00 D 11.127,60 D 33.147.645,83 1.240.832,81 1.240.832,81 1.240.832,81 547.437,38 547.437,38 D 1.902.887,17 D (1.209.491,74) 121119904 01 (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIAP P (420.974,97) C 0,00 0,00 (420.974,97) C 121119905 123000000 123100000 123110000 123110100 123110102 01 (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO P P TRIBUTÁRIA 01 IMOBILIZADO - 01 BENS MOVEIS - 01 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO - 01 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E - FERRAMENTAS 01 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO P P (788.516,77) C 31.906.813,02 11.042.295,88 11.042.295,88 3.575.559,95 1.057,00 D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (788.516,77) C 31.906.813,02 11.042.295,88 11.042.295,88 3.575.559,95 1.057,00 D 123110103 01 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS,P P ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES 2.402.739,39 D 0,00 0,00 2.402.739,39 D 123110105 123110106 123110107 01 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E P P SOCORRO 01 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS P P 01 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS P P MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS P P 5.048,00 D 146.549,00 D 58.120,00 D 6.627,00 D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.048,00 D 146.549,00 D 58.120,00 D 6.627,00 D MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA Rua Justino de Melo nº 175 04628418/0001-07 Exercício: 2023 BALANCETE-ISOLADO Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma (UG:1) Junho Page 2 C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 123110108 01 123110109 01 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINAP P 3.475,50 D 0,00 0,00 3.475,50 D 123110121 01 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS P P 1.970,00 D 0,00 0,00 1.970,00 D 123110199 01 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E P P FERRAMENTAS 949.974,06 D 0,00 0,00 949.974,06 D 123110200 123110201 123110202 123110300 123110301 123110302 123110303 123110400 123110404 123110405 123110500 123110501 123110503 123110506 123119900 123119999 123200000 123210000 123210100 123210103 123210104 123210108 123210115 123210198 123210500 123210502 123210503 123210504 123210599 123210600 123210601 123210700 123800000 123810000 123810100 123810101 123810102 123810103 123810104 123810105 123810199 200000000 210000000 211000000 211100000 211110000 211110100 211110101 211110102 211110103 211110103 211400000 211410000 211410100 211410102 212000000 01 BENS DE INFORMÁTICA - 01 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS P P 01 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO P P 01 MÓVEIS E UTENSÍLIOS - 01 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS P P 01 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO P P 01 MOBILIÁRIO EM GERAL P P 01 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE - COMUNICAÇÃO 01 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS P P 01 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO P P 01 VEÍCULOS - 01 VEÍCULOS EM GERAL P P 01 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA P P 01 EMBARCAÇÕES P P 01 DEMAIS BENS MÓVEIS - 01 OUTROS BENS MÓVEIS P P 01 BENS IMÓVEIS - 01 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO - 01 BENS DE USO ESPECIAL - 01 EDIFÍCIOS P P 01 TERRENOS/GLEBAS P P 01 IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL P P 01 HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE P P 01 OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL P P 01 BENS DE USO COMUM DO POVO - 01 PRAÇAS P P 01 ESTRADAS P P 01 PONTES P P 01 OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO P P 01 BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO - 01 OBRAS EM ANDAMENTO P P 01 INSTALAÇÕES P P 01 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO - ACUMULADAS 01 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO - ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO 01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS - 01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, P P APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE P P INFORMÁTICA 01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E P P UTENSÍLIOS 01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS P P CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS P P 01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS P P MÓVEIS 01 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO - 01 PASSIVO CIRCULANTE - 01 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS - E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 01 PESSOAL A PAGAR - 01 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO - 01 PESSOAL A PAGAR - 01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS P F 01 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO P F 01 FÉRIAS P P 01 FÉRIAS P F 01 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - 01 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO - 01 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR - 01 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO P F 01 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO - PRAZO 1.463.207,10 1.459.659,50 D 3.547,60 D 1.828.277,50 427.662,40 D 11.444,00 D 1.389.171,10 D 196.997,40 2.465,00 D 194.532,40 D 3.184.266,00 674.754,00 D 993.251,00 D 1.516.261,00 D 793.987,93 793.987,93 D 25.084.112,48 25.084.112,48 14.495.003,70 248.657,38 D 180.025,60 D 2.618.443,68 D 2.949.179,40 D 8.498.697,64 D 1.684.153,54 257.242,90 D 594.406,98 D 329.902,34 D 502.601,32 D 7.937.756,94 7.937.756,94 D 967.198,30 D (4.219.595,34) (4.219.595,34) (4.219.595,34) (1.183.178,64) C (628.671,95) C (739.785,27) C (107.415,78) C (1.072.063,62) C (488.480,08) C (37.030.779,25) (2.965.954,76) (7.056,00) (7.056,00) (7.056,00) (7.056,00) (6.336,00) C (720,00) C 0,00 C 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.463.207,10 1.459.659,50 D 3.547,60 D 1.828.277,50 427.662,40 D 11.444,00 D 1.389.171,10 D 196.997,40 2.465,00 D 194.532,40 D 3.184.266,00 674.754,00 D 993.251,00 D 1.516.261,00 D 793.987,93 793.987,93 D 25.084.112,48 25.084.112,48 14.495.003,70 248.657,38 D 180.025,60 D 2.618.443,68 D 2.949.179,40 D 8.498.697,64 D 1.684.153,54 257.242,90 D 594.406,98 D 329.902,34 D 502.601,32 D 7.937.756,94 7.937.756,94 D 967.198,30 D (4.219.595,34) (4.219.595,34) (4.219.595,34) (1.183.178,64) C (628.671,95) C (739.785,27) C (107.415,78) C (1.072.063,62) C (488.480,08) C (37.030.779,25) (2.965.954,76) (7.056,00) (7.056,00) (7.056,00) (7.056,00) (6.336,00) C (720,00) C 0,00 C 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 C 0,00 MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA Rua Justino de Melo nº 175 04628418/0001-07 Exercício: 2023 BALANCETE-ISOLADO Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma (UG:1) Junho Page 3 C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 212500000 212510000 212510300 212510300 213000000 213100000 213110000 213110100 01 01 (10) 01 (10) 01 01 01 01 01 JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E - FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E - FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOSP F JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOSP P FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO - PRAZO FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A - CURTO PRAZO FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A - CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO FORNECEDORES NACIONAIS - 0,00 0,00 0,00 C 0,00 C (1.476.994,31) (1.476.994,31) (1.476.994,31) (956.994,31) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C 0,00 C (1.476.994,31) (1.476.994,31) (1.476.994,31) (956.994,31) 213110101 213110103 213110199 213110200 213110203 213110203 213110204 213110204 214000000 214100000 214130000 (16) 01 (16) 01 (16) 01 01 (9) 01 (9) 01 (9) 01 (9) 01 01 01 01 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR P F PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR P F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR P F PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DE P F EXERCÍCIOS ANTERIORES – A PARTIR DE 05/5/2000 PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DE P P EXERCÍCIOS ANTERIORES – A PARTIR DE 05/5/2000 PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS P P VENCIDOS E NÃO PAGOS PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS P F VENCIDOS E NÃO PAGOS OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A - UNIÃO OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A - UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO (906.974,17) C 0,00 C (50.020,14) C (520.000,00) 0,00 C 0,00 C 0,00 C (520.000,00) C (7.334,43) (7.334,43) (7.334,43) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (906.974,17) C 0,00 C (50.020,14) C (520.000,00) 0,00 C 0,00 C 0,00 C (520.000,00) C (7.334,43) (7.334,43) (7.334,43) 214131100 214300000 214310000 214310200 218000000 218800000 218810000 218810100 218810102 01 PIS/PASEP A RECOLHER P F 01 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS - MUNICÍPIOS 01 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS - MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO 01 IPTU/TLP A RECOLHER P F 01 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - 01 VALORES RESTITUÍVEIS - 01 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO - 01 CONSIGNAÇÕES - 01 INSS P F (7.334,43) C 0,00 0,00 0,00 C (1.474.570,02) (1.420.059,44) (1.420.059,44) (1.420.059,44) (1.108.659,27) C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (7.334,43) C 0,00 0,00 0,00 C (1.474.570,02) (1.420.059,44) (1.420.059,44) (1.420.059,44) (1.108.659,27) C 218810104 01 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P F (181,03) C 0,00 0,00 (181,03) C 218810110 218810115 218810199 218900000 218910000 218910100 01 PENSAO ALIMENTICIA P F 01 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS P F 01 OUTROS CONSIGNATARIOS P F 01 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - 01 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - - CONSOLIDAÇÃO 01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - (4.423,42) C (280.090,25) C (26.705,47) C (54.510,58) (54.510,58) (47.510,58) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (4.423,42) C (280.090,25) C (26.705,47) C (54.510,58) (54.510,58) (47.510,58) 218910101 218910200 220000000 221000000 221400000 221430000 221430100 (11) 01 (11) 01 01 01 01 01 01 INDENIZAÇÕES A SERVIDORES P F DIARIAS A PAGAR P F PASSIVO NAO-CIRCULANTE - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS - E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - - UNIÃO INSS A PAGAR - (47.510,58) C (7.000,00) C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (47.510,58) C (7.000,00) C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 221430101 223000000 223100000 223110000 223110100 01 INSS - DÉBITO PARCELADO P P 01 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO - PRAZO 01 FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A - LONGO PRAZO 01 FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A - LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 01 FORNECEDORES NACIONAIS - 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 223110103 230000000 237000000 237100000 237110000 (16) 01 01 01 01 01 PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR PATRIMÔNIO LIQUIDO RESULTADOS ACUMULADOS SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO P P 0,00 C - (34.064.824,49) - (34.064.824,49) - (34.064.824,49) - 80.723.407,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C (34.064.824,49) (34.064.824,49) (34.064.824,49) 80.723.407,32 MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA Rua Justino de Melo nº 175 04628418/0001-07 Exercício: 2023 BALANCETE-ISOLADO Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma (UG:1) Junho Page 4 C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 237110100 237110200 237120000 237120100 237120200 237130000 237130100 237130200 237140000 237140100 237140200 300000000 310000000 311000000 311100000 311110000 311110100 311110124 311200000 311210000 311210100 311210101 311210116 311210118 311210124 311210131 311210200 311210203 311210400 311210401 311210414 311210499 313000000 313200000 313210000 319000000 319100000 319110000 319900000 319910000 01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P P 01 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS P P ANTERIORES 01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA - OFSS 01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P P 01 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS P P ANTERIORES 01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER - OFSS - UNIÃO 01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P P 01 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS P P ANTERIORES 01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER - OFSS - ESTADO 01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P P 01 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS P P ANTERIORES 01 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA - 01 PESSOAL E ENCARGOS - 01 REMUNERAÇÃO A PESSOAL - 01 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – - ABRANGIDOS PELO RPPS 01 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - CIVIL - RPPS 01 FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL P - 01 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – - ABRANGIDOS PELO RGPS 01 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - CIVIL - RGPS 01 VENCIMENTOS E SALARIOS P - 01 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES P - 01 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO P - 01 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL P - 01 SUBSÍDIOS P - 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - - PESSOAL CIVIL - RGPS 01 SERVICOS EXTRAORDINARIOS P - 01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - 01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE CONTRATO P - TEMPORÁRIO 01 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL P - 01 OUTRAS VPDs COM A CONTRATAÇÃO POR TEMPO P - DETERMINADO 01 BENEFÍCIOS A PESSOAL - 01 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - 01 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO P - 01 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS 01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - 01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - P - CONSOLIDAÇÃO 01 OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - 01 OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - - CONSOLIDAÇÃO 0,00 C 80.723.407,32 C 5.776.765,10 0,00 C 5.776.765,10 C (77.884.924,73) 0,00 C (77.884.924,73) C (42.680.072,18) 0,00 C (42.680.072,18) C 21.158.157,45 7.680.490,07 7.120.536,94 79.793,84 79.793,84 79.793,84 79.793,84 D 7.040.743,10 7.040.743,10 4.917.579,30 4.261.893,69 D 172.566,27 D 29.401,10 D 52.246,24 D 401.472,00 D 57.789,36 57.789,36 D 2.065.374,44 1.629.282,40 D 15.833,52 D 420.258,52 D 3.840,00 3.840,00 3.840,00 D 556.113,13 42.366,66 42.366,66 D 513.746,47 513.746,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C 80.723.407,32 C 5.776.765,10 0,00 C 5.776.765,10 C (77.884.924,73) 0,00 C (77.884.924,73) C (42.680.072,18) 0,00 C (42.680.072,18) C 21.158.157,45 7.680.490,07 7.120.536,94 79.793,84 79.793,84 79.793,84 79.793,84 D 7.040.743,10 7.040.743,10 4.917.579,30 4.261.893,69 D 