MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA Rua Justino de Melo nº 175 04628418/0001-07 Exercício: 2023 BALANCETE-ISOLADO Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma (UG:1) Maio Page 1 C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 100000000 110000000 111000000 111100000 111110000 111110200 111115000 111115002 111115003 112000000 112500000 112510000 112510100 01 01 01 01 01 (2) 01 01 (2) 01 (2) 01 01 01 01 01 ATIVO ATIVO CIRCULANTE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO CONTA ÚNICA APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA POUPANÇA FUNDOS DE INVESTIMENTO CRÉDITOS A CURTO PRAZO DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS - 38.720.717,16 - 5.746.429,33 - 3.490.173,94 - 3.490.173,94 - 3.490.173,94 P F 180.135,49 D - 3.310.038,45 P F 159,25 D P F 3.309.879,20 D - 8.273,92 - 8.273,92 - 8.273,92 - 3.078,60 15.656.197,83 15.482.839,83 13.962.309,27 13.962.309,27 13.962.309,27 11.861.452,88 2.100.856,39 1,01 2.100.855,38 0,00 0,00 0,00 0,00 14.672.504,28 14.672.504,28 13.245.392,23 13.245.392,23 13.245.392,23 10.894.349,20 2.351.043,03 0,00 2.351.043,03 195,51 195,51 195,51 195,51 39.704.410,71 6.556.764,88 4.207.090,98 4.207.090,98 4.207.090,98 1.147.239,17 D 3.059.851,81 160,26 D 3.059.691,55 D 8.078,41 8.078,41 8.078,41 2.883,09 112510105 112510200 112510201 113000000 113800000 113810000 01 DÍVIDA ATIVA DO IPTU P P 01 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS - 01 DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO P P PODER DE POLÍCIA 01 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - 01 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A - CURTO PRAZO 01 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A - CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 3.078,60 D 5.195,32 5.195,32 D 1.003.264,55 1.003.264,55 1.003.264,55 0,00 0,00 0,00 774.395,62 774.395,62 774.395,62 195,51 0,00 0,00 1.106.336,36 1.106.336,36 1.106.336,36 2.883,09 D 5.195,32 5.195,32 D 671.323,81 671.323,81 671.323,81 113810600 (6) 01 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO P F PRAZO 889.034,68 D 756.384,98 1.101.439,57 543.980,09 D 113810800 113810900 115000000 115600000 115610000 115610100 (6) 01 (6) 01 01 01 01 01 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P F FAMÍLIA PAGO CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P F MATERNIDADE PAGO ESTOQUES - ALMOXARIFADO - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO - MATERIAL DE CONSUMO - 58.683,25 D 55.546,62 D 1.244.716,92 1.244.716,92 1.244.716,92 1.244.716,92 9.092,64 8.918,00 746.134,94 746.134,94 746.134,94 746.134,94 4.896,79 0,00 320.580,18 320.580,18 320.580,18 320.580,18 62.879,10 D 64.464,62 D 1.670.271,68 1.670.271,68 1.670.271,68 1.670.271,68 115610101 115610104 115610107 115610109 115610110 115610116 115610121 115610122 115610135 115610139 115610199 120000000 121000000 121100000 121110000 121110400 121110401 121110500 121119900 01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS P P 01 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS P P 01 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO P P 01 MATERIAL FARMACOLÓGICO P P 01 MATERIAL ODONTOLÓGICO P P 01 MATERIAL DE EXPEDIENTE P P 01 MATERIAL DE COPA E COZINHA P P 01 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE P P HIGIENIZAÇÃO 01 MATERIAL LABORATORIAL P P 01 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS P P 01 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO P P 01 ATIVO NÃO CIRCULANTE - 01 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO - 01 CRÉDITOS A LONGO PRAZO - 01 CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO - 01 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - 01 CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS P P 01 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA P P 01 (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO - PRAZO 6.986,00 D 13.260,00 D 0,00 D 724.742,11 D 0,00 D 134.396,51 D 60.842,70 D 271.512,00 D 0,00 D 22.500,00 D 10.477,60 D 32.974.287,83 1.240.832,81 1.240.832,81 1.240.832,81 547.437,38 547.437,38 D 1.902.887,17 D (1.209.491,74) 158.513,26 4.940,00 150.000,12 223.352,76 25.001,10 0,00 0,00 0,00 129.206,70 54.471,00 650,00 173.358,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 158.513,26 0,00 150.000,12 12.066,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.986,00 D 18.200,00 D 0,00 D 936.028,07 D 25.001,10 D 134.396,51 D 60.842,70 D 271.512,00 D 129.206,70 D 76.971,00 D 11.127,60 D 33.147.645,83 1.240.832,81 1.240.832,81 1.240.832,81 547.437,38 547.437,38 D 1.902.887,17 D (1.209.491,74) 121119904 01 (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIAP P (420.974,97) C 0,00 0,00 (420.974,97) C 121119905 123000000 123100000 123110000 123110100 123110102 01 (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO P P TRIBUTÁRIA 01 IMOBILIZADO - 01 BENS MOVEIS - 01 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO - 01 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E - FERRAMENTAS 01 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO P P (788.516,77) C 31.733.455,02 10.880.097,88 10.880.097,88 3.535.339,95 1.057,00 D 0,00 173.358,00 162.198,00 162.198,00 40.220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (788.516,77) C 31.906.813,02 11.042.295,88 11.042.295,88 3.575.559,95 1.057,00 D 123110103 01 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS,P P ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES 2.402.739,39 D 0,00 0,00 2.402.739,39 D 123110105 123110106 123110107 01 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E P P SOCORRO 01 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS P P 01 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS P P MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS P P 5.048,00 D 146.549,00 D 58.120,00 D 6.627,00 D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.048,00 D 146.549,00 D 58.120,00 D 6.627,00 D MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA Rua Justino de Melo nº 175 04628418/0001-07 Exercício: 2023 BALANCETE-ISOLADO Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma (UG:1) Maio Page 2 C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 123110108 01 123110109 01 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINAP P 3.475,50 D 0,00 0,00 3.475,50 D 123110121 01 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS P P 1.970,00 D 0,00 0,00 1.970,00 D 123110199 01 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E P P FERRAMENTAS 909.754,06 D 40.220,00 0,00 949.974,06 D 123110200 123110201 123110202 123110300 123110301 123110302 123110303 123110400 123110404 123110405 123110500 123110501 123110503 123110506 123119900 123119999 123200000 123210000 123210100 123210103 123210104 123210108 123210115 123210198 123210500 123210502 123210503 123210504 123210599 123210600 123210601 123210700 123800000 123810000 123810100 123810101 123810102 123810103 123810104 123810105 123810199 200000000 210000000 211000000 211100000 211110000 211110100 211110101 211110102 211110103 211110103 211400000 211410000 211410100 211410102 212000000 01 BENS DE INFORMÁTICA - 01 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS P P 01 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO P P 01 MÓVEIS E UTENSÍLIOS - 01 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS P P 01 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO P P 01 MOBILIÁRIO EM GERAL P P 01 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE - COMUNICAÇÃO 01 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS P P 01 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO P P 01 VEÍCULOS - 01 VEÍCULOS EM GERAL P P 01 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA P P 01 EMBARCAÇÕES P P 01 DEMAIS BENS MÓVEIS - 01 OUTROS BENS MÓVEIS P P 01 BENS IMÓVEIS - 01 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO - 01 BENS DE USO ESPECIAL - 01 EDIFÍCIOS P P 01 TERRENOS/GLEBAS P P 01 IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL P P 01 HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE P P 01 OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL P P 01 BENS DE USO COMUM DO POVO - 01 PRAÇAS P P 01 ESTRADAS P P 01 PONTES P P 01 OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO P P 01 BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO - 01 OBRAS EM ANDAMENTO P P 01 INSTALAÇÕES P P 01 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO - ACUMULADAS 01 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO - ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO 01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS - 01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, P P APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE P P INFORMÁTICA 01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E P P UTENSÍLIOS 01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS P P CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS P P 01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS P P MÓVEIS 01 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO - 01 PASSIVO CIRCULANTE - 01 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS - E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 01 PESSOAL A PAGAR - 01 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO - 01 PESSOAL A PAGAR - 01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS P F 01 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO P F 01 FÉRIAS P F 01 FÉRIAS P P 01 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - 01 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO - 01 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR - 01 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO P F 01 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO - PRAZO 1.431.647,10 1.428.099,50 D 3.547,60 D 1.737.859,50 406.500,40 D 11.444,00 D 1.319.915,10 D 196.997,40 2.465,00 D 194.532,40 D 3.184.266,00 674.754,00 D 993.251,00 D 1.516.261,00 D 793.987,93 793.987,93 D 25.072.952,48 25.072.952,48 14.483.843,70 248.657,38 D 168.865,60 D 2.618.443,68 D 2.949.179,40 D 8.498.697,64 D 1.684.153,54 257.242,90 D 594.406,98 D 329.902,34 D 502.601,32 D 7.937.756,94 7.937.756,94 D 967.198,30 D (4.219.595,34) (4.219.595,34) (4.219.595,34) (1.183.178,64) C (628.671,95) C (739.785,27) C (107.415,78) C (1.072.063,62) C (488.480,08) C (37.302.670,62) (3.226.686,50) (7.056,00) (7.056,00) (7.056,00) (7.056,00) (6.336,00) C (720,00) C 0,00 C 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 C 0,00 31.560,00 31.560,00 0,00 90.418,00 21.162,00 0,00 69.256,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.160,00 11.160,00 11.160,00 0,00 11.160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.170.812,94 4.138.867,87 1.504.326,12 1.483.650,07 1.483.650,07 1.483.650,07 1.427.692,87 0,00 27.978,60 27.978,60 20.676,05 20.676,05 20.676,05 20.676,05 112,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.898.921,57 3.878.136,13 1.504.326,12 1.483.650,07 1.483.650,07 1.483.650,07 1.427.692,87 0,00 27.978,60 27.978,60 20.676,05 20.676,05 20.676,05 20.676,05 112,66 1.463.207,10 1.459.659,50 D 3.547,60 D 1.828.277,50 427.662,40 D 11.444,00 D 1.389.171,10 D 196.997,40 2.465,00 D 194.532,40 D 3.184.266,00 674.754,00 D 993.251,00 D 1.516.261,00 D 793.987,93 793.987,93 D 25.084.112,48 25.084.112,48 14.495.003,70 248.657,38 D 180.025,60 D 2.618.443,68 D 2.949.179,40 D 8.498.697,64 D 1.684.153,54 257.242,90 D 594.406,98 D 329.902,34 D 502.601,32 D 7.937.756,94 7.937.756,94 D 967.198,30 D (4.219.595,34) (4.219.595,34) (4.219.595,34) (1.183.178,64) C (628.671,95) C (739.785,27) C (107.415,78) C (1.072.063,62) C (488.480,08) C (37.030.779,25) (2.965.954,76) (7.056,00) (7.056,00) (7.056,00) (7.056,00) (6.336,00) C (720,00) C 0,00 C 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 C 0,00 MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA Rua Justino de Melo nº 175 04628418/0001-07 Exercício: 2023 BALANCETE-ISOLADO Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma (UG:1) Maio Page 3 C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 212500000 212510000 212510300 212510300 213000000 213100000 213110000 213110100 01 01 (10) 01 (10) 01 01 01 01 01 JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E - FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E - FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOSP F JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOSP P FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO - PRAZO FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A - CURTO PRAZO FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A - CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO FORNECEDORES NACIONAIS - 0,00 0,00 0,00 C 0,00 C (1.995.525,17) (1.995.525,17) (1.995.525,17) (1.410.525,17) 112,66 112,66 56,33 56,33 2.540.763,80 2.540.763,80 2.540.763,80 2.475.763,80 112,66 112,66 56,33 56,33 2.022.232,94 2.022.232,94 2.022.232,94 2.022.232,94 0,00 0,00 0,00 C 0,00 C (1.476.994,31) (1.476.994,31) (1.476.994,31) (956.994,31) 213110101 213110103 213110199 213110200 213110203 213110203 213110204 213110204 214000000 214100000 214130000 (16) 01 (16) 01 (16) 01 01 (9) 01 (9) 01 (9) 01 (9) 01 01 01 01 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR P F PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR P F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR P F PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DE P F EXERCÍCIOS ANTERIORES – A PARTIR DE 05/5/2000 PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DE P P EXERCÍCIOS ANTERIORES – A PARTIR DE 05/5/2000 PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS P P VENCIDOS E NÃO PAGOS PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS P F VENCIDOS E NÃO PAGOS OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A - UNIÃO OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A - UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO (1.360.505,03) C 0,00 C (50.020,14) C (585.000,00) 0,00 C 0,00 C 0,00 C (585.000,00) C (7.334,43) (7.334,43) (7.334,43) 2.388.498,32 11.269,02 75.996,46 65.000,00 0,00 0,00 0,00 65.000,00 17.414,16 17.414,16 17.414,16 1.934.967,46 11.269,02 75.996,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.414,16 17.414,16 17.414,16 (906.974,17) C 0,00 C (50.020,14) C (520.000,00) 0,00 C 0,00 C 0,00 C (520.000,00) C (7.334,43) (7.334,43) (7.334,43) 214131100 214300000 214310000 214310200 218000000 218800000 218810000 218810100 218810102 01 PIS/PASEP A RECOLHER P F 01 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS - MUNICÍPIOS 01 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS - MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO 01 IPTU/TLP A RECOLHER P F 01 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - 01 VALORES RESTITUÍVEIS - 01 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO - 01 CONSIGNAÇÕES - 01 INSS P F (7.334,43) C 0,00 0,00 0,00 C (1.216.770,90) (1.144.043,14) (1.144.043,14) (1.144.043,14) (974.357,69) C 17.414,16 0,00 0,00 0,00 76.251,13 3.543,76 3.543,76 3.543,76 0,00 17.414,16 0,00 0,00 0,00 334.050,25 279.560,06 279.560,06 279.560,06 134.301,58 (7.334,43) C 0,00 0,00 0,00 C (1.474.570,02) (1.420.059,44) (1.420.059,44) (1.420.059,44) (1.108.659,27) C 218810104 01 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P F (181,03) C 0,00 0,00 (181,03) C 218810110 218810115 218810199 218900000 218910000 218910100 01 PENSAO ALIMENTICIA P F 01 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS P F 01 OUTROS CONSIGNATARIOS P F 01 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - 01 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - - CONSOLIDAÇÃO 01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - (4.423,42) C (138.375,53) C (26.705,47) C (72.727,76) (72.727,76) (63.427,76) 3.543,76 0,00 0,00 72.707,37 72.707,37 20.207,37 3.543,76 141.714,72 0,00 54.490,19 54.490,19 4.290,19 (4.423,42) C (280.090,25) C (26.705,47) C (54.510,58) (54.510,58) (47.510,58) 218910101 218910200 220000000 221000000 221400000 221430000 221430100 (11) 01 (11) 01 01 01 01 01 01 INDENIZAÇÕES A SERVIDORES P F DIARIAS A PAGAR P F PASSIVO NAO-CIRCULANTE - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS - E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - - UNIÃO INSS A PAGAR - (63.427,76) C (9.300,00) C (11.159,63) 0,00 0,00 0,00 0,00 20.207,37 52.500,00 31.945,07 20.676,05 20.676,05 20.676,05 20.676,05 4.290,19 50.200,00 20.785,44 20.676,05 20.676,05 20.676,05 20.676,05 (47.510,58) C (7.000,00) C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 221430101 223000000 223100000 223110000 223110100 01 INSS - DÉBITO PARCELADO P P 01 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO - PRAZO 01 FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A - LONGO PRAZO 01 FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A - LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 01 FORNECEDORES NACIONAIS - 0,00 C (11.159,63) (11.159,63) (11.159,63) (11.159,63) 20.676,05 