BALANCETE-ISOLADO
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma (UG:1)

C O N T A	E	N	T.	T	I T U	L	O	S	GR/ISF SALDO ANTERIOR	DÉBITO 	CRÉDITO 	SALDO ATUAL D_C 	
100000000	01	ATIVO	-	39.704.410,71	0,00	0,00	39.704.410,71	

Junho

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110000000		01	ATIVO CIRCULANTE		-	6.556.764,88	0,00	0,00	6.556.764,88	
111000000		01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		-	4.207.090,98	0,00	0,00	4.207.090,98	
111100000		01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		-	4.207.090,98	0,00	0,00	4.207.090,98	
111110000		01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		-	4.207.090,98	0,00	0,00	4.207.090,98	
111110200	(2)	01	CONTA ÚNICA	P	F	1.147.239,17 D	0,00	0,00	1.147.239,17 D	
111115000		01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		-	3.059.851,81	0,00	0,00	3.059.851,81	
111115002	(2)	01	POUPANÇA	P	F	160,26 D	0,00	0,00	160,26 D	
111115003	(2)	01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P	F	3.059.691,55 D	0,00	0,00	3.059.691,55 D	
112000000		01	CRÉDITOS A CURTO PRAZO		-	8.078,41	0,00	0,00	8.078,41	
112500000		01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		-	8.078,41	0,00	0,00	8.078,41	
112510000		01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		-	8.078,41	0,00	0,00	8.078,41	
112510100		01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS		-	2.883,09	0,00	0,00	2.883,09	
112510105		01	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P	P	2.883,09 D	0,00	0,00	2.883,09 D	
112510200		01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS		-	5.195,32	0,00	0,00	5.195,32	
112510201		01	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	P	P	5.195,32 D	0,00	0,00	5.195,32 D	
113000000		01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		-	671.323,81	0,00	0,00	671.323,81	
113800000		01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		-	671.323,81	0,00	0,00	671.323,81	
113810000		01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	671.323,81	0,00	0,00	671.323,81	
113810600	(6)	01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	543.980,09 D	0,00	0,00	543.980,09 D	
113810800	(6)	01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	62.879,10 D	0,00	0,00	62.879,10 D	
113810900	(6)	01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	64.464,62 D	0,00	0,00	64.464,62 D	
115000000		01	ESTOQUES		-	1.670.271,68	0,00	0,00	1.670.271,68	
115600000		01	ALMOXARIFADO		-	1.670.271,68	0,00	0,00	1.670.271,68	
115610000		01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		-	1.670.271,68	0,00	0,00	1.670.271,68	
115610100		01	MATERIAL DE CONSUMO		-	1.670.271,68	0,00	0,00	1.670.271,68	
115610101		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	P	6.986,00 D	0,00	0,00	6.986,00 D	
115610104		01	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	P	18.200,00 D	0,00	0,00	18.200,00 D	
115610107		01	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	
115610109		01	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	P	936.028,07 D	0,00	0,00	936.028,07 D	
115610110		01	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	P	25.001,10 D	0,00	0,00	25.001,10 D	
115610116		01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	134.396,51 D	0,00	0,00	134.396,51 D	
115610121		01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	P	60.842,70 D	0,00	0,00	60.842,70 D	
115610122		01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	P	P	271.512,00 D	0,00	0,00	271.512,00 D	
115610135		01	MATERIAL LABORATORIAL	P	P	129.206,70 D	0,00	0,00	129.206,70 D	
115610139		01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P	P	76.971,00 D	0,00	0,00	76.971,00 D	
115610199		01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	P	11.127,60 D	0,00	0,00	11.127,60 D	
120000000		01	ATIVO NÃO CIRCULANTE		-	33.147.645,83	0,00	0,00	33.147.645,83	
121000000		01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		-	1.240.832,81	0,00	0,00	1.240.832,81	
121100000		01	CRÉDITOS A LONGO PRAZO		-	1.240.832,81	0,00	0,00	1.240.832,81	
121110000		01	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	1.240.832,81	0,00	0,00	1.240.832,81	
121110400		01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		-	547.437,38	0,00	0,00	547.437,38	
121110401		01	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P	P	547.437,38 D	0,00	0,00	547.437,38 D	
121110500		01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	P	1.902.887,17 D	0,00	0,00	1.902.887,17 D	
121119900		01	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO		-	(1.209.491,74)	0,00	0,00	(1.209.491,74)	
121119904	01	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIAP	P	(420.974,97) C	0,00	0,00	(420.974,97) C	
121119905	01	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO	P
TRIBUTÁRIA	P	(788.516,77) C	0,00	0,00	(788.516,77) C	
123000000	01	IMOBILIZADO	-	31.906.813,02	0,00	0,00	31.906.813,02	
123100000	01	BENS MOVEIS	-	11.042.295,88	0,00	0,00	11.042.295,88	
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	11.042.295,88	0,00	0,00	11.042.295,88	
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	3.575.559,95	0,00	0,00	3.575.559,95	
123110102	01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	1.057,00 D	0,00	0,00	1.057,00 D	
123110103	01	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS,P ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	2.402.739,39 D	0,00	0,00	2.402.739,39 D	
123110105	01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E	P
SOCORRO	P	5.048,00 D	0,00	0,00	5.048,00 D	
123110106	01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	146.549,00 D	0,00	0,00	146.549,00 D	
123110107	01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	58.120,00 D	0,00	0,00	58.120,00 D	
		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	6.627,00 D	0,00	0,00	6.627,00 D	