172.566,27 D 29.401,10 D 52.246,24 D 401.472,00 D 57.789,36 57.789,36 D 2.065.374,44 1.629.282,40 D 15.833,52 D 420.258,52 D 3.840,00 3.840,00 3.840,00 D 556.113,13 42.366,66 42.366,66 D 513.746,47 513.746,47 319910100 01 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - P - PESSOAL 513.746,47 D 0,00 0,00 513.746,47 D 330000000 331000000 331100000 331110000 331110100 331110700 331110900 331200000 331210000 331219900 01 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL - FIXO 01 USO DE MATERIAL DE CONSUMO - 01 CONSUMO DE MATERIAL - 01 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO - 01 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS P - 01 GENEROS ALIMENTAÇÃO P - 01 MATERIAL FARMACOLÓGICO P - 01 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - 01 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - - CONSOLIDAÇÃO 01 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA P - 6.187.197,68 1.457.258,99 1.057.258,99 1.057.258,99 676.992,12 D 368.200,07 D 12.066,80 D 400.000,00 400.000,00 400.000,00 D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.187.197,68 1.457.258,99 1.057.258,99 1.057.258,99 676.992,12 D 368.200,07 D 12.066,80 D 400.000,00 400.000,00 400.000,00 D MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA Rua Justino de Melo nº 175 04628418/0001-07 Exercício: 2023 BALANCETE-ISOLADO Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma (UG:1) Junho Page 5 C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 332000000 332100000 332110000 332110100 332200000 332210000 332211500 332212100 332213000 01 SERVIÇOS - 01 DIÁRIAS - 01 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO - 01 DIARIAS PESSOAL CIVIL P - 01 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - 01 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO - 01 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS P - 01 LOCAÇÕES P - 01 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS P - 4.729.938,69 205.600,00 205.600,00 205.600,00 D 234.138,00 234.138,00 13.200,00 D 81.105,00 D 2.000,00 D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.729.938,69 205.600,00 205.600,00 205.600,00 D 234.138,00 234.138,00 13.200,00 D 81.105,00 D 2.000,00 D 332219900 01 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA P - 137.833,00 D 0,00 0,00 137.833,00 D 332300000 332310000 332310500 332310600 332310800 332311000 332311100 332311200 332311400 01 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - 01 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO - 01 PUBLICIDADE P - 01 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO P - 01 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, P - GAS E OUTROS. 01 LOCAÇÕES P - 01 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA P - INFORMAÇÃO 01 SERVIÇOS DE TRANSPORTE P - 01 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES P - 4.290.200,69 4.290.200,69 74.423,00 D 430.856,94 D 1.017,00 D 187.265,00 D 289,16 D 5.645,00 D 1.167,27 D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.290.200,69 4.290.200,69 74.423,00 D 430.856,94 D 1.017,00 D 187.265,00 D 289,16 D 5.645,00 D 1.167,27 D 332312000 01 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULASP - 48.333,00 D 0,00 0,00 48.333,00 D 332312300 332313200 332314500 332314600 332315100 332315600 332319900 340000000 341000000 341100000 341110000 341119900 349000000 349900000 349910000 350000000 351000000 351100000 351120000 351120200 352000000 352200000 352240000 370000000 371000000 371100000 371110000 371110500 372000000 372100000 372130000 372130200 372900000 372910000 372919900 390000000 01 FESTIVIDADES E HOMENAGENS P - 01 SERVIÇOS BANCARIOS P - 01 SERVIÇOS FUNERARIOS P - 01 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS P - 01 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS P - 01 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO P - 01 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ P - 01 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS 01 JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E - FINANCIAMENTOS OBTIDOS 01 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL - INTERNA 01 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL - INTERNA - CONSOLIDAÇÃO 01 JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS P - CONTRATUAIS 01 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS 01 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 01 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS P - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO 01 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS - 01 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - 01 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A - EXECUÇÃO ORCAMENTARIA 01 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS 01 REPASSE CONCEDIDO P - 01 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS - 01 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - 01 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – P - ESTADO 01 TRIBUTÁRIAS - 01 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE - MELHORIA 01 IMPOSTOS - 01 IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO - 01 IPTU