11.269,02 11.269,02 11.269,02 11.269,02 20.676,05 109,39 109,39 109,39 109,39 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 223110103 230000000 237000000 237100000 237110000 (16) 01 01 01 01 01 PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR PATRIMÔNIO LIQUIDO RESULTADOS ACUMULADOS SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO P P (11.159,63) C - (34.064.824,49) - (34.064.824,49) - (34.064.824,49) - 80.723.407,32 11.269,02 0,00 0,00 0,00 0,00 109,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C (34.064.824,49) (34.064.824,49) (34.064.824,49) 80.723.407,32 MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA Rua Justino de Melo nº 175 04628418/0001-07 Exercício: 2023 BALANCETE-ISOLADO Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma (UG:1) Maio Page 4 C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 237110100 237110200 237120000 237120100 237120200 237130000 237130100 237130200 237140000 237140100 237140200 300000000 310000000 311000000 311100000 311110000 311110100 311110124 311200000 311210000 311210100 311210101 311210116 311210118 311210124 311210131 311210200 311210203 311210400 311210401 311210414 311210499 313000000 313200000 313210000 319000000 319100000 319110000 319900000 319910000 01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P P 01 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS P P ANTERIORES 01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA - OFSS 01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P P 01 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS P P ANTERIORES 01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER - OFSS - UNIÃO 01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P P 01 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS P P ANTERIORES 01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER - OFSS - ESTADO 01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P P 01 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS P P ANTERIORES 01 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA - 01 PESSOAL E ENCARGOS - 01 REMUNERAÇÃO A PESSOAL - 01 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – - ABRANGIDOS PELO RPPS 01 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - CIVIL - RPPS 01 FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL P - 01 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – - ABRANGIDOS PELO RGPS 01 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - CIVIL - RGPS 01 VENCIMENTOS E SALARIOS P - 01 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES P - 01 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO P - 01 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL P - 01 SUBSÍDIOS P - 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - - PESSOAL CIVIL - RGPS 01 SERVICOS EXTRAORDINARIOS P - 01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - 01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE CONTRATO P - TEMPORÁRIO 01 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL P - 01 OUTRAS VPDs COM A CONTRATAÇÃO POR TEMPO P - DETERMINADO 01 BENEFÍCIOS A PESSOAL - 01 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - 01 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO P - 01 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS 01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - 01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - P - CONSOLIDAÇÃO 01 OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - 01 OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - - CONSOLIDAÇÃO 0,00 C 80.723.407,32 C 5.776.765,10 0,00 C 5.776.765,10 C (77.884.924,73) 0,00 C (77.884.924,73) C (42.680.072,18) 0,00 C (42.680.072,18) C 17.415.543,90 6.222.208,41 5.666.785,47 52.637,62 52.637,62 52.637,62 52.637,62 D 5.614.147,85 5.614.147,85 3.971.122,05 3.420.357,54 D 166.166,27 D 7.200,00 D 52.246,24 D 325.152,00 D 45.600,88 45.600,88 D 1.597.424,92 1.442.164,98 D 15.011,14 D 140.248,80 D 3.600,00 3.600,00 3.600,00 D 551.822,94 38.076,47 38.076,47 D 513.746,47 513.746,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.742.613,55 1.458.281,66 1.453.751,47 27.156,22 27.156,22 27.156,22 27.156,22 1.426.595,25 1.426.595,25 946.457,25 841.536,15 6.400,00 22.201,10 0,00 76.320,00 12.188,48 12.188,48 467.949,52 187.117,42 822,38 280.009,72 240,00 240,00 240,00 4.290,19 4.290,19 4.290,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C 80.723.407,32 C 5.776.765,10 0,00 C 5.776.765,10 C (77.884.924,73) 0,00 C (77.884.924,73) C (42.680.072,18) 0,00 C (42.680.072,18) C 21.158.157,45 7.680.490,07 7.120.536,94 79.793,84 79.793,84 79.793,84 79.793,84 D 7.040.743,10 7.040.743,10 4.917.579,30 4.261.893,69 D 172.566,27 D 29.401,10 D 52.246,24 D 401.472,00 D 57.789,36 57.789,36 D 2.065.374,44 1.629.282,40 D 15.833,52 D 420.258,52 D 3.840,00 3.840,00 3.840,00 D 556.113,13 42.366,66 42.366,66 D 513.746,47 513.746,47 319910100 01 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - P - PESSOAL 513.746,47 D 0,00 0,00 513.746,47 D 330000000 331000000 331100000 331110000 331110100 331110700 331110900 331200000 331210000 331219900 01 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL - FIXO 01 USO DE MATERIAL DE CONSUMO - 01 CONSUMO DE MATERIAL - 01 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO - 01 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS P - 01 GENEROS ALIMENTAÇÃO P - 01 MATERIAL FARMACOLÓGICO P - 01 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - 01 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - - CONSOLIDAÇÃO 01 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA P - 4.830.266,83 1.136.678,81 736.678,81 736.678,81 518.478,86 D 218.199,95 D 0,00 D 400.000,00 400.000,00 400.000,00 D 1.356.930,85 320.580,18 320.580,18 320.580,18 158.513,26 150.000,12 12.066,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.187.197,68 1.457.258,99 1.057.258,99 1.057.258,99 676.992,12 D 368.200,07 D 12.066,80 D 400.000,00 400.000,00 400.000,00 D MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA Rua Justino de Melo nº 175 04628418/0001-07 Exercício: 2023 BALANCETE-ISOLADO Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma (UG:1) Maio Page 5 C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 332000000 332100000 332110000 332110100 332200000 332210000 332211500 332212100 332213000 01 SERVIÇOS - 01 DIÁRIAS - 01 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO - 01 DIARIAS PESSOAL CIVIL P - 01 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - 01 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO - 01 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS P - 01 LOCAÇÕES P - 01 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS P - 3.693.588,02 155.400,00 155.400,00 155.400,00 D 214.897,00 214.897,00 10.800,00 D 66.564,00 D 2.000,00 D 1.036.350,67 50.200,00 50.200,00 50.200,00 19.241,00 19.241,00 2.400,00 14.541,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.729.938,69 205.600,00 205.600,00 205.600,00 D 234.138,00 234.138,00 13.200,00 D 81.105,00 D 2.000,00 D 332219900 01 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA P - 135.533,00 D 2.300,00 0,00 137.833,00 D 332300000 332310000 332310500 332310600 332310800 332311000 332311100 332311200 332311400 01 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - 01 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO - 01 PUBLICIDADE P - 01 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO P - 01 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, P - GAS E OUTROS. 01 LOCAÇÕES P - 01 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA P - INFORMAÇÃO 01 SERVIÇOS DE TRANSPORTE P - 01 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES P - 3.323.291,02 3.323.291,02 58.348,00 D 329.888,58 D 570,16 D 165.620,00 D 289,16 D 5.645,00 D 805,26 D 966.909,67 966.909,67 16.075,00 100.968,36 446,84 21.645,00 0,00 0,00 362,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.290.200,69 4.290.200,69 74.423,00 D 430.856,94 D 1.017,00 D 187.265,00 D 289,16 D 5.645,00 D 1.167,27 D 332312000 01 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULASP - 27.670,00 D 20.663,00 0,00 48.333,00 D 332312300 332313200 332314500 332314600 332315100 332315600 332319900 340000000 341000000 341100000 341110000 341119900 349000000 349900000 349910000 350000000 351000000 351100000 351120000 351120200 352000000 352200000 352240000 370000000 371000000 371100000 371110000 371110500 372000000 372100000 372130000 372130200 372900000 372910000 372919900 390000000 01 FESTIVIDADES E HOMENAGENS P - 01 SERVIÇOS BANCARIOS P - 01 SERVIÇOS FUNERARIOS P - 01 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS P - 01 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS P - 01 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO P - 01 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ P - 01 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS 01 JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E - FINANCIAMENTOS OBTIDOS 01 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL - INTERNA 01 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL - INTERNA - CONSOLIDAÇÃO 01 JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS P - CONTRATUAIS 01 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS 01 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 01 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS P - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO 01 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS - 01 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - 01 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A - EXECUÇÃO ORCAMENTARIA 01 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS 01 REPASSE CONCEDIDO P - 01 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS - 01 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - 01 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – P - ESTADO 01 TRIBUTÁRIAS - 01 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE - MELHORIA 01 IMPOSTOS - 01 IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO - 01 IPTU P - 01 CONTRIBUIÇÕES - 01 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - 01 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO - 01 PIS/PASEP P - 01 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - 01 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO - 01 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES P - 01 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - DIMINUTIVAS INCENTIVOS - 70.003,00 D 3.786,27 D 33.692,00 D 72.148,40 D 1.791.740,00 D 312.838,00 D 450.247,19 D 3.438.903,79 783,22 783,22 783,22 783,22 D 3.438.120,57 3.438.120,57 3.438.120,57 D 2.838.399,43 770.908,03 770.908,03 770.908,03 770.908,03 D 2.067.491,40 2.067.491,40 2.067.491,40 D 74.065,44 2.677,96 2.677,96 2.677,96 2.677,96 D 71.387,48 69.243,85 69.243,85 69.243,85 D 2.143,63 2.143,63 2.143,63 D 11.700,00 11.700,00 37.500,00 1.161,06 21.608,00 7.557,80 676.800,00 0,00 62.122,60 124.378,31 56,33 56,33 56,33 56,33 124.321,98 124.321,98 124.321,98 782.144,80 227.784,12 227.784,12 227.784,12 227.784,12 554.360,68 554.360,68 554.360,68 18.177,93 0,00 0,00 0,00 0,00 18.177,93 17.414,16 17.414,16 17.414,16 763,77 763,77 763,77 2.700,00 2.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107.503,00 D 4.947,33 D 55.300,00 D 79.706,20 D 2.468.540,00 D 312.838,00 D 512.369,79 D 3.563.282,10 839,55 839,55 839,55 839,55 D 3.562.442,55 3.562.442,55 3.562.442,55 D 3.620.544,23 998.692,15 998.692,15 998.692,15 998.692,15 D 2.621.852,08 2.621.852,08 2.621.852,08 D 92.243,37 2.677,96 2.677,96 2.677,96 2.677,96 D 89.565,41 86.658,01 86.658,01 86.658,01 D 2.907,40 2.907,40 2.907,40 D 14.400,00 14.400,00 MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA Rua Justino de Melo nº 175 04628418/0001-07 Exercício: 2023 BALANCETE-ISOLADO Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma (UG:1) Maio Page 6 C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 394000000 01 394900000 394910000 400000000 410000000 411000000 411200000 411210000 411210200 411210300 411210301 411210302 411300000 411310000 411310200 412000000 412100000 412110000 412111500 412111501 412200000 412210000 412219900 420000000 423000000 423010000 423010100 440000000 442000000 442400000 442410000 442410700 01 OUTROS INCENTIVOS - 01 OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO P - 01 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA - 01 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE - MELHORIA 01 IMPOSTOS - 01 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - 01 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - - CONSOLIDAÇÃO 01 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E P - TERRITORIAL URBANA 01 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE - QUALQUER NATUREZA 01 IR - PESSOAS P - FISICAS 01 IR - PESSOAS P - JURIDICAS 01 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - 01 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - - CONSOLIDAÇÃO 01 ISS P - 01 TAXAS - 01 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - 01 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - - CONSOLIDAÇÃO 01 TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO - 01 ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL P - 01 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 01 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - - CONSOLIDAÇÃO 01 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P - 01 CONTRIBUIÇÕES - 01 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - 01 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - - CONSOLIDAÇÃO 01 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA P - 01 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS 01 JUROS E ENCARGOS DE MORA - 01 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS - TRIBUTÁRIOS 01 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS - TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 01 MULTAS E JUROS SOBRE ISS P - 11.700,00 11.700,00 D (18.833.590,44) (403.188,74) (396.140,56) (155.208,79) (155.208,79) 0,00 C (155.208,79) (145.470,08) C (9.738,71) C (240.931,77) (240.931,77) (240.931,77) C (7.048,18) (6.800,68) (6.800,68) (6.800,68) (6.800,68) C (247,50) (247,50) (247,50) C (57.626,17) (57.626,17) (57.626,17) (57.626,17) C (93.337,34) (1.140,83) (1.140,83) (1.140,83) 0,00 C 2.700,00 2.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.998.198,47 123.407,02 121.148,76 50.787,06 50.787,06 58,50 50.728,56 37.401,79 13.326,77 70.361,70 70.361,70 70.361,70 2.258,26 2.190,76 2.190,76 2.190,76 2.190,76 67,50 67,50 67,50 14.819,24 14.819,24 14.819,24 14.819,24 26.654,67 368,19 368,19 368,19 79,76 14.400,00 14.400,00 D (23.831.788,91) (526.595,76) (517.289,32) (205.995,85) (205.995,85) (58,50) C (205.937,35) (182.871,87) C (23.065,48) C (311.293,47) (311.293,47) (311.293,47) C (9.306,44) (8.991,44) (8.991,44) (8.991,44) (8.991,44) C (315,00) (315,00) (315,00) C (72.445,41) (72.445,41) (72.445,41) (72.445,41) C (119.992,01) (1.509,02) (1.509,02) (1.509,02) (79,76) C 442410900 01 MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DOP - PODER DE POLÍCIA (104,12) C 0,00 0,00 (104,12) C 442411600 445000000 445100000 445110000 450000000 452000000 452100000 452130000 452130200 452130300 01 MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA P - 01 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E - APLICAÇÕES FINANCEIRAS 01 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 01 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - P - CONSOLIDAÇÃO 01 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - 01 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS - 01 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - DE RECEITAS 01 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO 01 COTA-PARTE FPM P - 01 COTA-PARTE ITR P - (1.036,71) C (92.196,51) (92.196,51) (92.196,51) C (18.270.215,49) (18.270.215,49) (13.208.836,53) (9.555.271,04) (6.733.746,38) C (12,57) C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 288,43 26.286,48 26.286,48 26.286,48 4.833.317,54 4.833.317,54 3.640.312,42 2.342.016,92 1.697.254,11 0,00 (1.325,14) C (118.482,99) (118.482,99) (118.482,99) C (23.103.533,03) (23.103.533,03) (16.849.148,95) (11.897.287,96) (8.431.000,49) C (12,57) C 452130600 01 TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELAP - EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS (129.379,83) C 0,00 31.091,45 (160.471,28) C 452130700 452130800 452130900 452139900 452140000 452140100 01 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS P - 01 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO P - NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS 01 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO P - NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE 01 OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO P - 01 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO 01 COTA-PARTE ICMS P - COTA-PARTE IPVA P - (2.035.998,54) C (86.665,36) C (169.468,36) C (400.000,00) C (3.653.565,49) (3.590.720,22) C (6.198,69) C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 506.295,04 35.555,49 71.820,83 0,00 1.298.295,50 1.068.317,49 3.938,84 (2.542.293,58) C (122.220,85) C (241.289,19) C (400.000,00) C (4.951.860,99) (4.659.037,71) C (10.137,53) C MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA Rua Justino de Melo nº 175 04628418/0001-07 Exercício: 2023 BALANCETE-ISOLADO Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma (UG:1) Maio Page 7 C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 452140200 01 452140300 01 COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO P - (6.780,16) C 0,00 0,00 (6.780,16) C 452140400 01 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO P - NO DOMÍNIO ECONÔMICO (111,67) C 0,00 0,00 (111,67) C 452140500 01 TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA P - PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS (49.754,75) C 0,00 11.906,37 (61.661,12) C 452149900 01 OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS P - 0,00 C 0,00 214.132,80 (214.132,80) C 452200000 452230000 452300000 452330000 452339900 452400000 01 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 01 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - P - INTER OFSS - UNIÃO 01 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - 01 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - - UNIÃO 01 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS P - 01 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - (4.167.784,07) (4.167.784,07) C (405.978,08) (405.978,08) (405.978,08) C (487.616,81) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.191.510,60 1.191.510,60 1.494,52 1.494,52 1.494,52 0,00 (5.359.294,67) (5.359.294,67) C (407.472,60) (407.472,60) (407.472,60) C (487.616,81) 452440000 01 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO P - (487.616,81) C 0,00 0,00 (487.616,81) C 490000000 499000000 499900000 499910000 500000000 520000000 521000000 521100000 01 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - AUMENTATIVAS 01 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - AUMENTATIVAS 01 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS 01 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS P - DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO 01 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO - E ORÇAMENTO 01 ORÇAMENTO APROVADO - 01 PREVISÃO DA RECEITA - 01 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA - (9.222,70) (9.222,70) (9.222,70) (9.222,70) C 128.226.116,48 127.697.994,09 44.473.479,00 44.473.479,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.265.219,54 16.265.219,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.727.536,00 4.727.536,00 0,00 0,00 (9.222,70) (9.222,70) (9.222,70) (9.222,70) C 139.763.800,02 139.235.677,63 44.473.479,00 44.473.479,00 521110000 521120000 521120100 521120101 522000000 522100000 522110000 522110100 522120000 522120100 522130000 522130100 522130200 522130300 522139900 522190000 522190400 522900000 522920000 522920100 522920101 522920103 530000000 531000000 531100000 531200000 (5) 01 01 01 (5) 01 01 01 01 (4) 01 01 (4) 01 01 (4) 01 (4) 01 (4) 01 (4) 01 01 (4) 01 01 01 01 (7) 01 (7) 01 01 01 (12) 01 (12) 01 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA O - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS - CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (-) FUNDEB O - FIXAÇÃO DA DESPESA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DOTAÇÃO INICIAL - CREDITO INICIAL O - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR O - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR O - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO O - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO O - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR O - FONTE CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO - (-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES O - OUTROS CONTROLES DA DESPESA - ORÇAMENTÁRIA EMPENHOS POR EMISSÃO - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO - EMISSAO DE EMPENHOS O - (-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS O - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS O - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES O - 50.846.659,00 D (6.373.180,00) (6.373.180,00) (6.373.180,00) C 83.224.515,09 51.694.065,00 41.957.479,00 41.957.479,00 D 18.615.392,00 18.615.392,00 D 0,00 23.680,00 D 9.712.906,00 D 8.878.806,00 D (18.615.392,00) C (8.878.806,00) (8.878.806,00) C 31.530.450,09 31.530.450,09 31.530.450,09 32.224.346,49 D (693.896,40) C 528.122,39 418.065,32 418.065,30 D 0,02 D 0,00 0,00 0,00 0,00 16.265.219,54 9.451.872,00 0,00 0,00 4.725.936,00 4.725.936,00 4.725.936,00 35,00 4.724.301,00 1.600,00 0,00 0,00 0,00 6.813.347,54 6.813.347,54 6.813.347,54 6.813.347,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.727.536,00 4.727.536,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.725.936,00 0,00 0,00 0,00 4.725.936,00 1.600,00 1.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.846.659,00 D (6.373.180,00) (6.373.180,00) (6.373.180,00) C 94.762.198,63 56.418.401,00 41.957.479,00 41.957.479,00 D 23.341.328,00 23.341.328,00 D 0,00 23.715,00 D 14.437.207,00 D 8.880.406,00 D (23.341.328,00) C (8.880.406,00) (8.880.406,00) C 38.343.797,63 38.343.797,63 38.343.797,63 39.037.694,03 D (693.896,40) C 528.122,39 418.065,32 418.065,30 D 0,02 D 531700000 532000000 (12) 01 01 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO O - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS - 0,00 D 110.057,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D 110.057,07 532100000 532200000 532700000 600000000 620000000 621000000 621100000 621200000 621300000 (12) 01 (12) 01 (12) 01 01 01 01 (5) 01 (5) 01 01 RP PROCESSADOS - INSCRITOS O - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES O - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO O - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E - ORÇAMENTO EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO - EXECUÇÃO DA RECEITA - RECEITA A REALIZAR O - RECEITA REALIZADA O - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - 17.760,43 D 92.296,64 D 0,00 D (128.226.116,48) (127.697.994,09) (44.473.479,00) (27.706.188,12) C (18.834.782,28) C 2.067.491,40 0,00 0,00 0,00 27.968.942,84 27.964.562,84 5.552.754,66 4.998.393,98 0,00 554.360,68 0,00 0,00 0,00 39.506.626,38 39.502.246,38 5.552.754,66 554.360,68 4.998.393,98 0,00 17.760,43 D 92.296,64 D 0,00 D (139.763.800,02) (139.235.677,63) (44.473.479,00) (23.262.154,82) C (23.833.176,26) C 2.621.852,08 MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA Rua Justino de Melo nº 175 04628418/0001-07 Exercício: 2023 BALANCETE-ISOLADO Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma (UG:1) Maio Page 8 C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 621310000 621310100 622000000 622100000 622110000 622130000 622130100 622130200 622130300 622130400 622900000 622920000 622920100 622920101 622920102 622920103 622920104 630000000 631000000 631100000 631300000 631400000 631700000 01 (5) 01 01 01 (4) 01 01 (4) 01 (4) 01 (4) 01 (4) 01 01 01 01 (7) 01 (7) 01 (7) 01 (7) 01 01 01 (12) 01 (12) 01 (12) 01 01 (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (-) FUNDEB EXECUÇÃO DA DESPESA DISPONIBILIDADES DE CREDITO CREDITO DISPONÍVEL CREDITO UTILIZADO CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMISSAO DE EMPENHO EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO EMPENHOS A LIQUIDAR EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR RP NÃO PROCESSADOS PAGOS RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - 2.067.491,40 O - 2.067.491,40 D - (83.224.515,09) - (51.694.065,00) O - (20.163.614,91) C - (31.530.450,09) O - (14.830.347,49) C O - (585.000,00) C O - (1.392.808,29) C O - (14.722.294,31) C - (31.530.450,09) - (31.530.450,09) - (31.530.450,09) O - (14.830.347,49) C O - (585.000,00) C O - (1.392.808,29) C O - (14.722.294,31) C - (528.122,39) - (418.065,32) O - (52.791,52) C O - (1.800,00) C O - (363.473,80) C - 0,00 554.360,68 554.360,68 22.411.808,18 14.613.377,86 6.814.947,54 7.798.430,32 3.567.961,14 124.980,00 4.105.489,18 0,00 7.798.430,32 7.798.430,32 7.798.430,32 3.567.961,14 124.980,00 4.105.489,18 0,00 4.380,00 4.380,00 2.580,00 1.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.949.491,72 19.337.713,86 4.725.936,00 14.611.777,86 6.813.347,54 59.980,00 3.632.961,14 4.105.489,18 14.611.777,86 14.611.777,86 14.611.777,86 6.813.347,54 59.980,00 3.632.961,14 4.105.489,18 4.380,00 4.380,00 0,00 2.580,00 1.800,00 0,00 2.621.852,08 2.621.852,08 D (94.762.198,63) (56.418.401,00) (18.074.603,37) C (38.343.797,63) (18.075.733,89) C (520.000,00) C (920.280,25) C (18.827.783,49) C (38.343.797,63) (38.343.797,63) (38.343.797,63) (18.075.733,89) C (520.000,00) C (920.280,25) C (18.827.783,49) C (528.122,39) (418.065,32) (50.211,52) C (2.580,00) C (365.273,80) C 0,00 631710000 632000000 (12) 01 01 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NOO - EXERCÍCIO EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS - 0,00 C (110.057,07) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C (110.057,07) 632100000 632200000 632700000 700000000 710000000 711000000 711200000 711210000 711210100 712000000 712300000 712310000 712310200 (12) 01 (12) 01 (12) 01 01 01 01 01 01 (22) 01 01 01 01 (13) 01 RP PROCESSADOS A PAGAR O - RP PROCESSADOS PAGOS O - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO O - CONTROLES DEVEDORES - ATOS POTENCIAIS - ATOS POTENCIAIS ATIVOS - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS - INSTRUMENTOS CONGÊNERES DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS - INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO DIREITOS CONVENIADOS C - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO - CONTRATOS DE SERVIÇOS C - (103.035,07) C (7.022,00) C 0,00 C 42.523.511,02 19.118.735,73 1.925.876,40 1.925.876,40 1.925.876,40 1.925.876,40 D 360.138.886,80 17.192.859,33 17.192.859,33 17.192.859,33 16.279.075,97 D 0,00 0,00 0,00 17.959.550,15 3.222.845,26 0,00 0,00 0,00 0,00 3.222.845,26 3.222.845,26 3.222.845,26 3.212.720,26 0,00 0,00 0,00 10.013.111,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (103.035,07) C (7.022,00) C 0,00 C 50.469.949,64 22.341.580,99 1.925.876,40 1.925.876,40 1.925.876,40 1.925.876,40 D 360.138.886,80 20.415.704,59 20.415.704,59 20.415.704,59 19.491.796,23 D CONTRATO:0001 2020 CREDOR/FORNEC:1 11460137000145 JULIO DE SOUZA FRANCO NETO - ME CONTRATO:0001 2023 CREDOR/FORNEC:1 11460137000145 JULIO DE SOUZA FRANCO NETO - ME CONTRATO:0002 2020 CREDOR/FORNEC:2 73650897253 GIVANILDO MEDEIROS DE MIRANDA CONTRATO:0002 2021 CREDOR/FORNEC:1 04561791000180 EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA. CONTRATO:0003 2017 CREDOR/FORNEC:1 05533647000100 R VASQUES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME CONTRATO:0003 2019 CREDOR/FORNEC:1 13153099000103 CLASS PUBLICIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI CONTRATO:0003 2023 CREDOR/FORNEC:1 03761253000176 SILVIO CEZAR OLIVEIRA SANTOS - EPP CONTRATO:0004 2020 CREDOR/FORNEC:2 27909220200 ADILSON BATISTA DA SILVA CONTRATO:0004 2021 CREDOR/FORNEC:1 11588406000153 ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA CONTRATO:0005 2020 CREDOR/FORNEC:2 44482922234 ALAMIN VIEIRA ALEME CONTRATO:0005 2022 CREDOR/FORNEC:2 76603024268 JULIO SERGIO PRAIA FERREIRA CONTRATO:0006 2020 CREDOR/FORNEC:2 01354215273 AURIENE DE SOUZA GOMES CONTRATO:0006 2022 CREDOR/FORNEC:1 04561791000180 EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA. CONTRATO:0006 2023 CREDOR/FORNEC:1 04561791000180 EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA. 0,00 5.040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.096,84 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 5.400,00 15.000,00 MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA Rua Justino de Melo nº 175 04628418/0001-07 Exercício: 2023 BALANCETE-ISOLADO Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma (UG:1) Maio Page 9 C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C CONTRATO:0007 2020 CREDOR/FORNEC:2 03432573278 CIRINEU GALUCIO TEIXEIRA CONTRATO:0007 2022 CREDOR/FORNEC:1 13153099000103 CLASS PUBLICIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI CONTRATO:0007 2023 CREDOR/FORNEC:2 77504372234 TONYEL FERNANDO DE SALES CONTRATO:0008 2020 CREDOR/FORNEC:2 03897040247 CRISTIANO PRADO DA COSTA CONTRATO:0008 2022 CREDOR/FORNEC:1 11588406000153 ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA CONTRATO:0009 2016 CREDOR/FORNEC:1 14864957000190 INFO JR TELECOM SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI CONTRATO:0009 2020 CREDOR/FORNEC:2 90200462253 DANIEL SANTANA DE SOUZA CONTRATO:0009 2022 CREDOR/FORNEC:1 02450409000135 INDRA COMERCIO DE MAQUINAS E MOTORES LTDA-EPP CONTRATO:0009 2023 CREDOR/FORNEC:2 97914630268 JOELMA DA CRUZ BARROSO CONTRATO:0010 2020 CREDOR/FORNEC:2 00342622293 DEVERLIM TEIXEIRA RODRIGUES CONTRATO:0010 2022 CREDOR/FORNEC:1 25000387000107 BASALTO CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA CONTRATO:0010 2023 CREDOR/FORNEC:2 04812354269 RAIMUNDA NONATA FREIRE ALEME CONTRATO:0011 2020 CREDOR/FORNEC:2 01574630288 DIEGO XAVIER DA SILVA CONTRATO:0011 2023 CREDOR/FORNEC:2 01348664282 GEIZIANE ALEME SERRAO CONTRATO:0012 2020 CREDOR/FORNEC:2 00503846279 DIELMA ALEME SERRAO CONTRATO:0012 2023 CREDOR/FORNEC:2 05529625207 MARIA WALCINEIDE DE CASTRO MONTEIRO CONTRATO:0013 2020 CREDOR/FORNEC:2 54130476220 DIRLEY BERNARDES MATOS CONTRATO:0013 2023 CREDOR/FORNEC:2 01248195248 GEICIANE MARQUES RAMOS CONTRATO:0014 2020 CREDOR/FORNEC:2 78273307204 EDILEUZA DA SILVA ASSIS CONTRATO:0014 2023 CREDOR/FORNEC:2 03413282271 LUCIANE PRADO DA COSTA CONTRATO:0015 2020 CREDOR/FORNEC:2 02215388285 EZEQUIEL FEITOSA CASTANHEIRA CONTRATO:0015 2023 CREDOR/FORNEC:2 02126564223 ZENAMAR FARIAS DOS SANTOS CONTRATO:0016 2020 CREDOR/FORNEC:2 00799439266 IVAN RODRIGUES DOS SANTOS CONTRATO:0016 2022 CREDOR/FORNEC:2 97914630268 JOELMA DA CRUZ BARROSO CONTRATO:0016 2023 CREDOR/FORNEC:2 05721411228 SARA MELO COSTA CONTRATO:0017 2020 CREDOR/FORNEC:2 02045459276 JOÃO PEDRO TAVARES VARGAS CONTRATO:0017 2022 CREDOR/FORNEC:2 04812354269 RAIMUNDA NONATA FREIRE ALEME CONTRATO:0017 2023 CREDOR/FORNEC:2 04242808259 JOSE XAVIER DOS SANTOS CONTRATO:0018 2020 CREDOR/FORNEC:2 90191250287 JOSE BARBOSA DOS SANTOS CONTRATO:0018 2022 CREDOR/FORNEC:2 01348664282 GEIZIANE ALEME SERRAO CONTRATO:0018 2023 CREDOR/FORNEC:2 82563438268 LUCIANA DA COSTA LOBATO CONTRATO:0019 2020 CREDOR/FORNEC:2 72225084220 JOSE NELSON LIMA DE SOUZA CONTRATO:0019 2022 CREDOR/FORNEC:2 05529625207 MARIA WALCINEIDE DE CASTRO MONTEIRO CONTRATO:0019 2023 CREDOR/FORNEC:2 62822322287 MARIA DENICE DA SILVA CORTEZAO CONTRATO:0020 2020 CREDOR/FORNEC:2 05497278256 JOSIAS LIMA DA SILVA CONTRATO:0020 2022 CREDOR/FORNEC:2 78460956253 GRACELY VALERIO PATRICIO HOLANDA CONTRATO:0020 2023 CREDOR/FORNEC:2 01248222237 AZENATE DE ALMEIDA FARIAS CONTRATO:0021 2020 CREDOR/FORNEC:2 05619464261 LUCAS BARBOSA AZEVEDO CONTRATO:0021 2022 CREDOR/FORNEC:2 01248195248 GEICIANE MARQUES RAMOS CONTRATO:0021 2023 CREDOR/FORNEC:2 03067399250 DILVANA BARROSO DA COSTA CONTRATO:0022 2020 CREDOR/FORNEC:2 73336343291 MARDOQUE DE ALMEIDA FARIAS CONTRATO:0022 2022 CREDOR/FORNEC:2 03413282271 LUCIANE PRADO DA 0,00 14.700,00 19.155,00 0,00 19.250,00 0,00 0,00 0,00 13.120,00 0,00 0,00 13.120,00 0,00 13.120,00 0,00 13.120,00 0,00 13.120,00 0,00 13.120,00 0,00 13.120,00 0,00 1.216,00 13.120,00 0,00 1.216,00 13.120,00 0,00 1.216,00 13.120,00 0,00 1.216,00 13.120,00 0,00 1.216,00 13.120,00 0,00 1.216,00 13.120,00 0,00 1.216,00 MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA Rua Justino de Melo nº 175 04628418/0001-07 Exercício: 2023 BALANCETE-ISOLADO Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma (UG:1) Maio Page 10 C O N T A COSTA E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C CONTRATO:0022 2023 CREDOR/FORNEC:2 05800385211 ROSIENE DOS SANTOS SEIXAS CONTRATO:0023 2020 CREDOR/FORNEC:2 94855617253 MARINEIDE ONORIO VIEIRA CONTRATO:0023 2022 CREDOR/FORNEC:2 02126564223 ZENAMAR FARIAS DOS SANTOS CONTRATO:0023 2023 CREDOR/FORNEC:2 80030700230 PEDRO ZUANI DA SILVA CONTRATO:0024 2020 CREDOR/FORNEC:2 19234805291 PEDRO AGUIAR MACEDO CONTRATO:0024 2021 CREDOR/FORNEC:2 02713085241 RICARDO DOS SANTOS RAMOS CONTRATO:0024 2022 CREDOR/FORNEC:2 04431203230 ROSEANE PRINTES VIEIRA CONTRATO:0024 2023 CREDOR/FORNEC:2 77625170225 MARCELE CASTRO FURTADO CONTRATO:0025 2020 CREDOR/FORNEC:2 04278807260 ROBSON CRUZ DE SOUZA CONTRATO:0025 2022 CREDOR/FORNEC:2 04242808259 JOSE XAVIER DOS SANTOS CONTRATO:0025 2023 CREDOR/FORNEC:2 79181937253 ROSIMEIRE RODRIGUES DA SILVA CONTRATO:0026 2020 CREDOR/FORNEC:2 44607970204 ROSANGELA SENA LIMA CONTRATO:0026 2022 CREDOR/FORNEC:2 82563438268 LUCIANA DA COSTA LOBATO CONTRATO:0026 2023 CREDOR/FORNEC:2 02265851230 ANA MARIA PINTO BERNARDES CONTRATO:0027 2020 CREDOR/FORNEC:2 97268178204 ROSELES