BALANCETE-ISOLADO
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma (UG:1)
Junho

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C O N T A E N T. T I T U L O S	GR/ISF SALDO ANTERIOR	DÉBITO 	CRÉDITO 	SALDO ATUAL D_C 	
123110108	01
123110109	01	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINAP  P	3.475,50 D	0,00	0,00	3.475,50 D	
123110121	01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	1.970,00 D	0,00	0,00	1.970,00 D	
123110199	01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	949.974,06 D	0,00	0,00	949.974,06 D	
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA		-	1.463.207,10	0,00	0,00	1.463.207,10	
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	1.459.659,50 D	0,00	0,00	1.459.659,50 D	
123110202	01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	3.547,60 D	0,00	0,00	3.547,60 D	
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		-	1.828.277,50	0,00	0,00	1.828.277,50	
123110301	01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	427.662,40 D	0,00	0,00	427.662,40 D	
123110302	01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	11.444,00 D	0,00	0,00	11.444,00 D	
123110303	01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	1.389.171,10 D	0,00	0,00	1.389.171,10 D	
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		-	196.997,40	0,00	0,00	196.997,40	
123110404	01	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	2.465,00 D	0,00	0,00	2.465,00 D	
123110405	01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	194.532,40 D	0,00	0,00	194.532,40 D	
123110500	01	VEÍCULOS		-	3.184.266,00	0,00	0,00	3.184.266,00	
123110501	01	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	674.754,00 D	0,00	0,00	674.754,00 D	
123110503	01	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	993.251,00 D	0,00	0,00	993.251,00 D	
123110506	01	EMBARCAÇÕES	P	P	1.516.261,00 D	0,00	0,00	1.516.261,00 D	
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS		-	793.987,93	0,00	0,00	793.987,93	
123119999	01	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	793.987,93 D	0,00	0,00	793.987,93 D	
123200000	01	BENS IMÓVEIS		-	25.084.112,48	0,00	0,00	25.084.112,48	
123210000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		-	25.084.112,48	0,00	0,00	25.084.112,48	
123210100	01	BENS DE USO ESPECIAL		-	14.495.003,70	0,00	0,00	14.495.003,70	
123210103	01	EDIFÍCIOS	P	P	248.657,38 D	0,00	0,00	248.657,38 D	
123210104	01	TERRENOS/GLEBAS	P	P	180.025,60 D	0,00	0,00	180.025,60 D	
123210108	01	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	2.618.443,68 D	0,00	0,00	2.618.443,68 D	
123210115	01	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	2.949.179,40 D	0,00	0,00	2.949.179,40 D	
123210198	01	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	8.498.697,64 D	0,00	0,00	8.498.697,64 D	
123210500	01	BENS DE USO COMUM DO POVO		-	1.684.153,54	0,00	0,00	1.684.153,54	
123210502	01	PRAÇAS	P	P	257.242,90 D	0,00	0,00	257.242,90 D	
123210503	01	ESTRADAS	P	P	594.406,98 D	0,00	0,00	594.406,98 D	
123210504	01	PONTES	P	P	329.902,34 D	0,00	0,00	329.902,34 D	
123210599	01	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	502.601,32 D	0,00	0,00	502.601,32 D	
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		-	7.937.756,94	0,00	0,00	7.937.756,94	
123210601	01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	7.937.756,94 D	0,00	0,00	7.937.756,94 D	
123210700	01	INSTALAÇÕES	P	P	967.198,30 D	0,00	0,00	967.198,30 D	
123800000	01	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-	(4.219.595,34)	0,00	0,00	(4.219.595,34)	
123810000	01	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		-	(4.219.595,34)	0,00	0,00	(4.219.595,34)	
123810100	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		-	(4.219.595,34)	0,00	0,00	(4.219.595,34)	
123810101	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(1.183.178,64) C	0,00	0,00	(1.183.178,64) C	
123810102	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(628.671,95) C	0,00	0,00	(628.671,95) C	
123810103	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(739.785,27) C	0,00	0,00	(739.785,27) C	
123810104	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(107.415,78) C	0,00	0,00	(107.415,78) C	
123810105	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(1.072.063,62) C	0,00	0,00	(1.072.063,62) C	
123810199	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(488.480,08) C	0,00	0,00	(488.480,08) C	
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		-	(37.030.779,25)	0,00	0,00	(37.030.779,25)	
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE		-	(2.965.954,76)	0,00	0,00	(2.965.954,76)	
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		-	(7.056,00)	0,00	0,00	(7.056,00)	
211100000	01	PESSOAL A PAGAR		-	(7.056,00)	0,00	0,00	(7.056,00)	
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		-	(7.056,00)	0,00	0,00	(7.056,00)	
211110100	01	PESSOAL A PAGAR		-	(7.056,00)	0,00	0,00	(7.056,00)	
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P	F	(6.336,00) C	0,00	0,00	(6.336,00) C	
211110102	01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(720,00) C	0,00	0,00	(720,00) C	
211110103	01	FÉRIAS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
211110103	01	FÉRIAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211410100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211410102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
212000000	01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		-	0,00	0,00	0,00	0,00	