P - 01 CONTRIBUIÇÕES - 01 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - 01 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO - 01 PIS/PASEP P - 01 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - 01 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO - 01 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES P - 01 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - DIMINUTIVAS INCENTIVOS - 107.503,00 D 4.947,33 D 55.300,00 D 79.706,20 D 2.468.540,00 D 312.838,00 D 512.369,79 D 3.563.282,10 839,55 839,55 839,55 839,55 D 3.562.442,55 3.562.442,55 3.562.442,55 D 3.620.544,23 998.692,15 998.692,15 998.692,15 998.692,15 D 2.621.852,08 2.621.852,08 2.621.852,08 D 92.243,37 2.677,96 2.677,96 2.677,96 2.677,96 D 89.565,41 86.658,01 86.658,01 86.658,01 D 2.907,40 2.907,40 2.907,40 D 14.400,00 14.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107.503,00 D 4.947,33 D 55.300,00 D 79.706,20 D 2.468.540,00 D 312.838,00 D 512.369,79 D 3.563.282,10 839,55 839,55 839,55 839,55 D 3.562.442,55 3.562.442,55 3.562.442,55 D 3.620.544,23 998.692,15 998.692,15 998.692,15 998.692,15 D 2.621.852,08 2.621.852,08 2.621.852,08 D 92.243,37 2.677,96 2.677,96 2.677,96 2.677,96 D 89.565,41 86.658,01 86.658,01 86.658,01 D 2.907,40 2.907,40 2.907,40 D 14.400,00 14.400,00 MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA Rua Justino de Melo nº 175 04628418/0001-07 Exercício: 2023 BALANCETE-ISOLADO Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma (UG:1) Junho Page 6 C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 394000000 01 394900000 394910000 400000000 410000000 411000000 411200000 411210000 411210200 411210300 411210301 411210302 411300000 411310000 411310200 412000000 412100000 412110000 412111500 412111501 412200000 412210000 412219900 420000000 423000000 423010000 423010100 440000000 442000000 442400000 442410000 442410700 01 OUTROS INCENTIVOS - 01 OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO P - 01 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA - 01 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE - MELHORIA 01 IMPOSTOS - 01 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - 01 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - - CONSOLIDAÇÃO 01 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E P - TERRITORIAL URBANA 01 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE - QUALQUER NATUREZA 01 IR - PESSOAS P - FISICAS 01 IR - PESSOAS P - JURIDICAS 01 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - 01 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - - CONSOLIDAÇÃO 01 ISS P - 01 TAXAS - 01 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - 01 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - - CONSOLIDAÇÃO 01 TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO - 01 ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL P - 01 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 01 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - - CONSOLIDAÇÃO 01 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P - 01 CONTRIBUIÇÕES - 01 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - 01 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - - CONSOLIDAÇÃO 01 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA P - 01 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS 01 JUROS E ENCARGOS DE MORA - 01 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS - TRIBUTÁRIOS 01 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS - TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 01 MULTAS E JUROS SOBRE ISS P - 14.400,00 14.400,00 D (23.831.788,91) (526.595,76) (517.289,32) (205.995,85) (205.995,85) (58,50) C (205.937,35) (182.871,87) C (23.065,48) C (311.293,47) (311.293,47) (311.293,47) C (9.306,44) (8.991,44) (8.991,44) (8.991,44) (8.991,44) C (315,00) (315,00) (315,00) C (72.445,41) (72.445,41) (72.445,41) (72.445,41) C (119.992,01) (1.509,02) (1.509,02) (1.509,02) (79,76) C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.400,00 14.400,00 D (23.831.788,91) (526.595,76) (517.289,32) (205.995,85) (205.995,85) (58,50) C (205.937,35) (182.871,87) C (23.065,48) C (311.293,47) (311.293,47) (311.293,47) C (9.306,44) (8.991,44) (8.991,44) (8.991,44) (8.991,44) C (315,00) (315,00) (315,00) C (72.445,41) (72.445,41) (72.445,41) (72.445,41) C (119.992,01) (1.509,02) (1.509,02) (1.509,02) (79,76) C 442410900 01 MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DOP - PODER DE POLÍCIA (104,12) C 0,00 0,00 (104,12) C 442411600 445000000 445100000 445110000 450000000 452000000 452100000 452130000 452130200 452130300 01 MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA P - 01 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E - APLICAÇÕES FINANCEIRAS 01 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 01 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - P - CONSOLIDAÇÃO 01 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - 01 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS - 01 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - DE RECEITAS 01 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO 01 COTA-PARTE FPM P - 01 COTA-PARTE ITR P - (1.325,14) C (118.482,99) (118.482,99) (118.482,99) C (23.103.533,03) (23.103.533,03) (16.849.148,95) (11.897.287,96) (8.431.000,49) C (12,57) C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (1.325,14) C (118.482,99) (118.482,99) (118.482,99) C (23.103.533,03) (23.103.533,03) (16.849.148,95) (11.897.287,96) (8.431.000,49) C (12,57) C 452130600 01 TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELAP - EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS (160.471,28) C 0,00 0,00 (160.471,28) C 452130700 452130800 452130900 452139900 452140000 452140100 01 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS P - 01 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO P - NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS 01 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO P - NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE 01 OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO P - 01 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO 01 COTA-PARTE ICMS P - COTA-PARTE IPVA P - (2.542.293,58) C (122.220,85) C (241.289,19) C (400.000,00) C (4.951.860,99) (4.659.037,71) C (10.137,53) C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (2.542.293,58) C (122.220,85) C (241.289,19) C (400.000,00) C (4.951.860,99) (4.659.037,71) C (10.137,53) C MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA Rua Justino de Melo nº 175 04628418/0001-07 Exercício: 2023 BALANCETE-ISOLADO Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma (UG:1) Junho Page 7 C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 452140200 01 452140300 01 COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO P - (6.780,16) C 0,00 0,00 (6.780,16) C 452140400 01 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO P - NO DOMÍNIO ECONÔMICO (111,67) C 0,00 0,00 (111,67) C 452140500 01 TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA P - PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS (61.661,12) C 0,00 0,00 (61.661,12) C 452149900 01 OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS P - (214.132,80) C 0,00 0,00 (214.132,80) C 452200000 452230000 452300000 452330000 452339900 452400000 01 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 01 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - P - INTER OFSS - UNIÃO 01 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - 01 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - - UNIÃO 01 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS P - 01 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - (5.359.294,67) (5.359.294,67) C (407.472,60) (407.472,60) (407.472,60) C (487.616,81) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (5.359.294,67) (5.359.294,67) C (407.472,60) (407.472,60) (407.472,60) C (487.616,81) 452440000 01 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO P - (487.616,81) C 0,00 0,00 (487.616,81) C 490000000 499000000 499900000 499910000 500000000 520000000 521000000 521100000 01 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - AUMENTATIVAS 01 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - AUMENTATIVAS 01 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS 01 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS P - DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO 01 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO - E ORÇAMENTO 01 ORÇAMENTO APROVADO - 01 PREVISÃO DA RECEITA - 01 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA - (9.222,70) (9.222,70) (9.222,70) (9.222,70) C 139.763.800,02 139.235.677,63 44.473.479,00 44.473.479,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (9.222,70) (9.222,70) (9.222,70) (9.222,70) C 139.763.800,02 139.235.677,63 44.473.479,00 44.473.479,00 521110000 521120000 521120100 521120101 522000000 522100000 522110000 522110100 522120000 522120100 522130000 522130100 522130200 522130300 522139900 522190000 522190400 522900000 522920000 522920100 522920101 522920103 530000000 531000000 531100000 531200000 (5) 01 01 01 (5) 01 01 01 01 (4) 01 01 (4) 01 01 (4) 01 (4) 01 (4) 01 (4) 01 01 (4) 01 01 01 01 (7) 01 (7) 01 01 01 (12) 01 (12) 01 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA O - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS - CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (-) FUNDEB O - FIXAÇÃO DA DESPESA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DOTAÇÃO INICIAL - CREDITO INICIAL O - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR O - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR O - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO O - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO O - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR O - FONTE CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO - (-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES O - OUTROS CONTROLES DA DESPESA - ORÇAMENTÁRIA EMPENHOS POR EMISSÃO - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO - EMISSAO DE EMPENHOS O - (-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS O - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS O - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES O - 50.846.659,00 D (6.373.180,00) (6.373.180,00) (6.373.180,00) C 94.762.198,63 56.418.401,00 41.957.479,00 41.957.479,00 D 23.341.328,00 23.341.328,00 D 0,00 23.715,00 D 14.437.207,00 D 8.880.406,00 D (23.341.328,00) C (8.880.406,00) (8.880.406,00) C 38.343.797,63 38.343.797,63 38.343.797,63 39.037.694,03 D (693.896,40) C 528.122,39 418.065,32 418.065,30 D 0,02 D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.846.659,00 D (6.373.180,00) (6.373.180,00) (6.373.180,00) C 94.762.198,63 56.418.401,00 41.957.479,00 41.957.479,00 D 23.341.328,00 23.341.328,00 D 0,00 23.715,00 D 14.437.207,00 D 8.880.406,00 D (23.341.328,00) C (8.880.406,00) (8.880.406,00) C 38.343.797,63 38.343.797,63 38.343.797,63 39.037.694,03 D (693.896,40) C 528.122,39 418.065,32 418.065,30 D 0,02 D 531700000 532000000 (12) 01 01 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO O - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS - 0,00 D 110.057,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D 110.057,07 532100000 532200000 532700000 600000000 620000000 621000000 621100000 621200000 621300000 (12) 01 (12) 01 (12) 01 01 01 01 (5) 01 (5) 01 01 RP PROCESSADOS - INSCRITOS O - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES O - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO O - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E - ORÇAMENTO EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO - EXECUÇÃO DA RECEITA - RECEITA A REALIZAR O - RECEITA REALIZADA O - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - 17.760,43 D 92.296,64 D 0,00 D (139.763.800,02) (139.235.677,63) (44.473.479,00) (23.262.154,82) C (23.833.176,26) C 2.621.852,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.760,43 D 92.296,64 D 0,00 D (139.763.800,02) (139.235.677,63) (44.473.479,00) (23.262.154,82) C (23.833.176,26) C 2.621.852,08 MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA Rua Justino de Melo nº 175 04628418/0001-07 Exercício: 2023 BALANCETE-ISOLADO Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma (UG:1) Junho Page 8 C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 621310000 621310100 622000000 622100000 622110000 622130000 622130100 622130200 622130300 622130400 622900000 622920000 622920100 622920101 622920102 622920103 622920104 630000000 631000000 631100000 631300000 631400000 631700000 01 (5) 01 01 01 (4) 01 01 (4) 01 (4) 01 (4) 01 (4) 01 01 01 01 (7) 01 (7) 01 (7) 01 (7) 01 01 01 (12) 01 (12) 01 (12) 01 01 (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (-) FUNDEB EXECUÇÃO DA DESPESA DISPONIBILIDADES DE CREDITO CREDITO DISPONÍVEL CREDITO UTILIZADO CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMISSAO DE EMPENHO EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO EMPENHOS A LIQUIDAR EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR RP NÃO PROCESSADOS PAGOS RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - 2.621.852,08 O - 2.621.852,08 D - (94.762.198,63) - (56.418.401,00) O - (18.074.603,37) C - (38.343.797,63) O - (18.075.733,89) C O - (520.000,00) C O - (920.280,25) C O - (18.827.783,49) C - (38.343.797,63) - (38.343.797,63) - (38.343.797,63) O - (18.075.733,89) C O - (520.000,00) C O - (920.280,25) C O - (18.827.783,49) C - (528.122,39) - (418.065,32) O - (50.211,52) C O - (2.580,00) C O - (365.273,80) C - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.621.852,08 2.621.852,08 D (94.762.198,63) (56.418.401,00) (18.074.603,37) C (38.343.797,63) (18.075.733,89) C (520.000,00) C (920.280,25) C (18.827.783,49) C (38.343.797,63) (38.343.797,63) (38.343.797,63) (18.075.733,89) C (520.000,00) C (920.280,25) C (18.827.783,49) C (528.122,39) (418.065,32) (50.211,52) C (2.580,00) C (365.273,80) C 0,00 631710000 632000000 (12) 01 01 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NOO - EXERCÍCIO EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS - 0,00 C (110.057,07) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C (110.057,07) 632100000 632200000 632700000 700000000 710000000 711000000 711200000 711210000 711210100 712000000 712300000 712310000 712310200 712310300 712310400 720000000 721000000 721100000 721110000 721120000 721130000 730000000 732000000 732100000 (12) 01 (12) 01 (12) 01 01 01 01 01 01 (22) 01 01 01 01 (13) 01 (13) 01 (13) 01 01 01 01 (1) 01 (1) 01 (1) 01 01 01 01 RP PROCESSADOS A PAGAR O - RP PROCESSADOS PAGOS O - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO O - CONTROLES DEVEDORES - ATOS POTENCIAIS - ATOS POTENCIAIS ATIVOS - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS - INSTRUMENTOS CONGÊNERES DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS - INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO DIREITOS CONVENIADOS C - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO - CONTRATOS DE SERVIÇOS C - CONTRATOS DE ALUGUÉIS C - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS C - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - RECURSOS ORDINÁRIOS C - RECURSOS VINCULADOS C - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS C - DÍVIDA ATIVA - CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM - DÍVIDA ATIVA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA - (103.035,07) C (7.022,00) C 0,00 C 50.469.949,64 22.341.580,99 1.925.876,40 1.925.876,40 1.925.876,40 1.925.876,40 D 20.415.704,59 20.415.704,59 20.415.704,59 19.491.796,23 D 458.764,36 D 465.144,00 D 25.668.578,34 25.668.578,34 25.668.578,34 18.876.284,66 D 4.109.518,32 D 2.682.775,36 D 2.459.790,31 2.459.790,31 2.459.790,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (103.035,07) C (7.022,00) C 0,00 C 50.469.949,64 22.341.580,99 1.925.876,40 1.925.876,40 1.925.876,40 1.925.876,40 D 20.415.704,59 20.415.704,59 20.415.704,59 19.491.796,23 D 458.764,36 D 465.144,00 D 25.668.578,34 25.668.578,34 25.668.578,34 18.876.284,66 D 4.109.518,32 D 2.682.775,36 D 2.459.790,31 2.459.790,31 2.459.790,31 732110000 732120000 800000000 810000000 811000000 811200000 811210000 811210100 01 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 01 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA 01 CONTROLES CREDORES 01 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS 01 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS 01 EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES 01 EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO 01 EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS C - 556.903,14 D C - 1.902.887,17 D - (50.469.949,64) - (22.341.580,99) - (1.925.876,40) - (1.925.876,40) - (1.925.876,40) - (1.925.876,40) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 556.903,14 D 1.902.887,17 D (50.469.949,64) (22.341.580,99) (1.925.876,40) (1.925.876,40) (1.925.876,40) (1.925.876,40) 811210101 811210104 (22) 01 (22) 01 CONVÊNIOS A RECEBER CONVÊNIOS APROVADOS C - (1.038.259,59) C C - (887.616,81) C 0,00 0,00 0,00 0,00 (1.038.259,59) C (887.616,81) C MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA Rua Justino de Melo nº 175 04628418/0001-07 Exercício: 2023 BALANCETE-ISOLADO Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma (UG:1) Junho Page 9 C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 812000000 812300000 812310000 812310200 812310201 812310202 812310300 812310301 812310302 812310400 812310401 820000000 821000000 821100000 821110000 821120000 821130000 821130100 821130200 821140000 830000000 832000000 832100000 01 01 01 01 (13) 01 (13) 01 01 (13) 01 (13) 01 01 (13) 01 01 01 01 (1) 01 (1) 01 01 (1) 01 (1) 01 (1) 01 01 01 01 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO - CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR C - EXECUTADOS C - CONTRATOS DE ALUGUÉIS - A EXECUTAR C - EXECUTADOS C - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - A EXECUTAR C - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR - DESTINAÇÃO EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C - COMPROMETIDA POR EMPENHO DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE - RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES C - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C - UTILIZADA EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA - EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM - DÍVIDA ATIVA CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA - (20.415.704,59) (20.415.704,59) (20.415.704,59) (19.491.796,23) (17.006.266,23) C (2.485.530,00) C (458.764,36) (271.834,36) C (186.930,00) C (465.144,00) (465.144,00) C (25.668.578,34) (25.668.578,34) (25.668.578,34) 16.213.485,38 C (18.645.945,41) C (2.445.954,76) (1.025.895,32) C (1.420.059,44) C (20.790.163,55) C (2.459.790,31) (2.459.790,31) (44.149,77) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (20.415.704,59) (20.415.704,59) (20.415.704,59) (19.491.796,23) (17.006.266,23) C (2.485.530,00) C (458.764,36) (271.834,36) C (186.930,00) C (465.144,00) (465.144,00) C (25.668.578,34) (25.668.578,34) (25.668.578,34) 16.213.485,38 C (18.645.945,41) C (2.445.954,76) (1.025.895,32) C (1.420.059,44) C (20.790.163,55) C (2.459.790,31) (2.459.790,31) (44.149,77) 832110000 832300000 832310000 01 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 01 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER 01 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER C - (44.149,77) C - (2.414.253,19) - (511.366,02) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (44.149,77) C (2.414.253,19) (511.366,02) 832310100 01 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIAC - A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA (511.366,02) C 0,00 0,00 (511.366,02) C 832320000 832320100 832400000 832410000 01 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER 01 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA 01 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 01 RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - (1.902.887,17) C - (1.902.887,17) C - (1.387,35) - (1.387,35) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (1.902.887,17) (1.902.887,17) C (1.387,35) (1.387,35) 832410100 01 RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA C - ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA (1.387,35) C 0,00 0,00 (1.387,35) C 0,00 0,00 0,00 0,00 JANDER PAES DE ALMEIDA PREFEITO MUNICIPAL 721.748.382-49 JANE PAES DE ALMEIDA SEC. DE FINANÇAS E CONTROLE INTERNO 803.723.332-49 WANESSA VIANA DA SILVA CONTADORA CRC/AM -014693/O-1