NASCIMENTO SOARES CONTRATO:0027 2022 CREDOR/FORNEC:2 62822322287 MARIA DENICE DA SILVA CORTEZAO CONTRATO:0027 2023 CREDOR/FORNEC:2 04606387262 ANE KATHLHEN LIMA RODRIGUES CONTRATO:0028 2020 CREDOR/FORNEC:2 02086437293 TARCIZIO PATRICIO HOLANDA CONTRATO:0028 2022 CREDOR/FORNEC:2 01248222237 AZENATE DE ALMEIDA FARIAS CONTRATO:0028 2023 CREDOR/FORNEC:2 83432744234 MARIA ANTONIA FERREIRA DE MATOS CONTRATO:0029 2020 CREDOR/FORNEC:2 05236431280 VALDERLEI DA SILVA FERREIRA CONTRATO:0029 2022 CREDOR/FORNEC:2 03067399250 DILVANA BARROSO DA COSTA CONTRATO:0029 2023 CREDOR/FORNEC:2 81358784272 LEONICE VIEIRA MORAES CONTRATO:0030 2020 CREDOR/FORNEC:2 00682987220 EDILMA PRADO DE SOUZA CONTRATO:0030 2022 CREDOR/FORNEC:2 05800385211 ROSIENE DOS SANTOS SEIXAS CONTRATO:0030 2023 CREDOR/FORNEC:2 02329513224 LINDALVA DE SOUZA MORAES CONTRATO:0031 2020 CREDOR/FORNEC:2 03745705238 ELANE DA COSTA RODRIGUES CONTRATO:0031 2022 CREDOR/FORNEC:2 00708201202 RIGIA RIBEIRO DOS SANTOS CONTRATO:0031 2023 CREDOR/FORNEC:2 03745705238 ELANE DA COSTA RODRIGUES CONTRATO:0032 2020 CREDOR/FORNEC:2 01469068290 ELIANE PRADO DA COSTA CONTRATO:0032 2022 CREDOR/FORNEC:2 77625170225 MARCELE CASTRO FURTADO CONTRATO:0032 2023 CREDOR/FORNEC:2 01490853200 FRANCINEIA ALVES MARINHO CONTRATO:0033 2020 CREDOR/FORNEC:2 01348664282 GEIZIANE ALEME SERRAO CONTRATO:0033 2022 CREDOR/FORNEC:2 79181937253 ROSIMEIRE RODRIGUES DA SILVA CONTRATO:0033 2023 CREDOR/FORNEC:2 95527141253 IVONY DA SILVA CAMPOS SICSU CONTRATO:0034 2017 CREDOR/FORNEC:2 01658644271 JOSE MARCOS MENDONÇA BARBOSA CONTRATO:0034 2020 CREDOR/FORNEC:2 43680658249 JACIMAR FERREIRA MENDONÇA CONTRATO:0034 2022 CREDOR/FORNEC:2 02265851230 ANA MARIA PINTO BERNARDES CONTRATO:0034 2023 CREDOR/FORNEC:2 01123357218 LUCILEI NOGUEIRA CARVALHO CONTRATO:0035 2020 CREDOR/FORNEC:2 01589596200 JOSIVALDO DOS SANTOS NOGUEIRA CONTRATO:0035 2022 CREDOR/FORNEC:2 83432744234 MARIA ANTONIA FERREIRA DE MATOS CONTRATO:0035 2023 CREDOR/FORNEC:2 00342622293 DEVERLIM TEIXEIRA RODRIGUES 13.120,00 0,00 1.216,00 13.120,00 0,00 (3.600,00) 1.216,00 13.120,00 0,00 1.216,00 13.120,00 0,00 1.216,00 13.120,00 0,00 1.216,00 13.120,00 0,00 1.216,00 13.120,00 0,00 1.216,00 13.120,00 0,00 1.216,00 13.120,00 0,00 1.216,00 13.120,00 0,00 1.216,00 13.120,00 0,00 1.216,00 13.120,00 (1.874,00) 0,00 1.216,00 13.120,00 0,00 1.216,00 13.120,00 MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA Rua Justino de Melo nº 175 04628418/0001-07 Exercício: 2023 BALANCETE-ISOLADO Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma (UG:1) Maio Page 11 C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C CONTRATO:0036 2020 CREDOR/FORNEC:2 01142897273 LEONORA DA SILVA VIEIRA CONTRATO:0036 2022 CREDOR/FORNEC:2 78025133249 MEIRE LANDIA BERNARDES MATOSA CONTRATO:0036 2023 CREDOR/FORNEC:2 98742930200 CLAUDIO BRAGA DOS SANTOS CONTRATO:0037 2020 CREDOR/FORNEC:2 82563438268 LUCIANA DA COSTA LOBATO CONTRATO:0037 2022 CREDOR/FORNEC:2 03745705238 ELANE DA COSTA RODRIGUES CONTRATO:0037 2023 CREDOR/FORNEC:2 03801194205 ANDERSON DOS SANTOS DA SILVA CONTRATO:0038 2020 CREDOR/FORNEC:2 85704768253 MADALENA DA SILVA MATOS CONTRATO:0038 2022 CREDOR/FORNEC:2 01490853200 FRANCINEIA ALVES MARINHO CONTRATO:0038 2023 CREDOR/FORNEC:2 07015782200 JULIANO PRADO DA COSTA CONTRATO:0039 2020 CREDOR/FORNEC:2 00431165238 MARCINEIA COSTA DE SOUZA CONTRATO:0039 2022 CREDOR/FORNEC:2 02262233292 ELESSANDRA SOUZA PEREIRA CONTRATO:0039 2023 CREDOR/FORNEC:2 03979218295 ANA YARA TAVARES VARGAS CONTRATO:0040 2020 CREDOR/FORNEC:2 83432744234 MARIA ANTONIA FERREIRA DE MATOS CONTRATO:0040 2022 CREDOR/FORNEC:2 95527141253 IVONY DA SILVA CAMPOS SICSU CONTRATO:0040 2023 CREDOR/FORNEC:2 76240711268 FRANCISCO LOPES DE LIMA CONTRATO:0041 2020 CREDOR/FORNEC:2 62822322287 MARIA DENICE DA SILVA CORTEZAO CONTRATO:0041 2022 CREDOR/FORNEC:2 66642094204 EDEMILDES CORREA PINTO CONTRATO:0041 2023 CREDOR/FORNEC:2 00186061218 TALES MORAES BRUNO CONTRATO:0042 2015 CREDOR/FORNEC:1 08679463000133 A. L. R. LAURIA-ME CONTRATO:0042 2020 CREDOR/FORNEC:2 78321158234 MARIA SIRIA CATIVO FARIAS CONTRATO:0042 2022 CREDOR/FORNEC:2 88057534249 DIANA PRADO DA COSTA CONTRATO:0042 2023 CREDOR/FORNEC:2 54131286220 ZAQUEU FEITOSA CASTANHEIRA CONTRATO:0043 2020 CREDOR/FORNEC:2 88056759204 MARTA PAIVA DA SILVA CONTRATO:0043 2022 CREDOR/FORNEC:2 60618582215 AGNALDO RIBEIRO GOMES CONTRATO:0043 2023 CREDOR/FORNEC:2 61897914253 MIQUEIAS TAVARES DOS SANTOS CONTRATO:0044 2020 CREDOR/FORNEC:2 04812354269 RAIMUNDA NONATA FREIRE ALEME CONTRATO:0044 2022 CREDOR/FORNEC:2 01574630288 DIEGO XAVIER DA SILVA CONTRATO:0044 2023 CREDOR/FORNEC:2 04743378206 MIKAELLE DOS SANTOS BARBOSA CONTRATO:0045 2020 CREDOR/FORNEC:2 05800385211 ROSIENE DOS SANTOS SEIXAS CONTRATO:0045 2022 CREDOR/FORNEC:2 06349747267 MANOEL FONSECA VIDAL CONTRATO:0045 2023 CREDOR/FORNEC:2 78025109291 ANTONIO DA CRUZ BARROSO CONTRATO:0046 2020 CREDOR/FORNEC:2 79181937253 ROSIMEIRE RODRIGUES DA SILVA CONTRATO:0046 2022 CREDOR/FORNEC:2 04510885229 RAIDE ALEME SERRAO CONTRATO:0046 2023 CREDOR/FORNEC:2 00503846279 DIELMA ALEME SERRAO CONTRATO:0047 2020 CREDOR/FORNEC:2 77236637220 RUTH FERNANDES BARROSO CONTRATO:0047 2022 CREDOR/FORNEC:2 01004656254 ADAQUIZO ALMEIDA DE FARIAS CONTRATO:0047 2023 CREDOR/FORNEC:2 73336343291 MARDOQUE DE ALMEIDA FARIAS CONTRATO:0048 2020 CREDOR/FORNEC:2 84945583234 SELMA RIBEIRO GOMES CONTRATO:0048 2022 CREDOR/FORNEC:2 03891789262 ELIZETH CASTRO DOS SANTOS CONTRATO:0048 2023 CREDOR/FORNEC:2 01004656254 ADAQUIZO ALMEIDA DE FARIAS CONTRATO:0049 2020 CREDOR/FORNEC:2 04243879214 SULIEZE DOS SANTOS COSTA CONTRATO:0049 2022 CREDOR/FORNEC:2 01492990280 EDUARDO MELO ALMEIDA CONTRATO:0049 2023 CREDOR/FORNEC:2 05972452235 ROSEMBERG FARIAS DE SOUZA 0,00 1.216,00 17.120,00 0,00 1.216,00 17.120,00 0,00 1.216,00 13.120,00 0,00 1.216,00 17.120,00 0,00 1.216,00 13.120,00 0,00 1.212,00 13.120,00 0,00 0,00 1.212,00 17.120,00 0,00 1.212,00 17.120,00 0,00 1.212,00 17.120,00 0,00 1.212,00 17.120,00 0,00 1.212,00 17.120,00 0,00 1.212,00 13.120,00 0,00 1.212,00 13.120,00 0,00 1.212,00 17.120,00 MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA Rua Justino de Melo nº 175 04628418/0001-07 Exercício: 2023 BALANCETE-ISOLADO Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma (UG:1) Maio Page 12 C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C CONTRATO:0050 2020 CREDOR/FORNEC:2 00750621273 VALDERLENE VIEIRA DE SOUZA CONTRATO:0050 2022 CREDOR/FORNEC:2 01050520270 HENRIQUE MELO DE ALMEIDA CONTRATO:0050 2023 CREDOR/FORNEC:2 94855617253 MARINEIDE ONORIO VIEIRA CONTRATO:0051 2020 CREDOR/FORNEC:2 03060979235 WILMA DE SOUZA FERNANDES CONTRATO:0051 2022 CREDOR/FORNEC:2 04432302267 EDINEY DO NASCIMENTO BERNARDES CONTRATO:0051 2023 CREDOR/FORNEC:2 03330674288 OSILENE CATIVO FARIAS CONTRATO:0052 2020 CREDOR/FORNEC:1 13153099000103 CLASS PUBLICIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI CONTRATO:0052 2022 CREDOR/FORNEC:2 83278516249 ROSIVALDO NUNES MELO CONTRATO:0052 2023 CREDOR/FORNEC:2 00917433203 GEREMIAS GLORIA LOPES CONTRATO:0053 2020 CREDOR/FORNEC:1 08679463000133 A. L. R. LAURIA-ME CONTRATO:0053 2022 CREDOR/FORNEC:2 04606387262 ANE KATHLHEN LIMA RODRIGUES CONTRATO:0053 2023 CREDOR/FORNEC:2 44482922234 ALAMIN VIEIRA ALEME CONTRATO:0054 2017 CREDOR/FORNEC:1 11588406000153 ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA CONTRATO:0054 2020 CREDOR/FORNEC:1 31568636000168 PROJECON CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA CONTRATO:0054 2022 CREDOR/FORNEC:2 44197144253 ADEMIR RODRIGUES DE SOUZA FILHO CONTRATO:0054 2023 CREDOR/FORNEC:2 96604042200 IZAQUE NAZARENO DE SOUZA MAIA DE ARAUJO CONTRATO:0055 2022 CREDOR/FORNEC:2 04435666235 MAYKON BERNARDES MATOS CONTRATO:0055 2023 CREDOR/FORNEC:2 01050520270 HENRIQUE MELO DE ALMEIDA CONTRATO:0056 2022 CREDOR/FORNEC:2 06308028231 WALDINEY DA SILVA FERREIRA CONTRATO:0056 2023 CREDOR/FORNEC:2 83278516249 ROSIVALDO NUNES MELO CONTRATO:0057 2022 CREDOR/FORNEC:2 07441345286 CLAUDERMA CUNHA DA COSTA CONTRATO:0057 2023 CREDOR/FORNEC:2 52595226215 DILSANDRO DE OLIVEIRA FERREIRA CONTRATO:0058 2022 CREDOR/FORNEC:2 71267336234 JOAO BATISTA DE MELO FILHO CONTRATO:0058 2023 CREDOR/FORNEC:2 54128935204 EDINHO DO NASCIMENTO BERNARDES CONTRATO:0059 2020 CREDOR/FORNEC:1 11588406000153 ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA CONTRATO:0059 2022 CREDOR/FORNEC:2 01589596200 JOSIVALDO DOS SANTOS NOGUEIRA CONTRATO:0059 2023 CREDOR/FORNEC:2 01246219298 AMARO VIEIRA MACEDO NETO CONTRATO:0060 2020 CREDOR/FORNEC:1 03761253000176 SILVIO CEZAR OLIVEIRA SANTOS - EPP CONTRATO:0060 2022 CREDOR/FORNEC:2 07096609288 ADEILO PRINTES BATISTA CONTRATO:0060 2023 CREDOR/FORNEC:2 01248169247 ALEXANDRE DE SOUZA BARROSO CONTRATO:0061 2020 CREDOR/FORNEC:1 31467722000184 D R T CASAS EIRELI CONTRATO:0061 2021 CREDOR/FORNEC:1 13153099000103 CLASS PUBLICIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI CONTRATO:0061 2022 CREDOR/FORNEC:2 02086437293 TARCIZIO PATRICIO HOLANDA CONTRATO:0061 2023 CREDOR/FORNEC:2 89113080210 JOSIVALDO BORGES DE CASTRO CONTRATO:0062 2020 CREDOR/FORNEC:2 01248122283 ACRIANE ALMEIDA DA SILVA CONTRATO:0062 2021 CREDOR/FORNEC:1 08679463000133 A. L. R. LAURIA-ME CONTRATO:0062 2022 CREDOR/FORNEC:2 00342622293 DEVERLIM TEIXEIRA RODRIGUES CONTRATO:0062 2023 CREDOR/FORNEC:2 05984102285 LEANDRO MENDONÇA DA SILVA CONTRATO:0063 2020 CREDOR/FORNEC:2 81247001253 ADGENE DA SILVA TAVARES CONTRATO:0063 2021 CREDOR/FORNEC:2 05755598290 LIDIANE TAVARES DA COSTA CONTRATO:0063 2022 CREDOR/FORNEC:2 06456503230 OZANA BATISTA PEREIRA CONTRATO:0063 2023 CREDOR/FORNEC:2 04435447274 WANDO DA SILVA FERREIRA CONTRATO:0064 2020 CREDOR/FORNEC:2 01248151208 ADRIANO CATIVO 0,00 1.212,00 17.120,00 0,00 1.212,00 13.120,00 0,00 1.212,00 17.120,00 0,00 1.212,00 17.120,00 0,00 0,00 1.212,00 17.120,00 1.212,00 17.120,00 1.212,00 13.120,00 1.212,00 13.120,00 1.212,00 13.120,00 0,00 1.212,00 13.120,00 0,00 1.212,00 17.120,00 0,00 0,00 1.212,00 17.120,00 0,00 31.200,00 1.212,08 17.120,00 0,00 1.200,00 1.712,00 13.120,00 0,00 MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA Rua Justino de Melo nº 175 04628418/0001-07 Exercício: 2023 BALANCETE-ISOLADO Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma (UG:1) Maio Page 13 C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C PRESTES CONTRATO:0064 2022 CREDOR/FORNEC:2 03801194205 ANDERSON DOS SANTOS DA SILVA CONTRATO:0064 2023 CREDOR/FORNEC:2 54134676215 ANGELA VIEIRA DE SOUZA CONTRATO:0065 2020 CREDOR/FORNEC:2 86315692249 AIDA MÁRCIA GOMES SIMÕES CONTRATO:0065 2022 CREDOR/FORNEC:2 07015782200 JULIANO PRADO DA COSTA CONTRATO:0065 2023 CREDOR/FORNEC:2 72225084220 JOSE NELSON LIMA DE SOUZA CONTRATO:0066 2020 CREDOR/FORNEC:2 03754474235 ALESSANDRA DOS SANTOS SERRÃO CONTRATO:0066 2022 CREDOR/FORNEC:2 02045459276 JOÃO PEDRO TAVARES VARGAS CONTRATO:0066 2023 CREDOR/FORNEC:2 01715144244 MELQUE SANTANA DE SOUZA CONTRATO:0067 2020 CREDOR/FORNEC:2 04267597294 ALESSANDRO DA COSTA MARTINS CONTRATO:0067 2022 CREDOR/FORNEC:2 00186061218 TALES MORAES BRUNO CONTRATO:0067 2023 CREDOR/FORNEC:2 54128986291 MOISES SOUZA DA SILVA CONTRATO:0068 2020 CREDOR/FORNEC:2 04815968284 ALMIZA DA CUNHA BERNARDES CONTRATO:0068 2022 CREDOR/FORNEC:2 54131286220 ZAQUEU FEITOSA CASTANHEIRA CONTRATO:0068 2023 CREDOR/FORNEC:2 97914835234 KERLIANE MARQUES RAMOS CONTRATO:0069 2020 CREDOR/FORNEC:2 97886491220 ANTONIA EMILIA FIGUEIREDO MONTEIRO CONTRATO:0069 2022 CREDOR/FORNEC:2 61897914253 MIQUEIAS TAVARES DOS SANTOS CONTRATO:0069 2023 CREDOR/FORNEC:2 04431574212 JOSIEL DE SOUZA GUEDES CONTRATO:0070 2020 CREDOR/FORNEC:2 54129842234 ARILSON ALVES DA SILVA CONTRATO:0070 2022 CREDOR/FORNEC:2 05619464261 LUCAS BARBOSA AZEVEDO CONTRATO:0070 2023 CREDOR/FORNEC:2 97268178204 ROSELES NASCIMENTO SOARES CONTRATO:0071 2022 CREDOR/FORNEC:2 00503846279 DIELMA ALEME SERRAO CONTRATO:0071 2023 CREDOR/FORNEC:2 07096609288 ADEILO PRINTES BATISTA CONTRATO:0072 2017 CREDOR/FORNEC:1 00530270000104 ORDEMI TEIXEIRA DA SILVA - ME CONTRATO:0072 2020 CREDOR/FORNEC:2 04889432213 BEATRIZ KELLEM MARQUES DA SILVA CONTRATO:0072 2022 CREDOR/FORNEC:2 90191250287 JOSE BARBOSA DOS SANTOS CONTRATO:0072 2023 CREDOR/FORNEC:2 71267336234 JOAO BATISTA DE MELO FILHO CONTRATO:0073 2019 CREDOR/FORNEC:1 04561791000180 EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA. CONTRATO:0073 2020 CREDOR/FORNEC:2 54132444287 BENESON GOMES AZEDO CONTRATO:0073 2022 CREDOR/FORNEC:2 73336343291 MARDOQUE DE ALMEIDA FARIAS CONTRATO:0073 2023 CREDOR/FORNEC:2 03505134228 VITOR DA SILVA E SILVA CONTRATO:0074 2020 CREDOR/FORNEC:2 01418399299 BRENA MONTEIRO PAES AMARAL CONTRATO:0074 2022 CREDOR/FORNEC:2 05972452235 ROSEMBERG FARIAS DE SOUZA CONTRATO:0074 2023 CREDOR/FORNEC:1 27673878000144 LL VILAS EVENTOS LTDA CONTRATO:0075 2020 CREDOR/FORNEC:2 04984777206 CINDY FERNANDES MONTEIRO CONTRATO:0075 2022 CREDOR/FORNEC:2 94855617253 MARINEIDE ONORIO VIEIRA CONTRATO:0076 2020 CREDOR/FORNEC:2 02294879201 DANIEL DE OLIVEIRA SOARES CONTRATO:0076 2022 CREDOR/FORNEC:2 03330674288 OSILENE CATIVO FARIAS CONTRATO:0077 2020 CREDOR/FORNEC:2 04153104230 DANIELA LOPES DA CRUZ CONTRATO:0077 2022 CREDOR/FORNEC:2 44482922234 ALAMIN VIEIRA ALEME CONTRATO:0077 2023 CREDOR/FORNEC:1 12634037000150 PRIME CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA CONTRATO:0078 2020 CREDOR/FORNEC:2 54131812215 DENIZE LIMA PIMENTEL CONTRATO:0078 2022 CREDOR/FORNEC:2 96604042200 IZAQUE NAZARENO DE SOUZA MAIA DE ARAUJO CONTRATO:0078 2023 CREDOR/FORNEC:1 46459770000106 CARLOS ALBERTO DE NAZARE RIBEIRO JUNIOR 8049871029 75.000,00 128.340,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 1.712,00 13.120,00 0,00 1.212,00 13.120,00 0,00 1.212,00 17.120,00 0,00 1.212,00 17.120,00 0,00 1.712,00 17.120,00 0,00 1.712,00 17.120,00 0,00 1.712,00 17.120,00 1.712,00 13.120,00 0,00 0,00 1.212,00 13.120,00 0,00 0,00 1.212,00 17.120,00 0,00 1.712,00 75.000,00 0,00 1.712,00 0,00 1.212,00 0,00 1.212,00 128.340,00 0,00 1.712,00 6.000,00 MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA Rua Justino de Melo nº 175 04628418/0001-07 Exercício: 2023 BALANCETE-ISOLADO Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma (UG:1) Maio Page 14 C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C CONTRATO:0079 2019 CREDOR/FORNEC:1 12569628000191 CONCREENG COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI CONTRATO:0079 2020 CREDOR/FORNEC:2 02951839260 DIELEN DA SILVA E SILVA CONTRATO:0079 2022 CREDOR/FORNEC:2 00588003280 AURICLEIDE BATISTA DE ALMEIDA CONTRATO:0079 2023 CREDOR/FORNEC:1 19360480000120 ROBERVAL BENJOINO FERREIRA - ANC SERV.DE INF.LTDA CONTRATO:0080 2019 CREDOR/FORNEC:1 14767217000136 R OTAVIANO GUEDES PRODUÇÕES E EVENTOS E COMERCIO D CONTRATO:0080 2020 CREDOR/FORNEC:2 94446466291 DOMINGOS LEAL DA SILVA CONTRATO:0080 2022 CREDOR/FORNEC:2 52595226215 DILSANDRO DE OLIVEIRA FERREIRA CONTRATO:0081 2020 CREDOR/FORNEC:2 82166820263 EDERSON MELO DA SILVA CONTRATO:0081 2022 CREDOR/FORNEC:2 19234805291 PEDRO AGUIAR MACEDO CONTRATO:0082 2020 CREDOR/FORNEC:2 70468715231 ELANE AMARAL DO NASCIMENTO CONTRATO:0082 2022 CREDOR/FORNEC:2 54130476220 DIRLEY BERNARDES MATOS CONTRATO:0083 2020 CREDOR/FORNEC:2 88161463204 ELIANE DE JESUS COSTA CONTRATO:0083 2022 CREDOR/FORNEC:2 89113080210 JOSIVALDO BORGES DE CASTRO CONTRATO:0084 2020 CREDOR/FORNEC:2 02071072200 ESTER DA CUNHA ICUMENA CONTRATO:0084 2022 CREDOR/FORNEC:2 05984102285 LEANDRO MENDONÇA DA SILVA CONTRATO:0085 2020 CREDOR/FORNEC:2 04916745205 GABRIELY PEREIRA DOS SANTOS CONTRATO:0085 2022 CREDOR/FORNEC:2 02203074230 JONISON TEIXEIRA GALUCIO CONTRATO:0086 2020 CREDOR/FORNEC:2 02271384222 GLENDA SOUZA MARQUES CONTRATO:0086 2022 CREDOR/FORNEC:2 01865691224 AUGUSTO BATISTA DE ALMEIDA CONTRATO:0087 2020 CREDOR/FORNEC:2 80473792249 HIGIANE NAZARÉ VIDAL DE CASTRO CONTRATO:0087 2022 CREDOR/FORNEC:2 72225084220 JOSE NELSON LIMA DE SOUZA CONTRATO:0088 2020 CREDOR/FORNEC:2 04020450250 HILLARY MONTEIRO MOREIRA CONTRATO:0088 2022 CREDOR/FORNEC:2 01715144244 MELQUE SANTANA DE SOUZA CONTRATO:0089 2020 CREDOR/FORNEC:2 54130026291 IGSON RAMOS NEVES CONTRATO:0089 2022 CREDOR/FORNEC:2 54128986291 MOISES SOUZA DA SILVA CONTRATO:0090 2020 CREDOR/FORNEC:2 03054281280 ISAAC WILLIANS DOS SANTOS SILVA CONTRATO:0090 2022 CREDOR/FORNEC:2 97914835234 KERLIANE MARQUES RAMOS CONTRATO:0091 2020 CREDOR/FORNEC:2 04480144242 IWOBY RAMOS DA SILVA CONTRATO:0091 2022 CREDOR/FORNEC:2 04431574212 JOSIEL DE SOUZA GUEDES CONTRATO:0092 2020 CREDOR/FORNEC:2 01161222260 JOÃO DA SILVA MAIA CONTRATO:0092 2022 CREDOR/FORNEC:2 01354215273 AURIENE DE SOUZA GOMES CONTRATO:0093 2020 CREDOR/FORNEC:2 03984546203 JOAQUIM HENRIQUE MARQUES CONTRATO:0093 2022 CREDOR/FORNEC:2 80951872249 SARAH BRITO FIGUEIREDO CONTRATO:0094 2020 CREDOR/FORNEC:2 97224227234 JOIRE ANA MENDES MELO CONTRATO:0094 2022 CREDOR/FORNEC:2 20217439268 MOISES HOLANDA DE MAGALHAES CONTRATO:0095 2020 CREDOR/FORNEC:2 92836585234 JOSE LAZARO MORAES MENDES CONTRATO:0095 2022 CREDOR/FORNEC:2 01067774246 WELLINGTON NUNES GARCIA CONTRATO:0096 2020 CREDOR/FORNEC:2 01248050274 JOSINO PEREIRA MONTEIRO CONTRATO:0096 2022 CREDOR/FORNEC:2 78283515268 