BALANCETE-ISOLADO
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma (UG:1)

C O N T A	E	N	T.	T	I T U L O S	GR/ISF SALDO	ANTERIOR	DÉBITO 	CRÉDITO 	SALDO ATUAL D_C 	
212500000	01	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	0,00	0,00	0,00	0,00	

Junho

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212510000	01	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
			FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO -						
			CONSOLI						
212510300	(10)	01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOSP	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
212510300	(10)	01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOSP	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
213000000		01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.476.994,31)	0,00	0,00	(1.476.994,31)	
213100000		01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(1.476.994,31)	0,00	0,00	(1.476.994,31)	
213110000		01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.476.994,31)	0,00	0,00	(1.476.994,31)	
213110100		01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(956.994,31)	0,00	0,00	(956.994,31)	
213110101	(16)	01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P	F	(906.974,17) C	0,00	0,00	(906.974,17) C	
213110103	(16)	01	PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
213110199	(16)	01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(50.020,14) C	0,00	0,00	(50.020,14) C	
213110200		01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	-	(520.000,00)	0,00	0,00	(520.000,00)	
213110203	(9)	01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DE	P
EXERCÍCIOS ANTERIORES – A PARTIR DE 05/5/2000	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
213110203	(9)	01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DE	P
EXERCÍCIOS ANTERIORES – A PARTIR DE 05/5/2000	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
213110204	(9)	01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	P
VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
213110204	(9)	01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	P
VENCIDOS E NÃO PAGOS	F	(520.000,00) C	0,00	0,00	(520.000,00) C	
214000000		01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	(7.334,43)	0,00	0,00	(7.334,43)	
214100000		01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	(7.334,43)	0,00	0,00	(7.334,43)	
214130000		01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	(7.334,43)	0,00	0,00	(7.334,43)	
214131100		01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	(7.334,43) C	0,00	0,00	(7.334,43) C	
214300000		01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
214310000		01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
214310200		01	IPTU/TLP A RECOLHER	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
218000000		01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(1.474.570,02)	0,00	0,00	(1.474.570,02)	
218800000		01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(1.420.059,44)	0,00	0,00	(1.420.059,44)	
218810000		01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.420.059,44)	0,00	0,00	(1.420.059,44)	
218810100		01	CONSIGNAÇÕES	-	(1.420.059,44)	0,00	0,00	(1.420.059,44)	
218810102		01	INSS	P	F	(1.108.659,27) C	0,00	0,00	(1.108.659,27) C	
218810104		01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P	F	(181,03) C	0,00	0,00	(181,03) C	
218810110		01	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(4.423,42) C	0,00	0,00	(4.423,42) C	
218810115		01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(280.090,25) C	0,00	0,00	(280.090,25) C	
218810199		01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(26.705,47) C	0,00	0,00	(26.705,47) C	
218900000		01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(54.510,58)	0,00	0,00	(54.510,58)	
218910000		01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(54.510,58)	0,00	0,00	(54.510,58)	
218910100		01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	(47.510,58)	0,00	0,00	(47.510,58)	
218910101	(11)	01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P	F	(47.510,58) C	0,00	0,00	(47.510,58) C	
218910200	(11)	01	DIARIAS A PAGAR	P	F	(7.000,00) C	0,00	0,00	(7.000,00) C	
220000000		01	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
221000000		01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
221400000		01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
221430000		01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
221430100		01	INSS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
221430101		01	INSS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
223000000		01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
223100000		01	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
223110000		01	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
223110100		01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
223110103	(16)	01	PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
230000000		01	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(34.064.824,49)	0,00	0,00	(34.064.824,49)	
237000000		01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(34.064.824,49)	0,00	0,00	(34.064.824,49)	
237100000		01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(34.064.824,49)	0,00	0,00	(34.064.824,49)	
237110000		01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	80.723.407,32	0,00	0,00	80.723.407,32	

BALANCETE-ISOLADO
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma (UG:1)