LAURIMAR TAVARES PARA CONTRATO:0097 2020 CREDOR/FORNEC:2 05207421255 KATARINE JUSTIANO FURTADO CONTRATO:0097 2022 CREDOR/FORNEC:2 52205045253 EVENILSON DA SILVA LIMA CONTRATO:0098 2020 CREDOR/FORNEC:2 05850699210 KATHELLEN OLIVEIRA DA SILVA CONTRATO:0098 2022 CREDOR/FORNEC:1 25000387000107 BASALTO CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA CONTRATO:0099 2020 CREDOR/FORNEC:2 03086740221 LAURIANE BERNARDES 3.500,00 0,00 0,00 0,00 1.712,00 3.500,00 0,00 0,00 1.212,00 0,00 1.212,00 0,00 1.818,00 0,00 1.712,00 0,00 1.712,00 0,00 1.212,00 0,00 1.212,00 0,00 1.212,00 0,00 1.712,00 0,00 1.712,00 0,00 1.712,00 0,00 1.712,00 0,00 1.212,00 0,00 1.212,00 0,00 8.560,00 0,00 0,00 0,00 14.300,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA Rua Justino de Melo nº 175 04628418/0001-07 Exercício: 2023 BALANCETE-ISOLADO Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma (UG:1) Maio Page 15 C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C MARQUES CONTRATO:0099 2022 CREDOR/FORNEC:2 62670018220 MARIA DE FÁTIMA NOGUEIRA DA SILVA CONTRATO:0100 2020 CREDOR/FORNEC:2 87319632268 LEONALIA MIRANDA FIGUEIREDO CONTRATO:0100 2022 CREDOR/FORNEC:1 25000387000107 BASALTO CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA CONTRATO:0101 2020 CREDOR/FORNEC:2 05892581250 LOHANA PATRICIA SILVA PAIVA CONTRATO:0101 2022 CREDOR/FORNEC:1 01704233000138 FIORILLI SOCIEDADE CIVIL LTDA - SOFTWARE CONTRATO:0102 2020 CREDOR/FORNEC:2 50991701291 LORILEY DOS SANTOS GATO CONTRATO:0102 2022 CREDOR/FORNEC:1 19360480000120 ROBERVAL BENJOINO FERREIRA - ANC SERV.DE INF.LTDA CONTRATO:0103 2020 CREDOR/FORNEC:2 69355940220 MARCOS ANTONIO MELO DA SILVA CONTRATO:0103 2022 CREDOR/FORNEC:1 07016160000178 SOLUCOES CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA CONTRATO:0104 2020 CREDOR/FORNEC:2 96604980200 MARCY RAIMUNDO BATISTA FILHO CONTRATO:0105 2020 CREDOR/FORNEC:2 54131251272 MARIANE MARIALVA DA SILVA CONTRATO:0105 2022 CREDOR/FORNEC:1 46459770000106 CARLOS ALBERTO DE NAZARE RIBEIRO JUNIOR 8049871029 CONTRATO:0106 2020 CREDOR/FORNEC:2 02147302201 MARISA AMAZONAS DA SILVA CONTRATO:0106 2022 CREDOR/FORNEC:1 07016160000178 SOLUCOES CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA CONTRATO:0107 2020 CREDOR/FORNEC:2 62827979268 MARIZA PROCOPIO POLANIA CUNHA CONTRATO:0107 2022 CREDOR/FORNEC:2 76603024268 JULIO SERGIO PRAIA FERREIRA CONTRATO:0108 2020 CREDOR/FORNEC:2 01661729282 MATEUS CATIVO DOS SANTOS CONTRATO:0108 2022 CREDOR/FORNEC:2 03975604271 TALISON CASTRO DE SOUZA CONTRATO:0109 2020 CREDOR/FORNEC:2 01504078233 MAX BERNARDES MELO CONTRATO:0109 2022 CREDOR/FORNEC:1 41898371000110 RIQUELMEN VICTOR CASTRO DA SILVA 03766037200 CONTRATO:0110 2020 CREDOR/FORNEC:2 70536998205 MELISSA GABRIELY BRITO DA SILVA CONTRATO:0110 2022 CREDOR/FORNEC:1 03761253000176 SILVIO CEZAR OLIVEIRA SANTOS - EPP CONTRATO:0111 2020 CREDOR/FORNEC:2 01149868279 MILENA BARBOSA SOARES AMARAL CONTRATO:0111 2022 CREDOR/FORNEC:1 31568636000168 PROJECON CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA CONTRATO:0112 2020 CREDOR/FORNEC:2 04554691217 MIRIÃ PEREIRA PAZ CONTRATO:0113 2020 CREDOR/FORNEC:2 05785439239 NAIR VICTORIA PRESTES DA SILVA CONTRATO:0114 2020 CREDOR/FORNEC:2 04889497269 NATALIA PONTES DA COSTA CONTRATO:0115 2020 CREDOR/FORNEC:2 02005584207 NATALINA SIQUEIRA DA COSTA CONTRATO:0116 2020 CREDOR/FORNEC:2 01206360267 NILCELANE FIGUEIRA DA SILVEIRA CONTRATO:0117 2020 CREDOR/FORNEC:2 78212448215 RAIMUNDA EUNICE DA SILVA FARIAS CONTRATO:0118 2020 CREDOR/FORNEC:2 03706641240 RANGEL FERREIRA MELO CONTRATO:0119 2020 CREDOR/FORNEC:2 87292165249 RENAN PICANCO MONTEIRO CONTRATO:0120 2020 CREDOR/FORNEC:2 01909642274 RENIELY COLARES FIGUEIREDO CONTRATO:0121 2020 CREDOR/FORNEC:2 04903549208 RODRIGO SAMPAIO DE ARAUJO CONTRATO:0122 2020 CREDOR/FORNEC:2 43885667215 ROGERIO JOSE DA SILVA MELO CONTRATO:0123 2020 CREDOR/FORNEC:2 01591610290 ROSANE SILVA E SILVA CONTRATO:0124 2020 CREDOR/FORNEC:2 02056294230 ROSIMEIRE NEVES DE OLIVEIRA CONTRATO:0125 2020 CREDOR/FORNEC:2 04433883263 RUTE COSTA MONTEIRO CONTRATO:0126 2020 CREDOR/FORNEC:2 05807282264 SAVIO CASTRO DE OLIVEIRA CONTRATO:0127 2020 CREDOR/FORNEC:2 05553589258 SCHELDA GORGONHA DA SILVA CONTRATO:0128 2020 CREDOR/FORNEC:2 01422713229 SHAIRA DOS SANTOS 3.478,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 19.200,00 0,00 1.200,00 0,00 12.760,00 0,00 0,00 0,00 157.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA Rua Justino de Melo nº 175 04628418/0001-07 Exercício: 2023 BALANCETE-ISOLADO Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma (UG:1) Maio Page 16 C O N T A SIMÕES E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C CONTRATO:0129 2020 CREDOR/FORNEC:2 03774938210 SIETE DA SILVA CARVALHO CONTRATO:0130 2020 CREDOR/FORNEC:2 04432068213 SUZIANNE JANSEU MOUTINHO CONTRATO:0131 2020 CREDOR/FORNEC:2 03133118200 TALIANE CATIVO DE SOUZA CONTRATO:0132 2020 CREDOR/FORNEC:2 04450022203 VICTOR ANJOS DOS SANTOS CONTRATO:0133 2020 CREDOR/FORNEC:2 05612645201 WELLINGTON MORAES DA SILVA CONTRATO:0134 2020 CREDOR/FORNEC:2 04511545251 WEVERTON MENDES DOS SANTOS CONTRATO:0135 2020 CREDOR/FORNEC:2 04908263264 WYLGBERTHY MENDES DOS SANTOS CONTRATO:0136 2020 CREDOR/FORNEC:2 05835048254 YAN NEVES FERNANDES CONTRATO:0137 2020 CREDOR/FORNEC:2 95257330253 WALLACE FURTADO DOS SANTOS CONTRATO:0138 2020 CREDOR/FORNEC:2 03766082264 ADRIAN DOS SANTOS RODRIGUES CONTRATO:0139 2020 CREDOR/FORNEC:2 64118665204 ELIZANDRA SOUZA BRAGA CONTRATO:0140 2020 CREDOR/FORNEC:2 95622462215 ROSIANE MARQUES DOS SANTOS CONTRATO:0141 2020 CREDOR/FORNEC:2 05478488208 RYAN JOSE MELO DA COSTA CONTRATO:0142 2020 CREDOR/FORNEC:2 97420255253 SILVANA DA SILVA PIRES CONTRATO:0143 2020 CREDOR/FORNEC:2 82777896291 ANDRÉ AUGUSTO VIANA PRESTES CONTRATO:0144 2020 CREDOR/FORNEC:2 34389890263 AUDIMAR DE ALMEIDA TERÇO CONTRATO:0145 2020 CREDOR/FORNEC:2 04256494235 IVANILDO DOS SANTOS GORGONHA CONTRATO:0146 2020 CREDOR/FORNEC:2 03907667204 JHONES DA SILVA RODRIGUES CONTRATO:0147 2020 CREDOR/FORNEC:2 05147631240 RAMONA PINHEIRO VIGIA CONTRATO:0148 2020 CREDOR/FORNEC:2 00410348210 ROSA DA SILVA MARQUES CONTRATO:0149 2020 CREDOR/FORNEC:2 03132162230 RALF FERNANDES MONTEIRO BARROSO CONTRATO:0150 2020 CREDOR/FORNEC:2 07110494241 PLINIO TEIXEIRA ALFAIA CONTRATO:0151 2020 CREDOR/FORNEC:2 89182537291 IGOR MELO BATISTA CONTRATO:0152 2020 CREDOR/FORNEC:2 04117771221 JERYSSON ARRUDA DE MATOS CONTRATO:0153 2020 CREDOR/FORNEC:2 00959763295 AZILAU PINHEIRO RODRIGUES CONTRATO:0154 2020 CREDOR/FORNEC:2 03789819271 REURISON BRAGA DE SOUZA CONTRATO:0155 2020 CREDOR/FORNEC:2 01248202201 LUIZ ALFAIA BARBOSA CONTRATO:0156 2020 CREDOR/FORNEC:2 06847781220 AZINILDO DUARTE RODRIGUES CONTRATO:0157 2020 CREDOR/FORNEC:1 08679463000133 A. L. R. LAURIA-ME CONTRATO:0164 2021 CREDOR/FORNEC:2 11556870272 ALCELIR LOPES DE LIMA CONTRATO:0167 2021 CREDOR/FORNEC:1 36259629000106 FRANCA E SILVA SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCOE CONTRATO:0168 2021 CREDOR/FORNEC:1 28941693000136 NILSON DA SILVA MACEDO ENGENHARIA CONTRATO:0168 2022 CREDOR/FORNEC:1 28941693000136 NILSON DA SILVA MACEDO ENGENHARIA CONTRATO:0172 2021 CREDOR/FORNEC:2 01067774246 WELLINGTON NUNES GARCIA CONTRATO:0178 2021 CREDOR/FORNEC:2 06221231817 ANA LUCIA GARCIA TORRES CONTRATO:0180 2021 CREDOR/FORNEC:1 14864957000190 INFO JR TELECOM SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI CONTRATO:0182 2021 CREDOR/FORNEC:1 41230925000106 MAYCOM DE SOUSA RECALDE EIRELI CONTRATO:0184 2021 CREDOR/FORNEC:1 07016160000178 SOLUCOES CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA CONTRATO:0189 2021 CREDOR/FORNEC:1 41898371000110 RIQUELMEN VICTOR CASTRO DA SILVA 03766037200 CONTRATO:0190 2021 CREDOR/FORNEC:2 76603024268 JULIO SERGIO PRAIA FERREIRA CONTRATO:0191 2021 CREDOR/FORNEC:2 78283515268 LAURIMAR TAVARES PARA CONTRATO:0192 2021 CREDOR/FORNEC:1 12634037000150 PRIME CONSULTORIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (4.500,00) 9.942,67 65.260,10 (65.260,10) 0,00 0,00 0,00 0,00 4.737,00 1.480,00 0,00 0,00 53.475,00 MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA Rua Justino de Melo nº 175 04628418/0001-07 Exercício: 2023 BALANCETE-ISOLADO Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma (UG:1) Maio Page 17 C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA CONTRATO:1001 2018 CREDOR/FORNEC:1 12569628000191 CONCREENG COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI CONTRATO:1001 2019 CREDOR/FORNEC:1 12569628000191 CONCREENG COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI CONTRATO:1002 2018 CREDOR/FORNEC:1 22566217000104 J S AZEVEDO SERVICOS DE ENGENHARIA - EIRELI CONTRATO:1002 2020 CREDOR/FORNEC:1 03761253000176 SILVIO CEZAR OLIVEIRA SANTOS - EPP CONTRATO:1003 2020 CREDOR/FORNEC:1 25000387000107 BASALTO CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA CONTRATO:1004 2020 CREDOR/FORNEC:1 16783200000106 COLASAM CONSTRUCOES E INSTALACOES INDUSTRIAL LTDA CONTRATO:1005 2020 CREDOR/FORNEC:1 16783200000106 COLASAM CONSTRUCOES E INSTALACOES INDUSTRIAL LTDA CONTRATO:1006 2019 CREDOR/FORNEC:1 03761253000176 SILVIO CEZAR OLIVEIRA SANTOS - EPP CONTRATO:1007 2019 CREDOR/FORNEC:1 12569628000191 CONCREENG COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI CONTRATO:1007 2020 CREDOR/FORNEC:1 27946960000103 JAIR NOGUEIRA GUEDES - ME CONTRATO:1008 2019 CREDOR/FORNEC:1 04603197000104 SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIRO CONTRATO:1008 2020 CREDOR/FORNEC:1 84522143000153 SUELY R. PRADO CONTRATO:1009 2020 CREDOR/FORNEC:1 27013574000150 CONSTRUTORA ESCALA LTDA CONTRATO:1010 2020 CREDOR/FORNEC:1 25000387000107 BASALTO CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA CONTRATO:1011 2020 CREDOR/FORNEC:1 11621353000125 SIGMA - ENGENHARIA E CONSULTORIA CONTRATO:1012 2020 CREDOR/FORNEC:1 16783200000106 COLASAM CONSTRUCOES E INSTALACOES INDUSTRIAL LTDA CONTRATO:1016 2018 CREDOR/FORNEC:1 16783200000106 COLASAM CONSTRUCOES E INSTALACOES INDUSTRIAL LTDA CONTRATO:2001 2021 CREDOR/FORNEC:1 08187590000115 SAVIA C. DE OLIVEIRA CONTRATO:2001 2023 CREDOR/FORNEC:1 20647768000169 SPACE SERVICOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA CONTRATO:2002 2021 CREDOR/FORNEC:1 14864957000190 INFO JR TELECOM SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI CONTRATO:2002 2022 CREDOR/FORNEC:1 25000387000107 BASALTO CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA CONTRATO:2002 2023 CREDOR/FORNEC:1 03761253000176 SILVIO CEZAR OLIVEIRA SANTOS - EPP CONTRATO:2003 2022 CREDOR/FORNEC:1 31679916000143 ISAAC MIRANDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA CONTRATO:2003 2023 CREDOR/FORNEC:1 41922009000137 WANESSA VIANA DA SILVA CONTRATO:2004 2022 CREDOR/FORNEC:1 40214624000126 AQUARIUS ENGENHARIA E LIMPEZA EIRELI CONTRATO:2004 2023 CREDOR/FORNEC:1 17783899000169 J W VIANA JUNIOR ENGENHARIA LTDA CONTRATO:2005 2022 CREDOR/FORNEC:1 40214624000126 AQUARIUS ENGENHARIA E LIMPEZA EIRELI CONTRATO:2006 2022 CREDOR/FORNEC:1 20647768000169 SPACE SERVICOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA CONTRATO:2007 2021 CREDOR/FORNEC:1 02287287000108 CONSTRUTORA OPCIONAL LTDA CONTRATO:2007 2022 CREDOR/FORNEC:1 40214624000126 AQUARIUS ENGENHARIA E LIMPEZA EIRELI CONTRATO:2008 2021 CREDOR/FORNEC:1 02287287000108 CONSTRUTORA OPCIONAL LTDA CONTRATO:2008 2022 CREDOR/FORNEC:1 13212567000173 A. R. DA COSTA LTDA CONTRATO:2009 2022 CREDOR/FORNEC:1 25000387000107 BASALTO CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA CONTRATO:2010 2021 CREDOR/FORNEC:1 25000387000107 BASALTO CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA CONTRATO:2011 2021 CREDOR/FORNEC:1 25000387000107 BASALTO CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA CONTRATO:2011 2022 CREDOR/FORNEC:1 40214624000126 AQUARIUS ENGENHARIA E LIMPEZA EIRELI CONTRATO:2012 2021 CREDOR/FORNEC:1 34383241000189 ALBUQUERQUE & REDIG ADVOCACIA CONTRATO:2012 2022 CREDOR/FORNEC:1 09579722000117 AFIRMIT.COM MULTI SERVICOS LTDA CONTRATO:2013 2022 CREDOR/FORNEC:1 30228124000190 F L COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCOES CONTRATO:2014 2022 CREDOR/FORNEC:1 09579722000117 AFIRMIT.COM MULTI 2.999.880,26 0,00 944.235,14 5.546,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 111.177,10 0,00 0,00 0,00 1.455.551,55 0,00 1.230.770,63 727.766,11 0,00 61.600,00 2.005.991,68 340.724,81 0,00 385.129,09 220.000,00 247.000,00 0,00 2.999.880,26 0,00 2.537.891,92 0,01 0,00 90.350,96 310.000,00 0,00 0,01 1.540.925,50 0,00 195.000,00 0,00 423.641,50 0,00 MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA Rua Justino de Melo nº 175 04628418/0001-07 Exercício: 2023 BALANCETE-ISOLADO Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma (UG:1) Maio Page 18 C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C SERVICOS LTDA CONTRATO:2017 2022 CREDOR/FORNEC:1 40214624000126 AQUARIUS ENGENHARIA E LIMPEZA EIRELI CONTRATO:2018 2022 CREDOR/FORNEC:1 20647768000169 SPACE SERVICOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA 400.020,79 1.530.979,47 712310300 (13) 01 CONTRATOS DE ALUGUÉIS C - 448.639,36 D 10.125,00 0,00 458.764,36 D CONTRATO:0001 2022 CREDOR/FORNEC:2 34804803220 ELIZIA MONTEIRO PAES CONTRATO:0002 2022 CREDOR/FORNEC:2 40513696253 SERGIONEY ARAUJO DOS ANJOS CONTRATO:0003 2022 CREDOR/FORNEC:2 44172338291 SINARA LUCIA MIRANDA DOS SANTOS CONTRATO:0004 2022 CREDOR/FORNEC:2 63836386291 ISRAEL DE C.ALVES CONTRATO:0005 2023 CREDOR/FORNEC:2 74826417268 AIRON MONTEIRO TERÇO CONTRATO:0008 2023 CREDOR/FORNEC:1 07893073000107 NORTE IMOBILIARIA LTDA - ME CONTRATO:0012 2022 CREDOR/FORNEC:2 74826417268 AIRON MONTEIRO TERÇO CONTRATO:0013 2022 CREDOR/FORNEC:1 44909407000101 MARCIO JANDER DA SILVA OLIVEIRA 02636435220 CONTRATO:0014 2022 CREDOR/FORNEC:2 11963417291 ISMAEL MONTEIRO MENDES CONTRATO:0014 2022 CREDOR/FORNEC:2 52294471253 ISMAEL MONTEIRO MENDES FILHO CONTRATO:0015 2022 CREDOR/FORNEC:1 02815669000167 ISRAEL DE CAMPOS ALVES CONTRATO:0079 2021 CREDOR/FORNEC:2 31068642220 SONIA MARIA DA CUNHA VELOSO CONTRATO:0079 2021 CREDOR/FORNEC:2 88422429268 ELLEN CRISTIANE MONTEIRO DA COSTA CONTRATO:0082 2021 CREDOR/FORNEC:2 19234538234 ANTONIO CARLOS RAMOS DE MIRANDA CONTRATO:0084 2021 CREDOR/FORNEC:2 11485060206 MANOEL BERNARDES DE MACEDO CONTRATO:0104 2022 CREDOR/FORNEC:2 02636435220 MARCIO JANDER DA SILVA OLIVEIRA CONTRATO:0112 2022 CREDOR/FORNEC:2 04735832246 VALDEILZA DOS SANTOS DA SILVA CONTRATO:0161 2021 CREDOR/FORNEC:2 40556980204 RAIMUNDO DE CASTRO BRAGA CONTRATO:0162 2021 CREDOR/FORNEC:2 03525287291 EMANUEL ALTAMOR VIANA DE SOUZA CONTRATO:0166 2021 CREDOR/FORNEC:1 07893073000107 NORTE IMOBILIARIA LTDA - ME CONTRATO:0179 2021 CREDOR/FORNEC:2 44172338291 SINARA LUCIA MIRANDA DOS SANTOS CONTRATO:0185 2021 CREDOR/FORNEC:1 40275542000191 ORESTE VIEIRA FARIAS 20004540204 CONTRATO:0186 2021 CREDOR/FORNEC:1 42136784000120 LEANDRO BARBOSA DA CUNHA 63328216200 CONTRATO:0187 2021 CREDOR/FORNEC:1 42120595000169 JOSE CORACY OLIVEIRA VASCONCELOS 60092823220 CONTRATO:0188 2021 CREDOR/FORNEC:1 02815669000167 ISRAEL DE CAMPOS ALVES 10.125,00 0,00 26.000,00 52.000,00 15.600,00 0,00 14.300,00 66.000,00 1.600,00 0,00 22.400,00 1.600,00 68.700,00 6.882,00 43.542,36 2.000,00 15.000,00 33.750,00 30.000,00 1.500,00 0,00 10.500,00 0,00 23.730,00 23.660,00 0,00 0,00 712310400 (13) 01 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS C - 465.144,00 D 0,00 0,00 465.144,00 D CONTRATO:0011 2022 CREDOR/FORNEC:1 22999999000167 AUTO POSTO REZENDE PARQUE DEZ LTDA CONTRATO:2001 2022 CREDOR/FORNEC:1 09579722000117 AFIRMIT.COM MULTI SERVICOS LTDA CONTRATO:2006 2021 CREDOR/FORNEC:1 07437133000179 AGROSOL SOLUCOES AGRICOLAS LTDA CONTRATO:2009 2021 CREDOR/FORNEC:1 02659246000103 VMI TECNOLOGIAS LTDA. CONTRATO:2013 2021 CREDOR/FORNEC:1 02450409000135 INDRA COMERCIO DE MAQUINAS E MOTORES LTDA-EPP CONTRATO:2014 2021 CREDOR/FORNEC:1 04562591000141 A.R. RODRIGUEZ & CIA LTDA CONTRATO:2015 2022 CREDOR/FORNEC:1 02450409000135 INDRA COMERCIO DE MAQUINAS E MOTORES LTDA-EPP CONTRATO:2016 2022 CREDOR/FORNEC:1 10954672000190 A J MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E ALIMEN CONTRATO:2019 2021 CREDOR/FORNEC:1 39496569000125 EUROTECH TECNOLOGIA LTDA CONTRATO:2020 2021 CREDOR/FORNEC:1 00660664000187 H M LINCK CONTRATO:2023 2021 CREDOR/FORNEC:1 79805263000128 KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICO LT 0,00 0,00 157.000,00 148.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.999,00 25.145,00 0,00 MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA Rua Justino de Melo nº 175 04628418/0001-07 Exercício: 2023 BALANCETE-ISOLADO Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma (UG:1) Maio Page 19 C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C CONTRATO:2025 2021 CREDOR/FORNEC:1 27762305000197 MP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E ALIMENTICIO CONTRATO:2028 2021 CREDOR/FORNEC:1 35820503000198 ZPL INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA 0,00 87.000,00 720000000 721000000 721100000 721110000 721120000 721130000 730000000 732000000 732100000 01 01 01 (1) 01 (1) 01 (1) 01 01 01 01 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - RECURSOS ORDINÁRIOS C - RECURSOS VINCULADOS C - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS C - DÍVIDA ATIVA - CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM - DÍVIDA ATIVA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA - 20.944.984,98 20.944.984,98 20.944.984,98 15.378.339,77 D 2.831.489,17 D 2.735.156,04 D 2.459.790,31 2.459.790,31 2.459.790,31 14.736.704,89 14.736.704,89 14.736.704,89 6.638.563,89 7.044.185,32 1.053.955,68 0,00 0,00 0,00 10.013.111,53 10.013.111,53 10.013.111,53 3.140.619,00 5.766.156,17 1.106.336,36 0,00 0,00 0,00 25.668.578,34 25.668.578,34 25.668.578,34 18.876.284,66 D 4.109.518,32 D 2.682.775,36 D 2.459.790,31 2.459.790,31 2.459.790,31 732110000 732120000 800000000 810000000 811000000 811200000 811210000 811210100 01 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 01 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA 01 CONTROLES CREDORES 01 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS 01 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS 01 EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES 01 EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO 01 EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS C - 556.903,14 D C - 1.902.887,17 D - (42.523.511,02) - (19.118.735,73) - (1.925.876,40) - (1.925.876,40) - (1.925.876,40) - (1.925.876,40) 0,00 0,00 29.233.361,32 267.079,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.179.799,94 3.489.924,62 0,00 0,00 0,00 0,00 556.903,14 D 1.902.887,17 D (50.469.949,64) (22.341.580,99) (1.925.876,40) (1.925.876,40) (1.925.876,40) (1.925.876,40) 811210101 811210104 812000000 812300000 812310000 812310200 812310201 (22) 01 (22) 01 01 01 01 01 (13) 01 CONVÊNIOS A RECEBER CONVÊNIOS APROVADOS EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO CONTRATOS DE SERVIÇOS A EXECUTAR C - (1.038.259,59) C 819.216.599,37 C - (887.616,81) C (887.616,81) - (17.192.859,33) - (17.192.859,33) - (17.192.859,33) - (16.279.075,97) C - (14.024.439,33) C 0,00 0,00 267.079,36 267.079,36 267.079,36 230.893,36 230.893,36 0,00 0,00 3.489.924,62 3.489.924,62 3.489.924,62 3.443.613,62 3.212.720,26 (1.038.259,59) C 819.216.599,37 (887.616,81) C (887.616,81) (20.415.704,59) (20.415.704,59) (20.415.704,59) (19.491.796,23) (17.006.266,23) C CONTRATO:0001 2023 CREDOR/FORNEC:1 11460137000145 JULIO DE SOUZA FRANCO NETO - ME CONTRATO:0002 2021 CREDOR/FORNEC:1 04561791000180 EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA. CONTRATO:0002 2023 CREDOR/FORNEC:2 74048341200 FELIPE OLIVEIRA ALBUQUERQUE CONTRATO:0003 2017 CREDOR/FORNEC:1 05533647000100 R VASQUES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME CONTRATO:0003 2019 CREDOR/FORNEC:1 13153099000103 CLASS PUBLICIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI CONTRATO:0003 2023 CREDOR/FORNEC:1 03761253000176 SILVIO CEZAR OLIVEIRA SANTOS - EPP CONTRATO:0004 2021 CREDOR/FORNEC:1 11588406000153 ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA CONTRATO:0005 2022 CREDOR/FORNEC:2 76603024268 JULIO SERGIO PRAIA FERREIRA CONTRATO:0006 2022 CREDOR/FORNEC:1 04561791000180 EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA. CONTRATO:0006 2023 CREDOR/FORNEC:1 04561791000180 EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA. CONTRATO:0007 2022 CREDOR/FORNEC:1 13153099000103 CLASS PUBLICIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI CONTRATO:0007 2023 CREDOR/FORNEC:2 77504372234 TONYEL FERNANDO DE SALES CONTRATO:0008 2022 CREDOR/FORNEC:1 11588406000153 ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA CONTRATO:0009 2016 CREDOR/FORNEC:1 14864957000190 INFO JR TELECOM SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI CONTRATO:0009 2022 CREDOR/FORNEC:1 02450409000135 INDRA COMERCIO DE MAQUINAS E MOTORES LTDA-EPP CONTRATO:0009 2023 CREDOR/FORNEC:2 97914630268 JOELMA DA CRUZ BARROSO CONTRATO:0010 2022 CREDOR/FORNEC:1 25000387000107 BASALTO CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA CONTRATO:0010 2023 CREDOR/FORNEC:2 04812354269 RAIMUNDA NONATA FREIRE ALEME CONTRATO:0011 2023 CREDOR/FORNEC:2 01348664282 GEIZIANE ALEME SERRAO 1.200,00 2.580,00 1.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.954,00 0,00 0,00 0,00 (30,00) 0,00 (3.600,00) (11.400,00) (7.152,00) 0,00 (11.250,00) 0,00 0,00 (10.496,00) 0,00 (10.496,00) (10.496,00) MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA Rua Justino de Melo nº 175 04628418/0001-07 Exercício: 2023 BALANCETE-ISOLADO Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma (UG:1) Maio Page 20 C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C CONTRATO:0012 2023 CREDOR/FORNEC:2 05529625207 MARIA WALCINEIDE DE CASTRO MONTEIRO CONTRATO:0013 2023 CREDOR/FORNEC:2 01248195248 GEICIANE MARQUES RAMOS CONTRATO:0014 2023 CREDOR/FORNEC:2 03413282271 LUCIANE PRADO DA COSTA CONTRATO:0015 2023 CREDOR/FORNEC:2 02126564223 ZENAMAR FARIAS DOS SANTOS CONTRATO:0016 2022 CREDOR/FORNEC:2 97914630268 JOELMA DA CRUZ BARROSO CONTRATO:0016 2023 CREDOR/FORNEC:2 05721411228 SARA MELO COSTA CONTRATO:0017 2022 CREDOR/FORNEC:2 04812354269 RAIMUNDA NONATA FREIRE ALEME CONTRATO:0017 2023 CREDOR/FORNEC:2 04242808259 JOSE XAVIER DOS SANTOS CONTRATO:0018 2022 CREDOR/FORNEC:2 01348664282 GEIZIANE ALEME SERRAO CONTRATO:0018 2023 CREDOR/FORNEC:2 82563438268 LUCIANA DA COSTA LOBATO CONTRATO:0019 2022 CREDOR/FORNEC:2 05529625207 MARIA WALCINEIDE DE CASTRO MONTEIRO CONTRATO:0019 2023 CREDOR/FORNEC:2 62822322287 MARIA DENICE DA SILVA CORTEZAO CONTRATO:0020 2022 CREDOR/FORNEC:2 78460956253 GRACELY VALERIO PATRICIO HOLANDA CONTRATO:0020 2023 CREDOR/FORNEC:2 01248222237 AZENATE DE ALMEIDA FARIAS CONTRATO:0021 2022 CREDOR/FORNEC:2 01248195248 GEICIANE MARQUES RAMOS CONTRATO:0021 2023 CREDOR/FORNEC:2 03067399250 DILVANA BARROSO DA COSTA CONTRATO:0022 2022 CREDOR/FORNEC:2 03413282271 LUCIANE PRADO DA COSTA CONTRATO:0022 2023 CREDOR/FORNEC:2 05800385211 ROSIENE DOS SANTOS SEIXAS CONTRATO:0023 2022 CREDOR/FORNEC:2 02126564223 ZENAMAR FARIAS DOS SANTOS CONTRATO:0023 2023 CREDOR/FORNEC:2 80030700230 PEDRO ZUANI DA SILVA CONTRATO:0024 2021 CREDOR/FORNEC:2 02713085241 RICARDO DOS SANTOS RAMOS CONTRATO:0024 2022 CREDOR/FORNEC:2 04431203230 ROSEANE PRINTES VIEIRA CONTRATO:0024 2023 CREDOR/FORNEC:2 77625170225 MARCELE CASTRO FURTADO CONTRATO:0025 2022 CREDOR/FORNEC:2 04242808259 JOSE XAVIER DOS SANTOS CONTRATO:0025 2023 CREDOR/FORNEC:2 79181937253 ROSIMEIRE RODRIGUES DA SILVA CONTRATO:0026 2022 CREDOR/FORNEC:2 82563438268 LUCIANA DA COSTA LOBATO CONTRATO:0026 2023 CREDOR/FORNEC:2 02265851230 ANA MARIA PINTO BERNARDES CONTRATO:0027 2022 CREDOR/FORNEC:2 62822322287 MARIA DENICE DA SILVA CORTEZAO CONTRATO:0027 2023 CREDOR/FORNEC:2 04606387262 ANE KATHLHEN LIMA RODRIGUES CONTRATO:0028 2022 CREDOR/FORNEC:2 01248222237 AZENATE DE ALMEIDA FARIAS CONTRATO:0028 2023 CREDOR/FORNEC:2 83432744234 MARIA ANTONIA FERREIRA DE MATOS CONTRATO:0029 2022 CREDOR/FORNEC:2 03067399250 DILVANA BARROSO DA COSTA CONTRATO:0029 2023 CREDOR/FORNEC:2 81358784272 LEONICE VIEIRA MORAES CONTRATO:0030 2022 CREDOR/FORNEC:2 05800385211 ROSIENE DOS SANTOS SEIXAS CONTRATO:0030 2023 CREDOR/FORNEC:2 02329513224 LINDALVA DE SOUZA MORAES CONTRATO:0031 2022 CREDOR/FORNEC:2 00708201202 RIGIA RIBEIRO DOS SANTOS CONTRATO:0031 2023 CREDOR/FORNEC:2 03745705238 ELANE DA COSTA RODRIGUES CONTRATO:0032 2022 CREDOR/FORNEC:2 77625170225 MARCELE CASTRO FURTADO CONTRATO:0032 2023 CREDOR/FORNEC:2 01490853200 FRANCINEIA ALVES MARINHO CONTRATO:0033 2022 CREDOR/FORNEC:2 79181937253 ROSIMEIRE RODRIGUES DA SILVA CONTRATO:0033 2023 CREDOR/FORNEC:2 95527141253 IVONY DA SILVA CAMPOS SICSU (10.496,00) (10.496,00) (10.496,00) (10.496,00) 0,00 (10.496,00) 0,00 (10.496,00) 0,00 (10.496,00) 0,00 (10.496,00) 0,00 (10.496,00) 0,00 (10.496,00) 0,00 (10.496,00) 0,00 (10.496,00) 3.600,00 0,00 (10.496,00) 0,00 (10.496,00) 0,00 (10.496,00) 0,00 (10.496,00) 0,00 (10.496,00) 0,00 (10.496,00) 0,00 (10.496,00) 0,00 (10.496,00) 0,00 (10.496,00) 0,00 (10.496,00) MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA Rua Justino de Melo nº 175 04628418/0001-07 Exercício: 2023 BALANCETE-ISOLADO Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma (UG:1) Maio Page 21 C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C CONTRATO:0034 2017 CREDOR/FORNEC:2 01658644271 JOSE MARCOS MENDONÇA BARBOSA CONTRATO:0034 2022 CREDOR/FORNEC:2 02265851230 ANA MARIA PINTO BERNARDES CONTRATO:0034 2023 CREDOR/FORNEC:2 01123357218 LUCILEI NOGUEIRA CARVALHO CONTRATO:0035 2022 CREDOR/FORNEC:2 83432744234 MARIA ANTONIA FERREIRA DE MATOS CONTRATO:0035 2023 CREDOR/FORNEC:2 00342622293 DEVERLIM TEIXEIRA RODRIGUES CONTRATO:0036 2022 CREDOR/FORNEC:2 78025133249 MEIRE LANDIA BERNARDES MATOSA CONTRATO:0036 2023 CREDOR/FORNEC:2 98742930200 CLAUDIO BRAGA DOS SANTOS CONTRATO:0037 2022 CREDOR/FORNEC:2 03745705238 ELANE DA COSTA RODRIGUES CONTRATO:0037 2023 CREDOR/FORNEC:2 03801194205 ANDERSON DOS SANTOS DA SILVA CONTRATO:0038 2022 CREDOR/FORNEC:2 01490853200 FRANCINEIA ALVES MARINHO CONTRATO:0038 2023 CREDOR/FORNEC:2 07015782200 JULIANO PRADO DA COSTA CONTRATO:0039 2022 CREDOR/FORNEC:2 02262233292 ELESSANDRA SOUZA PEREIRA CONTRATO:0039 2023 CREDOR/FORNEC:2 03979218295 ANA YARA TAVARES VARGAS CONTRATO:0040 2022 CREDOR/FORNEC:2 95527141253 IVONY DA SILVA CAMPOS SICSU CONTRATO:0040 2023 CREDOR/FORNEC:2 76240711268 FRANCISCO LOPES DE LIMA CONTRATO:0041 2022 CREDOR/FORNEC:2 66642094204 EDEMILDES CORREA PINTO CONTRATO:0041 2023 CREDOR/FORNEC:2 00186061218 TALES MORAES BRUNO CONTRATO:0042 2015 CREDOR/FORNEC:1 08679463000133 A. L. R. LAURIA-ME CONTRATO:0042 2022 CREDOR/FORNEC:2 88057534249 DIANA PRADO DA COSTA CONTRATO:0042 2023 CREDOR/FORNEC:2 54131286220 ZAQUEU FEITOSA CASTANHEIRA CONTRATO:0043 2022 CREDOR/FORNEC:2 60618582215 AGNALDO RIBEIRO GOMES CONTRATO:0043 2023 CREDOR/FORNEC:2 61897914253 MIQUEIAS TAVARES DOS SANTOS CONTRATO:0044 2022 CREDOR/FORNEC:2 01574630288 DIEGO XAVIER DA SILVA CONTRATO:0044 2023 CREDOR/FORNEC:2 04743378206 MIKAELLE DOS SANTOS BARBOSA CONTRATO:0045 2022 CREDOR/FORNEC:2 06349747267 MANOEL FONSECA VIDAL CONTRATO:0045 2023 CREDOR/FORNEC:2 78025109291 ANTONIO DA CRUZ BARROSO CONTRATO:0046 2022 CREDOR/FORNEC:2 04510885229 RAIDE ALEME SERRAO CONTRATO:0046 2023 CREDOR/FORNEC:2 00503846279 DIELMA ALEME SERRAO CONTRATO:0047 2022 CREDOR/FORNEC:2 01004656254 ADAQUIZO ALMEIDA DE FARIAS CONTRATO:0047 2023 CREDOR/FORNEC:2 73336343291 MARDOQUE DE ALMEIDA FARIAS CONTRATO:0048 2022 CREDOR/FORNEC:2 03891789262 ELIZETH CASTRO DOS SANTOS CONTRATO:0048 2023 CREDOR/FORNEC:2 01004656254 ADAQUIZO ALMEIDA DE FARIAS CONTRATO:0049 2022 CREDOR/FORNEC:2 01492990280 EDUARDO MELO ALMEIDA CONTRATO:0049 2023 CREDOR/FORNEC:2 05972452235 ROSEMBERG FARIAS DE SOUZA CONTRATO:0050 2022 CREDOR/FORNEC:2 01050520270 HENRIQUE MELO DE ALMEIDA CONTRATO:0050 2023 CREDOR/FORNEC:2 94855617253 MARINEIDE ONORIO VIEIRA CONTRATO:0051 2022 CREDOR/FORNEC:2 04432302267 EDINEY DO NASCIMENTO BERNARDES CONTRATO:0051 2023 CREDOR/FORNEC:2 03330674288 OSILENE CATIVO FARIAS CONTRATO:0052 2022 CREDOR/FORNEC:2 83278516249 ROSIVALDO NUNES MELO CONTRATO:0052 2023 CREDOR/FORNEC:2 00917433203 GEREMIAS GLORIA LOPES CONTRATO:0053 2022 CREDOR/FORNEC:2 04606387262 ANE KATHLHEN LIMA RODRIGUES CONTRATO:0053 2023 CREDOR/FORNEC:2 44482922234 ALAMIN VIEIRA ALEME CONTRATO:0054 2017 CREDOR/FORNEC:1 11588406000153 ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA CONTRATO:0054 2022 CREDOR/FORNEC:2 44197144253 ADEMIR RODRIGUES DE SOUZA FILHO 1.874,00 0,00 (10.496,00) 0,00 (10.496,00) 0,00 (13.696,00) 0,00 (13.696,00) 0,00 (10.496,00) 0,00 (13.696,00) 0,00 (10.496,00) 0,00 (10.496,00) 0,00 0,00 (13.696,00) 0,00 (13.696,00) 0,00 (13.696,00) 0,00 (13.696,00) 0,00 (13.696,00) 0,00 (10.496,00) 0,00 (10.496,00) 0,00 (13.696,00) 0,00 (13.696,00) 0,00 (10.496,00) 0,00 (13.696,00) 0,00 (13.696,00) 0,00 0,00 MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA Rua Justino de Melo nº 175 04628418/0001-07 Exercício: 2023 BALANCETE-ISOLADO Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma (UG:1) Maio Page 22 C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C CONTRATO:0054 2023 CREDOR/FORNEC:2 96604042200 IZAQUE NAZARENO DE SOUZA MAIA DE ARAUJO CONTRATO:0055 2022 CREDOR/FORNEC:2 04435666235 MAYKON BERNARDES MATOS CONTRATO:0055 2023 CREDOR/FORNEC:2 01050520270 HENRIQUE MELO DE ALMEIDA CONTRATO:0056 2022 CREDOR/FORNEC:2 06308028231 WALDINEY DA SILVA FERREIRA CONTRATO:0056 2023 CREDOR/FORNEC:2 83278516249 ROSIVALDO NUNES MELO CONTRATO:0057 2022 CREDOR/FORNEC:2 07441345286 CLAUDERMA CUNHA DA COSTA CONTRATO:0057 2023 CREDOR/FORNEC:2 52595226215 DILSANDRO DE OLIVEIRA FERREIRA CONTRATO:0058 2022 CREDOR/FORNEC:2 71267336234 JOAO BATISTA DE MELO FILHO CONTRATO:0058 2023 CREDOR/FORNEC:2 54128935204 EDINHO DO NASCIMENTO BERNARDES CONTRATO:0059 2022 CREDOR/FORNEC:2 01589596200 JOSIVALDO DOS SANTOS NOGUEIRA CONTRATO:0059 2023 CREDOR/FORNEC:2 01246219298 AMARO VIEIRA MACEDO NETO CONTRATO:0060 2022 CREDOR/FORNEC:2 07096609288 ADEILO PRINTES BATISTA CONTRATO:0060 2023 CREDOR/FORNEC:2 01248169247 ALEXANDRE DE SOUZA BARROSO CONTRATO:0061 2021 CREDOR/FORNEC:1 13153099000103 CLASS PUBLICIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI CONTRATO:0061 2022 CREDOR/FORNEC:2 02086437293 TARCIZIO PATRICIO HOLANDA CONTRATO:0061 2023 CREDOR/FORNEC:2 89113080210 JOSIVALDO BORGES DE CASTRO CONTRATO:0062 2021 CREDOR/FORNEC:1 08679463000133 A. L. R. LAURIA-ME CONTRATO:0062 2022 CREDOR/FORNEC:2 00342622293 DEVERLIM TEIXEIRA RODRIGUES CONTRATO:0062 2023 CREDOR/FORNEC:2 05984102285 LEANDRO MENDONÇA DA SILVA CONTRATO:0063 2021 CREDOR/FORNEC:2 05755598290 LIDIANE TAVARES DA COSTA CONTRATO:0063 2022 CREDOR/FORNEC:2 06456503230 OZANA BATISTA PEREIRA CONTRATO:0063 2023 CREDOR/FORNEC:2 04435447274 WANDO DA SILVA FERREIRA CONTRATO:0064 2022 CREDOR/FORNEC:2 03801194205 ANDERSON DOS SANTOS DA SILVA CONTRATO:0064 2023 CREDOR/FORNEC:2 54134676215 ANGELA VIEIRA DE SOUZA CONTRATO:0065 2022 CREDOR/FORNEC:2 07015782200 JULIANO PRADO DA COSTA CONTRATO:0065 2023 CREDOR/FORNEC:2 72225084220 JOSE NELSON LIMA DE SOUZA CONTRATO:0066 2022 CREDOR/FORNEC:2 02045459276 JOÃO PEDRO TAVARES VARGAS CONTRATO:0066 2023 CREDOR/FORNEC:2 01715144244 MELQUE SANTANA DE SOUZA CONTRATO:0067 2022 CREDOR/FORNEC:2 00186061218 TALES MORAES BRUNO CONTRATO:0067 2023 CREDOR/FORNEC:2 54128986291 MOISES SOUZA DA SILVA CONTRATO:0068 2022 CREDOR/FORNEC:2 54131286220 ZAQUEU FEITOSA CASTANHEIRA CONTRATO:0068 2023 CREDOR/FORNEC:2 97914835234 KERLIANE MARQUES RAMOS CONTRATO:0069 2022 CREDOR/FORNEC:2 61897914253 MIQUEIAS TAVARES DOS SANTOS CONTRATO:0069 2023 CREDOR/FORNEC:2 04431574212 JOSIEL DE SOUZA GUEDES CONTRATO:0070 2022 CREDOR/FORNEC:2 05619464261 LUCAS BARBOSA AZEVEDO CONTRATO:0070 2023 CREDOR/FORNEC:2 97268178204 ROSELES NASCIMENTO SOARES CONTRATO:0071 2022 CREDOR/FORNEC:2 00503846279 DIELMA ALEME SERRAO CONTRATO:0071 2023 CREDOR/FORNEC:2 07096609288 ADEILO PRINTES BATISTA CONTRATO:0072 2017 CREDOR/FORNEC:1 00530270000104 ORDEMI TEIXEIRA DA SILVA - ME CONTRATO:0072 2022 CREDOR/FORNEC:2 90191250287 JOSE BARBOSA DOS SANTOS CONTRATO:0072 2023 CREDOR/FORNEC:2 71267336234 JOAO BATISTA DE MELO FILHO CONTRATO:0073 2019 CREDOR/FORNEC:1 04561791000180 EMPRESA JORNAL DO 2.400,00 0,00 (13.696,00) 0,00 (13.696,00) 0,00 (10.496,00) 0,00 (10.496,00) 0,00 (10.496,00) 0,00 (10.496,00) 0,00 (13.696,00) 0,00 0,00 (13.696,00) (19.200,00) (0,08) (13.696,00) (1.200,00) 0,00 (10.496,00) 0,00 (10.496,00) 0,00 (10.496,00) 0,00 (13.696,00) 0,00 (13.696,00) 0,00 (13.696,00) 0,00 (13.696,00) 0,00 (13.696,00) 0,00 (10.496,00) 0,00 0,00 (10.496,00) 0,00 MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA Rua Justino de Melo nº 175 04628418/0001-07 Exercício: 2023 BALANCETE-ISOLADO Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma (UG:1) Maio Page 23 C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C COMERCIO LTDA. CONTRATO:0073 2022 CREDOR/FORNEC:2 73336343291 MARDOQUE DE ALMEIDA FARIAS CONTRATO:0073 2023 CREDOR/FORNEC:2 03505134228 VITOR DA SILVA E SILVA CONTRATO:0074 2022 CREDOR/FORNEC:2 05972452235 ROSEMBERG FARIAS DE SOUZA CONTRATO:0074 2023 CREDOR/FORNEC:1 27673878000144 LL VILAS EVENTOS LTDA CONTRATO:0075 2022 CREDOR/FORNEC:2 94855617253 MARINEIDE ONORIO VIEIRA CONTRATO:0076 2022 CREDOR/FORNEC:2 03330674288 OSILENE CATIVO FARIAS CONTRATO:0077 2022 CREDOR/FORNEC:2 44482922234 ALAMIN VIEIRA ALEME CONTRATO:0077 2023 CREDOR/FORNEC:1 12634037000150 PRIME CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA CONTRATO:0078 2022 CREDOR/FORNEC:2 96604042200 IZAQUE NAZARENO DE SOUZA MAIA DE ARAUJO CONTRATO:0078 2023 CREDOR/FORNEC:1 46459770000106 CARLOS ALBERTO DE NAZARE RIBEIRO JUNIOR 8049871029 CONTRATO:0079 2019 CREDOR/FORNEC:1 12569628000191 CONCREENG COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI CONTRATO:0079 2022 CREDOR/FORNEC:2 00588003280 AURICLEIDE BATISTA DE ALMEIDA CONTRATO:0079 2023 CREDOR/FORNEC:1 19360480000120 ROBERVAL BENJOINO FERREIRA - ANC SERV.DE INF.LTDA CONTRATO:0080 2019 CREDOR/FORNEC:1 14767217000136 R OTAVIANO GUEDES PRODUÇÕES E EVENTOS E COMERCIO D CONTRATO:0080 