C O N T A E N T. T I T U L O S	GR/ISF SALDO ANTERIOR	DÉBITO 	CRÉDITO 	SALDO ATUAL D_C 	

Junho

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237110100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
237110200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	P	80.723.407,32 C	0,00	0,00	80.723.407,32 C	
237120000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		-	5.776.765,10	0,00	0,00	5.776.765,10	
237120100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
237120200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	P	5.776.765,10 C	0,00	0,00	5.776.765,10 C	
237130000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		-	(77.884.924,73)	0,00	0,00	(77.884.924,73)	
237130100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
237130200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	P	(77.884.924,73) C	0,00	0,00	(77.884.924,73) C	
237140000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		-	(42.680.072,18)	0,00	0,00	(42.680.072,18)	
237140100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
237140200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	P	(42.680.072,18) C	0,00	0,00	(42.680.072,18) C	
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		-	21.158.157,45	0,00	0,00	21.158.157,45	
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS		-	7.680.490,07	0,00	0,00	7.680.490,07	
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		-	7.120.536,94	0,00	0,00	7.120.536,94	
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		-	79.793,84	0,00	0,00	79.793,84	
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		-	79.793,84	0,00	0,00	79.793,84	
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		-	79.793,84	0,00	0,00	79.793,84	
311110124	01	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	79.793,84 D	0,00	0,00	79.793,84 D	
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		-	7.040.743,10	0,00	0,00	7.040.743,10	
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		-	7.040.743,10	0,00	0,00	7.040.743,10	
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		-	4.917.579,30	0,00	0,00	4.917.579,30	
311210101	01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	4.261.893,69 D	0,00	0,00	4.261.893,69 D	
311210116	01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P	-	172.566,27 D	0,00	0,00	172.566,27 D	
311210118	01	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	P	-	29.401,10 D	0,00	0,00	29.401,10 D	
311210124	01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	52.246,24 D	0,00	0,00	52.246,24 D	
311210131	01	SUBSÍDIOS	P	-	401.472,00 D	0,00	0,00	401.472,00 D	
311210200	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		-	57.789,36	0,00	0,00	57.789,36	
311210203	01	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	57.789,36 D	0,00	0,00	57.789,36 D	
311210400	01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		-	2.065.374,44	0,00	0,00	2.065.374,44	
311210401	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	P	-	1.629.282,40 D	0,00	0,00	1.629.282,40 D	
311210414	01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	15.833,52 D	0,00	0,00	15.833,52 D	
311210499	01	OUTRAS VPDs COM A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	P	-	420.258,52 D	0,00	0,00	420.258,52 D	
313000000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL		-	3.840,00	0,00	0,00	3.840,00	
313200000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		-	3.840,00	0,00	0,00	3.840,00	
313210000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	3.840,00 D	0,00	0,00	3.840,00 D	
319000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		-	556.113,13	0,00	0,00	556.113,13	
319100000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		-	42.366,66	0,00	0,00	42.366,66	
319110000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	42.366,66 D	0,00	0,00	42.366,66 D	
319900000	01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-	513.746,47	0,00	0,00	513.746,47	
319910000	01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	-	513.746,47	0,00	0,00	513.746,47	
319910100	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - P
PESSOAL	-	513.746,47 D	0,00	0,00	513.746,47 D	
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	6.187.197,68	0,00	0,00	6.187.197,68	
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	1.457.258,99	0,00	0,00	1.457.258,99	
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	1.057.258,99	0,00	0,00	1.057.258,99	
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.057.258,99	0,00	0,00	1.057.258,99	
331110100	01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS  P	-	676.992,12 D	0,00	0,00	676.992,12 D	
331110700	01	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P	-	368.200,07 D	0,00	0,00	368.200,07 D	
331110900	01	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	12.066,80 D	0,00	0,00	12.066,80 D	
331200000	01	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	
331210000	01	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	
331219900	01	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  P	-	400.000,00 D	0,00	0,00	400.000,00 D	

BALANCETE-ISOLADO
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C O N T A E N T. T I T U L O S	GR/ISF SALDO ANTERIOR	DÉBITO 	CRÉDITO 	SALDO ATUAL D_C 	

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332000000	01	SERVIÇOS	-	4.729.938,69	0,00	0,00	4.729.938,69	
332100000	01	DIÁRIAS	-	205.600,00	0,00	0,00	205.600,00	
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	205.600,00	0,00	0,00	205.600,00	
332110100	01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	205.600,00 D	0,00	0,00	205.600,00 D	
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	234.138,00	0,00	0,00	234.138,00	
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	234.138,00	0,00	0,00	234.138,00	
332211500	01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	13.200,00 D	0,00	0,00	13.200,00 D	
332212100	01	LOCAÇÕES	P	-	81.105,00 D	0,00	0,00	81.105,00 D	
332213000	01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D	
332219900	01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA P	-	137.833,00 D	0,00	0,00	137.833,00 D	
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	4.290.200,69	0,00	0,00	4.290.200,69	
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	4.290.200,69	0,00	0,00	4.290.200,69	
332310500	01	PUBLICIDADE	P	-	74.423,00 D	0,00	0,00	74.423,00 D	
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	430.856,94 D	0,00	0,00	430.856,94 D	
332310800	01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, P
GAS E OUTROS.	-	1.017,00 D	0,00	0,00	1.017,00 D	
332311000	01	LOCAÇÕES	P	-	187.265,00 D	0,00	0,00	187.265,00 D	
332311100	01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA	P
INFORMAÇÃO	-	289,16 D	0,00	0,00	289,16 D	
332311200	01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	5.645,00 D	0,00	0,00	5.645,00 D	
332311400	01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	-	1.167,27 D	0,00	0,00	1.167,27 D	
332312000	01	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULASP	-	48.333,00 D	0,00	0,00	48.333,00 D	
332312300	01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	-	107.503,00 D	0,00	0,00	107.503,00 D	
332313200	01	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	4.947,33 D	0,00	0,00	4.947,33 D	
332314500	01	SERVIÇOS FUNERARIOS	P	-	55.300,00 D	0,00	0,00	55.300,00 D	
332314600	01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	79.706,20 D	0,00	0,00	79.706,20 D	
332315100	01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	2.468.540,00 D	0,00	0,00	2.468.540,00 D	
332315600	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	312.838,00 D	0,00	0,00	312.838,00 D	
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	512.369,79 D	0,00	0,00	512.369,79 D	
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	3.563.282,10	0,00	0,00	3.563.282,10	
341000000	01	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	-	839,55	0,00	0,00	839,55	
341100000	01	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	-	839,55	0,00	0,00	839,55	
341110000	01	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	-	839,55	0,00	0,00	839,55	
341119900	01	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS	P
CONTRATUAIS	-	839,55 D	0,00	0,00	839,55 D	
349000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	3.562.442,55	0,00	0,00	3.562.442,55	
349900000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	3.562.442,55	0,00	0,00	3.562.442,55	
349910000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS P
FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.562.442,55 D	0,00	0,00	3.562.442,55 D	
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	3.620.544,23	0,00	0,00	3.620.544,23	
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	998.692,15	0,00	0,00	998.692,15	
351100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	-	998.692,15	0,00	0,00	998.692,15	
351120000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	998.692,15	0,00	0,00	998.692,15	
351120200	01	REPASSE CONCEDIDO	P	-	998.692,15 D	0,00	0,00	998.692,15 D	
352000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	2.621.852,08	0,00	0,00	2.621.852,08	
352200000	01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	-	2.621.852,08	0,00	0,00	2.621.852,08	
352240000	01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS –	P
ESTADO	-	2.621.852,08 D	0,00	0,00	2.621.852,08 D	
370000000	01	TRIBUTÁRIAS	-	92.243,37	0,00	0,00	92.243,37	
371000000	01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	2.677,96	0,00	0,00	2.677,96	
371100000	01	IMPOSTOS	-	2.677,96	0,00	0,00	2.677,96	
371110000	01	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	-	2.677,96	0,00	0,00	2.677,96	
371110500	01	IPTU	P	-	2.677,96 D	0,00	0,00	2.677,96 D	
372000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	89.565,41	0,00	0,00	89.565,41	
372100000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	86.658,01	0,00	0,00	86.658,01	
372130000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	86.658,01	0,00	0,00	86.658,01	
372130200	01	PIS/PASEP	P	-	86.658,01 D	0,00	0,00	86.658,01 D	
372900000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	2.907,40	0,00	0,00	2.907,40	
372910000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	2.907,40	0,00	0,00	2.907,40	
372919900	01	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	2.907,40 D	0,00	0,00	2.907,40 D	
390000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	
		INCENTIVOS	-	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	

BALANCETE-ISOLADO
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma (UG:1)

C O N T A E N T. T I T U L O S	GR/ISF SALDO ANTERIOR	DÉBITO 	CRÉDITO 	SALDO ATUAL D_C 	

Junho

Page 6

									
420000000	01	CONTRIBUIÇÕES		-	(72.445,41)	0,00	0,00	(72.445,41)	
423000000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		-	(72.445,41)	0,00	0,00	(72.445,41)	
423010000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO		-	(72.445,41)	0,00	0,00	(72.445,41)	
423010100	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(72.445,41) C	0,00	0,00	(72.445,41) C	
440000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		-	(119.992,01)	0,00	0,00	(119.992,01)	
442000000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA		-	(1.509,02)	0,00	0,00	(1.509,02)	
442400000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		-	(1.509,02)	0,00	0,00	(1.509,02)	
442410000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		-	(1.509,02)	0,00	0,00	(1.509,02)	
442410700	01	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	P	-	(79,76) C	0,00	0,00	(79,76) C	
442410900	01	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DOP  -	(104,12) C	0,00	0,00	(104,12) C
PODER DE POLÍCIA	

					
452140100	01	COTA-PARTE ICMS	P	-	(4.659.037,71) C	0,00	0,00	(4.659.037,71) C	
		COTA-PARTE IPVA	P	-	(10.137,53) C	0,00	0,00	(10.137,53) C	

								
442411600	01	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	-	(1.325,14) C	0,00	0,00	(1.325,14) C	
445000000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E	-	(118.482,99)	0,00	0,00	(118.482,99)
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	

394000000	01		
394900000	01	OUTROS INCENTIVOS		-	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	
394910000	01	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	14.400,00 D	0,00	0,00	14.400,00 D	
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		-	(23.831.788,91)	0,00	0,00	(23.831.788,91)	
410000000	01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		-	(526.595,76)	0,00	0,00	(526.595,76)	
411000000	01	IMPOSTOS		-	(517.289,32)	0,00	0,00	(517.289,32)	
411200000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		-	(205.995,85)	0,00	0,00	(205.995,85)	
411210000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		-	(205.995,85)	0,00	0,00	(205.995,85)	
411210200	01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	P  -	(58,50) C	0,00
TERRITORIAL URBANA	0,00	(58,50) C	
411210300	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE	-	(205.937,35)	0,00	0,00	(205.937,35)	
QUALQUER NATUREZA		
411210301	01	IR - PESSOAS	P	-	(182.871,87) C	0,00	0,00	(182.871,87) C	
		FISICAS						
411210302	01	IR - PESSOAS	P	-	(23.065,48) C	0,00	0,00	(23.065,48) C	
		JURIDICAS						
411300000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		-	(311.293,47)	0,00	0,00	(311.293,47)	
411310000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		-	(311.293,47)	0,00	0,00	(311.293,47)	
		- CONSOLIDAÇÃO						
411310200	01	ISS	P	-	(311.293,47) C	0,00	0,00	(311.293,47) C	
412000000	01	TAXAS		-	(9.306,44)	0,00	0,00	(9.306,44)	
412100000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA		-	(8.991,44)	0,00	0,00	(8.991,44)	
412110000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA -		-	(8.991,44)	0,00	0,00	(8.991,44)	
		CONSOLIDAÇÃO						
412111500	01	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO		-	(8.991,44)	0,00	0,00	(8.991,44)	
412111501	01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	P	-	(8.991,44) C	0,00	0,00	(8.991,44) C	
412200000	01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		-	(315,00)	0,00	0,00	(315,00)	
412210000	01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		-	(315,00)	0,00	0,00	(315,00)	
412219900	01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	(315,00) C	0,00	0,00	(315,00) C	