2022 CREDOR/FORNEC:2 52595226215 DILSANDRO DE OLIVEIRA FERREIRA CONTRATO:0081 2022 CREDOR/FORNEC:2 19234805291 PEDRO AGUIAR MACEDO CONTRATO:0082 2022 CREDOR/FORNEC:2 54130476220 DIRLEY BERNARDES MATOS CONTRATO:0083 2022 CREDOR/FORNEC:2 89113080210 JOSIVALDO BORGES DE CASTRO CONTRATO:0084 2022 CREDOR/FORNEC:2 05984102285 LEANDRO MENDONÇA DA SILVA CONTRATO:0085 2022 CREDOR/FORNEC:2 02203074230 JONISON TEIXEIRA GALUCIO CONTRATO:0086 2022 CREDOR/FORNEC:2 01865691224 AUGUSTO BATISTA DE ALMEIDA CONTRATO:0087 2022 CREDOR/FORNEC:2 72225084220 JOSE NELSON LIMA DE SOUZA CONTRATO:0088 2022 CREDOR/FORNEC:2 01715144244 MELQUE SANTANA DE SOUZA CONTRATO:0089 2022 CREDOR/FORNEC:2 54128986291 MOISES SOUZA DA SILVA CONTRATO:0090 2022 CREDOR/FORNEC:2 97914835234 KERLIANE MARQUES RAMOS CONTRATO:0091 2022 CREDOR/FORNEC:2 04431574212 JOSIEL DE SOUZA GUEDES CONTRATO:0092 2022 CREDOR/FORNEC:2 01354215273 AURIENE DE SOUZA GOMES CONTRATO:0093 2022 CREDOR/FORNEC:2 80951872249 SARAH BRITO FIGUEIREDO CONTRATO:0094 2022 CREDOR/FORNEC:2 20217439268 MOISES HOLANDA DE MAGALHAES CONTRATO:0095 2022 CREDOR/FORNEC:2 01067774246 WELLINGTON NUNES GARCIA CONTRATO:0096 2022 CREDOR/FORNEC:2 78283515268 LAURIMAR TAVARES PARA CONTRATO:0097 2022 CREDOR/FORNEC:2 52205045253 EVENILSON DA SILVA LIMA CONTRATO:0098 2022 CREDOR/FORNEC:1 25000387000107 BASALTO CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA CONTRATO:0099 2022 CREDOR/FORNEC:2 62670018220 MARIA DE FÁTIMA NOGUEIRA DA SILVA CONTRATO:0100 2022 CREDOR/FORNEC:1 25000387000107 BASALTO CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA CONTRATO:0101 2022 CREDOR/FORNEC:1 01704233000138 FIORILLI SOCIEDADE CIVIL LTDA - SOFTWARE CONTRATO:0102 2022 CREDOR/FORNEC:1 19360480000120 ROBERVAL BENJOINO FERREIRA - ANC SERV.DE INF.LTDA CONTRATO:0103 2022 CREDOR/FORNEC:1 07016160000178 SOLUCOES CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA CONTRATO:0105 2022 CREDOR/FORNEC:1 46459770000106 CARLOS ALBERTO DE NAZARE RIBEIRO JUNIOR 8049871029 CONTRATO:0106 2022 CREDOR/FORNEC:1 07016160000178 SOLUCOES CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA CONTRATO:0107 2022 CREDOR/FORNEC:2 76603024268 JULIO SERGIO PRAIA FERREIRA 37.500,00 0,00 0,00 0,00 1.300,00 1.000,00 5.000,00 2.400,00 75.000,00 128.340,00 6.000,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (13.696,00) 0,00 (37.500,00) 0,00 0,00 0,00 (128.340,00) 0,00 (6.000,00) 0,00 0,00 (3.500,00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (8.560,00) 0,00 (7.800,00) (7.000,00) 0,00 (3.478,72) 0,00 0,00 0,00 (5.000,00) (5.000,00) 0,00 (7.200,00) MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA Rua Justino de Melo nº 175 04628418/0001-07 Exercício: 2023 BALANCETE-ISOLADO Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma (UG:1) Maio Page 24 C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C CONTRATO:0108 2022 CREDOR/FORNEC:2 03975604271 TALISON CASTRO DE SOUZA CONTRATO:0109 2022 CREDOR/FORNEC:1 41898371000110 RIQUELMEN VICTOR CASTRO DA SILVA 03766037200 CONTRATO:0110 2022 CREDOR/FORNEC:1 03761253000176 SILVIO CEZAR OLIVEIRA SANTOS - EPP CONTRATO:0111 2022 CREDOR/FORNEC:1 31568636000168 PROJECON CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA CONTRATO:0164 2021 CREDOR/FORNEC:2 11556870272 ALCELIR LOPES DE LIMA CONTRATO:0167 2021 CREDOR/FORNEC:1 36259629000106 FRANCA E SILVA SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCOE CONTRATO:0168 2021 CREDOR/FORNEC:1 28941693000136 NILSON DA SILVA MACEDO ENGENHARIA CONTRATO:0168 2022 CREDOR/FORNEC:1 28941693000136 NILSON DA SILVA MACEDO ENGENHARIA CONTRATO:0172 2021 CREDOR/FORNEC:2 01067774246 WELLINGTON NUNES GARCIA CONTRATO:0178 2021 CREDOR/FORNEC:2 06221231817 ANA LUCIA GARCIA TORRES CONTRATO:0180 2021 CREDOR/FORNEC:1 14864957000190 INFO JR TELECOM SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI CONTRATO:0182 2021 CREDOR/FORNEC:1 41230925000106 MAYCOM DE SOUSA RECALDE EIRELI CONTRATO:0184 2021 CREDOR/FORNEC:1 07016160000178 SOLUCOES CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA CONTRATO:0189 2021 CREDOR/FORNEC:1 41898371000110 RIQUELMEN VICTOR CASTRO DA SILVA 03766037200 CONTRATO:0190 2021 CREDOR/FORNEC:2 76603024268 JULIO SERGIO PRAIA FERREIRA CONTRATO:0191 2021 CREDOR/FORNEC:2 78283515268 LAURIMAR TAVARES PARA CONTRATO:0192 2021 CREDOR/FORNEC:1 12634037000150 PRIME CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA CONTRATO:1001 2018 CREDOR/FORNEC:1 12569628000191 CONCREENG COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI CONTRATO:1001 2019 CREDOR/FORNEC:1 12569628000191 CONCREENG COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI CONTRATO:1002 2018 CREDOR/FORNEC:1 22566217000104 J S AZEVEDO SERVICOS DE ENGENHARIA - EIRELI CONTRATO:1006 2019 CREDOR/FORNEC:1 03761253000176 SILVIO CEZAR OLIVEIRA SANTOS - EPP CONTRATO:1007 2019 CREDOR/FORNEC:1 12569628000191 CONCREENG COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI CONTRATO:1008 2019 CREDOR/FORNEC:1 04603197000104 SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIRO CONTRATO:1009 2020 CREDOR/FORNEC:1 27013574000150 CONSTRUTORA ESCALA LTDA CONTRATO:1011 2020 CREDOR/FORNEC:1 11621353000125 SIGMA - ENGENHARIA E CONSULTORIA CONTRATO:1012 2020 CREDOR/FORNEC:1 16783200000106 COLASAM CONSTRUCOES E INSTALACOES INDUSTRIAL LTDA CONTRATO:1016 2018 CREDOR/FORNEC:1 16783200000106 COLASAM CONSTRUCOES E INSTALACOES INDUSTRIAL LTDA CONTRATO:2001 2021 CREDOR/FORNEC:1 08187590000115 SAVIA C. DE OLIVEIRA CONTRATO:2001 2023 CREDOR/FORNEC:1 20647768000169 SPACE SERVICOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA CONTRATO:2002 2021 CREDOR/FORNEC:1 14864957000190 INFO JR TELECOM SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI CONTRATO:2002 2022 CREDOR/FORNEC:1 25000387000107 BASALTO CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA CONTRATO:2002 2023 CREDOR/FORNEC:1 03761253000176 SILVIO CEZAR OLIVEIRA SANTOS - EPP CONTRATO:2003 2022 CREDOR/FORNEC:1 31679916000143 ISAAC MIRANDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA CONTRATO:2003 2023 CREDOR/FORNEC:1 41922009000137 WANESSA VIANA DA SILVA CONTRATO:2004 2022 CREDOR/FORNEC:1 40214624000126 AQUARIUS ENGENHARIA E LIMPEZA EIRELI CONTRATO:2004 2023 CREDOR/FORNEC:1 17783899000169 J W VIANA JUNIOR ENGENHARIA LTDA CONTRATO:2005 2022 CREDOR/FORNEC:1 40214624000126 AQUARIUS ENGENHARIA E LIMPEZA EIRELI CONTRATO:2006 2022 CREDOR/FORNEC:1 20647768000169 SPACE SERVICOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA CONTRATO:2007 2021 CREDOR/FORNEC:1 02287287000108 CONSTRUTORA OPCIONAL LTDA CONTRATO:2007 2022 CREDOR/FORNEC:1 40214624000126 AQUARIUS 15.750,00 10.695,00 19.500,00 100.968,36 10.000,00 19.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.999.880,26 0,00 (9.540,00) 0,00 (78.750,00) 4.500,00 (9.942,67) (65.260,10) 65.260,10 0,00 0,00 0,00 0,00 (4.737,00) (1.480,00) 0,00 0,00 0,00 (944.235,14) (5.546,39) 0,00 0,00 (111.177,10) 0,00 (1.455.551,55) (1.230.770,63) (727.766,11) 0,00 0,00 (2.005.991,68) (243.224,81) 0,00 (86.580,99) (170.000,00) (209.000,00) 0,00 (2.999.880,26) 0,00 (2.537.891,92) (0,01) 0,00 MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA Rua Justino de Melo nº 175 04628418/0001-07 Exercício: 2023 BALANCETE-ISOLADO Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma (UG:1) Maio Page 25 C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C ENGENHARIA E LIMPEZA EIRELI CONTRATO:2008 2021 CREDOR/FORNEC:1 02287287000108 CONSTRUTORA OPCIONAL LTDA CONTRATO:2008 2022 CREDOR/FORNEC:1 13212567000173 A. R. DA COSTA LTDA CONTRATO:2009 2022 CREDOR/FORNEC:1 25000387000107 BASALTO CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA CONTRATO:2010 2021 CREDOR/FORNEC:1 25000387000107 BASALTO CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA CONTRATO:2011 2021 CREDOR/FORNEC:1 25000387000107 BASALTO CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA CONTRATO:2011 2022 CREDOR/FORNEC:1 40214624000126 AQUARIUS ENGENHARIA E LIMPEZA EIRELI CONTRATO:2012 2021 CREDOR/FORNEC:1 34383241000189 ALBUQUERQUE & REDIG ADVOCACIA CONTRATO:2012 2022 CREDOR/FORNEC:1 09579722000117 AFIRMIT.COM MULTI SERVICOS LTDA CONTRATO:2013 2022 CREDOR/FORNEC:1 30228124000190 F L COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCOES CONTRATO:2014 2022 CREDOR/FORNEC:1 09579722000117 AFIRMIT.COM MULTI SERVICOS LTDA CONTRATO:2017 2022 CREDOR/FORNEC:1 40214624000126 AQUARIUS ENGENHARIA E LIMPEZA EIRELI CONTRATO:2018 2022 CREDOR/FORNEC:1 20647768000169 SPACE SERVICOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA 0,00 (310.000,00) 0,00 (0,01) (1.540.925,50) 0,00 (105.000,00) 0,00 (159.813,32) 0,00 0,00 (1.048.338,34) 812310202 (13) 01 EXECUTADOS C - (2.254.636,64) C 0,00 230.893,36 (2.485.530,00) C CONTRATO:0001 2023 CREDOR/FORNEC:1 11460137000145 JULIO DE SOUZA FRANCO NETO - ME CONTRATO:0002 2023 CREDOR/FORNEC:2 74048341200 FELIPE OLIVEIRA ALBUQUERQUE CONTRATO:0003 2023 CREDOR/FORNEC:1 03761253000176 SILVIO CEZAR OLIVEIRA SANTOS - EPP CONTRATO:0006 2022 CREDOR/FORNEC:1 04561791000180 EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA. CONTRATO:0006 2023 CREDOR/FORNEC:1 04561791000180 EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA. CONTRATO:0007 2022 CREDOR/FORNEC:1 13153099000103 CLASS PUBLICIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI CONTRATO:0007 2023 CREDOR/FORNEC:2 77504372234 TONYEL FERNANDO DE SALES CONTRATO:0008 2022 CREDOR/FORNEC:1 11588406000153 ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA CONTRATO:0009 2023 CREDOR/FORNEC:2 97914630268 JOELMA DA CRUZ BARROSO CONTRATO:0010 2023 CREDOR/FORNEC:2 04812354269 RAIMUNDA NONATA FREIRE ALEME CONTRATO:0011 2023 CREDOR/FORNEC:2 01348664282 GEIZIANE ALEME SERRAO CONTRATO:0012 2023 CREDOR/FORNEC:2 05529625207 MARIA WALCINEIDE DE CASTRO MONTEIRO CONTRATO:0013 2023 CREDOR/FORNEC:2 01248195248 GEICIANE MARQUES RAMOS CONTRATO:0014 2023 CREDOR/FORNEC:2 03413282271 LUCIANE PRADO DA COSTA CONTRATO:0015 2023 CREDOR/FORNEC:2 02126564223 ZENAMAR FARIAS DOS SANTOS CONTRATO:0016 2022 CREDOR/FORNEC:2 97914630268 JOELMA DA CRUZ BARROSO CONTRATO:0016 2023 CREDOR/FORNEC:2 05721411228 SARA MELO COSTA CONTRATO:0017 2022 CREDOR/FORNEC:2 04812354269 RAIMUNDA NONATA FREIRE ALEME CONTRATO:0017 2023 CREDOR/FORNEC:2 04242808259 JOSE XAVIER DOS SANTOS CONTRATO:0018 2022 CREDOR/FORNEC:2 01348664282 GEIZIANE ALEME SERRAO CONTRATO:0018 2023 CREDOR/FORNEC:2 82563438268 LUCIANA DA COSTA LOBATO CONTRATO:0019 2022 CREDOR/FORNEC:2 05529625207 MARIA WALCINEIDE DE CASTRO MONTEIRO CONTRATO:0019 2023 CREDOR/FORNEC:2 62822322287 MARIA DENICE DA SILVA CORTEZAO CONTRATO:0020 2022 CREDOR/FORNEC:2 78460956253 GRACELY VALERIO PATRICIO HOLANDA CONTRATO:0020 2023 CREDOR/FORNEC:2 01248222237 AZENATE DE ALMEIDA FARIAS CONTRATO:0021 2022 CREDOR/FORNEC:2 01248195248 GEICIANE MARQUES RAMOS CONTRATO:0021 2023 CREDOR/FORNEC:2 03067399250 DILVANA BARROSO DA COSTA 0,00 0,00 0,00 1.200,00 2.580,00 1.600,00 (5.040,00) (8.954,00) (32.096,84) (1.800,00) (3.600,00) (7.548,00) (19.155,00) (8.000,00) (2.624,00) (2.624,00) (2.624,00) (2.624,00) (2.624,00) (2.624,00) (2.624,00) (1.216,00) (2.624,00) (1.216,00) (2.624,00) (1.216,00) (2.624,00) (1.216,00) (2.624,00) (1.216,00) (2.624,00) (1.216,00) (2.624,00) MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA Rua Justino de Melo nº 175 04628418/0001-07 Exercício: 2023 BALANCETE-ISOLADO Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma (UG:1) Maio Page 26 C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C CONTRATO:0022 2022 CREDOR/FORNEC:2 03413282271 LUCIANE PRADO DA COSTA CONTRATO:0022 2023 CREDOR/FORNEC:2 05800385211 ROSIENE DOS SANTOS SEIXAS CONTRATO:0023 2022 CREDOR/FORNEC:2 02126564223 ZENAMAR FARIAS DOS SANTOS CONTRATO:0023 2023 CREDOR/FORNEC:2 80030700230 PEDRO ZUANI DA SILVA CONTRATO:0024 2022 CREDOR/FORNEC:2 04431203230 ROSEANE PRINTES VIEIRA CONTRATO:0024 2023 CREDOR/FORNEC:2 77625170225 MARCELE CASTRO FURTADO CONTRATO:0025 2022 CREDOR/FORNEC:2 04242808259 JOSE XAVIER DOS SANTOS CONTRATO:0025 2023 CREDOR/FORNEC:2 79181937253 ROSIMEIRE RODRIGUES DA SILVA CONTRATO:0026 2022 CREDOR/FORNEC:2 82563438268 LUCIANA DA COSTA LOBATO CONTRATO:0026 2023 CREDOR/FORNEC:2 02265851230 ANA MARIA PINTO BERNARDES CONTRATO:0027 2022 CREDOR/FORNEC:2 62822322287 MARIA DENICE DA SILVA CORTEZAO CONTRATO:0027 2023 CREDOR/FORNEC:2 04606387262 ANE KATHLHEN LIMA RODRIGUES CONTRATO:0028 2022 CREDOR/FORNEC:2 01248222237 AZENATE DE ALMEIDA FARIAS CONTRATO:0028 2023 CREDOR/FORNEC:2 83432744234 MARIA ANTONIA FERREIRA DE MATOS CONTRATO:0029 2022 CREDOR/FORNEC:2 03067399250 DILVANA BARROSO DA COSTA CONTRATO:0029 2023 CREDOR/FORNEC:2 81358784272 LEONICE VIEIRA MORAES CONTRATO:0030 2022 CREDOR/FORNEC:2 05800385211 ROSIENE DOS SANTOS SEIXAS CONTRATO:0030 2023 CREDOR/FORNEC:2 02329513224 LINDALVA DE SOUZA MORAES CONTRATO:0031 2022 CREDOR/FORNEC:2 00708201202 RIGIA RIBEIRO DOS SANTOS CONTRATO:0031 2023 CREDOR/FORNEC:2 03745705238 ELANE DA COSTA RODRIGUES CONTRATO:0032 2022 CREDOR/FORNEC:2 77625170225 MARCELE CASTRO FURTADO CONTRATO:0032 2023 CREDOR/FORNEC:2 01490853200 FRANCINEIA ALVES MARINHO CONTRATO:0033 2022 CREDOR/FORNEC:2 79181937253 ROSIMEIRE RODRIGUES DA SILVA CONTRATO:0033 2023 CREDOR/FORNEC:2 95527141253 IVONY DA SILVA CAMPOS SICSU CONTRATO:0034 2022 CREDOR/FORNEC:2 02265851230 ANA MARIA PINTO BERNARDES CONTRATO:0034 2023 CREDOR/FORNEC:2 01123357218 LUCILEI NOGUEIRA CARVALHO CONTRATO:0035 2022 CREDOR/FORNEC:2 83432744234 MARIA ANTONIA FERREIRA DE MATOS CONTRATO:0035 2023 CREDOR/FORNEC:2 00342622293 DEVERLIM TEIXEIRA RODRIGUES CONTRATO:0036 2022 CREDOR/FORNEC:2 78025133249 MEIRE LANDIA BERNARDES MATOSA CONTRATO:0036 2023 CREDOR/FORNEC:2 98742930200 CLAUDIO BRAGA DOS SANTOS CONTRATO:0037 2022 CREDOR/FORNEC:2 03745705238 ELANE DA COSTA RODRIGUES CONTRATO:0037 2023 CREDOR/FORNEC:2 03801194205 ANDERSON DOS SANTOS DA SILVA CONTRATO:0038 2022 CREDOR/FORNEC:2 01490853200 FRANCINEIA ALVES MARINHO CONTRATO:0038 2023 CREDOR/FORNEC:2 07015782200 JULIANO PRADO DA COSTA CONTRATO:0039 2022 CREDOR/FORNEC:2 02262233292 ELESSANDRA SOUZA PEREIRA CONTRATO:0039 2023 CREDOR/FORNEC:2 03979218295 ANA YARA TAVARES VARGAS CONTRATO:0040 2022 CREDOR/FORNEC:2 95527141253 IVONY DA SILVA CAMPOS SICSU CONTRATO:0040 2023 CREDOR/FORNEC:2 76240711268 FRANCISCO LOPES DE LIMA CONTRATO:0041 2022 CREDOR/FORNEC:2 66642094204 EDEMILDES CORREA PINTO CONTRATO:0041 2023 CREDOR/FORNEC:2 00186061218 TALES MORAES BRUNO CONTRATO:0042 2022 CREDOR/FORNEC:2 88057534249 DIANA PRADO DA COSTA (1.216,00) (2.624,00) (1.216,00) (2.624,00) (1.216,00) (2.624,00) (1.216,00) (2.624,00) (1.216,00) (2.624,00) (1.216,00) (2.624,00) (1.216,00) (2.624,00) (1.216,00) (2.624,00) (1.216,00) (2.624,00) (1.216,00) (2.624,00) (1.216,00) (2.624,00) (1.216,00) (2.624,00) (1.216,00) (2.624,00) (1.216,00) (2.624,00) (1.216,00) (3.424,00) (1.216,00) (3.424,00) (1.216,00) (2.624,00) (1.216,00) (3.424,00) (1.216,00) (2.624,00) (1.212,00) (2.624,00) (1.212,00) MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA Rua Justino de Melo nº 175 04628418/0001-07 Exercício: 2023 BALANCETE-ISOLADO Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma (UG:1) Maio Page 27 C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C CONTRATO:0042 2023 CREDOR/FORNEC:2 54131286220 ZAQUEU FEITOSA CASTANHEIRA CONTRATO:0043 2022 CREDOR/FORNEC:2 60618582215 AGNALDO RIBEIRO GOMES CONTRATO:0043 2023 CREDOR/FORNEC:2 61897914253 MIQUEIAS TAVARES DOS SANTOS CONTRATO:0044 2022 CREDOR/FORNEC:2 01574630288 DIEGO XAVIER DA SILVA CONTRATO:0044 2023 CREDOR/FORNEC:2 04743378206 MIKAELLE DOS SANTOS BARBOSA CONTRATO:0045 2022 CREDOR/FORNEC:2 06349747267 MANOEL FONSECA VIDAL CONTRATO:0045 2023 CREDOR/FORNEC:2 78025109291 ANTONIO DA CRUZ BARROSO CONTRATO:0046 2022 CREDOR/FORNEC:2 04510885229 RAIDE ALEME SERRAO CONTRATO:0046 2023 CREDOR/FORNEC:2 00503846279 DIELMA ALEME SERRAO CONTRATO:0047 2022 CREDOR/FORNEC:2 01004656254 ADAQUIZO ALMEIDA DE FARIAS CONTRATO:0047 2023 CREDOR/FORNEC:2 73336343291 MARDOQUE DE ALMEIDA FARIAS CONTRATO:0048 2022 CREDOR/FORNEC:2 03891789262 ELIZETH CASTRO DOS SANTOS CONTRATO:0048 2023 CREDOR/FORNEC:2 01004656254 ADAQUIZO ALMEIDA DE FARIAS CONTRATO:0049 2022 CREDOR/FORNEC:2 01492990280 EDUARDO MELO ALMEIDA CONTRATO:0049 2023 CREDOR/FORNEC:2 05972452235 ROSEMBERG FARIAS DE SOUZA CONTRATO:0050 2022 CREDOR/FORNEC:2 01050520270 HENRIQUE MELO DE ALMEIDA CONTRATO:0050 2023 CREDOR/FORNEC:2 94855617253 MARINEIDE ONORIO VIEIRA CONTRATO:0051 2022 CREDOR/FORNEC:2 04432302267 EDINEY DO NASCIMENTO BERNARDES CONTRATO:0051 2023 CREDOR/FORNEC:2 03330674288 OSILENE CATIVO FARIAS CONTRATO:0052 2022 CREDOR/FORNEC:2 83278516249 ROSIVALDO NUNES MELO CONTRATO:0052 2023 CREDOR/FORNEC:2 00917433203 GEREMIAS GLORIA LOPES CONTRATO:0053 2022 CREDOR/FORNEC:2 04606387262 ANE KATHLHEN LIMA RODRIGUES CONTRATO:0053 2023 CREDOR/FORNEC:2 44482922234 ALAMIN VIEIRA ALEME CONTRATO:0054 2022 CREDOR/FORNEC:2 44197144253 ADEMIR RODRIGUES DE SOUZA FILHO CONTRATO:0054 2023 CREDOR/FORNEC:2 96604042200 IZAQUE NAZARENO DE SOUZA MAIA DE ARAUJO CONTRATO:0055 2022 CREDOR/FORNEC:2 04435666235 MAYKON BERNARDES MATOS CONTRATO:0055 2023 