									
445100000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		-	(118.482,99)	0,00	0,00	(118.482,99)	
445110000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(118.482,99) C	0,00	0,00	(118.482,99) C	
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		-	(23.103.533,03)	0,00	0,00	(23.103.533,03)	
452000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		-	(23.103.533,03)	0,00	0,00	(23.103.533,03)	
452100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		-	(16.849.148,95)	0,00	0,00	(16.849.148,95)	
452130000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO		-	(11.897.287,96)	0,00	0,00	(11.897.287,96)	
452130200	01	COTA-PARTE FPM	P	-	(8.431.000,49) C	0,00	0,00	(8.431.000,49) C	
452130300	01	COTA-PARTE ITR	P	-	(12,57) C	0,00	0,00	(12,57) C	
452130600	01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELAP EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	-	(160.471,28) C	0,00	0,00	(160.471,28) C	
452130700	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(2.542.293,58) C	0,00	0,00	(2.542.293,58) C	
452130800	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(122.220,85) C	0,00	0,00	(122.220,85) C	
452130900	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO -	P	-	(241.289,19) C	0,00	0,00	(241.289,19) C	
		FNDE						
452139900	01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(400.000,00) C	0,00	0,00	(400.000,00) C	
452140000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	(4.951.860,99)	0,00	0,00	(4.951.860,99)
DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	

BALANCETE-ISOLADO
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma (UG:1)
Junho

Page 7

C O N T A E N T. T I T U L O S	GR/ISF SALDO ANTERIOR	DÉBITO 	CRÉDITO 	SALDO ATUAL D_C 	
452140200	01

452140300

01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO

P  -	(6.780,16) C

0,00

0,00

(6.780,16) C

452140400

01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO P  -
NO DOMÍNIO ECONÔMICO

(111,67) C

0,00

0,00

(111,67) C

452140500

01

TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	P  -
PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS

(61.661,12) C

0,00

0,00

(61.661,12) C

452149900

01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS P  -

(214.132,80) C

0,00

0,00

(214.132,80) C

452200000
452230000

452300000
452330000

01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-
01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -	P  -
INTER OFSS - UNIÃO
01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-
01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS -	-
UNIÃO

(5.359.294,67)
(5.359.294,67) C

(407.472,60)
(407.472,60)

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

(5.359.294,67)
(5.359.294,67) C

(407.472,60)
(407.472,60)

452440000	01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO P  -	(487.616,81) C	0,00	0,00	(487.616,81) C

452400000

490000000

01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS

01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

-	(487.616,81)

452339900	01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P  -	(407.472,60) C	0,00	0,00	(407.472,60) C

-	(9.222,70)

0,00

0,00

0,00

0,00

(487.616,81)

(9.222,70)

499000000

01

DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

-

(9.222,70)

0,00

0,00

(9.222,70)

499900000

01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-
DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS

(9.222,70)

0,00

0,00

(9.222,70)

499910000

01

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO

P  -

(9.222,70) C

0,00

0,00

(9.222,70) C

500000000

520000000
521000000
521100000
521110000
521120000
521120100

521120101
522000000
522100000
522110000

522120000		01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	23.341.328,00	0,00	0,00	23.341.328,00	
522120100	(4)	01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O  -	23.341.328,00 D	0,00	0,00	23.341.328,00 D	
522130000		01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
522130100	(4)	01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	O	-	23.715,00 D	0,00	0,00	23.715,00 D	
522130200	(4)	01	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O	-	14.437.207,00 D	0,00	0,00	14.437.207,00 D	
522130300	(4)	01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	-	8.880.406,00 D	0,00	0,00	8.880.406,00 D	
522139900	(4)	01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(23.341.328,00) C	0,00	0,00	(23.341.328,00) C	
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		-	(8.880.406,00)	0,00	0,00	(8.880.406,00)	

522110100

01

01
01
01
(5) 01
01
01

(5) 01
01
01
01
(4) 01

CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO	-
E ORÇAMENTO
ORÇAMENTO APROVADO	-
PREVISÃO DA RECEITA	-
PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-
PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O  -
(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-
(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS	-
CONSTITUCIONAIS E LEGAIS
(-) FUNDEB	O  -
FIXAÇÃO DA DESPESA	-
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-
DOTAÇÃO INICIAL	-
CREDITO INICIAL	O  -

139.763.800,02

139.235.677,63
44.473.479,00
44.473.479,00
50.846.659,00 D
(6.373.180,00)
(6.373.180,00)

(6.373.180,00) C
94.762.198,63
56.418.401,00
41.957.479,00
41.957.479,00 D

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

139.763.800,02

139.235.677,63
44.473.479,00
44.473.479,00
50.846.659,00 D
(6.373.180,00)
(6.373.180,00)