CREDOR/FORNEC:2 01050520270 HENRIQUE MELO DE ALMEIDA CONTRATO:0056 2022 CREDOR/FORNEC:2 06308028231 WALDINEY DA SILVA FERREIRA CONTRATO:0056 2023 CREDOR/FORNEC:2 83278516249 ROSIVALDO NUNES MELO CONTRATO:0057 2022 CREDOR/FORNEC:2 07441345286 CLAUDERMA CUNHA DA COSTA CONTRATO:0057 2023 CREDOR/FORNEC:2 52595226215 DILSANDRO DE OLIVEIRA FERREIRA CONTRATO:0058 2022 CREDOR/FORNEC:2 71267336234 JOAO BATISTA DE MELO FILHO CONTRATO:0058 2023 CREDOR/FORNEC:2 54128935204 EDINHO DO NASCIMENTO BERNARDES CONTRATO:0059 2022 CREDOR/FORNEC:2 01589596200 JOSIVALDO DOS SANTOS NOGUEIRA CONTRATO:0059 2023 CREDOR/FORNEC:2 01246219298 AMARO VIEIRA MACEDO NETO CONTRATO:0060 2022 CREDOR/FORNEC:2 07096609288 ADEILO PRINTES BATISTA CONTRATO:0060 2023 CREDOR/FORNEC:2 01248169247 ALEXANDRE DE SOUZA BARROSO CONTRATO:0061 2022 CREDOR/FORNEC:2 02086437293 TARCIZIO PATRICIO HOLANDA CONTRATO:0061 2023 CREDOR/FORNEC:2 89113080210 JOSIVALDO BORGES DE CASTRO CONTRATO:0062 2021 CREDOR/FORNEC:1 08679463000133 A. L. R. LAURIA-ME CONTRATO:0062 2022 CREDOR/FORNEC:2 00342622293 DEVERLIM TEIXEIRA RODRIGUES CONTRATO:0062 2023 CREDOR/FORNEC:2 05984102285 LEANDRO MENDONÇA DA SILVA CONTRATO:0063 2022 CREDOR/FORNEC:2 06456503230 OZANA BATISTA PEREIRA CONTRATO:0063 2023 CREDOR/FORNEC:2 04435447274 WANDO DA SILVA FERREIRA 0,00 2.400,00 (3.424,00) (1.212,00) (3.424,00) (1.212,00) (3.424,00) (1.212,00) (3.424,00) (1.212,00) (3.424,00) (1.212,00) (2.624,00) (1.212,00) (2.624,00) (1.212,00) (3.424,00) (1.212,00) (3.424,00) (1.212,00) (2.624,00) (1.212,00) (3.424,00) (1.212,00) (3.424,00) (1.212,00) (3.424,00) (1.212,00) (3.424,00) (1.212,00) (2.624,00) (1.212,00) (2.624,00) (1.212,00) (2.624,00) (1.212,00) (2.624,00) (1.212,00) (3.424,00) (1.212,00) (3.424,00) (12.000,00) (1.212,00) (3.424,00) (1.712,00) (2.624,00) MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA Rua Justino de Melo nº 175 04628418/0001-07 Exercício: 2023 BALANCETE-ISOLADO Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma (UG:1) Maio Page 28 C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C CONTRATO:0064 2022 CREDOR/FORNEC:2 03801194205 ANDERSON DOS SANTOS DA SILVA CONTRATO:0064 2023 CREDOR/FORNEC:2 54134676215 ANGELA VIEIRA DE SOUZA CONTRATO:0065 2022 CREDOR/FORNEC:2 07015782200 JULIANO PRADO DA COSTA CONTRATO:0065 2023 CREDOR/FORNEC:2 72225084220 JOSE NELSON LIMA DE SOUZA CONTRATO:0066 2022 CREDOR/FORNEC:2 02045459276 JOÃO PEDRO TAVARES VARGAS CONTRATO:0066 2023 CREDOR/FORNEC:2 01715144244 MELQUE SANTANA DE SOUZA CONTRATO:0067 2022 CREDOR/FORNEC:2 00186061218 TALES MORAES BRUNO CONTRATO:0067 2023 CREDOR/FORNEC:2 54128986291 MOISES SOUZA DA SILVA CONTRATO:0068 2022 CREDOR/FORNEC:2 54131286220 ZAQUEU FEITOSA CASTANHEIRA CONTRATO:0068 2023 CREDOR/FORNEC:2 97914835234 KERLIANE MARQUES RAMOS CONTRATO:0069 2022 CREDOR/FORNEC:2 61897914253 MIQUEIAS TAVARES DOS SANTOS CONTRATO:0069 2023 CREDOR/FORNEC:2 04431574212 JOSIEL DE SOUZA GUEDES CONTRATO:0070 2022 CREDOR/FORNEC:2 05619464261 LUCAS BARBOSA AZEVEDO CONTRATO:0070 2023 CREDOR/FORNEC:2 97268178204 ROSELES NASCIMENTO SOARES CONTRATO:0071 2022 CREDOR/FORNEC:2 00503846279 DIELMA ALEME SERRAO CONTRATO:0071 2023 CREDOR/FORNEC:2 07096609288 ADEILO PRINTES BATISTA CONTRATO:0072 2022 CREDOR/FORNEC:2 90191250287 JOSE BARBOSA DOS SANTOS CONTRATO:0072 2023 CREDOR/FORNEC:2 71267336234 JOAO BATISTA DE MELO FILHO CONTRATO:0073 2022 CREDOR/FORNEC:2 73336343291 MARDOQUE DE ALMEIDA FARIAS CONTRATO:0073 2023 CREDOR/FORNEC:2 03505134228 VITOR DA SILVA E SILVA CONTRATO:0074 2022 CREDOR/FORNEC:2 05972452235 ROSEMBERG FARIAS DE SOUZA CONTRATO:0074 2023 CREDOR/FORNEC:1 27673878000144 LL VILAS EVENTOS LTDA CONTRATO:0075 2022 CREDOR/FORNEC:2 94855617253 MARINEIDE ONORIO VIEIRA CONTRATO:0076 2022 CREDOR/FORNEC:2 03330674288 OSILENE CATIVO FARIAS CONTRATO:0077 2022 CREDOR/FORNEC:2 44482922234 ALAMIN VIEIRA ALEME CONTRATO:0078 2022 CREDOR/FORNEC:2 96604042200 IZAQUE NAZARENO DE SOUZA MAIA DE ARAUJO CONTRATO:0079 2022 CREDOR/FORNEC:2 00588003280 AURICLEIDE BATISTA DE ALMEIDA CONTRATO:0080 2022 CREDOR/FORNEC:2 52595226215 DILSANDRO DE OLIVEIRA FERREIRA CONTRATO:0081 2022 CREDOR/FORNEC:2 19234805291 PEDRO AGUIAR MACEDO CONTRATO:0082 2022 CREDOR/FORNEC:2 54130476220 DIRLEY BERNARDES MATOS CONTRATO:0083 2022 CREDOR/FORNEC:2 89113080210 JOSIVALDO BORGES DE CASTRO CONTRATO:0084 2022 CREDOR/FORNEC:2 05984102285 LEANDRO MENDONÇA DA SILVA CONTRATO:0085 2022 CREDOR/FORNEC:2 02203074230 JONISON TEIXEIRA GALUCIO CONTRATO:0086 2022 CREDOR/FORNEC:2 01865691224 AUGUSTO BATISTA DE ALMEIDA CONTRATO:0087 2022 CREDOR/FORNEC:2 72225084220 JOSE NELSON LIMA DE SOUZA CONTRATO:0088 2022 CREDOR/FORNEC:2 01715144244 MELQUE SANTANA DE SOUZA CONTRATO:0089 2022 CREDOR/FORNEC:2 54128986291 MOISES SOUZA DA SILVA CONTRATO:0090 2022 CREDOR/FORNEC:2 97914835234 KERLIANE MARQUES RAMOS CONTRATO:0091 2022 CREDOR/FORNEC:2 04431574212 JOSIEL DE SOUZA GUEDES CONTRATO:0092 2022 CREDOR/FORNEC:2 01354215273 AURIENE DE SOUZA GOMES CONTRATO:0093 2022 CREDOR/FORNEC:2 80951872249 SARAH BRITO FIGUEIREDO CONTRATO:0096 2022 CREDOR/FORNEC:2 78283515268 LAURIMAR TAVARES PARA CONTRATO:0097 2022 CREDOR/FORNEC:2 52205045253 EVENILSON DA SILVA LIMA 0,00 0,00 0,00 37.500,00 1.300,00 1.000,00 (1.712,00) (2.624,00) (1.212,00) (2.624,00) (1.212,00) (3.424,00) (1.212,00) (3.424,00) (1.712,00) (3.424,00) (1.712,00) (3.424,00) (1.712,00) (3.424,00) (1.712,00) (2.624,00) (1.212,00) (2.624,00) (1.212,00) (3.424,00) (1.712,00) (37.500,00) (1.712,00) (1.212,00) (1.212,00) (1.712,00) (1.712,00) (1.212,00) (1.212,00) (1.818,00) (1.712,00) (1.712,00) (1.212,00) (1.212,00) (1.212,00) (1.712,00) (1.712,00) (1.712,00) (1.712,00) (1.212,00) (1.212,00) (6.500,00) (5.000,00) MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA Rua Justino de Melo nº 175 04628418/0001-07 Exercício: 2023 BALANCETE-ISOLADO Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma (UG:1) Maio Page 29 C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C CONTRATO:0103 2022 CREDOR/FORNEC:1 07016160000178 SOLUCOES CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA CONTRATO:0107 2022 CREDOR/FORNEC:2 76603024268 JULIO SERGIO PRAIA FERREIRA CONTRATO:0108 2022 CREDOR/FORNEC:2 03975604271 TALISON CASTRO DE SOUZA CONTRATO:0109 2022 CREDOR/FORNEC:1 41898371000110 RIQUELMEN VICTOR CASTRO DA SILVA 03766037200 CONTRATO:0111 2022 CREDOR/FORNEC:1 31568636000168 PROJECON CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA CONTRATO:0192 2021 CREDOR/FORNEC:1 12634037000150 PRIME CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA CONTRATO:2001 2021 CREDOR/FORNEC:1 08187590000115 SAVIA C. DE OLIVEIRA CONTRATO:2002 2021 CREDOR/FORNEC:1 14864957000190 INFO JR TELECOM SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI CONTRATO:2002 2023 CREDOR/FORNEC:1 03761253000176 SILVIO CEZAR OLIVEIRA SANTOS - EPP CONTRATO:2003 2022 CREDOR/FORNEC:1 31679916000143 ISAAC MIRANDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA CONTRATO:2003 2023 CREDOR/FORNEC:1 41922009000137 WANESSA VIANA DA SILVA CONTRATO:2008 2021 CREDOR/FORNEC:1 02287287000108 CONSTRUTORA OPCIONAL LTDA CONTRATO:2012 2021 CREDOR/FORNEC:1 34383241000189 ALBUQUERQUE & REDIG ADVOCACIA CONTRATO:2013 2022 CREDOR/FORNEC:1 30228124000190 F L COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCOES CONTRATO:2017 2022 CREDOR/FORNEC:1 40214624000126 AQUARIUS ENGENHARIA E LIMPEZA EIRELI CONTRATO:2018 2022 CREDOR/FORNEC:1 20647768000169 SPACE SERVICOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 2.400,00 15.750,00 10.695,00 19.500,00 100.968,36 10.000,00 19.000,00 (25.000,00) (12.000,00) (1.200,00) (3.220,00) (78.750,00) (53.475,00) (61.600,00) (97.500,00) (298.548,10) (50.000,00) (38.000,00) (90.350,96) (90.000,00) (263.828,18) (400.020,79) (482.641,13) 812310300 812310301 01 (13) 01 CONTRATOS DE ALUGUÉIS A EXECUTAR - (448.639,36) C - (297.895,36) C 36.186,00 36.186,00 46.311,00 10.125,00 (458.764,36) (271.834,36) C CONTRATO:0001 2022 CREDOR/FORNEC:2 34804803220 ELIZIA MONTEIRO PAES CONTRATO:0002 2022 CREDOR/FORNEC:2 40513696253 SERGIONEY ARAUJO DOS ANJOS CONTRATO:0003 2022 CREDOR/FORNEC:2 44172338291 SINARA LUCIA MIRANDA DOS SANTOS CONTRATO:0004 2022 CREDOR/FORNEC:2 63836386291 ISRAEL DE C.ALVES CONTRATO:0004 2023 CREDOR/FORNEC:2 20078595215 ROSICLEIA SIMÕES TAVARES CONTRATO:0005 2023 CREDOR/FORNEC:2 74826417268 AIRON MONTEIRO TERÇO CONTRATO:0008 2023 CREDOR/FORNEC:1 07893073000107 NORTE IMOBILIARIA LTDA - ME CONTRATO:0012 2022 CREDOR/FORNEC:2 74826417268 AIRON MONTEIRO TERÇO CONTRATO:0013 2022 CREDOR/FORNEC:1 44909407000101 MARCIO JANDER DA SILVA OLIVEIRA 02636435220 CONTRATO:0014 2022 CREDOR/FORNEC:2 11963417291 ISMAEL MONTEIRO MENDES CONTRATO:0014 2022 CREDOR/FORNEC:2 52294471253 ISMAEL MONTEIRO MENDES FILHO CONTRATO:0015 2022 CREDOR/FORNEC:1 02815669000167 ISRAEL DE CAMPOS ALVES CONTRATO:0079 2021 CREDOR/FORNEC:2 31068642220 SONIA MARIA DA CUNHA VELOSO CONTRATO:0079 2021 CREDOR/FORNEC:2 88422429268 ELLEN CRISTIANE MONTEIRO DA COSTA CONTRATO:0082 2021 CREDOR/FORNEC:2 19234538234 ANTONIO CARLOS RAMOS DE MIRANDA CONTRATO:0084 2021 CREDOR/FORNEC:2 11485060206 MANOEL BERNARDES DE MACEDO CONTRATO:0104 2022 CREDOR/FORNEC:1 44909407000101 MARCIO JANDER DA SILVA OLIVEIRA 02636435220 CONTRATO:0104 2022 CREDOR/FORNEC:2 02636435220 MARCIO JANDER DA SILVA OLIVEIRA CONTRATO:0112 2022 CREDOR/FORNEC:2 04735832246 VALDEILZA DOS SANTOS DA SILVA CONTRATO:0161 2021 CREDOR/FORNEC:2 40556980204 RAIMUNDO DE CASTRO BRAGA CONTRATO:0162 2021 CREDOR/FORNEC:2 03525287291 EMANUEL ALTAMOR VIANA DE SOUZA CONTRATO:0166 2021 CREDOR/FORNEC:1 07893073000107 NORTE IMOBILIARIA LTDA - ME CONTRATO:0179 2021 CREDOR/FORNEC:2 44172338291 SINARA LUCIA MIRANDA 2.000,00 1.200,00 1.000,00 1.300,00 5.500,00 1.600,00 6.000,00 3.441,00 1.000,00 3.375,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.125,00 0,00 (16.000,00) (40.000,00) (9.600,00) 0,00 3.000,00 (10.400,00) (49.500,00) 0,00 0,00 (16.000,00) 0,00 (38.700,00) (6.882,00) (26.337,36) (2.000,00) (10.000,00) 16.875,00 (33.750,00) (15.000,00) (500,00) 0,00 (3.500,00) 0,00 MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA Rua Justino de Melo nº 175 04628418/0001-07 Exercício: 2023 BALANCETE-ISOLADO Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma (UG:1) Maio Page 30 C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C DOS SANTOS CONTRATO:0185 2021 CREDOR/FORNEC:1 40275542000191 ORESTE VIEIRA FARIAS 20004540204 CONTRATO:0186 2021 CREDOR/FORNEC:1 42136784000120 LEANDRO BARBOSA DA CUNHA 63328216200 CONTRATO:0187 2021 CREDOR/FORNEC:1 42120595000169 JOSE CORACY OLIVEIRA VASCONCELOS 60092823220 CONTRATO:0188 2021 CREDOR/FORNEC:1 02815669000167 ISRAEL DE CAMPOS ALVES 3.390,00 3.380,00 0,00 0,00 (6.780,00) (6.760,00) 0,00 0,00 812310302 (13) 01 EXECUTADOS C - (150.744,00) C 0,00 36.186,00 (186.930,00) C CONTRATO:0001 2022 CREDOR/FORNEC:2 34804803220 ELIZIA MONTEIRO PAES CONTRATO:0002 2022 CREDOR/FORNEC:2 40513696253 SERGIONEY ARAUJO DOS ANJOS CONTRATO:0003 2022 CREDOR/FORNEC:2 44172338291 SINARA LUCIA MIRANDA DOS SANTOS CONTRATO:0004 2023 CREDOR/FORNEC:2 20078595215 ROSICLEIA SIMÕES TAVARES CONTRATO:0005 2023 CREDOR/FORNEC:2 74826417268 AIRON MONTEIRO TERÇO CONTRATO:0008 2023 CREDOR/FORNEC:1 07893073000107 NORTE IMOBILIARIA LTDA - ME CONTRATO:0012 2022 CREDOR/FORNEC:2 74826417268 AIRON MONTEIRO TERÇO CONTRATO:0014 2022 CREDOR/FORNEC:2 11963417291 ISMAEL MONTEIRO MENDES CONTRATO:0014 2022 CREDOR/FORNEC:2 52294471253 ISMAEL MONTEIRO MENDES FILHO CONTRATO:0015 2022 CREDOR/FORNEC:1 02815669000167 ISRAEL DE CAMPOS ALVES CONTRATO:0079 2021 CREDOR/FORNEC:2 88422429268 ELLEN CRISTIANE MONTEIRO DA COSTA CONTRATO:0084 2021 CREDOR/FORNEC:2 11485060206 MANOEL BERNARDES DE MACEDO CONTRATO:0104 2022 CREDOR/FORNEC:1 44909407000101 MARCIO JANDER DA SILVA OLIVEIRA 02636435220 CONTRATO:0112 2022 CREDOR/FORNEC:2 04735832246 VALDEILZA DOS SANTOS DA SILVA CONTRATO:0161 2021 CREDOR/FORNEC:2 40556980204 RAIMUNDO DE CASTRO BRAGA CONTRATO:0166 2021 CREDOR/FORNEC:1 07893073000107 NORTE IMOBILIARIA LTDA - ME CONTRATO:0185 2021 CREDOR/FORNEC:1 40275542000191 ORESTE VIEIRA FARIAS 20004540204 CONTRATO:0186 2021 CREDOR/FORNEC:1 42136784000120 LEANDRO BARBOSA DA CUNHA 63328216200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 1.200,00 1.000,00 1.300,00 5.500,00 1.600,00 6.000,00 3.441,00 1.000,00 3.375,00 3.000,00 3.390,00 3.380,00 (10.000,00) (12.000,00) (6.000,00) (3.000,00) (3.900,00) (16.500,00) (1.600,00) (6.400,00) (1.600,00) (30.000,00) (17.205,00) (5.000,00) (16.875,00) (15.000,00) (1.000,00) (7.000,00) (16.950,00) (16.900,00) 812310400 812310401 01 (13) 01 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS A EXECUTAR - (465.144,00) C - (465.144,00) C 0,00 0,00 0,00 0,00 (465.144,00) (465.144,00) C CONTRATO:0011 2022 CREDOR/FORNEC:1 22999999000167 AUTO POSTO REZENDE PARQUE DEZ LTDA CONTRATO:2001 2022 CREDOR/FORNEC:1 09579722000117 AFIRMIT.COM MULTI SERVICOS LTDA CONTRATO:2006 2021 CREDOR/FORNEC:1 07437133000179 AGROSOL SOLUCOES AGRICOLAS LTDA CONTRATO:2009 2021 CREDOR/FORNEC:1 02659246000103 VMI TECNOLOGIAS LTDA. CONTRATO:2013 2021 CREDOR/FORNEC:1 02450409000135 INDRA COMERCIO DE MAQUINAS E MOTORES LTDA-EPP CONTRATO:2014 2021 CREDOR/FORNEC:1 04562591000141 A.R. RODRIGUEZ & CIA LTDA CONTRATO:2015 2022 CREDOR/FORNEC:1 02450409000135 INDRA COMERCIO DE MAQUINAS E MOTORES LTDA-EPP CONTRATO:2016 2022 CREDOR/FORNEC:1 10954672000190 A J MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E ALIMEN CONTRATO:2019 2021 CREDOR/FORNEC:1 39496569000125 EUROTECH TECNOLOGIA LTDA CONTRATO:2020 2021 CREDOR/FORNEC:1 00660664000187 H M LINCK CONTRATO:2023 2021 CREDOR/FORNEC:1 79805263000128 KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICO LT CONTRATO:2025 2021 CREDOR/FORNEC:1 27762305000197 MP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E ALIMENTICIO CONTRATO:2028 2021 CREDOR/FORNEC:1 35820503000198 ZPL INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA 0,00 0,00 (157.000,00) (148.000,00) 0,00 0,00 0,00 0,00 (47.999,00) (25.145,00) 0,00 0,00 (87.000,00) 820000000 821000000 821100000 01 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 01 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 01 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - (20.944.984,98) - (20.944.984,98) - (20.944.984,98) 28.966.086,45 28.966.086,45 28.966.086,45 33.689.679,81 33.689.679,81 33.689.679,81 (25.668.578,34) (25.668.578,34) (25.668.578,34) MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA Rua Justino de Melo nº 175 04628418/0001-07 Exercício: 2023 BALANCETE-ISOLADO Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma (UG:1) Maio Page 31 C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 821110000 821120000 821130000 821130100 821130200 821140000 830000000 832000000 832100000 (1) 01 (1) 01 01 (1) 01 (1) 01 (1) 01 01 01 01 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C - COMPROMETIDA POR EMPENHO DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE - RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES C - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C - UTILIZADA EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA - EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM - DÍVIDA ATIVA CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA - 13.616.387,02 C (15.468.139,01) C (2.641.686,50) (1.497.643,36) C (1.144.043,14) C (16.451.546,49) C (2.459.790,31) (2.459.790,31) (44.149,77) 21.159.732,37 3.695.521,14 4.110.832,94 4.107.289,18 3.543,76 0,00 195,51 195,51 0,00 18.562.634,01 6.873.327,54 3.915.101,20 3.635.541,14 279.560,06 4.338.617,06 195,51 195,51 0,00 16.213.485,38 C (18.645.945,41) C (2.445.954,76) (1.025.895,32) C (1.420.059,44) C (20.790.163,55) C (2.459.790,31) (2.459.790,31) (44.149,77) 832110000 832300000 832310000 01 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 01 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER 01 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER C - (44.149,77) C - (2.414.448,70) - (511.561,53) 0,00 195,51 195,51 0,00 0,00 0,00 (44.149,77) C (2.414.253,19) (511.366,02) 832310100 01 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIAC - A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA (511.561,53) C 195,51 0,00 (511.366,02) C 832320000 832320100 832400000 832410000 01 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER 01 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA 01 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 01 RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - (1.902.887,17) C - (1.902.887,17) C - (1.191,84) - (1.191,84) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 195,51 195,51 (1.902.887,17) (1.902.887,17) C (1.387,35) (1.387,35) 832410100 01 RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA C - ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA (1.191,84) C 0,00 195,51 (1.387,35) C 0,00 114.996.698,17 114.996.698,17 0,00 JANDER PAES DE ALMEIDA PREFEITO MUNICIPAL 721.748.382-49 JANE PAES DE ALMEIDA SEC. DE FINANÇAS E CONTROLE INTERNO 803.723.332-49 WANESSA VIANA DA SILVA CONTADORA CRC/AM -014693/O-1