(6.373.180,00) C
94.762.198,63
56.418.401,00
41.957.479,00
41.957.479,00 D

									
522190400	(4)	01	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	-	(8.880.406,00) C	0,00	0,00	(8.880.406,00) C	
522900000		01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-	38.343.797,63	0,00	0,00	38.343.797,63	
522920000		01	EMPENHOS POR EMISSÃO		-	38.343.797,63	0,00	0,00	38.343.797,63	
522920100		01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		-	38.343.797,63	0,00	0,00	38.343.797,63	
522920101	(7)	01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	39.037.694,03 D	0,00	0,00	39.037.694,03 D	
522920103	(7)	01	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	-	(693.896,40) C	0,00	0,00	(693.896,40) C	
530000000		01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-	528.122,39	0,00	0,00	528.122,39	
531000000		01	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		-	418.065,32	0,00	0,00	418.065,32	
531100000	(12)	01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	418.065,30 D	0,00	0,00	418.065,30 D	
531200000	(12)	01	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D	
531700000	(12) 01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	
532000000	01	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	110.057,07	0,00	0,00	110.057,07	
								
532100000	(12) 01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	17.760,43 D	0,00	0,00	17.760,43 D	
532200000	(12) 01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	92.296,64 D	0,00	0,00	92.296,64 D	
532700000	(12) 01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		-  (139.763.800,02)	0,00	0,00	(139.763.800,02)	
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		-  (139.235.677,63)	0,00	0,00	(139.235.677,63)	
621000000	01	EXECUÇÃO DA RECEITA		-	(44.473.479,00)	0,00	0,00	(44.473.479,00)	
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O	-	(23.262.154,82) C	0,00	0,00	(23.262.154,82) C	
621200000	(5) 01	RECEITA REALIZADA	O	-	(23.833.176,26) C	0,00	0,00	(23.833.176,26) C	
621300000	01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		-	2.621.852,08	0,00	0,00	2.621.852,08	

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C O N T A E N T. T I T U L O S	GR/ISF SALDO ANTERIOR	DÉBITO 	CRÉDITO 	SALDO ATUAL D_C 	

Junho

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621310000	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	2.621.852,08	0,00	0,00	2.621.852,08	
621310100	(5) 01	(-) FUNDEB	O	-	2.621.852,08 D	0,00	0,00	2.621.852,08 D	
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(94.762.198,63)	0,00	0,00	(94.762.198,63)	
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(56.418.401,00)	0,00	0,00	(56.418.401,00)	
622110000	(4) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(18.074.603,37) C	0,00	0,00	(18.074.603,37) C	
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(38.343.797,63)	0,00	0,00	(38.343.797,63)	
622130100	(4) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(18.075.733,89) C	0,00	0,00	(18.075.733,89) C	
622130200	(4) 01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	(520.000,00) C	0,00	0,00	(520.000,00) C	
622130300	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(920.280,25) C	0,00	0,00	(920.280,25) C	
622130400	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(18.827.783,49) C	0,00	0,00	(18.827.783,49) C	
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(38.343.797,63)	0,00	0,00	(38.343.797,63)	
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(38.343.797,63)	0,00	0,00	(38.343.797,63)	
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(38.343.797,63)	0,00	0,00	(38.343.797,63)	
622920101	(7) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(18.075.733,89) C	0,00	0,00	(18.075.733,89) C	
622920102	(7) 01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O	-	(520.000,00) C	0,00	0,00	(520.000,00) C	
622920103	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(920.280,25) C	0,00	0,00	(920.280,25) C	
622920104	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(18.827.783,49) C	0,00	0,00	(18.827.783,49) C	
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(528.122,39)	0,00	0,00	(528.122,39)	
631000000	01	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(418.065,32)	0,00	0,00	(418.065,32)	
631100000	(12) 01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(50.211,52) C	0,00	0,00	(50.211,52) C	
631300000	(12) 01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(2.580,00) C	0,00	0,00	(2.580,00) C	
631400000	(12) 01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(365.273,80) C	0,00	0,00	(365.273,80) C	
631700000	01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631710000	(12) 01	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NOO EXERCÍCIO	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
632000000	01	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(110.057,07)	0,00	0,00	(110.057,07)	
632100000	(12) 01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(103.035,07) C	0,00	0,00	(103.035,07) C	
632200000	(12) 01	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(7.022,00) C	0,00	0,00	(7.022,00) C	
632700000	(12) 01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	50.469.949,64	0,00	0,00	50.469.949,64	
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	22.341.580,99	0,00	0,00	22.341.580,99	
711000000	01	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	1.925.876,40	0,00	0,00	1.925.876,40	
711200000	01	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	1.925.876,40	0,00	0,00	1.925.876,40	
711210000	01	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	1.925.876,40	0,00	0,00	1.925.876,40	
711210100	(22) 01	DIREITOS CONVENIADOS	C	-	1.925.876,40 D	0,00	0,00	1.925.876,40 D	
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	20.415.704,59	0,00	0,00	20.415.704,59	
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	20.415.704,59	0,00	0,00	20.415.704,59	
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	20.415.704,59	0,00	0,00	20.415.704,59	
712310200	(13) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	19.491.796,23 D	0,00	0,00	19.491.796,23 D	
712310300	(13) 01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	-	458.764,36 D	0,00	0,00	458.764,36 D	
712310400	(13) 01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	-	465.144,00 D	0,00	0,00	465.144,00 D	
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	25.668.578,34	0,00	0,00	25.668.578,34	
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	25.668.578,34	0,00	0,00	25.668.578,34	
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	25.668.578,34	0,00	0,00	25.668.578,34	
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	18.876.284,66 D	0,00	0,00	18.876.284,66 D	
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C	-	4.109.518,32 D	0,00	0,00	4.109.518,32 D	
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	2.682.775,36 D	0,00	0,00	2.682.775,36 D	
730000000	01	DÍVIDA ATIVA	-	2.459.790,31	0,00	0,00	2.459.790,31	
732000000	01	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	2.459.790,31	0,00	0,00	2.459.790,31	
732100000	01	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	2.459.790,31	0,00	0,00	2.459.790,31	
732110000	01	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	C
TRIBUTÁRIA	-	556.903,14 D	0,00	0,00	556.903,14 D	
732120000	01	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	C
NÃO-TRIBUTÁRIA	-	1.902.887,17 D	0,00	0,00	1.902.887,17 D	
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(50.469.949,64)	0,00	0,00	(50.469.949,64)	
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(22.341.580,99)	0,00	0,00	(22.341.580,99)	
811000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	(1.925.876,40)	0,00	0,00	(1.925.876,40)	
811200000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(1.925.876,40)	0,00	0,00	(1.925.876,40)	
811210000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -	-	(1.925.876,40)	0,00	0,00	(1.925.876,40)	
		CONSOLIDAÇÃO						
811210100	01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(1.925.876,40)	0,00	0,00	(1.925.876,40)	
811210101	(22) 01	CONVÊNIOS A RECEBER	C	-	(1.038.259,59) C	0,00	0,00	(1.038.259,59) C	
811210104	(22) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	(887.616,81) C	0,00	0,00	(887.616,81) C	

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812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-	(20.415.704,59)	0,00	0,00	(20.415.704,59)	
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	(20.415.704,59)	0,00	0,00	(20.415.704,59)	
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		-	(20.415.704,59)	0,00	0,00	(20.415.704,59)	
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS		-	(19.491.796,23)	0,00	0,00	(19.491.796,23)	
812310201	(13) 01	A EXECUTAR	C	-	(17.006.266,23) C	0,00	0,00	(17.006.266,23) C	
812310202	(13) 01	EXECUTADOS	C	-	(2.485.530,00) C	0,00	0,00	(2.485.530,00) C	
812310300	01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		-	(458.764,36)	0,00	0,00	(458.764,36)	
812310301	(13) 01	A EXECUTAR	C	-	(271.834,36) C	0,00	0,00	(271.834,36) C	
812310302	(13) 01	EXECUTADOS	C	-	(186.930,00) C	0,00	0,00	(186.930,00) C	
812310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		-	(465.144,00)	0,00	0,00	(465.144,00)	
812310401	(13) 01	A EXECUTAR	C	-	(465.144,00) C	0,00	0,00	(465.144,00) C	
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-	(25.668.578,34)	0,00	0,00	(25.668.578,34)	
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-	(25.668.578,34)	0,00	0,00	(25.668.578,34)	
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-	(25.668.578,34)	0,00	0,00	(25.668.578,34)	
821110000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C	-	16.213.485,38 C	0,00	0,00	16.213.485,38 C	
821120000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C	-	(18.645.945,41) C	0,00	0,00	(18.645.945,41) C	
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E		-	(2.445.954,76)	0,00	0,00	(2.445.954,76)	
		ENTRADAS COMPENSA							
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(1.025.895,32) C	0,00	0,00	(1.025.895,32) C	
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C	-	(1.420.059,44) C	0,00	0,00	(1.420.059,44) C	
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C	-	(20.790.163,55) C	0,00	0,00	(20.790.163,55) C	
830000000	01	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		-	(2.459.790,31)	0,00	0,00	(2.459.790,31)	
832000000	01	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		-	(2.459.790,31)	0,00	0,00	(2.459.790,31)	
832100000	01	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA		-	(44.149,77)	0,00	0,00	(44.149,77)	
832110000	01	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C	-	(44.149,77) C	0,00	0,00	(44.149,77) C	
832300000	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		-	(2.414.253,19)	0,00	0,00	(2.414.253,19)	
832310000	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		-	(511.366,02)	0,00	0,00	(511.366,02)	
832310100	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIAC A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	-	(511.366,02) C	0,00	0,00	(511.366,02) C	
832320000	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA
NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	-	(1.902.887,17)	0,00	0,00	(1.902.887,17)	
832320100	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	C	-	(1.902.887,17) C	0,00	0,00	(1.902.887,17) C	
		NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA
ADMINISTRATIVA							
832400000	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	-	(1.387,35)	0,00	0,00	(1.387,35)	
832410000	01	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	(1.387,35)	0,00	0,00	(1.387,35)	
832410100	01	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA C
ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	-	(1.387,35) C	0,00	0,00	(1.387,35) C	
				0,00	0,00	0,00	0,00	

 	 	

JANDER PAES DE ALMEIDA PREFEITO MUNICIPAL 721.748.382-49

JANE PAES DE ALMEIDA
SEC. DE FINANÇAS E CONTROLE INTERNO 803.723.332-49

WANESSA VIANA DA SILVA
CONTADORA CRC/AM -014693/O-1